Nombre completo Isabella Serna Tobon

Documento de identidad 1036450413

Código cuenta Nombre cuenta Saldo inicial

111005 Bancos en moneda nacional 41,505,324
120520 Industria manufacturera 29,053,727
130505 Cuentas por cobrar clientes nacionales 14,526,863
151605 Edificios 307,139,398
152405 Muebles y enseres 39,430,058
152805 Equipos de procesamiento de datos 20,752,662
159205 Construcciones y edificaciones - 34,449,419
159215 Equipo de oficina - 17,432,236
159220 Equipos de computación y comunicación - 13,281,704
160505 Crédito mercantil 24,903,194
169205 Crédito mercantil - 5,395,692
170535 Mantenimiento de equipos 8,301,065
210505 Obligaciones financieras con bancos nacionales 62,257,986
233550 Servicios públicos -
251005 Cesantías, Intereses a las cesantías, vacaciones y prima 10,376,331
270520 Honorarios -
310505 Capital autorizado 238,655,613
330505 Reserva legal 31,128,993
370505 Utilidades acumuladas 72,634,317
418005 Servicios contables -
510505 Salarios -
513530 Energía -
Débito Crédito Neto Saldo final
38,669,349 4,150,532 34,518,817 76,024,141
- - - 29,053,727
- - - 14,526,863
- - - 307,139,398
- - - 39,430,058
- - - 20,752,662
- - - - 34,449,419
- - - - 17,432,236
- - - - 13,281,704
- - - 24,903,194
- - - - 5,395,692
- - - 8,301,065
- - - 62,257,986
- 650,000 650,000 650,000
- 1,369,676 1,369,676 11,746,007
- 4,669,349 4,669,349 4,669,349
- - - 238,655,613
- - - 31,128,993
- - - 72,634,317
- 34,000,000 34,000,000 34,000,000
5,520,208 - 5,520,208 5,520,208
650,000 - 650,000 650,000
 EDIFICIOS Muebles y Enseres
Costo histórico 307,139,398.00 Costo Historico
Vida Util 50 Vida Util
Valor 31,942,497.39 Valor
fecha inicial 6/20/2016 16,829.56 Fecha Inicial 6/20/2016
fecha final 8/31/2021 Fecha Final 8/31/2021
1898 1898

Equipos de Procesamiento de datos Credito Mercantil

Costo histórico 20,752,662.00 Costo Historico
Vida Util 8 Vida Util
Valor 498,862.07 Valor
fecha inicial 6/20/2016 946,840,203.75 Fecha Inicial 7/31/2018
fecha final 8/31/2021 Fecha Final 8/31/2021
1898 1127
Muebles y Enseres
39,430,058.00
12
631,891.96
1,199,330,930.83

Credito Mercantil
24,903,194.00
10
806,536.45
908,966,581.00
 Código de la
Fecha Nombre de la cuenta Débito
cuenta
Crédito
Código cuenta Nombre cuenta Saldo inicial Débito Crédito Saldo neto
111005 Bancos en moneda nac 41,505,324 38,669,349 4,150,532 34,518,817
120520 Industria manufacturer 29,053,727 - - -
130505 Cuentas por cobrar cli 14,526,863 - - -
151605 Edificios 307,139,398 - - -
152405 Muebles y enseres 39,430,058 - - -
152805 Equipos de procesamie 20,752,662 - - -
159205 Construcciones y edifi - 34,449,419 - - -
159215 Equipo de oficina - 17,432,236 - - -
159220 Equipos de computaci - 13,281,704 - - -
160505 Crédito mercantil 24,903,194 - - -
169205 Crédito mercantil - 5,395,692 - - -
170535 Mantenimiento de equ 8,301,065 - - -
210505 Obligaciones financier 62,257,986 - - -
233550 Servicios públicos - - 650,000 650,000
251005 Cesantías, Intereses a 10,376,331 - 1,369,676 1,369,676
270520 Honorarios - - 4,669,349 4,669,349
310505 Capital autorizado 238,655,613 - - -
330505 Reserva legal 31,128,993 - - -
370505 Utilidades acumuladas 72,634,317 - - -
418005 Servicios contables - - 34,000,000 34,000,000
510505 Salarios - 5,520,208 - 5,520,208
513530 Energía - 650,000 - 650,000
Saldo final
76,024,141
29,053,727
14,526,863
307,139,398
39,430,058
20,752,662
- 34,449,419
- 17,432,236
- 13,281,704
24,903,194
- 5,395,692
8,301,065
62,257,986
650,000
11,746,007
4,669,349
238,655,613
31,128,993
72,634,317
34,000,000
5,520,208
650,000