BALANCE

ACTIVO
Activo Corriente 52,750,000.00
Caja (efectivo-incluye bancos) 1,000,000.00
Cuentas por cobrar -
Inventarios 33,750,000.00
Gastos pagados por anticipado 18,000,000.00
Activo Fijo 2,000,000.00
Maquinaria -
Muebles y enseres 2,000,000.00
Inmuebles
Depreciación
Otros Activos
Intangibles
Total de Activos 54,750,000.00
BALANCE
PASIVO
Pasivo Corriente 18,000,000.00
Proveedores -
Bancos menos de un año -
Cuentas por pagar -
Otros 18,000,000.00
Pasivo largo plazo 2,000,000.00
Bancos -
Otros 2,000,000.00
Total Pasivos 20,000,000.00
PATRIMONIO 34,750,000.00
Capital 34,750,000.00
Utilidades acumuladas -
Total Patrimonio 54,750,000.00
 PERDIDAS & GANANCIAS
Ingreso por ventas (valor positivo) 60,000,000.00
(-) costo de ventas 51,750,000.00
Utilidad bruta (Resultado de los anteriores) 8,250,000.00
(-) gastos administrativos y operativos 3,500,000.00
(-) depreciacion 33,333.00
Utilidad operacional 4,716,667.00
(+) ganancias por ventas de activos fijos -
(-) gastos financieros -
Utilidad antes de impuestos 7,716,667.00
(-) impuestos 754,667.00
Utilidad neta 3,962,000.00
 FLUJO DE CAJA LIBRE
FCL Período – del 1 al 12 17,042,338.74
Utilidad Operativa 4,716,667.00
(+) depreciacion 33,333.00
(-) cambios en el capital de trabajo -
Flujo de caja operativa 4,750,000.00
(-) impuestos 754,667.00
(-) inversiones -
Flujo de caja libre 3,995,333.00
 FLUJO DE CAJA LIBRE
FCL Período – del 37 al 60 17,042,338.74
Utilidad Operativa 9,357,292.00
(+) depreciacion 33,333.00
(-) cambios en el capital de trabajo -
Flujo de caja operativa 9,390,625.00
(-) impuestos 1,497,167.00
(-) inversiones -
Flujo de caja libre 7,893,458.00