UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES

ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

“CONSORCIO ECOPRINT
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”

CURSO: TALLER DE PROGRAMAS INTEGRACION CONTABLE

PROFESOR: MGR. ALEXIS ALPACA CUSICANQUI
ESCUELA: FCJE - ESCF
SECCIÓN: 5° “B”
INTEGRANTES:
WILSON VENTURA PAUCAR 2014-102017
HUGO DUBERLY CUTIPA AYMA 2013-38305
FERDY ALEXANDER SUCA CONDORI 2014-102061
ALEX WILVER CHOQUE FLORES 2013-38258
DIANA CAROLINA LLANO LLANO 2012-36680
JUAN GABRIEL CANDIA ALANOCA 2013-38326

TACNA – PERÚ
2018
1. INTRODUCCIÓN Y CONSTITUCIÓN

La empresa CONSORCIO ECOPRINT SAC. es una empresa dedicada a la venta de

impresoras, toners y servicios de mantenimiento.

Se ha constituido en la ciudad de Tacna el 05 de febrero de 2018, teniendo como gerente

general a la Sr. Hugo Duberly Cutipa Ayma, su domicilio fiscal se encuentra en la calle Ordoniel
Vargas #365 del distrito, provincia y departamento de Tacna.

CONSORCIO ECOPRINT SAC. cuenta con la participación de 6 socios cuyos nombres son
WILSON VENTURA PAUCAR, HUGO DUBERLY CUTIPA AYMA, FERDY ALEXANDER
SUCA CONDORI, ALEX WILVER CHOQUE FLORES, DIANA CAROLINA LLANO LLANO Y
JUAN GABRIEL CANDIA ALANOCA, cuenta con un capital totalmente suscrito y pagado por
un monto igual a los S/. 2500.00 soles, aportando los 6 socios 400.00 soles cada uno y el
gerente 500.00 soles. Cuenta con trabajadores con amplia experiencia en el mercado en la
venta de impresoras.

OPERACIONES ECONOMICAS:

 01/03/2018Los socios acuerdan suscribir acciones por un valor de S/ 403 499.00

correspondiente a S/ 67 250 por cada socio.
 01 /03/2018 Se ha suscrito un Contrato de Arrendamiento Financiero por un equipo de
transporte con el BCP, por un valor de $ 15000.00; en cinco años con 12% de interés,
1% de comisión y con una opción de compra de $ 1500.00
 02/03/2018 Se compra un extintor a la empresa Julio cesar chavez Valdivieso con RUC:
10104074796, según Fact: Nº 0002 - 1557, por un valor de S/ 80.00
 05/03/2018: Por el servicio prestado de flete de la empresa Melba Elsa Condori Calisaya
con RUC: 10005155521, según factura Nº 0005 - 7726 se paga un valor de s/ 1618.40,
el pago en efectivo. Con guía de remisión transportista Nº 0005 - 5230.
 15/03/2018 Se realiza un servicio de mantenimiento vehicular, WYL`S SRL con RUC:
20449215533, según fact.Nº 003 - 1657, por un importe de S/ 200.00
 29/03/2018 Nos emiten el 23/09/2015 un comprobante de percepción Nº 013-975 por
un monto de s/38.04, POR LA FACT. Nº 020 - 7495

2. COMPRAS
Realiza las siguientes compras de mercaderías, suministros y varios durante el periodo:
 FECHA NRO RUC PROVEEDOR DESCIPCION TOTAL
11 TERNOS
COMPLETOS COD.
0050
01/03/2018 001 MODA Y ESTILO S.A.C. 5,000.00
4 CONJUNTO COD.
02/03/2018 002 MODA Y ESTILO S.A.C. 0043 2,000.00
11 ZAPATO COD.
03/03/2018 003 MODA Y ESTILO S.A.C. 0048 30,757.30
2 UNIFORMES DE
04/03/2018 004 MODA Y ESTILO S.A.C. LIMPIEZA 70,000.00
05/03/2018 005 20601208769 MUEBLES BASADRE S.A.C. 1 SOFA AMOBLADO 135.13
05/03/2018 006 20601208769 MUEBLES BASADRE S.A.C. 5 ESCRITORIOS 3,107.00
2 CONJUNTO
05/03/2018 007 20601208769 MUEBLES BASADRE S.A.C. COORPORATIVO 80.60
1 ESCRITORIO
05/03/2018 008 20601208769 MUEBLES BASADRE S.A.C. EJECUTIVO 4,200.00
05/03/2018 009 2,707.00
010
011

3. RECIBO POR HONORARIOS

 Con fecha 15 de marzo de 2018, el señor David Berrios Davor, ingeniero electrónico, emitió
un recibo por honorarios a la empresa por un importe de S/.180, por la prestación de servicio
de reparación de avería eléctrica del local comercial.
  Con fecha 26 de marzo de 2018, el señor Evelyn Chambilla Flores, Contador público, emitió
un recibo por honorarios a la empresa por un importe de S/ 350, por la prestación de servicio
de asesoría contable y tributario correspondiente al mes de marzo 2018

4. PLANILLA

CONSORCIO ECOPRINT S.A.C. cuenta al 31 de marzo 2018 con los siguientes trabajadores,
los cuales perciben una remuneración fijada con el empleador, asimismo se le retiene los
descuentos de ley para aportar a su régimen pensionario elegido (según cuadro).

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES REMUNERACION ONP AFP

CARGO
1 00425280 MELGAR MALDONADO, CARLOS EDY GERENTE 1,415.00 X
2 00489907 BIANCO MUÑOZ, PEDRO CESAR VENDEDOR 900.00 X
3 40535335 PAREDES LEVANO, BRYAN ALBERTO VENDEDOR 900.00 X
4 45873286 CHAMBILLA FLORES, YOMIRA APOYO 425.00 X
5 46073580 BLANCO CHAMBILLA, VIVIANA ROSA APOYO 425.00 X
6 46364809 GONZALES APAZA, YESSICA CAJERO 1,215.00 X
7 46393591 VILLANUEVA BANEGAS, PABLO LIMPIEZA 900.00 X
8 71221111 CASTRO QUISPE, MATEO TECNICO 1,000.00 X
9 71983488 CHANAME ZEBALLOS, LUCAS LIMPIEZA 900.00 X
5. VENTAS
Durante el periodo realiza venta de mercaderías según cuadro detalle, se adjunta facturas:

DESCRIPCION
NRO FECHA RUC CLIENTE TOTAL
DESKJET INK AD-VANTAJE HP
1 01/03/2018 20449238665 NEUMATICOS TACNA SAC 149.90
2 01/03/2018 20578759079 FERRETERIA DEL CASTILLO SAC 5,563.30
3 01/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
4 01/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
5 01/03/2018 20514609289 TOP MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 772.90
6 02/03/2018 20533158952 NEUMATICOS TACNA SAC MULTIFUNCIONAL GT CON WIFI 749.00
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
7 02/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
8 02/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
9 02/03/2018 20312372895 NEUMATICOS TACNA SAC EPSON MULTI L575 999.00
10 02/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
11 03/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
12 03/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
13 03/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
14 03/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
15 03/03/2018 20578759079 FERRETERIA DEL CASTILLO SAC 489.57
16 04/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
17 04/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
18 04/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
19 04/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
20 04/03/2018 20535215252 NEUMATICOS TACNA SAC MULTIFUNCIONAL GT 5820 HP 749.00
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
21 05/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
 UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
22 05/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
23 05/03/2018 20578759079 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
24 05/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
25 05/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
26 06/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
27 06/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
28 06/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
29 06/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
30 06/03/2018 20532527709 CONTRATISTAS GENERALES TAKANA S.A.C. 489.57
31 07/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
32 07/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
33 07/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
34 07/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
35 07/03/2018 20535215252 MADERARTE E.I.R.L. 5,109.80
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
36 08/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
37 08/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
38 08/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
39 08/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
40 08/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
41 09/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
42 09/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
43 09/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
44 09/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
45 09/03/2018 20532527709 CONTRATISTAS GENERALES TAKANA S.A.C. 489.57
46 10/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
47 10/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
48 10/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
49 10/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
50 10/03/2018 20453237223 METROPOLIS IMPORT EXPORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 453.59
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
51 11/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
52 11/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
53 11/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
54 11/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
55 11/03/2018 20502341102 NEO TECHNOLOGIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 106.08
56 12/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
57 12/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
58 12/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
59 12/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
60 12/03/2018 20147797100 SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 58.79
61 13/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
62 13/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
63 13/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
64 13/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
65 13/03/2018 20601407699 ELECTROPONY SOCIEDAD ANINIMA CERRADA 223.68
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
66 14/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
67 14/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
68 14/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
69 14/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
70 14/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
71 15/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
72 15/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
73 15/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
74 15/03/2018 20602003238 Distribuciones Cali SAC 413.00
75 15/03/2018 20532527709 CONTRATISTAS GENERALES TAKANA S.A.C. 489.57
76 16/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
77 16/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
78 16/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
79 16/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
80 16/03/2018 20535215252 MADERARTE E.I.R.L. 5,109.80
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
81 17/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
82 17/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
83 17/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
84 17/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
85 17/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
86 18/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
87 18/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
88 18/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
89 18/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
90 18/03/2018 20532527709 CONTRATISTAS GENERALES TAKANA S.A.C. 489.57
91 19/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
92 19/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
93 19/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
94 19/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
95 19/03/2018 20535215252 MADERARTE E.I.R.L. 5,109.80
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
96 20/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
97 20/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
98 20/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
99 20/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
100 20/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
101 21/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
102 21/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
103 21/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
104 21/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
105 21/03/2018 20532527709 CONTRATISTAS GENERALES TAKANA S.A.C. 489.57
106 22/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
107 22/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
108 22/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
109 22/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
110 22/03/2018 20535215252 MADERARTE E.I.R.L. 5,109.80
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
111 23/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
112 23/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
113 23/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
114 23/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
115 23/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
116 24/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
117 24/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
118 24/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
119 24/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
120 24/03/2018 20532527709 CONTRATISTAS GENERALES TAKANA S.A.C. 489.57
121 25/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
122 25/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
123 25/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
124 25/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
125 25/03/2018 20600739060 TEXTIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 16.90
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
126 26/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
127 26/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
128 26/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
129 26/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
130 26/03/208 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
131 27/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
132 27/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
133 27/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
134 27/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
135 27/03/2018 20532527709 CONTRATISTAS GENERALES TAKANA S.A.C. 489.57
136 28/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
137 28/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
138 28/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
139 28/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
140 28/03/2018 20535215252 MADERARTE E.I.R.L. 5,109.80
INNODESIGN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
141 29/03/2018 20533158952 INNODESIGN E.I.R.L. 492.90
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA
142 29/03/2018 20100113610 ABIERTA 475.33
143 29/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
144 29/03/2018 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 1,836.38
145 29/03/2018 20600781015 MUEBLES Y ARTE JG S.A.C. 440.30
146 30/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 7,383.53
147 30/03/2018 20601390125 BOELSI S.A.C. 6,565.56
148 30/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 2,065.94
AGRO INDUSTRIAS TAKANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
149 30/03/2018 20519971152 LIMITADA 2,584.46
150 30/03/2018 20532527709 CONTRATISTAS GENERALES TAKANA S.A.C. 489.57
151 31/03/2018 20449238665 COMERCIAL LA COLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5,109.26
152 31/03/2018 20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 5,563.30
153 31/03/2018 20519801664 MUEBLES RONNY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,346.90
154 31/03/2018 20600228839 CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 6,781.20
155 31/03/2018 20535215252 MADERARTE E.I.R.L. 5,109.80
6. NOTAS DE CREDITOS Y NOTAS DE DEBITOS
NOTAS DE CRÉDITO
Emite a los siguientes clientes Notas de Crédito a Clientes, Motivo Descuento por Pronto Pago:

NOTAS DE DÉBITO
Emite a los siguientes clientes Notas de Débito por Intereses por Mora según las facturas por cobrar detalladas:

NRO FECHA RUC CLIENTE MONTO FACTURA FECHA FACT

NRO FECHA RUC CLIENTE MONTO FACTURA FECHA FACT
5 25/03/2018 20519971152 AGRO INDUSTRIAS TAKANA E.I.R.L. 20 89 18/03/2018
25 6 02/03/2018
27/03/2018 20514609289
20533158952 TOP MUEBLESE.I.R.L.
INNODESIGN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 30 967020/03/2018
5 01/03/2018
7 28/03/2018
26 05/03/2018 20519826811
20600228839 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L.
CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C.40 1038021/03/2018
19 04/03/2018
8 29/03/2018
27 12/03/2018 20535215252
20502341102 MADERARTE E.I.R.L.
NEO TECHNOLOGIC S.R.L. 50 1109022/03/2018
55 11/03/2018
9 31/03/2018 20390900407 MAGIC TECHNOLOGIES E.I.R.L. 60 116 24/03/2018
28 13/03/2018 20147797100 SANTA RITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 100 60 12/03/2018
29 19/03/2018 20519826811 ARTICULOS DENTALES DENTUS S.R.L. 110 88 18/03/2018
7. PRÉSTAMOS

La empresa CONSORCIO ECOPRINT S.A.C., cuenta con los siguientes préstamos:

MICROEMPRESA Pag. : 1
CREDITO PYME RLPTI06Z
SCREDITO PYME

Cuenta : 53772562 CONSORCIO ECOPRINT S.A.C.

Referencia : 1074277 Fecha Inicio : 15/03/2018
Moneda : SOL Nro. Cuotas : 24
Importe : S/. 25,000.00 Tasa Efe Anual : 28.000000%
Imp. Origen : 25,000.00 Tasa Cos Efe Anual : 29.161999%

Imp.
Cuo F. Vcto Capital Intereses Comis Seguros Est F. Pago
Cuota

1 15/04/18 289.13 1050.04 0.00 38.9 1378.07

2 15/05/18 863.36 496.32 0.00 18.39 1378.07
3 15/06/18 846.74 512.36 0.00 18.97 1378.07
4 14/07/18 882.3 478.06 0.00 17.71 1378.07
5 14/08/18 885.26 475.21 0.00 17.6 1378.07
6 15/09/18 920.39 441.33 0.00 16.35 1378.07
7 14/10/18 910.74 450.65 0.00 16.68 1378.07
8 16/11/18 959.86 403.27 0.00 14.94 1378.07
 9 15/12/18 980.55 383.32 0.00 14.2 1378.07
10 15/01/19 989.02 375.16 0.00 13.89 1378.07
11 14/02/19 1023.01 342.38 0.00 12.68 1378.07
12 14/03/19 1033.85 331.93 0.00 12.29 1378.07
13 15/04/19 1056.88 309.72 0.00 11.47 1378.07
14 14/05/19 1109.5 258.97 0.00 9.6 1378.07
15 14/06/19 1105.14 263.18 0.00 9.75 1378.07
16 15/07/19 1129.77 239.43 0.00 8.87 1378.07
17 15/08/19 1162.21 208.15 0.00 7.71 1378.07
18 14/09/19 1187.26 183.99 0.00 6.82 1378.07
19 13/10/19 1207.29 164.68 0.00 6.1 1378.07
20 15/1119 1234.19 138.74 0.00 5.14 1378.07
21 15/12/19 1265.48 108.57 0.00 4.02 1378.07
22 15/01/20 1289.88 85.04 0.00 3.15 1378.07
23 14/02/20 1320.56 55.46 0.00 2.05 1378.07
24 14/03/20 1347.63 29.9 0.00 1.11 1378.64

TOTALES: 25000.00 7785.86 33074.25

Saldo Capital Actual: 25,000.00 –

8. SE PAGA POR SERVICIOS PRESTADOS

Se adquiere los gastos de servicios públicos (luz, agua, teléfono) al
contado, el cual se detalla a continuación:

LUZ

FECHA Nº RUC PROVEEDOR V.V NO GRAV. IGV TOTAL

01/09/2015 al
25/9/2015 115201824 20119205949 ELECTROSUR SA 56.14 0.82 10.11 67.07
56.14 10.11 67.07

AGUA

FECHA Nº RUC PROVEEDOR V.V NO GRAV. IGV TOTAL

01/09/2015 al
25/9/2015 13134193 20134052989 EPS Tacna S.A. 16.82 0.15 3.03 20.00
TOTAL 16.82 0.15 3.03 20

TELÉFONO E
INTERNET

TOTA
FECHA Nº RUC PROVEEDOR V.V IGV
L
01/09/2015 al TELEFONICA
55.0
25/9/2015 3730827 20100177774 MOVILES S.A 9.90 64.91
TOTAL 55.0 9.90 64.91