EMI CONTABILIDAD

GENERAL1
UNEMI
ONLINE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL

EMPRESA "MAR DE LÁGRIMAS" S.A.
Al 29 de noviembre del 2023

ACTIVO PASIVO

Corrientes Exigible 1,500.00

Documentos por pagar 1,500.00
Disponible 3,500.00
Caja 3,500.00 TOTAL PASIVOS 1,500.00

Exigible 130.00
Cuentas por cobrar 50.00 PATRIMONIO 16,730.00
Documentos por cobrar 80.00 Capital Social 16,730.00

No Corrientes TOTAL PATRIMONIO 16,730.00

Fijos depreciables 11,200.00

Muebles y enseres 1,200.00
Equipos de Oficina 2,000.00
Vehículos 8,000.00

Diferidos 3,400.00
Gastos de Constitución 1,200.00
Mejoras al local ajeno 2,200.00
1

TOTAL ACTIVOS $ 18,230.00 TOTAl PASIVO Y PATRIMONIO $ 18,230.00

GERENTE CONTADOR

EGAS BLACK ALLAN RICHARD - CI t17DU767D6 - Primer Semestre - Paralelo Cs - Economía

 CONTABILIDAD UNEMl
ONLINE
GENERAL

UBRODIARIO
EMPRESA �MAR DE LÁGRIMAS" S.A.
Al 9 de diciembre del 2023

FECHA DETALLE REF PARCIAL DEBE HABER

29/11/2023 · 1.
Ca¡a 1 3,500.00
Cuentas por Cobrar 2 50.00
Documentos por Cobrar 3 80.00
Muebles y Enseres 4 1,200.00

'
Equipos de Oficina 2,000.00
Vehículos 6 8,000.00
Gastos de Constitución 7 1,200.00
Mejoras al local ajeno 8 2,200.00
Documentos por Pagar 9 1,500.00
capital Social 10 16,730.00
P/r. asiento de apertura de la Empresa
"MAR DE LÁGRIMAS" s. A, al 29 de
noviembre del 2023.
30/11/2023 . 2.
Bancos 11 3,000.00
Banco sacücc 3,000.00
Caja 1 3,000.00
P/r. depósito apertura de cuenta corriente
en el Banco del Pacífico Cta. Cte. No.
10121213
3/12/2023 .3.
Caja 1 4,256.00
Ventas 12 3,800.00
IVA en Ventas 13 456.00
P/r. venta de mercaderia al contado
4/12/2023 .4.
Banco 11 4,256.00
Banco Produbanco 4,256.00
Caja 1 4,256.00
P/r. depositar en cuenta corriente de
venta det 3/12/2023
6/12/2023
c.,, . '. 1 S0.00
Cuentas por Cobrar 2 S0.00
P/r. cobro de cuenta vencida a cliente en

8/12/2023
efectivo del 29/11/2023
. , .
Ca¡a 11 8-0.00
Cheque 8-0.00
Documentos por Cobrar 3 80.00
P/r. cobro de cuenta a chente mediante
cheque del 29/11(2023
8/12/2023 . 7-
Banco 11 8-0.00
Banco Produbanco 8-0.00
Caja 1 80.00
P/r. cobro de cuenta a cliente mediante
9/12/2023 . 8.
Documentos por Pagar 9 1,500.00
Banco 11 1,500.00
Banco Produbanco 1,500.00
P/r. pago de valor pendiente con proveedor
TOTALES $ 31,452.00
• 31,452.00

EGAS BLACK ALLAN RICHARD - CI o7o.u767D6 - Primer Semestre - Paralelo Cs - Economía

U EMI CONTABILIDAD
GENERAL I
UNEMI
DNLINE

MAYORES AUXILIARES
EMPRESA "MAR DE LÁGRIMAS" S.A.
Al 9 de diciembre del 2023

CAJA CUENTAS POR COBRAR

1 3,500.00 3,000.00 2 1 50.00 50.00 5
3 4,256 00 4,256.00 4
5 50.00 80.00 7
6 80.00

s 7,886.00 7,336.00 50.00 50.00

s 550.00

DOCUMENTOS POR COBRAR MUEBLES Y ENSERES

1 80.00 80.00 6 1 1,200.00

80.00 80.()() 1,200.00

1,200.00

EQUIPOS DE OFICINA VEHÍCULOS

1 2,000.00 1 8,000.00

2,000.00 8,000.00
s 2,000.00 8,000.00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN MEJORAS DEL LOCAL AJENO

1 1,200.00 1 2,200.00

1,200.00 2,200.00
s 1,200.00 2,200.00

EGAS BLACK ALLAN RICHARD - C/ 0702,174704 - Primer Semestre - Paralelo Cs - Economía

 EMI CONTABILIDAD UNEMI
GENERAL DNLINE

MAYORES AUXILIARES
EMPRESA RMAR DE LÁGRIMAS" S.A.
Al 9 de diciembre del 2023

DOCUMENTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL

8 1,500.00 1,500.00 1 16,730.00 1

1,500.00 1,500.00 16,730.00

16,730.00

BANCOS VENTAS
2 3,000.00 1,500.00 8 3,800.00 3
4 4,256.00
6 80.00

7,336.00 1,500.00 3,800.00

5,836.00 3,800.00

IVA EN VENTAS
456.00 3

456.00
s 456.00

EGAS BLACK AI.LAN RICHARD - C/ 070,2,174704 - Primer Semestre - Paralelo Cs - Economía

u CONTABILIDAD
GENERAL¡
UNEM!
ONLINE

BALANCE DE COMPROBACIÓN SUMAS V SALDOS

EMPRESA nMAR DE LÁGRIMAS" S.A.
Al 9 de diciembre del 2023

SUMAS SALDOS
CÓDIGO CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Caja 7,886.00 7,336.00 550.00 -
Cuentas por Cobrar 50.00 50.00 - -
Documentos por Cobrar 80.00 80.00 - -
Muebles y Enseres 1,200.00 - 1,200.00 -
Equipos de Oficina 2,000.00 2,000.00 -
Vehículos 8,000.00 8,000.00 -
Gastos de Constitución 1,200.00 1,200.00 -
Mejoras del Local Ajeno 2,200.00 2,200.00 -
Documentos por Pagar 1,500.00 1,500.00 - -
Capital Social - 16,730.00 - 16,730.00
Bancos 7,336.00 1,500.00 5,836.00 -
Ventas - 3,800.00 - 3,800.00
IVA en Ventas - 456.00 - 456.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
. .
. .
- .
- -
. .
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- .
. .
. .
. .
. .
- -
- -
- -
Suman ... 31,452.00 31,452.00 20,986.00 20,986.00

GERENTE CONTADOR

EGAS BI.ACK Al.l.AN RICHARD - C/ 070U76706 - Primer Semestre - Paralelo Cs - Economía