CONSTPROVIS CIA LTDA

28/04/2021
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BALANCE GENERAL AL 31/12/2020

CODIGO CUENTAS
1. ACTIVO 142,343.10
1.01. ACTIVO CORRIENTE 142,315.48
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 965.86
1.01.01.01. CAJAS 345.40
1.01.01.01.01 Caja General 221.51
1.01.01.01.02 Caja Chica 123.89
1.01.01.02. BANCOS LOCALES 620.46
1.01.01.02.01 Bco del Pichincha Cta. Cte. 238.85
1.01.01.02.02 Coac FRMA cta de ahorros 381.61
1.01.07. CONSTRUCCIONES EN PROCESO(NIC 11 Y 141,349.62
1.01.07.01. CONSTRUCCIONES EN PROCESO 102,537.27
1.01.07.01.01 Pumayunga 2019 93,416.59
1.01.07.01.02 Pumayunga 2020: Materiales de 3,636.30
1.01.07.01.04 Pumayunga 2020: Servicios Basicos 166.30
1.01.07.01.05 Intereses a Socios Pumayunga 2020 5,318.08
1.01.07.02. CONSTRUCCIONES EN PROCESO SIDCAY 38,812.35
1.01.07.02.01 Sidcay: Materiales de Construccion 17,267.38
1.01.07.02.02 Sidcay: Estudios y Tramites 6,890.30
1.01.07.02.03 Sidcay: Alquiler de maquinaria 1,778.13
1.01.07.02.04 Sidcay: Mano obra Directa+Beneficios 5,426.54
1.01.07.02.05 Sidcay: Mano obra Indirecta+Beneficios 1,575.40
1.01.07.02.06 Sidcay: IVA que se carga al Costo 3,907.75
1.01.07.02.09 Sidcay: Costos Varios 147.49
1.01.07.02.10 Intereses a Socios Sidcay 2020 1,819.36
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 27.62
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 27.62
1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES 200.00
1.02.01.05.01 Muebles Y Enseres 200.00
1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 501.05
1.02.01.08.01 Equipos De Computación 501.05
1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -673.43
1.02.01.12.01 (-) Depreciación Acumulada De -673.43
2. PASIVO -140,312.10
2.01. PASIVO CORRIENTE -590.89
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR -83.17
2.01.03.01. LOCALES -83.17
2.01.03.01.01 Proveedores Nacionales -83.17
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -507.72
2.01.07.07. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS -424.58
2.01.07.07.02 Decimo Tercer Sueldo Por Pagar -194.14
2.01.07.07.03 Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar -133.29
2.01.07.07.04 Vacaciones Por Pagar -97.15
2.01.07.08. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR -83.10
2.01.07.08.01 15% Participación A Trabajadores -83.10
2.02. PASIVO NO CORRIENTE -139,721.21
2.02.04. CUENTAS POR PAGAR -125,487.30
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BALANCE GENERAL AL 31/12/2020

CODIGO CUENTAS
2.02.04.01. LOCALES -125,487.30
2.02.04.01.01 Prestamos de Socios para Construcciones -49,487.30
2.02.04.01.02 Prestamos de Socios para terrenos -76,000.00
2.02.05. OBLIGACIONES EMITIDAS -14,233.91
2.02.05.01. OBLIGACIONES EMITIDAS -14,233.91
2.02.05.01.01 Intereses por Pagar AL 31/12/2019 -7,096.47
2.02.05.01.02 Intereses x pagar Pumayunga 2020 -5,318.08
2.02.05.01.03 Intereses x pagar Sidcay 2020 -1,819.36
3. PATRIMONIO NETO -4,076.20
3.01. CAPITAL -4,000.00
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -4,000.00
3.01.01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -4,000.00
3.01.01.01.01 Capital -4,000.00
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS 276.97
3.06.02. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 276.97
3.06.02.01. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 276.97
3.06.02.01.01 (-) Pérdidas Acumuladas 276.97
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO -353.17
3.07.01. RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL -353.17
3.07.01.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO -353.17
3.07.01.01.01 Ganancia Neta Del Periodo (Después Del -353.17

TOTAL ACTIVO 142,343.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -144,388.30
TOTAL ACTIVO-PASIVO Y PATRIMONIO -2,045.20

GERENTE DEPTO. CONTABLE

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BALANCE GENERAL AL 31/12/2020

CODIGO CUENTAS
1. ACTIVO 142,343.10
1.01. ACTIVO CORRIENTE 142,315.48
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 965.86
1.01.01.01. CAJAS 345.40
1.01.01.01.01 Caja General 221.51
1.01.01.01.02 Caja Chica 123.89
1.01.01.02. BANCOS LOCALES 620.46
1.01.01.02.01 Bco del Pichincha Cta. Cte. 238.85
1.01.01.02.02 Coac FRMA cta de ahorros 381.61
1.01.07. CONSTRUCCIONES EN PROCESO(NIC 11 Y 141,349.62
1.01.07.01. CONSTRUCCIONES EN PROCESO 102,537.27
1.01.07.01.01 Pumayunga 2019 93,416.59
1.01.07.01.02 Pumayunga 2020: Materiales de 3,636.30
1.01.07.01.04 Pumayunga 2020: Servicios Basicos 166.30
1.01.07.01.05 Intereses a Socios Pumayunga 2020 5,318.08
1.01.07.02. CONSTRUCCIONES EN PROCESO SIDCAY 38,812.35
1.01.07.02.01 Sidcay: Materiales de Construccion 17,267.38
1.01.07.02.02 Sidcay: Estudios y Tramites 6,890.30
1.01.07.02.03 Sidcay: Alquiler de maquinaria 1,778.13
1.01.07.02.04 Sidcay: Mano obra Directa+Beneficios 5,426.54
1.01.07.02.05 Sidcay: Mano obra Indirecta+Beneficios 1,575.40
1.01.07.02.06 Sidcay: IVA que se carga al Costo 3,907.75
1.01.07.02.09 Sidcay: Costos Varios 147.49
1.01.07.02.10 Intereses a Socios Sidcay 2020 1,819.36
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 27.62
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 27.62
1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES 200.00
1.02.01.05.01 Muebles Y Enseres 200.00
1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 501.05
1.02.01.08.01 Equipos De Computación 501.05
1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -673.43
1.02.01.12.01 (-) Depreciación Acumulada De -673.43
2. PASIVO -140,312.10
2.01. PASIVO CORRIENTE -590.89
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR -83.17
2.01.03.01. LOCALES -83.17
2.01.03.01.01 Proveedores Nacionales -83.17
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -507.72
2.01.07.07. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS -424.58
2.01.07.07.02 Decimo Tercer Sueldo Por Pagar -194.14
2.01.07.07.03 Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar -133.29
2.01.07.07.04 Vacaciones Por Pagar -97.15
2.01.07.08. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR -83.10
2.01.07.08.01 15% Participación A Trabajadores -83.10
2.02. PASIVO NO CORRIENTE -139,721.21
2.02.04. CUENTAS POR PAGAR -125,487.30
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BALANCE GENERAL AL 31/12/2020

CODIGO CUENTAS
2.02.04.01. LOCALES -125,487.30
2.02.04.01.01 Prestamos de Socios para Construcciones -49,487.30
2.02.04.01.02 Prestamos de Socios para terrenos -76,000.00
2.02.05. OBLIGACIONES EMITIDAS -14,233.91
2.02.05.01. OBLIGACIONES EMITIDAS -14,233.91
2.02.05.01.01 Intereses por Pagar AL 31/12/2019 -7,096.47
2.02.05.01.02 Intereses x pagar Pumayunga 2020 -5,318.08
2.02.05.01.03 Intereses x pagar Sidcay 2020 -1,819.36
3. PATRIMONIO NETO -2,031.00
3.01. CAPITAL -4,000.00
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -4,000.00
3.01.01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -4,000.00
3.01.01.01.01 Capital -4,000.00
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS -76.20
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS -353.17
3.06.01.01. GANANCIAS ACUMULADAS -353.17
3.06.01.01.01 Ganancias Acumuladas -353.17
3.06.02. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 276.97
3.06.02.01. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 276.97
3.06.02.01.01 (-) Pérdidas Acumuladas 276.97
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,045.20
3.07.01. RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 2,045.20
3.07.01.02. (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 2,045.20
3.07.01.02.01 (-) Pérdida Neta Del Periodo 2,045.20

TOTAL ACTIVO 142,343.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -142,343.10
TOTAL ACTIVO-PASIVO Y PATRIMONIO

GERENTE DEPTO. CONTABLE