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    BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

    AL 31 DE AGOSTO DE 2022
    (Expresados en Bolivianos)

    SUMAS SALDOS
    No. CUENTAS
    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
    1 Caja Moneda Nacional 2.713.070,00 896.910,35 1.816.159,65
    2 Bancos Moneda Nacional 950.000,00 950.000,00
    3 Acciones 10.100,00 10.100,00
    4 Edificios 1.920.000,00 1.920.000,00
    5 Muebles y Enseres 123.500,00 123.500,00
    6 Maquinarias 5.200.000,00 5.200.000,00
    7 Vehiculos 2.150.000,00 2.150.000,00
    8 Equipo e Instalaciones 85.000,00 85.000,00
    9 Equipo de Computacion 22.500,00 22.500,00
    10 Equipo de Ingenieria 54.000,00 54.000,00
    11 Herramientas 55.000,00 55.000,00
    12 Capital Social 12.070.100,00 12.070.100,00
    13 Gastos Depto. Tecnico 18.197,36 18.197,36
    14 Gastos Administrativos 25.172,30 25.172,30
    15 Credito Fiscal - IVA 103.034,39 67.990,00 35.044,39
    16 Obras en Licitacion 4.208,80 4.208,80 0,00
    17 Credito Fiscal No Deducible 1.323,43 1.323,43
    18 Garantia Seriedad de Propuesta 8.000,00 8.000,00 0,00
    19 Contratos Asignados por Cobrar 5.600.000,00 5.600.000,00
    20 Contratos Asignados 5.600.000,00 5.600.000,00
    21 Garantia de Correcta Inversion 6.525,00 6.525,00
    22 Anticipos por Pagar 192.130,00 960.650,00 768.520,00
    23 Obra en Construccion 670.304,40 670.304,40
    24 Gastos Generales de Construccion 50.331,08 50.331,08
    25 Aportes Laborales por Pagar 6.227,90 6.227,90 0,00
    26 Aportes Patronales por Pagar 8.187,90 8.187,90 0,00
    27 Provision para Aguinaldos 4.083,34 4.083,34
    28 Prevision para Indemnizaciones 4.083,34 4.083,34
    29 Gastos Depto. Transporte 9.686,25 9.686,25
    30 Garantia por Cumplimiento Contr. Por Cobrar 52.300,00 52.300,00
    31 Garantia de Buena Ejecucion de Obras por Cobrar 26.150,00 26.150,00
    32 Impuesto a las Transacciones 15.690,00 15.690,00
    33 Ingresos por Construcciones 455.010,00 455.010,00
    34 Debito Fiscal - IVA 67.990,00 67.990,00 0,00
    35 Impuesto a las Transacciones por Pagar 15.690,00 15.690,00 0,00
    36 Retenciones Tributos Fiscales por Pagar 1.426,00 1.426,00 0,00
    37 Fianza por Cumplimiento de Contrato 4.524,00 4.524,00
    38 Gastos Depto. Maestranza y Taller 288,82 288,82
    TOTALES 20.170.557,63 20.170.557,63 18.901.796,68 18.901.796,68

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