Diario General

Empresa 00001 - RIMUEBLE, ZAMOSTEANU . 23 S.L Página 1

Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores
01 Jul 23 1 1 INGRESO CAPITAL AS1 10000001 LUIS CANTERO ROJAS 6.500,00
2 INGRESO CAPITAL AS1 10000002 ANTONIO TORRALBO BEATO 6.500,00
3 INGRESO CAPITAL AS1 10000003 SOLEDAD CAZORLA GAMIZ 6.500,00
4 INGRESO CAPITAL AS1 10000004 CARLOS ALONSO 6.500,00
5 INGRESO CAPITAL AS1 57200001 BANCO OLIMPICO 26.000,00

01 Jul 23 2 6 AS2 55100001 LUIS CANTERO ADELANTO 3.100,00

7 AS2 57200001 BANCO OLIMPICO 3.100,00

01 Jul 23 3 8 IMPUESTO PATRIMONIAL AS3 63100000 OTROS TRIBUTOS 260,00

9 IMPUESTO PATRIMONIAL AS3 55100001 LUIS CANTERO ADELANTO 260,00
10 IMPUESTO PATRIMONIAL AS3.2 55100001 LUIS CANTERO ADELANTO 260,00
11 IMPUESTO PATRIMONIAL AS3.2 63100000 OTROS TRIBUTOS 260,00

01 Jul 23 4 12 FIANZA NAVE AS4 56500001 ARRENDADOR MANUEL OSANA 3.900,00

13 FIANZA NAVE AS4 57200001 BANCO OLIMPICO 3.900,00

10 Jul 23 5 14 S/FRA 322 ALONSO EFEC 90 AS5 40000001 ALONSO & ALGAR 38.865,50
15 IVA S./ALONSO & ALGAR AS5 47200021 IVA SOPORTADO 6.745,25
16 S/FRA 322 ALONSO EFEC 90 AS5 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 32.120,25
17 S/FRA 322 ALONSO EFEC 90 AS5 40100001 ALONSO & ALGAR 38.865,50
18 S/FRA 322 ALONSO EFEC 90 AS5 40000001 ALONSO & ALGAR 38.865,50

10 Jul 23 6 19 S/FRA 258, HNOS SALAMANCA AS6 40000002 HNOS SALAMANCA 38.759,42
20 IVA S./HNOS SALAMANCA AS6 47200021 IVA SOPORTADO 6.726,84
21 S/FRA 258, HNOS SALAMANCA AS6 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 32.032,58
22 S/FRA 258, HNOS SALAMANCA AS6 40100002 HNOS SALAMANCA 38.759,42
23 S/FRA 258, HNOS SALAMANCA AS6 40000002 HNOS SALAMANCA 38.759,42

11 Jul 23 7 24 S/FRA 2315, IMPECON SDAD, AS7 41000001 IMPRECON SDAD 2.023,14
25 IVA S./IMPRECON SDAD AS7 47200021 IVA SOPORTADO 297,78
26 IVA S./IMPRECON SDAD AS7 47200021 IVA SOPORTADO 53,34
27 S/FRA 2315, IMPECON SDAD, AS7 62900000 OTROS SERVICIOS 1.418,00
28 S/FRA 2315, IMPECON SDAD, AS7 21600000 MOBILIARIO 254,02
29 S/FRA 2315, IMPECON SDAD, AS7 41100001 EFECTO IMPRECON SDAD 2.023,14
30 S/FRA 2315, IMPECON SDAD, AS7 41000001 IMPRECON SDAD 2.023,14

12 Jul 23 8 31 S/FRA 291, GRUPO SEYS, C A AS8 40000003 GRUPO SEYS 46.366,60
32 IVA S./GRUPO SEYS AS8 47200021 IVA SOPORTADO 8.047,10
33 S/FRA 291, GRUPO SEYS, C A AS8 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 38.319,50
Suma y Sigue 239.182,72 239.182,72
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Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 239.182,72 239.182,72

12 Jul 23 9 34 S/FRA 248, TORRES S.A AS9 40000004 TORRES S.A 13.745,94
35 IVA S./TORRES S.A AS9 47200021 IVA SOPORTADO 2.385,66
36 S/FRA 248, TORRES S.A AS9 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 11.360,28
37 S/FRA 248, TORRES S.A AS9 40100004 EFECTO TORRES S.A 13.745,94
38 S/FRA 248, TORRES S.A AS9 40000004 TORRES S.A 13.745,94

17 Jul 23 10 39 N/FRA 001/16 CREACIONES AS10 43000001 CREACIONES 2000 S.A 24.638,02
40 IVA R./CREACIONES 2000 S.A AS10 47700021 IVA REPERCUTIDO 4.276,02
41 N/FRA 001/16 CREACIONES AS10 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 20.362,00
42 N/FRA 001/16 CREACIONES AS10 43100001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 24.638,02
43 N/FRA 001/16 CREACIONES AS10 43000001 CREACIONES 2000 S.A 24.638,02

18 Jul 23 11 44 N/FRA REQUENA ORTIZ 002/16 AS11 43000002 REQUENA ORTIZ 13.859,95
45 IVA R./REQUENA ORTIZ AS11 47700021 IVA REPERCUTIDO 2.306,33
46 Re.Eq./REQUENA ORTIZ AS11 47700000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT 571,09
47 N/FRA REQUENA ORTIZ 002/16 AS11 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 10.982,53
48 N/FRA REQUENA ORTIZ 002/16 AS11 43100002 REQUENA ORTIZ 13.859,95
49 N/FRA REQUENA ORTIZ 002/16 AS11 43000002 REQUENA ORTIZ 13.859,95

18 Jul 23 12 50 002/16 43100002 REQUENA ORTIZ 13.859,95

51 Efecto 002/16 43110002 REQUENA ORTIZ 13.859,95
52 Crédito de Banco 00000000 52080001 BANCO OLIMPICO 13.859,95
53 Cobro de la Remesa 00000000 57200001 BANCO OLIMPICO 13.859,95

18 Jul 23 13 54 001/16 43100001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 12.319,01

55 Efecto 001/16 43110001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 12.319,01
56 Crédito de Banco 00000000 52080001 BANCO OLIMPICO 12.319,01
57 Cobro de la Remesa 00000000 57200001 BANCO OLIMPICO 12.319,01

18 Jul 23 14 58 001/16 43100001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 12.319,01

59 Efecto 001/16 43110001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 12.319,01
60 Crédito de Banco 00000000 52080001 BANCO OLIMPICO 12.319,01
61 Cobro de la Remesa 00000000 57200001 BANCO OLIMPICO 12.319,01

23 Jul 23 15 62 GASTOS REMESA STO. 18/07 AS13 66500000 INT. DTO EFE. ENT. CRÉDITO GR. 234,32
63 GASTOS REMESA STO. 18/07 AS13 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 154,00
64 GASTOS REMESA STO. 18/07 AS13 62900000 OTROS SERVICIOS 135,68
65 GASTOS REMESA STO. 18/07 AS13 57200001 BANCO OLIMPICO 524,00

Suma y Sigue 421.190,48 421.190,48

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Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 421.190,48 421.190,48
29 Jul 23 16 66 TRANSFERENCIA BANCARIA AS14 57200001 BANCO OLIMPICO 2.000,00
67 TRANSFERENCIA BANCARIA AS14 57200002 EXPO-BANCO 2.000,00

30 Jul 23 17 68 PAGO ARRENDAMIENTO 324 CON AS15 41000002 MANUEL OSUNA LARA 1.989,00
69 IVA S./MANUEL OSUNA LARA AS15 47200021 IVA SOPORTADO 409,50
70 Reten./MANUEL OSUNA LARA AS15 47510000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS 370,50
71 PAGO ARRENDAMIENTO 324 CON AS15 62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.950,00
72 PAGO ARRENDAMIENTO 324 CON AS15 57200002 EXPO-BANCO 1.989,00
73 PAGO ARRENDAMIENTO 324 CON AS15 41000002 MANUEL OSUNA LARA 1.989,00

31 Jul 23 18 74 RECIBO DE CHEQUE AS16 57000000 CAJA, EUROS 5.800,00

75 RECIBO DE CHEQUE AS16 57200001 BANCO OLIMPICO 5.800,00

31 Jul 23 19 76 CUOTA S.S LUIS ROJAS AS17 64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 353,75
77 CUOTA S.S LUIS ROJAS AS17 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 353,75

31 Jul 23 20 78 CUOTA S.S LUIS ROJAS AS17.B 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 353,75
79 CUOTA S.S LUIS ROJAS AS17.B 57200001 BANCO OLIMPICO 353,75

31 Jul 23 21 80 NOMINA CANTERO AS18 64000000 SUELDOS Y SALARIOS 2.000,00

81 NOMINA CANTERO AS18 47510000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS 102,15
82 NOMINA CANTERO AS18 46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P 1.897,85

31 Jul 23 22 83 NOMINA JAVIER AS18.1 64000000 SUELDOS Y SALARIOS 1.592,85

84 NOMINA JAVIER AS18.1 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 95,53
85 NOMINA JAVIER AS18.1 46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P 1.497,32

31 Jul 23 23 86 NOMINA MUÑOZ OJEDA AS18.2 64000000 SUELDOS Y SALARIOS 974,30

87 NOMINA MUÑOZ OJEDA AS18.2 47510000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS 69,81
88 NOMINA MUÑOZ OJEDA AS18.2 46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P 904,49

01 Ago 23 24 89 PRIMA SEGURO 124455 AS21 41000015 SEGUROS REUNIDOS S.A 858,34
90 PRIMA SEGURO 124455 AS21 62500000 PRIMAS DE SEGUROS 357,64
91 PRIMA SEGURO 124455 AS21 48000000 GASTOS ANTICIPADOS 500,70
92 PRIMA SEGURO 124455 AS21 57200001 BANCO OLIMPICO 858,34
93 PRIMA SEGURO 124455 AS21 41000015 SEGUROS REUNIDOS S.A 858,34

01 Ago 23 25 94 S/FRA 257 GRUPO TRES INMO AS20 52300002 GRUPO TRES 3.561,95
95 IVA S./GRUPO TRES AS20 47200021 IVA SOPORTADO 618,19
96 S/FRA 257 GRUPO TRES INMO AS20 21600000 MOBILIARIO 2.943,76

Suma y Sigue 443.892,26 443.892,26

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Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 443.892,26 443.892,26
97 S/FRA 257 GRUPO TRES INMO AS20 52500002 EFECTO GRUPO TRES 3.561,95
98 S/FRA 257 GRUPO TRES INMO AS20 52300002 GRUPO TRES 3.561,95

01 Ago 23 26 99 TRANSFERENCIA A CUENTA AHO AS22 57200001 BANCO OLIMPICO 6.500,00

100 TRANSFERENCIA A CUENTA AHO AS22 54800001 IMPOSICIONES A C/P 6.500,00

02 Ago 23 27 101 S/ABONO 345 AS23 41000001 IMPRECON SDAD 144,38

102 IVA S./IMPRECON SDAD AS23 47200021 IVA SOPORTADO 25,06
103 S/ABONO 345 AS23 21600000 MOBILIARIO 119,32

04 Ago 23 28 104 S/FRA 374 ALONSO Y ALGAR E AS24 40000001 ALONSO & ALGAR 17.449,22
105 IVA S./ALONSO & ALGAR AS24 47200021 IVA SOPORTADO 3.028,38
106 S/FRA 374 ALONSO Y ALGAR E AS24 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 14.420,84
107 S/FRA 374 ALONSO Y ALGAR E AS24 40100001 ALONSO & ALGAR 17.449,22
108 S/FRA 374 ALONSO Y ALGAR E AS24 40000001 ALONSO & ALGAR 17.449,22

07 Ago 23 29 109 N/FRA CREACIONES 004/16 30 AS26 43000001 CREACIONES 2000 S.A 20.239,00
110 IVA R./CREACIONES 2000 S.A AS26 47700021 IVA REPERCUTIDO 3.512,55
111 N/FRA CREACIONES 004/16 30 AS26 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 16.726,45
112 N/FRA CREACIONES 004/16 30 AS26 43100001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 20.239,00
113 N/FRA CREACIONES 004/16 30 AS26 43000001 CREACIONES 2000 S.A 20.239,00

07 Ago 23 30 114 N/FRA 003/16 COMERBIL AS25 43000003 COMERMOBIL SDAD 13.478,88
115 IVA R./COMERMOBIL SDAD AS25 47700021 IVA REPERCUTIDO 2.339,31
116 N/FRA 003/16 COMERBIL AS25 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 11.139,57

07 Ago 23 31 117 S/FRA 292 GRUPO TRES EFEC AS27 52300002 GRUPO TRES 1.961,65
118 IVA S./GRUPO TRES AS27 47200021 IVA SOPORTADO 340,45
119 S/FRA 292 GRUPO TRES EFEC AS27 21600000 MOBILIARIO 1.621,20
120 S/FRA 292 GRUPO TRES EFEC AS27 52500002 EFECTO GRUPO TRES 1.961,65
121 S/FRA 292 GRUPO TRES EFEC AS27 52300002 GRUPO TRES 1.961,65

08 Ago 23 32 122 GASTOS DEL NOTARIO FACUNDO AS28 41000003 FACUNDO BAENA 1.416,46
123 IVA S./FACUNDO BAENA AS28 47200021 IVA SOPORTADO 280,62
124 Reten./FACUNDO BAENA AS28 47510001 RETENCIONES AUTONOMO 200,44
125 GASTOS DEL NOTARIO AS28 62000000 GASTOS I+D EJERCICIO 1.336,28
126 GASTOS DEL NOTARIO FACUNDO AS28 55100001 LUIS CANTERO ADELANTO 1.416,46
127 GASTOS DEL NOTARIO FACUNDO AS28 41000003 FACUNDO BAENA 1.416,46

09 Ago 23 33 128 004/16 43100001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 10.119,50

Suma y Sigue 549.910,57 560.030,07
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Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 549.910,57 560.030,07
129 Efecto 004/16 43110001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 10.119,50
130 Crédito de Banco 00000000 52080002 EXPO-BANCO 10.119,50
131 Cobro de la Remesa 00000000 57200002 EXPO-BANCO 10.119,50

09 Ago 23 34 132 004/16 43100001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 10.119,50

133 Efecto 004/16 43110001 EFECTO CREACIONES 2000 S.A 10.119,50
134 Crédito de Banco 00000000 52080002 EXPO-BANCO 10.119,50
135 Cobro de la Remesa 00000000 57200002 EXPO-BANCO 10.119,50

09 Ago 23 35 136 N/FRA VALVERDE VIGO 005/11 AS29 43000004 VALVERDE VIGO, ALEJANDRO 11.825,07
137 IVA R./VALVERDE VIGO, ALEJ AS29 47700021 IVA REPERCUTIDO 1.967,72
138 Re.Eq./VALVERDE VIGO, ALEJ AS29 47700000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT 487,25
139 N/FRA VALVERDE VIGO 005/11 AS29 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 9.370,10

10 Ago 23 36 140 N/FRA DISTR MUEBLE PROVENZ AS31 43000005 DISTRIBUCIONES PROVENZAL S.L 19.293,01
141 IVA R./DISTRIBUCIONES PROV AS31 47700021 IVA REPERCUTIDO 3.348,37
142 N/FRA DISTR MUEBLE PROVENZ AS31 70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 15.944,64

10 Ago 23 37 143 AS33 41100001 EFECTO IMPRECON SDAD 1.011,57

144 Pago a EFECTO IMPRECON SDA AS33 57200001 BANCO OLIMPICO 1.011,57

10 Ago 23 38 145 ANTICIPO INFORMATIC S.L AS34 52300003 INFORMATIC S.L 1.682,00
146 ANTICIPO INFORMATIC S.L AS34 57200001 BANCO OLIMPICO 1.682,00

10 Ago 23 39 147 AS35 40100002 HNOS SALAMANCA 12.919,80

148 Pago a HNOS SALAMANCA AS35 57200001 BANCO OLIMPICO 12.919,80

11 Ago 23 40 149 AS36 40100004 EFECTO TORRES S.A 6.872,97

150 Pago a EFECTO TORRES S.A AS36 57200001 BANCO OLIMPICO 6.872,97

12 Ago 23 41 151 S/FRA ABONO Nº18 AS37 52300002 GRUPO TRES 356,20
152 IVA S./GRUPO TRES AS37 47200021 IVA SOPORTADO 61,82
153 S/FRA ABONO Nº18 AS37 21600000 MOBILIARIO 294,38

14 Ago 23 42 154 ANTICIPO INFORMATIC S.L AS38 23900001 INFORMATIC S.L 1.390,08
155 ANTICIPO INFORMATIC S.L AS38 47200021 IVA SOPORTADO 291,92
156 ANTICIPO INFORMATIC S.L AS38 52300003 INFORMATIC S.L 1.682,00

17 Ago 23 43 157 GASTOS DE LA REMESA 09.08 AS39 66500000 INT. DTO EFE. ENT. CRÉDITO GR. 113,00
158 GASTOS DE LA REMESA 09.08 AS39 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 80,96

Suma y Sigue 646.225,15 646.031,19

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Fecha listado 15/11/2023
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

Fecha Asto. Apun. Concepto Documento Cuenta Descripción Cuenta Importe Debe Importe Haber
Sumas Anteriores 646.225,15 646.031,19
159 GASTOS DE LA REMESA 09.08 AS39 62900000 OTROS SERVICIOS 68,02
160 GASTOS DE LA REMESA 09.08 AS39 57200002 EXPO-BANCO 261,98

21 Ago 23 44 161 S/FRA GRUPO TRES FRA345 AS40 52300002 GRUPO TRES 433,25
162 IVA S./GRUPO TRES AS40 47200021 IVA SOPORTADO 68,37
163 IVA S./GRUPO TRES AS40 47200021 IVA SOPORTADO 6,82
164 S/FRA GRUPO TRES FRA345 AS40 21600000 MOBILIARIO 325,59
165 S/FRA GRUPO TRES FRA345 AS40 62900001 MATERIAL OFI NO INVENTARIABLE 32,47

22 Ago 23 45 166 S/FRA INFORMATIC F345 AS41.A 52300003 INFORMATIC S.L 1.938,15
167 IVA S./INFORMATIC S.L AS41.A 47200021 IVA SOPORTADO 300,41
168 IVA S./INFORMATIC S.L AS41.A 47200021 IVA SOPORTADO 35,96
169 S/FRA INFORMATIC F345 AS41.A 21600000 MOBILIARIO 1.430,53
170 S/FRA INFORMATIC F345 AS41.A 20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 171,25

22 Ago 23 46 171 S/FRA INFORMATIC F345 AS41.B 52300003 INFORMATIC S.L 3.247,01
172 IVA S./INFORMATIC S.L AS41.B 47200021 IVA SOPORTADO 855,45
173 IVA S./INFORMATIC S.L AS41.B 47200021 IVA SOPORTADO -291,92
174 S/FRA INFORMATIC F345 AS41.B 21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 4.073,56
175 S/FRA INFORMATIC F345 AS41.B 23900001 INFORMATIC S.L -1.390,08

31 Ago 23 47 176 PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULI AS52 64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 848,27
177 PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULI AS52 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 848,27
178 PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULI AS52.1 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 1.013,61
179 PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULI AS52.1 57200001 BANCO OLIMPICO 1.013,61

11 Sep 23 48 180 ABONO DE CREACIONES 001/16 AS64 43000001 CREACIONES 2000 S.A 7.802,08
181 IVA R./CREACIONES 2000 S.A AS64 47700021 IVA REPERCUTIDO 1.354,08
182 ABONO DE CREACIONES 001/16 AS64 70800000 DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERC 6.448,00

Total Diario 661.575,54 661.575,54