CONCILIACION BANCARIA

1 ENTIDAD: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)

2 U.A.F.: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3 S.U.A.F.
4 AÑO: 2023 MES: MARZO 2023
5 FECHA DE ELABORACION: AL 31 DE MARZO 2023
6 BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA.CTE. 821.286/0
7 DENOMINACION DE LA CUENTA: SENACSA
8 TITULAR DE LA CUENTA: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD DE SALUD ANIMAL.

9 SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA 19.575.497.116

10 (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco 0
(-) Cheques Emitidos Contabilizados 0 0
(-) Pagos Contabilizados 0

11 (-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados 358.380.979

12 (-) Otros Creditos Bancarios 0 19.217.116.137

13 (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados 0

(+) Cheques Emitidos no Contabilizados 0
(+) Cheques Contabilizados y no Cobrados 0

14 (+) Cheques Cobrados y no Registrados 0

(+) Depositos Contabilidados y No en el Extracto 2.302.153
15 SUBTOTAL 19.219.418.290
16 (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores -428.334
17 (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores 47.245.097

18 SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO 19.171.744.859

19. DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

10. CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA N° CHEQUE N° CP BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

TOTALES 0

CHEQUES EMITIDOS CONTABILIZADOS

FECHA N° CHEQUE N° CP BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

TOTALES 0

PAGOS CONTABILIZADOS

FECHA BENEF.CHEQUE - REMITO MONTO

TOTALES 0
 11. NOTAS DE CREDITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA COMPROBANTE IMPORTE

3/1/2023 4.001.243 2.383.553
06/01/2023 186.612 49.259.780
06/01/2023 186.613 51.689.396
06/01/2023 11.021 5.382.070
23/01/2023 58.960 8.024.347
06/02/2023 4.182.476 2.383.553
06/02/2023 4.182.478 1.537.974
07/02/2023 4.192.317 512.080
08/02/2023 2.052.493 533.121
09/02/2023 2.053.434 321.367
14/02/2023 4.232.447 4.373.968
14/02/2023 2.052.882 983.199
21/02/2023 203.311 39.235
24/02/2023 2.063.651 362.642
28/02/2023 2.065.579 307.547
01/03/2023 204.572 39.235
01/03/2023 204.552 29.427
01/03/2023 204.561 49.044
02/03/2023 4.325.138 1.121.672
06/03/2023 205.227 538.292
06/03/2023 205.389 29.427
07/03/2023 205.533 175.302
08/03/2023 205.126 235.413
10/03/2023 206.265 39.235
10/03/2023 206.337 29.427
13/03/2023 206.373 318.320
16/03/2023 207.082 461.393
17/03/2023 207.278 441.399
17/03/2023 4.427.966 3.039.510
22/03/2023 831.727 1.713.245
28/03/2023 277.744 11.823.872
28/03/2023 277.746 11.687.033
29/03/2023 4.498.931 326.624
30/03/2023 2.087.850 321.252
30/03/2023 2.087.851 329.857
31/03/2023 2.088.133 1.928.257
31/03/2023 2.088.135 1.694.223
31/03/2023 2.088.134 157.273
31/03/2023 1.227.174 39.467.034
31/03/2023 2.088.166 4.246.546
31/03/2023 1.227.553 12.728.486
31/03/2023 1.228.432 932.404
31/03/2023 2.088.172 6.618.459
31/03/2023 2.088.186 768.867
31/03/2023 2.088.136 3.304.937
31/03/2023 2.087.775 3.141.373
31/03/2023 1.227.817 1.854.401
31/03/2023 2.088.349 976.313
31/03/2023 2.088.348 976.313
TRANSPORTE 239.637.697
 TRANSPORTE 239.637.697
31/03/2023 2.088.285 1.050.783
31/03/2023 1.227.558 13.364.910
31/03/2023 210.502 304.480
31/03/2023 210.505 304.480
31/03/2023 210.506 290.640
31/03/2023 2.087.845 1.023.096
31/03/2023 2.088.287 4.372.666
31/03/2023 2.088.445 375.643
31/03/2023 2.088.183 768.867
31/03/2023 2.088.165 768.867
31/03/2023 2.088.151 768.867
31/03/2023 2.088.161 768.867
31/03/2023 2.088.163 768.867
31/03/2023 2.088.185 768.867
31/03/2023 2.086.503 225.795
31/03/2023 2.085.670 369.098
31/03/2023 2.088.350 1.862.724
31/03/2023 2.088.391 2.025.034
31/03/2023 2.088.351 1.687.528
31/03/2023 2.088.307 718.784
31/03/2023 2.088.308 2.400.340
31/03/2023 2.088.497 307.547
31/03/2023 2.088.474 976.863
31/03/2023 2.088.475 457.245
31/03/2023 2.088.184 768.867
31/03/2023 646.544 2.302.151
31/03/2023 646.549 2.302.151
31/03/2023 1.228.729 23.081
31/03/2023 2.088.594 768.867
31/03/2023 2.088.592 768.867
31/03/2023 1.226.030 1.963.538
31/03/2023 2.088.662 307.547
31/03/2023 2.088.672 307.547
31/03/2023 2.088.677 307.547
31/03/2023 2.088.676 3.906.680
31/03/2023 2.087.117 15.377.350
31/03/2023 2.088.779 1.027.586
31/03/2023 1.226.465 5.575.479
31/03/2023 646.778 553.608
31/03/2023 646.779 188.264
31/03/2023 646.780 223.680
31/03/2023 646.788 20.540.936
31/03/2023 646.805 4.038.412
31/03/2023 2.088.820 133.871
31/03/2023 2.088.805 318.246
31/03/2023 2.088.804 313.441
31/03/2023 2.088.873 1.105.841
31/03/2023 2.088.874 1.111.716
31/03/2023 2.088.951 1.105.750
31/03/2023 2.088.875 811.218
TRANSPORTE 342.520.796
 TRANSPORTE 342.520.796
31/03/2023 2.088.952 802.529
31/03/2023 646.928 2.428.920
31/03/2023 2.088.170 12.628.734
TOTALES 358.380.979

13. NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

FECHA REMITOS MONTO

TOTALES 0

CHEQUES EMITIDOS NO CONTABILIZADOS

FECHA N° CHEQUE N° CP BENEFICIARIOIMPORTE CONCEPTO

TOTALES 0

CHEQUES CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS

FECHA N° CHEQUE N° CP BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

TOTALES 0

14. CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS

FECHA CHEQUE N° CP BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO

TOTALES 0

DEPOSITOS CONTABILIZADOS Y NO EN EL EXTRACTO

FECHA BOLETA N° MONTO

14/2/2023 196.542 29.427
13/3/2023 201.655 461.393
15/3/2023 203.990 58.853
23/3/2023 207.613 1.713.245
23/3/2023 201.678 39.235
TOTALES 2.302.153

16 (+) AJUSTE POR DIFERENCIA DE AÑOS ANTERIORES

FECHA BOLETA N° MONTO

13/01/2022 1.733.367 276.074
25/10/2022 342.001.292 -704.408
TOTALES -428.334
 17 (-) AJUSTE POR DIFERENCIA DE AÑOS ANTERIORES

FECHA CHEQUE/ BOLETA Nº MONTO

4/2/2022 8.951.069 33.128.880
1/3/2022 159.836 5.000
11/4/2022 440.942 706.881
19/5/2022 1.831.049 276.074
16/6/2022 1.848.063 44.026
16/6/2022 1.848.571 44.026
22/6/2022 1.860.345 276.074
29/7/2022 1.892.968 307.547
29/7/2022 1.892.967 307.547
29/7/2022 1.892.966 307.547
29/7/2022 1.892.965 307.547
25/11/2022 588.773 372.800
25/11/2022 588.774 372.800
25/11/2022 588.776 678.496
25/11/2022 588.777 678.496
25/11/2022 588.779 137.936
25/11/2022 588.780 137.936
12/12/2022 194.333 249.120
12/12/2022 2.450.851 8.906.364
TOTALES 47.245.097

20. ……………………………………........
Lic. Nancy Vera Ramos
CONTADORA