BALANCE DE COMPROBACIÓN AL: 31/12/2022

SALDOS DEL MAYOR

COD CUENTAS
DEBE HABER
S/. S/.
104 Cuentas corientes bancarias 61,720
facturas por cobrar 83,240

SUB TOTALES :
RESULTADO ECONÓMICO :
TOTAL GENERAL :
 PEMARK SAC. PEMARK SAC.
RESULTADOS BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULT
DEBE HABER DEBE HABER Por el periodo anual concluído
S/. S/. S/. S/.
+
-
=

-
-
=

+
-
+
-
=

-
-
=
 CONTINÚA

PEMARK SAC.
ESTADO DE RESULTADOS E
Por el periodo anual concluído al 31/12/2022
S/.
VENTAS NETAS
MENOS: COSTO DE VENTAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA: -

MENOS: GASTOS DE OPERACIÓN:

GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN: -

MÁS (MENOS) OTROS INGRESOS (GASTOS):

INGRESOS FINACIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPA-
CIONES E IMPUESTO A LA RENTA: -

MENOS: PARTICIP. DE LOS TRABAJADORES

MENOS: IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA: -

 PEMARK SAC.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31/12/2022

ACTIVO S/. PASIVO

Activo Corriente: Pasivo Corriente:
cuentas coriestes bancarias 61,720 Impuesto por pagar
Facturas por cobrar 83,240 Participaciones por pagar
Cuentas por cobrar 39,090 Facturas por pagar
Letras por cobrar 31,310 Letras por pagar
Otras cuentas por cobrar 12,100 Total Pasivo Corriente:
Cargas diferidas 13,700
Total Activo Corriente: 241,160 TOTAL PASIVO:

Activo no Corriente:
Inmuebles 800,000 PATRIMOMIO NETO
Maquinaria y equipo 171,600 Capital social
Total Activo no Corriente: 971,600 Reserva legal
Perdida acumulada
TOTAL ACTIVO: 1,212,760 TOTAL PATRIMONIO NETO:

TOTAL ACTIVO: 1,212,760 TOTAL PASIVO Y PAT. NETO:

 CONTINÚA
CONTINÚA CIERRE DE CUENTAS
PEMARK SAC.
LIBRO DIARIO GENERAL
por el mes de diciembre del año 2022

COD CUENTAS DEBE

n S/.
S/.

101,847
13,475
105,850
82,353
303,525

303,525

600,000 n+1
40,000
159,450
799,450

1,102,975
-
 CONTINÚA
TAS REAPERTURA DE CUENTAS
PEMARK SAC.
RAL LIBRO DIARIO GENERAL
2022 por el mes de enero del año 2023

HABER COD CUENTAS DEBE HABER

S/. 1 S/. S/.
- - -
 PEMARK SAC.
LIBRO DIARIO GENERAL
por el mes de diciembre del año 2022

COD CUENTAS DEBE HABER

n S/. S/.
701 VENTAS NETAS 25,000.00
673 INTERESES 300.00
691 COSTO DE VENTAS 12,600.00
636 LUZ, AGUA Y TELEFONO 1,000.00
621 SUELDOS 3,000.00
591 RESULTADOS ACUMULADOS 8,100.00
31-Dec Por el cierre de las cuentas de
resultados al final del periodo.
n+1
501 CAPITAL SOCIAL 42,000.00
451 PRESTAMOS BANCARIOS 5,000.00
469 SERVICIOS POR PAGAR 1,000.00
101 CAJA 8,000.00
201 MERCADERIAS 8,400.00
333 MAQUINARIAS 20,000.00
104 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 4,700.00
123 LETRAS POR COBRAR 15,000.00
591 RESULTADOS ACUMULADOS 8,100.00
31-Dec Por el cierre de las cuentas de
Balance General al final del periodo
 PEMARK SAC.
LIBRO DIARIO GENERAL
por el mes de enero del año 2023

COD CUENTAS DEBE HABER

1 S/. S/.