LIBRO DIARIO FOLIO

AÑO 2022
 FACTURA

PRECIO
CANTIDAD U.M. DETALLE
UNITARIO
PRECIO TOTAL
Fabricas SALCEDO S.A.
Av. El Estudiante No. 687 No.
RUC No. 20908070602
Salcedo - Puno

PROCEDENCIA
DIRECCIÓN
RUC
FECHA
CÓDIGO CANTIDAD U.M. DETALLE
Factura No.

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

FÁBRICAS SALCEDO S.A.
Av. El Estudiante No. 687 No.
RUC No. 20908070602
Salcedo - Puno

DESTINO
DIRECCIÓN
RUC
FECHA
CÓDIGO CANTIDAD U.M. DETALLE
VALOR UNITARIO VALOR NETO
 KÁDEX DE EXISTENCIA VALORADAS

ARTÍCULO
UND MEDIDA
Stock mínimo Stock crítico
Stock de reposición Stock máximo
FECHA DOCUMENTO No. DOC DETALLE
INGRESOS

KÁDEX DE EXISTENCIA VALORADAS

ARTÍCULO
UND MEDIDA
Stock mínimo Stock crítico
Stock de reposición Stock máximo
FECHA DOCUMENTO No. DOC DETALLE
INGRESOS

KÁDEX DE EXISTENCIA VALORADAS

ARTÍCULO
UND MEDIDA
Stock mínimo Stock crítico
Stock de reposición Stock máximo
FECHA DOCUMENTO No. DOC DETALLE
INGRESOS
 No.
CÓDIGO

CONTRÓL FÍSICO COSTO CONTROL VALORADO

SALIDAS SALDOS UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

No.
CÓDIGO

CONTRÓL FÍSICO COSTO CONTROL VALORADO

SALIDAS SALDOS UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

No.
CÓDIGO
CONTRÓL FÍSICO COSTO CONTROL VALORADO
SALIDAS SALDOS UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS
 MES DE ENERO DEL 2021

N.O. NOMBRES REMUNER ASIGNAC

BASICA FAMILIAR

MES DE FEBRERO DEL 2021

N.O. NOMBRES REMUNER ASIGNAC

BASICA FAMILIAR

MES DE MARZO DEL 2021

N.O. NOMBRES REMUNER ASIGNAC

BASICA FAMILIAR
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
BONIF
BONIFICAC VACAC SUB TOTAL GRATIFICAC GRATIF 9% TOTAL
de Grafit

O DEL 2021
BONIF
BONIFICAC VACAC SUB TOTAL GRATIFICAC GRATIF 9% TOTAL
de Grafit

BONIF
BONIFICAC VACAC SUB TOTAL GRATIFICAC GRATIF 9% TOTAL
de Grafit
 DESCUENTOS AL TRABAJADOR
AFP OTRO
ONP 13% DESCUENTOS
APORTE 10% COMISIÓN TOTAL AFP
1.8% SEGURO 1%

DESCUENTOS AL TRABAJADOR
AFP OTRO
ONP 13% DESCUENTOS
APORTE 10% COMISIÓN TOTAL AFP
1.8% SEGURO 1%

DESCUENTOS AL TRABAJADOR
AFP OTRO
ONP 13% DESCUENTOS
APORTE 10% COMISIÓN TOTAL AFP
1.8% SEGURO 1%
 APORTES DEL EMPLEADOR
TOTAL SCTR TOTAL
DSCTO ESSALUD 9% 1.23% APORTE APORTE

APORTES DEL EMPLEADOR

TOTAL SCTR TOTAL
DSCTO ESSALUD 9% 1.23% APORTE APORTE

APORTES DEL EMPLEADOR

TOTAL SCTR TOTAL
DSCTO ESSALUD 9% 1.23% APORTE APORTE
 REMUNER
ACION NETA

REMUNER
ACION NETA

REMUNER
ACION NETA
LIBRO DIARIO FOLIO
AÑO 2022
CUENTA
FOLIO
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA
FOLIO
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA
FOLIO
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 16
FOLIO 5
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 19
FOLIO 6
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 20
FOLIO 7
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 21
FOLIO 8
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 23
FOLIO 9
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 24
FOLIO 10
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 25
FOLIO 11
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 26
FOLIO 12
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 33
FOLIO 13
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 39
FOLIO 14
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 40
FOLIO 15
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 41
FOLIO 16
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 42
FOLIO 17
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 45
FOLIO 18
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 50
FOLIO 19
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 58
FOLIO 20
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 59
FOLIO 21
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 60
FOLIO 22
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 61
FOLIO 23
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 62
FOLIO 24
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 63
FOLIO 25
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 65
FOLIO 26
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 67
FOLIO 27
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 68
FOLIO 28
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 69
FOLIO 29
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA
FOLIO
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 71
FOLIO 31
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 75
FOLIO 32
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 78
FOLIO 33
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 79
FOLIO 34
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 92
FOLIO 35
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO

CUENTA 94
FOLIO 36
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
CUENTA 95
FOLIO 37
DEBE
No. A FECHA CONCEPTO
LIBRO MAYOR

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

MERCADERÍAS
FOLIO
 IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

PRODUCTOS TERMINADOS
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

PRODUCTOS EN PROCESO
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

MATERIAS PRIMAS
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

ENVASES Y EMBALAJES
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

DEPRESIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

TRIBUTOS, CONTRA Y ASPP Y DE SALUD POR PAGAR

 FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

OBLIGACIONES FINANCIERAS
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

CAPITAL
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

RESULTADOS NO REALIZADOS
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

RESULTADOS ACUMULADOS
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

COMPRAS
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

GASTOS FINANCIEROS
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

COSTOS DE VENTA
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR
VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN ALMACENADA
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

CARGAS IMPITABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

COSTOS DE PRODUCCIÓN
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

GASTOS DE ADIMINISTRACIÓN
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

LIBRO MAYOR

GASTOS DE VENTA
FOLIO

IMPORTE No. A FECHA CONCEPTO

HABER
IMPORTE

HABER
IMPORTE

HABER
IMPORTE
 5
HABER
IMPORTE

6
HABER
IMPORTE

7
HABER
IMPORTE

8
HABER
IMPORTE

9
HABER
IMPORTE
 10
HABER
IMPORTE

11
HABER
IMPORTE

12
HABER
IMPORTE
 13
HABER
IMPORTE

14
HABER
IMPORTE
 15
HABER
IMPORTE

16
HABER
IMPORTE

17
HABER
IMPORTE
 18
HABER
IMPORTE

19
HABER
IMPORTE

20
HABER
IMPORTE
 21
HABER
IMPORTE

22
HABER
IMPORTE
 23
HABER
IMPORTE

24
HABER
IMPORTE

25
HABER
IMPORTE
 26
HABER
IMPORTE

27
HABER
IMPORTE

28
HABER
IMPORTE
 29
HABER
IMPORTE

HABER
IMPORTE
 31
HABER
IMPORTE

32
HABER
IMPORTE

33
HABER
IMPORTE
 34
HABER
IMPORTE

35
HABER
IMPORTE

36
HABER
IMPORTE
 37
HABER
IMPORTE