Diario General

Empresa 00015 - RIMUEBLE, ÁLVARO CAPEL,23,S.L Página 1

Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber

01 Jul 23 1 1 CAPITAL SOCIAL LUIS ASI1 10000001 LUIS 6.500,00

2 CAPITAL SOCIAL LUIS ASI1 57200001 BANCO OLIMPICO 6.500,00

01 Jul 23 2 3 CAPITAL SOCIAL ANTONIO AS1 10000002 ANTONIO CAPITAL 6.500,00

4 CAPITAL SOCIAL ANTONIO AS1 57200001 BANCO OLIMPICO 6.500,00

01 Jul 23 3 5 CAPITAL SOCIALSOLEDAD AS1 10000003 SOLEDAD CAPITAL 6.500,00

6 CAPITAL SOCIALSOLEDAD AS1 57200001 BANCO OLIMPICO 6.500,00

01 Jul 23 4 7 CAPITAL SOCIAL CARLOS AS1 10000004 CARLOS CAPITAL 6.500,00

8 CAPITAL SOCIAL CARLOS AS1 57200001 BANCO OLIMPICO 6.500,00

01 Jul 23 5 9 ADELANTO DE LUS CANTERO AS2 55100001 ITP 3.100,00

10 ADELANTO DE LUS CANTERO AS2 57200001 BANCO OLIMPICO 3.100,00

01 Jul 23 6 11 ITP AS3 63100000 OTROS TRIBUTOS 260,00

12 ITP AS3 55100001 ITP 260,00

01 Jul 23 7 13 EXENTO ITP AS3 55100001 ITP 260,00

14 EXENTO ITP AS3 63100000 OTROS TRIBUTOS 260,00

01 Jul 23 8 15 FIANZA C/P NAVE AS4 56500001 NAVE FIANZA 3.900,00

16 FIANZA C/P NAVE AS4 57200001 BANCO OLIMPICO 3.900,00

10 Jul 23 9 17 S/FRA 322,ALONSO EFEC 90 AS5 40000001 ALONSO ARGAL 38.865,50

18 IVA S./ALONSO ARGAL AS5 47200021 IVA SOPORTADO 6.745,25
19 S/FRA 322,ALONSO EFEC 90 AS5 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 32.120,25

10 Jul 23 10 20 S/FRA 258 SALAMANCA S.L AS6 40000002 HNOS SALAMANCA C.B 38.759,42
21 IVA S./HNOS SALAMANCA C.B AS6 47200021 IVA SOPORTADO 6.726,84
22 S/FRA 258 SALAMANCA S.L AS6 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 32.032,58
23 S/FRA 258 SALAMANCA S.L AS6 40100002 HNOS SALAMANCA C.B 38.759,42
24 S/FRA 258 SALAMANCA S.L AS6 40000002 HNOS SALAMANCA C.B 38.759,42

12 Jul 23 11 25 S/FRA 2315 IMPRECON AS7 41000001 IMPRESION S.C.A 2.023,14

26 IVA S./IMPRESION S.C.A AS7 47200021 IVA SOPORTADO 297,78
27 IVA S./IMPRESION S.C.A AS7 47200021 IVA SOPORTADO 53,34
28 S/FRA 2315 IMPRECON AS7 62900000 OTROS SERVICIOS 1.418,00
29 S/FRA 2315 IMPRECON AS7 21600000 MOBILIARIO 254,02
30 S/FRA 2315 IMPRECON AS7 41100001 EFECTOS IMPRECON SDA 2.023,14

Suma y Sigue 151.927,48 153.950,62

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Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 151.927,48 153.950,62
31 S/FRA 2315 IMPRECON AS7 41000001 IMPRESION S.C.A 2.023,14

12 Jul 23 12 32 S/FRA 291 MUEBLES AS8 40000003 MUEBLES GRUPO SEYS 46.366,60
33 IVA S./MUEBLES GRUPO SEYS AS8 47200021 IVA SOPORTADO 8.047,10
34 S/FRA 291 MUEBLES AS8 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 38.319,50

12 Jul 23 13 35 S/FRA 248 TORRES S.A AS9 40000004 TORRES S.A 13.745,94
36 IVA S./TORRES S.A AS9 47200021 IVA SOPORTADO 2.385,66
37 S/FRA 248 TORRES S.A AS9 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 11.360,28
38 S/FRA 248 TORRES S.A AS9 40100004 EFECTOS TORRES S.A 13.745,94
39 S/FRA 248 TORRES S.A AS9 40000004 TORRES S.A 13.745,94

17 Jul 23 14 40 N/FRA CREACIONES 2000 AS10 43000001 CRACIONES 2000 24.635,60

41 IVA R./CRACIONES 2000 AS10 47700021 IVA REPERCUTIDO 4.275,60
42 N/FRA CREACIONES 2000 AS10 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 20.360,00
43 N/FRA CREACIONES 2000 AS10 43100001 EFECTOS CREACIONES 2000 24.635,60
44 N/FRA CREACIONES 2000 AS10 43000001 CRACIONES 2000 24.635,60

18 Jul 23 15 45 N/FRA REQUENA ORTIZ AS11 43000002 REQUENA ORTIZ FACUNDO 13.859,95
46 IVA R./REQUENA ORTIZ FACUN AS11 47700021 IVA REPERCUTIDO 2.306,33
47 Re.Eq./REQUENA ORTIZ FACUN AS11 47500521 RECXARGO DE EQUIVALENCIA 571,09
48 N/FRA REQUENA ORTIZ AS11 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 10.982,53
49 N/FRA REQUENA ORTIZ AS11 43100002 FACUNDO REQUENA 13.859,95
50 N/FRA REQUENA ORTIZ AS11 43000002 REQUENA ORTIZ FACUNDO 13.859,95

18 Jul 23 16 51 COBRO REQUENA 17 43110002 FACUNDO REQUENA 13.859,95

52 Efecto COBRO REQUENA 17 43110002 FACUNDO REQUENA 13.859,95
53 Crédito de Banco 00000000 52080001 BANCO MEDITERRANEO 13.859,95
54 Cobro de la Remesa 00000000 57200001 BANCO OLIMPICO 13.859,95

18 Jul 23 17 55 11 43110001 EFECTOS CREACIONES 2000 12.319,01

56 Efecto 11 43110001 EFECTOS CREACIONES 2000 12.319,01
57 Crédito de Banco 00000000 52080001 BANCO MEDITERRANEO 12.319,01
58 Cobro de la Remesa 00000000 57200001 BANCO OLIMPICO 12.319,01

18 Jul 23 18 59 11 43110001 EFECTOS CREACIONES 2000 12.319,01

60 Efecto 11 43110001 EFECTOS CREACIONES 2000 12.319,01
61 Crédito de Banco 00000000 52080001 BANCO MEDITERRANEO 12.319,01
62 Cobro de la Remesa 00000000 57200001 BANCO OLIMPICO 12.319,01

Suma y Sigue 381.796,14 381.796,14

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Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 381.796,14 381.796,14
23 Jul 23 19 63 GASTOS REMESA DTO AS13 66500000 INT. DTO EFE. ENT. CRÉDITO GR. 234,32
64 GASTOS REMESA DTO AS13 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 154,00
65 GASTOS REMESA DTO AS13 62900000 OTROS SERVICIOS 135,68
66 GASTOS REMESA DTO AS13 57200001 BANCO OLIMPICO 524,00

29 Jul 23 20 67 TRANS BANCO OLIMPICO AS14 57200001 BANCO OLIMPICO 2.000,00

68 TRANS BANCO OLIMPICO AS14 57200002 BANCO EXPO 2.000,00

30 Jul 23 21 69 S/FRA ALQUILER AS15 41000002 MANUEL OSUNA LARA 1.989,00

70 IVA S./MANUEL OSUNA LARA AS15 47200021 IVA SOPORTADO 409,50
71 Reten./MANUEL OSUNA LARA AS15 47510002 RETENCION ALQUILER 370,50
72 S/FRA ALQUILER AS15 62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.950,00
73 S/FRA ALQUILER AS15 57200002 BANCO EXPO 1.989,00
74 S/FRA ALQUILER AS15 41000002 MANUEL OSUNA LARA 1.989,00

30 Jul 23 22 75 CHEQUE A RIMUEBLE AS16 57200001 BANCO OLIMPICO 5.800,00

76 CHEQUE A RIMUEBLE AS16 57000000 CAJA, EUROS 5.800,00

31 Jul 23 23 77 SEGURIDAD SOCIAL LUIS CANT AS17 64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 353,75
78 SEGURIDAD SOCIAL LUIS CANT AS17 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 353,75

31 Jul 23 24 79 SEGURIDAD SOCIAL LUIS CANT AS17 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 353,75
80 SEGURIDAD SOCIAL LUIS CANT AS17 57200001 BANCO OLIMPICO 353,75

31 Jul 23 25 81 SUELDOS Y SALARIOS 23 AS18 64000000 SUELDOS Y SALARIOS 4.567,15

82 SUELDOS Y SALARIOS 23 AS18 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 165,34
83 SUELDOS Y SALARIOS 23 AS18 47510000 HP, ACREED. RETEN. PRAC TRABAJ 102,15
84 SUELDOS Y SALARIOS 23 AS18 46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P 4.299,66

01 Ago 23 26 85 S/FRA6800122 AS21 41000015 SEGUROS 858,34

86 S/FRA6800122 AS21 62500000 PRIMAS DE SEGUROS 357,64
87 S/FRA6800122 AS21 48000000 GASTOS ANTICIPADOS 500,70
88 S/FRA6800122 AS21 57200001 BANCO OLIMPICO 858,34
89 S/FRA6800122 AS21 41000015 SEGUROS 858,34

01 Ago 23 27 90 S/FRA GRUPO TRES AS20 52300002 GRUPO TRES 3.561,95

91 IVA S./GRUPO TRES AS20 47200021 IVA SOPORTADO 618,19
92 S/FRA GRUPO TRES AS20 21600000 MOBILIARIO 2.943,76
93 S/FRA GRUPO TRES AS20 52500002 GRUPO TRES 3.561,95
94 S/FRA GRUPO TRES AS20 52300002 GRUPO TRES 3.561,95
Suma y Sigue 408.583,87 408.583,87
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Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 408.583,87 408.583,87

01 Ago 23 28 95 TRANSFERENCIA BANCARIA AS22 57200001 BANCO OLIMPICO 6.500,00

96 TRANSFERENCIA BANCARIA AS22 54800001 IMPOSICIONES CORTOPLAZO 6.500,00

02 Ago 23 29 97 S/ABONO IMPRECOM AS23 41000001 IMPRESION S.C.A 144,38

98 IVA S./IMPRESION S.C.A AS23 47200021 IVA SOPORTADO 25,06
99 S/ABONO IMPRECOM AS23 21600000 MOBILIARIO 119,32

04 Ago 23 30 100 S/FRA ALONSO MORENO EFECTO AS24 40000001 ALONSO ARGAL 17.449,22
101 IVA S./ALONSO ARGAL AS24 47200021 IVA SOPORTADO 3.028,38
102 S/FRA ALONSO MORENO EFECTO AS24 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 14.420,84
103 S/FRA ALONSO MORENO EFECTO AS24 40100001 EFECTOS ALONSO ARGAL 17.449,22
104 S/FRA ALONSO MORENO EFECTO AS24 40000001 ALONSO ARGAL 17.449,22

07 Ago 23 31 105 N/FRA CREACIONES 2000 AS26 43000001 CRACIONES 2000 20.239,00
106 IVA R./CRACIONES 2000 AS26 47700021 IVA REPERCUTIDO 3.512,55
107 N/FRA CREACIONES 2000 AS26 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 16.726,45
108 N/FRA CREACIONES 2000 AS26 43100001 EFECTOS CREACIONES 2000 20.239,00
109 N/FRA CREACIONES 2000 AS26 43000001 CRACIONES 2000 20.239,00

07 Ago 23 32 110 PAGO NOTARIO AS28 41000003 NATARIO FACUNDO 1.416,46

111 IVA S./NATARIO FACUNDO AS28 47200021 IVA SOPORTADO 280,62
112 Reten./NATARIO FACUNDO AS28 47510001 RETENCIÓN DE AUTÓNOMOS 200,44
113 PAGO NOTARIO AS28 62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. 1.336,28
114 PAGO NOTARIO AS28 55100001 ITP 1.416,46
115 ACREEDOR FACUNDO AS28 41000003 NATARIO FACUNDO 1.416,46

07 Ago 23 33 116 N/FRA COMERMOBIL AS25 43000003 COMERMOVIL 13.478,19

117 IVA R./COMERMOVIL AS25 47700021 IVA REPERCUTIDO 2.339,19
118 N/FRA COMERMOBIL AS25 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 11.139,00

07 Ago 23 34 119 S/FRA GRUPO3 AS27 52300002 GRUPO TRES 1.961,65

120 IVA S./GRUPO TRES AS27 47200021 IVA SOPORTADO 340,45
121 S/FRA GRUPO3 AS27 21600000 MOBILIARIO 1.621,20
122 S/FRA GRUPO3 AS27 52500002 GRUPO TRES 1.961,65
123 S/FRA GRUPO3 AS27 52300002 GRUPO TRES 1.961,65

09 Ago 23 35 124 COBRO CREACIONES 2000 26 43100001 EFECTOS CREACIONES 2000 10.119,50
125 Efecto COBRO CREACIONES 20 26 43110001 EFECTOS CREACIONES 2000 10.119,50
126 Crédito de Banco 00000000 52080001 BANCO MEDITERRANEO 10.119,50
Suma y Sigue 521.159,04 531.278,54
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Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 521.159,04 531.278,54
127 Cobro de la Remesa 00000000 57200002 BANCO EXPO 10.119,50

09 Ago 23 36 128 COBRO CREACIONES 2000 26 43100001 EFECTOS CREACIONES 2000 10.119,50
129 Efecto COBRO CREACIONES 20 26 43110001 EFECTOS CREACIONES 2000 10.119,50
130 Crédito de Banco 00000000 52080001 BANCO MEDITERRANEO 10.119,50
131 Cobro de la Remesa 00000000 57200002 BANCO EXPO 10.119,50

09 Ago 23 37 132 N/FRA VALVERDE VIGO ALEJAN AS29 43000004 VALVERDE VIGO ALEJANDRO 11.825,00
133 IVA R./VALVERDE VIGO ALEJA AS29 47700021 IVA REPERCUTIDO 1.967,71
134 Re.Eq./VALVERDE VIGO ALEJA AS29 47300000 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA 487,24
135 N/FRA VALVERDE VIGO ALEJAN AS29 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 9.370,05

10 Ago 23 38 136 N/FRA DISTRIBUCIONES DEL M AS31 43000005 DISTRIBUCIONES DEL M PROVENZAL 19.293,01
137 IVA R./DISTRIBUCIONES DEL AS31 47700021 IVA REPERCUTIDO 3.348,37
138 N/FRA DISTRIBUCIONES DEL M AS31 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 15.944,64

10 Ago 23 39 139 QUEQUE BANCO OLIMPICO AS34 52300003 IMFORMATIC S.L 1.682,00
140 QUEQUE BANCO OLIMPICO AS34 57200001 BANCO OLIMPICO 1.682,00

10 Ago 23 40 141 PAGARE AS33 41100001 EFECTOS IMPRECON SDA 1.011,57

142 Pago a EFECTOS IMPRECON SD AS33 57200001 BANCO OLIMPICO 1.011,57

10 Ago 23 41 143 PAGARE AS35 40100002 HNOS SALAMANCA C.B 12.919,80

144 Pago a HNOS SALAMANCA C.B AS35 57200001 BANCO OLIMPICO 12.919,80

12 Ago 23 42 145 S/FRA GRUPO TRES AS37 52300002 GRUPO TRES 356,20
146 IVA S./GRUPO TRES AS37 47200021 IVA SOPORTADO 61,82
147 S/FRA GRUPO TRES AS37 21600000 MOBILIARIO 294,38

14 Ago 23 43 148 S/FRA INFORMATIC S.L AS38 52300003 IMFORMATIC S.L 1.682,00
149 IVA S./GRUPO TRES AS38 47200021 IVA SOPORTADO 291,92
150 S/FRA INFORMATIC S.L AS38 23900001 ANTICIPO INFORMATIC 1.390,08
151 S/FRA INFORMATIC S.L AS38 57200001 BANCO OLIMPICO 1.682,00
152 S/FRA INFORMATIC S.L AS38 52300003 IMFORMATIC S.L 1.682,00

17 Ago 23 44 153 GASTOS REMESA DTO AS39 66500000 INT. DTO EFE. ENT. CRÉDITO GR. 113,00
154 GASTOS REMESA DTO AS39 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 80,96
155 GASTOS REMESA DTO AS39 62900000 OTROS SERVICIOS 68,02
156 GASTOS REMESA DTO AS39 57200002 BANCO EXPO 261,98

Suma y Sigue 602.231,10 602.231,10

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Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 602.231,10 602.231,10
21 Ago 23 45 157 S/FRA GRUPO TRES AS40 52300002 GRUPO TRES 433,25
158 IVA S./GRUPO TRES AS40 47200021 IVA SOPORTADO 68,37
159 IVA S./GRUPO TRES AS40 47200021 IVA SOPORTADO 6,82
160 S/FRA GRUPO TRES AS40 21600000 MOBILIARIO 325,59
161 S/FRA GRUPO TRES AS40 62900000 OTROS SERVICIOS 32,47

22 Ago 23 46 162 S/FRA INFORMATIC S.L AS41.A 52300003 IMFORMATIC S.L 1.938,15
163 IVA S./GRUPO TRES AS41.A 47200021 IVA SOPORTADO 300,41
164 IVA S./GRUPO TRES AS41.A 47200021 IVA SOPORTADO 35,96
165 S/FRA INFORMATIC S.L AS41.A 20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.430,53
166 S/FRA INFORMATIC S.L AS41.A 20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 171,25

22 Ago 23 47 167 S/FRA INFORMATIC S.L AS41.B 52300003 IMFORMATIC S.L 3.247,01
168 IVA S./GRUPO TRES AS41.B 47200021 IVA SOPORTADO 855,45
169 IVA S./GRUPO TRES AS41.B 47200021 IVA SOPORTADO -291,92
170 S/FRA INFORMATIC S.L AS41.B 21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 4.073,56
171 S/FRA INFORMATIC S.L AS41.B 23900001 ANTICIPO INFORMATIC -1.390,08

31 Ago 23 48 172 SEGURIDAD SOCIAL RECIBO JU AS52 64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 848,27
173 SEGURIDAD SOCIAL RECIBO JU AS52 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 848,27

31 Ago 23 49 174 SEGURIDAD SOCIAL RECIBO JU AS52 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 1.031,61
175 SEGURIDAD SOCIAL RECIBO JU AS52 57200000 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO 1.031,61

11 Sep 23 50 176 ABONO CREACIONES 2000 AS64 43000001 CRACIONES 2000 7.802,08
177 IVA R./CRACIONES 2000 AS64 47700021 IVA REPERCUTIDO 1.354,08
178 ABONO CREACIONES 2000 AS64 70800000 DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERC 6.448,00

Total Diario 617.531,47 617.531,47