Nivel Transaccional Código cuenta contable

Clase No 1
Grupo No 11
Cuenta No 1110
Subcuenta No 111005
Auxiliar Sí 11100501
Auxiliar Sí 11100501
Auxiliar Sí 11100501
Auxiliar Sí 11100501
Auxiliar Sí 11100501
Auxiliar Sí 11100501
Auxiliar Sí 11100501
Auxiliar Sí 11100501
Auxiliar Sí 11100501
Grupo No 13
Cuenta No 1305
Subcuenta No 130505
Auxiliar Sí 13050501
Auxiliar Sí 13050501
Cuenta No 1355
Subcuenta No 135515
Auxiliar Sí 13551501
Subcuenta No 135518
Auxiliar Sí 13551801
Auxiliar Sí 13551801
Grupo No 14
Cuenta No 1435
Subcuenta No 143501
Auxiliar Sí 14350101
Auxiliar Sí 14350101
Grupo No 15
Cuenta No 1524
Subcuenta No 152405
Auxiliar Sí 15240501
Cuenta No 1528
Subcuenta No 152805
Auxiliar Sí 15280501
Clase No 2
Grupo No 22
Cuenta No 2205
Subcuenta No 220505
Auxiliar Sí 22050501
Auxiliar Sí 22050501
Grupo No 23
Cuenta No 2335
Subcuenta No 233525
Auxiliar Sí 23352501
Subcuenta No 233595
Auxiliar No 23359501
Subauxiliar Sí 2335950102
Subauxiliar Sí 2335950102
Cuenta No 2365
Subcuenta No 236515
Auxiliar Sí 23651505
Subcuenta No 236525
Auxiliar Sí 23652505
Subcuenta No 236530
Auxiliar Sí 23653002
Subcuenta No 236540
Auxiliar Sí 23654001
Auxiliar Sí 23654001
Grupo No 24
Cuenta No 2408
Subcuenta No 240806
Auxiliar Sí 24080601
Auxiliar Sí 24080601
Auxiliar Sí 24080601
Subcuenta No 240810
Auxiliar Sí 24081001
Auxiliar Sí 24081001
Auxiliar Sí 24081001
Clase No 3
Grupo No 31
Cuenta No 3105
Subcuenta No 310505
Auxiliar Sí 31050501
Auxiliar Sí 31050501
Auxiliar Sí 31050501
Auxiliar Sí 31050501
Auxiliar Sí 31050503
Auxiliar Sí 31050503
Auxiliar Sí 31050503
Auxiliar Sí 31050503
Subcuenta No 310510
Auxiliar Sí 31051001
 Auxiliar Sí 31051001
Auxiliar Sí 31051001
Auxiliar Sí 31051001
Clase No 4
Grupo No 41
Cuenta No 4135
Subcuenta No 413501
Auxiliar Sí 41350101
Auxiliar Sí 41350101
Auxiliar Sí 41350101
Clase No 5
Grupo No 51
Cuenta No 5120
Subcuenta No 512020
Auxiliar Sí 51202001
Cuenta No 5140
Subcuenta No 514010
Auxiliar Sí 51401001
Cuenta No 5195
Subcuenta No 519530
Auxiliar Sí 51953001
Grupo No 53
Cuenta No 5305
Subcuenta No 530535
Auxiliar Sí 53053501
Auxiliar Sí 53053501
Auxiliar Sí 53053501

Procesado en enero 31 2024 22:25

 Balance de prueba p
UVD-FREDY D-FR-KAROL YULIANA-FAJARDO DI
800116217
De enero 2022 a diciembre
Nombre Cuenta contable Identificación
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Bancos
Moneda nacional
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 1103765498
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 1171214126
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 1534536267
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 345678
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 542267
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 543612
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 5474764
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 860007322
BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9 888590
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales 433356
Clientes nacionales 543612
Anticipo de impuestos y contribuciones o
Anticipo Retención en la fuente
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 345678
Impuesto de industria y comercio retenido
Rete Ica 11,04 433356
Rete Ica 11,04 543612
Inventarios
Mercancías no fabricadas por la empresa
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas 5471547
Mercancías no fabricadas 5474764
Propiedad planta y equipo
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Muebles y enseres 456446
Equipo de computación y comunicación
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de procesamiento de datos 456446
Pasivo
Proveedores
Proveedores nacionales
Proveedores nacionales
Proveedores nacionales 46842183
Proveedores nacionales 5471547
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Honorarios
Honorarios 860007322
Otros
Otros
servicios 456446
servicios 5474764
Retenciones en la fuente
Honorarios
Retención 3,5% 542267
Servicios
Servicios 1 % 46842183
Arrendamientos
Retención 9.66 542267
Retención por compras
Retención por compras 2,5% 456446
Retención por compras 2,5% 5471547
Pasivos por impuestos
Impuesto sobre las ventas por pagar
Iva generado
Iva generado 345678
Iva generado 433356
Iva generado 543612
Iva descontable por compras
Iva descontable por compras 19% 456446
Iva descontable por compras 19% 46842183
Iva descontable por compras 19% 5474764
Patrimonio
Capital social
Capital suscrito y pagado
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado 1103765498
Capital autorizado 1171214126
Capital autorizado 1534536267
Capital autorizado 888590
capital suscrito por pagar 1103765498
capital suscrito por pagar 1171214126
capital suscrito por pagar 1534536267
capital suscrito por pagar 888590
Capital por suscribir (db)
Capital por suscribir (db) 1103765498
Capital por suscribir (db) 1171214126
Capital por suscribir (db) 1534536267
Capital por suscribir (db) 888590
Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal
Comercio al por mayor y al detal 345678
Comercio al por mayor y al detal 433356
Comercio al por mayor y al detal 543612
Gasto
Administrativos
Arrendamientos
Equipo de oficina
Arrendamientos - Equipo de oficina 542267
Gastos legales
Registro mercantil
Registro mercantil 860007322
Diversos
Útiles papelería y fotocopias
Útiles papelería y fotocopias 46842183
Otros gastos de actividades ordinarias
Financieros
Descuentos comerciales condicionados
Descuentos comerciales condicionados 345678
Descuentos comerciales condicionados 433356
Descuentos comerciales condicionados 543612
ance de prueba por tercero
R-KAROL YULIANA-FAJARDO DIAZ-505-888590-201991-45135
800116217
De enero 2022 a diciembre 2022
Sucursal Nombre tercero

FELIPE BARON ARENAS

LEANDRO MARIN RUIS
LUCIA CAÑADULCE GOMEZ
BYL
JHT
KFD
MDI
Camara de comercio de bogota
FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA

HTA
KFD

BYL

HTA
KFD

CALI
MDI

YFD

YFD
PLA
CALI

Camara de comercio de bogota

YFD
MDI

JHT

PLA

JHT

YFD
CALI

BYL
HTA
KFD

YFD
PLA
MDI

FELIPE BARON ARENAS

LEANDRO MARIN RUIS
LUCIA CAÑADULCE GOMEZ
FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA
FELIPE BARON ARENAS
LEANDRO MARIN RUIS
LUCIA CAÑADULCE GOMEZ
FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA

FELIPE BARON ARENAS

LEANDRO MARIN RUIS
LUCIA CAÑADULCE GOMEZ
FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA

BYL
HTA
KFD

JHT

Camara de comercio de bogota

PLA

BYL
HTA
KFD
Saldo Inicial Movimiento Débito Movimiento Crédito
0.00 87,632,720.00 3,932,595.00
0.00 55,210,834.24 3,932,595.00
0.00 55,210,834.24 3,932,595.00
0.00 55,210,834.24 3,932,595.00
0.00 10,000,000.00 0.00
0.00 10,000,000.00 0.00
0.00 10,000,000.00 0.00
0.00 13,980,000.00 0.00
0.00 0.00 1,312,195.00
0.00 1,230,834.24 0.00
0.00 0.00 1,856,400.00
0.00 0.00 764,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00
0.00 18,451,885.76 0.00
0.00 17,972,066.24 0.00
0.00 17,972,066.24 0.00
0.00 16,741,232.00 0.00
0.00 1,230,834.24 0.00
0.00 479,819.52 0.00
0.00 300,000.00 0.00
0.00 300,000.00 0.00
0.00 179,819.52 0.00
0.00 156,768.00 0.00
0.00 23,051.52 0.00
0.00 10,820,000.00 0.00
0.00 10,820,000.00 0.00
0.00 10,820,000.00 0.00
0.00 7,700,000.00 0.00
0.00 3,120,000.00 0.00
0.00 3,150,000.00 0.00
0.00 650,000.00 0.00
0.00 650,000.00 0.00
0.00 650,000.00 0.00
0.00 2,500,000.00 0.00
0.00 2,500,000.00 0.00
0.00 2,500,000.00 0.00
0.00 1,948,977.00 20,681,200.00
0.00 0.00 9,492,260.00
0.00 0.00 9,492,260.00
0.00 0.00 9,492,260.00
0.00 0.00 1,984,760.00
0.00 0.00 7,507,500.00
0.00 438,097.00 5,814,220.00
0.00 382,000.00 5,526,150.00
0.00 382,000.00 0.00
0.00 382,000.00 0.00
0.00 0.00 5,526,150.00
0.00 0.00 5,526,150.00
0.00 0.00 3,669,750.00
0.00 0.00 1,856,400.00
0.00 56,097.00 288,070.00
0.00 43,963.00 0.00
0.00 43,963.00 0.00
0.00 0.00 16,820.00
0.00 0.00 16,820.00
0.00 12,134.00 0.00
0.00 12,134.00 0.00
0.00 0.00 271,250.00
0.00 0.00 78,750.00
0.00 0.00 192,500.00
0.00 1,510,880.00 5,374,720.00
0.00 1,510,880.00 5,374,720.00
0.00 0.00 5,374,720.00
0.00 0.00 2,280,000.00
0.00 0.00 2,698,000.00
0.00 0.00 396,720.00
0.00 1,510,880.00 0.00
0.00 598,500.00 0.00
0.00 319,580.00 0.00
0.00 592,800.00 0.00
0.00 80,000,000.00 120,000,000.00
0.00 80,000,000.00 120,000,000.00
0.00 80,000,000.00 120,000,000.00
0.00 20,000,000.00 120,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00
0.00 5,000,000.00 0.00
0.00 5,000,000.00 0.00
0.00 5,000,000.00 0.00
0.00 5,000,000.00 0.00
0.00 60,000,000.00 0.00
0.00 15,000,000.00 0.00
0.00 15,000,000.00 0.00
0.00 15,000,000.00 0.00
0.00 15,000,000.00 0.00
0.00 0.00 70,720,000.00
0.00 0.00 70,720,000.00
0.00 0.00 70,720,000.00
0.00 0.00 70,720,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00
0.00 0.00 35,500,000.00
0.00 0.00 5,220,000.00
0.00 45,752,098.00 0.00
0.00 3,320,098.00 0.00
0.00 1,256,098.00 0.00
0.00 1,256,098.00 0.00
0.00 1,256,098.00 0.00
0.00 382,000.00 0.00
0.00 382,000.00 0.00
0.00 382,000.00 0.00
0.00 1,682,000.00 0.00
0.00 1,682,000.00 0.00
0.00 1,682,000.00 0.00
0.00 42,432,000.00 0.00
0.00 42,432,000.00 0.00
0.00 42,432,000.00 0.00
0.00 18,000,000.00 0.00
0.00 21,300,000.00 0.00
0.00 3,132,000.00 0.00
Saldo final
83,700,125.00
51,278,239.24
51,278,239.24
51,278,239.24
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
13,980,000.00
-1,312,195.00
1,230,834.24
-1,856,400.00
-764,000.00
10,000,000.00
18,451,885.76
17,972,066.24
17,972,066.24
16,741,232.00
1,230,834.24
479,819.52
300,000.00
300,000.00
179,819.52
156,768.00
23,051.52
10,820,000.00
10,820,000.00
10,820,000.00
7,700,000.00
3,120,000.00
3,150,000.00
650,000.00
650,000.00
650,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
-18,732,223.00
-9,492,260.00
-9,492,260.00
 -9,492,260.00
-1,984,760.00
-7,507,500.00
-5,376,123.00
-5,144,150.00
382,000.00
382,000.00
-5,526,150.00
-5,526,150.00
-3,669,750.00
-1,856,400.00
-231,973.00
43,963.00
43,963.00
-16,820.00
-16,820.00
12,134.00
12,134.00
-271,250.00
-78,750.00
-192,500.00
-3,863,840.00
-3,863,840.00
-5,374,720.00
-2,280,000.00
-2,698,000.00
-396,720.00
1,510,880.00
598,500.00
319,580.00
592,800.00
-40,000,000.00
-40,000,000.00
-40,000,000.00
-100,000,000.00
-30,000,000.00
-30,000,000.00
-30,000,000.00
-30,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
60,000,000.00
15,000,000.00
 15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
-70,720,000.00
-70,720,000.00
-70,720,000.00
-70,720,000.00
-30,000,000.00
-35,500,000.00
-5,220,000.00
45,752,098.00
3,320,098.00
1,256,098.00
1,256,098.00
1,256,098.00
382,000.00
382,000.00
382,000.00
1,682,000.00
1,682,000.00
1,682,000.00
42,432,000.00
42,432,000.00
42,432,000.00
18,000,000.00
21,300,000.00
3,132,000.00
 Bala
UVD-FREDY D-FR-K

Nivel Transaccional
Código cuenta contable Nombre Cuenta contable
Clase No 1 Activo
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1105 Caja
SubcuentaNo 110505 Caja general
Auxiliar Sí 11050501 Caja general
SubcuentaNo 110510 Cajas menores
Auxiliar Sí 11051001 Cajas menores
Cuenta No 1110 Bancos
SubcuentaNo 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
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Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
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Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Auxiliar Sí 11100501 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 6339-980232-9
Cuenta No 1120 Cuentas de ahorro
SubcuentaNo 112005 Bancos
Auxiliar Sí 11200501 Bancos
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
SubcuentaNo 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Cuenta No 1314 dividendos
SubcuentaSí 131401 dividendos
Cuenta No 1330 Anticipos y avances
SubcuentaNo 133005 A proveedores
Auxiliar Sí 13300501 A proveedores
Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
SubcuentaNo 135515 Anticipo Retención en la fuente
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
SubcuentaNo 135518 Impuesto de industria y comercio retenido
Auxiliar Sí 13551801 Rete Ica 11,04
Auxiliar Sí 13551801 Rete Ica 11,04
Auxiliar Sí 13551801 Rete Ica 11,04
Auxiliar Sí 13551801 Rete Ica 11,04
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
SubcuentaNo 143501 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas
Cuenta No 1498 Otros
SubcuentaNo 149801 Otros
Auxiliar Sí 14980101 Otros
Auxiliar Sí 14980101 Otros
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta No 1516 Construcciones y edificaciones
SubcuentaNo 151605 Edificios
Auxiliar Sí 15160501 Edificios
Cuenta No 1524 Equipo de oficina
SubcuentaNo 152405 Muebles y enseres
Auxiliar Sí 15240501 Muebles y enseres
SubcuentaNo 152410 Equipos
Auxiliar Sí 15241001 Equipos
Cuenta No 1528 Equipo de computación y comunicación
SubcuentaNo 152805 Equipos de procesamiento de datos
Auxiliar Sí 15280501 Equipos de procesamiento de datos
Cuenta No 1540 Flota y equipo de transporte
SubcuentaNo 154005 Vehículos en leasing
Auxiliar Sí 15400501 Vehículos en leasing
Auxiliar Sí 15400501 Vehículos en leasing
Cuenta No 1564 desarrollo-viñedos
SubcuentaSí 156405 viñedos
Cuenta No 1592 Depreciación acumulada
SubcuentaNo 159235 Flota y equipo de transporte
Auxiliar Sí 15923501 Flota y equipo de transporte
Grupo No 16 Intangibles
Cuenta No 1635 Licencias
SubcuentaNo 163501 Derecho de uso
Auxiliar Sí 16350101 Derecho de uso
Cuenta No 1698 amortización marcas
SubcuentaSí 169801 marcas
Clase No 2 Pasivo
Grupo No 21 Pasivos financieros
Cuenta No 2105 Bancos nacionales
SubcuentaNo 210510 Pagares
Auxiliar Sí 21051001 Colpatria costo amortizado
Auxiliar Sí 21051001 Colpatria costo amortizado
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
SubcuentaNo 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
SubcuentaNo 233525 Honorarios
Auxiliar Sí 23352501 Honorarios
SubcuentaNo 233595 Otros
Auxiliar No 23359501 Otros
SubauxiliaSí 2335950102 servicios
SubauxiliaSí 2335950102 servicios
SubauxiliaSí 2335950102 servicios
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
SubcuentaNo 236515 Honorarios
Auxiliar Sí 23651505 Retención 3,5%
SubcuentaNo 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652505 Servicios 1 %
SubcuentaNo 236530 Arrendamientos
Auxiliar Sí 23653002 Retención 9.66
SubcuentaNo 236535 Rendimientos financieros
Auxiliar Sí 23653504 rendimientos financieros 5%
SubcuentaNo 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5%
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5%
Auxiliar Sí 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
Cuenta No 2367 Impuesto a las ventas retenido
SubcuentaSí 236702 dividendos
SubcuentaNo 236768 Impuesto a las ventas retenido
Auxiliar Sí 23676801 Impuesto a las ventas retenido
Cuenta No 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
SubcuentaNo 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Auxiliar Sí 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
SubcuentaNo 237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
Auxiliar Sí 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
SubcuentaNo 237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Auxiliar Sí 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Cuenta No 2380 Acreedores varios
SubcuentaNo 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
Auxiliar Sí 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
SubcuentaNo 240805 Iva generado en ventas
Auxiliar Sí 24080501 Iva generado en ventas
SubcuentaNo 240806 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Auxiliar Sí 24080602 Iva generado
Auxiliar Sí 24080602 Iva generado
SubcuentaNo 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081003 Iva descontable por compras 5%
SubcuentaNo 240815 Descontable por servicios
Auxiliar Sí 24081501 Descontable por servicios
Cuenta No 2495 Otros
SubcuentaNo 249501 Impuesto al consumo nacional
Auxiliar Sí 24950103 Impuesto al consumo en compras
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
SubcuentaNo 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Cuenta No 2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
SubcuentaNo 251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
Auxiliar Sí 25101001 Cesantías
Cuenta No 2515 Intereses sobre cesantías
SubcuentaNo 251501 Intereses sobre cesantías
Auxiliar Sí 25150101 Intereses sobre cesantías
Cuenta No 2530 bonificaciones
SubcuentaSí 253020 bonificaciones
Clase No 3 Patrimonio
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
SubcuentaNo 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Auxiliar Sí 31050503 capital suscrito por pagar
Auxiliar Sí 31050503 capital suscrito por pagar
Auxiliar Sí 31050503 capital suscrito por pagar
Auxiliar Sí 31050503 capital suscrito por pagar
SubcuentaNo 310510 Capital por suscribir (db)
Auxiliar Sí 31051001 Capital por suscribir (db)
Auxiliar Sí 31051001 Capital por suscribir (db)
Auxiliar Sí 31051001 Capital por suscribir (db)
Auxiliar Sí 31051001 Capital por suscribir (db)
Grupo No 32 Superávit de capital
Cuenta No 3210 donaciones
SubcuentaSí 321001 donciones
Grupo No 33 Reservas
Cuenta No 3305 Reservas obligatorias
SubcuentaNo 330505 Reservas obligatorias
Auxiliar Sí 33050501 Reserva legal
Grupo No 36 Resultado del ejercicio
Cuenta No 3605 Utilidad del ejercicio
SubcuentaSí 360505 Utilidad del ejercicio
Grupo No 37 Resultados de ejercicios anteriores
Cuenta No 3705 Resultados de ejercicios anteriores
SubcuentaNo 370505 Resultados de ejercicios anteriores
Auxiliar Sí 37050501 Utilidades o excedentes acumulados
Clase No 4 Ingresos
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal
SubcuentaNo 413501 Comercio al por mayor y al detal
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal
Cuenta No 4180 Servicios
SubcuentaNo 418001 Servicios
Auxiliar Sí 41800101 Servicios
Auxiliar Sí 41800101 Servicios
Grupo No 44 Ingresos fiscales
Cuenta No 4410 Ingresos renta ordinaria
SubcuentaNo 441005 Recuperación de deducciones fiscales
Auxiliar Sí 44100501 Recuperación de depreciación
Auxiliar Sí 44100501 Recuperación de depreciación
Clase No 5 Gasto
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5105 Gastos de personal
SubcuentaNo 510506 Sueldos
Auxiliar Sí 51050601 Sueldos
SubcuentaNo 510530 Cesantías
Auxiliar Sí 51053001 Cesantías
Auxiliar Sí 51053001 Cesantías
SubcuentaNo 510533 Intereses sobre cesantías
Auxiliar Sí 51053301 Intereses sobre cesantías
Auxiliar Sí 51053301 Intereses sobre cesantías
SubcuentaNo 510536 Prima de servicios
Auxiliar Sí 51053601 Prima de servicios
Auxiliar Sí 51053601 Prima de servicios
Auxiliar Sí 51053601 Prima de servicios
SubcuentaNo 510539 Vacaciones
Auxiliar Sí 51053901 Vacaciones
Auxiliar Sí 51053901 Vacaciones
Auxiliar Sí 51053901 Vacaciones
SubcuentaNo 510548 Bonificaciones
Auxiliar Sí 51054801 Bonificaciones
Auxiliar Sí 51054801 Bonificaciones
SubcuentaNo 510560 Indemnizaciones laborales
Auxiliar Sí 51056001 Indemnizaciones laborales
SubcuentaNo 510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
Auxiliar Sí 51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
SubcuentaNo 510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Auxiliar Sí 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Auxiliar Sí 51057097 D. fiscal aporte a fondos de pensión y/o cesantías
SubcuentaNo 510572 Aportes cajas de compensación familiar
Auxiliar Sí 51057201 Aportes cajas de compensación familiar
SubcuentaNo 510575 Aportes icbf
Auxiliar Sí 51057501 Aportes icbf
SubcuentaNo 510578 Aportes Sena
 Auxiliar Sí 51057801 Aportes Sena
SubcuentaNo 510595 Otros
Auxiliar Sí 51059501 Bienestar y atención a empleados
Cuenta No 5120 Arrendamientos
SubcuentaNo 512020 Equipo de oficina
Auxiliar Sí 51202001 Arrendamientos - Equipo de oficina
Cuenta No 5130 Seguros
SubcuentaNo 513030 Terremoto
Auxiliar Sí 51303001 Seguros - Terremoto
Cuenta No 5135 Servicios
SubcuentaNo 513525 Acueducto y alcantarillado
Auxiliar Sí 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
SubcuentaNo 513530 Energía eléctrica
Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
SubcuentaNo 513535 Teléfono
Auxiliar Sí 51353501 Servicios públicos - Teléfono
Auxiliar Sí 51353502 Servicios públicos - Celular
SubcuentaNo 513595 internet
Auxiliar Sí 51359509 internet
Cuenta No 5140 Gastos legales
SubcuentaNo 514010 Registro mercantil
Auxiliar Sí 51401001 Registro mercantil
Cuenta No 5160 Depreciaciones
SubcuentaNo 516015 Equipo de oficina
Auxiliar Sí 51601501 Equipo de oficina
Auxiliar Sí 51601501 Equipo de oficina
SubcuentaNo 516020 Equipo de computación y comunicación
Auxiliar Sí 51602001 Equipo de computación y comunicación
Auxiliar Sí 51602001 Equipo de computación y comunicación
SubcuentaNo 516035 Flota y equipo de transporte
Auxiliar Sí 51603501 Flota y equipo de transporte
Cuenta No 5165 Amortizaciones
SubcuentaSí 516501 amortización marcas
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta No 5305 Financieros
SubcuentaNo 530520 Intereses
Auxiliar Sí 53052004 préstamo
SubcuentaNo 530535 Descuentos comerciales condicionados
Auxiliar Sí 53053501 Descuentos comerciales condicionados
Auxiliar Sí 53053501 Descuentos comerciales condicionados
Auxiliar Sí 53053501 Descuentos comerciales condicionados
Auxiliar Sí 53053502 Descuentos comerciales condicionados POS

cesado en enero 31 2024 22:27

 Balance de prueba por tercero
UVD-FREDY D-FR-KAROL YULIANA-FAJARDO DIAZ-505-888590-201991-45135
800116217
De enero 2023 a diciembre 2023
Identificación
Sucursal Nombre tercero Saldo Inicial
83,700,125.00
51,278,239.24
0.00
0.00
344667 542311 0.00
0.00
344667 542311 0.00
51,278,239.24
51,278,239.24
1103765498 FELIPE BARON ARENAS 10,000,000.00
1130482650 empleado A 0.00
1171214126 LEANDRO MARIN RUIS 10,000,000.00
123516 KUH 0.00
1343568953 empleado B 0.00
142642 hyg 0.00
1534536267 LUCIA CAÑADULCE GOMEZ 10,000,000.00
344667 542311 0.00
345678 BYL 13,980,000.00
456446 YFD 0.00
523162 prestamos 0.00
542267 JHT -1,312,195.00
543612 KFD 1,230,834.24
5471547 CALI 0.00
5474764 MDI -1,856,400.00
860007322 Camara de comercio de bogota -764,000.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 10,000,000.00
0.00
0.00
235461 cliente e 0.00
18,451,885.76
17,972,066.24
17,972,066.24
142642 hyg 0.00
433356 HTA 16,741,232.00
543612 KFD 1,230,834.24
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
0.00
0.00
344667 542311 0.00
479,819.52
300,000.00
345678 BYL 300,000.00
432245 UVAS SA 0.00
179,819.52
344667 542311 0.00
432245 UVAS SA 0.00
433356 HTA 156,768.00
543612 KFD 23,051.52
10,820,000.00
10,820,000.00
10,820,000.00
344667 542311 0.00
434121 proveedor E 0.00
5471547 CALI 7,700,000.00
5474764 MDI 3,120,000.00
0.00
0.00
3567532 TLW 0.00
6354283 proveedor D 0.00
3,150,000.00
0.00
0.00
344667 542311 0.00
650,000.00
650,000.00
456446 YFD 650,000.00
0.00
165264 MAQUINARIA 0.00
2,500,000.00
2,500,000.00
456446 YFD 2,500,000.00
0.00
0.00
354543 KIA 0.00
456446 YFD 0.00
0.00
432245 UVAS SA 0.00
0.00
0.00
354543 KIA 0.00
0.00
0.00
0.00
462621 KCL 0.00
0.00
462621 KCL 0.00
-18,732,223.00
0.00
0.00
0.00
523162 prestamos 0.00
890903938 Bancolombia 0.00
-9,492,260.00
-9,492,260.00
-9,492,260.00
235461 cliente e 0.00
344667 542311 0.00
354543 KIA 0.00
432245 UVAS SA 0.00
434121 proveedor E 0.00
462621 KCL 0.00
46842183 PLA -1,984,760.00
5471547 CALI -7,507,500.00
6354283 proveedor D 0.00
890903938 Bancolombia 0.00
-5,376,123.00
-5,144,150.00
382,000.00
860007322 Camara de comercio de bogota 382,000.00
-5,526,150.00
-5,526,150.00
456446 YFD -3,669,750.00
5474764 MDI -1,856,400.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
-231,973.00
43,963.00
542267 JHT 43,963.00
-16,820.00
46842183 PLA -16,820.00
12,134.00
542267 JHT 12,134.00
0.00
344667 542311 0.00
-271,250.00
456446 YFD -78,750.00
5471547 CALI -192,500.00
354543 KIA 0.00
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
0.00
6354283 proveedor D 0.00
0.00
0.00
123457 nueva EPS 0.00
0.00
648315 porvenir S.A 0.00
0.00
860007336 Colsubsidio 0.00
0.00
0.00
648315 porvenir S.A 0.00
-3,863,840.00
-3,863,840.00
0.00
235461 cliente e 0.00
-5,374,720.00
345678 BYL -2,280,000.00
433356 HTA -2,698,000.00
434121 proveedor E 0.00
543612 KFD -396,720.00
6354283 proveedor D 0.00
123516 KUH 0.00
142642 hyg 0.00
1,510,880.00
354543 KIA 0.00
432245 UVAS SA 0.00
456446 YFD 598,500.00
46842183 PLA 319,580.00
5474764 MDI 592,800.00
344667 542311 0.00
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
0.00
0.00
354543 KIA 0.00
0.00
0.00
0.00
1130482650 empleado A 0.00
1324568568 empleado C 0.00
1343568953 empleado B 0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
0.00
 0.00
1324568568 empleado C 0.00
0.00
0.00
1324568568 empleado C 0.00
0.00
1130482650 empleado A 0.00
-20,693,447,500.00
-40,000,000.00
-40,000,000.00
-100,000,000.00
1103765498 FELIPE BARON ARENAS -30,000,000.00
1171214126 LEANDRO MARIN RUIS -30,000,000.00
1534536267 LUCIA CAÑADULCE GOMEZ -30,000,000.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA -30,000,000.00
1103765498 FELIPE BARON ARENAS 5,000,000.00
1171214126 LEANDRO MARIN RUIS 5,000,000.00
1534536267 LUCIA CAÑADULCE GOMEZ 5,000,000.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 5,000,000.00
60,000,000.00
1103765498 FELIPE BARON ARENAS 15,000,000.00
1171214126 LEANDRO MARIN RUIS 15,000,000.00
1534536267 LUCIA CAÑADULCE GOMEZ 15,000,000.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 15,000,000.00
0.00
0.00
165264 MAQUINARIA 0.00
0.00
0.00
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
-20,653,447,500.00
-20,653,447,500.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA -20,653,447,500.00
0.00
0.00
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
52,525,100,000.00
52,525,100,000.00
52,525,100,000.00
52,525,100,000.00
142642 hyg 0.00
235461 cliente e 0.00
345678 BYL 52,470,000,000.00
433356 HTA 29,000,000.00
543612 KFD 26,100,000.00
0.00
0.00
123516 KUH 0.00
235461 cliente e 0.00
0.00
0.00
0.00
354543 KIA 0.00
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-31,896,620,402.00
-381,560,402.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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1343568953 empleado B 0.00
0.00
1130482650 empleado A 0.00
1324568568 empleado C 0.00
1343568953 empleado B 0.00
0.00
1130482650 empleado A 0.00
1324568568 empleado C 0.00
1343568953 empleado B 0.00
0.00
1130482650 empleado A 0.00
1324568568 empleado C 0.00
0.00
1343568953 empleado B 0.00
0.00
1324568 seguros de riesgos positiva 0.00
0.00
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648315 porvenir S.A 0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
1324568568 empleado C 0.00
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656,098.00
542267 JHT 656,098.00
0.00
0.00
1324568 seguros de riesgos positiva 0.00
0.00
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
0.00
888590 FAJARDO DIAZ KAROL YULIANA 0.00
-381,618,000.00
-381,618,000.00
860007322 Camara de comercio de bogota -381,618,000.00
-598,500.00
-123,500.00
1103765498 FELIPE BARON ARENAS -123,500.00
456446 YFD 0.00
-475,000.00
1103765498 FELIPE BARON ARENAS -475,000.00
456446 YFD 0.00
0.00
456446 YFD 0.00
0.00
462621 KCL 0.00
-31,515,060,000.00
-31,515,060,000.00
0.00
523162 prestamos 0.00
-31,515,060,000.00
345678 BYL -31,482,000,000.00
433356 HTA -17,400,000.00
543612 KFD -15,660,000.00
462621 KCL 0.00
1-45135

Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo final

2,490,668,076.65 27,332,743,585.51 -24,758,375,383.86
1,038,840,832.65 11,252,069,079.04 -10,161,950,007.15
800,000.00 5,900,000.00 -5,100,000.00
0.00 5,900,000.00 -5,900,000.00
0.00 5,900,000.00 -5,900,000.00
800,000.00 0.00 800,000.00
800,000.00 0.00 800,000.00
1,020,290,832.65 11,228,419,079.04 -10,156,850,007.15
1,020,290,832.65 11,228,419,079.04 -10,156,850,007.15
0.00 0.00 10,000,000.00
0.00 580,000.00 -580,000.00
0.00 0.00 10,000,000.00
2,500,000.65 0.00 2,500,000.65
0.00 111,111.11 -111,111.11
2,749,500.00 0.00 2,749,500.00
0.00 0.00 10,000,000.00
988,960,000.00 32,472,500.00 956,487,500.00
0.00 0.00 13,980,000.00
0.00 249,401.32 -249,401.32
25,000,000.00 1,388,019.00 23,611,981.00
0.00 0.00 -1,312,195.00
0.00 0.00 1,230,834.24
0.00 7,507,500.00 -7,507,500.00
0.00 1,856,400.00 -3,712,800.00
0.00 0.00 -764,000.00
1,081,332.00 11,184,254,147.61 -11,173,172,815.61
17,750,000.00 17,750,000.00 0.00
17,750,000.00 17,750,000.00 0.00
17,750,000.00 17,750,000.00 0.00
21,208,000.00 15,982,724,425.15 -15,943,064,539.39
4,218,000.00 1,468,500.00 20,721,566.24
4,218,000.00 1,468,500.00 20,721,566.24
4,218,000.00 1,468,500.00 2,749,500.00
0.00 0.00 16,741,232.00
0.00 0.00 1,230,834.24
0.00 15,977,505,925.15 -15,977,505,925.15
0.00 15,977,505,925.15 -15,977,505,925.15
5,950,000.00 0.00 5,950,000.00
5,950,000.00 0.00 5,950,000.00
 5,950,000.00 0.00 5,950,000.00
11,040,000.00 3,750,000.00 7,769,819.52
0.00 3,125,000.00 -2,825,000.00
0.00 0.00 300,000.00
0.00 3,125,000.00 -3,125,000.00
11,040,000.00 625,000.00 10,594,819.52
11,040,000.00 0.00 11,040,000.00
0.00 625,000.00 -625,000.00
0.00 0.00 156,768.00
0.00 0.00 23,051.52
24,059,244.00 1,010,000.00 33,869,244.00
14,647,479.00 0.00 25,467,479.00
14,647,479.00 0.00 25,467,479.00
10,950,000.00 0.00 10,950,000.00
3,697,479.00 0.00 3,697,479.00
0.00 0.00 7,700,000.00
0.00 0.00 3,120,000.00
9,411,765.00 1,010,000.00 8,401,765.00
9,411,765.00 1,010,000.00 8,401,765.00
0.00 1,010,000.00 -1,010,000.00
9,411,765.00 0.00 9,411,765.00
1,320,960,000.00 89,806,750.00 1,234,303,250.00
988,960,000.00 0.00 988,960,000.00
988,960,000.00 0.00 988,960,000.00
988,960,000.00 0.00 988,960,000.00
0.00 15,561,752.00 -14,911,752.00
0.00 61,752.00 588,248.00
0.00 61,752.00 588,248.00
0.00 15,500,000.00 -15,500,000.00
0.00 15,500,000.00 -15,500,000.00
0.00 237,498.00 2,262,502.00
0.00 237,498.00 2,262,502.00
0.00 237,498.00 2,262,502.00
207,000,000.00 7,500.00 206,992,500.00
207,000,000.00 7,500.00 206,992,500.00
207,000,000.00 0.00 207,000,000.00
0.00 7,500.00 -7,500.00
125,000,000.00 0.00 125,000,000.00
125,000,000.00 0.00 125,000,000.00
0.00 74,000,000.00 -74,000,000.00
0.00 74,000,000.00 -74,000,000.00
0.00 74,000,000.00 -74,000,000.00
85,600,000.00 7,133,331.32 78,466,668.68
85,600,000.00 0.00 85,600,000.00
85,600,000.00 0.00 85,600,000.00
 85,600,000.00 0.00 85,600,000.00
0.00 7,133,331.32 -7,133,331.32
0.00 7,133,331.32 -7,133,331.32
27,385,062,742.13 2,498,581,960.64 24,867,748,558.49
1,126,832.00 130,825,000.00 -129,698,168.00
1,126,832.00 130,825,000.00 -129,698,168.00
1,126,832.00 130,825,000.00 -129,698,168.00
1,126,832.00 25,000,000.00 -23,873,168.00
0.00 105,825,000.00 -105,825,000.00
148,832,500.00 2,343,969,565.36 -2,204,629,325.36
148,832,500.00 2,343,969,565.36 -2,204,629,325.36
148,832,500.00 2,343,969,565.36 -2,204,629,325.36
35,500,000.00 0.00 35,500,000.00
0.00 1,988,960,000.00 -1,988,960,000.00
0.00 105,825,000.00 -105,825,000.00
0.00 145,000,000.00 -145,000,000.00
0.00 4,400,000.01 -4,400,000.01
0.00 88,852,800.00 -88,852,800.00
0.00 0.00 -1,984,760.00
7,507,500.00 0.00 0.00
0.00 10,931,765.35 -10,931,765.35
105,825,000.00 0.00 105,825,000.00
15,999,738,814.18 5,378,500.38 15,988,984,190.80
1,856,400.00 2,162,664.00 -5,450,414.00
0.00 0.00 382,000.00
0.00 0.00 382,000.00
1,856,400.00 2,162,664.00 -5,832,414.00
1,856,400.00 2,162,664.00 -5,832,414.00
0.00 0.00 -3,669,750.00
1,856,400.00 0.00 0.00
0.00 2,162,664.00 -2,162,664.00
20,125,000.00 2,125,000.00 17,768,027.00
0.00 0.00 43,963.00
0.00 0.00 43,963.00
0.00 0.00 -16,820.00
0.00 0.00 -16,820.00
0.00 0.00 12,134.00
0.00 0.00 12,134.00
20,125,000.00 0.00 20,125,000.00
20,125,000.00 0.00 20,125,000.00
0.00 2,125,000.00 -2,396,250.00
0.00 0.00 -78,750.00
0.00 0.00 -192,500.00
0.00 2,125,000.00 -2,125,000.00
15,977,505,925.15 268,235.00 15,977,237,690.15
15,977,505,925.15 0.00 15,977,505,925.15
0.00 268,235.00 -268,235.00
0.00 268,235.00 -268,235.00
251,489.03 735,573.60 -484,084.57
251,489.03 338,516.81 -87,027.78
251,489.03 338,516.81 -87,027.78
0.00 130,774.29 -130,774.29
0.00 130,774.29 -130,774.29
0.00 266,282.50 -266,282.50
0.00 266,282.50 -266,282.50
0.00 87,027.78 -87,027.78
0.00 87,027.78 -87,027.78
0.00 87,027.78 -87,027.78
11,234,165,053.97 5,909,115.65 11,224,392,098.32
11,227,365,053.97 5,909,115.65 11,217,592,098.32
0.00 5,668,068.00 -5,668,068.00
0.00 5,668,068.00 -5,668,068.00
2,490,756.36 241,047.65 -3,125,011.29
0.00 0.00 -2,280,000.00
0.00 0.00 -2,698,000.00
702,521.01 0.00 702,521.01
0.00 0.00 -396,720.00
1,788,235.35 0.00 1,788,235.35
0.00 119,047.65 -119,047.65
0.00 122,000.00 -122,000.00
40,447,500.00 0.00 41,958,380.00
16,150,000.00 0.00 16,150,000.00
23,750,000.00 0.00 23,750,000.00
0.00 0.00 598,500.00
0.00 0.00 319,580.00
0.00 0.00 592,800.00
547,500.00 0.00 547,500.00
11,184,426,797.61 0.00 11,184,426,797.61
11,184,426,797.61 0.00 11,184,426,797.61
6,800,000.00 0.00 6,800,000.00
6,800,000.00 0.00 6,800,000.00
6,800,000.00 0.00 6,800,000.00
1,199,541.98 12,499,779.25 -11,300,237.27
0.00 9,304,779.25 -9,304,779.25
0.00 9,304,779.25 -9,304,779.25
0.00 320,610.34 -320,610.34
0.00 1,263,430.36 -1,263,430.36
0.00 344,794.11 -344,794.11
0.00 7,375,944.44 -7,375,944.44
553,162.48 0.00 553,162.48
 553,162.48 0.00 553,162.48
553,162.48 0.00 553,162.48
66,379.50 0.00 66,379.50
66,379.50 0.00 66,379.50
66,379.50 0.00 66,379.50
580,000.00 3,195,000.00 -2,615,000.00
580,000.00 3,195,000.00 -2,615,000.00
3,211,001,185.03 3,195,501,185.03 -20,677,947,500.00
0.00 0.00 -40,000,000.00
0.00 0.00 -40,000,000.00
0.00 0.00 -100,000,000.00
0.00 0.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 0.00 60,000,000.00
0.00 0.00 15,000,000.00
0.00 0.00 15,000,000.00
0.00 0.00 15,000,000.00
0.00 0.00 15,000,000.00
15,500,000.00 0.00 15,500,000.00
15,500,000.00 0.00 15,500,000.00
15,500,000.00 0.00 15,500,000.00
3,195,501,185.03 0.00 3,195,501,185.03
3,195,501,185.03 0.00 3,195,501,185.03
3,195,501,185.03 0.00 3,195,501,185.03
3,195,501,185.03 0.00 3,195,501,185.03
0.00 0.00 -20,653,447,500.00
0.00 0.00 -20,653,447,500.00
0.00 0.00 -20,653,447,500.00
0.00 3,195,501,185.03 -3,195,501,185.03
0.00 3,195,501,185.03 -3,195,501,185.03
0.00 3,195,501,185.03 -3,195,501,185.03
0.00 3,195,501,185.03 -3,195,501,185.03
1,010,000.00 85,589,885.00 52,440,520,115.00
0.00 37,589,885.00 52,487,510,115.00
0.00 14,200,529.00 52,510,899,471.00
0.00 14,200,529.00 52,510,899,471.00
0.00 5,377,000.00 -5,377,000.00
0.00 8,823,529.00 -8,823,529.00
0.00 0.00 52,470,000,000.00
 0.00 0.00 29,000,000.00
0.00 0.00 26,100,000.00
0.00 23,389,356.00 -23,389,356.00
0.00 23,389,356.00 -23,389,356.00
0.00 2,380,953.00 -2,380,953.00
0.00 21,008,403.00 -21,008,403.00
1,010,000.00 48,000,000.00 -46,990,000.00
1,010,000.00 48,000,000.00 -46,990,000.00
1,010,000.00 48,000,000.00 -46,990,000.00
0.00 48,000,000.00 -48,000,000.00
1,010,000.00 0.00 1,010,000.00
24,926,101.40 251,489.03 -31,871,945,789.63
21,412,114.40 251,489.03 -360,399,776.63
12,463,949.76 251,489.03 12,212,460.73
6,500,000.00 0.00 6,500,000.00
6,500,000.00 0.00 6,500,000.00
298,468.56 0.00 298,468.56
143,530.56 0.00 143,530.56
154,938.00 0.00 154,938.00
35,815.67 0.00 35,815.67
17,223.67 0.00 17,223.67
18,592.00 0.00 18,592.00
851,631.04 0.00 851,631.04
143,530.56 0.00 143,530.56
553,162.48 0.00 553,162.48
154,938.00 0.00 154,938.00
123,377.56 0.00 123,377.56
16,325.55 0.00 16,325.55
90,726.46 0.00 90,726.46
16,325.55 0.00 16,325.55
3,645,000.00 0.00 3,645,000.00
3,195,000.00 0.00 3,195,000.00
450,000.00 0.00 450,000.00
111,111.11 0.00 111,111.11
111,111.11 0.00 111,111.11
130,774.29 0.00 130,774.29
130,774.29 0.00 130,774.29
251,489.03 251,489.03 0.00
251,489.03 0.00 251,489.03
0.00 251,489.03 -251,489.03
118,347.78 0.00 118,347.78
118,347.78 0.00 118,347.78
88,760.83 0.00 88,760.83
88,760.83 0.00 88,760.83
59,173.89 0.00 59,173.89
 59,173.89 0.00 59,173.89
250,000.00 0.00 250,000.00
250,000.00 0.00 250,000.00
0.00 0.00 656,098.00
0.00 0.00 656,098.00
0.00 0.00 656,098.00
350,000.00 0.00 350,000.00
350,000.00 0.00 350,000.00
350,000.00 0.00 350,000.00
908,682.00 0.00 908,682.00
492,800.00 0.00 492,800.00
492,800.00 0.00 492,800.00
133,582.00 0.00 133,582.00
133,582.00 0.00 133,582.00
182,300.00 0.00 182,300.00
58,300.00 0.00 58,300.00
124,000.00 0.00 124,000.00
100,000.00 0.00 100,000.00
100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 -381,618,000.00
0.00 0.00 -381,618,000.00
0.00 0.00 -381,618,000.00
556,151.32 0.00 -42,348.68
113,236.67 0.00 -10,263.33
0.00 0.00 -123,500.00
113,236.67 0.00 113,236.67
435,414.65 0.00 -39,585.35
0.00 0.00 -475,000.00
435,414.65 0.00 435,414.65
7,500.00 0.00 7,500.00
7,500.00 0.00 7,500.00
7,133,331.32 0.00 7,133,331.32
7,133,331.32 0.00 7,133,331.32
3,513,987.00 0.00 -31,511,546,013.00
3,513,987.00 0.00 -31,511,546,013.00
261,187.00 0.00 261,187.00
261,187.00 0.00 261,187.00
3,252,800.00 0.00 -31,511,807,200.00
0.00 0.00 -31,482,000,000.00
0.00 0.00 -17,400,000.00
0.00 0.00 -15,660,000.00
3,252,800.00 0.00 3,252,800.00
 UVD-FREDY D-FR-KAROL YULIANA-FAJARDO DIAZ-5
800116217

Estatdo de resultados
Diciembre 31 de 2023 y 2022 ( de los meses de E
presentado en pesos colombianos con redo

Notas 2022
ingresos de activiadades ordinarias
Ingresos de actividades ordinarias $ 70,720,000.00
costos de venta $ -
utilidad bruta -$ 70,720,000.00

Administrativos $ -
gastos operacionales de ventas $ -
utilidad operacional -$ 70,720,000.00

ingresos y gastos no operacionales

Otros gastos de actividades ordinarias $ 42,432,000.00
Ingresos fiscales $ -
utilidad antes de impuesto -$ 28,288,000.00

provencion para impuesto de renta -$ 9,900,800.00

utilidad neta -$ 18,387,200.00

reserva legal

utilidad del ejercicio

Jimmy Fajardo
representante legal
KAROL YULIANA-FAJARDO DIAZ-505-888590-201991-45135
800116217

Estatdo de resultados
de 2023 y 2022 ( de los meses de Enero a Diciembre)
do en pesos colombianos con redondeo a pesos

2023

$ 52,487,510,115.00
$ -
$ 52,487,510,115.00

$ 360,399,776.63
$ -
$ 52,127,110,338.37

$ 31,511,546,013.00
$ 46,990,000.00
$ 83,591,666,351.37

$ 29,257,083,222.98

$ 54,334,583,128.39

$ 5,433,458,312.84

$ 48,901,124,815.55

Karol Fajardo
contadora
 UVD-FREDY D-FR-KAROL YULIANA-FAJARDO DIA
800116217

estado individual de situacion fi

Diciembre 31 de 2023 y 2022 ( de los meses
presentado en pesos colombianos con r

notas 2022
activo
activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 51,278,239.24
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 18,451,885.76
Inventarios $ 10,820,000.00
total activo corriente $ 80,550,125.00

activo no corriente
Propiedad planta y equipo $ 3,150,000.00
Intangibles $ -
total activo no corriente $ 3,150,000.00

TOTAL DE ACTIVO $ 83,700,125.00

pasivo
pasivo corriente
Pasivos financieros $ -
Proveedores $ 9,492,260.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar $ 5,376,123.00
Pasivos por impuestos -$ 6,036,960.00
Beneficios a empleados $ -
-$ 8,831,423.00
TOTAL DEL PASIVO -$ 8,831,423.00

patrimonio
Capital social $ 40,000,000.00
Superávit de capital $ -
reservas $ -
Resultado del ejercicio $ -
Resultados de ejercicios anteriores $ -

TOTAL DEL PATRIMONIO $ 40,000,000.00

-$ 74,868,702.00

Jimmy Fajardo
representante legal
ROL YULIANA-FAJARDO DIAZ-505-888590-201991-45135
800116217

ado individual de situacion financiera

2023 y 2022 ( de los meses de Enero a Diciembre)
en pesos colombianos con redondeo a pesos

2023

$ 10,161,950,007.15
$ 15,943,064,539.39
$ 33,869,244.00
-$ 26,071,145,302.54

$ 1,234,303,250.00
$ 78,466,668.68
$ 1,312,769,918.68

-$ 24,758,375,383.86

$ 129,698,168.00
$ 2,204,629,325.36
$ 15,988,984,190.80
$ 40,481,475,321.30
$ 11,300,237.27
$ 54,124,831,781.47
$ 54,124,831,781.47

$ 40,000,000.00
$ 15,500,000.00
$ 5,433,458,312.84
$ 48,901,124,815.55
$ 3,195,501,185.03

$ 57,585,584,313.42
-$ 29,366,456,397.61

Karol Fajardo
contadora