Fecha:25/07/2023

ASODIAM Hora: 11:34 a. m.

URB. LA FLORESTA AV. SUCRE ANEXO AL HOSPITAL CENTRAL - PB MARACAY Página: 1

R.I.F.: J300464024
Mayor Analítico
Ejercicio Actual
Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023 Desde: 01/01/2023
Plan de Cuentas VenPCGA Desde: 1 Hasta: 8.1.1.01.004 Hasta: 31/12/2023
Fecha Nº Comp. Ref. Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1.1.1.01.001 - CAJA PRINCIPAL EFECTIVO BS. 611.540,17 611.540,17

31/03/2023 0000000013 MARZO CAJA PRINCIPAL 30.686,50 642.226,67

31/03/2023 0000000015 MARZO CAJA PRINCIPAL 24.733,20 617.493,47
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.01.001 611.540,17 30.686,50 24.733,20 617.493,47

1.1.1.01.002 - CAJA PRINCIPAL EFECTIVO $ 10.853,68 10.853,68

31/03/2023 0000000012 MARZO CAJA PRINCIPAL 116.394,00 127.247,68

31/03/2023 0000000013 MARZO CAJA PRINCIPAL 712.463,71 839.711,39
31/03/2023 0000000015 MARZO CAJA PRINCIPAL 780.434,65 59.276,74
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.01.002 10.853,68 828.857,71 780.434,65 59.276,74

1.1.1.02.001 - BANCO-VZLA ---6295 5.011,98 5.011,98

31/03/2023 0000000011 MARZO BANCO-VZLA --- 3.808,60 8.820,58

31/03/2023 0000000012 MARZO BANCO-VZLA --- 444.000,00 452.820,58
31/03/2023 0000000014 MARZO BANCO-VZLA --- 417.887,39 34.933,19
31/03/2023 0000000014 MARZO BANCO-VZLA --- 2.976,25 31.956,94
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.02.001 5.011,98 447.808,60 420.863,64 31.956,94

1.1.1.02.002 - BANCO-VZLA---6952 1.080,22 1.080,22

31/03/2023 0000000014 MARZO BANCO-VZLA---6952 0,50 1.079,72

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.02.002 1.080,22 0,00 0,50 1.079,72

1.1.1.02.003 - BANCO-VZLA---4132 3.370,73 3.370,73

31/03/2023 0000000011 MARZO BANCO-VZLA---4132 6.276,28 9.647,01

31/03/2023 0000000014 MARZO BANCO-VZLA---4132 0,50 9.646,51
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.02.003 3.370,73 6.276,28 0,50 9.646,51

1.1.1.02.004 - BANCO-BICENTENARIO---1284 19.729,68 19.729,68

31/03/2023 0000000011 MARZO BANCO- 18.092,99 37.822,67

31/03/2023 0000000014 MARZO BANCO- 730,86 37.091,81
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.02.004 19.729,68 18.092,99 730,86 37.091,81

1.1.1.02.005 - BANCO-BNC---4472 25.478,58 25.478,58

31/03/2023 0000000011 MARZO BANCO-BNC---4472 659.722,01 685.200,59

31/03/2023 0000000012 MARZO BANCO-BNC---4472 60.364,75 745.565,34
31/03/2023 0000000012 MARZO BANCO-BNC---4472 707.374,07 38.191,27
31/03/2023 0000000014 MARZO BANCO-BNC---4472 11.822,42 26.368,85
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.02.005 25.478,58 720.086,76 719.196,49 26.368,85

1.1.1.02.006 - BANCO BANCAMIGA $ 2282 27.264,61 27.264,61

31/03/2023 0000000022 MARZO- BANCO- 14.766,53 42.031,14

Sub-Total Cuenta: 1.1.1.02.006 27.264,61 14.766,53 0,00 42.031,14

Procesado por. Serial S/N: 000020822896917 ASODIAM Total de movimientos:20
 Fecha:25/07/2023
ASODIAM Página: 2
R.I.F.: J300464024
Mayor Analítico
Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023
Plan de Cuentas VenPCGA Desde: 1 Hasta: 8.1.1.01.004
Cuenta: 1.1.1.02.006

Fecha Nº Comp. Ref. Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
31/03/2023 0000000022 MARZO- BANCO- 31.105,86 73.137,00
31/03/2023 0000000022 ENERO- BANCO- 31.504,66 104.641,66
31/03/2023 0000000023 MARZO- BANCO- 1.823.250,00 1.927.891,66
31/03/2023 0000000023 MARZO- BANCO- 282.289,00 1.645.602,66
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.02.006 27.264,61 1.900.627,05 282.289,00 1.645.602,66

1.1.1.02.007 - BANCO BNC $ 6622 121.827,50 121.827,50

31/03/2023 0000000012 MARZO BANCO BNC $ 6622 86.615,32 208.442,82

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.02.007 121.827,50 86.615,32 0,00 208.442,82

1.1.1.02.009 - BANCO BANCAAMIGA---9239 (3,00) (3,00)

31/03/2023 0000000014 MARZO BANCO 1,50 (4,50)

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.1.1.02.009 (3,00) 0,00 1,50 (4,50)

1.1.7.01.001 - ANTICIPO DE ISRL POR DESCONTAR 25,22 25,22

1.2.1.01.001 - MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 282.756,10 282.756,10

31/03/2023 0000000015 MARZO MOBILIARIOS Y 12.152,27 294.908,37

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 1.2.1.01.001 282.756,10 12.152,27 0,00 294.908,37

2.1.1.01.002 - CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES $ 0,00 0,00

2.2.1.01.001 - RET. IVSS POR PAGAR 2.000,44 2.000,44

2.2.1.01.002 - RET.BANAVIH. POR PAGAR (278,63) (278,63)

2.2.1.02.001 - RET ISLR POR PAGAR F74 (9.484,27) (9.484,27)

31/03/2023 0000000014 MARZO RET ISLR POR 10.496,08 1.011,81

31/03/2023 0000000014 MARZO RET ISLR POR 1.062,20 (50,39)
31/03/2023 0000000014 MARZO RET ISLR POR 5.608,05 (5.658,44)
31/03/2023 0000000015 MARZO RET ISLR POR 7.261,21 (12.919,65)
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 2.2.1.02.001 (9.484,27) 10.496,08 13.931,46 (12.919,65)

2.2.2.01.001 - CONTRIB.BANAVIH. POR PAGAR (557,26) (557,26)

2.2.2.01.002 - CONTRIB. INCES POR PAGAR (695,40) (695,40)

2.2.2.01.003 - CONTRIB. IVSS POR PAGAR (1.985,90) (1.985,90)

3.2.2.01.001 - RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PERIODO 184.638,59 184.638,59

3.2.2.01.002 - RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES / UTILIDAD UND (1.123.523,41) (1.123.523,41)

4.1.1.01.001 - INGRESOS EFECTIVO BS (42.721,50) (42.721,50)

31/03/2023 0000000013 MARZO INGRESOS 30.686,50 (73.408,00)

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 4.1.1.01.001 (42.721,50) 0,00 30.686,50 (73.408,00)

Procesado por. Serial S/N: 000020822896917 ASODIAM Total de movimientos:31

 Fecha:25/07/2023
ASODIAM Página: 3
R.I.F.: J300464024
Mayor Analítico
Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023
Plan de Cuentas VenPCGA Desde: 1 Hasta: 8.1.1.01.004

Fecha Nº Comp. Ref. Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
4.1.1.01.002 - INGRESO EFECTIVO $ (654.810,19) (654.810,19)

31/03/2023 0000000013 MARZO INGRESO EFECTIVO $ 712.463,71 (1.367.273,90)

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 4.1.1.01.002 (654.810,19) 0,00 712.463,71 (1.367.273,90)

4.1.1.01.004 - INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS (810.069,24) (810.069,24)

31/03/2023 0000000011 MARZO INGRESOS POR 687.899,88 (1.497.969,12)

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 4.1.1.01.004 (810.069,24) 0,00 687.899,88 (1.497.969,12)

6.1.1.01.002 - SUELDOS Y SALARIOS 83.754,84 83.754,84

31/03/2023 0000000014 MARZO SUELDOS Y 40.194,38 123.949,22

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.01.002 83.754,84 40.194,38 0,00 123.949,22

6.1.1.01.004 - CESTA TICKET 8.299,50 8.299,50

31/03/2023 0000000014 MARZO CESTA TICKET 4.267,50 12.567,00

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.01.004 8.299,50 4.267,50 0,00 12.567,00

6.1.1.01.006 - BONO UNICO GRACIOSO 228.408,34 228.408,34

31/03/2023 0000000014 MARZO BONO UNICO 137.764,90 366.173,24

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.01.006 228.408,34 137.764,90 0,00 366.173,24

6.1.1.01.007 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 203.196,15 203.196,15

31/03/2023 0000000015 MARZO GASTOS 86.482,45 289.678,60

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.01.007 203.196,15 86.482,45 0,00 289.678,60

6.1.1.01.011 - PRESTACIONES SOCIALES 8.924,88 8.924,88

31/03/2023 0000000014 MARZO PRESTACIONES 7.745,35 16.670,23

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.01.011 8.924,88 7.745,35 0,00 16.670,23

6.1.1.01.013 - VACACIONES 4.987,40 4.987,40

31/03/2023 0000000014 MARZO VACACIONES 4.615,86 9.603,26

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.01.013 4.987,40 4.615,86 0,00 9.603,26

6.1.1.02.002 - CONTRIB. IVSS 3.539,92 3.539,92

31/03/2023 0000000014 MARZO CONTRIB. IVSS Y 2.964,41 6.504,33

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.02.002 3.539,92 2.964,41 0,00 6.504,33

6.1.1.03.001 - GASTOS DE ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.696,15 1.696,15

6.1.1.05.002 - C.A.N.T.V. Y TELEFONIA CELULAR 12.579,43 12.579,43

6.1.1.06.001 - INSUMOS DE LABORATORIO 81.512,29 81.512,29

31/03/2023 0000000015 MARZO INSUMOS DE 137.796,98 219.309,27

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.06.001 81.512,29 137.796,98 0,00 219.309,27

Procesado por. Serial S/N: 000020822896917 ASODIAM Total de movimientos:41

 Fecha:25/07/2023
ASODIAM Página: 4
R.I.F.: J300464024
Mayor Analítico
Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023
Plan de Cuentas VenPCGA Desde: 1 Hasta: 8.1.1.01.004

Fecha Nº Comp. Ref. Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
6.1.1.06.002 - INSUMOS MEDICOS 66.086,35 66.086,35

31/03/2023 0000000015 MARZO INSUMOS MEDICOS 47.849,00 113.935,35

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.06.002 66.086,35 47.849,00 0,00 113.935,35

6.1.1.07.002 - MANT. REPARACION Y ARTICULOS DE INFORMATICA 29.436,24 29.436,24

31/03/2023 0000000015 MARZO MANT.Y 41.997,02 71.433,26

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.07.002 29.436,24 41.997,02 0,00 71.433,26

6.1.1.07.008 - GASTOS DE OFICINA 14.590,19 14.590,19

31/03/2023 0000000015 MARZO GASTOS DE OFICINA 38.015,82 52.606,01

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.07.008 14.590,19 38.015,82 0,00 52.606,01

6.1.1.08.001 - ARTICULOS DE LIMPIEZA 5.944,01 5.944,01

31/03/2023 0000000015 MARZO ARTICULOS DE 6.041,91 11.985,92

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.001 5.944,01 6.041,91 0,00 11.985,92

6.1.1.08.002 - GASTO ALQUILER EQUIPOS MEDICOS 88.897,47 88.897,47

31/03/2023 0000000014 MARZO GASTO ALQUILER 22.314,20 111.211,67

31/03/2023 0000000015 MARZO GASTO ALQUILER 80.008,50 191.220,17
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.002 88.897,47 102.322,70 0,00 191.220,17

6.1.1.08.003 - GASTOS ART. DE FERRETERIA 16.572,30 16.572,30

31/03/2023 0000000015 MARZO GASTOS ART. DE 53.778,13 70.350,43

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.003 16.572,30 53.778,13 0,00 70.350,43

6.1.1.08.005 - GASTOS POR EVENTOS 5.552,63 5.552,63

31/03/2023 0000000015 MARZO GASTOS POR 13.554,77 19.107,40

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.005 5.552,63 13.554,77 0,00 19.107,40

6.1.1.08.006 - HONORARIOS PROFESIONALES 140.858,00 140.858,00

31/03/2023 0000000014 MARZO HONORARIOS 187.154,92 328.012,92

31/03/2023 0000000015 MARZO HONORARIOS 46.247,29 374.260,21
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.006 140.858,00 233.402,21 0,00 374.260,21

6.1.1.08.010 - SERVICIOS DE TERCEROS 135.808,88 135.808,88

31/03/2023 0000000014 MARZO SERVICIOS DE 7.009,50 142.818,38

31/03/2023 0000000015 MARZO SERVICIOS DE 16.440,20 159.258,58
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.010 135.808,88 23.449,70 0,00 159.258,58

6.1.1.08.012 - DEVOLUCIONES DE ING 6.200,00 6.200,00

31/03/2023 0000000015 MARZO DEVOLUCIONES DE 6.600,00 12.800,00

Sub-Total Cuenta: 6.1.1.08.012 6.200,00 6.600,00 0,00 12.800,00

Procesado por. Serial S/N: 000020822896917 ASODIAM Total de movimientos:54
 Fecha:25/07/2023
ASODIAM Página: 5
R.I.F.: J300464024
Mayor Analítico
Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023
Plan de Cuentas VenPCGA Desde: 1 Hasta: 8.1.1.01.004
Cuenta: 6.1.1.08.012

Fecha Nº Comp. Ref. Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.012 6.200,00 6.600,00 0,00 12.800,00

6.1.1.08.014 - GASTOS GENERALES 78.303,14 78.303,14

31/03/2023 0000000014 MARZO GASTOS 30,54 78.333,68

31/03/2023 0000000015 MARZO GASTOS 46.287,40 124.621,08
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.014 78.303,14 46.317,94 0,00 124.621,08

6.1.1.08.015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES 10.980,25 10.980,25

31/03/2023 0000000015 MARZO MANTENIMIENTO Y 59.557,82 70.538,07

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.08.015 10.980,25 59.557,82 0,00 70.538,07

6.1.1.09.001 - TRASLADOS- SERVICIOS-ENVIOS Y ENCOMIENDAS 13.675,21 13.675,21

31/03/2023 0000000015 MARZO TRASLADOS- 31.409,90 45.085,11

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.09.001 13.675,21 31.409,90 0,00 45.085,11

6.1.1.11.001 - CREDITO FISCAL IVA 73.135,21 73.135,21

31/03/2023 0000000015 MARZO CREDITO FISCAL IVA 94.731,33 167.866,54

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.11.001 73.135,21 94.731,33 0,00 167.866,54

6.1.1.14.001 - COMISIONES -BANCO-BANCAAMIGA---9239 3,00 3,00

31/03/2023 0000000014 MARZO COMISIONES - 1,50 4,50

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.14.001 3,00 1,50 0,00 4,50

6.1.1.14.002 - COMISIONES -BANCO-BICENTENARIO---1284 1.182,83 1.182,83

31/03/2023 0000000014 MARZO COMISIONES - 730,86 1.913,69

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.14.002 1.182,83 730,86 0,00 1.913,69

6.1.1.14.003 - COMISIONES -BANCO-BNC---4472 12.017,63 12.017,63

31/03/2023 0000000014 MARZO COMISIONES - 11.822,42 23.840,05

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.14.003 12.017,63 11.822,42 0,00 23.840,05

6.1.1.14.004 - COMISIONES -BANCO-VZLA ---6295 5.849,57 5.849,57

31/03/2023 0000000014 MARZO COMISIONES - 2.976,25 8.825,82

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.14.004 5.849,57 2.976,25 0,00 8.825,82

6.1.1.14.005 - COMISIONES -BANCO-VZLA---4132 6,02 6,02

31/03/2023 0000000014 MARZO COMISIONES - 0,50 6,52

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.14.005 6,02 0,50 0,00 6,52

6.1.1.14.006 - COMISIONES -BANCO-VZLA---6952 1,00 1,00

31/03/2023 0000000014 MARZO COMISIONES - 0,50 1,50

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.14.006 1,00 0,50 0,00 1,50

Procesado por. Serial S/N: 000020822896917 ASODIAM Total de movimientos:65

 Fecha:25/07/2023
ASODIAM Página: 6
R.I.F.: J300464024
Mayor Analítico
Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023
Plan de Cuentas VenPCGA Desde: 1 Hasta: 8.1.1.01.004

Fecha Nº Comp. Ref. Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
6.1.1.14.007 - COMISIONES BANCO-BANCAAMIGA***2282 0,00 0,00

31/03/2023 0000000023 MARZO- COMISIONES BANCO- 282.289,00 282.289,00

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.14.007 0,00 282.289,00 0,00 282.289,00

6.1.1.15.001 - IGTF 356,49 356,49

31/03/2023 0000000015 MARZO IGTF 1.450,96 1.807,45

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.15.001 356,49 1.450,96 0,00 1.807,45

6.1.1.15.002 - GASTOS NO DEDUCIBLES 273,46 273,46

31/03/2023 0000000015 MARZO GASTOS NO 84,05 357,51

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.1.15.002 273,46 84,05 0,00 357,51

6.1.3.01.001 - DIFERENCIAL CAMBIARIO 5.922,52 5.922,52

31/03/2023 0000000015 MARZO DIFERENCIAL 8.056,74 (2.134,22)

31/03/2023 0000000022 MARZO- DIFERENCIAL 77.377,05 (79.511,27)
Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 6.1.3.01.001 5.922,52 0,00 85.433,79 (79.511,27)

8.1.1.01.004 - OTROS INGRESOS VARIOS 0,00 0,00

31/03/2023 0000000023 MARZO- OTROS INGRESOS 1.823.250,00 (1.823.250,00)

Total de Plan de Cuentas VenPCGA : 8.1.1.01.004 0,00 0,00 1.823.250,00 (1.823.250,00)

Total de Mayor Analítico 0,00 5.581.915,68 5.581.915,68 0,00

Procesado por. Serial S/N: 000020822896917 ASODIAM Total de movimientos:71