Balance de prueba ge

EMPRESA COMERCIAL LATINA

814311210-0
De junio 2020 a junio 2020
Nivel Código cuenta contable
Clase 1
Grupo 11
Cuenta 1105
Subcuenta 110505
Auxiliar 11050501
Cuenta 1110
Subcuenta 111005
Auxiliar 11100501
Subauxiliar 1110050101
Grupo 13
Cuenta 1305
Subcuenta 130505
Auxiliar 13050501
Cuenta 1355
Subcuenta 135505
Auxiliar 13550501
Subcuenta 135515
Auxiliar 13551511
Grupo 14
Cuenta 1435
Subcuenta 143501
Auxiliar 14350101
Auxiliar 14350105
Auxiliar 14350106
Subcuenta 143535
Auxiliar 14353501
Grupo 15
Cuenta 1524
Subcuenta 152405
Auxiliar 15240501
Cuenta 1528
Subcuenta 152805
Auxiliar 15280501
Cuenta 1540
Subcuenta 154005
Auxiliar 15400501
Auxiliar 15400502
Cuenta 1592
Subcuenta 159220
Auxiliar 15922001
Subcuenta 159235
Auxiliar 15923501
Grupo 16
Cuenta 1605
Subcuenta 160510
Auxiliar 16051001
Clase 2
Grupo 21
Cuenta 2105
Subcuenta 210520
Auxiliar 21052005
Auxiliar 21052007
Auxiliar 21052008
Grupo 22
Cuenta 2205
Subcuenta 220505
Auxiliar 22050501
Grupo 23
Cuenta 2305
Subcuenta 230505
Auxiliar 23050501
Cuenta 2335
Subcuenta 233595
Auxiliar 23359501
Auxiliar 23359503
Cuenta 2355
Subcuenta 235510
Auxiliar 23551001
Cuenta 2370
Subcuenta 237045
Auxiliar 23704501
Grupo 24
Cuenta 2404
Subcuenta 240405
Auxiliar 24040501
Cuenta 2408
Subcuenta 240806
Auxiliar 24080601
Subcuenta 240898
Auxiliar 24089801
Cuenta 2412
Subcuenta 241205
Auxiliar 24120501
Grupo 25
Cuenta 2510
Subcuenta 251010
Auxiliar 25101001
Subauxiliar 2510100102
Auxiliar 25101002
Subauxiliar 2510100202
Auxiliar 25101003
Subauxiliar 2510100302
Auxiliar 25101004
Subauxiliar 2510100401
Subauxiliar 2510100402
Clase 3
Grupo 31
Cuenta 3105
Subcuenta 310505
Auxiliar 31050502
Grupo 37
Cuenta 3705
Subcuenta 370505
Auxiliar 37050501
Clase 4
Grupo 41
Cuenta 4135
Subcuenta 413501
Auxiliar 41350101
Auxiliar 41350105
Auxiliar 41350106
Auxiliar 41350107
Cuenta 4140
Subcuenta 414005
Auxiliar 41400505
Auxiliar 41400510
Cuenta 4175
Subcuenta 417505
Auxiliar 41750501
Grupo 42
Cuenta 4210
Subcuenta 421005
Subcuenta 421040
Auxiliar 42104001
Cuenta 4295
Subcuenta 429510
Auxiliar 42951010
Subcuenta 429581
Auxiliar 42958101
Auxiliar 42958197
Clase 5
Grupo 51
Cuenta 5105
Subcuenta 510506
Auxiliar 51050601
Auxiliar 51050602
Subcuenta 510527
Auxiliar 51052701
Subcuenta 510530
Auxiliar 51053001
Subcuenta 510533
Auxiliar 51053301
Subcuenta 510536
Auxiliar 51053601
Subcuenta 510539
Auxiliar 51053901
Subcuenta 510555
Auxiliar 51055501
Subcuenta 510568
Auxiliar 51056801
Subcuenta 510570
Auxiliar 51057001
Subcuenta 510572
Auxiliar 51057201
Subcuenta 510595
Auxiliar 51059502
Auxiliar 51059503
Auxiliar 51059505
Cuenta 5110
Subcuenta 511005
Cuenta 5115
Subcuenta 511505
Auxiliar 51150501
Subcuenta 511510
Cuenta 5120
Subcuenta 512095
Auxiliar 51209506
Cuenta 5135
Subcuenta 513505
Auxiliar 51350501
Subcuenta 513525
Auxiliar 51352501
Subcuenta 513530
Auxiliar 51353001
Subcuenta 513535
Auxiliar 51353501
Auxiliar 51353502
Subcuenta 513555
Auxiliar 51355501
Cuenta 5140
Subcuenta 514095
Auxiliar 51409501
Cuenta 5145
Subcuenta 514505
Auxiliar 51450501
Subcuenta 514510
Auxiliar 51451001
Subcuenta 514525
Auxiliar 51452501
Cuenta 5160
Subcuenta 516020
Auxiliar 51602001
Subcuenta 516035
Auxiliar 51603501
Cuenta 5195
Subcuenta 519505
Auxiliar 51950501
Subcuenta 519525
Auxiliar 51952501
Subcuenta 519530
Auxiliar 51953001
Subcuenta 519535
Auxiliar 51953501
Subcuenta 519560
Auxiliar 51956001
Subcuenta 519565
Auxiliar 51956501
Grupo 52
Cuenta 5205
Subcuenta 520506
Auxiliar 52050601
Subcuenta 520524
Auxiliar 52052401
Subcuenta 520527
Auxiliar 52052701
Subcuenta 520530
Auxiliar 52053001
Subcuenta 520533
Auxiliar 52053301
Subcuenta 520536
Auxiliar 52053601
Subcuenta 520539
Auxiliar 52053901
Subcuenta 520551
Auxiliar 52055101
Subauxiliar 5205510102
Subcuenta 520568
Auxiliar 52056801
Subcuenta 520570
Auxiliar 52057001
Subcuenta 520572
Auxiliar 52057201
Cuenta 5295
Subcuenta 529505
Auxiliar 52950501
Subcuenta 529595
Auxiliar 52959502
Auxiliar 52959503
Auxiliar 52959504
Grupo 53
Cuenta 5305
Subcuenta 530505
Auxiliar 53050501
Auxiliar 53050502
Auxiliar 53050503
Auxiliar 53050530
Subcuenta 530520
Auxiliar 53052001
Auxiliar 53052002
Cuenta 5395
Subcuenta 539501
Auxiliar 53950105
Subcuenta 539520
Auxiliar 53952001
Subcuenta 539530
Auxiliar 53953005
Subcuenta 539581
Auxiliar 53958101
Subcuenta 539595
Auxiliar 53959501
Auxiliar 53959502
Grupo 54
Cuenta 5405
Subcuenta 540505
Auxiliar 54050501
Clase 6
Grupo 61
Cuenta 6135
Subcuenta 613505
Auxiliar 61350501

Procesado en junio 11 2020 21:00

 Balance de prueba general
EMPRESA COMERCIAL LATINA
814311210-0
De junio 2020 a junio 2020
Nombre Cuenta contable Saldo Inicial Movimiento Débito
Activo 674,112,940.31 2,136,200.00
Efectivo y equivalentes de efectivo 124,847,499.06 2,136,200.00
Caja 100,875,739.58 2,136,200.00
Caja general 100,875,739.58 2,136,200.00
Caja general 100,875,739.58 2,136,200.00
Bancos 23,971,759.48 0.00
Moneda nacional 23,971,759.48 0.00
BANCOLOMBIA AHORROS ***6548 23,971,759.48 0.00
PAGOS POR DATAFONO 23,971,759.48 0.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 88,021,501.09 0.00
Clientes nacionales 87,655,501.00 0.00
Clientes nacionales 87,655,501.00 0.00
Clientes nacionales 87,655,501.00 0.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 366,000.09 0.00
ANTICIPO DE RENTA 366,000.00 0.00
ANTCIPO DE RENTA SIGUIENTE AÑO FISCAL 366,000.00 0.00
Anticipo Retención en la fuente 0.09 0.00
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTAS CON TARJETA 0.09 0.00
Inventarios 218,544,780.40 0.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 218,544,780.40 0.00
Mercancías no fabricadas 19% 681,584,127.04 0.00
Mercancias Exentas 287,861,255.94 0.00
MERCANCÍAS PRODUCTOS DESECHABLES GRAVADOS 19% 361,981,520.79 0.00
MERCANCÍAS PRODUCTOS DESECHABLES GRAVADOS 5% 31,741,350.31 0.00
AJUSTE DE INVENTARIOS -463,039,346.64 0.00
AJUSTE DE INVENTARIOS -463,039,346.64 0.00
Propiedad planta y equipo 42,699,159.76 0.00
Equipo de oficina 14,000,000.00 0.00
Muebles y enseres 14,000,000.00 0.00
Muebles y enseres 14,000,000.00 0.00
Equipo de computación y comunicación 1,821,642.00 0.00
Equipos de procesamiento de datos 1,821,642.00 0.00
Equipos de procesamiento de datos 1,821,642.00 0.00
Flota y equipo de transporte 29,067,227.00 0.00
Autos, camionetas, camperos 29,067,227.00 0.00
Vehiculo 26,000,000.00 0.00
MOTO BOXER CARGO CT 100 AHO 3,067,227.00 0.00
Depreciación acumulada -2,189,709.24 0.00
Equipo de computación y comunicación -1,821,642.00 0.00
Equipo de computación y comunicación -1,821,642.00 0.00
Flota y equipo de transporte -368,067.24 0.00
Flota y equipo de transporte -368,067.24 0.00
Intangibles 200,000,000.00 0.00
CREDITO MERCANTIL 200,000,000.00 0.00
ADQUIRIDO O COMPRADO 200,000,000.00 0.00
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 200,000,000.00 0.00
Pasivo -436,430,155.92 0.00
Pasivos financieros -70,661,907.97 0.00
Bancos nacionales -70,661,907.97 0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS -70,661,907.97 0.00
CREDITO BANCOLOMBIA 10 JUNIO 2019 -31,987,941.38 0.00
BANCO BOGOTA -33,211,353.00 0.00
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA -5,462,613.59 0.00
Proveedores -132,891,525.61 0.00
Proveedores nacionales -132,891,525.61 0.00
Proveedores nacionales -132,891,525.61 0.00
PROVEEDORES NACIONALES -132,891,525.61 0.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -201,164,917.97 0.00
Cuentas corrientes comerciales -120,000,000.00 0.00
Cuentas corrientes comerciales -120,000,000.00 0.00
Cuentas corrientes comerciales -120,000,000.00 0.00
Costos y gastos por pagar -19,445,225.14 0.00
Otros -19,445,225.14 0.00
Otros -2,111,950.00 0.00
POR PAGAR A JUAN PABLO (NOMINA X BBIA) -17,333,275.14 0.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS -60,880,328.83 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS -60,880,328.83 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS -60,880,328.83 0.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps -839,364.00 0.00
Fondos -839,364.00 0.00
Fondos -839,364.00 0.00
Pasivos por impuestos -29,051,299.37 0.00
De renta y complementarios corriente -1,927,879.37 0.00
Vigencia fiscal corriente -1,927,879.37 0.00
Vigencia fiscal corriente DECLARACION DE RENTA -1,927,879.37 0.00
Impuesto sobre las ventas por pagar -23,534,420.00 0.00
IVA GENERADO -21,160,420.00 0.00
Iva Generado en Ventas 19% -21,160,420.00 0.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -2,374,000.00 0.00
IVA POR PAGAR A LA DIAN -2,374,000.00 0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO -3,589,000.00 0.00
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -3,589,000.00 0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL -3,589,000.00 0.00
Beneficios a empleados -2,660,505.00 0.00
Pasivo estimado para obligaciones laborales -2,660,505.00 0.00
Pasivo estimado para obligaciones laborales -2,660,505.00 0.00
Cesantías -1,696,113.00 0.00
Cesantías -1,696,113.00 0.00
Intereses sobre cesantías -203,537.00 0.00
Intereses sobre cesantías -203,537.00 0.00
Vacaciones -760,855.00 0.00
Vacaciones -760,855.00 0.00
Prima de servicios 0.00 0.00
Prima de servicios 1,526,570.00 0.00
Prima de servicios -1,526,570.00 0.00
Patrimonio -41,845,000.00 0.00
Capital social -5,000,000.00 0.00
Capital suscrito y pagado -5,000,000.00 0.00
Capital suscrito y pagado -5,000,000.00 0.00
CAPITAL PAGADO -5,000,000.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriores -36,845,000.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriores -36,845,000.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriores -36,845,000.00 0.00
Utilidades o excedentes acumulados -36,845,000.00 0.00
Ingresos -940,681,003.97 0.00
Ingresos de actividades ordinarias -918,087,767.56 0.00
Comercio al por mayor y al detal -890,406,655.35 0.00
Comercio al por mayor y al detal -890,406,655.35 0.00
Ventas Mercancias exentas -227,822,978.35 0.00
VENTA MERCANCÍAS NO FABRICADAS 19% -625,066,182.00 0.00
Ventas Mercancias Gravadas al 5% -11,470,947.00 0.00
Ventas de Mercancías Excluidas -26,046,548.00 0.00
RECUPERACION DE CARTERA -27,834,836.00 0.00
RECUPERACION DE CARTERA -27,834,836.00 0.00
RECUPERACIÓN DE CARTERA AÑOS ANTERIORES -24,553,620.00 0.00
RECUPERACIÓN POR LICENCIA DE MATERNIDAD -3,281,216.00 0.00
Devolución en ventas 153,723.79 0.00
Devolución 153,723.79 0.00
Devolución en ventas 153,723.79 0.00
Otros ingresos de actividades ordinarias -22,593,236.41 0.00
Financieros -19,267,826.37 0.00
INTERESES GANADOS POR CUENTA DE AHORROS BBIA -11,205.12 0.00
Descuentos comerciales condicionados -19,256,621.25 0.00
Descuentos comerciales condicionados -19,256,621.25 0.00
Diversos -3,325,410.04 0.00
OTROS INGRESOS -3,236,112.00 0.00
OTROS INGRESOS POR FIDUCIARIA BGTA -3,236,112.00 0.00
Ajuste al peso -89,298.04 0.00
Ajuste al peso -81,033.22 0.00
D. fiscal ajuste al peso -8,264.82 0.00
Gasto 109,750,219.58 0.00
Administrativos 60,573,809.24 0.00
Gastos de personal 22,932,904.00 0.00
Sueldos 17,922,418.00 0.00
Sueldos 5,796,812.00 0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12,125,606.00 0.00
Auxilio de transporte 679,224.00 0.00
Auxilio de transporte 679,224.00 0.00
Cesantías 757,893.00 0.00
Cesantías 757,893.00 0.00
Intereses sobre cesantías 64,736.00 0.00
Intereses sobre cesantías 64,736.00 0.00
Prima de servicios 539,455.00 0.00
Prima de servicios 539,455.00 0.00
Vacaciones 241,724.00 0.00
Vacaciones 241,724.00 0.00
DOTACION Y SUMINISTROS 50,000.00 0.00
FAJA DE FUERZA 50,000.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 30,261.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 30,261.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 695,618.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 695,618.00 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 231,875.00 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 231,875.00 0.00
Otros 1,719,700.00 0.00
SALUD INDEPENDIENTES EPS 314,700.00 0.00
PENSION INDEPENDIENTES 265,000.00 0.00
RODAMIENTO 1,140,000.00 0.00
Honorarios 400,000.00 0.00
ASESORIA CONTABLE 400,000.00 0.00
Impuestos 4,171,773.00 0.00
Industria y comercio 3,589,000.00 0.00
Industria y comercio 3,589,000.00 0.00
IVA DEL GASTO 582,773.00 0.00
Arrendamientos 23,400,000.00 0.00
Bodegaje 23,400,000.00 0.00
ARRIENDO BODEGA SAN ISIDRO 23,400,000.00 0.00
Servicios 3,122,438.00 0.00
Aseo y vigilancia 444,789.00 0.00
Servicios - Aseo y vigilancia 444,789.00 0.00
Acueducto y alcantarillado 42,170.00 0.00
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 42,170.00 0.00
Energía eléctrica 831,810.00 0.00
Servicios públicos - Energía eléctrica 831,810.00 0.00
Teléfono 1,708,961.00 0.00
Servicios públicos - Teléfono 1,338,977.00 0.00
Servicios públicos - Celular 369,984.00 0.00
Gas 94,708.00 0.00
Servicios públicos - Gas 94,708.00 0.00
Gastos legales 578,800.00 0.00
Otros 578,800.00 0.00
RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 578,800.00 0.00
Mantenimiento y reparaciones 1,339,180.00 0.00
MANTENIMIENTO DE MOTOS Y CARRO DOMICILIARIO 1,129,180.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTO 1,129,180.00 0.00
Construcciones y edificaciones 35,000.00 0.00
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 35,000.00 0.00
Equipo de computación y comunicación 175,000.00 0.00
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación 175,000.00 0.00
Depreciaciones 2,189,709.24 0.00
Equipo de computación y comunicación 1,821,642.00 0.00
Equipo de computación y comunicación 1,821,642.00 0.00
Flota y equipo de transporte 368,067.24 0.00
Flota y equipo de transporte 368,067.24 0.00
Diversos 2,439,005.00 0.00
CARGADOR DE LA BASCULA 20,000.00 0.00
CARGADOR DE LA BASCULA 20,000.00 0.00
Elementos de aseo y cafetería 10,600.00 0.00
Elementos de aseo y cafetería 10,600.00 0.00
Útiles papelería y fotocopias 672,587.00 0.00
Útiles papelería y fotocopias 672,587.00 0.00
Combustibles y lubricantes 1,704,458.00 0.00
Combustibles y lubricantes 1,704,458.00 0.00
Casino y restaurante 21,279.00 0.00
Casino y restaurante 21,279.00 0.00
Parqueaderos 10,081.00 0.00
Parqueaderos 10,081.00 0.00
Ventas 29,133,593.00 0.00
Gastos de personal 27,472,743.00 0.00
Sueldos 16,921,170.00 0.00
Sueldos 16,921,170.00 0.00
Incapacidades 193,227.00 0.00
Incapacidades 193,227.00 0.00
Auxilio de transporte 1,982,687.00 0.00
Auxilio de transporte 1,982,687.00 0.00
Cesantías 1,625,281.00 0.00
Cesantías 1,625,281.00 0.00
Intereses sobre cesantías 201,226.00 0.00
Intereses sobre cesantías 201,226.00 0.00
Prima de servicios 1,843,719.00 0.00
Prima de servicios 1,843,719.00 0.00
Vacaciones 811,425.00 0.00
Vacaciones 811,425.00 0.00
Dotación y suministro a trabajadores 1,008,843.00 0.00
Dotación y suministro a trabajadores 1,008,843.00 0.00
DOTACION Y SUMINISTROS 1,008,843.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 88,332.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 88,332.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 2,103,416.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 2,103,416.00 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 693,417.00 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 693,417.00 0.00
Diversos 1,660,850.00 0.00
Comisiones 10,950.00 0.00
Comisiones 10,950.00 0.00
Otros diversos 1,649,900.00 0.00
PEAJE (para transporte de ( m/cia) 10,200.00 0.00
TRANSPORTE DE MERCANCÍA FUERA DE LA CIUDAD 176,000.00 0.00
SOFWARE WORLD OFFICE 1,463,700.00 0.00
Otros gastos de actividades ordinarias 16,009,012.07 0.00
Financieros 6,097,797.08 0.00
Gastos bancarios 5,431,597.08 0.00
Gastos bancarios 5,209,201.38 0.00
IVA X BANCOS 2,081.00 0.00
COMISION POR VENTAS CON TARJETA 53,940.43 0.00
SEGURO POR CREDITO BANCARIO 166,374.27 0.00
Intereses 666,200.00 0.00
Intereses corrientes 422,402.00 0.00
Intereses de mora 243,798.00 0.00
Gastos diversos 9,911,214.99 0.00
GASTOS DIVERSOS DIARIOS 434,500.00 0.00
VIATICOS 434,500.00 0.00
Multas sanciones y litigios 343,000.00 0.00
Multas sanciones y litigios 343,000.00 0.00
PAGO DE SEGUROS GENERALES SURA 1,778,779.00 0.00
PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL A SURA 1,778,779.00 0.00
Ajuste al peso 5,297,519.87 0.00
Ajuste al peso 5,297,519.87 0.00
Otros 2,057,416.12 0.00
Otros 2,040,080.12 0.00
INTERESES DE MORA EN SEG SOCIAL 17,336.00 0.00
Impuesto de renta y complementarios 4,033,805.27 0.00
Impuesto de renta y complementarios 4,033,805.27 0.00
Impuesto de renta y complementarios 4,033,805.27 0.00
Impuesto de renta y complementarios 4,033,805.27 0.00
Costos de venta 635,093,000.00 0.00
Costo de ventas y de prestación de servicios 635,093,000.00 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 635,093,000.00 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 635,093,000.00 0.00
COSTOS VENTA DE PRODUCTOS 635,093,000.00 0.00

Procesado en junio 11 2020 21:00

Movimiento Crédito Saldo final
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1,811,264.00
1,811,264.00
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 Balance de prueba general
EMPRESA COMERCIAL LATINA
814311210-0
De Enero 2020 DICIEMBRE 2020
Código
cuenta Nombre cuenta contable Saldo Mes
Anterior Débito
contable
11050501 Caja general 3,457,913.88
1110050101 PAGOS POR DATAFONO 35,540,928.39
13050501 Clientes nacionales 18,437,666.00
13300501 A proveedores 0.00
13550501 ANTCIPO DE RENTA SIGUIENTE AÑO FISCAL 366,000.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 1,701,859.00
13551511 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTAS CON TARJETA 0.00
14350101 Mercancias Exentas 281,489,704.49
14350105 MERCANCÍAS PRODUCTOS DESECHABLES GRAVADOS 19% 476,278,438.98
14350106 MERCANCÍAS PRODUCTOS DESECHABLES GRAVADOS 5% 31,248,883.05
14353501 AJUSTE DE INVENTARIOS 0.00
15240501 Muebles y enseres 14,000,000.00
15280501 Equipos de procesamiento de datos 1,821,642.00
15400501 Vehiculo 26,000,000.00
15400502 MOTO BOXER CARGO CT 100 AHO 3,067,227.00
15922001 Equipo de computación y comunicación 0.00
15923501 Flota y equipo de transporte 0.00
16051001 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 200,000,000.00
21052005 CREDITO BANCOLOMBIA 10 JUNIO 2019 0.00
21052006 BANCAMIA 0.00
21052007 BANCO BOGOTA 0.00
21052008 TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 0.00
22050501 PROVEEDORES NACIONALES 0.00
23050501 Cuentas corrientes comerciales 0.00
23359501 Otros 0.00
23359502 POR PAGAR A PRESTADORES DE SERVICIOS 0.00
23359503 POR PAGAR A JUAN PABLO (NOMINA X BBIA) 0.00
23551001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 0.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
23701501 Aportes arl 0.00
23704501 Fondos 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
24040501 Vigencia fiscal corriente DECLARACION DE RENTA 0.00
24080601 Iva Generado en Ventas 19% 0.00
24081002 Iva Devolución en compras 19% 0.00
24081005 Iva descontable por compras 19% 46,179,109.34
24081006 Iva descontable por compras 5% 0.00
24082001 Descontable por devoluciones en Ventas 19% 24,444.87
24082002 Descontable por devoluciones en Ventas 5% 433.34
24089801 IVA POR PAGAR A LA DIAN 0.00
24120501 INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL 0.00
25050501 Salarios por pagar 0.00
2510100102 Cesantías 0.00
2510100202 Intereses sobre cesantías 0.00
2510100301 Vacaciones 414,058.00
2510100302 Vacaciones 0.00
2510100401 Prima de servicios 0.00
2510100402 Prima de servicios 0.00
28050501 De clientes 0.00
31050502 CAPITAL PAGADO 0.00
37050501 Utilidades o excedentes acumulados 0.00
41350101 Ventas Mercancias exentas 0.00
41350105 VENTA MERCANCÍAS NO FABRICADAS 19% 0.00
41350106 Ventas Mercancias Gravadas al 5% 0.00
41350107 Ventas de Mercancías Excluidas 0.00
41400505 RECUPERACIÓN DE CARTERA AÑOS ANTERIORES 0.00
41400510 RECUPERACIÓN POR LICENCIA DE MATERNIDAD 0.00
41750501 Devolución en ventas 153,723.79
421005 INTERESES GANADOS POR CUENTA DE AHORROS BBIA 0.00
42104001 Descuentos comerciales condicionados 0.00
42951010 OTROS INGRESOS POR FIDUCIARIA BGTA 0.00
42958101 Ajuste al peso 0.00
42958197 D. fiscal ajuste al peso 0.00
51050601 Sueldos 4,968,696.00
51050602 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11,200,468.00
51052701 Auxilio de transporte 582,192.00
51053001 Cesantías 680,828.00
51053301 Intereses sobre cesantías 55,488.00
51053601 Prima de servicios 462,390.00
51053901 Vacaciones 207,192.00
51055501 FAJA DE FUERZA 50,000.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 25,938.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 596,244.00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar 198,750.00
51059502 SALUD INDEPENDIENTES EPS 314,700.00
51059503 PENSION INDEPENDIENTES 265,000.00
51059505 RODAMIENTO 1,045,000.00
511005 ASESORIA CONTABLE 400,000.00
51150501 Industria y comercio 0.00
511510 IVA DEL GASTO 582,773.00
51209506 ARRIENDO BODEGA SAN ISIDRO 21,450,000.00
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia 444,789.00
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 42,170.00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 831,810.00
51353501 Servicios públicos - Teléfono 1,256,177.00
51353502 Servicios públicos - Celular 369,984.00
51355501 Servicios públicos - Gas 94,708.00
51409501 RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 578,800.00
51450501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTO 1,129,180.00
51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 35,000.00
51452501 Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación 175,000.00
51602001 Equipo de computación y comunicación 0.00
51603501 Flota y equipo de transporte 0.00
51950501 CARGADOR DE LA BASCULA 20,000.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería 10,600.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias 672,587.00
51953501 Combustibles y lubricantes 1,644,458.00
51956001 Casino y restaurante 21,279.00
51956501 Parqueaderos 10,081.00
52050601 Sueldos 14,326,407.00
52052401 Incapacidades 193,227.00
52052701 Auxilio de transporte 1,678,653.00
52053001 Cesantías 1,383,811.00
52053301 Intereses sobre cesantías 172,249.00
52053601 Prima de servicios 1,602,249.00
52053901 Vacaciones 703,225.00
5205510102 DOTACION Y SUMINISTROS 1,008,843.00
52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 74,787.00
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 1,792,045.00
52057201 Aportes cajas de compensación familiar 589,625.00
52950501 Comisiones 10,950.00
52959502 PEAJE (para transporte de ( m/cia) 10,200.00
52959503 TRANSPORTE DE MERCANCÍA FUERA DE LA CIUDAD 176,000.00
52959504 SOFWARE WORLD OFFICE 0.00
53050501 Gastos bancarios 4,658,852.60
53050502 IVA X BANCOS 2,081.00
53050503 COMISION POR VENTAS CON TARJETA 0.00
53050530 SEGURO POR CREDITO BANCARIO 116,694.27
53052001 Intereses corrientes 0.00
53052002 Intereses de mora 183,850.00
53950105 VIATICOS 434,500.00
53952001 Multas sanciones y litigios 343,000.00
53953005 PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL A SURA 1,599,243.00
53958101 Ajuste al peso 4,885,165.87
53959501 Otros 1,774,855.76
53959502 INTERESES DE MORA EN SEG SOCIAL 9,124.00
54050501 Impuesto de renta y complementarios 0.00
61350501 COSTOS VENTA DE PRODUCTOS 538,345,581.66
99999999 Cuenta puente 0.00

TOTAL GENERAL 1,766,679,533.29

rueba general
ERCIAL LATINA
1210-0
DICIEMBRE 2020
Saldo mes Movimiento del Movimiento del Saldo Débito Saldo Crédito
Anterior Crédito mes Débito mes Crédito

0.00 154,090,576.00 154,262,457.30 3,286,032.58 0.00

0.00 34,805,605.65 46,374,774.56
0.00 23,105,783.00 13,499,316.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 366,698.00 2,068,557.00
0.00 37,368.99 37,368.90
0.00 27,894,656.52 21,523,105.07
0.00 34,440,236.56 148,737,154.75
0.00 1,593,632.95 1,101,165.69
0.00 0.00 463,039,346.64
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,821,642.00
0.00 0.00 368,067.24
0.00 0.00 0.00
33,437,617.38 1,572,574.00 122,898.00
0.00 0.00 0.00
33,211,353.00 0.00 0.00
6,125,618.80 794,370.15 131,364.94
104,471,196.15 32,937,185.07 61,357,514.53
120,000,000.00 0.00 0.00
2,111,950.00 2,045,000.00 2,045,000.00
925,138.00 1,850,276.00 925,138.00
13,452,520.98 0.00 3,880,754.16
245,794,336.00 184,914,007.17 0.00
0.00 136,917.00 136,917.00
0.00 136,917.00 136,917.00
0.00 17,868.00 17,868.00
1,791,640.00 1,791,640.00 839,364.00
0.00 547,662.00 547,662.00
803,000.00 803,000.00 1,927,879.37
37,007,108.39 59,223,849.39 22,216,741.00
52,805.94 52,805.94 0.00
 0.00 10,765,075.19 56,944,184.53
93,780.35 93,780.35 0.00
0.00 0.00 24,444.87
0.00 0.00 433.34
727,000.00 727,000.00 2,374,000.00
0.00 0.00 3,589,000.00
0.00 3,550,111.00 3,550,111.00
1,846,201.00 472,853.00 322,765.00
221,548.00 56,236.00 38,225.00
0.00 0.00 414,058.00
812,653.00 211,630.00 159,832.00
0.00 1,526,570.00 0.00
1,599,593.00 395,758.00 322,735.00
816,280.00 816,280.00 0.00
5,000,000.00 0.00 0.00
36,845,000.00 0.00 0.00
184,472,947.35 0.00 15,961,721.00
415,839,841.00 0.00 102,735,150.00
8,369,425.00 0.00 940,368.00
0.00 0.00 26,046,548.00
24,553,620.00 0.00 0.00
3,281,216.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5,094.57 0.00 6,110.55
16,645,808.50 0.00 2,610,812.75
3,236,112.00 0.00 0.00
81,517.42 484.20 0.00
8,264.82 0.00 0.00
0.00 828,116.00 0.00
0.00 925,138.00 0.00
0.00 97,032.00 0.00
0.00 77,065.00 0.00
0.00 9,248.00 0.00
0.00 77,065.00 0.00
0.00 34,532.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,323.00 0.00
0.00 99,374.00 0.00
0.00 33,125.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 95,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 3,589,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1,950,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 82,800.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1,821,642.00 0.00
0.00 368,067.24 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 2,594,763.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 304,034.00 0.00
0.00 241,470.00 0.00
0.00 28,977.00 0.00
0.00 241,470.00 0.00
0.00 108,200.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 13,545.00 0.00
0.00 311,371.00 0.00
0.00 103,792.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1,463,700.00 0.00
0.00 550,348.78 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 53,940.43 0.00
0.00 49,680.00 0.00
0.00 422,402.00 0.00
0.00 59,948.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 179,536.00 0.00
0.00 412,354.00 0.00
0.00 74,879,231.53 74,614,007.17
 0.00 8,212.00 0.00
0.00 4,033,805.27 0.00
0.00 171,361,425.51 74,614,007.17
463,039,346.64 463,039,346.64 0.00

1,766,679,533.29 1,312,387,486.53 1,728,664,434.56 1,728,664,434.56

 variacion
cuentas 2019 2018 absoluta relativa
11       EFECTIVO Y 42,514,550.91 35,308,427.47
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1110         BANCOS 383.67 11,494,803.67

111005           MONEDA 383.67 11,494,803.67

NACIONAL
11100501             Cta. cte. no. 383.67 11,494,803.67
603010745 b. avillas pagos
1120         CUENTAS DE 42,514,167.24 23,813,623.80
AHORRO
112005           BANCOS 42,514,167.24 23,813,623.80

11200501             Cta aho no. 11,944,423.94 57.62

603010752 avvillas cuotas
11200503             Cta aho no. 603- 30,569,743.30 23,813,566.18
01076-0 avvillas
13       CUENTAS POR COBRAR 49,922,644.00 37,330,357.00
COMERCIALES Y
1305         CLIENTES 49,922,644.00 37,330,357.00

130505           NACIONALES 49,922,644.00 37,330,357.00

13050501             Cuotas de 52,641,542.00 43,105,057.00

administracion
13050505             Cuota 1,986,400.00 0.00
extraordinaria año 2019
13050507             Multa inasist 1,355,361.00 640,000.00
asambleas
13050508             Multa por 680,000.00 160,000.00
convivencia
13050509             Cuotra 1,500,000.00 4,300,000.00
extraordinaria
13050599             Deteioro de -8,240,659.00 -10,874,700.00
cartera
TOTAL CORRIENTE 369,748,779.64 290,555,137.88

15       PROPIEDADES, PLANTA Y 26,351,968.00 32,073,558.00

EQUIPO
1520         MAQUINARIA Y 31,333,904.00 31,333,904.00
EQUIPO
152001           MAQUINARIA Y 31,333,904.00 31,333,904.00
EQUIPO
15200104             Global 30,883,904.00 30,883,904.00
maquinaria y equipo
15200105             Electrobomba 450,000.00 450,000.00
barnes
1524         EQUIPO DE OFICINA 3,684,500.00 3,684,500.00

152405           MUEBLES Y 3,684,500.00 3,684,500.00

ENSERES
15240501             Global muebles y 2,934,500.00 2,934,500.00
enseres
15240507             Iva muebles y 119,748.00 119,748.00
enseres
15240508             Archivador 630,252.00 630,252.00

1528         EQUIPO DE 12,026,498.00 11,427,498.00

COMPUTACION Y COMUNI
152805           EQUIPOS DE 12,026,498.00 11,427,498.00
PROCESAMIENTO DE DA
15280501             Equipo de 8,669,500.00 8,220,500.00
computacion
15280502             Camaras 3,356,998.00 3,206,998.00
vigilancia, televisores y alarma
1592         DEPRECIACION -20,692,934.00 -14,372,344.00
ACUMULADA
159210           MAQUINARIA Y -6,626,780.00 -3,538,390.00
EQUIPO
15921001             Depreciacion -6,626,780.00 -3,538,390.00
maquinaria y equipo
159215           EQUIPO DE -1,539,936.00 -811,900.00
OFICINA
15921501             Depreciacion -1,539,936.00 -811,900.00
equipo de oficina
159220           EQUIPO DE -4,478,264.00 -1,974,100.00
COMPUTACION Y COMUNI
15922001             Depreciacion -1,319,800.00 -630,000.00
equipo de computador
15922002             Depreciacion -3,158,464.00 -1,344,100.00
camaras de vigilancia
159299           DEPERECIOACION -8,047,954.00 -8,047,954.00
ACUMULADA
15929901             Depreciacion -8,047,954.00 -8,047,954.00
acumulada
TOTAL NO CORRIENTE 105,407,872.00 128,294,232.00

16       INTANGIBLES 3,818,220.00 3,873,600.00

1625         DERECHOS 3,318,420.00 3,332,194.00

162595           OTROS 3,318,420.00 3,332,194.00

16259501             Derechos 2,788,589.00 2,800,163.00

contractuales póliza de seguro
16259502             Iva poliza de 529,831.00 532,031.00
seguros
1635         LICENCIAS 499,800.00 541,406.00

163501           LICENCIAS 499,800.00 541,406.00

16350101             Licencia software 420,000.00 453,750.00

contable
16350199             Iva licencia 79,800.00 87,656.00
software agil ph
TOTAL CORRIENTE 15,272,880.00 15,494,400.00

PASIVOS Año : 2019 Año : 2018

-5,664,201.00 -14,926,205.00

23       CUENTAS POR PAGAR -135,115.00 -11,582,325.00

2365         RETENCION EN LA -135,115.00 -82,325.00

FUENTE
236525           SERVICIOS -132,968.00 -63,228.00

23652501             Servicio 2% -11,000.00 -6,108.00

23652502             Servicios -121,188.00 0.00

generales 6%
23652503             Servicios 4% 30,559.00 -54,641.00

23652504             Serv. de -14,700.00 0.00

licenciamiento o derecho softwa
23652505             Arrendamientos -17,105.00 -2,945.00
4%
23652506             Retención 1% 466.00 466.00
transporte de material
236530           -89.00 -89.00
ARRENDAMIENTOS
23653001             Arrendamientos -89.00 -89.00

236540           COMPRAS -17,375.00 -17,325.00

23654002             Retencion -17,375.00 -17,325.00

compras 3.5%
236599           PAGO RETENION 15,317.00 -1,683.00

23659901             Pago retencion 15,317.00 -1,683.00

28       OTROS PASIVOS -5,529,086.00 -3,343,880.00

2805         ANTICIPOS Y -3,829,162.00 -2,335,000.00
AVANCES RECIBIDOS
280505           INGRESOS -3,829,162.00 -2,335,000.00
RECIBIDOS POR ANTICIPADO
28050501             Cuotas admon -3,829,162.00 -2,335,000.00
recibidas por anticipado
2810         DEPOSITOS -1,040,000.00 -640,000.00
RECIBIDOS
281010           PARA FUTURO -1,040,000.00 -640,000.00
PAGO DE CUOTAS O D
28101001             Consignaciones -1,040,000.00 -640,000.00
sin identificar
2815         INGRESOS -659,924.00 -368,880.00
RECIBIDOS PARA TERCER
281505           VALORES -659,924.00 -368,880.00
RECIBIDOS PARA TERCERO
28150501             Honorarios -659,924.00 -368,880.00
abogado cobro jurídicos
TOTAL CORRIENTE -22,656,804.00 -25,204,820.00

PATRIMONIO Año : 2019 Año : 2018

-116,941,353.91 -93,659,737.47

33       RESERVAS -23,813,566.00 -19,580,000.00

3305         RESERVAS -23,813,566.00 -19,580,000.00

OBLIGATORIAS
330505           FONDO DE -23,813,566.00 -19,580,000.00
IMPREVISTOS
33050501             Fondo de -23,813,566.00 -19,580,000.00
imprevistos
36       RESULTADOS DEL -27,540,348.85 -8,492,298.41
EJERCICIO
3605         UTILIDAD DEL -27,540,348.85 -8,492,298.41
EJERCICIO
360501           A 360598 -23,281,616.44 -8,492,298.41

36050101             A 360598 -23,281,616.44 -8,492,298.41

360505           UTILIDAD DEL -4,258,732.41 0.00

EJERCICIO
36050501             Utilidad del -4,258,732.41 0.00
ejercicio
37       RESULTADOS DE -65,587,439.06 -65,587,439.06
EJERCICIOS ANTER
3705         UTILIDADES -65,587,439.06 -65,587,439.06
ACUMULADAS
370501           A 370598 -21,294,847.29 -12,802,548.88

37050101             A 370598 -21,294,847.29 -12,802,548.88

370505           UTILIDADES -44,292,591.77 -52,784,890.18

ACUMULADAS
37050501             Excedentes -44,292,591.77 -52,784,890.18
acumulados
-584,706,769.55 -468,298,687.35

-8,492,298.41

INGRESOS Año : 2019 Año : 2018

-321,785,870.44 -281,197,588.41

41       OPERACIONALES -317,765,000.00 -269,950,000.00

4170         OTRAS ACTIVIDADES -389,080,000.00 -338,505,000.00

DE SERVICIOS
417010           ACTIVIDADES DE -389,080,000.00 -338,505,000.00
ASOCIACION
41701001             Cuotas de -363,120,000.00 -336,420,000.00
administracion
41701003             Ingresos cuotas -10,680,000.00 0.00
extraordinarias 2015
41701005             Alquiler salon -1,200,000.00 -1,125,000.00
comunal
41701006             Multa inasist -2,380,000.00 -800,000.00
asambleas
41701007             Multas -1,020,000.00 -160,000.00
convivencia
41701008             Cuota -10,680,000.00 0.00
extraordinaria
4175         DEVOLUCIONES  EN 71,315,000.00 68,555,000.00
VENTAS (DB)
417505           DESCUENTOS 71,315,000.00 68,555,000.00
CONDICIONADOS
41750501             Descuentos 71,315,000.00 68,555,000.00
pronto pago
42       NO OPERACIONALES -4,020,870.44 -11,247,588.41

4210         FINANCIEROS -1,380,614.44 -699,407.41

421095           OTROS -1,380,614.44 -699,206.10

42109501             Rendimientos -1,380,614.44 -699,206.10

financieros
4250         RECUPERACIONES -2,634,041.00 -1,628,181.00

425035           DE PROVISIONES -2,634,041.00 -1,254,002.00

-1,606,276,666.20 -1,377,225,179.43

42503501             Recuperación -2,634,041.00 -1,254,002.00

deterioro de cartera
-2,634,041.00 -1,254,002.00

4295         DIVERSOS -6,215.00 -8,920,000.00

429581           AJUSTE AL PESO -6,215.00 0.00

42958101             Ajuste miles de -6,215.00 0.00

pesos
-18,645.00 -8,920,000.00

GASTOS Año : 2019 Año : 2018

298,504,254.00 272,705,290.00
51       OPERACIONALES DE 293,977,389.09 268,999,349.00
ADMINISTRACIO
5110         HONORARIOS 24,060,000.00 22,035,000.00

511025           ASESORIA 414,000.00 300,000.00

JURIDICA
51102501             Asesoria juridica 414,000.00 300,000.00

511030           ASESORIA 6,292,000.00 5,442,000.00

FINANCIERA
51103001             Honorarios 6,292,000.00 5,442,000.00
contador
511095           OTROS 17,354,000.00 16,293,000.00

51109501             Administración 17,354,000.00 16,293,000.00

5130         SEGUROS 3,998,640.00 2,566,082.00

513005           SEGURO AREAS 3,998,640.00 2,566,082.00

COMUNES
51300501             Seguro areas 3,998,640.00 2,566,082.00
comunes
5135         SERVICIOS 196,506,384.00 183,071,252.00

513505           ASEO Y 178,708,812.00 164,398,236.00

VIGILANCIA
51350501             Servicio 130,893,036.00 118,080,108.00
vigilancia
51350502             Servicio aseo 34,928,994.25 21,056,402.00

51350503             Salvavidas 9,584,357.75 22,357,850.00

51350599             Iva servicio de 3,302,424.00 2,903,876.00

aseo y vigilancia
513525           ACUEDUCTO Y 1,290,020.00 1,618,840.00
ALCANTARILLADO
51352501             Acueducto y 537,950.00 521,470.00
alcantarillado porteria
51352502             Acueducto y 752,070.00 1,097,370.00
alcantarillado piscina
513530           ENERGIA 14,165,130.00 13,544,440.00
ELECTRICA
51353001             Servicio energia 14,165,130.00 13,544,440.00
areas comunes
513535           TELEFONO 1,142,422.00 2,309,736.00

51353501             Servicio celular 94,695.00 187,486.00

citofonia
51353504             Linea celular 1,047,727.00 2,026,568.00
3196137820
513595           OTROS 1,200,000.00 0.00

51359502             Servicio internet 1,200,000.00 0.00

5140         GASTOS LEGALES 541,406.00 425,978.00

514015           TRAMITES Y 541,406.00 425,978.00

LICENCIAS
51401501             Licencia software 541,406.00 425,978.00

5145         MANTENIMIENTO Y 38,135,332.09 39,519,930.00

REPARACIONES
514505           MANTENIMENTO 10,559,564.00 8,815,876.00
GENERAL DE AREAS
51450501             Insumos para 936,000.00 882,215.00
jardineria
51450502             Poda 110,000.00 108,900.00

51450503             Transporte poda 1,358,652.00 970,000.00

51450505             Herramientas de 219,048.00 222,084.00

jardineria
51450506             Gasolina 654,568.00 329,254.00
guadaña
1,319,774,097.18 1,214,352,152.00

51450507             Implementos de 1,579,328.00 1,386,340.00

aseo zonas comunes
51450508             Elementos de 120,000.00 238,000.00
seguridad y primeros
1,699,328.00 1,624,340.00

51450599             Iva gastos 302,186.00 271,145.00

mantenimiento generales
514510           MANTENIMIENTO 6,437,491.00 9,293,794.00
DE PSCINAS
51451001             Insumos para 4,928,482.00 4,296,081.00
piscinas
51451003             M.o 187,535.00 3,245,000.00
mantenimiento piscina
51451004             Elementos / 646,336.00 1,185,043.00
accesorios pscina
51451099             Iva mant piscinas 675,138.00 567,670.00

514515           MAQUINARIA Y 177,500.00 130,671.00

EQUIPO
51451503             Repuestos y 149,160.00 128,755.00
materiales para reparacion
51451504             Iva mayor valor 28,340.00 1,916.00
del gasto
514520           EQUIPO DE 830,000.00 690,000.00
OFICINA
51452002             Mantenimiento 830,000.00 625,000.00
equipo computacion y
514525           MANTENIMIENTO 17,983,059.09 23,149,682.00
GENERAL AREAS
51452501             Elementos mant 13,415,996.96 5,490,208.00
areas comunes
51452503             Señalización 1,164,000.00 0.00
areas comunes
51452504             Elementos 723,049.00 366,555.00
fachada y porteria
51452505             Iva elementos 1,891,013.13 1,202,676.00
fachada y porteria
51452599             Mant fachada y 789,000.00 1,519,643.00
porteria
514530           MANTENIMIENTO 1,560,500.00 417,845.00
ELECTRICO
51453001             Bombillos 536,976.00 299,790.00

51453002             Mano de obra 230,000.00 0.00

51453003             Elementos 615,899.00 96,500.00

electricos
51453099             Iva mayor valor 177,625.00 21,555.00
gasto electrico
514535           MANTENIMIENTO 5,867,000.00 1,430,000.00
CAMARAS
51453501             Compra camaras 4,247,000.00 0.00
vigilancia
51453502             Mano de obra 1,300,000.00 560,000.00
man preventivo /corectivo
51453503             Accessorios 320,000.00 870,000.00
funcionamiento cámaras de
5160         DEPRECIACIONES 6,320,802.00 6,324,390.00

516010           MAQUINARIA Y 3,088,390.00 3,538,390.00

EQUIPO
51601001             Depreciacion 3,088,390.00 3,538,390.00
global maquinaria y equiipo
516015           EQUIPO DE 728,036.00 811,900.00
OFICINA
51601501             Depreciacion 728,036.00 811,900.00
global equipo de oficina
516020           EQUIPO DE 2,504,164.00 1,974,100.00
COMPUTACION Y COMUNI
51602001             Depreciacion 689,800.00 630,000.00
equipo de computacion
83,160,904.18 73,488,599.00

51602002             Depreciacion 1,814,364.00 1,344,100.00

camaras de vigilancia
1,814,364.00 1,344,100.00

516099           AJUSTES POR 212.00 0.00

INFLACION)*
51609901             Ajuste al peso 212.00 0.00

5195         DIVERSOS 24,414,825.00 8,540,759.00

519525           ELEMENTOS DE 135,978.00 148,000.00

ASEO Y CAFETERIA
51952501             Elementos de 68,958.00 0.00
aseo
51952502             Elementos de 45,400.00 148,000.00
cafeteria
51952503             Iva mayor valor 21,620.00 0.00
del gasto
519530           UTILES, 629,730.00 2,664,984.00
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953001             Utiles y papeleria 172,000.00 373,144.00

51953002             Fotocopias 171,989.00 339,004.00

51953003             Impresiones 72,330.00 34,000.00

51953004             Iva mayor valor 3,411.00 40,201.00

del gasto
51953005             Gastos 90,000.00 101,800.00
administrativos
51953006             Recarga de 120,000.00 55,000.00
cartuchos
519545           TAXIS Y BUSES 1,210,000.00 0.00

51954501             Taxi , buses 1,210,000.00 0.00

transporte
519595           OTROS 7,221,880.00 5,710,775.00

51959502             Gastos de 1,146,597.00 968,913.00

asamblea
36,735,142.00 19,124,580.00

51959508             Eventos sociales 832,000.00 1,161,300.00

832,000.00 1,161,300.00

51959511             Eventos 1,295,688.00 1,401,069.00

celebracion de niños
51959512             Arreglos 1,904,344.00 1,169,508.00
navideños
3,200,032.00 2,570,577.00

51959514             Eventos 1,846,578.00 897,000.00

navideños
1,846,578.00 897,000.00

51959598             Activos cuantias 58,000.00 0.00

menores
51959599             Iva gastos 138,673.00 112,985.00
diversos
519596           INVERSION CUOTA 15,217,237.00 17,000.00
EXTRAORDINARIA
15,413,910.00 129,985.00

51959601             Elaboración 14,917,921.00 0.00

diseño ingreso peatonal
51959699             Iva de inversion 299,316.00 0.00
cuota extraordinaria
15,217,237.00 0.00

53       NO OPERACIONALES 4,526,864.91 3,705,941.00

5305         FINANCIEROS 4,525,088.00 3,415,396.00

530505           GASTOS 3,144,088.00 2,254,403.00

BANCARIOS
53050502             Iva por servicios 485,220.00 361,047.00

53050503             Compra de 509,000.00 147,800.00

talonarios
53050505             Comisiones 568,050.00 333,750.00
admon bbs
53050506             Comision 755,676.00 821,986.66
recaudo cnb
53050509             Comision 826,142.00 589,819.34
servicio de recaudo
530520           INTERESES 1,000.00 714,689.00

53052001             Intereses 1,000.00 0.00

moratorios
530535           DESCUENTO 1,380,000.00 446,304.00
COMERCIAL
53053505             Cuenta cruce 1,380,000.00 446,304.00
saldos anteriores
5395         GASTOS DIVERSOS 1,776.91 287,520.00

539581           AJUSTE AL PESO 1,776.91 7,520.00

53958101             Ajuste al peso 1,776.91 7,520.00

18,107,459.64 13,540,000.00

CUENTAS DE ORDEN Año : 2019 Año : 2018

40,579.00 0.00
83       DEUDORAS DE CONTROL 15,129,870.50 4,840,309.50

8395         OTRAS CUENTAS 15,129,870.50 4,840,309.50

DEUDORAS DE CONTROL
839525           INTERESES 30,259,741.00 9,680,619.00
SOBRE DEUDAS VENCIDAS
83952501             Intereses cuotas 15,129,870.50 4,840,309.50
de administracion
86       DEUDORAS DE CONTROL -15,089,291.50 -4,840,309.50
POR EL CONTRARIO
8605         INTERESES SOBRE -15,089,291.50 -4,840,309.50
DEUDAS VENCIDAS
860505           INTERESES -30,178,583.00 -9,680,619.00
SOBRE DEUDAS VENCIDAS
86050501             Intereses sobre -15,089,291.50 -4,840,309.50
cuotas de administracion
243,474.00 0.00 243,474.00