PROCAFECOL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
En miles de pesos colombianos
INGRESOS 2018

Ingresos de Actividades Ordinarias $ 303,132,102

Costos de Ventas -$ 111,064,055
GANANCIA BRUTA $ 192,068,047

Gastos por Beneficios a Empleados -$ 59,386,182

Gastos de Administración -$ 27,751,686
Gastos de Ventas -$ 101,227,046
Otros Ingresos $ 11,007,194
Otros Gastos -$ 5,241,758
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 9,468,569

Ingresos Financieros $ 2,205,074

Costos Financieros -$ 7,083,918
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de
la participación $ 1,523,612
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA $ 6,113,337

Menos gastos por impuesto a la renta -$ 2,341,486

Corriente -$ 2,093,305
Diferido -$ 248,181
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 3,771,851

Otro resultado integral:

Participación en otro resultado integral de las asociadas $ 22,960
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera -$ 4,894,660
Coberturas de flujo de efectivo -$ 488,799
TOTAL RESULTADO INTEGRAL -$ 1,588,648

UTILIDAD (PERDIDA) DEL AÑO ATRIBUIBLE A:

Propietarios de la controladora $ 3,303,831
Participaciones no controladoras $ 468,020
TOTAL $ 3,771,851

TOTAL RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A:

Propietarios de la controladora -$ 1,839,521
Participaciones no controladoras $ 250,873
TOTAL -$ 1,588,648
 PROCAFECOL S.A.
BALANCE GENERAL
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
En miles de pesos colombianos
ACTIVOS 2018

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivos y Equivalentes de Efectivo $ 4,935,473

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 28,996,354
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas $ 2,595,715
Inventarios $ 24,395,323
Instrumentos financieros derivados $0
Activos por impuestos corrientes $ 7,726,618
Otros Activos $ 327,030
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 68,976,513

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo $ 60,904,448
Activos por derecho de uso $0
Otros activos intangibles $ 7,045,558
Inversiones en asociadas $ 11,396,108
Negocios conjuntos $ 2,165,098
Otros activos financieros LP $ 9,648,168
Activos por impuestos diferidos $ 1,943,769
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 93,103,149

TOTAL ACTIVOS $ 162,079,662

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
Préstamos $ 28,662,097
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $ 34,599,589
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas $ 265,968
Beneficios a los empleados $ 5,977,612
Pasivos por impuestos corrientes $ 2,004,556
Pasivos financieros por arrendamientos $0
Ingreso diferido $ 1,084,065
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 72,593,887

PASIVOS NO CORRIENTES
Préstamos $ 39,039,285
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas $ 18,650,955
Pasivos financieros por arrendamientos $0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 57,690,240
TOTAL PASIVOS $ 130,284,127

PATRIMONIO

Cápital Social $ 87,938,480

Prima de Emisión $ 35,425,569
Utilidades retenidas -$ 59,006,529
Otro resultado integral -$ 31,414,884
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora $ 32,942,636
Participaciones no controladoras -$ 1,147,101
TOTAL PATRIMONIO $ 31,795,535

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 162,079,662

Fuente: Estados Financieros Consolidados pag. 6-7

https://www.juanvaldezcafe.com/sites/default/files/EEFF-Consolidado-Procafecol(2019-2018).pdf
8 Y 2019

2019

$ 338,675,610
-$ 131,867,387
$ 206,808,223

-$ 67,814,559
-$ 25,873,980
-$ 101,426,559
$ 7,566,929
-$ 5,163,632
$ 14,096,422

$ 171,840
-$ 15,223,525

$ 1,286,694
$ 331,431

-$ 3,079,448
-$ 2,470,395
-$ 609,053
-$ 2,748,017

-$ 17,271
-$ 483,427
-$ 68,624
-$ 3,317,339

-$ 2,484,466
-$ 263,551
-$ 2,748,017

-$ 3,031,222
-$ 286,117
-$ 3,317,339
8 Y 2019

2019

$ 14,276,959
$ 26,150,798
$ 1,054
$ 23,162,923
$ 252,778
$ 6,724,043
$ 140,777
$ 70,709,332

$ 61,123,487
$ 66,793,696
$ 5,308,001
$ 11,897,295
$ 2,308,467
$ 9,681,197
$ 1,334,716
$ 158,446,859

$ 229,156,191

$ 29,348,828
$ 33,243,663
$ 2,192,215
$ 7,726,791
$ 2,320,169
$ 20,617,375
$ 1,244,967
$ 96,694,008

$ 31,960,701
$ 23,241,975
$ 46,269,943
$ 101,472,619
$ 198,166,627

$ 87,938,480
$ 35,425,569
-$ 58,981,260
-$ 31,961,641
$ 32,421,148
-$ 1,431,584
$ 30,989,564

$ 229,156,191