EMPRESA "EL ALISTADOR DE BALANCE S.A.S.

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LISTA DE SALDOS
SALDOS A DICIEMBRE 31 de 2021
CUENTAS SALDOS
Efectivo y Equivalente de Efectivo 4,050,000
Inversiones (CP) 5,750,000
Cuentas por cobrar clientes (CP) 15,000,000
Cuentas por cobrar clientes (LP) 29,895,000
Otras cuentas por cobrar 3,158,000
Inventarios 29,589,000
Otros Activos corrientes 3,750,000
Terreno 13,000,000
Edificios 18,000,000
Muebles y Enseres - Equipo de Computo 5,300,000
Depreciciaión Acumulada -10,000,000
Intangibles 1,250,000
Revaluación (edificios) 14,000,000
Otros activos 1,458,000
Obligaciones Financieras a corto plazo 16,666,667
Cuentas por pagar a Proveedores 12,782,000
Beneficios a empleados - Obligaciones Laborales (CP) 12,750,000
Otras cuentas por pagar (costos y gastos por pagar) 2,784,000
Beneficios a empleados - Obligaciones Laborales (LP) 3,587,000
Pasivo fiscal - Impuestos, Gravamenes y Tasas por Pagar 2,587,000
Obligaciones Financieras a Largo Plazo 33,333,333
Otros Pasivos Largo Plazo (Terceros) 2,700,000
Capital Social (Suscrito Pagado) 15,000,000
Reservas Legal 1,257,000
Utilidades de Periodos anteriores 11,341,000
Superavit de Revaluación (Edificaciones) 14,000,000
Ingresos por Actividades Ordinarios - (Ventas) 79,485,000
Costo de los Productos Vendidos - CMV 58,752,000
Gastos de Administración 11,458,000
Gastos de Mercadeo y Ventas 2,541,000
Gastos Financieros 2,895,000
Otros ingresos Financieros 2,478,000
Otros ingresos 1,879,000
Otros egresos 2,784,000
 EMPRESA "EL ALISTADOR DE BALANCE S.A.S."
BALANCE DE PRUEBA
SALDOS A DICIEMBRE 31 de 2021
CUENTAS DÉBITO CRÉDITO
Efectivo y Equivalente de Efectivo 4,050,000
Inversiones (CP) 5,750,000
Cuentas por cobrar clientes (CP) 15,000,000
Cuentas por cobrar clientes (LP) 29,895,000
Otras cuentas por cobrar 3,158,000
Inventarios 29,589,000
Otros Activos corrientes 3,750,000
Terreno 13,000,000
Edificios 18,000,000
Muebles y Enseres - Equipo de Computo 5,300,000
Depreciciaión Acumulada 10,000,000 1595- depreciación
Intangibles 1,250,000
Revaluación (edificios) 14,000,000 NIC 16
Otros activos 1,458,000
Obligaciones Financieras a corto plazo 16,666,667
Cuentas por pagar a Proveedores 12,782,000
Beneficios a empleados - Obligaciones Laborales (CP) 12,750,000
Otras cuentas por pagar (costos y gastos por pagar) 2,784,000
Beneficios a empleados - Obligaciones Laborales (LP) 3,587,000
Pasivo fiscal - Impuestos, Gravamenes y Tasas por Pagar 2,587,000
Obligaciones Financieras a Largo Plazo 33,333,333
Otros Pasivos Largo Plazo (Terceros) 2,700,000
Capital Social (Suscrito Pagado) 15,000,000
Reservas Legal 1,257,000
Utilidades de Periodos anteriores 11,341,000
Superavit de Revaluación (Edificaciones) 14,000,000
Ingresos ordinarios - Ventas 79,485,000 NIC 18
Costo de los Productos Vendidos - CMV 58,752,000
Gastos de Administración 11,458,000
Gastos de Mercadeo y Ventas 2,541,000
Gastos Financieros 2,895,000
Otros ingresos Financieros 2,478,000
Otros ingresos 1,879,000
Otros egresos 2,784,000
Total cuentas 222,630,000 222,630,000
0
1595- depreciación

5,412,000
5412000
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (ERI)
EMPRESA "EL ALISTADOR DE BALANCE S.A.S."
AL 31 DIC 2021
valor
VENTAS NETAS (INGRESOS) $ 79,485,000
Devoluciones en ventas
Promociones en ventas
Descuentos en ventas
Costo de los productos vendidos - CMV $ 58,752,000
UTILIDAD BRUTA $ 20,733,000
Gastos de Administracion $ 11,458,000
Gastos de Mercadeo y Ventas $ 2,541,000
otros ingresos financieros $ 2,478,000
Otros Ingresos (+) (GANANCIAS) $ -
Otros gastos (-) $ 2,784,000
UTILIDAD OPERATIVA (UAII) $ 6,428,000
NO OPERACIONALES
Gastos Financieros (-) $ 2,895,000 -1879000
Ingresos Financieros (+) $ 1,879,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) $ 5,412,000
Impuesto de renta 31% $ 1,677,720

UTILIDAD NETA - UODI - UTILIDAD EJERCICIO $ 3,734,280

 EMPRESA "EL ALISTADOR DE BALANCE S.A.S."
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVOS AÑO
OPERATIVOS 2021
Efectivo y Equivalente de Efectivo $ 4,050,000
Inversiones (CP) $ 5,750,000
Cuentas por cobrar clientes (CP) $ 15,000,000
Otras cuentas por cobrar $ 3,158,000
Inventarios $ 29,589,000
Otros Activos corrientes $ 3,750,000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 61,297,000

PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO

Terreno $ 13,000,000
Edificios $ 18,000,000
Muebles y Enseres - Equipo de Computo $ 5,300,000
Depreciciaión Acumulada -$ 10,000,000
Intangibles $ 1,250,000
Cuentas por cobrar clientes (LP) $ 29,895,000
Revaluación (edificios) $ 14,000,000
Otros activos $ 1,458,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 72,903,000

TOTAL ACTIVOS 134,200,000

R DE BALANCE S.A.S."
CIÓN FINANCIERA
BRE DE 2021
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE 2021
Obligaciones Financieras a corto plazo $ 16,666,667
Cuentas por pagar a Proveedores $ 12,782,000
Beneficios a empleados - Obligaciones Laborales (CP) $ 12,750,000
Otras cuentas por pagar (costos y gastos por pagar) $ 2,784,000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,982,667

PASIVO LARGO PLAZO 2021

Beneficios a empleados - Obligaciones Laborales (LP) $ 3,587,000
Pasivo fiscal - Impuestos, Gravamenes y Tasas por Pagar $ 2,587,000
impuesto renta 31% $ 1,677,720
Obligaciones Financieras a Largo Plazo $ 33,333,333
Otros Pasivos Largo Plazo (Terceros) $ 2,700,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 43,885,053

TOTAL PASIVO 88,867,720

PATRIMONIO 2021
Capital Social (Suscrito Pagado) $ 15,000,000
Reservas Legal $ 1,257,000
Utilidades de Periodos anteriores $ 11,341,000
utilidad del periodo 3,734,280
Superavit por revaluacion 14,000,000
TOTAL PATRIMONIO 45,332,280

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 134,200,000

Control Ecuacion Contable (Activo - Pasivo - Patrimonio = 0) 0 ok