TEXTIL SAC VENDE PATALONES

101101 CAJA 500.00

104101 CTA CTE SOLES 4,500.00
104102 CTA CTE DOLARES 6,500.00
107110 BANCO DE LA NACION 500.00
201101 MERCADERIAS 6,500.00 ( 325 PANTALONES A 20 SO
331105 MUEBLES 4,900.00
331101 MAQUINARIAS 15,000.00
371101 INTERESES DIFERIDOS 1,200.00
391340 DEPRECIACION MUEBLES 500.00
391230 DEPRECIACION MAQUINARIAS 4,000.00
401101 IGV 300.00
403101 ESSALUD 93.34
403201 ONP 133.00
411501 VACACIONES 170.83
415101 CTS 170.83
421201 CTAS POR PAGAR COMERC. MN 2,500.00
421202 CTAS POR PAGAR COMERC. ME 5,500.00
451101 OBLOGACIONES FINANCIERAS 5,000.00
441101 PRESTAMOS ACCIONISTAS 4,600.00
501101 CAPITAL SOCIAL 10,000.00
591101 RESULTADOS ACUMULADOS 6,632.00
39600 39600
COMPRAS
1 La empresa compro la siguiente mercaderia para venta , mas IGV
PROVEEDOR GRUPO TEX SAC
RUC 20505050501
FACTURA F001 0000125
Fecha 1/5/2023
F.PAGO AL CONTADO BCP
Descripcion cantidad COSTO TOTAL
Pantalones 100 29 2,900.00
2,900.00

2 La empresa compro la siguiente mercaderia para venta , mas IGV

PROVEEDOR GRUPO TEX SAC
RUC 20505050501
FACTURA F001 0000126
Fecha 1/6/2023
F.PAGO AL CREDITO
Descripcion cantidad COSTO TOTAL
Pantalones 150 31 4,650.00
4,650.00

3 La empresa compro la siguiente mercaderia para venta , mas IGV

PROVEEDOR GRUPO TEX SAC
RUC 20505050501
FACTURA F001 0000127
Fecha 1/7/2023
F.PAGO AL CREDITO
 Descripcion cantidad COSTO TOTAL
Pantalones 200 32 6,400.00
6,400.00

4 La empresa compro la siguiente mercaderia para venta , mas IGV

PROVEEDOR TEXTILES OLINDA SAC
RUC 20505050501
FACTURA F001 0000128
Fecha 1/9/2023
F.PAGO AL CREDITO
Descripcion cantidad COSTO TOTAL
Pantalones 200 10.5 2,100.00 Dolares TC: 3.5
2,100.00 7350

VENTAS
1 La empresa vendio la siguiente mercaderia para venta , mas IGV
CLIENTE GRUPO GALDIAS SAC
RUC 20508072815
FACTURA E001 0000112
Fecha 1/15/2023
F.PAGO AL CONTADO BCP
Descripcion cantidad COSTO TOTAL
Pantalones 100 65 6,500.00
6,500.00

2 La empresa vendio la siguiente mercaderia para venta , mas IGV

CLIENTE GRUPO GALDIAS SAC
RUC 20508072815
FACTURA E001 0000113
Fecha 1/16/2023
F.PAGO AL CREDITO
Descripcion cantidad COSTO TOTAL
Pantalones 150 68 10,200.00
10,200.00

3 La empresa vendio la siguiente mercaderia para venta , mas IGV

CLIENTE GRUPO GALDIAS SAC
RUC 20508072815
FACTURA E001 0000114
Fecha 1/18/2023
F.PAGO AL CREDITO
Descripcion cantidad COSTO TOTAL
Pantalones 190 68 12,920.00
12,920.00

4 La empresa vendio los siguientes eervicios , mas IGV

CLIENTE GRUPO GALDIAS SAC
RUC 20508072815
FACTURA E001 0000115
Fecha 1/20/2023
 F.PAGO AL CREDITO pago detraccion
base igv TOTAL Detraccion 12%
1200 216 1,416.00
1,416.00 169.92

OEPRACIONES VARIAS

1 La empresa pago movilidad de su trabajador por 100 soles , entrego una planilla de movilidad
el dia 05/01/2023 SE PAGO CON CAJA CHICA

2 el dia 31/01/2023 se tranfirio un equivalente de 1000 dolares al bcp SOLES

Tc 3.5

3 La empresa presto S/ 1500 soles a la empresa ABC SAC el dia 31/01/2023

325 PANTALONES A 20 SOLES CADA UNO)
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CORRELATIVO DEL CÓDIGO DEL
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE
ASIENTO O CODIGO LIBRO O NÚMERO
OPERACIÓN LA OPERACION
UNICO DE LA REGISTRO CORRELAT
OPERACIÓN ( TABLA 8) IVO
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001
01-202301-001 1/1/2023 APERTURA 001

02-202301-001 1/5/2023 COMPRA MERCAD 001

02-202301-001 1/5/2023 COMPRA MERCAD 001
02-202301-001 1/5/2023 COMPRA MERCAD 001

02-202301-001 1/5/2023 COMPRA MERCAD 001

02-202301-001 1/5/2023 COMPRA MERCAD 001

05-202301-001 1/5/2023 PAGO DE FCATURA 001

05-202301-001 1/5/2023 PAGO DE FCATURA 001

02-202301-002 1/6/2023 COMPRA MERCAD 002

02-202301-002 1/6/2023 COMPRA MERCAD 002
02-202301-002 1/6/2023 COMPRA MERCAD 002
02-202301-002 1/6/2023 COMPRA MERCAD 002
02-202301-002 1/6/2023 COMPRA MERCAD 002

02-202301-003 1/7/2023 COMPRA MERCAD 003

02-202301-003 1/7/2023 COMPRA MERCAD 003
02-202301-003 1/7/2023 COMPRA MERCAD 003

02-202301-003 1/7/2023 COMPRA MERCAD 003

02-202301-003 1/7/2023 COMPRA MERCAD 003

02-202301-004 1/9/2023 COMPRA MERCAD 004

02-202301-004 1/9/2023 COMPRA MERCAD 004
02-202301-004 1/9/2023 COMPRA MERCAD 004

02-202301-004 1/9/2023 COMPRA MERCAD 004

02-202301-004 1/9/2023 COMPRA MERCAD 004

03-202301-001 1/15/2023 VENTA 001

03-202301-001 1/15/2023 VENTA 001
03-202301-001 1/15/2023 VENTA 001

03-202301-001 1/15/2023 VENTA 001

03-202301-001 1/15/2023 VENTA 001

05-202301-002 1/15/2023 COBRO FT 002

05-202301-002 1/15/2023 COBRO FT 002

05-202301-002 1/16/2023 VENTA 002

05-202301-002 1/16/2023 VENTA 002
05-202301-002 1/16/2023 VENTA 002

05-202301-002 1/16/2023 VENTA 002

05-202301-002 1/16/2023 VENTA 002

03-202301-003 1/18/2023 VENTA 003

03-202301-003 1/18/2023 VENTA 003
03-202301-003 1/18/2023 VENTA 003

03-202301-003 1/18/2023 VENTA 003

03-202301-003 1/18/2023 VENTA 003

03-202301-004 1/20/2023 VENTA 004

03-202301-004 1/20/2023 VENTA 004
03-202301-004 1/20/2023 VENTA 004

07-202301-001 1/20/2023 DEPOSITO DETRACCION 004

07-202301-001 1/20/2023 DEPOSITO DETRACCION 004

01-202301-002 1/5/2023 SERVICIOS DE MOVILIDAD 002

01-202301-002 1/5/2023 SERVICIOS DE MOVILIDAD 002
01-202301-002 1/5/2023 SERVICIOS DE MOVILIDAD 002
01-202301-002 1/5/2023 SERVICIOS DE MOVILIDAD 002

04-202301-001 1/5/2023 PAGO MOVILIDAD 001

04-202301-001 1/5/2023 PAGO MOVILIDAD 001

06-202301-001 1/31/2023 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 001

05-202301-003 1/31/2023 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 003

05-202301-004 1/31/2023 PRESTAMO 004

05-202301-004 1/31/2023 PRESTAMO 004
NCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACI MOVIMIENTO

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
SUSTENTATORIO

APERTURA 101101 CAJA 500.00

APERTURA 104101 CTA CTE SOLES 4,500.00
APERTURA 104102 CTA CTE DOLARES 6,500.00
APERTURA 107110 BANCO DE LA NACION 500.00
APERTURA 201101 MERCADERIAS 6,500.00
APERTURA 331105 MUEBLES 4,900.00
APERTURA 331101 MAQUINARIAS 15,000.00
APERTURA 371101 INTERESES DIFERIDOS 1,200.00
APERTURA 391340 DEPRECIACION MUEBLES 500.00
APERTURA 391230 DEPRECIACION MAQUINARIAS 4,000.00
APERTURA 401101 IGV 300.00
APERTURA 403101 ESSALUD 93.34
APERTURA 403201 ONP 133.00
APERTURA 411501 VACACIONES 170.83
APERTURA 415101 CTS 170.83
APERTURA 421201 CTAS POR PAGAR COMERC. MN 2,500.00
APERTURA 421202 CTAS POR PAGAR COMERC. ME 5,500.00
APERTURA 451101 OBLOGACIONES FINANCIERAS 5,000.00
APERTURA 441101 PRESTAMOS ACCIONISTAS 4,600.00
APERTURA 501101 CAPITAL SOCIAL 10,000.00
APERTURA 591101 RESULTADOS ACUMULADOS 6,632.00

F001-125 601101 COMPRAS 2,900.00

F001-125 401101 IGV 522.00
F001-125 421201 FACTURAS POR PAGAR 3,422.00

F001-125 201101 MERCADERIA 2,900.00

F001-125 611101 AVRIACION DE EXITENCIA 2,900.00

F001-125 421201 FACTURAS POR PAGAR 3,422.00

F001-125 104101 CTA CTE SOLES 3,422.00

F001-126 601101 COMPRAS 4,650.00

F001-126 401101 IGV 837.00
F001-126 421201 FACTURAS POR PAGAR 5,487.00
F001-126 201101 MERCADERIA 4,650.00
F001-126 611101 AVRIACION DE EXITENCIA 4,650.00

F001-127 601101 COMPRAS 6,400.00

F001-127 401101 IGV 1,152.00
F001-127 421201 FACTURAS POR PAGAR 7,552.00

F001-127 201101 MERCADERIA 6,400.00

F001-127 611101 AVRIACION DE EXITENCIA 6,400.00

F001-128 601101 COMPRAS 7,350.00

F001-128 401101 IGV 1,323.00
F001-128 421202 FACTURAS POR PAGAR ME 8,673.00

F001-128 201101 MERCADERIA 7,350.00

F001-128 611101 AVRIACION DE EXITENCIA 7,350.00

E001-112 121201 CTAS POR COBRAR 7,670.00

E001-112 401101 IGV 1,170.00
E001-112 701201 VENTA MERCADERIA 6,500.00

E001-112 691101 COSTO DE VENTAS 2,851.28

E001-112 201101 MERCADERIAS 2,851.28

E001-112 104101 CTA CTE SOLES 7,670.00

E001-112 121201 FACTURA POR COBRAR 7,670.00

E001-113 121201 CTAS POR COBRAR 12,036.00

E001-113 401101 IGV 1,836.00
E001-113 701201 VENTA MERCADERIA 10,200.00

E001-113 691101 COSTO DE VENTAS 4,276.92

E001-113 201101 MERCADERIAS 4,276.92

E001-114 121201 CTAS POR COBRAR 15,245.60

E001-114 401101 IGV 2,325.60
E001-114 701201 VENTA MERCADERIA 12,920.00

E001-114 691101 COSTO DE VENTAS 5,417.44

E001-114 201101 MERCADERIAS 5,417.44

E001-115 121201 CTAS POR COBRAR 1,416.00

E001-115 401101 IGV 216.00
E001-115 703211 VENTA SERVICIOS 1,200.00

E001-115 104101 CTA CTE SOLES 169.92

E001-115 121201 FACTURA POR COBRAR 169.92

PL-001 631120 SERVICIO DE MOVILIDAD 100.00

PL-001 469901 CUENTA POR PAGAR DIVERSA 100.00
PL-001 941101 GASTOS ADMINIST 100.00
PL-001 791101 CARGAS IMPUTA CTA COSTOS 100.00

PL-001 101101 CAJA 100.00

PL-001 469901 CUENTA POR PAGAR DIVERSA 100.00

TRANS 104102 CTA CTE ME 3,500.00

TRANS 104101 CTA CTE MN 3,500.00

PREST 161201 PRESTAMOS SIN GARANTIA 1,500.00

PREST 104101 CTA CTE MN 1,500.00
TOTALES ### 151,509.16

-
VIMIENTO

tc:3.4 1,911.76
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES GRAVADAS
N° DEL COMPROBANTE INFORMACION DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
DE PAGO, EXPORTACIÓN OPERACIONES NO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE GRAVADAS
ORDEN DEL
NÚMERO
FECHA DE FORMULARIO FÍSICO O
CORRELATIVO FECHA DE
EMISIÓN DEL VIRTUAL, N° DE DUA,
DEL REGISTRO VENCIMIENTO
COMPROBANTE DSI O LIQUIDACIÓN DE
O CÓDIGO O FECHA DE DOCUMENTO DE
DE PAGO O COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA PAGO (1) IDENTIDAD
DOCUMENTO DOCUMENTOS
OPERACIÓN
EMITIDOS POR SUNAT
PARA ACREDITAR EL APELLIDOS Y NOMBRES,
CRÉDITO FISCAL EN LA BASE BASE
DENOMINACIÓN O RAZÓN IGV IGV
IMPORTACIÓN IMPONIBLE IMPONIBLE
SOCIAL
SERIE O CÓDIGO DE AÑO DE
TIPO TIPO
LA DEPENDENCIA EMISIÓN DE NÚMERO
(TABLA 10) (TABLA 2)
ADUANERA (TABLA 11) LA DUA O DSI

02-202301-001 1/5/2023 01 F001 0000125 6 20505050501 GRUPO TEX SAC 2,900.00 522.00

02-202301-002 1/6/2023 01 F001 0000126 6 20505050501 GRUPO TEX SAC 4,650.00 837.00

02-202301-003 1/7/2023 01 F001 0000127 6 20505050501 GRUPO TEX SAC 6,400.00 1,152.00

02-202301-004 1/9/2023 01 F001 0000128 6 20505051001 TEXTILES OLINDA SAC 7,350.00 1,323.00

TOTALES 21,300.00 3,834.00

 ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS CONSTANCIA DE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
A OPERACIONES DEPÓSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NO DETRACCIÓN (3)
GRAVADAS

VALOR DE N° DE
LAS OTROS COMPROBANTE
IMPORTE TIPO DE
ADQUISICION ISC TRIBUTOS Y DE PAGO EMITIDO
TOTAL CAMBIO
ES NO CARGOS POR SUJETO NO
GRAVADAS DOMICILIADO (2)
N° DEL
TIPO
BASE FECHA DE COMPROBANTE
IGV NÚMERO FECHA (TABLA SERIE
IMPONIBLE EMISIÓN DE PAGO O
10)
DOCUMENTO

3,422.00

5,487.00

7,552.00

8,673.00 3.5

25,134.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE

APELLIDOS Y
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA DE LA
COMPROBANTE NOMBRES,
N° DE SERIE DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
LA
DE LA MAQUINA
O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADORA

03-202301-001 1/15/2023 01 E001 6 20508072815 GRUPO GALDIAS SAC 6,500.00

0000112

03-202301-002 1/16/2023 01 E001 6 20508072815 GRUPO GALDIAS SAC 10,200.00

0000113

03-202301-003 1/18/2023 01 E001 6 20508072815 GRUPO GALDIAS SAC 12,920.00

0000114

03-202301-004 1/20/2023 01 E001 6 20508072815 GRUPO GALDIAS SAC 1,200.00

0000115

30,820.00
TOTALES
 OTROS
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS

EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NO FORMAN
ISC IGV Y/O IPM DEL DE N° DEL
PARTE

EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

1,170.00 7,670.00

1,836.00 12,036.00

2,325.60 15,245.60

216.00 1,416.00

5,547.60 36,367.60
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO" - DETALLE DE INVENTARIO PERMANE

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CODIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCION:
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
METODO DE VALUACION: PROMEDIO

DOC. DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOC. INTERNO TIPO DE ENTRADAS

OPERACIÓN
FECHA TIPO(TABLA10) SERIE NUMERO (Tabla 12) CANTIDAD

16
1/5/2023 01 F001 0000125 02 100
1/6/2023 01 F001 0000126 02 150
1/7/2023 01 F001 0000127 02 200
1/9/2023 01 F001 0000128 02 200
1/15/2023 01 E001 0000112 03
1/16/2023 01 E001 0000113 03
1/18/2023 01 E001 0000114 03

(1) Direccion del Establecimiento o Codigo según el Registro Unico de Contribuyentes.

LE DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
325 20 6,500.00
29.00 2900 425 22.12 9,400.00
31.00 4650 575 24.43 14,050.00
32.00 6400 775 26.39 20,450.00
36.75 7350 975 28.51 27,800.00
100 28.51 2,851.28 875 28.51 24,948.72
150 28.51 4,276.92 725 28.51 20,671.79
190 28.51 5,417.44 535 28.51 15,254.36

13750 12545.641
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO CORRELATIVO MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DENOMINACIÓN DEBE HABER
CÓDIGO

APERTURA 500.00

04-202301-001 1/5/2023 PAGO DE MOVILIDAD 469901 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV 100.00

TOTALES 500.00 100.00

SALDOS 400.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO CORRELATIVO MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DENOMINACIÓN DEBE HABER
CÓDIGO

TOTALES - -

SALDOS -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA
NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE SOLES

OPERACIONES BANCARIAS

NUMERO
CORRELATIVO MEDI
DEL REGISTRO O FECHA DE LA APELLIDOS Y
O DE
CODIGO UNICO OPERACIÓN NOMBRE,
PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
DE LA DENOMINACION O
(TABL
OPERACIÓN RAZON SOCIAL
A1)

APERTURA
05-202301-001 1/5/2023 003 PAGO DE FACTURA 125 GRUPO TEX SAC
05-202301-002 1/15/2023 003 COBRO FT 112 GRUPO GALDIAS SAC
05-202301-003 1/31/2023 003 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS BCP
05-202301-004 1/31/2023 003 PRESTAMO ABC SAC
AS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE
TRANSACCION
BANCARIA, DE
DOCUMENTO
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
SUSTENTATORIO
O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN

4,500.00
0025152 421201 FACTURAS POR PAGAR COMERC. 2,900.00
0025153 121201 FACTURA POR COBRAR 7,670.00
0021523 104112 CTA CTE MN 3,500.00
002253 161201 PRESTAMOS SIN GARANTIA 1,500.00

SUMATORIA 15,670.00 4,400.00

SALDOS 11,270.00
7,770.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA
NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE DOLARES

OPERACIONES BANCARIAS

NUMERO
CORRELATIVO DEL MEDIO
FECHA DE LA APELLIDOS Y
REGISTRO O DE
OPERACIÓN NOMBRE,
CODIGO UNICO DE PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
DENOMINACION
LA OPERACIÓN (TABLA
O RAZON SOCIAL
1)

APERTURA
06-202301-001 1/31/2023 003 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS BCP
 SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
AS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SOLES DOLARES

NUMERO DE
TRANSACCION
BANCARIA, DE
DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

6,500.00 1,911.76
0021523 104101 CTA CTE MN 3,500.00

SUMATORIAS 6,500.00 3,500.00 1,911.76

SALDOS 3,000.00 911.76
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DOLARES

ACREEDOR

1,000.00

1,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA
NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE SOLES

OPERACIONES BANCARIAS

NUMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO O
OPERACIÓN PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN (TABLA1)

APERTURA
07-202301-001 1/20/2023 003 DEPOSITO DETRACCION
OS DEL EFECTIVO"

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NUMERO DE
TRANSACCION
APELLIDOS Y NOMBRE, BANCARIA, DE
DENOMINACION O RAZON DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION
SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN

GRUPO GALDIAS SAC 0001253 121201 CTS POR COBRAR COMERCILES

 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

500.00
169.92 12
669.92 -
669.92

-
-669.92
1416
 CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA
RUC
PERIODO Jan-23
ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE CREDITO DEL PERU
CUENTA CORRIENTE / AHORRO: AHORRO 19533333------
MONEDA SOLES

Saldo Según Libro Banco 11,270.00

1 ( - ) Depositos No abonados
1/31/2023 TRANSF INTERBANCARIA 3,500.00
* -
* -
* - -3,500.00

2 (-) Nota de Cargo no consider. En Libro banco

* -
* -
* -
* - -

3 (+) Cheques no Cobrados / Retiros no Considerados en el banco

*
*
* -
* - -

4 (+) Nota de Abono no consider. En Libro banco

* -
* -
* -
* - -

Total Saldo 7,770.00

Saldo Según Extracto bancario 7,770.00

Diferencia -
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO: 2022
RUC: 20505222251
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CUENTA
CÓDIGO
CONTABLE
RELACIONADO SALDO ADQUISICIONES
DEL MARCA NÚMERO DE
CON EL MODELO INICIAL ADICIONES
ACTIVO DEL SERIE Y/O
ACTIVO FIJO DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO
FIJO ACTIVO PLACA DEL
FIJO
FIJO ACTIVO FIJO

33111 TERRENOS

- -

33211 EDIFICACION

- -

33311 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION

 - -

33411 UNIDADES DE TRANSPORTE VEHICULOS MOTORIZADOS

- -

33511 MUEBLES

- -

33611 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION

 - -

33691 OTROS EQUIPOS

- -

33241 INSTALACIONES COSTO

- -

TOTALES
- -
 DEPRECIACIÓN

VALOR VALOR FECHA DE

RETIROS Y/O OTROS HISTORICO AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE INICIO DEL USO
MEJORAS
BAJAS AJUSTES DEL ACTIVO INFLACION DEL ACTIVO ADQUISICION DEL ACTIVO
FIJO AL 31.12 FIJO AL 31.12 FIJO MÉTODO
APLICADO

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL
PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN DEL RELACIONADA
CIERRE DEL EJERCICIO RELACIONADA
N° DE DEPRECIACION EJERCICIO CON OTROS
EJERCICIO CON LOS RETIROS Y/O BAJAS
DOCUMENTO DE AJUSTES
ANTERIOR
AUTORIZACION

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
 DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN AJUSTE POR
ACUMULADA
ACUMULADA INFLACION DE LA
AJUSTADA POR
HISTORICA DEPRECIACION
INFLACION

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -
PLANILLA ENERO 2023

FECHA DE REGIMEN
CODIGO DNI NOMBRE Y APELLIDOS CARGO
INGRESO PENSIONARIO

1 44445523 SANCHEZ OLAYA MARIA ADMINISTRADORA 1/1/2023 ONP

2
3
4
5
6
7
8
9

25%
1/2/2023 3 2
1/3/2023 6 2
1/4/2023 2 2
1/5/2023 5 2
1/6/2023 6 2
10
TIPO DE DIAS INASISTENCI CANT. HE CANT HE ASIG.
TARDANZAS SUELDO
COMISION TRABAJADOS AS 25% 35% FAMILIAR

- 30.00 10.00 12.00 3,500.00 102.50

35%
1
4

3
4
12
 INGRESOS DESCUENT
TOTAL
ASIG. Prest. BONIF. Bonif. INGRESOS ONP 13% AFP.
SUELDO HE. 25% HE.35%
FAMILIAR alim. ORD. Extra APORTE.

3,500.00 102.50 187.63 243.17 4,033.30 524.33

SUELDO 3,500.00 430.80 25% 187.63

Af 102.50 35% 243.17
3,602.50
REM DIARIA 120.08
REM POR HORA 15.01

25% 187.63
35% 243.17
 DESCUENTOS aportes empleador
Total Neto a
AFP. AFP. RENTA OTROS Descuentos pagar essalud sis
COMISION SEGURO 5TA DESCUENTOS

112.43 636.76 3,396.54

 INGRESOS TOTALES POR RENTA DE 5TA

TOTAL RENTA 5TA 58,781.50

- 7 UIT 4,950.00 -34,650.00

Total 24,131.50

Deduccion 3UIT -

Renta Neta 24,131.50

IR Hasta 5 UIT 8% 1,930.52

IR 5 UIT hasta 20 UIT 14%
IR 20 UIT hasta 35 UIT 17%
IR 35 UIT hasta 45 UIT 20%
IR Exceso 45 UIT 30%

Total Retencion Anual 1,930.52

MESES DEL AÑO 12 160.88
 Sueldo Meses
Sueldos poyectados 3,602.50 x12 43,230.00
gratificacion julio 3,602.50 3,602.50
Bonific. Extraord. Grati 324.22 324.22
gratificacion Diciembre 3,602.50 3,602.50
Bonific. Extraord. Grati 324.22 324.22
HORAS EXTRAS 430.80
REM DE OTRAS EMPRESAS
SUELDO OTRAS EMPRESAS 512.50 X12 6,150.00
gratificacion julio 512.50 512.5
Bonific. Extraord. Grati 46.13 46.125
gratificacion Diciembre 512.50 512.50
Bonific. Extraord. Grati 46.13 46.13

58,781.50

1349.14 ANUAL
12 112.43 MENSUAL

581.38
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
(2)

DEUDOR ACREEDOR

Total Movimiento 0 0
Saldo Actual 0

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
(2) DEUDOR ACREEDOR

Total Movimiento 0 0
Saldo Actual 0

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
(2) DEUDOR ACREEDOR

Total Movimiento 0 0
Saldo Actual 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
RUC:
LIBRO DE INVEN

APERTURA SUMAS DEL MAYOR

CUENTA DESCRIPCION
DEBE HABER DEBE
101101 Caja
104101 Cta cte bcp
121201 Facturas por cobrar comerciales
141201 ADELANTO DE REMUNERACION
141301 CUETAS POR COBRAR AL PERSONAL
161201 prestamos a terceros
162901 Otras cuentas por cobrar
165301 Venta de Activo prop. Planta y Equipo
167301 Igv por Acreditar en compras
182001 Contratos se seguro pagados por anticipado
201101 Mercaderias
252001 Suministros
333110 Maquinaria y equipo de explotacion
334110 Vehiculos
335110 Muebles y enseres
336110 Equipo para procesamiento de Informacion
373001 Intereses diferidos
393401 Depreciacion Vehiculos
393501 Depreciacion Muebles y enseres
393601 Depreciacion Equipos Diversos
401101 IGV
401140 igv- regimen de retenciones
401850 Impuesto a los dividendos
401701 Impuesto a la Renta
401721 Renta de 4ta Categoría
401730 Renta 5ta
403101 Essalud
403201 Onp
411501 Vacaciones por pagar
415101 Cts por pagar
421101 Facturas no emitidas
421201 Facturas por pagar Comerciales
422101 Anticipos a Proveedores
424101 Honorarios por pagar
441101 Préstamos por pagar al socio A
441201 Dividendos
451001 Prestamos de inst. financieras
455001 Costo de financiamiento
 501101 Capital Social
591101 Resultados Acumulados Positivos
601101 Compras
603201 Suministros
611101 Variacion de Existencias
613201 Variacion de Existencias
632201 Asería Legal
634101 Servicio de Mantenimiento
636101 Energia electrica
641101 Gastos por tributos
655140 Enajenacion de ime
659301 GASTOS ACTIVOS MENORES
659302 ARTICULOS DE LIMPIEZA
659303 COMBUSTIBLE
659304 UTILES DE OFICINA
659201 INTERESES MORATORIOS
673001 intereses por prestamos
691101 Costo de ventas
701210 MERCADERIAS
703210 Servicios Terceros
756401 Enajenacion de prop. Planta y equipo
759901 Otros ingresos
772301 INTERESES
791101 Cargas Imput a cta de costos
941100 Gastos Administrativos
951101 Gastos de ventas
971100 Gastos Financieros

- - -

-
 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
ENERO DEL 2023
MONEDA NACIONAL

SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES INVENTARIO

HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PATRI
- - - - - - -

- - - - -
RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
 - - -

- - - -
EMPRESA :
RUC:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2023
MONEDA NACIONAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros(neto)
Cuentas por Cobrar Pers., Accion,(soc.) y Direct.
Cuentas por Cobrar Diversas
Servicios contratados por Adelantado
Mercaderias -

Anticipos a proveedores

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Activo Diferido

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
 EMPRESA :
RUC:

ÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS POR FUNC

DEL 2023 AL 31 DE ENERO DEL 2023
IONAL MONEDA NACIONAL

PASIVO
Ventas o Prestación de Servicios
PASIVO CORRIENTE
Total de Ingresos Brutos
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar Costo de Ventas
Proveedores
Ctas por Pagar a Accionistas Utilidad (o Pérdida) Bruta
Obligaciones Financieras por Pagar
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Cuentas por Pagar Diversas
Total Gastos Operación
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Utilidad (o Pérdida) Operativa
PASIVO NO CORRIENTE
Otros Ingresos Operativos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Otros Gastos
Ingresos Financieros
PATRIMONIO Gastos Financieros

Capital Social Total Otros Ingresos y (gastos)

Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
Resultado antes de Partic. y del Imp. a la Renta
TOTAL PATRIMONIO
Impuesto a la Renta
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Utilidad Neta del Ejercicio
-
 EMPRESA :
RUC:

STADO DE RESULTADOS POR FUNCION ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

AL 31 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO DEL 2023
MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL

ACUMULADO
Ventas De Mercaderias o Prest Servicios
Descuentos , Rebajas y Bonificaciones
Ventas Netas
Compras de Mercaderias
+/-Variacion de Mercaderias
Margen Comercial
Ventas de Productos Terminados, Sub Prod. Y Servicios
Variacion de Produccion Almacenada
Produccion Activo Inmovilizado
Produccion del Ejercicio
Compra de Materias Primas
Variacion de Materias Primas
Compra de Materiales Auxiliares
Variacion de Materiales Auxiliares
Compra de Envases y Embalajes
Variacion de Envases y Embalajes
Servicios Prestados por Terceros
Valor Agregado
Subsidios Gubernamentales
Cargas de Personal
Tributos
Excedente Bruto de Explotacion
Descuentos Rebajas y Bonif. Obtenidos
e Partic. y del Imp. a la Renta Otros Ingresos de Gestion
Ganancia por Medicion de Activos no Financieros
Otros Gastos de Gestion
Perdida por Medicion de Activos No Financieros
Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones
Resultado de Explotacion
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Costos Financieros Capitalizados
Costo Neto de Enajenacion activos Inmovilizados
Donaciones y Sanciones Administrativos Fiscales
Resultado Antes de Participaciones e IMP
Participacion de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio
 LTADOS POR NATURALEZA
DE ENERO DEL 2023
NEDA NACIONAL

ACUMULADO

-
-

Prod. Y Servicios

istrativos Fiscales