Balance de prueba general

De marzo 2022 a abril 2022

Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre Cuenta contable
Clase No 1 Activo
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1105 Caja
Subcuenta No 110505 Caja general
Auxiliar Sí 11050501 Caja general
Cuenta No 1110 Bancos
Subcuenta No 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100503 Bancolombia *79
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Cuenta No 1330 Anticipos y avances
Subcuenta No 133005 A proveedores
Auxiliar Sí 13300501 A proveedores
Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribucion
Subcuenta No 135515 Anticipo Retención en la fuente
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
Auxiliar Sí 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%
Auxiliar Sí 13551504 Devolución Retención en la fuente 4
Auxiliar Sí 13551517 Anticipo Retención en la fuente 1%
Auxiliar Sí 13551518 Devolución Retención en la fuente 1
Subcuenta No 135516 Autorretención de renta
Auxiliar Sí 13551601 Autorretención 0.8%
Subcuenta No 135518 Impuesto de industria y comercio ret
Auxiliar Sí 13551805 Rete Ica 9,66
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1498 Otros
Subcuenta No 149801 Otros
Auxiliar Sí 14980101 Otros
Clase No 2 Pasivo
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuent
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta No 233525 Honorarios
Auxiliar Sí 23352501 Honorarios
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta No 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652503 Servicios 4%
Auxiliar Sí 23652504 Devolución Servicios 4%
Auxiliar Sí 23652505 Servicios  1 %
Subcuenta No 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654004 Retención por compras 3,5%
Subcuenta No 236580 Retenciones por pagar
Auxiliar Sí 23658001 Retenciones por pagar
Cuenta No 2366 Autorretención de renta
Subcuenta No 236605 Autorretención de renta
Auxiliar Sí 23660501 Autorretención 0.8%
Cuenta No 2368 Impuesto de industria y comercio ret
Subcuenta No 236805 Retención industria y comercio Ica
Auxiliar Sí 23680503 Reteica 13,8
Auxiliar Sí 23680505 Reteica 9,66
Auxiliar Sí 23680506 Devolución Reteica 9,66
Auxiliar Sí 23680511 Reteica 6,9
Cuenta No 2370 Aportes a empresas promotoras de sa
Subcuenta No 237005 Aportes a entidades promotoras de s
Auxiliar Sí 23700501 Aportes a entidades promotoras de s
Subcuenta No 237006 Aporte a administradoras de riesgos
Auxiliar Sí 23700601 Aporte a administradoras de riesgos
Subcuenta No 237010 Aportes al icbf Sena y cajas de comp
Auxiliar Sí 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de comp
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Subcuenta No 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
Auxiliar Sí 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta No 240805 Iva generado en ventas
Auxiliar Sí 24080501 Iva generado 19%
Auxiliar Sí 24080506 Iva Servicios 19%
Auxiliar Sí 24080508 Iva devolución Servicios 19%
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081003 Iva descontable por compras 5%
Auxiliar Sí 24081005 Iva descontable servicios 5%
Auxiliar Sí 24081007 Iva descontable servicios 19%
Auxiliar Sí 24081008 Iva devolución servicios 19%
Cuenta No 2495 Otros
Subcuenta No 249501 Impuesto al consumo nacional
Auxiliar Sí 24950103 Impuesto al consumo en compras
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050502 Nómina por pagar
Cuenta No 2510 Pasivo estimado para obligaciones la
Subcuenta No 251010 Pasivo estimado para obligaciones la
Auxiliar No 25101001 Cesantías
Subauxiliar Sí 2510100101 Cesantías
Auxiliar No 25101002 Intereses sobre cesantías
Subauxiliar Sí 2510100201 Intereses sobre cesantías
Auxiliar No 25101003 Vacaciones
Subauxiliar Sí 2510100301 Vacaciones
Auxiliar No 25101004 Prima de servicios
Subauxiliar Sí 2510100401 Prima de servicios
Clase No 3 Patrimonio
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Clase No 4 Ingresos
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4175 Devolución en ventas
Subcuenta No 417505 Devolución
Auxiliar Sí 41750502 Devolución en servicios
Cuenta No 4180 Servicios
Subcuenta No 418001 Servicios
Auxiliar Sí 41800101 Servicios
Grupo No 42 Otros ingresos de actividades ordinar
Cuenta No 4210 Financieros
Subcuenta No 421040 Descuentos comerciales condicionad
Auxiliar Sí 42104001 Descuentos comerciales condicionad
Cuenta No 4295 Diversos
Subcuenta No 429581 Ajuste al peso
Auxiliar Sí 42958101 Ajuste al peso
Clase No 5 Gasto
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5105 Gastos de personal
Subcuenta No 510506 Sueldos
Auxiliar Sí 51050601 Sueldos
Subcuenta No 510527 Auxilio de transporte
Auxiliar Sí 51052701 Auxilio de transporte
Subcuenta No 510530 Cesantías
Auxiliar Sí 51053001 Cesantías
Subcuenta No 510533 Intereses sobre cesantías
Auxiliar Sí 51053301 Intereses sobre cesantías
Subcuenta No 510536 Prima de servicios
Auxiliar Sí 51053601 Prima de servicios
Subcuenta No 510539 Vacaciones
Auxiliar Sí 51053901 Vacaciones
Subcuenta No 510563 Capacitación al personal
Auxiliar Sí 51056301 Capacitación al personal
Subcuenta No 510568 Aportes a administradora de riesgos
Auxiliar Sí 51056801 Aportes a administradora de riesgos
Subcuenta No 510569 Aportes a entidades promotoras de s
Auxiliar Sí 51056901 Aportes a entidades promotoras de s
Subcuenta No 510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesan
Auxiliar Sí 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesan
Subcuenta No 510572 Aportes cajas de compensación famili
Auxiliar Sí 51057201 Aportes cajas de compensación famili
Cuenta No 5115 Impuestos
Subcuenta No 511595 Otros impuestos
Auxiliar Sí 51159502 Impoconsumo Bolsas
Auxiliar Sí 51159503 Impoconsumo 4%
Auxiliar Sí 51159504 Impoconsumo 8%
Cuenta No 5120 Arrendamientos
Subcuenta No 512025 Equipo de computación
Auxiliar Sí 51202501 Arrendamiento - Equipo de computac
Cuenta No 5135 Servicios
Subcuenta No 513505 Aseo y vigilancia
Auxiliar Sí 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia
Subcuenta No 513520 Procesamiento electrónico de datos
Auxiliar Sí 51352001 Servicios - Procesamiento electrónico
Subcuenta No 513535 Teléfono
Auxiliar Sí 51353501 Servicios públicos - Teléfono
Auxiliar Sí 51353502 Servicios públicos - Celular
Cuenta No 5140 Gastos legales
Subcuenta No 514010 Registro mercantil
Auxiliar Sí 51401001 Registro mercantil
Cuenta No 5155 Gastos de viaje
Subcuenta No 515505 Alojamiento y manutención
Auxiliar Sí 51550501 Gastos de viaje - Alojamiento y manu
Subcuenta No 515515 Pasajes aéreos
Auxiliar Sí 51551501 Gastos de viaje - Pasajes aéreos
Cuenta No 5195 Diversos
Subcuenta No 519530 Útiles papelería y fotocopias
Auxiliar Sí 51953001 Útiles papelería y fotocopias
Subcuenta No 519535 Combustibles y lubricantes
Auxiliar Sí 51953501 Combustibles y lubricantes
Subcuenta No 519565 Parqueaderos
Auxiliar Sí 51956501 Parqueaderos
Grupo No 52 Ventas
Cuenta No 5205 Gastos de personal
Subcuenta No 520572 Aportes cajas de compensación famili
Auxiliar Sí 52057201 Aportes cajas de compensación famili
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinaria
Cuenta No 5305 Financieros
Subcuenta No 530535 Descuentos comerciales condicionad
Auxiliar Sí 53053501 Descuentos comerciales condicionad
Cuenta No 5395 Gastos diversos
Subcuenta No 539595 Otros
Auxiliar Sí 53959502 Ajuste al peso
Clase No 6 Costos de venta
Grupo No 61 Costo de ventas y de prestación de se
Cuenta No 6135 Comercio al por mayor y al por meno
Subcuenta No 613505 Comercio al por mayor y al por meno
Auxiliar Sí 61350502 Insumos
Auxiliar Sí 61350503 Convenio Servicios
Auxiliar Sí 61350504 Honorarios
Cuenta No 6180 Servicios
Subcuenta No 618081 Servicios Temporales
Auxiliar Sí 61808101 Servicios Temporales Eventos

Procesado en mayo 16 2022 18:27

 general

22
Movimiento Débito Movimiento Crédito
232,909,397.30 178,933,279.18
90,766,622.70 73,380,551.68
690,000.00 333,500.00
690,000.00 333,500.00
690,000.00 333,500.00
90,076,622.70 73,047,051.68
90,076,622.70 73,047,051.68
90,076,622.70 73,047,051.68
142,142,774.60 105,552,727.50
131,694,555.00 100,247,754.00
131,694,555.00 100,247,754.00
131,694,555.00 100,247,754.00
7,096,487.80 5,300,653.50
7,096,487.80 5,300,653.50
7,096,487.80 5,300,653.50
3,351,731.80 4,320.00
2,300,984.00 3,600.00
0.00 0.00
2,297,764.00 0.00
0.00 3,600.00
3,220.00 0.00
0.00 0.00
890,400.80 720.00
890,400.80 720.00
160,347.00 0.00
160,347.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
30,791,301.32 54,820,176.04
19,638,742.98 25,581,090.78
19,638,742.98 25,581,090.78
19,638,742.98 25,581,090.78
19,638,742.98 25,581,090.78
1,054,729.82 4,126,642.22
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
955,760.88 2,008,956.61
955,760.88 1,072,456.61
885,263.40 996,959.13
43,697.48 43,697.48
26,800.00 31,800.00
 0.00 52,500.00
0.00 52,500.00
0.00 884,000.00
0.00 884,000.00
88,416.00 890,400.80
88,416.00 890,400.80
88,416.00 890,400.80
10,552.94 169,844.81
10,552.94 169,844.81
0.00 0.00
0.00 169,844.81
10,552.94 0.00
0.00 0.00
0.00 417,440.00
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
0.00 97,440.00
0.00 97,440.00
0.00 160,000.00
0.00 160,000.00
0.00 640,000.00
0.00 640,000.00
0.00 640,000.00
5,949,140.52 20,277,373.04
5,891,718.26 20,277,373.04
17,100.00 20,038,939.00
0.00 672,600.00
0.00 19,366,339.00
17,100.00 0.00
5,874,618.26 238,434.04
1,834,958.30 0.00
14,522.87 0.00
152,400.00 0.00
3,872,737.09 0.00
0.00 238,434.04
57,422.26 0.00
57,422.26 0.00
57,422.26 0.00
4,148,688.00 4,835,070.00
4,148,688.00 4,148,688.00
4,148,688.00 4,148,688.00
4,148,688.00 4,148,688.00
0.00 686,382.00
0.00 686,382.00
0.00 279,294.00
0.00 279,294.00
0.00 2,793.00
0.00 2,793.00
0.00 125,001.00
0.00 125,001.00
0.00 279,294.00
0.00 279,294.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
90,000.01 111,300,161.92
90,000.00 111,300,100.00
90,000.00 0.00
90,000.00 0.00
90,000.00 0.00
0.00 111,300,100.00
0.00 111,300,100.00
0.00 111,300,100.00
0.01 61.92
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.01 61.92
0.01 61.92
0.01 61.92
10,260,786.88 3.00
10,260,786.86 0.00
6,421,310.00 0.00
4,000,000.00 0.00
4,000,000.00 0.00
468,688.00 0.00
468,688.00 0.00
279,294.00 0.00
279,294.00 0.00
2,793.00 0.00
2,793.00 0.00
279,294.00 0.00
279,294.00 0.00
125,001.00 0.00
125,001.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
146,240.00 0.00
146,240.00 0.00
80,000.00 0.00
80,000.00 0.00
800,000.00 0.00
800,000.00 0.00
240,000.00 0.00
240,000.00 0.00
862.04 0.00
862.04 0.00
302.00 0.00
560.04 0.00
0.00 0.00
771,000.00 0.00
771,000.00 0.00
771,000.00 0.00
326,317.13 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
189,733.13 0.00
189,733.13 0.00
136,584.00 0.00
0.00 0.00
136,584.00 0.00
314,500.00 0.00
314,500.00 0.00
314,500.00 0.00
1,918,162.52 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,918,162.52 0.00
1,918,162.52 0.00
508,635.17 0.00
224,189.08 0.00
224,189.08 0.00
140,000.00 0.00
140,000.00 0.00
144,446.09 0.00
144,446.09 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.02 3.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.02 3.00
0.02 3.00
0.02 3.00
72,257,050.59 1,254,915.96
72,257,050.59 1,254,915.96
45,623,350.59 1,254,915.96
45,623,350.59 1,254,915.96
41,770,112.95 1,254,915.96
3,853,237.64 0.00
0.00 0.00
26,633,700.00 0.00
26,633,700.00 0.00
26,633,700.00 0.00
Las bases de los ingresos gravados con sus respectivos IVAS y los ingresos no gravados.
La base gravable de los gastos y costos gravados con sus respectivo IVA y los costos y gastos no gravados.
El Iva por pagar.

BASE IVA %
ingresos gravados Ingresos no gravados
Por prestacion
de servicios 111,210,100.00 $21,129,919 19% 61.91 Ajuste al peso
90,000.00 $17,100 19%
costos gravados
Insumos 40,515,196.99 $7,697,887

gastos gravados gastos no gravados

10,260,783.88 gastos administrativos

Iva por pagar 19,366,339.00

y los costos y gastos no gravados.

ministrativos