PILLCO SAC

10253198228
LARAPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 2023-00 Al 2023-02
(En soles)

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo 44,263.02
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Gan. y Pér. 0.00
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0.00
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento 0.00
Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0.00

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Neto) 0.00

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 0.00

Existencias (Neto) 16,835.76

Activos Biológicos 0.00
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00
Gastos Contratados por Anticipado 0.00
Otros Activos 0.00
Total Activos Corrientes 61,098.78

Activos No Corrientes
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponible para la Venta 0.00

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento 0.00

Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0.00

Inversiones al Método de Participación 0.00
Otras Inversiones Financieras 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 0.00
Existencias (Neto) 0.00
Activos Biológicos 0.00
Inversiones Inmobiliarias 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 7,000.00
Activos Intangibles (Neto) -116.67
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0.00
Crédito Mercantil 0.00
Otros Activos

Total Activos No Corrientes 6,883.33

TOTAL ACTIVOS 67,982.11
FINANCIERA
23-02

PASIVO
Pasivos Corrientes
Sobregiros Bancarios 0.00
Obligaciones Financieras 5,000.00
Cuentas por Pagar Comerciales 246.90
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Comerciales 0.00
Otras Cuentas por Pagar 6,880.77

Provisiones 0.00

Pasivos Mantenidos para la Venta 0.00

Total Pasivos Corrientes 12,127.67

Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales 0.00
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0.00
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0.00
Otras Cuentas por Pagar 0.00

Provisiones 0.00
Impuestos Diferidos (Neto) 0.00
Total Pasivos No Corrientes 0.00

TOTAL PASIVO 12,127.67

Patrimonio Neto
Capital 35,000.00
Acciones de Inversion 0.00
Capital Adicional 0.00
Resultados no Realizados
Excedente de Revaluación 0.00
Valorización de Instrumentos Financieros 0.00
Reservas Legales 0.00
Otras Reservas 0.00
Resultados Acumulados 5,000.00
Resultados del Ejercicio 15,854.44
Diferencia de Conversión
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz

Intereses Minoritarios

Total Patrimonio Neto 55,854.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 67,982.11
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HOJA DE TRABAJO
De la Reapertura del Ejercicio al 28 De febrero Del 2023
A Valores Históricos (En Soles)

Código Sumas del Mayor Saldos Balance Result. Por Nat. Result. Por Func.
cuenta Denominación Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
1011 Caja PRINCIPAL 10,636.00 7,514.02 3,121.98 3,121.98
104111 cuenta corriente BCP MN 2023-MCAH 79,117.00 37,975.96 41,141.04 41,141.04
1212 Emitidas en cartera 69,856.00 69,856.00
201111 VISORES 3D 47,725.00 30,889.24 16,835.76 16,835.76
33411 Costo 7,000.00 7,000.00 7,000.00
39341 Costo 116.67 116.67 116.67
40111 IGV – Cuenta propia 4,598.00 10,656.00 6,058.00 6,058.00
40171 Renta de tercera categoría 128.00 128.00 128.00
4031 ESSALUD 380.25 760.25 380.00 380.00
4032 ONP 133.25 266.50 133.25 133.25
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,328.46 7,328.46
4212 Emitidas 21,645.50 21,892.40 246.90 246.90
424 Honorarios por pagar 2,172.00 2,172.00
4511 Instituciones financieras 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4654 Propiedad, planta y equipo 8,260.00 8,260.00
4699 Otras cuentas por pagar 673.52 855.04 181.52 181.52
5011 Acciones 35,000.00 35,000.00 35,000.00
5911 Utilidades acumuladas 5,000.00 5,000.00 5,000.00
60111 VISORES 3D 17,725.00 17,725.00 17,725.00
6111 Mercaderías 17,725.00 17,725.00 17,725.00
6211 Sueldos y salarios 8,450.00 8,450.00 8,450.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 760.25 760.25 760.25
6322 Legal y tributaria 1,600.00 1,600.00 1,600.00
63432 Operativo 700.00 700.00 700.00
6361 Energía eléctrica 303.98 303.98 303.98
6363 Agua 144.06 144.06 144.06
6364 Teléfono 381.36 381.36 381.36
682231 Unidades de transporte 116.67 116.67 116.67
69111 Terceros 30,889.24 30,889.24 30,889.24 30,889.24
701111 VISORES 3D 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 12,456.32 12,456.32

320,595.54 333,051.86 129,169.34 141,625.66 68,098.78 52,244.34 61,070.56 76,925.00 30,889.24 59,200.00
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LARAPA
HOJA DE TRABAJO
De la Reapertura del Ejercicio al 28 De febrero Del 2023
A Valores Históricos (En Soles)

Código Sumas del Mayor Saldos Balance Result. Por Nat. Result. Por Func.
cuenta Denominación Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 6,228.16 6,228.16 6,228.16
95 GASTOS DE VENTAS 6,228.16 6,228.16 6,228.16
333,051.86 333,051.86 141,625.66 141,625.66 68,098.78 52,244.34 61,070.56 76,925.00 43,345.56 59,200.00
0.00 15,854.44 15,854.44 0.00 15,854.44 0.00
68,098.78 68,098.78 76,925.00 76,925.00 59,200.00 59,200.00
 FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: 2023-02
RUC: 10253198228
RAZON SOCIAL: PILLCO SAC
SUCURSAL: 00
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE MONEDA
CÓDIGO DENOMINACIÓN NÚMERO DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 3) (TABLA 4)
1011 Caja PRINCIPAL PEN 3121.98 0.00
104111 cuenta corriente BCP MN 2023-MCAH DE CREDITO DEL PERU BCP MN 2023 CMHA PEN 41141.04 0.00

TOTALES: 44263.02 .00

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

1 de 1
 FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES"
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: 2023-02
RUC: 10253198228
RAZON SOCIAL: PILLCO SAC
SUCURSAL: 00
INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE INDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR DEL COMPROBANTE
TIPO(TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COBRAR DE PAGO
Sin Referencia 59000.00 04/02/2023
6 10238466607 PILLCO GIRALDO MAGALY (1239.00) 07/02/2023
6 10416206746 MEDINA AYMA JOEL (59000.00) 04/02/2023
6 10747359267 CABRERA BUSTAMANTE CELIA 1239.00 07/02/2023
6 20494594243 CEMENTOS Y ACEROS DEL SUR E.I.R.L. (3717.00) 13/01/2023
6 20494594243 CEMENTOS Y ACEROS DEL SUR E.I.R.L. 4720.00 12/01/2023
6 20494594243 CEMENTOS Y ACEROS DEL SUR E.I.R.L. 3717.00 13/01/2023
6 20608235851 ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE WIMPILLAY (4720.00) 30/01/2023

SALDO FINAL TOTAL: 0.00

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

1 de 1
 FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR"
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO 2023-02
RUC: 10253198228
RAZON SOCIAL: PILLCO SAC
SUCURSAL: 00
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
40111 IGV – Cuenta propia 6058.00
40171 Renta de tercera categoría 128.00
4031 ESSALUD 380.00
4032 ONP 133.25

TOTALES: 6699.25

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

1 de 1
 FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: 2023-02
RUC: 10253198228
RAZON SOCIAL: PILLCO SAC
SUCURSAL: 00

CUENTA Y SUBCUENTA APELLIDOS Y DOCUMENTO DE INDENTIDAD

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO NOMBRES TIPO NÚMERO SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN (TABLA 2)
4111 Sueldos y salarios por pagar 3664.23
4111 Sueldos y salarios por pagar -3664.23

SALDO FINAL TOTAL: 0.00

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

1 de 1
 FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES"
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: 2023-02
RUC: 10253198228
RAZON SOCIAL: PILLCO SAC
SUCURSAL:
00

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE INDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA CUENTA DEL COMPROBANTE
TIPO(TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL POR PAGAR DE PAGO
Sin Referencia 3188.90 05/01/2023
6 10253198228 PILLCO GIRALDO RUTH MERY -700.00 15/02/2023
6 20608235851 ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE WIMPILLAY -6490.00 05/01/2023
6 20517517951 INVERSIONES OESCHLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4248.00 18/01/2023

SALDO FINAL TOTAL: 246.90

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

1 de 1
 FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS"
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO 2023-02
RUC: 10253198228
RAZON SOCIAL: PILLCO SAC
SUCURSAL: 00

INFORMACIÓN DE TERCEROS FECHA DE EMISIÓN DEL MONTO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DESCRIPCIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO PENDIENTE
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O LA OBLIGACIÓN O FECHA DE INICIO PAGO
(TABLA 2) RAZÓN SOCIAL DE LA OPERACIÓN
Propiedad, planta y equipo 05/02/2023 -8,260.00
TOYOTA DEL PERU S A Propiedad, planta y equipo 05/02/2023 8,260.00
Otras cuentas por pagar 05/02/2023 -267.80
BARRIOS ZARZUELA Otras cuentas por pagar 22/01/2023 427.52
6 10094647911 ROSAS AVALOS EDRED RENAN Otras cuentas por pagar 05/02/2023 -159.72
PILLCO GIRALDO RUTH MERY Otras cuentas por pagar 28/02/2023 427.52
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES CONDOR TRAVEL Otras cuentas por pagar 23/01/2023 -246.00
TOTALES 181.52

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

1 de 1
FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: Enero 2023 Pag.:1 de 1
RUC: 10253198228
RAZÓN SOCIAL: PILLCO S A C
Operaciones Bancarias Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos
Código Libro Fecha Med. Pag. Descripción Razón Social Nro.Trans Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.:104111: cuenta corriente BCP MN 2023PGRM
Entidad Financiera: 02 BANCO DE CREDITO DEL PERU
Saldo Anterior: 5,500.00
Cod. Cuenta Corriente: BCP MN 2023 PGRM
01-01-00001 01 05/01/23 003 CANCELACION ASOCIACION DE VIVIENDA 1 4212 Emitidas 6,490.00
SEÑOR DE WIMPILLAY
01-01-00004 01 15/01/23 003 DEPOSITO A CTC CTE P 001 1011 Caja PRINCIPAL 4,897.00
01-01-00005 01 18/01/23 007 Por el pago al proveedor TIENDA DEPARTAMENTAL D 4212 Emitidas 10,177.50
01-01-00010 01 27/01/23 006 PAGO DE MERCADERIAS BARRIOS ZARZUELA 321 4212 Emitidas 4,248.00
01-01-00011 01 30/01/23 001 POR EL PAGO DE PLANILLA PILLCO GIRALDO RUTH MERY 0111 4111 Sueldos y salarios por pagar 3,664.23
01-01-00012 01 30/01/23 001 POR EL COBRO DE VENT T CEMENTOS Y ACEROS DEL 00111 1212 Emitidas en cartera 4,720.00
SUR E.I.R.L.
Totales del Periodo: 9,617.00 24,579.73

Saldo Final: 9,462.73

FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: Febrero 2023 Pag.:1 de 1
RUC: 10253198228
RAZÓN SOCIAL: PILLCO SAC
Operaciones Bancarias Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos
Código Libro Fecha Med. Pag. Descripción Razón Social Nro.Trans Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.:104111:cuenta corriente BCP MN 2023-PGRM
Entidad Financiera : 02 BANCO DE CREDITO DEL PERU
Cod. Cuenta Corriente: BCP MN 2023 PGRM Saldo Anterior: 9,462.73

01-02-00001 01 01/02/23 001 financiamiento del banco d BANCO DE CREDITO DEL PE 1 4511 Instituciones financieras 5,000.00
01-02-00007 01 04/02/23 001 VENTA UND A 200 C/U MEDINA AYMA JOEL 302 1212 Emitidas en cartera 59,000.00
01-02-00006 01 05/02/23 001 CANCELACION COMPRA 0011 4654 Propiedad, planta y equipo 8,260.00
01-02-00009 01 15/02/23 001 POR EL PAGO DE HONO PILLCO GIRALDO RUTH MER 111 424 Honorarios por pagar 1,472.00
01-02-00014 01 28/02/23 001 POR EL PAGO DE PLANIL PILLCO FIRALDO RUTH MER 1111 4111 Sueldos y salarios por pagar 3,664.23

Totales del Periodo: 64,000.00 13,396.23

Saldo Final: 41,141.04

FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO Pag.:1 de 1
PERIODO: Enero 2023
RUC: 10253198228
RAZÓN SOCIAL: PILLCO SAC

Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos

Código Fecha Descripción Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.: 1011: Caja PRINCIPAL
Saldo Anterior: 4,500.00

01-01-00002 13/01/23 POR EL COBRO DE LAS VENTAS A MERCADERIAS 1212 Emitidas en cartera 3,717.00
01-01-00003 14/01/23 POR EL COBRO DE VENTAS DE MERCADERIA 1212 Emitidas en cartera 1,180.00
01-01-00004 15/01/23 DEPOSITO A CTC CTE POR IMP. DE VENTAS 1041 cuenta corriente BCP MN 2023-PGRM 4,897.00
01-01-00006 23/01/23 PAGO EFECTIVO A TELEFONICA 4212 Emitidas 280.00
01-01-00008 23/01/23 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRISIDAD 4699 Otras cuentas por pagar 246.00
01-01-00009 23/01/23 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 4212 Emitidas 140.00

Totales del Periodo: 4,897.00 5,563.00

Saldo Final: 3,834.00

FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO Pag.:1 de 1
PERIODO: Febrero 2023
RUC: 10253198228
RAZÓN SOCIAL: PILLCO SAC

Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos

Código Fecha Descripción Cuenta Denominación Deudor Acreedor
Movimiento de la Cta.: 1011 : Caja PRINCIPAL
Saldo Anterior: 3,834.00

01-02-00002 05/02/23 PAGO RETENCIONES ESSALUD 4031 ESSALUD 380.25

01-02-00003 05/02/23 PAGO RETENCIONES ONP 4032 ONP 133.25
01-02-00004 05/02/23 PAGO RETENCIONES AFP 4699 Otras cuentas por pagar 267.80
01-02-00005 05/02/23 PAGO DE RETENCIONES AFP HABITAD 4699 Otras cuentas por pagar 159.72
01-02-00008 07/02/23 POR EL COBRO DE LAS VENTAS DE MERCADERIAS 1212 Emitidas en cartera 1,239.00
01-02-00010 15/02/23 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES 424 Honorarios por pagar 700.00
01-02-00011 15/02/23 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONICA 4212 Emitidas 170.00
01-02-00012 15/02/23 POR EL PAGO DE PROVISION DE ELECTRISIDAD 4212 Emitidas 110.00
01-02-00013 15/02/23 POR EL PAGO DE PROVICION DE AGUA 4212 Emitidas 30.00

Totales del Periodo: 1,239.00 1,951.02

Saldo Final: 3,121.98

 2023 Pag.: 1 de 5
102532198228 LIBRO DIARIO

PILLCO SAC A Valores Históricos (En Nuevos Soles)

LARAPA

Cuenta Denominación Referencia Parcial Debe Haber

Apertura 2023
OFICINA PRINCIPAL

01/01/23 ------ 05 00-00001 ------

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,000.00
1011 Caja PRINCIPAL 4,500.00
104111 cuenta corriente BCP MN 2023-PGRM 5,500.00
20 MERCADERÍAS 30,000.00
201111 VISORES 3D 30,000.00
50 CAPITAL 35,000.00
5011 Acciones 35,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 5,000.00
5911 Utilidades acumuladas 5,000.00

-- : INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 TOTALES: 40,000.00 40,000.00

RUC: Razón Social:
Obs:

Enero 2023
OFICINA PRINCIPAL

31/01/23 ------ 01 2023-01 ------

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,514.00
104111 cuenta corriente BCP MN 2023-PGRM 9,617.00
1011 Caja PRINCIPAL 4,897.00
1011 Caja PRINCIPAL 5,563.00
104111 cuenta corriente BCP MN 2023-PGRM 24,579.73
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 9,617.00
1212 Emitidas en cartera 9,617.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,664.23
4111 Sueldos y salarios por pagar 3,664.23
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 21,335.50
4212 Emitidas 21,335.50
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 246.00
4699 Otras cuentas por pagar 246.00

- - : Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y TOTALES: 39,759.73 39,759.73

RUC: Razón Social:
Obs:

31/01/23 ------ 08 2023-01 ------

20 MERCADERÍAS 17,725.00
201111 VISORES 3D 17,725.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 3,290.57
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40111 IGV – Cuenta propia 3,290.57
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 21,581.50
4212 Emitidas 21,581.50
60 COMPRAS 17,725.00
60111 VISORES 3D 17,725.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 12,225.00
6111 Mercaderías 17,725.00

VAN... 118,500.30 119,066.23

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 565.93
6361 Energía eléctrica 210.00
6363 Agua 118.64
6364 Teléfono 237.29
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 565.93
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 565.93
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 282.97
282.97
95 GASTOS DE VENTAS 282.96
282.96

- - : Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C TOTALES: 39,872.43 39,872.43

RUC: Razón Social:
Obs:

31/01/23 ------ 14 2023-01 ------

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 9,617.00
1212 Emitidas en cartera 9,617.00
20 MERCADERÍAS 2,028.58
201111 VISORES 3D 4,057.18
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 1,467.00
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40111 IGV – Cuenta propia 1,467.00
69 COSTO DE VENTAS 4,057.18
69111 Terceros 4,057.18
70 VENTAS 8,150.00
701111 VISORES 3D 8,150.00

- - : Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE TOTALES: 13,674.18 13,674.18

RUC: Razón Social:
Obs:

31/01/23 ------ 31 2023-01 ------

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 513.25
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD 380.00
4032 ONP 133.25
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,664.23
4111 Sueldos y salarios por pagar 3,664.23
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 427.52
4699 Otras cuentas por pagar 427.52
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 4,605.00
6211 Sueldos y salarios 4,225.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 380.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,605.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 4,605.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,302.50
2,302.50
95 GASTOS DE VENTAS 2,302.50
2,302.50

- - : Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS TOTALES: 9,210.00 9,210.00

RUC: Razón Social:
Obs:

Febrero 2023

VAN... 142,516.34 142,516.34

 OFICINA PRINCIPAL

28/02/23 ------ 01 2023-02 ------

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 65,239.00
104111 cuenta corriente BCP MN 2023-PGRM 64,000.00
1011 Caja PRINCIPAL 1,239.00
1011 Caja PRINCIPAL 1,951.02
104111 cuenta corriente BCP MN 2023-PGRM 13,396.23
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 60,239.00
1212 Emitidas en cartera 60,239.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 513.50
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4032 ONP 133.25
4031 ESSALUD 380.25
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,664.23
4111 Sueldos y salarios por pagar 3,664.23
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,482.00
4212 Emitidas 310.00
424 Honorarios por pagar 2,172.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,000.00
4511 Instituciones financieras 5,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 8,687.52
4699 Otras cuentas por pagar 427.52
4654 Propiedad, planta y equipo 8,260.00

- - : Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y TOTALES: 80,586.25 80,586.25

RUC: Razón Social:
Obs:

15/02/23 ------ 05 02-00001 ------

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 128.00
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40171 Renta de tercera categoría 128.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,472.00
424 Honorarios por pagar 1,472.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,600.00
6322 Legal y tributaria 20600110315 1,600.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,600.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,600.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 800.00
800.00
95 GASTOS DE VENTAS 800.00
800.00

00-CMHA-7 : POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TOTALES: 3,200.00 3,200.00

RUC10253198228 Razón Social PILLCO GIRALDO RUTH MERY
Obs:

15/02/23 ------ 05 02-00002 ------

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 700.00
424 Honorarios por pagar 700.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 700.00
63432 Operativo 20600110315 700.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 700.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 700.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 350.00
350.00
95 GASTOS DE VENTAS 350.00

VAN... 227,352.59 227,702.59

 350.00

00-YAPE-11111 : POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES TOTALES: 1,400.00 1,400.00

RUC: 10253198228 Razón Social: PILLCO GIRALDO RUTH MERY

Obs:

15/02/23 ------ 05 02-00003 ------

39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 116.67
39341 Costo 116.67
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 116.67
682231 Unidades de transporte 116.67
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 116.67
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 116.67
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 58.33
58.33
95 GASTOS DE VENTAS 58.34
58.34

-- : TOTALES: 233.34 233.34

RUC: Razón Social:
Obs:

28/02/23 ------ 08 2023-02 ------

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7,000.00
33411 Costo 7,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 1,307.43
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40111 IGV – Cuenta propia 1,307.43
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 310.90
4212 Emitidas 310.90
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 8,260.00
4654 Propiedad, planta y equipo 8,260.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 263.47
6364 Teléfono 144.07
6361 Energía eléctrica 93.98
6363 Agua 25.42
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 263.47
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 263.47
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 131.74
131.74
95 GASTOS DE VENTAS 131.73
131.73

- - : Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C TOTALES: 8,834.37 8,834.37

RUC: Razón Social:
Obs:

28/02/23 ------ 14 2023-02 ------

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 60,239.00
1212 Emitidas en cartera 60,239.00
20 MERCADERÍAS 526.12
201111 VISORES 3D 26,832.06
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 9,189.00
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40111 IGV – Cuenta propia 9,189.00
69 COSTO DE VENTAS 26,832.06
69111 Terceros 26,832.06
70 VENTAS 51,050.00
701111 VISORES 3D 51,050.00

VAN... 323,841.36 323,841.36

- - : Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE TOTALES: 87,071.06 87,071.06
RUC: Razón Social:
Obs:

28/02/23 ------ 31 2023-02 ------

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 513.50
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD 380.25
4032 ONP 133.25
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,664.23
4111 Sueldos y salarios por pagar 3,664.23
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 427.52
4699 Otras cuentas por pagar 427.52
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 4,605.25
6271 Régimen de prestaciones de salud 380.25
6211 Sueldos y salarios 4,225.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,225.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 4,605.25
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,302.62
2,302.62
95 GASTOS DE VENTAS 2,302.63
2,302.63

- - : Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS TOTALES: 9,210.50 9,210.50

RUC: Razón Social:
Obs:

TOTAL DEL REPORTE: 333,051.86 333,051.86

10253198228
PILLCO SAC
Formato 6.1: Libro Mayor
De la Reapertura del Ejercicio al 30 de Junio del 2023
(Expresados en Nuevos Soles)
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)

Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber
Movimiento de la cta.: 1011: Caja PRINCIPAL
01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 4,500.00 -
31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 4,897.00 5,563.00
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 1,239.00 1,951.02

Sumas del 10,636.00 7,514.02

Periodo:
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 10,636.00 7,514.02
Saldo Deudor: 3,121.98 0,00

Movimiento de la cta.: 104111: cuenta corriente BCP MN 2023.PGRM

01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 5,500.00 -
31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 9,617.00 24,579.73
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 64,000.00 13,396.23

Sumas del 79,117.00 37,975.96

Periodo:
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 79,117.00 37,975.96
Saldo Deudor: 41,141.04 0,00

Movimiento de la cta.: 1212: Emitidas en cartera

31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y - 9,617.00
31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 9,617.00 -
28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 60,239.00 -
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y - 60,239.00

Sumas del 69,856.00 69,856.00

Periodo:
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 69,856.00 69,856.00
Saldo: 0,00 0,00

Movimiento de la cta.: 201111: VISORES 3D

01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 30,000.00 -
31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 17,725.00 -
31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 4,057.18
28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 26,832.06

Sumas del 47,725.00 30,889.24

Periodo:
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 47,725.00 30,889.24
Saldo Deudor: 16,835.76 0,00

Movimiento de la cta.: 33411: Costo

28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 7,000.00 -

Sumas del 7,000.00 0.00

Periodo:
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 7,000.00 0.00
Saldo Deudor: 7,000.00 0,00

Movimiento de la cta.: 39341: Costo

15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 - 116.67

Sumas del Periodo: 0.00 116.67

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 116.67
Saldo Acreedor: 0,00 116.67

1 de 5
Movimiento de la cta.: 40111: IGV – Cuenta propia
31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 3,290.57 -

2 de 5
 31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 1,467.00
28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 9,189.00
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 1,307.43 -

Sumas del Periodo: 4,598.00 10,656.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 4,598.00 10,656.00
Saldo Acreedor: 0,00 6,058.00

Movimiento de la cta.: 40171: Renta de tercera categoría

15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES - 128.00

Sumas del Periodo: 0.00 128.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 128.00
Saldo Acreedor: 0,00 128.00

Movimiento de la cta.: 4031: ESSALUD

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 380.00
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 380.25
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 380.25 -

Sumas del Periodo: 380.25 760.25

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 380.25 760.25
Saldo Acreedor: 0,00 380.00

Movimiento de la cta.: 4032: ONP

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 133.25
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 133.25
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 133.25 -

Sumas del Periodo: 133.25 266.50

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 133.25 266.50
Saldo Acreedor: 0,00 133.25

Movimiento de la cta.: 4111: Sueldos y salarios por pagar

31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 3,664.23 -
31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 3,664.23
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 3,664.23
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 3,664.23 -

Sumas del Periodo: 7,328.46 7,328.46

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 7,328.46 7,328.46
Saldo: 0,00 0,00

Movimiento de la cta.: 4212: Emitidas

31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 21,335.50 -
31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 21,581.50
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 310.90
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 310.00 -

Sumas del Periodo: 21,645.50 21,892.40

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 21,645.50 21,892.40
Saldo Acreedor: 0,00 246.90

Movimiento de la cta.: 424: Honorarios por pagar

15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES - 1,472.00
15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES - 700.00
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 2,172.00 -

Sumas del Periodo: 2,172.00 2,172.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 2,172.00 2,172.00
Saldo: 0,00 0,00

3 de 5
Movimiento de la cta.: 4511: Instituciones financieras
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y - 5,000.00

Sumas del Periodo: 0.00 5,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 5,000.00
Saldo Acreedor: 0,00 5,000.00

Movimiento de la cta.: 4654: Propiedad, planta y equipo

28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 8,260.00 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 8,260.00

Sumas del Periodo: 8,260.00 8,260.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 8,260.00 8,260.00
Saldo: 0,00 0,00

Movimiento de la cta.: 4699: Otras cuentas por pagar

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 427.52
31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 246.00 -
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 427.52 -
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 427.52

Sumas del Periodo: 673.52 855.04

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 673.52 855.04
Saldo Acreedor: 0,00 181.52

Movimiento de la cta.: 5011: Acciones

01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 - 35,000.00

Sumas del Periodo: 0.00 35,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 35,000.00
Saldo Acreedor: 0,00 35,000.00

Movimiento de la cta.: 5911: Utilidades acumuladas

01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 - 5,000.00

Sumas del Periodo: 0.00 5,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 5,000.00
Saldo Acreedor: 0,00 5,000.00

Movimiento de la cta.: 60111: VISORES 3D

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 17,725.00 -

Sumas del Periodo: 17,725.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 17,725.00 0.00
Saldo Deudor: 17,725.00 0,00

Movimiento de la cta.: 6111: Mercaderías

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 17,725.00

Sumas del Periodo: 0.00 17,725.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 17,725.00
Saldo Acreedor: 0,00 17,725.00

Movimiento de la cta.: 6211: Sueldos y salarios

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 4,225.00 -
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 4,225.00 -

Sumas del Periodo: 8,450.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 8,450.00 0.00
Saldo Deudor: 8,450.00 0,00

Movimiento de la cta.: 6271: Régimen de prestaciones de salud

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 380.00 -

4 de 5
 28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 380.25 -

Sumas del Periodo: 760.25 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 760.25 0.00
Saldo Deudor: 760.25 0,00

Movimiento de la cta.: 6322: Legal y tributaria

15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1,600.00 -

Sumas del Periodo: 1,600.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 1,600.00 0.00
Saldo Deudor: 1,600.00 0,00

Movimiento de la cta.: 63432: Operativo

15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES 700.00 -

Sumas del Periodo: 700.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 700.00 0.00
Saldo Deudor: 700.00 0,00

Movimiento de la cta.: 6361: Energía eléctrica

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 210.00 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 93.98 -

Sumas del Periodo: 303.98 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 303.98 0.00
Saldo Deudor: 303.98 0,00

Movimiento de la cta.: 6363: Agua

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 118.64 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 25.42 -

Sumas del Periodo: 144.06 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 144.06 0.00
Saldo Deudor: 144.06 0,00

Movimiento de la cta.: 6364: Teléfono

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 237.29 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 144.07 -

Sumas del Periodo: 381.36 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 381.36 0.00
Saldo Deudor: 381.36 0,00

Movimiento de la cta.: 682231: Unidades de transporte

15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 116.67 -

Sumas del Periodo: 116.67 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 116.67 0.00
Saldo Deudor: 116.67 0,00

Movimiento de la cta.: 69111: Terceros

31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 4,057.18 -
28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 26,832.06 -

Sumas del Periodo: 30,889.24 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 30,889.24 0.00
Saldo Deudor: 30,889.24 0,00

Movimiento de la cta.: 701111: VISORES 3D

31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 8,150.00

5 de 5
 28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 51,050.00

Sumas del Periodo: 0.00 59,200.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 59,200.00
Saldo Acreedor: 0,00 59,200.00

Movimiento de la cta.: 791: Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 565.93
31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 4,605.00
15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES - 1,600.00
15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES - 700.00
15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 - 116.67
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 4,605.25
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 263.47

Sumas del Periodo: 0.00 12,456.32

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 12,456.32
Saldo Acreedor: 0,00 12,456.32

Movimiento de la cta.: 94: GASTOS DE ADMINISTRACION

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 282.97 -
31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 2,302.50 -
15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 800.00 -
15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES 350.00 -
15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 58.33 -
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 2,302.62 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 131.74 -

Sumas del Periodo: 6,228.16 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 6,228.16 0.00
Saldo Deudor: 6,228.16 0,00

Movimiento de la cta.: 95: GASTOS DE VENTAS

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 282.96 -
31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 2,302.50 -
15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 800.00 -
15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES 350.00 -
15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 58.34 -
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 2,302.63 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 131.73 -

Sumas del Periodo: 6,228.16 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 6,228.16 0.00
Saldo Deudor: 6,228.16 0,00

Total del Reporte: 333,051.86 333,051.86

6 de 5
 PILLCO SAC
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
10253198228
Periodo: 2023-01
LARAPA

Código Asiento Fecha Suc. Aux. Comp. Pago SerieNúmero Proveedor RUC Razón Social Obs.: Base I. Op.Grab Base I. G.ynoG. Base I. Op.noG. Adq.No ISC Imp. Otros Importe Comp.SN Tipo
Emisión Tipo Op.Grab IGV G.ynoG. IGV Op.noG. IGV G. Consumo Tributos Total D. Cambio
Bolsa
Plastico

08-01-000 01-00001 05/01/202 00 08 01 F001 320 20601210542 TIENDAMAR S.A.C. 5,500.00 990.00 - - - - - - - - 6,490.00 1.00

08-01-000 01-00002 15/01/202 00 08 01 F001 321 20519337615 TIENDA DEPARTAMENT 8,625.00 1,552.50 - - - - - - - - 10,177.50 1.00

08-01-000 01-00003 18/01/202 00 08 01 F001 322 20605080970 LA TIENDA DEL AGRO E. 3,600.00 648.00 - - - - - - - - 4,248.00 1.00

08-01-000 01-00004 23/01/202 00 08 14 1 858630 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 237.29 42.71 - - - - - - - - 280.00 1.00

08-01-000 01-00005 23/01/202 00 08 14 12 320 20116544289 ELECTRO SUR ESTE S.A 200.00 36.00 - - - - 10.00 - - - 246.00 1.00

08-01-000 01-00006 23/01/202 00 08 14 RECIBO 10125733 20136353315 EPS. SEDACUSCO S.A. 118.64 21.36 - - - - - - - - 140.00 1.00

TOTALES: 18,280.93 3,290.57 - - - - 10.00 - - - 21,581.50

1 de 1
 PILLCO SAC
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
10253198228
Periodo: 2023-02
LARAPA

Código Asiento Fecha Suc. Aux. Comp. Pago SerieNúmero Proveedor RUC Razón Social Obs.: Base I. Op.Grab Base I. G.ynoG. Base I. Op.noG. Adq.No ISC Imp. Otros Importe Comp.SN Tipo
Emisión Tipo Op.Grab IGV G.ynoG. IGV Op.noG. IGV G. Consumo Tributos Total D. Cambio
Bolsa
Plastico

08-02-000 02-00001 05/02/202 00 08 01 C0AM 111 20100132592 TOYOTA DEL PERU S A 7,000.00 1,260.00 - - - - - - - - 8,260.00 1.00

08-02-000 02-00002 15/02/202 00 08 05 1 858630 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 144.07 25.93 - - - - - - - - 170.00 1.00

08-02-000 02-00003 15/02/202 00 08 01 0062 69558 20116544289 ELECTRO SUR ESTE S.A 93.98 16.92 - - - - - - - - 110.90 1.00

08-02-000 02-00004 15/02/202 00 08 01 0101 2575538 20136353315 EPS. SEDACUSCO S.A. 25.42 4.58 - - - - - - - - 30.00 1.00

TOTALES: 7,263.47 1,307.43 - - - - - - - - 8,570.90

1 de 1
PILLCO SAC FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
10253198228 Periodo: 2023-01
LARAPA

Código Fecha Comp. Pago Serie Número Info. Tipo Cliente RUC Razón Social V.Vta. B.Impon. Importe Importe ISC IGV IPM B.Imponibl IGV IPM Imp. Otros Importe Tipo D. Ref D.Ref Serie Número
Emisión Tipo Expor. Ope.Grab. Ope.Exo. Ope.Inaf. e Arroz Arroz Consumo Tributos Total Cambio Fecha Tipo. Ref
Pilado Pilado Bolsa
Plastico

14-01-000 12/01/202 01 F001 300 6 20608235851 ASOCIACION DE - 4,000.00 - - - 720.00 - - - - 4,720.00 1.00
VIVIENDA SEÑOR DE
WIMPILLAY
14-01-000 13/01/202 01 F001 301 6 20608235851 ASOCIACION DE - 3,150.00 - - - 567.00 - - - - 3,717.00 1.00
VIVIENDA SEÑOR DE
WIMPILLAY
14-01-000 14/01/202 03 B001 200 6 10239663490 MEDINA AYMA JOEL - 1,000.00 - - - 180.00 - - - - 1,180.00 1.00

TOTALES: - 8,150.00 - - - 1,467.00 - - - - 9,617.00

1 de 1
PILLCO SAC FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
10253198228 Periodo: 2023-02
LARAPA

Código Fecha Comp. Pago Serie Número Info. Tipo Cliente RUC Razón Social V.Vta. B.Impon. Importe Importe ISC IGV IPM B.Imponibl IGV IPM Imp. Otros Importe Tipo D. Ref D.Ref Serie Número
Emisión Tipo Expor. Ope.Grab. Ope.Exo. Ope.Inaf. e Arroz Arroz Consumo Tributos Total Cambio Fecha Tipo. Ref
Pilado Pilado Bolsa
Plastico

14-02-000 04/02/202 01 F001 302 6 20422815903 TIENDA INFORMATICA E - 50,000.00 - - - 9,000.00 - - - - 59,000.00 1.00
14-02-000 07/02/202 01 B001 201 6 10239852128 ESPETIA HUAMANGA PE - 1,050.00 - - - 189.00 - - - - 1,239.00 1.00

TOTALES: - 51,050.00 - - - 9,189.00 - - - - 60,239.00

1 de 1