MEDICHOCO IPS

Balance general al 31 de Diciembre del 2022

Activo
Corriente
Disponible
Caja 300,000.00
Bancos y cuentas de ahorro 46,896,655.00
Inversiones temporales 3,000,000.00
Cuentas por cobrar - Clientes 15,065,000.00
Menos: Provision cuentas malas -753,250.00
Cuentas por cobrar - Clientes - Neto 14,311,750.00
Cuentas por Cobrar - Socios 1,000,000.00
Inventario de mercancias 14,150,000.00
Total activo corriente 79,658,405.00

Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo:
Equipo de oficina 5,000,000.00
Menos: Depresiación acumulada -83,334.00
Equipo de oficina - Neto 4,916,666.00
Total propiedad, planta y equipo 4,916,666.00
Diferidoss y otros activos:
Intereses pagados por anticiados 211,111.00
Seguros pagados por anticipado 325,694.00
Valorización de inversiones 216,000.00
Total otros activos 752,805.00
Total activo 85,327,876.00

Pasivo
Corriente
Obligaciones financieras 5,000,000.00
Proveedores nacionales 16,215,000.00
Impuesto a las ventas por pagar 4,762,155.00
Obligaciones laborales 562,700.00
Total pasivo 26,539,855.00

Patrimonio
Capital social 40,000,000.00
Superavit por valorazacion inversiones 216,000.00
Utilidad del ejercico 18,572,021.00
Total patrimonio 58,788,021.00
Total pasivo y patrimonio 85,327,876.00
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Estado de resultado por el periodo comprendido
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2022

Ingresos
Ventas brutas
Menos: Devolucion en ventas 61,797,700.00
Ventas netas 0.00
Menos: 61,797,700.00
Costo de las mercancias vendidas:
Inventario inicial 15,000,000.00
Mas compras 30,050,000.00
Mercancias disponibles 45,050,000.00
Menos: Inventario final
Costo de las mercancias vendidas: 30,900,000.00
Utilidad bruta en ventas 30,897,700.00
Menos gastos operacionales:
De administracion:
Sueldos 4,820,000.00
Cesantias 401,666.00
Intereses sobre cesantias 8,034.00
Impuesto de industria y comercio 180,000.00
Arrendamientos 1,600,000.00
Servicios publicos 250,000.00
Correo y cables 25,000.00
Seguros 24,306.00
Gastos legales 350,000.00
Depreciaciones 83,334.00
Gastos diversos 620,000.00
Provision para cuentas malas 753,250.00
Total gastos de administracion 9,115,590.00
De ventas:
Sueldos 1,800,000.00
Cesantias 150,000.00
Intereses sobre cesantias 3,000.00
Transporte y fletes 170,000.00
Propaganda y publicidad 700,000.00
Total gastos de ventas 2,823,000.00
Total gastos operacionales 11,939,590.00
Utilidad operacional