Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Provincia : TAMBOPATA
Distrito :TAMBOPATA
PERÚ – 2023
1
2
PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro emprendimiento se dedica a producir helados de frutas amazónicas tales como la piña,
Coco , ente otros, con el fin de incentivar el consumo de frutas amazónica de nuestra Región.
La inversión requerida para implementar mi plan de mejora es de: S/. 5000 del cual, cuento con monto de
S/. de recursos propios o comprometidos (en efectivo, ahorros propios o familiares) y requiero del
- El punto de equilibrio - La cantidad mínima mensual de productos que es necesario producir y vender
unidades al mes.
Según su proyección de ventas (anual) y teniendo una producción continua en todo un año se prevé una
Según el flujo de caja, la utilidad proyectada mensual promedio es de S/. 2500 y S/30000 /al año. Del
3
cual el …….…..… % será reinvertido en la empresa.
4
Producir helados de frutas amazónicas a un precio económico
Con diseños de animales y frutos de nuestra región madre de dios .
3.PLAN DE MERCADEO
d. Cuantas compras por mes hacen tus clientes de tu producto o servicio en promedio:
________________ Unidades al mes; y cuantas e.________________ unidades al año.
g. Multiplica el resultado del ítem e. por el ítem f. para determinar el gasto anual de un
cliente, por la comprar de tu producto o servicio: S/. _____________________en un
año.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Perfil de clientes potenciales
Características Perfil
¿Quiénes serán sus clientes? Individuos particulares( ) Familiar ( )
Empresas ( )
5
Edad Adultos ( ) Personas mayores ( )
Adolescentes ( ) Padres de niños ( )
Genero Femenino ( ) Masculino ( ) Ambos ( )
Ubicación (con referencia al negocio)
3.2.Competidores:
Personal/ remuneración:
Ubicación.
Distribución utilizada:
Promoción publicidad
empleada:
6
Servicio al cliente
(bueno, regular, malo)
Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Unidad de medida
Marca
Logotipo
Cantidad a producir
mensualmente
Tamaño
7
Peso
Empaque
Envase
Otras características
1.2. Precio:
A continuación un análisis de los precios de mis productos servicios:
Nombre de mi producto
Precios de competidores:
Mas alto
Promedio
Más bajo
1.3. Plaza:
8
Mi negocio estará ubicado en:
1.4. Promoción:
9
2. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO:
2.1. Organización del personal
Mi negocio tendrá ______3____ trabajadores. (Incluir a los propietarios que
desempeñarán algún trabajo dentro de la empresa)
Número de Salarios
Área Puesto trabajadores S/
Atención al cliente 1 600
Vendedor
cajero 1 500
administrativas
1 600
Producción operario
Estructura organizativa:
JUNTA DIRECTIVA
10
Presidencia (
Gerencia
General
Asesores
Control
Interno
11
2.2. Organización del proceso productivo:
Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollara el siguiente proceso:
12
2.3. Equipos y herramientas necesarias:
Cuenta con
Descripción el equipo y/o Empresa que vende
Tipo de Equipo Precio
técnica herramienta el equipo
Si / No
Área de producción:
- licuadora SI 180
- refrigeradora SI 1500
13
Área de Administración:
- lapto SI 2300
- ticketera Y papel NO 150
termica
Área de Comercialización:
14
AREA DE
ADMINISTRACIÓN:
●CAJA
AREA DE
COMERCIALIZACIÓN:
● atención al cliente
(vendedor)
AREA DE
PRODUCCIÓN:
● personal
15
:Capacidad de producción 4.5
Evalué la capacidad máxima y mínima que tiene el área de producción – negocio
para la fabricación de un bien en un determinado tiempo (Mensual, anual, etc.)
16
4.6.Proyección de ventas
Indique con un aspa cuáles fueron sus ventas en los últimos doce meses, considere la información de cada mes de acuerdo a su experiencia .
Nivel de ventas por mes Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ventas Altas x x x x x
Ventas Media x x
Ventas Bajas x X x x
Ninguna venta x
Menciona por qué existe variación en el nivel de ventas:
La variación en el nivel de ventas ocurre por el cambio climático que hay en la ciudad de puerto
Maldonado, ya que existen meses donde el clima es caluro, como también hay meses de fuertes lluvias s
por
TOTAL VENTAS 11250 1500 1500 3000 1500 1500 750 11250 11250 7500 11250 11250 63500
Para la producción proyectada durante el primer año de funcionamiento de mi negocio. Se requiere lo siguiente:
Nombre del producto:___helado de coco __________________________________
a) INVERSIÓN INICIAL
Inversiones iniciales
Rubro Cantidad Precio unitario/ Total
estimado
A. Infraestructura
Alquiler 1 1000 1000
Cuchillo 4 5 20
Recipientes 15 7 107
Moldes 200 3 600
F.-Total inversión iniciales (pagos pre operativos) ( F=A+B+C+D+E ) = 9582 S/. 525
b) COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos de mano de obra
3. Otorga recompensas
8. Sé ingenioso y creativo
9. Da seguimiento
COSTOS DE PRODUCCION S/.
MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/año
COSTO TOTAL DE Materia Prima
Materia prima e Insumos 01
Leche 937.5 125.0 125.0 250.0 125 125 62.5 937.5 937.5 625.0 937.5 937.5 6125.0
Mantequilla 500.0 100.0 100.0 150 150 150 50 500.0 500.0 340.0 500.0 500.0 3540.0
Azúcar 480.0 240.0 240.0 300.0 300.0 300.0 120 480.0 480.0 400.0 480.0 480.0 4300.0
Fruta (coco) 1500.0 525.0 525.0 675.0 675.0 675.0 345.0 1500.0 1500.0 1230.0 1500.0 1500.0 12150.0
Agua 60.0 30.0 30.0 37.0 37.0 37.0 24.0 60.0 60.0 50.0 60.0 60.0 545.0
Azúcar 400.0 160.0 160.0 220.0 160.0 240.0 60.0 400.0 400.0 300.0 400.0 400.0 3300.0
Fruta (PIÑA) 1500.0 525.0 525.0 675.0 675.0 675.0 345.0 1500.0 1500.0 1230.0 1500.0 1500.0 12150.0
Agua 60.0 30.0 30.0 37.0 37.0 37.0 24.0 60.0 60.0 50.0 60.0 60.0 545.0
COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS S/. Costo/
MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 año
PRODUCTO 01 - COSTO TOTAL
Materia prima e Unid. Precio
Insumos Medida
Leche Litros 5.0 937.5 125.0 125.0 250.0 125 125 62.5 937.5 937.5 625.0 937.5 937.5 6125.0
Mantequilla Kg 10.0 500.0 100.0 100.0 150 150 150 50 500.0 500.0 340.0 500.0 500.0 3540.0
Azúcar Kg 4.0 480.0 240.0 240.0 300.0 300.0 300.0 120 480.0 480.0 400.0 480.0 480.0 4300.0
Fruta (coco) Kg 1.5 1500.0 525.0 525.0 675.0 675.0 675.0 345.0 1500.0 1500.0 1230.0 1500.0 1500.0 12150
Agua Litros 60.0 30.0 30.0 37.0 37.0 37.0 24.0 60.0 60.0 50.0 60.0 60.0 545.0
Azúcar Kg 4.0 400.0 160.0 160.0 220.0 160.0 240.0 60.0 400.0 400.0 300.0 400.0 400.0 3300.0
Fruta (PIÑA) Kg 1.5 1500.0 525.0 525.0 675.0 675.0 675.0 345.0 1500.0 1500.0 1230.0 1500.0 1500.0 12150
Agua Litros 60.0 30.0 30.0 37.0 37.0 37.0 24.0 60.0 60.0 50.0 60.0 60.0 545.0
Atención al cliente 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Cajero 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
PERSONAL DE PREPARACION 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200
Costos (S/.)
Concepto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/año
Materia prima e insumos 5437.5 1735 1735 2344 1735 1735 1030.5 5437.5 5437.5 4225 5437.5 5437.5 42655
Mano de obra 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 37200
Total Costos de 8537.5 4835 4835 5444 4835 4835 4130.5 8537.5 8537.5 7325 8537.5 8537.5 78927
producción S/.
c) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Concepto Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Costo/
año
A.- Costos de administración
Sub-Total S/.
paB.- Costos de Venta
Wifi 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Alquiler 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Servicios básicos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Sub-Total S/. 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360
Total Costos de 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360
administración y venta
(A+B) S/.
d) COSTO DE DEPRECIACIÓN E INVERSIONES
Depreciación
Inversiones Valor Años de uso Depreciación anual
Maquinaria Equipos
Refrigeradora S/. 1500 5 S/.250
Batidora S/. 60 1 S/. 15
Exhibidora de helado S/.1250 5 S/ 110
laptop S/. 2300 5 S/. 750
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Herramientas
Cuchillo S/. 5 6 S/. 0.30
Resipientes S/. 7 6 S/. 0.40
Moldes S/. 3 1 S/. 1.00
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Muebles de oficina
Sillas S/. 20 2 S/. 5
Mesa S/.70 3 S/. 20
Mesa de caja S/. 200 5 S/. 50
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Total S/. 1201.7
Depreciación mensual ( total depreciación entre 12 meses) S/. 100.20
Infraestructura S/.1000
Maquinaria y/o equipo S/. 6930
Herramientas S/. 727
Muebles y enseres S/. 2700
Otras inversiones (costos de instalación) S/. 525
Total inversión inicial S/. 12882
Capital de trabajo para ____ meses
Monto estimado S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
financiera:____________________________________________________________
CUADRO DE COMPROMISO
Concepto MES 1 Mes 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Sub total
B.1. Pago
B.2. Interés
Sub total
Servicio de deuda
Pago
(A.1+B.1)
Interés
(A.2+B.2)
TOTAL
5.3 ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL:
3750
PE= -------------------------------- = ____2500 __ Unidades al mes
1.50
3750
PE= -------------------------------- = __2500_ _ Unidades al mes
1.50
FLUJO DE CAJA
Concepto Periodos
CERO MES 1 Mes 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por año
A. Ingresos
Pro. 1 5625 750 75 1500 750 750 375 5625 5625 3750 5625 5625 36750
Prod. 2 5625 750 75 1500 750 750 375 5625 5625 3750 5625 5625 36750
B. Costos de inversión total
Mp / compra 5437.50
Insumo 727
Personal 3100
C. Total Costos de producción 1985.
50
D. Total Costos de Adm. y
ventas (pág.22)
F. Subtotal = A-B-C-D
G. Depreciación (pág.23)
H. Total bruto = F - G
I. Impuestos (RUC)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Plan de implementación a corto plazo de mi negocio
Mercado
Organización del
negocio
Costeo de productos o
servicios
Capital inicial
Constitución del
negocio
Otras acciones
necesarias