Balance de prueba

CONTABILIDAD SISTEMA-ZULEIMA-ZU-HINCAPIE YANEZ -LEIDY

811030714
De enero 2023 a noviembr
Nivel Transaccional Código cuenta contable
Clase No 1
Grupo No 10
Cuenta No 1010
Subcuenta No 101005
Auxiliar Sí 10100501
Grupo No 11
Cuenta No 1105
Subcuenta No 110505
Auxiliar Sí 11050501
Cuenta No 1110
Subcuenta No 111005
Auxiliar Sí 11100501
Grupo No 12
Cuenta No 1295
Subcuenta No 129595
Auxiliar Sí 12959501
Grupo No 13
Cuenta No 1345
Subcuenta Sí 134510
Cuenta No 1355
Subcuenta No 135505
Auxiliar Sí 13550502
Subcuenta No 135515
Auxiliar Sí 13551501
Auxiliar Sí 13551513
Subcuenta No 135517
Auxiliar Sí 13551701
Subcuenta No 135518
Auxiliar Sí 13551843
Cuenta No 1365
Subcuenta Sí 136505
Subcuenta No 136515
Auxiliar Sí 13651501
Auxiliar Sí 13651502
Grupo No 14
Cuenta No 1405
Subcuenta No 140505
Auxiliar Sí 14050501
Auxiliar Sí 14050502
Cuenta No 1410
Subcuenta No 141001
Auxiliar Sí 14100101
Auxiliar Sí 14100102
Auxiliar Sí 14100104
Auxiliar Sí 14100105
Auxiliar Sí 14100106
Auxiliar Sí 14100107
Auxiliar Sí 14100108
Auxiliar Sí 14100109
Auxiliar Sí 14100110
Auxiliar Sí 14100111
Subcuenta Sí 141003
Subcuenta Sí 141005
Cuenta No 1435
Subcuenta No 143501
Auxiliar Sí 14350101
Grupo No 15
Cuenta No 1504
Subcuenta No 150405
Auxiliar Sí 15040505
Cuenta No 1516
Subcuenta No 151605
Auxiliar Sí 15160501
Cuenta No 1520
Subcuenta No 152005
Auxiliar Sí 15200501
Cuenta No 1524
Subcuenta No 152405
Auxiliar Sí 15240501
Cuenta No 1528
Subcuenta No 152805
Auxiliar Sí 15280501
Auxiliar Sí 15280502
Auxiliar Sí 15280503
Subcuenta No 152825
Auxiliar Sí 15282501
Cuenta No 1536
Subcuenta No 153605
Auxiliar Sí 15360501
Auxiliar Sí 15360502
Auxiliar Sí 15360503
Auxiliar Sí 15360504
Subcuenta No 153610
Auxiliar Sí 15361001
Auxiliar Sí 15361002
Auxiliar Sí 15361003
Auxiliar Sí 15361004
Cuenta No 1592
Subcuenta No 159230
Auxiliar Sí 15923001
Grupo No 16
Cuenta No 1635
Subcuenta No 163501
Auxiliar Sí 16350101
Cuenta No 1698
Subcuenta No 169840
Auxiliar Sí 16984001
Grupo No 18
Cuenta No 1895
Subcuenta No 189595
Auxiliar Sí 18959501
Clase No 2
Grupo No 21
Cuenta No 2105
Subcuenta No 210510
Auxiliar Sí 21051001
Auxiliar Sí 21051003
Auxiliar Sí 21051095
Grupo No 22
Cuenta No 2205
Subcuenta No 220505
Auxiliar Sí 22050501
Grupo No 23
Cuenta No 2365
Subcuenta No 236515
Auxiliar Sí 23651501
Subcuenta No 236540
Auxiliar Sí 23654001
Subcuenta No 236575
Auxiliar Sí 23657501
Cuenta No 2370
Subcuenta No 237005
Auxiliar Sí 23700501
Subcuenta No 237010
Auxiliar Sí 23701001
Subcuenta No 237015
Auxiliar Sí 23701501
Subcuenta No 237025
Auxiliar Sí 23702501
Subcuenta No 237030
Auxiliar Sí 23703001
Cuenta No 2380
Subcuenta No 238030
Auxiliar Sí 23803001
Grupo No 24
Cuenta No 2404
Subcuenta No 240405
Auxiliar Sí 24040501
Cuenta No 2408
Subcuenta No 240805
Auxiliar Sí 24080501
Auxiliar Sí 24080502
Subcuenta No 240810
Auxiliar Sí 24081001
Subcuenta No 240815
Auxiliar Sí 24081501
Cuenta No 2495
Subcuenta Sí 249505
Grupo No 25
Cuenta No 2505
Subcuenta No 250505
Auxiliar Sí 25050501
Grupo No 26
Cuenta No 2610
Subcuenta Sí 261005
Subcuenta Sí 261010
Subcuenta Sí 261015
Subcuenta Sí 261020
Clase No 3
Grupo No 31
Cuenta No 3105
Subcuenta No 310505
Auxiliar Sí 31050501
Grupo No 33
Cuenta No 3305
Subcuenta No 330505
Auxiliar Sí 33050501
Grupo No 36
Cuenta No 3605
Subcuenta Sí 360505
Clase No 4
Grupo No 41
Cuenta No 4135
Subcuenta No 413501
Auxiliar Sí 41350101
Cuenta No 4140
Subcuenta Sí 414005
Subcuenta Sí 414015
Cuenta No 4155
Subcuenta No 415505
Auxiliar Sí 41550502
Grupo No 42
Cuenta No 4210
Subcuenta Sí 421005
Subcuenta Sí 421095
Cuenta No 4215
Subcuenta Sí 421515
Clase No 5
Grupo No 51
Cuenta No 5105
Subcuenta No 510506
Auxiliar Sí 51050601
Subcuenta No 510515
Auxiliar Sí 51051501
Subcuenta No 510530
Auxiliar Sí 51053001
Subcuenta No 510533
Auxiliar Sí 51053301
Subcuenta No 510536
Auxiliar Sí 51053601
Subcuenta No 510539
Auxiliar Sí 51053901
Subcuenta No 510568
Auxiliar Sí 51056801
Subcuenta No 510570
Auxiliar Sí 51057001
Subcuenta No 510572
Auxiliar Sí 51057201
Cuenta No 5135
Subcuenta No 513530
Auxiliar Sí 51353001
Subcuenta No 513595
Auxiliar Sí 51359501
Cuenta No 5160
Subcuenta No 516010
Auxiliar Sí 51601005
Cuenta No 5165
Subcuenta No 516510
Auxiliar Sí 51651001
Cuenta No 5195
Subcuenta No 519525
Auxiliar Sí 51952501
Subcuenta No 519530
Auxiliar Sí 51953002
Subcuenta No 519595
Auxiliar Sí 51959502
Grupo No 52
Cuenta No 5205
Subcuenta No 520506
Auxiliar Sí 52050601
Subcuenta No 520515
Auxiliar Sí 52051501
Subcuenta No 520518
Auxiliar Sí 52051801
Subcuenta No 520527
Auxiliar Sí 52052701
Subcuenta No 520530
Auxiliar Sí 52053001
Subcuenta No 520533
Auxiliar Sí 52053301
Subcuenta No 520536
Auxiliar Sí 52053601
Subcuenta No 520539
Auxiliar Sí 52053901
Subcuenta No 520568
 Auxiliar Sí 52056801
Subcuenta No 520570
Auxiliar Sí 52057001
Subcuenta No 520572
Auxiliar Sí 52057201
Cuenta No 5295
Subcuenta No 529505
Auxiliar Sí 52950501
Grupo No 53
Cuenta No 5305
Subcuenta No 530505
Auxiliar Sí 53050502
Subcuenta No 530520
Auxiliar Sí 53052001
Clase No 6
Grupo No 61
Cuenta No 6135
Subcuenta No 613505
Auxiliar Sí 61350501
Cuenta No 6140
Subcuenta Sí 614001
Subcuenta No 614005
Auxiliar Sí 61400501
Auxiliar Sí 61400502
Auxiliar Sí 61400503
Auxiliar Sí 61400504
Auxiliar Sí 61400505
Auxiliar Sí 61400506
Auxiliar Sí 61400507
Auxiliar Sí 61400508
Auxiliar Sí 61400509
Auxiliar Sí 61400510
Auxiliar Sí 61400511
Subcuenta No 614015
Auxiliar Sí 61401512

Procesado en noviembre 19 2023 22:21

nce de prueba general
-ZU-HINCAPIE YANEZ -LEIDYS VANESSA-522-1067967020-226298-45527
811030714
De enero 2023 a noviembre 2023
Nombre Cuenta contable Saldo Inicial Movimiento Débito Movimiento Crédito
Activo 2,336,646,630.88 0.00 0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo -239,457,928.03 0.00 0.00
Bancos -239,457,928.03 0.00 0.00
Moneda nacional -239,457,928.03 0.00 0.00
BANCOLOMBIA -239,457,928.03 0.00 0.00
Efectivo y equivalente a efectivo 1,370,507,803.90 0.00 0.00
Efectivo y sus equivalentes 200,000.00 0.00 0.00
Caja 200,000.00 0.00 0.00
Caja general 200,000.00 0.00 0.00
Bancos Nacionales 1,370,307,803.90 0.00 0.00
Moneda nacional 1,370,307,803.90 0.00 0.00
Bancolombia 1,370,307,803.90 0.00 0.00
Inversiones en asociadas 36,750,000.00 0.00 0.00
Acciones o derechos en clubes deport 36,750,000.00 0.00 0.00
Otras inversiones 36,750,000.00 0.00 0.00
Otras inversiones 36,750,000.00 0.00 0.00
Deudores comerciales y otras cuentas 152,557,388.68 0.00 0.00
Ingresos por cobrar -7,200,000.00 0.00 0.00
Rendimientos Financieros por cobrar -7,200,000.00 0.00 0.00
Anticipo de impuestos y contribucion 153,934,300.00 0.00 0.00
Autorretención en la fuente 17,694,400.00 0.00 0.00
Autorrenta especial 17,694,400.00 0.00 0.00
Anticipo Retención en la fuente 77,089,000.00 0.00 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 75,000.00 0.00 0.00
Anticipo Retención en la fuente 3,5% 77,014,000.00 0.00 0.00
Impuesto a las ventas retenido 37,146,900.00 0.00 0.00
Impuesto a las ventas retenido 15% 37,146,900.00 0.00 0.00
Impuesto de industria y comercio ret 22,004,000.00 0.00 0.00
ReteICA 10 22,004,000.00 0.00 0.00
Cuentas por cobrar a trabajadores 5,823,088.68 0.00 0.00
VIVIENDA -2,109,103.32 0.00 0.00
Educación 7,932,192.00 0.00 0.00
Educación corto plazo 1,895,881.00 0.00 0.00
Educación a largo plazo 6,036,311.00 0.00 0.00
Inventarios 21,070,308.33 0.00 0.00
Materia prima 16,447,311.00 0.00 0.00
Materia prima 16,447,311.00 0.00 0.00
Restaurante 172,520,011.00 0.00 0.00
Materiales para transformación -156,072,700.00 0.00 0.00
Producto en proceso 852,700.33 0.00 0.00
Nomina 0.00 0.00 0.00
Sueldos -33,697,294.00 0.00 0.00
Horas extras y recargos. 3,645,300.00 0.00 0.00
Auxilio de transporte 6,749,088.00 0.00 0.00
Cesantias 5,301,802.00 0.00 0.00
Interese sobre las cesantias 636,216.00 0.00 0.00
Prima de servicios 5,301,802.00 0.00 0.00
Vacaciones 2,365,391.00 0.00 0.00
A.R.P 594,015.00 0.00 0.00
Aportes fondo pensiones 6,827,760.00 0.00 0.00
Aporte de cajas de compensacion 2,275,920.00 0.00 0.00
Depreciación maquinaria 0.33 0.00 0.00
Productos en elaboración. 852,700.00 0.00 0.00
Mercancías no fabricadas por la emp 3,770,297.00 0.00 0.00
Mercancías no fabricadas 3,770,297.00 0.00 0.00
Mercancías no fabricadas 3,770,297.00 0.00 0.00
Propiedad planta y equipo 709,686,516.00 0.00 0.00
Terrenos 192,000,000.00 0.00 0.00
Urbanos 192,000,000.00 0.00 0.00
Urbanos 192,000,000.00 0.00 0.00
Construcciones y edificaciones 376,320,000.00 0.00 0.00
Edificios 376,320,000.00 0.00 0.00
Edificios 376,320,000.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo 40,445,833.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo 40,445,833.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo 40,445,833.00 0.00 0.00
Equipo de oficina 9,476,667.00 0.00 0.00
Muebles y enseres 9,476,667.00 0.00 0.00
Muebles y enseres 9,476,667.00 0.00 0.00
Equipo de computación y comunicaci 51,862,501.00 0.00 0.00
Equipos de procesamiento de datos 49,995,834.00 0.00 0.00
Equipos de procesamiento de datos 8,668,056.00 0.00 0.00
Equipo movil 3,800,000.00 0.00 0.00
Televisores 37,527,778.00 0.00 0.00
Lineas telefonicas 1,866,667.00 0.00 0.00
Líneas telefónicas 1,866,667.00 0.00 0.00
Equipo de hoteles y restaurantes 81,556,832.00 0.00 0.00
De habitaciones 65,595,833.00 0.00 0.00
Mobiliario 47,750,000.00 0.00 0.00
Minibar 13,333,333.00 0.00 0.00
Lavadoras 3,800,000.00 0.00 0.00
Secadora 712,500.00 0.00 0.00
De restaurante 15,960,999.00 0.00 0.00
Menaje 7,125,000.00 0.00 0.00
Maquinaria 1,029,000.00 0.00 0.00
Nevera 3,166,667.00 0.00 0.00
Licuadoras 4,640,332.00 0.00 0.00
Depreciación acumulada -41,975,317.00 0.00 0.00
Depreciación equipos de hotel restau -41,975,317.00 0.00 0.00
Depreciación equipos de hotel y rest -41,975,317.00 0.00 0.00
Intangibles 21,532,542.00 0.00 0.00
Licencias 24,233,090.00 0.00 0.00
Derecho de uso 24,233,090.00 0.00 0.00
Derecho de uso 24,233,090.00 0.00 0.00
Depreciación y/o amortización acum -2,700,548.00 0.00 0.00
LICENCIAS -2,700,548.00 0.00 0.00
DERECHO DE USO -2,700,548.00 0.00 0.00
Otros activos 264,000,000.00 0.00 0.00
Otros activos 264,000,000.00 0.00 0.00
Otros activos 264,000,000.00 0.00 0.00
Propiedades de inversión 264,000,000.00 0.00 0.00
Pasivo -1,006,624,946.50 0.00 0.00
Pasivos financieros -30,405,010.00 0.00 0.00
Bancos nacionales -30,405,010.00 0.00 0.00
Pagares -30,405,010.00 0.00 0.00
Colpatria costo amortizado -9,457,403.00 0.00 0.00
Colpatria largo plazo -30,405,010.00 0.00 0.00
Préstamo bancario 9,457,403.00 0.00 0.00
Proveedores -35,861,100.00 0.00 0.00
Proveedores nacionales -35,861,100.00 0.00 0.00
Proveedores nacionales -35,861,100.00 0.00 0.00
Proveedores nacionales -35,861,100.00 0.00 0.00
Acreedores comerciales y otras cuent -278,128,899.50 0.00 0.00
Retenciones en la fuente -22,062,425.50 0.00 0.00
Honorarios -117,480.00 0.00 0.00
Honorarios -117,480.00 0.00 0.00
Retención por compras -4,250,545.50 0.00 0.00
Retención por compras 2,5% -4,250,545.50 0.00 0.00
Autorretenciones -17,694,400.00 0.00 0.00
Autorretenciones -17,694,400.00 0.00 0.00
Aportes a empresas promotoras de sa -94,374,994.00 0.00 0.00
Aportes a entidades promotoras de s -41,013,570.00 0.00 0.00
Aportes a entidades promotoras de s -41,013,570.00 0.00 0.00
Aportes al icbf Sena y cajas de comp -40,225,970.00 0.00 0.00
Aportes al icbf Sena y cajas de comp -40,225,970.00 0.00 0.00
Aportes arl -5,695,454.00 0.00 0.00
Aportes arl -5,695,454.00 0.00 0.00
Embargos judiciales -5,040,000.00 0.00 0.00
Embargos judiciales -5,040,000.00 0.00 0.00
Libranzas -2,400,000.00 0.00 0.00
Libranzas -2,400,000.00 0.00 0.00
Acreedores varios -161,691,480.00 0.00 0.00
Fondos de cesantías y/o pensiones -161,691,480.00 0.00 0.00
Fondos de cesantías y/o pensiones -161,691,480.00 0.00 0.00
Pasivos por impuestos -369,913,839.00 0.00 0.00
De renta y complementarios corrient -72,486,000.00 0.00 0.00
Vigencia fiscal corriente -72,486,000.00 0.00 0.00
Vigencia fiscal corriente -72,486,000.00 0.00 0.00
Impuesto sobre las ventas por pagar -225,667,839.00 0.00 0.00
Iva descontable por compras 24,087,161.00 0.00 0.00
Iva descontable en compras (Tarifa 1 23,756,061.00 0.00 0.00
Iva descontable por compras (tarifa 331,100.00 0.00 0.00
Iva generado por ventas -249,812,000.00 0.00 0.00
Iva generado por ventas19% -249,812,000.00 0.00 0.00
Descontable por servicios 57,000.00 0.00 0.00
Descontable por servicios (Tarifa 19% 57,000.00 0.00 0.00
Otros -71,760,000.00 0.00 0.00
Ipoconsumo -71,760,000.00 0.00 0.00
Beneficios a empleados -68,800,000.00 0.00 0.00
Salarios por pagar -68,800,000.00 0.00 0.00
Salarios por pagar -68,800,000.00 0.00 0.00
Salarios por pagar -68,800,000.00 0.00 0.00
Pasivos estimados y provisones -223,516,098.00 0.00 0.00
Para obligaciones laborales -223,516,098.00 0.00 0.00
Cesantias -85,738,279.00 0.00 0.00
Intereses sobre las cesantias -10,288,593.00 0.00 0.00
Vacaciones -41,750,947.00 0.00 0.00
Prima de servicios -85,738,279.00 0.00 0.00
Patrimonio -867,178,637.00 0.00 0.00
Capital social -349,508,307.00 0.00 0.00
Capital suscrito y pagado -349,508,307.00 0.00 0.00
Capital suscrito y pagado -349,508,307.00 0.00 0.00
Capital autorizado -349,508,307.00 0.00 0.00
Reservas -47,060,939.00 0.00 0.00
Reservas obligatorias -47,060,939.00 0.00 0.00
Reservas obligatorias -47,060,939.00 0.00 0.00
Reserva legal -47,060,939.00 0.00 0.00
Resultado del ejercicio -470,609,391.00 0.00 0.00
Utilidad del ejercicio -470,609,391.00 0.00 0.00
Utilidad del ejercicio -470,609,391.00 0.00 0.00
Ingresos -2,240,720,896.00 0.00 0.00
Ingresos de actividades ordinarias -2,211,800,000.00 0.00 0.00
Comercio al por mayor y al detal -3,000,000.00 0.00 0.00
Comercio al por mayor y al detal -3,000,000.00 0.00 0.00
Comercio al por mayor y al detal -3,000,000.00 0.00 0.00
HOTELES Y RESTAURANTES -2,182,400,000.00 0.00 0.00
HOTELERÍA -1,285,400,000.00 0.00 0.00
RESTAURANTES -897,000,000.00 0.00 0.00
Actividades inmobiliarias, empresaria -26,400,000.00 0.00 0.00
Arrendamientos de bienes inmuebles -26,400,000.00 0.00 0.00
Arrendamientos de bienes inmuebles -26,400,000.00 0.00 0.00
Otros ingresos de actividades ordinar -28,920,896.00 0.00 0.00
Financieros -28,290,896.00 0.00 0.00
INTERESES 5,709,104.00 0.00 0.00
Ingresos por medición a valor razona -34,000,000.00 0.00 0.00
Dividendos y participaciones -630,000.00 0.00 0.00
Ingreso por medición a valor razonab -630,000.00 0.00 0.00
Gasto 1,294,386,233.95 0.00 0.00
Administrativos 1,125,021,055.00 0.00 0.00
Gastos de personal 985,393,107.00 0.00 0.00
Sueldos 687,400,000.00 0.00 0.00
Sueldos 687,400,000.00 0.00 0.00
Horas extras y recargos 26,368,750.00 0.00 0.00
Horas extras y recargos 26,368,750.00 0.00 0.00
Cesantías 59,021,903.00 0.00 0.00
Cesantías 59,021,903.00 0.00 0.00
Intereses sobre cesantías 7,082,628.00 0.00 0.00
Intereses sobre cesantías 7,082,628.00 0.00 0.00
Prima de servicios 59,021,903.00 0.00 0.00
Prima de servicios 59,021,903.00 0.00 0.00
Vacaciones 29,431,912.00 0.00 0.00
Vacaciones 29,431,912.00 0.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos 3,698,611.00 0.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos 3,698,611.00 0.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesan 85,025,550.00 0.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesan 85,025,550.00 0.00 0.00
Aportes cajas de compensación famili 28,341,850.00 0.00 0.00
Aportes cajas de compensación famili 28,341,850.00 0.00 0.00
Servicios 91,200,000.00 0.00 0.00
Energía eléctrica 67,200,000.00 0.00 0.00
Servicios públicos - Energía eléctrica 67,200,000.00 0.00 0.00
Otros 24,000,000.00 0.00 0.00
Otros 24,000,000.00 0.00 0.00
Depreciaciones 37,963,000.00 0.00 0.00
Depreciación maquinaria y equipo 37,963,000.00 0.00 0.00
Depreciación maquinaria y equipó 37,963,000.00 0.00 0.00
Amortizaciones 2,700,548.00 0.00 0.00
Intangibles 2,700,548.00 0.00 0.00
Intangibles 2,700,548.00 0.00 0.00
Diversos 7,764,400.00 0.00 0.00
Elementos de aseo y cafetería 564,400.00 0.00 0.00
Elementos de aseo y cafetería 564,400.00 0.00 0.00
Útiles papelería y fotocopias 6,050,420.00 0.00 0.00
Gastos no deducibles 6,050,420.00 0.00 0.00
Otros 1,149,580.00 0.00 0.00
Iva mayor valor del gasto 1,149,580.00 0.00 0.00
Ventas 165,229,063.00 0.00 0.00
Gastos de personal 164,161,063.00 0.00 0.00
Sueldos 55,680,000.00 0.00 0.00
Sueldos 55,680,000.00 0.00 0.00
Horas extras y recargos 4,103,500.00 0.00 0.00
Horas extras y recargos 4,103,500.00 0.00 0.00
Comisiones 53,820,000.00 0.00 0.00
Comisiones por venta 53,820,000.00 0.00 0.00
Auxilio de transporte 6,749,088.00 0.00 0.00
Auxilio de transporte 6,749,088.00 0.00 0.00
Cesantías 9,824,867.00 0.00 0.00
Cesantías 9,824,867.00 0.00 0.00
Intereses sobre cesantías 1,178,984.00 0.00 0.00
Intereses sobre cesantías 1,178,984.00 0.00 0.00
Prima de servicios 9,824,867.00 0.00 0.00
Prima de servicios 9,824,867.00 0.00 0.00
Vacaciones 4,607,871.00 0.00 0.00
Vacaciones 4,607,871.00 0.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos 580,446.00 0.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos 580,446.00 0.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesan 13,343,580.00 0.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesan 13,343,580.00 0.00 0.00
Aportes cajas de compensación famili 4,447,860.00 0.00 0.00
Aportes cajas de compensación famili 4,447,860.00 0.00 0.00
Diversos 1,068,000.00 0.00 0.00
Comisiones 1,068,000.00 0.00 0.00
Comisiones 1,068,000.00 0.00 0.00
Otros gastos de actividades ordinaria 4,136,115.95 0.00 0.00
Financieros 4,136,115.95 0.00 0.00
Gastos bancarios intereses 2,740,931.95 0.00 0.00
Gravamen 2,740,931.95 0.00 0.00
Intereses 1,395,184.00 0.00 0.00
Intereses corrientes 1,395,184.00 0.00 0.00
Costos de venta 483,491,614.67 0.00 0.00
Costo de ventas y de prestación de se 483,491,614.67 0.00 0.00
Comercio al por mayor y al por meno 2,253,978.00 0.00 0.00
Comercio al por mayor y al por meno 2,253,978.00 0.00 0.00
Comercio al por mayor y al por meno 2,253,978.00 0.00 0.00
Hoteles y restaurante 481,237,636.67 0.00 0.00
Insumos para aseo 15,083,000.00 0.00 0.00
Hoteleria 200,145,026.00 0.00 0.00
Sueldos 88,560,000.00 0.00 0.00
Horas extras y recargo 11,531,700.00 0.00 0.00
Comisiones 38,550,000.00 0.00 0.00
Auxilio de transporte 10,123,632.00 0.00 0.00
Intereses sobre las cesantias 1,390,765.00 0.00 0.00
Cesantias 11,589,707.00 0.00 0.00
Prima de servicios 11,589,707.00 0.00 0.00
Vacaciones 5,345,773.00 0.00 0.00
A.R.P 822,382.00 0.00 0.00
Aporte fondo pensiones 15,481,020.00 0.00 0.00
Aporte caja de compensacion 5,160,340.00 0.00 0.00
Restaurante 266,009,610.67 0.00 0.00
Costo venta Restaurante 266,009,610.67 0.00 0.00
Saldo final
2,336,646,630.88
-239,457,928.03
-239,457,928.03
-239,457,928.03
-239,457,928.03
1,370,507,803.90
200,000.00
200,000.00
200,000.00
1,370,307,803.90
1,370,307,803.90
1,370,307,803.90
36,750,000.00
36,750,000.00
36,750,000.00
36,750,000.00
152,557,388.68
-7,200,000.00
-7,200,000.00
153,934,300.00
17,694,400.00
17,694,400.00
77,089,000.00
75,000.00
77,014,000.00
37,146,900.00
37,146,900.00
22,004,000.00
22,004,000.00
5,823,088.68
-2,109,103.32
7,932,192.00
1,895,881.00
6,036,311.00
21,070,308.33
16,447,311.00
16,447,311.00
172,520,011.00
-156,072,700.00
852,700.33
0.00
-33,697,294.00
3,645,300.00
6,749,088.00
5,301,802.00
 636,216.00
5,301,802.00
2,365,391.00
594,015.00
6,827,760.00
2,275,920.00
0.33
852,700.00
3,770,297.00
3,770,297.00
3,770,297.00
709,686,516.00
192,000,000.00
192,000,000.00
192,000,000.00
376,320,000.00
376,320,000.00
376,320,000.00
40,445,833.00
40,445,833.00
40,445,833.00
9,476,667.00
9,476,667.00
9,476,667.00
51,862,501.00
49,995,834.00
8,668,056.00
3,800,000.00
37,527,778.00
1,866,667.00
1,866,667.00
81,556,832.00
65,595,833.00
47,750,000.00
13,333,333.00
3,800,000.00
712,500.00
15,960,999.00
7,125,000.00
1,029,000.00
3,166,667.00
4,640,332.00
-41,975,317.00
-41,975,317.00
-41,975,317.00
21,532,542.00
24,233,090.00
24,233,090.00
24,233,090.00
-2,700,548.00
 -2,700,548.00
-2,700,548.00
264,000,000.00
264,000,000.00
264,000,000.00
264,000,000.00
-1,006,624,946.50
-30,405,010.00
-30,405,010.00
-30,405,010.00
-9,457,403.00
-30,405,010.00
9,457,403.00
-35,861,100.00
-35,861,100.00
-35,861,100.00
-35,861,100.00
-278,128,899.50
-22,062,425.50
-117,480.00
-117,480.00
-4,250,545.50
-4,250,545.50
-17,694,400.00
-17,694,400.00
-94,374,994.00
-41,013,570.00
-41,013,570.00
-40,225,970.00
-40,225,970.00
-5,695,454.00
-5,695,454.00
-5,040,000.00
-5,040,000.00
-2,400,000.00
-2,400,000.00
-161,691,480.00
-161,691,480.00
-161,691,480.00
-369,913,839.00
-72,486,000.00
-72,486,000.00
-72,486,000.00
-225,667,839.00
24,087,161.00
23,756,061.00
331,100.00
-249,812,000.00
-249,812,000.00
57,000.00
 57,000.00
-71,760,000.00
-71,760,000.00
-68,800,000.00
-68,800,000.00
-68,800,000.00
-68,800,000.00
-223,516,098.00
-223,516,098.00
-85,738,279.00
-10,288,593.00
-41,750,947.00
-85,738,279.00
-867,178,637.00
-349,508,307.00
-349,508,307.00
-349,508,307.00
-349,508,307.00
-47,060,939.00
-47,060,939.00
-47,060,939.00
-47,060,939.00
-470,609,391.00
-470,609,391.00
-470,609,391.00
-2,240,720,896.00
-2,211,800,000.00
-3,000,000.00
-3,000,000.00
-3,000,000.00
-2,182,400,000.00
-1,285,400,000.00
-897,000,000.00
-26,400,000.00
-26,400,000.00
-26,400,000.00
-28,920,896.00
-28,290,896.00
5,709,104.00
-34,000,000.00
-630,000.00
-630,000.00
1,294,386,233.95
1,125,021,055.00
985,393,107.00
687,400,000.00
687,400,000.00
26,368,750.00
26,368,750.00
59,021,903.00
 59,021,903.00
7,082,628.00
7,082,628.00
59,021,903.00
59,021,903.00
29,431,912.00
29,431,912.00
3,698,611.00
3,698,611.00
85,025,550.00
85,025,550.00
28,341,850.00
28,341,850.00
91,200,000.00
67,200,000.00
67,200,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
37,963,000.00
37,963,000.00
37,963,000.00
2,700,548.00
2,700,548.00
2,700,548.00
7,764,400.00
564,400.00
564,400.00
6,050,420.00
6,050,420.00
1,149,580.00
1,149,580.00
165,229,063.00
164,161,063.00
55,680,000.00
55,680,000.00
4,103,500.00
4,103,500.00
53,820,000.00
53,820,000.00
6,749,088.00
6,749,088.00
9,824,867.00
9,824,867.00
1,178,984.00
1,178,984.00
9,824,867.00
9,824,867.00
4,607,871.00
4,607,871.00
580,446.00
 580,446.00
13,343,580.00
13,343,580.00
4,447,860.00
4,447,860.00
1,068,000.00
1,068,000.00
1,068,000.00
4,136,115.95
4,136,115.95
2,740,931.95
2,740,931.95
1,395,184.00
1,395,184.00
483,491,614.67
483,491,614.67
2,253,978.00
2,253,978.00
2,253,978.00
481,237,636.67
15,083,000.00
200,145,026.00
88,560,000.00
11,531,700.00
38,550,000.00
10,123,632.00
1,390,765.00
11,589,707.00
11,589,707.00
5,345,773.00
822,382.00
15,481,020.00
5,160,340.00
266,009,610.67
266,009,610.67