Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre cuenta contable Saldo inicial

Cuenta No 2315 A compañias vinculadas $ -

Auxiliar Sí 11 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 434,036,344
Auxiliar Sí 12 Inversiones en asociadas $ 33,900,000
Auxiliar Sí 13 Deudores comerciales y otras cuentas po $ 347,416,118
Auxiliar Sí 15 Propiedad planta y equipo $ 260,542,460
Auxiliar Sí 16 Intangibles $ 23,123,547
Auxiliar Sí 21 Pasivos financieros -$ 9,593,882
Auxiliar Sí 23 Acreedores comerciales y otras cuentas -$ 660,758,702
Auxiliar Sí 24 Pasivos por impuestos -$ 31,278,000
Auxiliar Sí 25 Beneficios a empleados -$ 47,275,064
Auxiliar Sí 26 Pasivos estimados y provisiones $ -
Auxiliar Sí 28 Pasivos no financieros -$ 1,560,910
Auxiliar Sí 31 Capital social -$ 10,000,000
Auxiliar Sí 33 Reservas -$ 48,741,834
Auxiliar Sí 36 Resultado del ejercicio -$ 128,693,883
Auxiliar Sí 37 Resultados de ejercicios anteriores -$ 161,116,192
Auxiliar Sí 41 Ingresos de actividades ordinarias $ -
Sí 42 Otros ingresos de actividades ordinarias $ -
Auxiliar Sí 51 Administrativos $ -
Auxiliar Sí 53 Otros gastos de actividades ordinarias $ -
Auxiliar Sí 1105 Caja $ 5,572,930
Auxiliar Sí 1110 Bancos $ 380,090,129
Auxiliar Sí 1120 Cuentas de ahorro $ 48,373,284
Auxiliar Sí 1205 Acciones $ 33,900,000
Auxiliar Sí 1305 Clientes nacionales $ 235,770,614
Auxiliar Sí 1310 Cuentas Corrientes Comerciales $ 83,854,260
Auxiliar No 1330 Anticipos y avances $ -
Auxiliar Sí 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o $ 26,556,244
Auxiliar Sí 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 1,235,000
Auxiliar Sí 1380 Deudores varios $ -
Auxiliar Sí 1516 Construcciones y edificaciones $ 116,000,000
Auxiliar Sí 1524 Equipo de oficina $ 62,211,156
Auxiliar Sí 1528 Equipo de computación y comunicación $ 82,331,304
Auxiliar Sí 1615 Patentes $ 6,552,079
Auxiliar Sí 1635 Licencias $ 16,571,468
Auxiliar Sí 2105 Bancos nacionales -$ 9,593,882
Auxiliar Sí 2335 Costos y gastos por pagar -$ 367,522,293
Auxiliar Sí 2355 Deudas con accionistas y socios -$ 11,053,934
Auxiliar Sí 2365 Retenciones en la fuente -$ 25,959,998
Auxiliar Sí 2367 Impuesto a las ventas retenido $ -
Auxiliar Sí 2370 Aportes a empresas promotoras de salud -$ 4,731,492
Auxiliar Sí 2380 Acreedores varios -$ 177,490,986
Auxiliar No 2404 De renta y complementarios corriente -$ 15,867,000
Auxiliar Sí 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar -$ 15,411,000
Auxiliar Sí 2505 Salarios por pagar $ -
Auxiliar Sí 2510 Pasivo estimado para obligaciones labora -$ 47,275,064
Auxiliar Sí 2610 Provision obligaciones laborales $ -
Auxiliar Sí 2805 Anticipos y avances recibidos -$ 1,560,910
Auxiliar Sí 3115 Aportes sociales -$ 10,000,000
Auxiliar Sí 3305 Reservas obligatorias -$ 48,741,834
Auxiliar Sí 3605 Utilidad del ejercicio -$ 128,693,883
Auxiliar Sí 3705 Resultados de ejercicios anteriores -$ 161,116,192
Auxiliar Sí 4155 Actividades inmobiliarias, empresariales $ -
Auxiliar Sí 4175 Devolución en ventas $ -
Auxiliar Sí 4210 Financieros $ -
Auxiliar Sí 4250 Recuperaciones $ -
Auxiliar Sí 4295 Diversos $ -
Auxiliar Sí 5105 Gastos de personal $ -
Auxiliar Sí 5110 Honorarios $ -
Auxiliar Sí 5115 Impuestos $ -
Auxiliar Sí 5120 Arrendamientos $ -
Auxiliar Sí 5130 Seguros $ -
Auxiliar Sí 5125 Servicios $ -
Auxiliar Sí 5140 Gastos legales $ -
Auxiliar Sí 5145 Mantenimiento y reparaciones $ -
Auxiliar Sí 5155 Gastos de viaje $ -
Auxiliar Sí 5195 Diversos $ -
Auxiliar Sí 5305 Financieros $ -
Auxiliar Sí 5315 Gastos extraordinarios $ -
Auxiliar Sí 5395 Gastos diversos $ -
Auxiliar Sí 110505 Caja general -$ 60,137
Auxiliar Sí 110510 Cajas menores $ 5,633,067
Auxiliar Sí 111005 Moneda nacional $ 380,090,129
Auxiliar Sí 112005 Bancos $ 48,373,284
Auxiliar Sí 120510 Cuotas o partes de interés social $ 33,900,000
Auxiliar Sí 130505 Clientes nacionales $ 73,013,623
Auxiliar Sí 130510 Clientes del exterior $ 162,756,991
Auxiliar Sí 131010 Compañías vinculadas $ 83,854,260
Auxiliar Sí 133005 A proveedores $ -
Auxiliar Sí 135515 Anticipo Retención en la fuente $ -
Auxiliar Sí 135517 Impuesto a las ventas retenido -$ 0
Auxiliar Sí 135518 Impuesto de industria y comercio retenid $ 10,487,320
Auxiliar Sí 135519 Auto Renta 0.8% $ -
Auxiliar Sí 135520 Renta a Favor $ 14,893,000
Auxiliar Sí 135523 Rete fuente exterior $ -
Auxiliar Sí 135524 Iva activos $ 1,175,924
Auxiliar Sí 136515 Educación $ -
Auxiliar Sí 136595 Otros $ 1,235,000
Auxiliar Sí 138095 Otros $ -
Auxiliar Sí 151605 Edificios $ 116,000,000
Auxiliar Sí 152405 Muebles y enseres $ 62,211,156
Auxiliar Sí 152801 Equipos tecnologicos $ 7,757,000
Auxiliar Sí 152805 Equipos de procesamiento de datos $ 66,183,314
Auxiliar Sí 152830 Accesorios equipo de computacion $ 190,000
Auxiliar Sí 152835 Lector de huellas $ 1,250,270
Auxiliar Sí 152895 Aire acondicionado $ 6,950,720
Auxiliar Sí 161515 Licencia software $ 6,552,079
Auxiliar Sí 163501 Derecho de uso $ 16,571,468
Auxiliar Sí 210510 Tarjetas de crédito -$ 9,593,882
Auxiliar Sí 231501 A compañias vinculadas -$ 74,000,000
Auxiliar Sí 233525 Honorarios $ -
Auxiliar Sí 233530 Servicios tecnicos $ -
Auxiliar No 233540 Arrendamientos $ -
Auxiliar Sí 233550 Servicios publicos -$ 666,548
Auxiliar Sí 233551 Telecomunicaciones -$ 35,700
Auxiliar Sí 233555 Seguros $ -
Auxiliar Sí 233556 Poliza seguro empleados $ -
Auxiliar Sí 233565 Gastos de representacion $ -
Auxiliar Sí 233595 Otros -$ 28,207,855
Auxiliar Sí 233596 otras cuentas por pagar cc -$ 338,612,189
Auxiliar Sí 233597 Pagos en efectivo $ -
Auxiliar Sí 235510 Prestamos socios -$ 11,053,934
Auxiliar Sí 236505 Salarios y pagos laborales $ -
Auxiliar Sí 236515 Honorarios $ -
Auxiliar Sí 236525 Servicios $ 3
Auxiliar Sí 236530 Arrendamientos $ -
Auxiliar Sí 236540 Retención por compras -$ 0
Auxiliar Sí 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR $ -
Auxiliar Sí 236570 Otras retenciones $ -
Auxiliar Sí 236575 Autorretenciones $ -
Auxiliar Sí 236599 Pago retencion -$ 25,960,000
Auxiliar Sí 236701 Impuesto a las ventas retenido $ -
Auxiliar Sí 237005 Aportes a entidades promotoras de salu -$ 1,808,864
Auxiliar Sí 237006 Aporte a administradoras de riesgos prof -$ 157,920
Auxiliar Sí 237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensa -$ 2,098,879
Auxiliar Sí 237045 Fondos -$ 665,829
Auxiliar Sí 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -$ 5,297,459
Auxiliar Sí 238095 Otros -$ 172,193,527
Auxiliar Sí 240405 Vigencia fiscal corriente -$ 15,867,000
Auxiliar Sí 240806 Iva generado $ -
Auxiliar Sí 240810 Iva descontable por compras $ -
Auxiliar Sí 240820 Descontable por devoluciones $ -
Auxiliar Sí 240895 Pago iva -$ 15,411,000
Auxiliar Sí 250505 Salarios por pagar $ -
Auxiliar Sí 251010 Pasivo estimado para obligaciones labora -$ 47,275,064
Auxiliar Sí 261020 Provision prima $ -
Auxiliar Sí 280505 De clientes -$ 1,560,910
Auxiliar Sí 311505 Cuotas o partes de interes social -$ 10,000,000
Auxiliar Sí 330505 Reservas obligatorias -$ 48,741,834
Auxiliar Sí 360505 Utilidad del ejercicio -$ 128,693,883
Auxiliar Sí 370505 Resultados de ejercicios anteriores -$ 161,116,192
Auxiliar Sí 415505 Desarrollo de software, licencias y sopor $ -
Auxiliar Sí 415510 Exportaciones desarrollo de software, lic $ -
Auxiliar Sí 417505 Devolución $ -
Auxiliar Sí 421005 Intereses $ -
Auxiliar No 421020 Diferencia en cambio $ -
Auxiliar Sí 425050 Reintegro de otros costos $ -
Auxiliar Sí 429581 Ajuste al peso $ -
Auxiliar Sí 510503 Salario integral $ -
Auxiliar Sí 510506 Sueldos $ -
Auxiliar Sí 510508 Compensacion practicante $ -
Auxiliar Sí 510512 Apoyo sostenimiento aprendices $ -
Auxiliar Sí 510515 Horas extras y recargos $ -
Auxiliar Sí 510524 Incapacidades $ -
Auxiliar Sí 510525 Calamidad $ -
Auxiliar Sí 510527 Auxilio de transporte $ -
Auxiliar Sí 510530 Cesantías $ -
Auxiliar Sí 510533 Intereses sobre cesantías $ -
Auxiliar Sí 510536 Prima de servicios $ -
Auxiliar Sí 510539 Vacaciones $ -
Auxiliar Sí 510545 Auxilios $ -
Auxiliar Sí 510548 Bonificaciones $ -
Auxiliar Sí 510549 bonificaciones no constitutivas de salario $ -
Auxiliar Sí 510550 Caja gastos $ -
Auxiliar Sí 510551 Dotación y suministro a trabajadores $ -
Auxiliar Sí 510563 Capacitación al personal $ -
Auxiliar Sí 510568 Aportes a administradora de riesgos labo $ -
Auxiliar Sí 510569 Aportes a entidades promotoras de salu $ -
Auxiliar Sí 510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantía $ -
Auxiliar Sí 510572 Aportes cajas de compensación familiar $ -
Auxiliar Sí 510575 Aportes icbf $ -
Auxiliar Sí 510578 Aportes Sena $ -
Auxiliar Sí 510584 Gastos médicos y drogas $ -
Auxiliar Sí 510595 Otros $ -
Auxiliar Sí 511030 Asesoría financiera $ -
Auxiliar Sí 511090 Otros honorarios $ -
Auxiliar Sí 511095 Otros honorarios $ -
Auxiliar Sí 511571 impoconsumo del 4% $ -
Auxiliar Sí 511573 impuesto bolsa $ -
Auxiliar Sí 512010 Construcciones y edificaciones $ -
Auxiliar Sí 513095 seguros $ -
Auxiliar Sí 513505 Aseo y vigilancia $ -
Auxiliar Sí 513510 Servicios temporales $ -
Auxiliar Sí 513520 Procesamiento electrónico de datos $ -
Auxiliar Sí 513521 servicio cobro de cartera $ -
Auxiliar Sí 513525 Acueducto y alcantarillado $ -
Auxiliar Sí 513526 saneamiento $ -
Auxiliar Sí 513530 Energía eléctrica $ -
Auxiliar Sí 513535 Teléfono $ -
Auxiliar Sí 513540 Correo portes y telegramas $ -
Auxiliar Sí 513550 Transporte fletes y acarreos $ -
Auxiliar Sí 513560 publicidad $ -
Auxiliar Sí 513595 Otros $ -
Auxiliar Sí 514015 Tramites y licencias $ -
Auxiliar Sí 514510 Construcciones y edificaciones $ -
Auxiliar Sí 514515 maquinaria y equipo $ -
Auxiliar Sí 515505 Alojamiento y manutención $ -
Auxiliar No 515515 Pasajes aéreos $ -
Auxiliar Sí 519510 Libros suscripciones periódicos y revistas $ -
Auxiliar Sí 519525 Elementos de aseo y cafetería $ -
Auxiliar Sí 519530 Útiles papelería y fotocopias $ -
Cuenta No 519545 Taxis y buses $ -
Cuenta No 519560 Casino y restaurante $ -
Cuenta No 519585 otros activos fijos $ -
Cuenta No 519586 otros activos fijos cc $ -
Cuenta No 530505 Gastos bancarios $ -
Cuenta No 530506 Gravamen financiero $ -
Cuenta No 530515 Comisiones $ -
Cuenta No 530521 Intereses financieros $ -
Cuenta No 530525 Diferencia en cambio $ -
Cuenta No 531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores $ -
Cuenta No 531520 Impuestos asumidos $ -
Cuenta No 539510 gastos sin soporte no deducibles $ -
Cuenta No 539520 Multas sanciones y litigios $ -
Cuenta No 539530 Intereses de mora $ -
Cuenta No 539581 Ajuste al peso $ -
Cuenta No 539595 Otros $ -
Cuenta No 11050501 Caja general -$ 60,137
Cuenta No 11051001 Cajas menores $ 789,216
Cuenta No 11051002 Caja dolares $ 4,843,851
Cuenta No 11100501 Cuenta corriente $ 380,090,130
Cuenta No 11100502 Pagos en línea -$ 0
Cuenta No 11200501 Cuenta ahorros $ 48,373,284
Cuenta No 13050501 Clientes nacionales $ 73,013,623
Cuenta No 13051001 Clientes del exterior $ 162,756,991
Cuenta No 13101001 Compañías vinculadas $ 83,854,260
Cuenta No 13300501 A proveedores $ -
Cuenta No 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4% $ -
Cuenta No 13551513 Anticipo Retención en la fuente 3,5% $ -
Cuenta No 13551514 Devolución Retención en la fuente 3,5% $ -
Cuenta No 13551520 Anticipo Retención 3.5 Arrendamientos $ -
Cuenta No 13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% $ -
Cuenta No 13551702 Devolución impuesto a las ventas retenid -$ 0
Cuenta No 13551805 Rete Ica 9,66 $ 8,340,489
Cuenta No 13551806 Devolución Rete Ica 9,66 $ 145,252
Cuenta No 13551811 Rete Ica 6.9 $ 369,632
Cuenta No 13551818 Anticipo de impuesto de industria y com $ 370,876
Cuenta No 13551819 Rete Ica 2,0 $ 1,084,415
Cuenta No 13551821 Rete Ica 0.4% $ 20,080
Cuenta No 13551823 Rete Ica 0.5% $ 22,600
Cuenta No 13551825 Rete Ica 1% $ 106,940
Cuenta No 13551827 Retención Ica 0.48% $ 27,036
Cuenta No 13552301 Rete fuente 30% $ -
Cuenta No 13552302 devolucion Rete fuente 30% $ -
Cuenta No 13552303 Rete fuente 12% $ -
Cuenta No 13552401 Iva activos $ 1,175,924
Cuenta No 13651501 Educación $ -
Cuenta No 13659501 Prestamo empleados $ 500,000
Cuenta No 13659503 Vacaciones pagadas anticipadas $ 735,000
Cuenta No 13809501 Incapacidades $ -
Cuenta No 13809502 Cuentas por cobrar de terceros $ -
Grupo No 15160501 Edificios $ 116,000,000
Grupo No 15240501 Muebles y enseres $ 43,514,156
Grupo No 15240502 Muebles y enseres N U $ 18,697,000
Grupo No 15280101 Equipos tecnologicos $ 6,518,488
Grupo No 15280102 IVA adquisición de activos $ 1,238,512
Grupo No 15280501 Equipos de procesamiento de datos $ 10,639,158
Grupo No 15280502 Equipo de procesamiento de datos 2 $ 55,544,156
Grupo No 15283001 Accesorios equipo de computacion $ 190,000
Grupo No 15283501 Lector de huellas $ 1,250,270
Grupo No 15289501 Aire acondicionado N $ 6,950,720
Grupo No 16151501 Licencia software $ 6,552,079
Grupo No 16350101 Derecho de uso $ 16,571,468
Grupo No 21051001 Bancolombia 9781 -$ 9,290,299
Grupo No 21051002 Bancolombia 9378 -$ 303,583
Grupo No 23150101 A compañias vinculadas -$ 74,000,000
Grupo No 23352501 Honorarios $ -
Grupo No 23353001 Servicios tecnicos $ -
Grupo No 23354001 Arrendamientos $ -
Grupo No 23355001 Servicios publicos -$ 666,548
Subauxiliar Sí 23355101 Telefono fijo -$ 35,700
Subauxiliar Sí 23355501 Seguros $ -
Subauxiliar Sí 23355601 Poliza seguro empleados $ -
Subauxiliar Sí 23356501 Gastos de representacion $ -
Subauxiliar Sí 23359501 Otros -$ 28,207,855
Subauxiliar Sí 23359601 otras cuentas por pagar cc -$ 338,612,189
Subauxiliar Sí 23359701 pagos en efectivo $ -
Subauxiliar Sí 23551002 Juan Diego Gomez Arcila -$ 6,420,927
Subauxiliar Sí 23551006 Oscar Ivan Montoya -$ 3,277,106
Subcuenta No 23551007 Carlos Alejandro Home Mondragon -$ 1,355,901
Subcuenta No 23650501 Salarios y pagos laborales $ -
Subcuenta No 23651501 Honorarios 11% $ -
Subcuenta No 23651511 Honorarios 10% $ -
Subcuenta No 23652501 Servicios 6% -$ 0
Subcuenta No 23652503 Servicios 4% $ 5
Subcuenta No 23652505 Servicios 1 % -$ 2
Subcuenta No 23653001 Arrendamientos 3.5% $ -
Subcuenta No 23654001 Retención por compras 2,5% -$ 0
Subcuenta No 23654004 Retención por compras 3.5% $ -
Subcuenta No 23655001 RETENCION DEL 20% $ -
Subcuenta No 23655002 RETENCION DEL 10% $ -
Subcuenta No 23657001 Otras retenciones 2 % $ -
Subcuenta No 23657501 Autorretenciones $ -
Subcuenta No 23659901 Pago retencion -$ 25,960,000
Subcuenta No 23670101 Impuesto a las ventas retenido 15% $ -
Subcuenta No 23700501 Aportes a entidades promotoras de salu -$ 1,867,699
Subcuenta No 23700502 Eps por pagar $ 58,835
Subcuenta No 23700601 Aporte a administradoras de riesgos prof -$ 136,500
Subcuenta No 23700602 Arl por pagar -$ 21,420
Subcuenta No 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensa -$ 1,007,900
Subcuenta No 23701002 Sena -$ 319,800
Subcuenta No 23701003 Icbf -$ 479,400
Subcuenta Sí 23701004 Parafiscales por pagar -$ 291,779
Subcuenta No 23704502 Pensiones por pagar -$ 665,829
Subcuenta No 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones -$ 5,276,500
Subcuenta No 23803002 Fondos y cesantias y/o por pagar -$ 20,959
Subcuenta No 23809502 otros acreedores -$ 172,193,527
Subcuenta No 24040501 Vigencia fiscal corriente -$ 15,867,000
Subcuenta No 24080601 Iva generado $ -
Subcuenta No 24081001 Iva descontable por compras 19% $ -
Subcuenta No 24081003 Iva descontable por compras 5% $ -
Subcuenta No 24081005 Iva descontable por servicios 19% $ -
Subcuenta No 24081006 Iva descontable por servicios 5% $ -
Subcuenta No 24082001 Descontable por devoluciones 19% $ -
Subcuenta No 24089501 Pago iva -$ 15,411,000
Subcuenta No 25050501 Salarios por pagar $ -
Subcuenta No 25101001 Cesantías -$ 22,024,218
Subcuenta No 25101002 Intereses sobre cesantías -$ 2,877,655
Subcuenta No 25101003 Vacaciones -$ 22,373,191
Subcuenta No 25101004 Prima de servicios $ -
Subcuenta No 26102001 Provision prima -$ 27,222,490
Subcuenta No 26102002 Pago prima $ 27,222,490
Subcuenta No 28050501 De clientes -$ 1,560,910
Subcuenta No 31150501 Cuotas o partes de interes social -$ 10,000,000
Subcuenta No 33050501 Reserva legal -$ 48,741,834
Subcuenta No 36050501 Utilidad del ejercicio -$ 128,693,883
Subcuenta Sí 37050501 Utilidades o excedentes acumulados -$ 161,116,192
Subcuenta No 41550501 Licenciamiento de Software $ -
Subcuenta No 41550502 Horas de desarrollo $ -
Subcuenta No 41550506 Usuarios FDV $ -
Subcuenta No 41550507 Retails $ -
Subcuenta No 41551001 Licenciamiento de software $ -
Subcuenta No 41551002 Horas de desarrollo $ -
Subcuenta No 41551003 Soporte $ -
Subcuenta No 41551004 Infraestructura y conectividad $ -
Subcuenta No 41750502 Devolución en servicios $ -
Subcuenta No 42100501 Intereses $ -
Subcuenta No 42102001 Diferencia en cambio $ -
Subcuenta No 42505001 Reintegro de otros costos $ -
Subcuenta No 42505002 Reintegro de provisiones $ -
Subcuenta No 42958101 Ajuste al peso $ -
Subcuenta No 51050301 Salario integral $ -
Subcuenta No 51050601 Sueldos $ -
Subcuenta No 51050801 Compensacion practicante $ -
Subcuenta No 51051201 Apoyo sostenimiento aprendices $ -
Subcuenta No 51051501 Horas extras y recargos $ -
Subcuenta No 51052401 Incapacidades $ -
Subcuenta No 51052501 Calamidad $ -
Subcuenta No 51052701 Auxilio de transporte $ -
Subcuenta No 51053001 Cesantías $ -
Subcuenta No 51053301 Intereses sobre cesantías $ -
Subcuenta No 51053601 Prima de servicios $ -
Subcuenta No 51053901 Vacaciones $ -
Subcuenta No 51054502 Auxilio transporte $ -
Subcuenta No 51054801 Bonificaciones $ -
Subcuenta No 51054901 bonificaciones no constitutivas de salario $ -
Subcuenta No 51055001 Caja gastos $ -
Subcuenta No 51055101 Dotación y suministro a trabajadores $ -
Subcuenta No 51056301 Atencion al personal $ -
Subcuenta No 51056801 Aportes a administradora de riesgos labo $ -
Subcuenta No 51056901 Aportes a entidades promotoras de salu $ -
Subcuenta No 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantía $ -
Subcuenta No 51057201 Aportes cajas de compensación familiar $ -
Subcuenta No 51057501 Aportes icbf $ -
Subcuenta No 51057801 Aportes Sena $ -
Subcuenta No 51058401 Gastos médicos y drogas $ -
Subcuenta No 51059501 Bienestar y atención a empleados $ -
Subcuenta No 51103001 Asesoria financiera $ -
Subcuenta No 51109001 Otros honorarios $ -
Subcuenta No 51109501 Otros honorarios $ -
Subcuenta No 51157101 impoconsumo del 4% $ -
Subcuenta No 51157301 impuesto bolsa $ -
Subcuenta No 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edific $ -
Subcuenta No 51309501 otros $ -
Subcuenta No 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia $ -
Subcuenta No 51351001 Servicios temporales $ -
Subcuenta No 51352001 Servicios - Procesamiento electrónico de $ -
Subcuenta No 51352101 servicio cobro de cartera $ -
Subcuenta No 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantar $ -
Subcuenta No 51352601 saneamiento $ -
Subcuenta No 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica $ -
Subcuenta No 51353501 Servicios públicos - Teléfono $ -
Subcuenta No 51353502 Servicios públicos - Celular $ -
Subcuenta No 51354001 Correo portes y telegramas $ -
Subcuenta No 51355001 Transporte fletes y acarreos $ -
Subcuenta No 51356001 publicidad $ -
Subcuenta No 51359501 Otros asesoria contable $ -
Subcuenta No 51359502 OTROS $ -
Subcuenta No 51359503 internet $ -
Subcuenta No 51359504 derecho de plataforma $ -
Subcuenta No 51359506 servicio de administración de producto $ -
Subcuenta No 51359507 Derecho plataforma cc $ -
Subcuenta No 51401501 Tramites y licencias $ -
Subcuenta No 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edifi $ -
Subcuenta No 51451501 maquinaria y equipo $ -
Subcuenta No 51550501 Gastos de viaje - Alojamiento y manuten $ -
Subcuenta No 51551501 Gastos de viaje - Pasajes aéreos $ -
Subcuenta No 51951001 Libros suscripciones periódicos y revistas $ -
Subcuenta No 51952501 Elementos de aseo y cafetería $ -
Subcuenta Sí 51953001 Útiles papelería y fotocopias $ -
Subcuenta No 51954501 Taxis y buses $ -
Subcuenta No 51956001 Casino y restaurante $ -
Subcuenta No 51958501 Otros activos fijos $ -
Subcuenta No 51958601 otros activos fijos cc $ -
Subcuenta No 53050501 Cuota de manejo $ -
Subcuenta No 53050502 Gastos bancarios $ -
Subcuenta No 53050601 Gravamen financiero $ -
Subcuenta No 53051501 Comisiones $ -
Subcuenta No 53052101 Intereses financieros $ -
Subcuenta No 53052501 Diferencia en cambio $ -
Subcuenta No 53151501 Costos y gastos de ejercicios anteriores $ -
Subcuenta No 53152002 Otros impuestos asumidos $ -
Subcuenta No 53951001 gastos sin soporte no deducibles $ -
Subcuenta No 53952001 Multas sanciones y litigios $ -
Subcuenta No 53953001 Intereses mora $ -
Subcuenta No 53958101 Ajuste al peso $ -
Subcuenta No 53959501 propinas $ -
Subcuenta No 2510100101 Provisión Cesantías -$ 30,916,063
Subcuenta No 2510100102 Pago Cesantías $ 8,891,845
Subcuenta No 2510100201 Intereses sobre cesantías -$ 3,276,045
Subcuenta No 2510100202 Pago Intereses sobre cesantías $ 398,390
Subcuenta No 2510100301 Provision Vacaciones -$ 57,332,294
Subcuenta No 2510100302 Pago Vacaciones $ 34,959,103
Subcuenta No 2510100401 Provision Prima de servicios $ -
Subcuenta No 2510100402 Pago Prima de servicios $ -
Subcuenta No 5105630102 Capacitación al personal $ -
TOTAL GENERAL

Auxiliar Sí 415505 Desarrollo de software, licencias y sopor $ -

Auxiliar Sí 415510 Exportaciones desarrollo de software, lic $ -
Auxiliar Sí 417505 Devolución $ -

415505 $ 1,183,173,263 53%

415510 $ 1,059,963,786 $ 2,243,137,049 47%

Auxiliar Sí 4210 Financieros $ -

Auxiliar Sí 4250 Recuperaciones $ -
Auxiliar Sí 4295 Diversos $ -

4210 -$ 16,155,020 84%

4250 -$ 1,923,003 10%
4295 -$ 1,192,823 -$ 19,270,847 6%
Movimiento débito
$ -
$ 2,269,218,946 $
$ 7,200,000
$ 2,910,057,811 $
$ 30,579,072
$ -
$ 304,192,456
$ 1,294,618,454
$ 427,672,474
$ 201,122,056
$ -
$ 7,574,736
$ -
$ 26,143,508
$ 257,387,767
$ 61,616,000
$ 18,367,691 $
$ 1,177,827
$ 1,429,884,948
$ 49,916,225
$ 32,138,589
$ 2,108,059,961 $
$ 129,020,396
$ 7,200,000
$ 2,762,641,936 $
$ 313,165
$ 21,647,938
$ 121,223,550
$ 3,105,832
$ 1,125,390
$ -
$ 6,279,600
$ 24,299,472
$ -
$ -
$ 304,192,456
$ 755,084,397
$ 11,319,927
$ 120,614,583
$ 7,382
$ 122,596,118
$ 284,996,048
$ 31,782,000
$ 395,890,474
$ 63,179,208
$ 137,942,848
$ -
$ 7,574,736
$ -
$ 26,143,508
Movimiento crédito Saldo final
$ 106,942,549 -$ 180,942,549
2,304,954,187 $ 398,301,104
$ - $ 41,100,000
2,614,581,706 $ 642,892,222
$ - $ 291,121,532
$ 23,123,547 $ -
$ 294,912,506 -$ 313,932
$ 834,481,226 -$ 200,621,474
$ 447,507,474 -$ 51,113,000
$ 192,050,636 -$ 38,203,644
$ - $ -
$ 6,840,387 -$ 826,561
$ - -$ 10,000,000
$ 26,143,508 -$ 48,741,834
$ 128,693,883 $ -
$ 159,501,883 -$ 259,002,076
2,243,137,049 -$ 2,224,769,358 -99%
$ 20,448,674 -$ 19,270,847
$ 353,300 $ 1,429,531,648
$ 4 $ 49,916,221
$ 7,452,696 $ 30,258,824
2,120,305,438 $ 367,844,652
$ 177,196,053 $ 197,627
$ - $ 41,100,000
2,478,379,319 $ 520,033,230
$ 84,167,425 $ -
$ 12,127,938 $ 9,520,000
$ 35,866,039 $ 111,913,755
$ 3,275,595 $ 1,065,237
$ 765,390 $ 360,000
$ - $ 116,000,000
$ - $ 68,490,756
$ - $ 106,630,775
$ 6,552,079 $ -
$ 16,571,468 $ -
$ 294,912,506 -$ 313,932
$ 390,585,973 -$ 3,023,869
$ 400,000 -$ 134,007
$ 100,545,585 -$ 5,891,000
$ 7,382 $ -
$ 121,944,213 -$ 4,079,587
$ 114,055,524 -$ 6,550,462
$ 15,915,000 $ -
$ 431,592,474 -$ 51,113,000
$ 63,179,208 $ -
$ 128,871,428 -$ 38,203,644
$ - $ -
$ 6,840,387 -$ 826,561
$ - -$ 10,000,000
$ 26,143,508 -$ 48,741,834
$ 257,387,767 $ 128,693,883 $ -
$ 61,616,000 $ 159,501,883 -$ 259,002,076
$ - $ 2,243,137,049 -$ 2,243,137,049
$ 18,367,691 $ - $ 18,367,691
$ - $ 16,155,020 -$ 16,155,020
$ - $ 1,923,003 -$ 1,923,003
$ 1,177,827 $ 2,370,651 -$ 1,192,823
$ 972,353,008 $ 245,000 $ 972,108,008
$ 6,840,156 $ - $ 6,840,156
$ 17,740 $ - $ 17,740
$ 56,400,000 $ - $ 56,400,000
$ 3,701,944 $ - $ 3,701,944
$ 376,819,227 $ 108,300 $ 376,710,927
$ 293,350 $ - $ 293,350
$ 1,393,168 $ - $ 1,393,168
$ 1,324,223 $ - $ 1,324,223
$ 10,742,131 $ - $ 10,742,131
$ 26,244,522 $ - $ 26,244,522
$ 10,483,962 $ - $ 10,483,962
$ 13,187,741 $ 4 $ 13,187,737
$ 5,950,000 $ 5,889,864 $ -
$ 26,188,589 $ 1,562,832 $ 30,258,824
$ 2,108,059,961 $ 2,120,305,438 $ 367,844,652
$ 129,020,396 $ 177,196,053 $ 197,627
$ 7,200,000 $ - $ 41,100,000
$ 1,686,582,748 $ 1,425,036,535 $ 334,559,836
$ 1,076,059,188 $ 1,053,342,784 $ 185,473,394
$ 313,165 $ 84,167,425 $ -
$ 21,647,938 $ 12,127,938 $ 9,520,000
$ 7,881,966 $ 661,839 $ 7,220,127
$ 19,131,032 $ 19,131,031 $ -
$ 3,821,318 $ 4,244 $ 14,304,394
$ 5,216,698 $ - $ 5,216,698
$ - $ 14,893,000 $ -
$ 85,172,536 $ - $ 85,172,536
$ - $ 1,175,924 $ -
$ 320,000 $ 334,763 -$ 14,763
$ 2,785,832 $ 2,940,832 $ 1,080,000
$ 1,125,390 $ 765,390 $ 360,000
$ - $ - $ 116,000,000
$ 6,279,600 $ - $ 68,490,756
$ 23,123,547 $ - $ 30,880,547
$ - $ - $ 66,183,314
$ - $ - $ 190,000
$ - $ - $ 1,250,270
$ 1,175,924 $ - $ 8,126,644
$ - $ 6,552,079 $ -
$ - $ 16,571,468 $ -
$ 304,192,456 $ 294,912,506 -$ 313,932
$ - $ 106,942,549 -$ 180,942,549
$ 22,355,597 $ 22,355,597 $ -
$ 674,170 $ 674,170 $ -
$ 54,426,000 $ 54,426,000 $ -
$ 29,279,534 $ 28,612,986 $ -
$ 357,000 $ 321,300 $ -
$ 4,405,313 $ 4,405,313 $ -
$ 823,034 $ 823,034 $ -
$ 104,720,001 $ 104,720,001 $ -
$ 148,177,740 $ 122,993,754 -$ 3,023,869
$ 382,666,299 $ 44,054,110 $ -
$ 7,199,709 $ 7,199,709 $ -
$ 11,319,927 $ 400,000 -$ 134,007
$ 25,821,099 $ 25,821,099 $ -
$ 1,355,627 $ 1,355,627 $ -
$ 5,520,281 $ 5,520,284 $ -
$ 1,974,000 $ 1,974,000 $ -
$ 61,750 $ 61,750 $ -
$ 10,302,327 $ 10,302,327 $ -
$ 14,800 $ 14,800 $ -
$ 5,216,698 $ 5,216,698 $ -
$ 70,348,000 $ 50,279,000 -$ 5,891,000
$ 7,382 $ 7,382 $ -
$ 77,432,918 $ 77,786,145 -$ 2,162,091
$ 2,727,544 $ 2,746,927 -$ 177,303
$ 42,435,656 $ 41,411,141 -$ 1,074,364
$ - $ - -$ 665,829
$ 112,802,521 $ 114,055,524 -$ 6,550,462
$ 172,193,527 $ - $ -
$ 31,782,000 $ 15,915,000 $ -
$ 224,802,920 $ 224,802,920 $ -
$ 35,347,336 $ 35,347,336 $ -
$ 3,416,218 $ 3,416,218 $ -
$ 132,324,000 $ 168,026,000 -$ 51,113,000
$ 63,179,208 $ 63,179,208 $ -
$ 137,942,848 $ 128,871,428 -$ 38,203,644
$ - $ - $ -
$ 7,574,736 $ 6,840,387 -$ 826,561
$ - $ - -$ 10,000,000
$ 26,143,508 $ 26,143,508 -$ 48,741,834
$ 257,387,767 $ 128,693,883 $ -
$ 61,616,000 $ 159,501,883 -$ 259,002,076
$ - $ 1,183,173,263 -$ 1,183,173,263
$ - $ 1,059,963,786 -$ 1,059,963,786
$ 18,367,691 $ - $ 18,367,691
$ - $ 52,480 -$ 52,480
$ - $ 16,102,540 -$ 16,102,540
$ - $ 1,923,003 -$ 1,923,003
$ 1,177,827 $ 2,370,651 -$ 1,192,823
$ 268,106,022 $ - $ 268,106,022
$ 332,262,940 $ - $ 332,262,940
$ 3,043,568 $ - $ 3,043,568
$ 681,395 $ - $ 681,395
$ 2,153,025 $ - $ 2,153,025
$ 1,048,377 $ - $ 1,048,377
$ 774,833 $ - $ 774,833
$ 11,475,750 $ - $ 11,475,750
$ 30,480,311 $ - $ 30,480,311
$ 3,652,382 $ - $ 3,652,382
$ 30,424,957 $ - $ 30,424,957
$ 31,632,793 $ - $ 31,632,793
$ 54,400 $ - $ 54,400
$ 61,138,143 $ - $ 61,138,143
$ 14,316,500 $ - $ 14,316,500
$ 21,558,666 $ - $ 21,558,666
$ 324,000 $ - $ 324,000
$ 9,739,448 $ - $ 9,739,448
$ 2,731,336 $ - $ 2,731,336
$ 35,462,177 $ - $ 35,462,177
$ 66,244,276 $ - $ 66,244,276
$ 21,967,400 $ - $ 21,967,400
$ 11,527,480 $ 165,000 $ 11,362,480
$ 7,736,687 $ 80,000 $ 7,656,687
$ 1,035,000 $ - $ 1,035,000
$ 2,781,142 $ - $ 2,781,142
$ 259,000 $ - $ 259,000
$ 1,130,000 $ - $ 1,130,000
$ 5,451,156 $ - $ 5,451,156
$ 17,636 $ - $ 17,636
$ 104 $ - $ 104
$ 56,400,000 $ - $ 56,400,000
$ 3,701,944 $ - $ 3,701,944
$ 1,049,168 $ - $ 1,049,168
$ 942,900 $ - $ 942,900
$ 9,795,108 $ 108,300 $ 9,686,808
$ 33,864,456 $ - $ 33,864,456
$ 525,324 $ - $ 525,324
$ 661,949 $ - $ 661,949
$ 8,895,343 $ - $ 8,895,343
$ 2,538,097 $ - $ 2,538,097
$ 45,870 $ - $ 45,870
$ 115,036 $ - $ 115,036
$ 91,060,871 $ - $ 91,060,871
$ 227,325,105 $ - $ 227,325,105
$ 293,350 $ - $ 293,350
$ 210,000 $ - $ 210,000
$ 1,183,168 $ - $ 1,183,168
$ 561,204 $ - $ 561,204
$ 763,019 $ - $ 763,019
$ 267,900 $ - $ 267,900
$ 4,681,413 $ - $ 4,681,413
$ 418,568 $ - $ 418,568
$ 403,000 $ - $ 403,000
$ 364,840 $ - $ 364,840
$ 2,470,168 $ - $ 2,470,168
$ 2,136,242 $ - $ 2,136,242
$ 2,389,304 $ - $ 2,389,304
$ 9,708,314 $ - $ 9,708,314
$ 2,567,563 $ - $ 2,567,563
$ 6,929 $ - $ 6,929
$ 11,572,412 $ - $ 11,572,412
$ 181,636 $ - $ 181,636
$ 10,302,327 $ - $ 10,302,327
$ 6,652,398 $ - $ 6,652,398
$ 2,523,000 $ - $ 2,523,000
$ 3,887,117 $ - $ 3,887,117
$ 84,295 $ 4 $ 84,291
$ 40,930 $ - $ 40,930
$ 5,950,000 $ 5,889,864 $ -
$ 26,188,589 $ 1,562,832 $ 25,414,973
$ - $ - $ 4,843,851
$ 2,108,059,961 $ 2,120,305,438 $ 367,844,653
$ - $ - -$ 0
$ 129,020,396 $ 177,196,053 $ 197,627
$ 1,686,582,748 $ 1,425,036,535 $ 334,559,836
$ 1,076,059,188 $ 1,053,342,784 $ 185,473,394
$ 313,165 $ 84,167,425 $ -
$ 21,647,938 $ 12,127,938 $ 9,520,000
$ 868,575 $ - $ 868,575
$ 6,997,641 $ 605,710 $ 6,391,931
$ - $ 40,379 -$ 40,379
$ 15,750 $ 15,750 $ -
$ 19,131,032 $ 19,118,511 $ 12,521
$ - $ 12,521 -$ 12,521
$ 2,304,072 $ - $ 10,644,561
$ - $ 4,244 $ 141,008
$ 245,317 $ - $ 614,949
$ - $ - $ 370,876
$ 1,216,158 $ - $ 2,300,573
$ 3,200 $ - $ 23,280
$ 4,000 $ - $ 26,600
$ 18,800 $ - $ 125,740
$ 29,772 $ - $ 56,808
$ 62,124,761 $ - $ 62,124,761
$ 1,890,123 $ - $ 1,890,123
$ 21,157,652 $ - $ 21,157,652
$ - $ 1,175,924 $ -
$ 320,000 $ 334,763 -$ 14,763
$ 2,785,832 $ 2,205,832 $ 1,080,000
$ - $ 735,000 $ -
$ 1,096,104 $ 736,104 $ 360,000
$ 29,286 $ 29,286 $ -
$ - $ - $ 116,000,000
$ 6,279,600 $ - $ 49,793,756
$ - $ - $ 18,697,000
$ 23,123,547 $ - $ 29,642,035
$ - $ - $ 1,238,512
$ - $ - $ 10,639,158
$ - $ - $ 55,544,156
$ - $ - $ 190,000
$ - $ - $ 1,250,270
$ 1,175,924 $ - $ 8,126,644
$ - $ 6,552,079 $ -
$ - $ 16,571,468 $ -
$ 64,498,437 $ 55,197,597 $ 10,540
$ 239,694,019 $ 239,714,909 -$ 324,473
$ - $ 106,942,549 -$ 180,942,549
$ 22,355,597 $ 22,355,597 $ -
$ 674,170 $ 674,170 $ -
$ 54,426,000 $ 54,426,000 $ -
$ 29,279,534 $ 28,612,986 $ -
$ 357,000 $ 321,300 $ -
$ 4,405,313 $ 4,405,313 $ -
$ 823,034 $ 823,034 $ -
$ 104,720,001 $ 104,720,001 $ -
$ 148,177,740 $ 122,993,754 -$ 3,023,869
$ 382,666,299 $ 44,054,110 $ -
$ 7,199,709 $ 7,199,709 $ -
$ 6,420,927 $ - $ -
$ 3,677,106 $ 400,000 $ -
$ 1,221,894 $ - -$ 134,007
$ 25,821,099 $ 25,821,099 $ -
$ 599,627 $ 599,627 $ -
$ 756,000 $ 756,000 $ -
$ 22,800 $ 22,800 $ -
$ 5,497,479 $ 5,497,484 $ -
$ 2 $ - $ -
$ 1,974,000 $ 1,974,000 $ -
$ 4,000 $ 4,000 $ -
$ 57,750 $ 57,750 $ -
$ 10,040,255 $ 10,040,255 $ -
$ 262,071 $ 262,071 $ -
$ 14,800 $ 14,800 $ -
$ 5,216,698 $ 5,216,698 $ -
$ 70,348,000 $ 50,279,000 -$ 5,891,000
$ 7,382 $ 7,382 $ -
$ 74,989,175 $ 75,347,567 -$ 2,226,091
$ 2,443,743 $ 2,438,578 $ 64,000
$ 2,726,500 $ 2,746,551 -$ 156,551
$ 1,044 $ 376 -$ 20,752
$ 21,695,000 $ 22,055,250 -$ 1,368,150
$ 6,715,300 $ 6,199,500 $ 196,000
$ 11,609,100 $ 10,745,700 $ 384,000
$ 2,416,256 $ 2,410,691 -$ 286,214
$ - $ - -$ 665,829
$ 112,766,311 $ 114,040,273 -$ 6,550,462
$ 36,210 $ 15,251 $ -
$ 172,193,527 $ - $ -
$ 31,782,000 $ 15,915,000 $ -
$ 224,802,920 $ 224,802,920 $ -
$ 34,421,698 $ 34,421,698 $ -
$ 12,281 $ 12,281 $ -
$ 884,587 $ 884,587 $ -
$ 28,770 $ 28,770 $ -
$ 3,416,218 $ 3,416,218 $ -
$ 132,324,000 $ 168,026,000 -$ 51,113,000
$ 63,179,208 $ 63,179,208 $ -
$ 69,021,384 $ 68,267,864 -$ 21,270,698
$ 3,150,271 $ 3,652,382 -$ 3,379,766
$ 35,492,285 $ 26,526,225 -$ 13,407,131
$ 30,278,908 $ 30,424,957 -$ 146,049
$ - $ - -$ 27,222,490
$ - $ - $ 27,222,490
$ 7,574,736 $ 6,840,387 -$ 826,561
$ - $ - -$ 10,000,000
$ 26,143,508 $ 26,143,508 -$ 48,741,834
$ 257,387,767 $ 128,693,883 $ -
$ 61,616,000 $ 159,501,883 -$ 259,002,076
$ - $ 954,309,523 -$ 954,309,523
$ - $ 4,905,740 -$ 4,905,740
$ - $ 82,246,000 -$ 82,246,000
$ - $ 141,712,000 -$ 141,712,000
$ - $ 586,378,305 -$ 586,378,305
$ - $ 352,545 -$ 352,545
$ - $ 142,749,213 -$ 142,749,213
$ - $ 330,483,723 -$ 330,483,723
$ 18,367,691 $ - $ 18,367,691
$ - $ 52,480 -$ 52,480
$ - $ 16,102,540 -$ 16,102,540
$ - $ 1,764,249 -$ 1,764,249
$ - $ 158,754 -$ 158,754
$ 1,177,827 $ 2,370,651 -$ 1,192,823
$ 268,106,022 $ - $ 268,106,022
$ 332,262,940 $ - $ 332,262,940
$ 3,043,568 $ - $ 3,043,568
$ 681,395 $ - $ 681,395
$ 2,153,025 $ - $ 2,153,025
$ 1,048,377 $ - $ 1,048,377
$ 774,833 $ - $ 774,833
$ 11,475,750 $ - $ 11,475,750
$ 30,480,311 $ - $ 30,480,311
$ 3,652,382 $ - $ 3,652,382
$ 30,424,957 $ - $ 30,424,957
$ 31,632,793 $ - $ 31,632,793
$ 54,400 $ - $ 54,400
$ 61,138,143 $ - $ 61,138,143
$ 14,316,500 $ - $ 14,316,500
$ 21,558,666 $ - $ 21,558,666
$ 324,000 $ - $ 324,000
$ 9,739,448 $ - $ 9,739,448
$ 2,731,336 $ - $ 2,731,336
$ 35,462,177 $ - $ 35,462,177
$ 66,244,276 $ - $ 66,244,276
$ 21,967,400 $ - $ 21,967,400
$ 11,527,480 $ 165,000 $ 11,362,480
$ 7,736,687 $ 80,000 $ 7,656,687
$ 1,035,000 $ - $ 1,035,000
$ 2,781,142 $ - $ 2,781,142
$ 259,000 $ - $ 259,000
$ 1,130,000 $ - $ 1,130,000
$ 5,451,156 $ - $ 5,451,156
$ 17,636 $ - $ 17,636
$ 104 $ - $ 104
$ 56,400,000 $ - $ 56,400,000
$ 3,701,944 $ - $ 3,701,944
$ 1,049,168 $ - $ 1,049,168
$ 942,900 $ - $ 942,900
$ 9,795,108 $ 108,300 $ 9,686,808
$ 33,864,456 $ - $ 33,864,456
$ 525,324 $ - $ 525,324
$ 661,949 $ - $ 661,949
$ 8,895,343 $ - $ 8,895,343
$ 360,000 $ - $ 360,000
$ 2,178,097 $ - $ 2,178,097
$ 45,870 $ - $ 45,870
$ 115,036 $ - $ 115,036
$ 91,060,871 $ - $ 91,060,871
$ 12,501,640 $ - $ 12,501,640
$ 3,000,000 $ - $ 3,000,000
$ 21,966,849 $ - $ 21,966,849
$ 176,873,121 $ - $ 176,873,121
$ 2,229,055 $ - $ 2,229,055
$ 10,754,440 $ - $ 10,754,440
$ 293,350 $ - $ 293,350
$ 210,000 $ - $ 210,000
$ 1,183,168 $ - $ 1,183,168
$ 561,204 $ - $ 561,204
$ 763,019 $ - $ 763,019
$ 267,900 $ - $ 267,900
$ 4,681,413 $ - $ 4,681,413
$ 418,568 $ - $ 418,568
$ 403,000 $ - $ 403,000
$ 364,840 $ - $ 364,840
$ 2,470,168 $ - $ 2,470,168
$ 2,136,242 $ - $ 2,136,242
$ 990,697 $ - $ 990,697
$ 1,398,607 $ - $ 1,398,607
$ 9,708,314 $ - $ 9,708,314
$ 2,567,563 $ - $ 2,567,563
$ 6,929 $ - $ 6,929
$ 11,572,412 $ - $ 11,572,412
$ 181,636 $ - $ 181,636
$ 10,302,327 $ - $ 10,302,327
$ 6,652,398 $ - $ 6,652,398
$ 2,523,000 $ - $ 2,523,000
$ 3,887,117 $ - $ 3,887,117
$ 84,295 $ 4 $ 84,291
$ 40,930 $ - $ 40,930
$ 40,075,456 $ 30,430,091 -$ 21,270,698
$ 28,945,928 $ 37,837,773 $ -
$ - $ 3,638,897 -$ 6,914,942
$ 3,150,271 $ 13,485 $ 3,535,176
$ 21,987,298 $ 26,526,225 -$ 61,871,221
$ 13,504,987 $ - $ 48,464,090
$ 657,894 $ 30,424,957 -$ 29,767,063
$ 29,621,014 $ - $ 29,621,014
$ 9,739,448 $ - $ 9,739,448
$ 37,322,185,481 $ 37,300,898,312

$ - $ 1,183,173,263
$ - $ 1,059,933,786
$ 18,367,691 $ - 9183845.715

ingresos operacionales

$ - $ 16,155,020 -$ 16,155,020
$ - $ 1,923,003 -$ 1,923,003
$ 1,177,827 $ 2,370,651 -$ 1,192,823
Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre cuenta contable
Auxiliar Sí 41 Ingresos de actividades ordinarias
Auxiliar Sí 4155 Actividades inmobiliarias, empresariales
Auxiliar Sí 415505 Desarrollo de software, licencias y sopor
Subcuenta No 41550501 Licenciamiento de Software
Subcuenta No 41550502 Horas de desarrollo
Subcuenta No 41550506 Usuarios FDV
Subcuenta No 41550507 Retails
Auxiliar Sí 415510 Exportaciones desarrollo de software, lic
Subcuenta No 41551001 Licenciamiento de software
Subcuenta No 41551002 Horas de desarrollo
Subcuenta No 41551003 Soporte
Subcuenta No 41551004 Infraestructura y conectividad
Auxiliar Sí 4175 Devolución en ventas
Auxiliar Sí 417505 Devolución
Subcuenta No 41750502 Devolución en servicios

TALLER DE CLASE

INGRESOS OPERACIONALES
415505 Desarrollo de software, licencias y sopor
417505 Devolución 50%

INTERNACIONALES
415510 Exportaciones desarrollo de software, lic
417505 Devolución 50%

NO OPERACIONALES
4210 Financieros
4250 Recuperaciones
4295 Diversos

TOTAL

51 GASTOS
PERSONAL 5105 Gastos de personal
5110 Honorarios
5115 Impuestos
5120 Arrendamientos
5130 Seguros
5135 SERVICIOS
5140 Gastos legales
5145 Mantenimiento y reparaciones
5155 Gastos de viaje
5195 Diversos
TOTAL

51 GASTOS ADMINISTRATIVO
5105 Gastos de personal
5110 Honorarios
5115 Impuestos
5120 Arrendamientos
5130 Seguros
5135 SERVICIOS
5140 Gastos legales
5145 Mantenimiento y reparaciones
5155 Gastos de viaje
5160 depreciacion
5195 Diversos
TOTAL

52 GASTOS DE VENTAS
5205 Gastos de personal
5210 Honorarios
5215 Impuestos
5230 Seguros
5235 SERVICIOS
5240 Gastos legales
5245 Mantenimiento y reparaciones
5255 Gastos de viaje
5260 depreciacion
5295 Diversos
TOTAL

53 GASTOS NO OPERACIONALES
5305 financieros
5315 gastos extraordinarios
5395 gastos diversos
TOTAL
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 financieros
4215 dividendos y participaciones
4220 arrendamientos
4225 comisiones
4245 utilidad en venta de propiedad
4250 recuperaciones
4255 indemnizaciones
4295 diversos
TOTAL
Saldo inicial
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final %
$ 18,367,691 $ 2,243,137,049 -$ 2,224,769,358
$ - $ 2,243,137,049 -$ 2,243,137,049
$ - $ 1,183,173,263 -$ 1,183,173,263
$ - $ 954,309,523 -$ 954,309,523
$ - $ 4,905,740 -$ 4,905,740
$ - $ 82,246,000 -$ 82,246,000
$ - $ 141,712,000 -$ 141,712,000
$ - $ 1,059,963,786 -$ 1,059,963,786
$ - $ 586,378,305 -$ 586,378,305
$ - $ 352,545 -$ 352,545
$ - $ 142,749,213 -$ 142,749,213
$ - $ 330,483,723 -$ 330,483,723
$ 18,367,691 $ - $ 18,367,691
$ 18,367,691 $ - $ 18,367,691
$ 18,367,691 $ - $ 18,367,691
$ 73,470,766 $ 8,972,548,197
TODO ES BAJO ANALISI

1,183,173,263 52.8%
9,183,846
1,173,989,418

1,059,933,786 47.2%
9,183,846
1,050,749,940

2,224,739,358 100.0% 101%

-$ 16,155,020 83.8%
-$ 1,923,003 10.0%
-$ 1,192,823 6.2%
-$ 19,270,847 100.0%
2,205,468,510.99 NO ME DIO IGUAL AL PRO -1%

$ 972,108,008 68.002% 100%

$ 6,840,156 0.478%
$ 17,740 0.001%
$ 56,400,000 3.945%
$ 3,701,944 0.259%
$ 376,710,927 26.352%
$ 293,350 0.021%
$ 1,393,168 0.097%
$ 1,324,223 0.093%
$ 10,742,131 0.751%
$ 1,429,531,648 100.000%

$ 350,010,136 21.001% 100%

$ 390,831,783 23.450%
$ 112,727,881 6.764%
$ 56,400,000 3.384%
$ 46,981,289 2.819%
$ 336,280,656 20.177%
$ 7,521,313 0.451%
$ 22,368,779 1.342%
$ 90,958,385 5.458%
$ 128,203,449 7.692%
$ 124,356,492 7.462%
$ 1,666,640,163 100.000%

$ 381,020,844 73.567% 100%

$ - 0.000%
$ 28,745,000 5.550%
$ 928,274 0.179%
$ 11,427,001 2.206%
$ 679,000 0.131%
$ 11,046,597 2.133%
$ 22,595,000 4.363%
$ - 0.000%
$ 61,479,440 11.870%
$ 517,921,156 31.076%

$ 249,925,836 99.66% 100%

$ 306,777 0.12%
$ 547,871 0.22%
$ 250,780,484 100.00%

$ 65,480,651 32.48% 100%

$ 2,236,153 1.11%
$ 89,642,069 44.47%
$ 4,409,538 2.19%
$ 9,100,000 4.51%
$ 3,105,510 1.54%
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ODO ES BAJO ANALISIS VERTICAL