Profit Plus Contabilidad Usuario: Profit

INDUSTRIA PLASTICA, C.A. Página: 1 de 3

R.I.F.: J-07510551-6 N.I.T.: Fecha: 30/11/2022 01:52:24p.m.
MAYOR ANALÍTICO (OBSOLETO)
Cuenta Contable:Desde 1110101 Hasta 1110101; Fecha:Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019;

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
1 ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
111 EFECTIVO Y CAJA Y BANCOS
11101 EFECTIVO EN CAJAS
1110101 EFECTIVO POR DEPOSITAR 0,00
19.020.0 28/02/2019 34 7548 EFEC.,P056, PRODUCTOS QUIMICOS L.M.V. 9,55 0,00 9,55
64
19.030.0 31/03/2019 184 31795 Ingreso,DP,35123-NC 35123 DEL 21-03-19 TRANSF DE 0,00 0,03 9,52
FONDOS CAJA    EFECTIVO -A BOD
62
19.030.0 31/03/2019 72 20398 EFEC.,20398/GEN00019, JUAN PABLO VI 0,00 0,04 9,48
67
19.040.0 30/04/2019 2 7565 EFEC.,P056, PRODUCTOS QUIMICOS L.M.V. 4,66 0,00 14,14
63
19.040.0 30/04/2019 6 7601 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A. 55,97 0,00 70,11
63
19.040.0 30/04/2019 8 7602 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A. 0,77 0,00 70,88
63
19.050.0 31/05/2019 6 31809 Ingreso,DP,641225-TRASF FONDOS CAJA EFECTIVO - BOD 0,00 0,40 70,48
NC 641225 MAY-19
48
19.050.0 31/05/2019 28 31810 Ingreso,DP,64813-NC 64813 TRANSF FONDOS CAJA 0,00 0,40 70,08
EFECTIVO - BOD MAY-19
48
19.050.0 31/05/2019 30 31811 Ingreso,DP,64871-TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO A 0,00 0,15 69,93
BOD NC 64871
48
19.050.0 31/05/2019 90 31812 Ingreso,DP,64125-TRANSF DE FONDOS CAJA EFECTIVO 0,00 0,03 69,90
BACO BOD NC 64125 DEL 08-05-1
48
19.050.0 31/05/2019 278 31892 Ingreso,DP,526122-NC 526122 28-05-2019 TRSNF DE 0,00 3,12 66,78
FONDOS CAJA EFECTIVO BANESCO
48
19.050.0 31/05/2019 18 7604 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A. 50,45 0,00 117,23
50
19.050.0 31/05/2019 120 19862 EFEC.,19862/P00001047, MULTISERVICIO 0,00 1,37 115,86
53
19.060.0 30/06/2019 2 31817 Ingreso,DP,389316-TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO A 0,00 33,74 82,12
BANESCO    DEP 389346 DEL 25-06-
56
19.060.0 30/06/2019 8 31818 Ingreso,DP,574568-TRANSF FONDOS CAJA EFECTIVO A 0,00 1,77 80,35
BCO BANESCO S-DEP 574568 26-05
56
19.060.0 30/06/2019 264 19863 EFEC.,19863/P00001047, MULTISERVICIO 0,00 0,31 80,04
61
19.060.0 30/06/2019 266 20552 EFEC.,20552/P00000022, TRATAMIENTOS 0,00 11,53 68,51
61
19.070.0 31/07/2019 242 31822 Ingreso,DP,605799-NC 605799 TRANS FONDOS CAJA EFEC 0,00 0,93 67,58
A BCO BANESCO JUL 19
62
19.070.0 31/07/2019 244 31825 Ingreso,DP,11559-NC 11559 DEL 25-07 TRANSF FONDOS 0,00 12,57 55,01
CAJA EFEC - BCO TESORO
62
19.070.0 31/07/2019 274 31823 Ingreso,DP,64761-NC 64761 DEL 29-07-19 TRANSF 0,00 5,98 49,03
FONDOS CAJA EFEC A BCO BANESCO
62
19.070.0 31/07/2019 368 31824 Ingreso,DP,73552-NC 73552 DEL 31-07-19 TRANSF 0,00 0,56 48,47
FONDOS CAJA EFEC A BANESCO
62
19.070.0 31/07/2019 98 6771 OrdP.Eg.B,261648739/PAGO LIQ. FINAL DE PREST. 0,00 0,78 47,69
SOCIALES AL 04-07-2019
63 (CORDOVA DEIVYS)

19.070.0 31/07/2019 254 6804 OrdP.Eg.B,280076/PAGO LIQ. FINAL DE PREST. SOCIALES 0,00 0,82 46,87
AL 12-07-2019
63 (JOSE FAJARDO)

19.070.0 31/07/2019 12 7600 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A. 43,35 0,00 90,22
64
19.070.0 31/07/2019 204 19864 EFEC.,19864/P00001047, MULTISERVICIO 0,00 0,49 89,73
67
19.080.0 31/08/2019 34 33785 Ingreso,DP,3441-NC DEL 01-08-19 MOV DE CAJA EFECTIVO 0,00 4,72 85,01
A BCO. BANESCO AGO-19
50
19.080.0 31/08/2019 48 32009 Ingreso,DP,054221-NC 054221 DEL 05/08/2019 DEP. CTA 0,00 16,01 69,00
TESORO DESDE CAJA EFECTIVO
50
19.080.0 31/08/2019 174 33786 Ingreso,DP,154413-NC DEL DIA 15-08-19 MOV DE CAJA 0,00 2,18 66,82
EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-
50
19.080.0 31/08/2019 212 32010 Ingreso,DP,149480-NC 149480 DEL 20/08/19 DEP. CTA 0,00 15,27 51,55
TESORO DESDE CAJA EFECTIVO
50
19.080.0 31/08/2019 214 33787 Ingreso,DP,6412556-NC DEL DIA 20-08-19 MOV DE CAJA 0,00 4,41 47,14
EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-
50
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INDUSTRIA PLASTICA, C.A. Página: 2 de 3
R.I.F.: J-07510551-6 N.I.T.: Fecha: 30/11/2022 01:52:24p.m.
MAYOR ANALÍTICO (OBSOLETO)
Cuenta Contable:Desde 1110101 Hasta 1110101; Fecha:Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019;

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
19.080.0 31/08/2019 274 32869 Ingreso,NC,1609064-MOV CAJA EFEC -BCO BANESCO 0,00 1,30 45,84
AGO-2019
50
19.080.0 31/08/2019 276 32870 Ingreso,NC,2054802-NC MOV CAJA EFECTIVO- BANESCO 0,00 2,99 42,85
AGO-2019
50
19.080.0 31/08/2019 314 32011 Ingreso,DP,402829-NC 402829 DEL 29/08/19 DEP. CTA 0,00 1,10 41,75
TESORO DESDE CAJA EFECTIVO
50
19.080.0 31/08/2019 316 33788 Ingreso,DP,653157-NC DEL DIA 29-08-19 MOV DE CAJA 0,00 1,78 39,97
EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-
50
19.080.0 31/08/2019 358 33789 Ingreso,DP,6427-NC DEL DIA 30-08-19 MOV DE CAJA 0,00 0,03 39,94
EFECTIVO A BCO. BANESCO AGO-
50
19.080.0 31/08/2019 218 6919 Efec.Cj,PAGO LIQ. FINAL DE PREST. SOCIALES AL 0,00 5,25 34,69
16-08-2019
51 (BRITO JUAN)

19.080.0 31/08/2019 11 7595 EFEC.,P056, PRODUCTOS QUIMICOS L.M.V. 94,43 0,00 129,12
52
19.090.0 30/09/2019 110 33790 Ingreso,DP,654164-NC 654164 DEL 05-09-19 DEP. BOD 0,00 1,89 127,23
DESDE CAJA EFECTIVO
53
19.090.0 30/09/2019 130 33622 Ingreso,DP,165556-NC 165556 DEL 06-09 MOV. CAJA 0,00 0,04 127,19
EFECTIVO-BANESCO
53
19.090.0 30/09/2019 138 32013 Ingreso,DP,772732-NC 772732/0919 DEP. CTA TESORO 0,00 3,11 124,08
DESDE CAJA EFECTIVO
53
19.090.0 30/09/2019 206 33791 Ingreso,DP,64132-NC 64132 DEL 12-09-2019 BOD DESDE 0,00 2,21 121,87
CAJA EFECTIVO
53
19.090.0 30/09/2019 228 33793 Ingreso,DP,748156-NC 748156 DEL 13-09-2019 BOD DESDE 0,00 9,44 112,43
CAJA EFECTIVO
53
19.090.0 30/09/2019 264 33794 Ingreso,DP,64153-NC 64153 DEL 19-09-2019 BOD DESDE 0,00 2,66 109,77
CAJA EFECTIVO
53
19.090.0 30/09/2019 286 32014 Ingreso,DP,846258-NC 846258    20/09/19 DEP. CTA TESORO 0,00 1,16 108,61
DESDE CAJA EFECTIVO
53
19.090.0 30/09/2019 292 33796 Ingreso,DP,6454636-NC 6454636 DEL 20-09-2019 BOD 0,00 1,90 106,71
DESDE CAJA EFECTIVO
53
19.090.0 30/09/2019 14 7593 EFEC.,N002, NORTH AMERICAN INTERNATIO 142,72 0,00 249,43
55
19.090.0 30/09/2019 16 7599 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A. 18,23 0,00 267,66
55
19.090.0 30/09/2019 280 19865 EFEC.,19865/P00001047, MULTISERVICIO 0,00 0,98 266,68
58
19.090.0 30/09/2019 282 21032 EFEC.,21032/P00000022, TRATAMIENTOS 0,00 0,23 266,45
58
19.100.0 31/10/2019 2 32022 Ingreso,NC,434749-NC 534749 DEL 01/10/19 DEP. CTA 0,00 0,80 265,65
TESORO DESDE CAJA EFECTIVO
61
19.100.0 31/10/2019 4 32023 Ingreso,NC,260353-NC 260353 DEL 01/10/19 DEP. CTA 0,00 1,02 264,63
TESORO DESDE CAJA EFECTIVO
61
19.100.0 31/10/2019 98 33810 Ingreso,DP,78945-NC 78945 DEL 04-10-19 DEP. BOD DESDE 0,00 6,15 258,48
CAJA EFECTIVO
61
19.100.0 31/10/2019 138 33811 Ingreso,DP,621548-NC 621548 DEL 09-10-19 DEP. BOD 0,00 4,95 253,53
DESDE CAJA EFECTIVO
61
19.100.0 31/10/2019 144 33667 Ingreso,DP,508750-NC 508750 MOV. CTA EFEC A BACO 0,00 6,00 247,53
BANESCO DIA 10-10-2019
61
19.100.0 31/10/2019 146 33668 Ingreso,DP,863133-DEP 863133 MOV. CTA EFECTIVO A BCO 0,00 0,31 247,22
BANESCO DIA 10-10-2019
61
19.100.0 31/10/2019 238 33815 Ingreso,DP,412451-NC 412451 DEL 17-10-19 DEP. BOD 0,00 15,30 231,92
DESDE CAJA EFECTIVO
61
19.100.0 31/10/2019 11 7587 EFEC.,I042, INDUSTRIAS RODANOL S.A 17,73 0,00 249,65
63
19.100.0 31/10/2019 15 7588 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A 9,83 0,00 259,48
63
19.100.0 31/10/2019 16 7588 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A 50,41 0,00 309,89
63
19.100.0 31/10/2019 19 7589 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A 31,62 0,00 341,51
63
19.110.04 30/11/2019 354 32029 Ingreso,NC,560050-NC 560050 DEL 15-11-19 TRSF FONFOS 0,00 9,80 331,71
TESORO DESDE CAJA EFECTVO
4
19.110.04 30/11/2019 356 33836 Ingreso,DP,36148587-TRANSF DE FONDOS 36148587 DEL 0,00 24,13 307,58
15-11-19 CAJA EFECTIVO BCO BOD
4
19.110.04 30/11/2019 364 33765 Ingreso,DP,541242-MOV DE CAJA EFEC A BCO. BANESCO 0,00 5,00 302,58
DEP. 541242 DEL 19-11-19
4
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INDUSTRIA PLASTICA, C.A. Página: 3 de 3
R.I.F.: J-07510551-6 N.I.T.: Fecha: 30/11/2022 01:52:24p.m.
MAYOR ANALÍTICO (OBSOLETO)
Cuenta Contable:Desde 1110101 Hasta 1110101; Fecha:Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019;

Código Descripción Saldo Inic. Debe Haber Saldo Actual

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción
19.110.04 30/11/2019 374 32030 Ingreso,NC,122486-NC 122486 DEL 20-11-19 TRSF FONFOS 0,00 4,00 298,58
TESORO DESDE CAJA EFE
4
19.110.04 30/11/2019 376 33841 Ingreso,DP,144121-NC 1441214 DEL 20-11-19 TRANSF 0,00 16,35 282,23
FONDOS DESDE CAJA EFEC A BOD
4
19.110.04 30/11/2019 418 33769 Ingreso,DP,07083-MOV CAJA DE EFEC A BCO BANESCO 0,00 4,37 277,86
S/DEP 07083 DEL 25-11-19
4
19.110.04 30/11/2019 420 32031 Ingreso,NC,132527-NC 132527 DEL 26-11-19 TRSF FONFOS 0,00 4,68 273,18
TESORO DESDE CAJA EFE
4
19.110.04 30/11/2019 492 32032 Ingreso,NC,173763-NC 173763 DEL 29-11-19 TRSF FONFOS 0,00 3,10 270,08
TESORO DESDE CAJA EFECTVO
4
19.110.04 30/11/2019 10 7594 EFEC.,N002, NORTH AMERICAN INTERNATIO 203,62 0,00 473,70
6
19.110.04 30/11/2019 19 7644 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A 79,58 0,00 553,28
6
19.110.04 30/11/2019 120 20567 EFEC.,20567/P00001079, PREMIUM PRO, 0,00 4,69 548,59
9
19.110.04 30/11/2019 244 20553 EFEC.,20553/P00000022, TRATAMIENTOS 0,00 69,89 478,70
9
20.191.2 31/12/2019 70 32034 Ingreso,NC,291167-NC 291167 DEL DIA 05-12-19 BCO 0,00 3,57 475,13
TESORO DIC-19
51
20.191.2 31/12/2019 72 33863 Ingreso,NC,326623-NC 326623 DEL 05-12-19 TRSF A BOD 0,00 9,18 465,95
DESDE CAJA EFECTIVO
51
20.191.2 31/12/2019 90 33864 Ingreso,DP,141578-NC 141578    DEL 10-12-19 TRSF A BOD 0,00 2,25 463,70
DESDE CAJA EFECTIVO
51
20.191.2 31/12/2019 274 33865 Ingreso,DP,643154-NC 643154 DEL 17-12-19 TRSF A BOD 0,00 120,00 343,70
DESDE CAJA EFECTIVO
51
20.191.2 31/12/2019 276 33866 Ingreso,DP,635953-NC 635953 DEL 17-12-19 TRSF A BOD 0,00 108,00 235,70
DESDE CAJA EFECTIVO
51
20.191.2 31/12/2019 302 33867 Ingreso,DP,63265-NC 63265 20-12-19 TRSF A BOD DESDE 0,00 3,22 232,48
CAJA EFECTIVO
51
20.191.2 31/12/2019 304 33868 Ingreso,DP,96485-NC 96485 DEL 20-12-19 TRSF A BOD 0,00 10,00 222,48
DESDE CAJA EFECTIVO
51
20.191.2 31/12/2019 306 33869 Ingreso,DP,89452-NC 89452 DEL 20-12-19 TRSF A BOD 0,00 9,00 213,48
DESDE CAJA EFECTIVO
51
20.191.2 31/12/2019 308 33870 Ingreso,DP,451212-NC 451212 DEL 20-12-19 TRSF A BOD 0,00 8,00 205,48
DESDE CAJA EFECTIVO
51
20.191.2 31/12/2019 6 7648 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A. 153,01 0,00 358,49
53
20.191.2 31/12/2019 9 8122 EFEC.,F025, FORMACOL VENEZUELA C.A 0,11 0,00 358,60
53
20.191.2 31/12/2019 11 8123 EFEC.,I042, INDUSTRIAS RODANOL S.A 2,20 0,00 360,80
53
20.191.2 31/12/2019 13 8124 EFEC.,I088, INDUSTRIAS CELTA S.A 1,26 0,00 362,06
53
20.191.2 31/12/2019 15 8126 EFEC.,R054, RBV COMPRESOR OIL, C.A. 1,48 0,00 363,54
53
20.191.2 31/12/2019 126 19799 EFEC.,19799/P00001083, INVERSIONES D 0,00 4,80 358,74
56
20.191.2 31/12/2019 144 19804 EFEC.,19804/P00001083, INVERSIONES D 0,00 1,44 357,30
56
20.191.2 31/12/2019 184 20600 EFEC.,20600/P00000980, MUNDO BLANCO 0,00 0,00 357,30
56
20.191.2 31/12/2019 186 20601 EFEC.,20601/P00001006, CORPORACION U 0,00 11,92 345,38
56
20.191.2 31/12/2019 196 20604 EFEC.,20604/P00001055, MANUEL ANTONI 0,00 1,24 344,14
56
20.191.2 31/12/2019 198 20605 EFEC.,20605/P00001057, COLDTECH, C.A 0,00 0,78 343,36
56
20.191.2 31/12/2019 200 20610 EFEC.,20610/P00001029, DISTRIBUCIONE 0,00 1,34 342,02
56
Total de 1110101 0,00 970,98 628,96 342,02
Total de 11101 EFECTIVO EN CAJAS 0,00 970,98 628,96 342,02
Total de 111 EFECTIVO Y CAJA Y BANCOS 0,00 970,98 628,96 342,02
Total de 11 ACTIVO CIRCULANTE 0,00 970,98 628,96 342,02
Total de 1 ACTIVO 0,00 970,98 628,96 342,02

Total de Mayor Analítico 0,00 970,98 628,96 342,02

Activo: 342,02 Pasivo + Capital: 0,00 Egreso - Ingreso: 0,00