Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TESORERÍA EN EL SIAF
CPC. Nixon Arnaldo Barboza Chuquilín
CUENTAS CORRIENTES ORDINARIAS
00 J NORMAL N
07 2 FONCOMUN S
08 0 NORMAL N
09 1 UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES N
09 2 OTRAS CTAS RECAUD N
13 A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL S
13 C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES S
13 0 NORMAL N
18 5 CANON Y SOBRECANON PETROLERO S
18 6 CANON FORESTAL S
18 9 CANON PESQUERO, DERECHOS S
19 B ENDEUDAMIENTO INTERNO N
88 0 NORMAL N
CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO PÚBLICO
• Cuenta bancaria ordinaria abierta a nombre de la DGETP en el Banco
de la Nación, en la que se centraliza los fondos que administra y
registra.
Cta. Principal
3
Afectación de
• Dependen de una Cuenta Principal. la Cta.
Principal
• No reciben abonos ni depósitos (a
excepción de la situación de un
cargo indebido).
1
ASIGNACIÓN FINANCIERA
Obligaciones de pago
Pago Electrónico
Carta Orden Carta Orden (068) de impuestos a
Electrónica (084)
Sunat (081)
Bancos participantes
PAGO A PROVEEDORES CON ABONO EN SUS
CUENTAS BANCARIAS
BANCO DE LA SISTEMA DE
DGETP BANCO “B”
NACIÓN PAGOS
Registra en el SIAF SP el
abono al proveedor,
verificando previamente BANCO DE LA
UNIDAD EJECUTORA
el CCI proporcionado y NACIÓN
consignando al menos
dos firmas electrónicas
3
Banco de la Nación
Debe incluir en las
atiende el abono en
bases de procesos la
1 modalidad: Pago por
cuenta del proveedor ó 4
transfiere el recurso a un
abono en cuenta. banco privado elegido
por el proveedor (CCI).
PAGO A PROVEEDORES CON ABONO EN SUS
CUENTAS BANCARIAS
Carta de autorización para el abono en cuenta
ANEXO Nº 1
CARTA AUTORIZACIÓN
Lima,
Señor
(Director General de Administración de la
Unidad Ejecutora ………………………… )
Presente
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el ………..........,
agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI
en el Banco ...........................
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o
las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida
factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente,
--------------------------------------------------------------------
Firma del proveedor, o de su representante legal
debidamente acreditado ante la UE
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA
Para la Carta Orden Electrónica (084), el SIAF-SP
permite adjuntar Archivo en Excel
17
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA
18
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA
19
PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE PAGOS
Evalúa y Aprueba
Programación de Calendario
de Pago
Realiza Giros
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005-2011-EF/52.03
Fecha límite :
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 063-2012-EF/52.03
El Peruano
Lima, sábado 29 de diciembre de 2012