HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EF4.

CORRESPONDIENTE ANUAL 2019.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE …….
Saldos al Saldos al Ajustes y Eliminaciones Generacion de Efectivo Actividades de Operación Actividades de Inversión Actividades de Financiamiento
CONCEPTO Variación Ref. Saldos Ajustados
2019 2018 DEUDOR ACREEDOR Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas Entradas Salidas
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 4,021,357.45 1,283,322.95 2,738,034.50
Inversiones Disponibles 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto) 307,705.88 307,705.88 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,304.00 5,304.00 0.00
Inventarios (Neto) 331,402.19 296,758.63 34,643.56 34,643.56 0.00
Servicios y otros Pagados por Anticipado 599,496.02 589,046.02 10,450.00 10,450.00 0.00
Otras Cuentas del activo 126,280.30 131,280.30 -5,000.00 5,000.00 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,391,545.84 2,613,417.78 2,778,128.06 0.00 0.00 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00
Inversiones (Neto) 0.00 0.00
Propiedad de Inversion 0.00
Propiedad, Planta y equipo (neto) 90,616,452.07 90,438,970.65 177,481.42 177,481.42 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto) 17,064,410.31 16,993,597.24 70,813.07 70,813.07 70,813.07 70,813.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 107,680,862.38 107,432,567.89 248,294.49
TOTAL ACTIVO 113,072,408.22 110,045,985.67 3,026,422.55

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 0.00
Cuentas por Pagar a proveedores 438,333.15 21,915.21 416,417.94 416,417.94 0.00
Impuestos, contribuciones y otros 22,601.04 19,477.86 3,123.18 3,123.18
Remuneraciones y Beneficios Sociales 20,905.35 20,596.00 309.35 309.35
Obligaciones Previsionales 0.00
Operaciones de Crédito 0.00 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00
Otras Cuentas del Pasivo 26,453.16 17,305.76 9,147.40 9,147.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE 508,292.70 79,294.83 428,997.87

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 0.00
Cuentas por Pagar a proveedores
Beneficios Sociales 10,450.44 10,450.44 0.00
Obligaciones Previsionales
Provisiones 0.00
Otras Cuentas del Pasivo 0.00
Ingresos Diferidos 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,450.44 10,450.44 0.00

PATRIMONIO
Hacienda Nacional 95,543,826.47 95,543,826.47 0.00
Hacienda Nacional Adicional 0.00
Resultados no Realizados 0.00
Resultados Acumulados 17,024,712.61 14,412,413.93 2,612,298.68 2,612,298.68
Resultado del Ejercicio 0.00
TOTAL PATRIMONIO 112,568,539.08 109,956,240.40 2,612,298.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,087,282.22 110,045,985.67 3,041,296.55

INGRESOS 3,029,988.48 3,029,988.48

Ingresos Tributarios Netos 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos No Tributarios 2,551.60 2,551.60 2,551.60 2,551.60 2,551.60
Aportes por Regularizacion 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas 3,027,436.88 3,027,436.88 3,027,436.88 3,027,436.88 3,027,436.88
Donaciones y Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
COSTOS Y GASTOS 442,206.21 442,206.21
Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00
Gastos en Bienes y Servicios 265,124.20 265,124.20 45,093.56 253,083.92 57,133.84 57,133.84 57,133.84
Gastos de Personal 173,082.01 173,082.01 3,432.53 169,649.48 169,649.48 169,649.48
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorg 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 0.00 0.00
0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS 9,642.41 9,642.41
Ingresos Financieros 7,405.91 7,405.91 7,405.91 7,405.91 7,405.91
Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos 2,236.50 2,236.50 2,236.50 2,236.50 2,236.50
Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT ) 2,597,424.68 2,597,424.68 2,597,424.68

VARIACION DEL EFECTIVO 479,091.43 479,091.43 3,039,630.89 301,596.39 3,039,630.89 230,783.32 0.00 70,813.07 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 2,738,034.50 2,808,847.57 -70,813.07 0.00

Var. Cta. 10 2,738,034.50

Diferencia 0.00