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AREAS ADMINISTRATIVA
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA
PAGOS
COBROS
SUSTITUTO DE LOS
ANTERIORES DE ACUERDO
CON EL ORDEN DE
SU ELECCION
AREAS ADMINISTRATIVAS
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA
PAGOS
COBROS
NOMINAS
NOMINAS
REGISTROS
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
CARGOS
PRESIDENTE
SECRETARIO (A)
VICE - PRESIDENTE
TESORERO
VOCALES
FUNCIONES GENERALES
DEPOSITO
APTO CUOTAS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES GENERALES
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
FECHA O MES/AÑO:
CHEQUE
Bs.
BANCO N°
TOTAL COBRANZA
ELABORADO
FECHA
NOMBRE
FIRMA
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS EN EL MES/AÑO:
BANCO
OBSERVACIONES GENERALES
FECHA
NOMBRE
FIRMA
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
ITIDOS EN EL MES/AÑO:
CUENTA CORRIENTE N°
GASTOS COMUNES
Bs. TOTAL
BASE DE RETENCION PORCENTUAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUB-TOTAL
1 FONDO DE RESERVA
TOTAL GASTO BASE RETENCION PORCENTUAL
NO BASE DE RETENCION PORCENTUAL Bs. TOTAL
1
2
3
4
TOTAL GASTO NO BASE RETENCION PORCENTUAL
TOTAL GASTOS COMUNES
GASTOS NO COMUNES Bs. TOTAL
1
2
3
4
TOTAL GASTOS NO COMUNES
APROBACION DE LA JUNTA DE CONDOMINIO
NOMBRE CARGO
MINIO DEL MES/AÑO:
CHEQUES
DEL MES Nos./OBSERVACIONES
CUOTA N°
APTO.
JUNTA DE CONDOMINIO
C.I.N° FIRMA
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
REPOSICION DE CAJA CHICA
REPOSICION
N° DESDE HASTA MONTO FIJADO PARA LA CAJA CHICA:
OBSERVACIONES
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
REPOSICION DE CAJA CHICA
TOTAL REPOSICION
ELABORADO REVISADO
FECHA
NOMBRE
FIRMA
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
1 ACTIVO
1 1 CORRIENTE
1 1 1 CAJA Y ENTIDADES FINANCIERAS
1 1 1 1 CAJAS
1 1 1 1 0 0 1 CAJA CHICA DE ADMINISTRACION
1 1 1 1 0 0 2 CAJA TEMPORAL DE ADMINISTRACION
1 1 1 2 ENTIDADES FINANCIERAS
1 1 1 2 0 0 1 BANCO CTA. N
1 1 1 2 0 0 2 BANCO COLOCACIONES (PLAZOS FIJOS,PARTICIPACIONES)
1 2 NO CORRIENTE
1 2 1 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES - TRABAJADORES
1 2 1 0 0 0 1 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES - CONSERJE
1 2 1 0 0 0 2 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES - VIGILANTE
2 PASIVO
2 1 CORRIENTE
2 1 1 CUENTA POR PAGAR
2 1 1 1 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2 1 1 1 0 1 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (NOMBRE DEL PROVEEDOR)
2 2 NO CORRIENTE
2 2 1 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
2 2 1 1 0 0 1 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR CONSERJE
2 2 1 1 0 0 2 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR VIGILANTE
3 PATRIMONIO - FONDOS
3 1 2 RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL (FONDO DE RESERVA)
3 1 2 1 REMBOLSOS + INGRESOS DEL PERIODO ACTUAL
3 1 2 1 0 0 1 REMBOLSOS (GASTOS INCLUIDOS O POR INCLUIR AL RECIBO DE CONDOMINIO)
3 1 2 1 0 0 2 INGRESO POR % SOBRE GASTOS REMBOLSABLES
3 1 2 1 0 0 3 INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS
3 1 2 1 0 0 4 INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS
3 1 2 1 0 0 5 INGREOS POR INTERESES DE COLOCACIONES
3 1 2 1 0 0 6 OTROS INGRESOS
3 1 2 2 2 ELECTRICIDAD - EDIFICIO
3 1 2 2 2 0 1 CONSUMO ELECTRICO
3 1 2 2 2 0 2 PARTES ELECTRICAS - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 3 CONSERJERIA - EDIFICIO
3 1 2 2 3 0 1 CONSERJERIA - GAS
3 1 2 2 3 0 2 CONSERJERIA - TELEFONO
3 1 2 2 3 0 3 CONSERJERIA - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 3 0 4 CONSERJE - SALARIOS
3 1 2 2 3 0 5 CONSERJE - SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO Y REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPL
3 1 2 2 3 0 6 CONSERJE - REGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT
3 1 2 2 3 0 7 CONSERJE - PRESTACIONES SOCIALES
3 1 2 2 3 0 8 CONSERJE - VACACIONES
3 1 2 2 3 0 9 CONSERJE - BONO FIN DE AÑO
3 1 2 2 3 0 10 CONSERJE - TRABAJOS EXTRAS
3 1 2 2 3 0 11 CONSERJE - SUPLENCIAS
3 1 2 2 4 VIGILANCIA - EDIFICIO
3 1 2 2 4 0 1 SERVICIO DE VIGILANCIA
3 1 2 2 4 0 2 VIGILANTE - SALARIO
3 1 2 2 4 0 3 VIGILANTE - SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO Y REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPL
3 1 2 2 4 0 4 VIGILANTE - REGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT
3 1 2 2 4 0 5 VIGILANTE - PRESTACIONES SOCIALES
3 1 2 2 4 0 6 VIGILANTE - VACACIONES
3 1 2 2 4 0 7 VIGILANTE - BONO FIN DE AÑO
3 1 2 2 4 0 8 VIGILANTE - TRABAJOS EXTRAS
3 1 2 2 4 0 9 VIGILANTE - SUPLENCIAS
3 1 2 2 6 AREAS - EDIFICIO
3 1 2 2 6 0 1 JARDINES - MANTENIMIENTO /REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 2 FACHADA - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 3 ENTRADA PRINCIPAL - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 4 CUARTO DE BASURA - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 5 ESCALERAS - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 6 PISOS - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 7 AZOTEA - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 8 ESTACIONAMIENTO - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 9 MALETEROS - REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 10 AREA DE RECREACION - MANTENIMIENTO / REPARACIONES / MEJORAS
3 1 2 2 6 0 11 PISCINA - MANTENIMIENTO / REPARACIONES / MEJORAS
3 2 2 2 2 ELECTRICIDAD - EDIFICIO
3 2 2 2 2 0 1 F. E. PARTES ELECTRICAS - REPARACIONES / MEJORAS
3 3 2 2 1 CONSERJERIA - EDIFICIO
3 3 2 2 1 0 1 F.S.F. CONSERJE TRABAJOS EXTRAS
3 3 2 2 2 DOTACION - EDIFICIO
3 3 2 2 2 0 1 F.S.F. MUEBLES Y ENSERES
3 3 2 2 3 AREAS - EDIFICIO
3 3 2 2 3 0 1 F.S.F. SALON DE FIESTA - REPARACIONES / MEJORAS
ENCIA ARRECIFE
ICIPACIONES)
OPIETARIOS
ETARIOS,NO TRABAJADORES)
RE DEL PROVEEDOR)
DE RESERVA)
RACION / MEJORAS
ARACION /MEJORAS
ENIMIENTO / REPARACION / MEJORAS
ONES / MEJORAS
/ REPARACIONES / MEJORAS
S / MEJORAS
CIONES / MEJORAS
MIENTO / REPARACIONES / MEJORAS
ONES / COMPRA
NTO / REPARACIONES / COMPRA
ES / MEJORAS
REPARACIONES / MEJORAS
S / MEJORAS
RACIONES / MEJORAS
ENIMIENTO / REPARACIONES / MEJORAS
MIENTO / REPARACIONES / COMPRA
DOCUMENTO
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE FECHA
TIPO
DOCUMENTO MONTO EN BS.
CONCEPTO
N° DEBE HABER
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
0.00 0.00
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
MAYOR ANALITICO
CUENTA CORRIENTE:
DETALLE DE LA CUENTA CONTABLE BANCO
DEL 01-01-16 AL 31-01-16
ASIENTO
CONCEPTO
TIPO N°
AE 701
RESIDENCIA ARRECIFE
OR ANALITICO
TA CORRIENTE:
UENTA CONTABLE BANCO
01-16 AL 31-01-16
DOCUMENTO BOLIVARES
TIPO N° FECHA DEBITO CREDITO SALDO
CH
RESIDENCIA: RESIDENCIA ARRECIFE
LISTADO DEL MONTO PAGADO Y ADEUDADO POR CADA D
(DETALLE DE LA CUENTA CONTABLE RECIBO DE CONDOMINIO
DEL 01-01-16 AL 31-01-16
DEPENDENCIA: APTO 1B
GASTO COMUNES
SALDOS ACUMULADOS
FONDO DE RESERVA
FONDO ESPECIAL
RECIBOS POR COBRAR
FECHA DE ELABORACION: 15-05-2016
SALDOS ACUMULADOS