Estado de situación financiera

brenda Liceth Perea dongónd

1003242898-
De Enero 2023 a Marzo 2023
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100504 bancolombia
12 Inversiones en asociadas
1225 Certificados
122501 CDT
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1335 depositos
133510 para servicios
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
135517 Impuesto a las ventas retenido
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
136530 responsabilidades
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 mercancias no fabricadapor la empresa
14350101 laminas de etnert n8
14350102 laminas de etnert n6
14350103 laminas de etnert n4
14350104 sanitario en colores
14350105 sanitario con pedestal
14350106 cambos de sanarios
14350107 bolsas decemento
14350108 inv mercancia
15 Propiedad planta y equipo
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
152410 Equipos
15241001 Equipos
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Vehículos en leasing
15400501 Vehículos en leasing
16 Intangibles
1635 Licencias
163501 derecho de uso
16350102 licencia de sofware
17 Otros activos no financieros
1710 Cargos diferidos
171008 remodelaciones
2 Pasivo
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
2210 Proveedores del exterior
221005 Proveedores del exterior
22100501 Proveedores del exterior
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233595 Otros
23359501 Otros
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
236515 Honorarios
23651501 Honorarios
23651505 Retención 3,5%
236520 Comisiones
23652001 Comisiones
236525 Servicios
23652505 Servicios  1 %
236530 Arrendamientos
23653001 Arrendamientos
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionale
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2404 De renta y complementarios corriente
240405 Vigencia fiscal corriente
24040501 Vigencia fiscal corriente
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 iva descontable
240805 Iva generado en ventas
24080501 Iva generado en ventas
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
3 Patrimonio
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (db)
31051001 andres rojano
31051002 camila rojano
31051003 carlos rojano
310515 Capital suscrito por cobrar
31051501 Andrés rojano
31051502 camila rojano
31051503 Carlos Rojano
36 Resultado del ejercicio
3605 Utilidad del ejercicio
360505 Utilidad del ejercicio
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

Procesado en: Mayo 29 2023 15:24

financiera
gónd

023
ombiano

Año actual
-13,312,448.00
-123,927,905.00
238,320,600.00
238,345,600.00
238,345,600.00
-25,000.00
-25,000.00
-362,248,505.00
-362,248,505.00
-118,165,705.00
-244,082,800.00
-200,000.00
-200,000.00
-200,000.00
7,557,351.00
1,000,000.00
1,000,000.00
6,552,351.00
3,571.00
3,571.00
6,548,780.00
6,548,780.00
5,000.00
5,000.00
6,488,106.00
6,488,106.00
6,488,106.00
1,584,615.00
800,000.00
400,000.00
750,000.00
900,000.00
1,250,000.00
1,500,000.00
-696,509.00
 86,270,000.00
29,420,000.00
1,260,000.00
1,260,000.00
28,160,000.00
28,160,000.00
3,300,000.00
3,300,000.00
3,300,000.00
53,550,000.00
53,550,000.00
53,550,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
-40,911,773.00
-55,956,000.00
-53,100,000.00
-53,100,000.00
-53,100,000.00
-2,856,000.00
-2,856,000.00
-2,856,000.00
-664,876.00
5,662,494.00
5,662,494.00
5,662,494.00
-223,050.00
-960,000.00
-960,000.00
-609,650.00
-842,600.00
232,950.00
500,000.00
500,000.00
-450,000.00
-450,000.00
-157,500.00
-157,500.00
1,454,100.00
1,454,100.00
 -4,214,320.00
-1,262,500.00
-1,262,500.00
-161,820.00
-161,820.00
-2,790,000.00
-2,790,000.00
-1,890,000.00
-1,890,000.00
-1,890,000.00
9,632,227.00
12,425,178.00
12,425,178.00
12,425,178.00
-2,792,951.00
2,141,795.00
-6,548,780.00
-6,548,780.00
-111,166.00
-111,166.00
1,725,200.00
1,725,200.00
15,750,000.00
15,750,000.00
15,750,000.00
15,750,000.00
-9,673,124.00
-9,673,124.00
-3,853,333.00
-38,541.00
-1,927,084.00
-3,854,166.00
54,224,221.00
-500,000,000.00
-500,000,000.00
250,000,001.00
416,666,667.00
-83,333,333.00
-83,333,333.00
249,999,999.00
83,333,333.00
83,333,333.00
83,333,333.00
23,075,331.00
23,075,331.00
 23,075,331.00
31,148,890.00