CUENTA NOMBRE DE CUENTA

1010101 CAJA
1010102 BANCO SANTANDER
1010350 ANTICIPOS DE PROVEEDORES
1010353 ANTICIPOS DE SUELDOS
1010360 FONDO POR RENDIR ALEXANDER
1010361 FONDO POR RENDIR ALEX
1010362 FONDO POR RENDIR LEONARDO
1010363 FONDO POR RENDIR JUAN C
1010364 FONDO RENDIR ROBERTO AVILA
1010365 FONDO RENDIR CRISTOFER FUENTES
1010366 FONDOS POR RENDIR MIGUEL
1010401 CLIENTES

1010620 OBRAS EN EJECUCION

1010801 PPM
1010802 IVA CREDITO FISCAL
1020202 BOLETA GARANTIA
1020810 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1020811 DEP ACUM MAQ Y EQUIPOS
1020820 MUEBLES Y UTILES
1020821 DEPR ACUM MUEBLES Y UTILES
1020824 EQUIPOS COMPUTACIONALES
1020825 DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL
2010101 DEUDAS CON BANCOS CORTO PLAZO
2010102 LINEA DE CREDITO BANCOS
2010104 TARJETA DE CREDITO
2010201 PROVEEDORES
2010203 IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR
2010210 CUENTAS POR PAGAR
2010215 SUELDOS POR PAGAR
2010220 HONORARIOS POR PAGAR
2010225 IMPOSIONES POR PAGAR
2010910 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES
2010920 IVA DEBITO FISCAL
2010930 RETENCION IMPUESTO HONORARIOS
30101 CAPITAL SOCIAL
30103 REV. CAPITAL PROPIO
30202 UTILIDADES ACUMULADAS
30203 PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO
30304 CTA CORRIENTE GUERRERO
30305 CTA CORRIENTE SAEZ
30306 CTA CORRIENTE URBINA
4010110 VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS
4010120 VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS
4010210 COSTO VENTAS AFECTAS
4010220 COSTO VENTAS EXENTAS
4010261 OTROS IMPUESTO NO RECUPERABLES
4010601 OTROS INGRESOS, POR FUNCION
4010701 MOVILIZACION
4010702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4010703 MANTENCION Y REPUESTOS VEHICUL
4010705 ARRIENDO DE VEHICULOS
4010706 ARRIENDO DE EQUIPOS
4010710 ALOJAMIENTOS
4010714 COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES
4010716 GASTOS CORRESPONDENCIA Y OTROS
4010718 PASAJES TERRESTRES Y AEREOS
4010719 ALIMENTACION Y BEBIDAS
4010721 GASTOS PEAJES Y TAG
4010722 FLETES Y TRASLADOS
4010723 GASTOS DE ESTACIONAMIENTOS
4010727 ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
4010810 GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
4010811 GASTOS POR APORTE PATRONAL
4010812 GASTOS DE SUELDOS NO IMPONIBLE
4010816 GASTOS BANCARIOS
4010817 GASTOS DE COLACION
4010818 BONOS Y OTROS
4010822 HONORARIOS
4010833 ASESORIAS ADMINISTRATIVAS
4010880 GASTOS DE OFICINA
4010881 GASTOS MUNICIPALES Y FISCALES
4010890 GASTOS GENERALES
4010892 SEGUROS
4010893 EXAMENES OCUPACIONALES
4010901 ARRIENDO
4010916 OTROS GASTOS, POR FUNCION
4012501 REAJUSTE SALDO REMANENTE 1 CAT
4012591 DEPRECIACION
4012592 CORRECCION MONETARIA SA
4012593 CORRECCION MONETARIA SD
4019101 IMPUESTO A LA RENTA
SUMA
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionad
1.942.094.875
( Articulo
ALEXANDER100 - SAEZ
Código Tributario 13.605.856-8
FUENTES )
 DESDE: 1/1/2019

MOVIMIENTOS SALDO INVENTARIO

DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

5 5
$ 404,284,394 $ 400,418,893 $ 3,865,501 $ 3,865,501
$ 36,326,397 $ 28,361,316 $ 7,965,081 $ 7,965,081
$ 9,719,849 $ 6,460,000 $ 3,259,849 $ 3,259,849
$ 1,487,025 $ 1,487,025
$ 7,901,827 $ 7,901,827
$ 16,538,446 $ 16,486,185 $ 52,261 $ 52,261
$ 7,060,958 $ 6,650,000 $ 410,958 $ 410,958
$ 6,025,560 $ 6,025,560
$ 210,000 $ 210,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 421,144,644 $ 390,056,806 $ 31,087,838 $ 31,087,838

$ 54,321,387 $ 27,168,237 $ 27,153,150 $ 27,153,150

$ 18,133,227 $ 8,454,561 $ 9,678,666 $ 9,678,666

$ 22,164,880 $ 22,134,731 $ 30,149 $ 30,149
$ 2,385,950 $ 2,385,950
$ 1,448,912 $ 1,448,912 $ 1,448,912
$ 542,001
$ 435,971 $ 435,971 $ 435,971
$ 222,958
$ 9,067,969 $ 9,067,969 $ 9,067,969
$ 1,650,561
$ 2,118,624 $ 20,122,866 $ 18,004,242
$ 26,274,317 $ 26,274,317
$ 19,469,323 $ 19,469,323
$ 155,528,093 $ 163,352,087 $ 7,823,994
$ 45,566,173 $ 49,933,137 $ 4,366,964
$ 25,788,631 $ 31,677,141 $ 5,888,510
$ 156,698,718 $ 156,797,320 $ 98,602
$ 2,247,577 $ 2,247,577
$ 30,770,091 $ 34,096,751 $ 3,326,660
$ 2,083,703 $ 2,226,894 $ 143,191
$ 64,716,649 $ 64,716,649
$ 190,889 $ 190,889
$ 18,678,000 $ 18,678,000
$ 2,625,007 $ 2,625,007
$ 27,612,603 $ 39,829,124 $ 12,216,521
$ 6,703,778 $ 6,703,778 $ 6,703,778
$ 9,375,225 $ 9,204,201 $ 171,024 $ 171,024
$ 9,375,225 $ 9,204,201 $ 171,024 $ 171,024
$ 9,375,225 $ 9,204,201 $ 171,024 $ 171,024
$ 30,639,180 $ 340,794,409 $ 310,155,229
$ 5,862,030 $ 6,498,771 $ 636,741
$ 55,077,170 $ 302,360 $ 54,774,810
$ 7,713,015 $ 7,713,015
$ 538,241 $ 10,118 $ 528,123
$ 39,560 $ 39,560
$ 538,699 $ 538,699
$ 3,468,487 $ 26,513 $ 3,441,974
$ 853,689 $ 853,689
$ 6,644,663 $ 6,644,663
$ 940,564 $ 940,564
$ 12,201,579 $ 1,534,769 $ 10,666,810
$ 781,508 $ 781,508
$ 915,457 $ 915,457
$ 7,713,823 $ 7,713,823
$ 2,589,707 $ 9,160 $ 2,580,547
$ 1,623,863 $ 1,623,863
$ 597,125 $ 597,125
$ 79,222 $ 79,222
$ 1,816,183 $ 1,816,183
$ 131,526,321 $ 474,435 $ 131,051,886
$ 6,524,153 $ 6,524,153
$ 5,104,526 $ 5,104,526
$ 5,575,429 $ 485,050 $ 5,090,379
 $ 8,436,176 $ 208,100 $ 8,228,076
$ 474,435 $ 474,435
$ 1,908,889 $ 1,908,889
$ 5,904,013 $ 5,904,013
$ 2,820,894 $ 2,820,894
$ 336,018 $ 336,018
$ 3,526,008 $ 3,526,008
$ 8,016,712 $ 4,756,977 $ 3,259,735
$ 51,138 $ 51,138
$ 4,579,322 $ 4,579,322
$ 1,109,223 $ 1,109,223
$ 31,554
$ 1,000,354 $ 1,000,354
$ 158,353 $ 158,353
$ 776,696 $ 338,005 $ 438,691
$ 830,205 $ 830,205
$ 1,942,094,875 $1,942,094,875 $ 386,410,735 $ 386,410,735 $ 101,923,155

$ 1,942,094,875 $1,942,094,875 $ 386,410,735 $ 386,410,735 $ 101,923,155

y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, co
OMAR AGUILAR CABALIN 1
 1/1/2019 HASTA: 31/12/2019

INVENTARIO RESULTADOS

PERDIDAS GANANCIAS
PASIVO

$ 542,001

$ 222,958

$ 1,650,561
$ 18,004,242

$ 7,823,994
$ 4,366,964
$ 5,888,510
$ 98,602

$ 3,326,660
$ 143,191

$ 18,678,000
$ 2,625,007
$ 12,216,521

$ 54,774,810
$ 7,713,015
$ 528,123
$ 39,560
$ 538,699
$ 3,441,974
$ 853,689
$ 6,644,663
$ 940,564
$ 10,666,810
$ 781,508
$ 915,457
$ 7,713,823
$ 2,580,547
$ 1,623,863
$ 597,125
$ 79,222
$ 1,816,183
$ 131,051,886
$ 6,524,153
$ 5,104,526
$ 5,090,379
 $ 8,228,076
$ 474,435
$ 1,908,889
$ 5,904,013
$ 2,820,894
$ 336,018
$ 3,526,008
$ 3,259,735
$ 51,138
$ 4,579,322
$ 1,109,223
$ 31,554
$ 1,000,354

$ 438,691
$ 830,205
$ 75,587,211 $ 284,487,580 310,823,524
$ 26,335,944 $ 26,335,944
$ 101,923,155 $ 310,823,524 310,823,524
r el contribuyente, como fidedigno.
AGUILAR CABALIN 11.685.349-3
SEISA SOCIEDAD DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PAG.: 1
USUARIO: PLAN24
PERIODO: 01/01/2019 - 31/12/2019

RESULTADO RESULTADOS
4
401 ESTADO DE RESULTADOS
40101 INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIAS
4010110 VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS 310,155,229
4010120 VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS 636,741
40102 < TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD 310,791,970
ORDINARIAS >
4010210 COSTO VENTAS AFECTAS (54,774,810)
COSTO DE VENTAS
4010220 COSTO VENTAS EXENTAS (7,713,015)
4010261 OTROS IMPUESTO NO (528,123)
RECUPERABLES
40106 < TOTAL COSTO DE VENTAS > (63,015,948)
OTROS INGRESOS, POR FUNCION
4010601 OTROS INGRESOS, POR FUNCION (39,560)
40107 < TOTAL OTROS INGRESOS, POR FUNCION > (39,560)
GASTOS OPERACIONALES
4010701 MOVILIZACION (538,699)
4010702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (3,441,974)
4010703 MANTENCION Y REPUESTOS (853,689)
VEHICUL
4010705 ARRIENDO DE VEHICULOS (6,644,663)
4010706 ARRIENDO DE EQUIPOS (940,564)
4010710 ALOJAMIENTOS (10,666,810)
4010714 COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES (781,508)
4010716 GASTOS CORRESPONDENCIA Y (915,457)
OTROS
4010718 PASAJES TERRESTRES Y (7,713,823)
AEREOS
4010719 ALIMENTACION Y BEBIDAS (2,580,547)
4010721 GASTOS PEAJES Y TAG (1,623,863)
4010722 FLETES Y TRASLADOS (597,125)
4010723 GASTOS DE ESTACIONAMIENTOS (79,222)
4010727 ELEMENTOS PROTECCION (1,816,183)
PERSONAL
40108 < TOTAL GASTOS (39,194,127)
OPERACIONALES >
4010810 GASTOS DE SUELDOS Y (131,051,886)
GASTOS DE
SALARIOS
ADMINISTRACION
4010811 GASTOS POR APORTE (6,524,153)
PATRONAL
4010812 GASTOS DE SUELDOS NO (5,104,526)
IMPONIBLE
4010816 GASTOS BANCARIOS (5,090,379)
4010817 GASTOS DE COLACION (8,228,076)
4010818 BONOS Y OTROS (474,435)
4010822 HONORARIOS (1,908,889)
4010833 ASESORIAS ADMINISTRATIVAS (5,904,013)
4010880 GASTOS DE OFICINA (2,820,894)
4010881 GASTOS MUNICIPALES Y (336,018)
FISCALES
4010888 GASTOS BANCARIOS
4010890 GASTOS GENERALES (3,526,008)
4010892 SEGUROS (3,259,735)
4010893 EXAMENES OCUPACIONALES (51,138)
40109 < TOTAL GASTOS DE (174,280,150)
ADMINISTRACION >
4010901 ARRIENDO (4,579,322)
OTROS GASTOS, POR
4010916 OTROSFUNCION
GASTOS, POR FUNCION (1,109,223)
4010917 GASTOS MENORES

40125 < TOTAL OTROS GASTOS, POR FUNCION > (5,688,545)

RESULTADOS UNIDADES REAJUSTE
4012501 REAJUSTE SALDO REMANENTE 1 31,554
CAT
4012591 DEPRECIACION (1,000,354)
4012592 CORRECCION MONETARIA SA
4012593 CORRECCION MONETARIA SD (438,691)
40191 < TOTAL RESULTADOS UNIDADES (1,407,491)
REAJUSTE >
4019101 IMPUESTO A LA RENTA (830,205)
GASTO POR IMPUESTO GANANCIAS
< TOTAL GASTO POR IMPUESTO (830,205)
GANANCIAS >
< TOTAL ESTADO DE RESULTADOS > 26,335,944
< TOTAL RESULTADOS > 26,335,944
CUENTA NOMBRE DE CUENTA

1010101 CAJA
1010102 BANCO SANTANDER
1010103 BCO SCOTIBANK
1010350 ANTICIPOS DE PROVEEDORES
1010352 ANTICIPOS DE HONORARIOS
1010353 ANTICIPOS DE SUELDOS
1010360 FONDO POR RENDIR ALEXANDER
1010361 FONDO POR RENDIR ALEX
1010362 FONDO POR RENDIR LEONARDO
1010363 FONDO POR RENDIR JUAN C
1010364 FONDO RENDIR ROBERTO AVILA
1010365 FONDO RENDIR CRISTOFER FUENTES
1010366 FONDOS POR RENDIR MIGUEL
1010367 FONDO X RENDIR C GONZALEZ
1010401 CLIENTES

1010611 MATERIALES DIRECTOS

1010620 OBRAS EN EJECUCION
1010801 PPM
1010802 IVA CREDITO FISCAL
1020102 INTERESES POR PRESTAMO
1020810 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1020811 DEP ACUM MAQ Y EQUIPOS
1020820 MUEBLES Y UTILES
1020821 DEPR ACUM MUEBLES Y UTILES
1020824 EQUIPOS COMPUTACIONALES
1020825 DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL
2010101 DEUDAS CON BANCOS CORTO PLAZO
2010102 LINEA DE CREDITO BANCOS
2010104 TARJETA DE CREDITO
2010120 ACREEDORES POR LEASING
2010201 PROVEEDORES
2010202 FACTURAS POR RENDIR
2010203 IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR
2010210 CUENTAS POR PAGAR
2010211 INDEMN Y FINI POR PAGAR
2010215 SUELDOS POR PAGAR
2010220 HONORARIOS POR PAGAR
2010225 IMPOSIONES POR PAGAR
2010910 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES
2010920 IVA DEBITO FISCAL
2010930 RETENCION IMPUESTO HONORARIOS
30101 CAPITAL SOCIAL
30103 REV. CAPITAL PROPIO
30202 UTILIDADES ACUMULADAS
30203 PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO
30304 CTA CORRIENTE GUERRERO
30305 CTA CORRIENTE SAEZ
30306 CTA CORRIENTE URBINA
4010110 VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS
4010120 VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS
4010131 OTROS INGRESOS BONOS DEL ESTAD
4010210 COSTO VENTAS AFECTAS
4010211 OPERACIONES FUERA DE PLAZO
4010220 COSTO VENTAS EXENTAS
4010261 OTROS IMPUESTO NO RECUPERABLES
4010701 MOVILIZACION
4010702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4010703 MANTENCION Y REPUESTOS VEHICUL
4010705 ARRIENDO DE VEHICULOS
4010706 ARRIENDO DE EQUIPOS
4010710 ALOJAMIENTOS
4010714 COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES
4010716 GASTOS CORRESPONDENCIA Y OTROS
4010718 PASAJES TERRESTRES Y AEREOS
4010719 ALIMENTACION Y BEBIDAS
4010721 GASTOS PEAJES Y TAG
4010722 FLETES Y TRASLADOS
4010723 GASTOS DE ESTACIONAMIENTOS
4010727 ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
4010809 LEYES SOC. POR SUSPENSION
4010810 GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
4010811 GASTOS POR APORTE PATRONAL
4010812 GASTOS DE SUELDOS NO IMPONIBLE
4010816 GASTOS BANCARIOS
4010817 GASTOS DE COLACION
4010819 INDEMNIZACION Y FINIQUITOS
4010822 HONORARIOS
4010833 ASESORIAS ADMINISTRATIVAS

4010880 GASTOS DE OFICINA

4010888 GASTOS BANCARIOS

4010890 GASTOS GENERALES

4010892 SEGUROS
4010901 ARRIENDO
4010916 OTROS GASTOS, POR FUNCION
4010917 GASTOS MENORES
4010918 GASTOS RECHAZADOS
4011030 DIFERENCIA AÑOS ANTERIORES

4012501 REAJUSTE SALDO REMANENTE 1 CAT

4012580 RECONOC ACTIVO FIJO TRIB

4012592 CORRECCION MONETARIA SA
4019101 IMPUESTO A LA RENTA
SUMA
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
 DESDE: 1/1/2020

MOVIMIENTOS SALDO INVENTARIO

ACTIVO
DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR
$ 7 $ 7
$ 325,910,846 $ 325,086,970 $ 823,876 $ 823,876
$ 1,000,036 $ 257,803 $ 742,233 $ 742,233
$ 18,959,712 $ 18,575,158 $ 384,554 $ 384,554
$ 260,000 $ 260,000
$ 6,382,753 $ 6,382,753
$ 100,000 $ 100,000
$ 15,221,800 $ 15,181,800 $ 40,000 $ 40,000
$ 8,604,877 $ 8,443,434 $ 161,443 $ 161,443
$ 15,405,230 $ 15,405,230
$ 14,670,773 $ 14,670,773
$ 690,000 $ 390,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 380,195,131 $ 329,690,875 $ 50,504,256 $ 50,504,256

$ 29,079 $ 29,079
$ 27,153,150 $ 27,153,150
$ 10,253,735 $ 9,678,666 $ 575,069 $ 575,069
$ 13,981,415 $ 13,950,817 $ 30,598 $ 30,598
$ 1,386,099 $ 1,386,099 $ 1,386,099
$ 1,448,912 $ 1,448,912
$ 542,001 $ 542,001
$ 435,971 $ 435,971
$ 222,958 $ 222,958
$ 9,067,969 $ 9,067,969
$ 1,650,561 $ 1,650,561
$ 18,004,242 $ 32,831,845 $ 14,827,603
$ 10,248,850 $ 12,990,739 $ 2,741,889
$ 7,412,949 $ 8,531,854 $ 1,118,905
$ 816,093 $ 816,093
$ 114,449,532 $ 120,095,553 $ 5,646,021
$ 4,197,896 $ 4,197,896
$ 32,512,695 $ 42,483,298 $ 9,970,603
$ 24,549,177 $ 25,482,806 $ 933,629
$ 10,201,853 $ 27,600,105 $ 17,398,252
$ 228,483,322 $ 230,246,429 $ 1,763,107
$ 1,234,564 $ 1,234,564
$ 30,676,708 $ 34,262,034 $ 3,585,326
$ 1,653,929 $ 1,653,929
$ 55,548,221 $ 55,548,221
$ 84,915 $ 84,915
$ 18,678,000 $ 18,678,000
$ 2,625,007 $ 2,625,007
$ 12,216,518 $ 12,216,518
$ 19,831,691 $ 19,831,691
$ 3,151,024 $ 3,151,024 $ 3,151,024
$ 3,151,024 $ 3,151,024 $ 3,151,024
$ 3,151,024 $ 3,151,024 $ 3,151,024
$ 40,601,182 $ 292,359,072 $ 251,757,890
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 823,876 $ 823,876
$ 31,706,245 $ 992,598 $ 30,713,647
$ 566,126 $ 566,126
$ 1,826,710 $ 1,826,710
$ 897,363 $ 17,100 $ 880,263
$ 442,319 $ 442,319
$ 2,825,911 $ 2,825,911
$ 1,597,853 $ 1,597,853
$ 6,512,735 $ 240,000 $ 6,272,735
$ 401,228 $ 401,228
$ 12,786,031 $ 53,000 $ 12,733,031
$ 1,153,822 $ 1,153,822
$ 389,318 $ 10,388 $ 378,930
$ 2,192,094 $ 2,192,094
$ 6,800,107 $ 9 $ 6,800,098
$ 2,409,145 $ 2,409,145
$ 117,399 $ 117,399
$ 19,849 $ 19,849
$ 1,535,007 $ 47,597 $ 1,487,410
$ 571,869 $ 571,869
$ 109,947,810 $ 611,335 $ 109,336,475
$ 5,917,205 $ 5,917,205
$ 4,470,000 $ 4,470,000
$ 9,761,956 $ 38 $ 9,761,918
$ 1,207,772 $ 1,207,772
$ 28,135,683 $ 28,135,683
$ 789,902 $ 789,902
$ 5,863,144 $ 5,863,144

$ 1,591,348 $ 1,591,348
$ 12,767 $ 7,652 $ 5,115

$ 2,268,721 $ 2,268,721
$ 5,666,102 $ 41 $ 5,666,061
$ 8,265,452 $ 8,265,452
$ 27,778,967 $ 27,778,967
$ 44,523 $ 42,552 $ 1,971
$ 18,338 $ 9,169 $ 9,169
$ 20,255,429 $ 15,827,703 $ 4,427,726

$ 97,977 $ 97,977

$ 8,537,332 $ 8,537,332
$ 7,150 $ 7,150
$ 3,397,844 $ 3,397,844
$ 1,762,783,641 $ 1,762,783,641 $ 365,223,444 $ 365,223,444 $ 64,401,200
$ 46,935,351
$ 1,762,783,641 $ 365,223,444 $ 365,223,444 $ 111,336,551 $ 111,336,551
 1/1/2020 HASTA: 31/12/2020

NVENTARIO RESULTADOS

PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

$ 14,827,603
$ 2,741,889
$ 1,118,905
$ 5,646,021

$ 9,970,603
$ 933,629
$ 17,398,252
$ 1,763,107

$ 3,585,326

$ 18,678,000
$ 2,625,007
$ 12,216,518
$ 19,831,691

$ 251,757,890
$ 1,200,000
$ 823,876
$ 30,713,647
$ 566,126
$ 1,826,710
$ 880,263
$ 442,319
$ 2,825,911
$ 1,597,853
$ 6,272,735
$ 401,228
$ 12,733,031
$ 1,153,822
$ 378,930
 $ 2,192,094
$ 6,800,098
$ 2,409,145
$ 117,399
$ 19,849
$ 1,487,410
$ 571,869
$ 109,336,475
$ 5,917,205
$ 4,470,000
$ 9,761,918
$ 1,207,772
$ 28,135,683
$ 789,902
$ 5,863,144

$ 1,591,348
$ 5,115

$ 2,268,721
$ 5,666,061
$ 8,265,452
$ 27,778,967
$ 1,971
$ 9,169
$ 4,427,726

$ 97,977

$ 8,537,332
$ 7,150
$ 3,397,844
$ 111,336,551 $ 300,822,244 $ 253,886,893
$ 46,935,351
$ 300,822,244 $ 300,822,244
 Cuenta Descripcion

RESULTADO
4 4 RESULTADOS
401 ESTADO DE RESULTADOS
40101 INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIAS
4010110 VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS 251,757,890
4010120 VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS 1,200,000
4010131 OTROS INGRESOS BONOS DEL ESTAD 823,876
40102 < TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD 253,781,766
ORDINARIAS >
4010210 COSTO VENTAS AFECTAS (30,713,647)
COSTO DE VENTAS
4010211 OPERACIONES FUERA DE PLAZO (566,126)
4010220 COSTO VENTAS EXENTAS (1,826,710)
4010261 OTROS IMPUESTO NO RECUPERABLES (880,263)
40106 < TOTAL COSTO DE VENTAS > (33,986,746)
OTROS INGRESOS, POR FUNCION
4010601 OTROS INGRESOS, POR FUNCION
< TOTALOTROS INGRESOS, POR
FUNCION >
40107 GASTOS OPERACIONALES
4010701 MOVILIZACION (442,319)
4010702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (2,825,911)
4010703 MANTENCION Y REPUESTOS VEHICUL (1,597,853)
4010705 ARRIENDO DE VEHICULOS (6,272,735)
4010706 ARRIENDO DE EQUIPOS (401,228)
4010710 ALOJAMIENTOS (12,733,031)
4010714 COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES (1,153,822)
4010716 GASTOS CORRESPONDENCIA Y OTROS (378,930)
4010718 PASAJES TERRESTRES Y AEREOS (2,192,094)
4010719 ALIMENTACION Y BEBIDAS (6,800,098)
4010721 GASTOS PEAJES Y TAG (2,409,145)
4010722 FLETES Y TRASLADOS (117,399)
4010723 GASTOS DE ESTACIONAMIENTOS (19,849)
4010727 ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL (1,487,410)
40108 < TOTAL GASTOS OPERACIONALES > (38,831,824)
GASTOS DE ADMINISTRACION
4010809 LEYES SOC. POR SUSPENSION (571,869)
4010810 GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS (109,336,475)
4010811 GASTOS POR APORTE PATRONAL (5,917,205)
4010812 GASTOS DE SUELDOS NO IMPONIBLE (4,470,000)
4010816 GASTOS BANCARIOS (9,761,918)
4010817 GASTOS DE COLACION (1,207,772)
4010818 BONOS Y OTROS
4010819 INDEMNIZACION Y FINIQUITOS (28,135,683)
4010822 HONORARIOS (789,902)
4010833 ASESORIAS ADMINISTRATIVAS (5,863,144)
4010880 GASTOS DE OFICINA (1,591,348)
4010881 GASTOS MUNICIPALES Y FISCALES
4010888 GASTOS BANCARIOS (5,115)
4010890 GASTOS GENERALES (2,268,721)
4010892 SEGUROS (5,666,061)
4010893 EXAMENES OCUPACIONALES

40109 < TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION > (175,585,213)

OTROS GASTOS, POR FUNCION
4010901 ARRIENDO (8,265,452)
4010916 OTROS GASTOS, POR FUNCION (27,778,967)
4010917 GASTOS MENORES (1,971)
4010918 GASTOS RECHAZADOS (9,169)
40110 < TOTAL OTROS GASTOS, POR FUNCION (36,055,559)
>
4011030 DIFERENCIA AÑOS ANTERIORES (4,427,726)
OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS)
40125 < TOTAL OTRAS GANANCIAS (4,427,726)
(PERDIDAS) >
4012501 REAJUSTE SALDO REMANENTE 1 CAT 97,977
RESULTADOS UNIDADES REAJUSTE
4012580 RECONOC ACTIVO FIJO TRIB (8,537,332)
4012591 DEPRECIACION
4012592 CORRECCION MONETARIA SA 7,150
4012593 CORRECCION MONETARIA SD

40191 < TOTAL RESULTADOS UNIDADES (8,432,205)

REAJUSTE >
4019101 IMPUESTO A LA RENTA (3,397,844)
GASTO POR IMPUESTO GANANCIAS
< TOTAL GASTO POR IMPUESTO (3,397,844)
GANANCIAS >
< TOTAL ESTADO DE RESULTADOS > (46,935,351)
< TOTAL RESULTADOS > (46,935,351)
 BALANCE GE

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y efectivo equivalente
Activos financieros a valor razonable por cambios en
resultados
Otros activos financieros
Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Existencias
Activos biológicos
Impuestos por recuperar
Otros activos corrientes
Subtotal activos corrientes

Activos no corrientes clasificados como mantenidos

para la venta

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
Instrumentos financieros
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inversiones en empresas relacionadas
Plusvalía comprada (Goodwill)
Activos intangibles
Propiedad, planta y equipo
Activos biológicos
Propiedades de inversión
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS
BALANCE GENERAL CLASIFICADO 2019

AÑO ACTUAL

11,795,570

42,312,768
27,153,150

9,678,666
30,149
90,970,303

90,970,303
 10,952,852

10,952,852

101,923,155
ERAL CLASIFICADO 2019

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones con instituciones de crédito

Obligaciones con el público

Acreedores comerciales
Otros acreedores
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Provisiones y Retenciones
Impuesto a la renta
Otros pasivos corrientes

Subtotal pasivos corrientes

Pasivos directamente asociados con activos no
corrientes clasificados como mantenidos para la
venta
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones con instituciones de crédito
Obligaciones con el público
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar entidades relacionadas
Provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes
Depreciación acumulada

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO
Capital pagado
Sobreprecio en venta de acciones propias
Reservas por ajustes de valor
Otras reservas
Resultados acumulados
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
Interés minoritario
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

AÑO ACTUAL

18,004,242

21,647,921

39,652,163

39,652,163
 2,415,520

2,415,520

18,678,000

2,625,007
12,216,521
26,335,944

59,855,472

101,923,155
0