Balance de prueba por tercero

Comfacauca ltda
106173067
De julio 2020 a diciembre 2020
Nivel Transaccional Código cuenta contable
Clase No 1
Grupo No 11
Cuenta No 1101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Subcuenta Sí 110101
Cuenta No 1102
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta Sí 110201
Subcuenta No 110205
Auxiliar Sí 11020501
Grupo No 13
Cuenta No 1301
Subcuenta Sí 130101
Subcuenta Sí 130101
Subcuenta Sí 130101
Cuenta No 1305
Subcuenta No 130505
Auxiliar Sí 13050501
Auxiliar Sí 13050501
Auxiliar Sí 13050501
Auxiliar Sí 13050501
Grupo No 14
Cuenta No 1408
Subcuenta Sí 140801
Subcuenta Sí 140801
Subcuenta Sí 140801
Subcuenta Sí 140801
Subcuenta Sí 140801
Subcuenta Sí 140802
Grupo No 18
Cuenta No 1802
Subcuenta Sí 180203
Subcuenta Sí 180203
Subcuenta Sí 180203
Subcuenta Sí 180203
Subcuenta Sí 180203
Subcuenta Sí 180206
Subcuenta Sí 180206
Subcuenta Sí 180206
Subcuenta Sí 180206
Subcuenta Sí 180206
Subcuenta Sí 180207
Subcuenta Sí 180207
Subcuenta Sí 180207
Clase No 2
Grupo No 22
Cuenta No 2201
Subcuenta Sí 220101
Subcuenta Sí 220101
Subcuenta Sí 220101
Grupo No 24
Cuenta No 2404
Subcuenta Sí 240401
Subcuenta Sí 240401
Subcuenta Sí 240401
Subcuenta Sí 240402
Subcuenta Sí 240402
Subcuenta Sí 240402
Cuenta No 2422
Subcuenta Sí 242201
Subcuenta Sí 242201
Subcuenta Sí 242201
Subcuenta Sí 242201
Subcuenta Sí 242201
Subcuenta Sí 242201
Subcuenta Sí 242203
Subcuenta Sí 242203
Subcuenta Sí 242203
Subcuenta Sí 242205
Subcuenta Sí 242205
Subcuenta Sí 242205
Subcuenta Sí 242206
Subcuenta Sí 242206
Subcuenta Sí 242208
Subcuenta Sí 242208
Grupo No 25
Cuenta No 2501
Subcuenta Sí 250101
Subcuenta Sí 250101
Subcuenta Sí 250101
Cuenta No 2502
Subcuenta Sí 250202
Subcuenta Sí 250202
Subcuenta Sí 250202
Cuenta No 2503
Subcuenta Sí 250301
Subcuenta Sí 250301
Subcuenta Sí 250301
Cuenta No 2504
Subcuenta Sí 250401
Subcuenta Sí 250401
Subcuenta Sí 250401
Cuenta No 2505
Subcuenta Sí 250501
Subcuenta Sí 250501
Subcuenta Sí 250501
Cuenta No 2510
Subcuenta Sí 251001
Subcuenta Sí 251001
Subcuenta Sí 251001
Subcuenta Sí 251002
Subcuenta Sí 251002
Subcuenta Sí 251002
Subcuenta Sí 251003
Subcuenta Sí 251003
Subcuenta Sí 251003
Subcuenta Sí 251009
Subcuenta Sí 251009
Subcuenta Sí 251009
Clase No 4
Grupo No 41
Cuenta No 4107
Subcuenta Sí 410707
Subcuenta Sí 410707
Subcuenta Sí 410707
Subcuenta Sí 410707
Subcuenta Sí 410718
Subcuenta Sí 410718
Subcuenta Sí 410718
Subcuenta Sí 410718
Clase No 5
Grupo No 51
Cuenta No 5101
Subcuenta Sí 510102
Subcuenta Sí 510102
Subcuenta Sí 510102
Subcuenta Sí 510108
Subcuenta Sí 510108
Subcuenta Sí 510108
Subcuenta Sí 510109
Subcuenta Sí 510109
Subcuenta Sí 510109
Subcuenta Sí 510110
Subcuenta Sí 510110
Subcuenta Sí 510110
Subcuenta Sí 510111
Subcuenta Sí 510111
Subcuenta Sí 510111
Subcuenta Sí 510112
Subcuenta Sí 510112
Subcuenta Sí 510112
Subcuenta Sí 510116
Subcuenta Sí 510116
Subcuenta Sí 510116
Subcuenta Sí 510128
Subcuenta Sí 510128
Subcuenta Sí 510128
Subcuenta Sí 510129
Subcuenta Sí 510129
Subcuenta Sí 510129
Subcuenta Sí 510130
Subcuenta Sí 510134
Cuenta No 5102
Subcuenta Sí 510205
Subcuenta Sí 510208
Subcuenta Sí 510208
Subcuenta Sí 510208
Cuenta No 5104
Subcuenta Sí 510402
Subcuenta Sí 510402
Cuenta No 5107
Subcuenta Sí 510702
Subcuenta Sí 510704
Subcuenta Sí 510706
Subcuenta Sí 510706
Subcuenta Sí 510707
Subcuenta Sí 510707
Subcuenta Sí 510710
Subcuenta Sí 510711
Subcuenta Sí 510711
Cuenta No 5108
Subcuenta Sí 510802
Subcuenta Sí 510802
Subcuenta Sí 510803
Subcuenta Sí 510803
Cuenta No 5109
Subcuenta Sí 510902
Cuenta No 5110
Subcuenta Sí 511001
Cuenta No 5114
Subcuenta No 511405
Auxiliar Sí 51140501
Auxiliar Sí 51140501
Auxiliar Sí 51140502
Auxiliar Sí 51140503
Subcuenta No 511406
Auxiliar Sí 51140601
Auxiliar Sí 51140601
Auxiliar Sí 51140602
Subcuenta Sí 511407
Grupo No 53
Cuenta No 5303
Subcuenta Sí 530353
Subcuenta Sí 530353
Subcuenta Sí 530353
Clase No 6
Grupo No 61
Cuenta No 6107
Subcuenta Sí 610718
Subcuenta Sí 610718
Subcuenta Sí 610718
Nombre Cuenta contable Identificación Sucursal
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja
Caja general 1061730067
Caja general 1234567866-1
Caja general 123456789-1
Caja general 125684265
Caja general 37616771
Caja general 56236589
Caja general 76345245
Caja general 76456123
Caja general 76523456
Caja general 892563569
Caja general 899999902
Caja general 90000021235-1
Caja general 900123456-1
Caja general 900235784
Caja general 900256899
Caja general 900587235
Caja general 985362145
Bancos
Cuenta Corriente 10546256
Cuenta Corriente 1061730067
Cuenta Corriente 1079565173
Cuenta Corriente 123456789-1
Cuenta Corriente 125684265
Cuenta Corriente 25702748
Cuenta Corriente 25702749
Cuenta Corriente 25789214
Cuenta Corriente 25896325
Cuenta Corriente 37616771
Cuenta Corriente 76345245
Cuenta Corriente 76456123
Cuenta Corriente 76546231
Cuenta Corriente 78965258
Cuenta Corriente 860002964
Cuenta Corriente 892563569
Cuenta Corriente 899999902
Cuenta Corriente 900256899
Cuenta Corriente 900258789
Cuenta Corriente 900897564
Moneda nacional
Moneda nacional 76345245
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes nacionales
Clientes 56236589
Clientes 892563569
Clientes 900256899
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales 56236589
Clientes nacionales 891500319
Clientes nacionales 892563569
Clientes nacionales 900324536
Inventario
Mercancías No Fabricadas por la Empresa
Muebles y electrodomésticos 892563569
Muebles y electrodomésticos 900256899
Muebles y electrodomésticos 900276542-1
Muebles y electrodomésticos 900568124
Muebles y electrodomésticos 900897564
Compra de mercancía a Electromét900897564
Impuesto a las ganancias
Pasivos Fiscales
Retención Renta 891500319
Retención Renta 892563569
Retención Renta 90000021235-1
Retención Renta 900256899
Retención Renta 900324536
Retención de Iva 891500319
Retención de Iva 892563569
Retención de Iva 90000021235-1
Retención de Iva 900256899
Retención de Iva 900324536
Retención de Ica 892563569
Retención de Ica 900256899
Retención de Ica 900324536
Pasivo
Proveedores
Proveedores Nacionales
Proveedor Metálicas JEP 900276542-1
Proveedor Metálicas JEP 900568124
Proveedor Metálicas JEP 900897564
Pasivos Fiscales
Impuesto Sobre las Venta por Pagar
IVA generado 56236589
IVA generado 892563569
IVA generado 900256899
Iva Descontable 900276542-1
Iva Descontable 900568124
Iva Descontable 900897564
Retención en la Fuente
Iva por cobrar 56236589
Iva por cobrar 891500319
Iva por cobrar 892563569
Iva por cobrar 90000021235-1
Iva por cobrar 900324536
Iva por cobrar 900897564
Honorarios 25702748
Honorarios 76546231
Honorarios 78965258
Servicios 76345245
Servicios 76456123
Servicios 900276542-1
Arrendamientos 25789214
Arrendamientos 25896325
Compras 900568124
Compras 900897564
Beneficios a empleados
Salarios por pagar
Salarios por Pagar 1061730067
Salarios por Pagar 25702749
Salarios por Pagar 37616771
Cesantias Consolidadas
Cesantias 1061730067
Cesantias 25702749
Cesantias 37616771
Intereses sobre cesantías
Intereses sobre cesantias 1061730067
Intereses sobre cesantias 25702749
Intereses sobre cesantias 37616771
Prima de servicios
Prima de serviciospasi 1061730067
Prima de serviciospasi 25702749
Prima de serviciospasi 37616771
Salarios por pagar
vacaciones 1061730067
vacaciones 25702749
vacaciones 37616771
Retenciones y aportes de nomina
Aportes a entidades promotoras d1061730067
Aportes a entidades promotoras d25702749
Aportes a entidades promotoras d37616771
Aportes a administradora de ries 1061730067
Aportes a administradora de ries 25702749
Aportes a administradora de ries 37616771
aporte a ICBF, SENA y Caja de 1061730067
aporte a ICBF, SENA y Caja de 25702749
aporte a ICBF, SENA y Caja de 37616771
fondos 1061730067
fondos 25702749
fondos 37616771
Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
Comercio a por menor y por mayor
venta de insumos 76523456
venta de insumos 891500319
venta de insumos 90000021235-1
venta de insumos 900324536
Venta de electrométricos y muebl 56236589
Venta de electrométricos y muebl 892563569
Venta de electrométricos y muebl 900256899
Venta de electrométricos y muebl 900897564-6
Gasto
Administrativos
Beneficio a empleados
Sueldos 1061730067
Sueldos 25702749
Sueldos 37616771
Auxilio de transporte 1061730067
Auxilio de transporte 25702749
Auxilio de transporte 37616771
Cesantias 1061730067
Cesantias 25702749
Cesantias 37616771
Intereses sobre cesantias 1061730067
Intereses sobre cesantias 25702749
Intereses sobre cesantias 37616771
Prima de servicios 1061730067
Prima de servicios 25702749
Prima de servicios 37616771
vacaciones 1061730067
vacaciones 25702749
vacaciones 37616771
ARL- SURA 1061730067
ARL- SURA 25702749
ARL- SURA 37616771
Pensiones 1061730067
Pensiones 25702749
Pensiones 37616771
Caja de Compensacion 1061730067
Caja de Compensacion 25702749
Caja de Compensacion 37616771
Aportes ICBF 1061730067
Gasto de refrigerios a empleados 900235784
Honorarios
Asesoría jurídica 25702748
Honorarios Administrativos 1061730068
Honorarios Administrativos 76546231
Honorarios Administrativos 78965258
Arrendamientos
Construcciones y edificaciones 25789214
Construcciones y edificaciones 25896325
Servicios
Temporales 1079565173
Acueducto y alcantarillado 985362145
Energía eléctrica 900258456
Energía eléctrica 985362145
Telefonia 1234567866-1
Telefonia 985362145
Trasportes, Fletes y Acarreos 76345245
Gas 900258789
Gas 985362145
Gastos Legales
Registro Mercantil 900123456-1
Registro Mercantil 90025535-1
Gobernación del Cauca 90000021235-1
Gobernación del Cauca 900123456-1
Mantenimientos y Reparaciones
Construcciones y Edificaciones 76456123
Adecuación e instalaciones
Instalaciones eléctricas 76456123
Diversos
Elementos de Aseo y Cafeteria
Elementos de Aseo 125684265
Elementos de Aseo 899999902
Iva Aseo 899999902
Elementos de oficna 125684265
Útiles, Papelería y Fotocopias
Gasto de Papelería 10546256
Gasto de Papelería 125684265
Iva gastos de Papeleria 10546256
combustibles y lubricantes 900587235
Otros gastos de actividades ordinarias
impuesto de 4*100
GMF 4/100 1061730067
GMF 4/100 25702749
GMF 4/100 37616771
Costos de venta
Costo de ventas y de prestación de servicios
Comercio al por mayor y al por menor
Venta de muebles y electrodomést56236589
Venta de muebles y electrodomést892563569
Venta de muebles y electrodomést900256899

Procesado en octubre 10 2021 17:22

Nombre tercero Saldo Inicial Movimiento Débito Movimiento Crédito
178,022,749.00 561,513,604.00 282,933,236.00
22,412,952.00 63,611,308.00 241,034,124.00
-369,160,300.00 63,611,308.00 13,476,221.00
Jose Miguel Rivas 0.00 1,206,854.00 0.00
COMCEL 0.00 0.00 150,000.00
Bancolombia S.A -398,094,200.00 0.00 0.00
Papeleria El Sol 0.00 0.00 148,000.00
Sara Sofia Lopez 0.00 102,854.00 0.00
JUAN GOMEZ 0.00 0.00 3,659,500.00
José Vicente Lopez 0.00 0.00 883,080.00
Jose Luis Hernandez 0.00 0.00 612,880.00
JUAN CARLOS SOLARTE 0.00 5,700,000.00 0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 15,229,100.00 0.00
Almacenes 0.00 0.00 684,000.00
Gobernacion del Cauca 30,180,900.00 0.00 0.00
Camara y comercio Cauca -1,247,000.00 0.00 0.00
TORTAS Y MAS 0.00 0.00 45,600.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 41,372,500.00 6,953,361.00
Bomba gasolinera TEXACO 0.00 0.00 92,000.00
Acueducto de Popayan 0.00 0.00 247,800.00
391,573,252.00 0.00 227,557,903.00
Papeleria -956,049.00 0.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 2,418,535.00
Auxiliar Contable -292,600.00 0.00 0.00
Bancolombia S.A 398,094,200.00 0.00 0.00
Papeleria El Sol 0.00 0.00 148,000.00
FERNANDO CUARAN 0.00 0.00 900,000.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 1,824,508.00
Maria Isabel Montes 0.00 0.00 2,412,500.00
Andres Julian Quintero -3,377,500.00 0.00 3,377,500.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 1,865,431.00
José Vicente Lopez -613,800.00 0.00 0.00
Jose Luis Hernandez 0.00 0.00 1,457,880.00
JUAN LOPEZ 0.00 0.00 2,700,000.00
Fernando Lara 0.00 0.00 1,800,000.00
Banco de bogotá 0.00 0.00 12,192.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 0.00 30,458,200.00
Almacenes -722,999.00 0.00 0.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 0.00 31,086,618.00
Alcanos de Colombia 0.00 0.00 247,800.00
Electrodomésticos Cali cali 0.00 0.00 146,848,739.00
-558,000.00 0.00 0.00
José Vicente Lopez -558,000.00 0.00 0.00
42,476,401.00 173,097,636.00 6,699,700.00
0.00 114,560,236.00 6,699,700.00
JUAN GOMEZ 0.00 6,699,700.00 6,699,700.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 45,687,300.00 0.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 62,173,236.00 0.00
42,476,401.00 58,537,400.00 0.00
42,476,401.00 58,537,400.00 0.00
JUAN GOMEZ 0.00 5,630,000.00 0.00
Universidad del Cauca 37,050,001.00 0.00 0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 52,907,400.00 0.00
Metrex S.A 5,426,400.00 0.00 0.00
109,243,698.00 316,945,378.00 35,199,412.00
109,243,698.00 316,945,378.00 35,199,412.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 0.00 17,420,000.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 0.00 17,779,412.00
Metálicas Jep 109,243,698.00 0.00 0.00
DSCAUCA LTDA 0.00 53,500,000.00 0.00
Electrodomésticos Cali cali 0.00 137,394,958.00 0.00
Electrodomésticos Cali cali 0.00 126,050,420.00 0.00
3,889,698.00 7,859,282.00 0.00
3,889,698.00 7,859,282.00 0.00
Universidad del Cauca 1,015,965.00 0.00 0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 1,840,000.00 0.00
Gobernacion del Cauca 861,800.00 0.00 0.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 1,598,739.00 0.00
Metrex S.A 120,000.00 0.00 0.00
Universidad del Cauca 934,033.00 0.00 0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 2,097,600.00 0.00
Gobernacion del Cauca 792,300.00 0.00 0.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 1,822,563.00 0.00
Metrex S.A 136,800.00 0.00 0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 280,800.00 0.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 219,580.00 0.00
Metrex S.A 28,800.00 0.00 0.00
-121,855,288.00 198,457,789.00 394,191,884.00
-127,268,908.00 0.00 208,892,627.00
-127,268,908.00 0.00 208,892,627.00
Metálicas Jep -127,268,908.00 0.00 0.00
DSCAUCA LTDA 0.00 0.00 62,327,500.00
Electrodomésticos Cali cali 0.00 0.00 146,565,127.00
5,413,620.00 193,568,361.00 176,393,401.00
20,756,302.00 46,719,622.00 11,358,759.00
JUAN GOMEZ 0.00 0.00 1,069,700.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 0.00 5,092,000.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 0.00 5,197,059.00
Metálicas Jep 20,756,302.00 0.00 0.00
DSCAUCA LTDA 0.00 10,165,000.00 0.00
Electrodomésticos Cali cali 0.00 36,554,622.00 0.00
-15,342,682.00 146,848,739.00 165,034,642.00
JUAN GOMEZ 0.00 0.00 473,109.00
Universidad del Cauca -6,226,890.00 0.00 0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 0.00 8,892,000.00
Gobernacion del Cauca -5,282,000.00 0.00 0.00
Metrex S.A -912,000.00 0.00 0.00
Electrodomésticos Cali cali 0.00 146,848,739.00 146,848,740.00
FERNANDO CUARAN 0.00 0.00 100,000.00
JUAN LOPEZ 0.00 0.00 300,000.00
Fernando Lara 0.00 0.00 200,000.00
José Vicente Lopez -68,200.00 0.00 8,920.00
Jose Luis Hernandez 0.00 0.00 78,240.00
Metálicas Jep -2,731,092.00 0.00 0.00
Maria Isabel Montes 0.00 0.00 87,500.00
Andres Julian Quintero -122,500.00 0.00 122,500.00
DSCAUCA LTDA 0.00 0.00 1,337,500.00
Electrodomésticos Cali cali 0.00 0.00 6,586,133.00
0.00 4,889,428.00 8,905,856.00
0.00 4,889,428.00 6,096,462.00
Jose Miguel Rivas 0.00 1,206,854.00 2,413,888.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 1,820,866.00 1,820,866.00
Sara Sofia Lopez 0.00 1,861,708.00 1,861,708.00
0.00 0.00 547,726.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 217,142.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 163,442.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 167,142.00
0.00 0.00 5,478.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 2,172.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 1,634.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 1,672.00
0.00 0.00 547,726.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 217,142.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 163,442.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 167,142.00
0.00 0.00 248,150.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 100,000.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 73,150.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 75,000.00
0.00 0.00 1,460,314.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 96,000.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 70,224.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 72,000.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 12,480.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 9,130.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 9,360.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 96,000.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 70,224.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 72,000.00
Jose Miguel Rivas 0.00 0.00 384,000.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 0.00 280,896.00
Sara Sofia Lopez 0.00 0.00 288,000.00
-65,373,109.00 6,699,700.00 154,036,471.00
-65,373,109.00 6,699,700.00 154,036,471.00
-65,373,109.00 6,699,700.00 154,036,471.00
JUAN CARLOS SOLARTE 0.00 0.00 5,700,000.00
Universidad del Cauca -32,773,109.00 0.00 0.00
Gobernacion del Cauca -27,800,000.00 0.00 0.00
Metrex S.A -4,800,000.00 0.00 0.00
JUAN GOMEZ 0.00 0.00 10,786,891.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 0.00 73,600,000.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 0.00 63,949,580.00
Electrodomésticos de Cali 01 0.00 6,699,700.00 0.00
9,205,648.00 25,631,586.00 0.00
9,205,648.00 25,607,202.00 0.00
0.00 8,848,602.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 2,400,000.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 1,837,327.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 1,800,000.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 205,708.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 205,708.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 102,854.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 217,142.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 81,721.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 167,142.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 2,172.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 1,634.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 1,672.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 217,142.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 163,442.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 167,142.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 100,000.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 73,150.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 75,000.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 12,660.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 9,130.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 9,360.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 288,000.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 210,672.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 216,000.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 48,000.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 70,224.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 72,000.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 48,000.00 0.00
TORTAS Y MAS 0.00 45,600.00 0.00
146,300.00 6,000,000.00 0.00
FERNANDO CUARAN 0.00 1,000,000.00 0.00
Administrador Comfacauca 146,300.00 0.00 0.00
JUAN LOPEZ 0.00 3,000,000.00 0.00
Fernando Lara 0.00 2,000,000.00 0.00
3,500,000.00 6,000,000.00 0.00
Maria Isabel Montes 0.00 2,500,000.00 0.00
Andres Julian Quintero 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00
1,386,300.00 1,537,600.00 0.00
Auxiliar Contable 146,300.00 0.00 0.00
Acueducto de Popayan 0.00 157,800.00 0.00
CEO electricas 0.00 56,900.00 0.00
Acueducto de Popayan 0.00 56,900.00 0.00
COMCEL 0.00 173,000.00 0.00
Acueducto de Popayan 0.00 23,000.00 0.00
José Vicente Lopez 1,240,000.00 892,000.00 0.00
Alcanos de Colombia 0.00 89,000.00 0.00
Acueducto de Popayan 0.00 89,000.00 0.00
2,494,000.00 0.00 0.00
Camara y comercio Cauca 789,000.00 0.00 0.00
Cámara y Comercio 789,000.00 0.00 0.00
Gobernacion del Cauca 458,000.00 0.00 0.00
Camara y comercio Cauca 458,000.00 0.00 0.00
0.00 845,000.00 0.00
Jose Luis Hernandez 0.00 845,000.00 0.00
0.00 1,304,000.00 0.00
Jose Luis Hernandez 0.00 1,304,000.00 0.00
1,679,048.00 1,072,000.00 0.00
722,999.00 832,000.00 0.00
Papeleria El Sol 0.00 23,630.00 0.00
Almacenes 607,563.00 574,790.00 0.00
Almacenes 115,436.00 109,210.00 0.00
Papeleria El Sol 0.00 124,370.00 0.00
956,049.00 148,000.00 0.00
Papeleria 803,361.00 0.00 0.00
Papeleria El Sol 0.00 148,000.00 0.00
Papeleria 152,688.00 0.00 0.00
Bomba gasolinera TEXACO 0.00 92,000.00 0.00
0.00 24,384.00 0.00
0.00 24,384.00 0.00
Jose Miguel Rivas 0.00 9,654.00 0.00
Carlos Felipe Gomez 0.00 7,284.00 0.00
Sara Sofia Lopez 0.00 7,446.00 0.00
0.00 38,858,912.00 0.00
0.00 38,858,912.00 0.00
0.00 38,858,912.00 0.00
JUAN GOMEZ 0.00 3,659,500.00 0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRO 0.00 17,420,000.00 0.00
DISTRIBUIDORA SAD 0.00 17,779,412.00 0.00
Saldo final
456,603,117.00
-155,009,864.00
-319,025,213.00
1,206,854.00
-150,000.00
-398,094,200.00
-148,000.00
102,854.00
-3,659,500.00
-883,080.00
-612,880.00
5,700,000.00
15,229,100.00
-684,000.00
30,180,900.00
-1,247,000.00
-45,600.00
34,419,139.00
-92,000.00
-247,800.00
164,015,349.00
-956,049.00
-2,418,535.00
-292,600.00
398,094,200.00
-148,000.00
-900,000.00
-1,824,508.00
-2,412,500.00
-6,755,000.00
-1,865,431.00
-613,800.00
-1,457,880.00
-2,700,000.00
-1,800,000.00
-12,192.00
-30,458,200.00
-722,999.00
-31,086,618.00
-247,800.00
-146,848,739.00
-558,000.00
-558,000.00
208,874,337.00
107,860,536.00
 0.00
45,687,300.00
62,173,236.00
101,013,801.00
101,013,801.00
5,630,000.00
37,050,001.00
52,907,400.00
5,426,400.00
390,989,664.00
390,989,664.00
-17,420,000.00
-17,779,412.00
109,243,698.00
53,500,000.00
137,394,958.00
126,050,420.00
11,748,980.00
11,748,980.00
1,015,965.00
1,840,000.00
861,800.00
1,598,739.00
120,000.00
934,033.00
2,097,600.00
792,300.00
1,822,563.00
136,800.00
280,800.00
219,580.00
28,800.00
-317,589,383.00
-336,161,535.00
-336,161,535.00
-127,268,908.00
-62,327,500.00
-146,565,127.00
22,588,580.00
56,117,165.00
-1,069,700.00
-5,092,000.00
-5,197,059.00
20,756,302.00
10,165,000.00
36,554,622.00
-33,528,585.00
-473,109.00
-6,226,890.00
-8,892,000.00
 -5,282,000.00
-912,000.00
-1.00
-100,000.00
-300,000.00
-200,000.00
-77,120.00
-78,240.00
-2,731,092.00
-87,500.00
-245,000.00
-1,337,500.00
-6,586,133.00
-4,016,428.00
-1,207,034.00
-1,207,034.00
0.00
0.00
-547,726.00
-217,142.00
-163,442.00
-167,142.00
-5,478.00
-2,172.00
-1,634.00
-1,672.00
-547,726.00
-217,142.00
-163,442.00
-167,142.00
-248,150.00
-100,000.00
-73,150.00
-75,000.00
-1,460,314.00
-96,000.00
-70,224.00
-72,000.00
-12,480.00
-9,130.00
-9,360.00
-96,000.00
-70,224.00
-72,000.00
-384,000.00
-280,896.00
-288,000.00
-212,709,880.00
-212,709,880.00
-212,709,880.00
 -5,700,000.00
-32,773,109.00
-27,800,000.00
-4,800,000.00
-10,786,891.00
-73,600,000.00
-63,949,580.00
6,699,700.00
34,837,234.00
34,812,850.00
8,848,602.00
2,400,000.00
1,837,327.00
1,800,000.00
205,708.00
205,708.00
102,854.00
217,142.00
81,721.00
167,142.00
2,172.00
1,634.00
1,672.00
217,142.00
163,442.00
167,142.00
100,000.00
73,150.00
75,000.00
12,660.00
9,130.00
9,360.00
288,000.00
210,672.00
216,000.00
48,000.00
70,224.00
72,000.00
48,000.00
45,600.00
6,146,300.00
1,000,000.00
146,300.00
3,000,000.00
2,000,000.00
9,500,000.00
2,500,000.00
7,000,000.00
2,923,900.00
146,300.00
 157,800.00
56,900.00
56,900.00
173,000.00
23,000.00
2,132,000.00
89,000.00
89,000.00
2,494,000.00
789,000.00
789,000.00
458,000.00
458,000.00
845,000.00
845,000.00
1,304,000.00
1,304,000.00
2,751,048.00
1,554,999.00
23,630.00
1,182,353.00
224,646.00
124,370.00
1,104,049.00
803,361.00
148,000.00
152,688.00
92,000.00
24,384.00
24,384.00
9,654.00
7,284.00
7,446.00
38,858,912.00
38,858,912.00
38,858,912.00
3,659,500.00
17,420,000.00
17,779,412.00