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Señor
LUZ YASMÍN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín
Medellín
Cordial saludo,
Ejecución de ingresos
Ejecución de egresos
Ejecución de Egresos e Ingresos por fuente de recursos (01 al 05)
Ejecución de Egresos por fuente (02) Sistema General de Participaciones
Plan anual de adquisiciones definitivo
Ejecución del Plan de adquisiciones tercer trimestre
Cuadre de Caja
Cordialmente,
NIVEL DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO RECAUDO MES RECAUDOS SALDO %EJECUCION
INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRA DEFINITIVO ACUMULADOS
CREDITOS
01-RCTL-02
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FORMATO: F_EPG
Hoja No 1 de 1
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro Sección Principal Fecha: 11/10/2023
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA Sección Mes Reportado: Septiembre
Vigencia Fiscal:
02 SANTA CRUZ 61,903,000 6,837,280 6,837,280 11,270,621 73,173,621 65,049,302 46,010,925 44,900,293 19,038,377 1,110,632 8,124,319 88.90%
02915 915 61,903,000 6,837,280 6,837,280 11,270,621 73,173,621 65,049,302 46,010,925 44,900,293 19,038,377 1,110,632 8,124,319 88.90%
029150211 LA ROSA 61,903,000 6,837,280 6,837,280 11,270,621 73,173,621 65,049,302 46,010,925 44,900,293 19,038,377 1,110,632 8,124,319 88.90%
61,903,000
029150211105001000001 INST EDUC JOSE MARIA VELAZ 6,837,280 6,837,280 11,270,621 73,173,621 65,049,302 46,010,925 44,900,293 19,038,377 1,110,632 8,124,319 88.90%
02915021110500100000101 RECURSOS PROPIOS 6,965,000 6,904,312 13,869,312 12,822,806 5,251,530 5,251,530 7,571,276 1,046,506 92.45%
02915021110500100000101212020200701 10,000
Servicios financieros y servicios conexos 10,000 10,000 0.00%
02915021110500100000101212020200801
Remuneración servicios técnicos 6,404,312 6,404,312 6,365,030 4,751,530 4,751,530 1,613,500 39,282 99.39%
02915021110500100000101212020200804
Servicio de Teléfono 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00%
029150211105001000001012320101001020702 6,955,000
Mantenimiento de infraestructura educativa 6,955,000 5,957,776 5,957,776 997,224 85.66%
02915021110500100000102212020100301 15,208,000
Otros bienes transportables diferentes 6,837,280 maquinaria y equipo
a productos metálicos, 22,045,280 21,502,148 21,502,148 21,502,148 543,132 97.54%
02915021110500100000102212020200701 30,000
Servicios financieros y servicios conexos 30,000 30,000 0.00%
02915021110500100000102212020200802 12,000,000
Prestación de servicios profesionales 2,837,280 3,054,240 12,216,960 12,216,960 8,885,056 7,774,424 3,331,904 1,110,632 100.00%
02915021110500100000102212020200804
Servicio de Teléfono 2,000,000 2,000,000 2,000,000 799,167 799,167 1,200,833 100.00%
02915021110500100000102212020200806 2,500,000
Servicios prestados de impresos y publicaciones 2,500,000 2,446,640 2,446,640 53,360 97.87%
029150211105001000001022320101001020702 7,000,000
Mantenimiento de infraestructura educativa 7,000,000 6,912,808 2,425,084 2,425,084 4,487,724 87,192 98.75%
02915021110500100000102232020200601
Transporte Escolar 4,200,000 4,200,000 4,200,000 0.00%
01-RCTL-02
Fecha INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA Página 1 de 1
de Proceso 11/10/2023
:
Hora
PRESUPUESTO
de Proceso 12:26:59 p. m. EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
:
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023
TASA DE CAMBIO : Pesos Valor: 1
CONCEPTOS/RUBROS PRESUPUESTO SALDOS CTAS TOTAL TOTAL POR %
DESCRIPCIÓN COD. DEFINTIVO POR COBRAR EJECUTADO EJECUTAR EJEC.
RECURSOS PROPIOS 01 13,869,312 13,429,710 439,602 96.83
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRATUIDAD
02 59,304,309 63,918,140 (4,613,831) 107.78
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 03 0 0 0
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 04 0 0 0
DONACIONES 05 0 0 0
TOTAL ADMINISTRACIÓN 73,173,621 0 77,347,850 (4,174,229) 105.70
01-RING-04
Fecha de Proceso : INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA Página 1 de 1
11/10/2023
Hora PRESUPUESTO
de Proceso
12:26:05 p. :m. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023
TOTAL ADMINISTRACIÓN 73,173,621 66,750,869 6,422,752 19,038,377 46,010,925 65,049,302 1,701,567 44,900,293 88.90%
01-RPGR-41
Fecha de Proceso : INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA Página 1 de 1
11/10/2023
Hora PRESUPUESTO
de Proceso
01:13:58 p. :m. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023
TOTAL ADMINISTRACIÓN 59,304,309 53,902,093 5,402,216 11,467,101 40,759,395 52,226,496 1,675,597 39,648,763 88.07%
01-RPGR-41
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Fecha
estimada de ¿Se Estado de
inicio de Duración requieren solicitud de Datos de
proceso de estimada del Modalidad Fuente de los Valor estimado en la vigencias vigencias contacto del
Códigos UNSPSC Descripción selección contrato de selección recursos Valor total estimado vigencia actual futuras? futuras responsable
Wilmar Yair
Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa ***SERVICIOS
Escudero
43231512;81112501;44103100;81112300; TECNICOS *** Actualización del Software ACADEMICO -sistema de Régimen
4 MARZO 30 DÍAS SGP 3,000,000 3,000,000 NO N/A Rivillas
81111800; información académico, Mantenimiento y reparacion de impresoras, Especial
ORDENADOR
"suministros toner y Fotocopiadora
DEL GASTO
Wilmar Yair
Escudero
Gestión y Prevención del Riesgo ***SERVICIOS TECNICOS - Recarga, Régimen
5 46191500; 46191600; MARZO 30 DÍAS SGP 1,000,000 1,000,000 NO N/A Rivillas
Revisión, Mantenimiento y Adquisición de Extintores Especial
ORDENADOR
DEL GASTO
Wilmar Yair
Servicios Financieros y ContableSERVICIOS PROFESIONALES - Régimen Escudero
80111621 MARZO 9 MESES SGP 12,000,000 12,000,000 NO N/A
Contratación de servicios de contabilidad Especial Rivillas
ORDENADOR
10 DEL GASTO
Wilmar Yair
Administrativo y FinancieroGASTOS BANCARIOS - Servicios bancarios- Régimen Escudero
93151608; MARZO 12 MESES SGP-RP 40,000 40,000 NO N/A
para el adecuado manejo de los recursos Especial Rivillas
ORDENADOR
11 DEL GASTO
Wilmar Yair
Escudero
Mejoramiento de los servicios de conectividad y comunicación Servicios ENERO - Régimen
12 83111501; 83121700; 12 MESES SGP 2,000,000.00 2,000,000 NO N/A Rivillas
de telefonía e Internet DICIEMBRE Especial
ORDENADOR
DEL GASTO
B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Fecha
estimada de
inicio de Duración Datos de
proceso de estimada del Modalidad Fuente de los Valor estimado en la MODIFICACI contacto del
Códigos UNSPSC Descripción selección contrato de selección recursos Valor total estimado vigencia actual PEI ON responsable
Wilmar Yair
Servicios
CONTRATACI Escudero
80111621 SERVICIOS PROFESIONALES - Contratación de servicios de contabilidad FEBRERO 3 MESES SGP $ 3,054,240 $ 3,054,240 Financieros y ADICION
ON DIRECTA Rivillas
Contable
ORDENADOR
13 DEL GASTO
Mejoramient
Wilmar Yair
o de la
Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa ***SERVICIOS Escudero
43231512;81112501;44103100;81112300; CONTRATACI gestión
14 TECNICOS *** Actualización del Software ACADEMICO -sistema de FEBRERO 30 DÍAS SGP $ 1,312,069 $ 1,312,069 ADICION Rivillas
81111800; ON DIRECTA Académica y
información académico ORDENADOR
Administrativ
DEL GASTO
a
Mejoramient
Wilmar Yair
o de la
Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa ***SERVICIOS Escudero
43231512;81112501;44103100;81112300; CONTRATACI gestión
15 TECNICOS *** Actualización del Software ACADEMICO -sistema de FEBRERO 30 DÍAS RP $ 1,914,931 $ 1,914,931 ADICION Rivillas
81111800; ON DIRECTA Académica y
información académico ORDENADOR
Administrativ
DEL GASTO
a
Mejoramient
Wilmar Yair
o de la
Mejoramiento de la gestión Académica y Administrativa ***SERVICIOS Escudero
43231512;81112501;44103100;81112300; Régimen gestión
16 TECNICOS ***Mantenimiento y reparacion de impresoras, "suministros FEBRERO 30 DÍAS RP $ 4,489,381 $ 4,489,381 ADICION Rivillas
81111800; Especial Académica y
toner y Fotocopiadora ORDENADOR
Administrativ
DEL GASTO
a
Mejoramient
o de los Wilmar Yair
servicios de Escudero
Régimen
17 83111501; 83121700; Servicios de telefonía e Internet FEBRERO 3 MESES RP $ 500,000 $ 500,000 conectividad ADICION Rivillas
Especial
y ORDENADOR
comunicació DEL GASTO
n
TOTAL ADICIONES RECURSOS DEL BALANCE $ 11,270,621 $ 11,270,621
TRASLADO
Apoyo
Administrativ
oy
Académico
(proyecto de
educación
Apoyo Administrativo y Académico (proyecto de educación financiera, financiera,
educación familiar, afrocolombianidad y horas de constitución y politica, educación
44121500; 44121600; 44121700; 44121800; Régimen
democracia escolar, etica y valores) ***MATERIALES Y SUMINISTRO MAYO 30 DÍAS SGP 3,000,000 3,000,000 familiar, TRASLADO
44121900; 44122000; 44122100; Especial
***Suministros de Oficina, Materiales Educativos, tintas de impresoras, afrocolombia
fotocopias y similares nidad y horas
de
constitución
y politica, Wilmar Yair
democracia Escudero
escolar, etica Rivillas
y valores) ORDENADOR
18 DEL GASTO
Wilmar Yair
Régimen Escudero
80111621 SERVICIOS PROFESIONALES - Contratación de servicios de contabilidad MARZO 9 MESES SGP (2,837,280) (2,837,280) NO N/A
Especial Rivillas
ORDENADOR
10 DEL GASTO
Wilmar Yair
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; *** MATERIALES Y SUMINISTROS ***Suministros de Aseo, Equipos y Régimen Escudero
MARZO 30 DÍAS SGP 3,837,280 3,837,280 NO N/A
47121900; 47131600; Accesorios de Limpieza y Desinfección, protección personal) Especial Rivillas
ORDENADOR
2 DEL GASTO
Rector
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Fecha
estimada de Duración
inicio de estimada Fuente de Datos de
proceso de del Modalidad los Valor estimado en la contacto del
ITEM Códigos UNSPSC Descripción selección contrato de selección recursos Valor total estimado vigencia actual responsable
Mejoramiento de la gestión
Académica y Administrativa
***SERVICIOS TECNICOS *** Mejoramiento
43231512;81112501;4410310 Actualización del Software Régimen de la gestión
4 MARZO 30 DÍAS SGP 2,880,301 $ 2,880,301 Wilmar Yair
0;81112300; 81111800; ACADEMICO -sistema de información Especial Académica y
Escudero
académico, Mantenimiento y Administrativa
Rivillas
reparacion de impresoras,
ORDENADOR
"suministros toner y Fotocopiadora
DEL GASTO
Desarrollo e
Innovación de
Desarrollo de programas académicos Medios
(protecto de tiempo libre, recreación Académicos
Régimen
6 49221500;49221800; y deportes, proyecto salidas MARZO 30 DÍAS SGP 2,000,000 2,000,000 (proyecto lecto
Especial Wilmar Yair
pedagogicas)Adquisición de material escritura,
Escudero
educativo y ludico cepad,
Rivillas
sexualidad,mov
ORDENADOR
ilidad)
DEL GASTO
Mejoramiento
ENERO - Régimen de los servicios
12 83111501; 83121700; Servicios de telefonía e Internet 12 MESES SGP 799,167 799,167
DICIEMBRE Especial de conectividad Wilmar Yair
y comunicación Escudero
Rivillas
ORDENADOR
DEL GASTO
Mejoramiento de la gestión
Académica y Administrativa Mejoramiento
43231512;81112501;4410310 ***SERVICIOS TECNICOS Régimen de la gestión
16 FEBRERO 30 DÍAS RP $ 3,138,030 $ 3,138,030 Wilmar Yair
0;81112300; 81111800; ***Mantenimiento y reparacion de Especial Académica y
Escudero
impresoras, "suministros toner y Administrativa
Rivillas
Fotocopiadora
ORDENADOR
DEL GASTO
Rector
Cód. FO-IVCE___ Fecha de entrada CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION
en Vigencia: PRESUPUESTAL
Versión. 1 21/03/2013 FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS