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Alumno :_
Docente :
Provincia : Tambopata
Distrito : Tambopata
PERÚ – 2020
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PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Somos una empresa dedicada a la fabricación de toallitas higiénicas de tela, con el fin
de poder reutilizar y disminuir el uso de toallitas normales que son desechables,
brindamos bienestar, comodidad y seguridad en las mujeres asi como también
apoyarnos en el medio ambiente para mejorar nuestra calidad de producto
La inversión requerida para implementar mi plan de mejora es de: S/. _____10,000.00________ del cual,
- El punto de equilibrio - La cantidad mínima mensual de productos que es necesario producir y vender
Según su proyección de ventas (anual) y teniendo una producción continua en todo un año se prevé una
Según el flujo de caja, la utilidad proyectada mensual promedio es de S/. ……….………….…. y S/.
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…….. .……….…… /al año. Del cual el … ….…..…% será reinvertido en la empresa.
Producto(s) principal(es):
Toallitas Higiénicas
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Figura comercial
Venta de inmuebles
2. DEA DE NEGOCIO
Nombre del negocio: ___________YOU_____________________
3. PLAN DE MERCADEO
3.1. Clientes del negocio y tamaño del mercado:
d. Cuantas compras por mes hacen tus clientes de tu producto o servicio en promedio:
10,000 Unidades al mes; y cuantas e.___120,000 _ unidades al año.
g. Multiplica el resultado del ítem e. por el ítem f. para determinar el gasto anual de un
cliente, por la comprar de tu producto o servicio: S/. _______2,280,000____________en
un año.
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Perfil de clientes potenciales
Características Perfil
¿Quiénes serán sus clientes? Individuos particulares( X ) Familiar ( )
Empresas ( )
Edad Adultos ( X ) Personas mayores ( )
Adolescentes ( X ) Padres de niños ( )
Genero Femenino ( X ) Masculino ( ) Ambos ( )
Ubicación (con referencia al negocio) León Velarde cn Gonzales Prada
3.2. Competidores:
Los principales competidores de mi negocio son:
Personal/ remuneración:
Lima, Perú Colombia
Ubicación.
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Distribución utilizada:
Empresas distribuidoras Importaciones
Folletos
Folletos Propagandas
Promoción publicidad
Propagandas Carteles
empleada:
Trabajadores de ventas
Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:
…Ver y examinar su calidad y comodidad, los medios que utilizan para llegar a ser marcas lideres
y porque acciones las reconocen
Toallas Nocturnas Las toallas sanitarias nocturnas son de tamaño grande, para
mujeres que quieren extra protección para poder dormir
tranquilamente.
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Logotipo Hojitas con la palabra de Hojitas con la palabra de
marca marca
Cantidad a producir 500 500
mensualmente
Tamaño 20cm 31cm
Otras características
3.4. Precio:
A continuación un análisis de los precios de mis productos servicios:
Razón para el precio Serán reutilizables así que no Serán reutilizables así que
establecido gastarán los paquetes que no gastarán los paquetes
gasten en las toallas que gasten en las toallas
normales normales
Descuentos que le serán A personas que logren sacar A personas que logren
otorgados a los siguientes una tarjeta para ser sacar una tarjeta para ser
tipos de clientes miembro de la empresa miembro de la empresa
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fin de mes) de 3 veces el producto una más de 3 veces el
rebaja del 5% producto una rebaja del
5%
Que no sea tanta la diferencia a las demás toallas pero con el beneficio que al ser
Reutilizables no tendrán que gastar tantas toallas al mes pero si las necesarias
Para comprarnos
3.5. Plaza:
3.6. Promoción:
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Comerciales de tv 15 soles
Propagandas televisivas
Internet Gratis
En las redes sociales
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Número de Salarios
Área Puesto trabajadores S/
Fabricación Fabricadora 1000
5
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Estructura organizativa:
Director
comercial
coordinador de
ventas
Trabajadores
Fabricantes Rápidos Realizar el producto
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Experiencia laboral
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4.3. Equipos y herramientas necesarias:
Cuenta con
Descripción el equipo y/o Empresa que vende
Tipo de Equipo Precio
técnica herramienta el equipo
Si / No
Área de producción: you
telas Telas de algodón Si Gamarra 12.00 mtro
Maquina de coser Maquinas de Si EFE 800.00
coser grandes
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Área de Administración:
Laptops Si 1200
Impresoras Si 800
Área de Comercialización:
Vitrinas No
Caja Si EFE 150
Caja Modulo 2
Modulo 1 Puerta
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4.5. Capacidad de producción:
Evalué la capacidad máxima y mínima que tiene el área de producción – negocio
para la fabricación de un bien en un determinado tiempo (Mensual, anual, etc.)
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4.6. Proyección de ventas
Indique con un aspa cuáles fueron sus ventas en los últimos doce meses, considere la información de cada mes de acuerdo a su experiencia .
Nivel de ventas por mes Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ventas Altas X X X X X X X X
Ventas Media X X X X
Ventas Bajas
Ninguna venta
Menciona por qué existe variación en el nivel de ventas:
Porque es un
producto necesario
Toallas nocturnas 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60.000
Inversiones iniciales
Rubro Cantidad Precio unitario/ Total
estimado
A. Infraestructura
Aguja 3 9 27
Tijera 4 8 32
Alicate 4 10 40
C CAR SU DE IM M M M M M M M M M M M M
A GO EL TA PO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N DO LLE RTE
T
5 Cost 100 SU 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
urer 0c/ EL 0c/ 00c 00c 00c 00c 00c 00c 00c 00c 00c 00c 00c 00c
as u DO u /u /u /u /u /u /u /u /u /u /u /u /u
COSTOS DE PRODUCCION S/.
MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/año
COSTO TOTAL DE Materia
Prima
Materia prima e Insumos 01
Telas de algodón 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 S/360
metros metros Metro Metros Metros Metro Metros Metros Metro Metros Metros Metro
s s s s
Costos (S/.)
Concep M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/
to año
Materia $/ $/6.50 $/6.50 $/6.50 $/6.50 $/6.50 $/6.50 $/6.50 $/6.50 $/6.50 $/6.50 $/6.50 78.00
prima e
insumos 6.50
Mano 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000.0
de obra c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u 0
Total $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ 12078.0
Costos 10050 1006.5 1006.5 1006.5 1006.5 1006.5 1006.5 1006.5 1006.5 1006.5 1006.5 1006.5 0
de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producci
ón S/.
Concepto Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Costo/año
A.- Costos de administración
Sub-Total S/.
B.- Costos de Venta
Wifi $/300 $/300 $/300 $/300 $/300 $/300 $/300 $/300 $/300 $/300 $/300 $/300 $/3600
Alquiler $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/30000
25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Servicios básicos $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ $/12000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Depreciación
Inversiones Valor Años de uso Depreciación anual
Maquinaria Equipos
Maquina de coser S/.800 5 S/.200
Laptop S/.1,200 5 S/.360
Impresora S/.800 5 S/.300
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Herramientas
Aguja S/. 20 2 S/. 5
Tijeras S/.40 2 S/. 10
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Muebles de oficina
Escritorios S/.200 5 S/.60
Sillas S/.30 5 S/.9
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Total S/.944
Depreciación mensual ( total depreciación entre 12 meses) S/.78.7
S/.
S/.
S/.
S/.
Total Total
inversión: financiamiento:
financiera:____________________________________________________________
CUADRO DE COMPROMISO
Concepto MES 1 Mes 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Sub total
B.1. Pago
B.2. Interés
Sub total
Servicio de deuda
Pago
(A.1+B.1)
Interés
(A.2+B.2)
TOTAL
5.3 ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL:
Toallitas de algodón
5000 5000 6.50 3250
Toallitas nocturnas
5000 5000 12.50 6250
1000 5,000
Costureros 5
Costo de
Nombre de producto o Precio de venta Utilidad
N° producción total
servicio Unitario /Ganancia
unitario
1 Toallas higiénicas 6.50 6.50 13
2 Toallas nocturnas 12.50 6.50 19
El punto de equilibrio en nuevos soles se logra con la venta total S/.937.5 mensuales.
Prod./ Ss. 01 de S/. 455 Nuevos soles al mes.
Prod./ Ss. 02 de S/. 755 Nuevos soles al mes.
6. PLAN FINANCIERO
a) Flujo de caja económico y financiero
FLUJO DE CAJA
Concepto Periodos
CERO MES 1 Mes 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por año
A. Ingresos
Total ventas (pág. 14)
G. Depreciación (pág.23)
H. Total bruto = F - G
I. Impuestos (RUC)
Act. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
operativas
Ingresos:
I1 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
I2 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250
Egresos:
MP/Compras 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Insumos 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Personal 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Total act. Suma y 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185
opera resta
Act. Finanto 0
Amortización 0
Interés 00
Total act.
Finato0
Act. 0
Inversión
Terreno 0
Maquinaria 0
Total act. inv 0
Flujo neto