TECNICENTRO ORIENTE SAS

NIT: 855.555.555-1
MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2.020 Vr Nominal Acciones $ 30.000
# de Acciones 10.000

La sociedad inicia operaciones el 20 de noviembre de 2020, con un capital de $300 millones y 10.000 acciones

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 31051001 Capital por suscribir 855.555.555 Capital Autorizado $ 300.000.000
2 31050501 Capital autorizado 855.555.555 Capital Autorizado $ 300.000.000
SUMAS IGUALES $ 300.000.000 $ 300.000.000

En la constitucion se suscribe el 50% de las acciones , 5000 acciones

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
Felipe Vargas Guzman. 2.500 acciones primera escritura de
1 310515 Capital suscrito por cobrar 12.589.410 constitucion 2595/2020. $ 75.000.000
Julian Perez Hurtua. 2.500 acciones primera escritura de
2 310510 Capital suscrito por cobrar 84.985.390 constitucion 2595/2020. $ 75.000.000
3 310510 Capital por suscribir Capital por suscribir $ 150.000.000
SUMAS IGUALES $ 150.000.000 $ -

NOVIEMBRE 23 DE 2020- PAGO DEL CAPITAL POR CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 11050501 Caja General Pago en efectivo socia Juliana Perez Hurtua $ 10.000.000
Pago con Cheque No. 32592 del Banco Davivienda - socia
2 11050501 Caja General Juliana Perez Hurtua $ 20.000.000
Pago socio Felipe Vargas Guzman con cheque No. 89543
3 11050501 Caja General banco de Bogota $ 37.500.000
Juliana Perez Hurtua 1.000 acciones. primera escritura de
4 310515 Capital Suscrito Por Cobrar 84.985.390 constitucion 2595/2020. $ 30.000.000
Pago de socio Felipe Vargas Guzman 1.250 acciones
5 310515 Capital Suscrito Por Cobrar 12.589.410 primera escritura de constitucion 2595/2020. $ 37.500.000
SUMAS IGUALES $ 67.500.000 $ 67.500.000

NOVIEMBRE 24 DE 2020- PAGO REGISTRO MERCANTIL CMRA DE CCIO

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 51401001 Registro Mercantil 860.007.322 Pago de registros mercantil $ 1.553.000
2 11050501 Caja General Pago de registros mercantil $ 1.553.000
SUMAS IGUALES $ 1.553.000 $ 1.553.000

ASIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2.020

DICIEMBRE 01 DE 2.020 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO COCEPTO DEBITO HABER
Consignacion pago de socia Juliana Perez Hurtua del
1 11050501 Caja General 84.985.390 Banco de Davivienda Cheq No. 32592 $ 20.000.000
Consignacion pago de socio Felipe Vargas Guzman
2 11050501 Caja General 12.589.410 cheque No. 89543 del Banco de Bogota $ 37.500.000
3 11050501 Caja General 890.120.203 Apertura de cuenta corriente $ 3.000.000
4 11050501 Caja General Apertura de cuenta corriente $ 3.000.000
Consignacion pago de socia Juliana Perez Hurtua del
5 11100505 Banco Nacional-Bancolombia 84.985.390 Banco de Davivienda Cheq No. 32592 $ 20.000.000
Consignacion pago de socio Felipe Vargas Guzman
6 11100505 Banco Nacional-Bancolombia 12.589.410 cheque No. 89543 del Banco de Bogota $ 37.500.000
SUMAS IGUALES $ 60.500.000 $ 60.500.000
DICIEMBRE 02 DE 2.020 Compra de chequera de la No. 25001 a la 25099 de Bancolombia Nit 890.120.203

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 53050501 Gastos Bancarios 890.120.203 Compra de chequera del No. 25001 al 25099 $ 214.200
3 11100505 Banco Nacional- Bancolombia 890.120.203 Compra de chequera del No. 25001 al 25100 $ 214.200
SUMAS IGUALES $ 214.200 $ 214.200

DICIEMBRE 02 DE 2.020 Credito bancario por $60 millones a 48 meses - Bancolombia Nit 890.120.203

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 11100505 Banco Nacional 890.120.203 Credito bancario con Bancolombia $ 59.835.000
3 53050501 Gastos Bancarios 890.120.203 Credito bancario con Bancolombia $ 165.000
Obligaciones Financieras -
2 21050501 Bancolombia 890.120.203 Credito bancario con Bancolombia $ 60.000.000
SUMAS IGUALES $ 60.000.000 $ 60.000.000

DICIEMBRE 02 DE 2.020 Apertura de caja menor por valor de $1.500.000 - Bancolombia

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 11051001 Caja Menor Apertura fondo de caja menor $ 1.500.000
2 11100505 Banco Nacional - Bancolombia 65.028.855 Apertura fondo de caja menor $ 1.500.000
SUMAS IGUALES $ 1.500.000 $ 1.500.000

DICIEMBRE 02 DE 2.020 Servicio de arrendamiento a inmobiliaria Fenix SAS

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER

1 51201001 Construcciones y Edificaciones 880.230.450 Servicio de arrendamiento mes de nov-2020 local comercial $ 4.500.000
Servicio de arrendamiento mes de nov-2020 local comercial.
3 24080501 Iva 880.230.450 Iva 19% $ 855.000

2 23354001 Arrendamientos 880.230.450 Servicio de arrendamiento mes de nov-2020 local comercial $ 5.197.500
Servicio de arrendamiento mes de nov-2020 local comercial.
4 23653001 Rtfte por Arrendamientos 880.230.450 3.5% $ 157.500
SUMAS IGUALES $ 5.355.000 $ 5.355.000

DICIEMBRE 03 DE 2.020 Pago de servicios de arrendamiento inmobiliaria Fenix SAS

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 23354001 Arrendamientos 880.230.450 Pago de servicio de arrendamiento $ 5.197.500
2 11100505 Banco Nacional - Bancolombia 880.230.450 Pago de servicio de arrendamiento $ 5.197.500
SUMAS IGUALES $ 5.197.500 $ 5.197.500

DICIEMBRE 04 DE 2.020 Servicio de remodelacion de la instalaciones prestado por el señor Antonio Duque Torres

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 51451001 Construcciones y edificaciones 88.258.105 Servicio de remodelacion a las instalaciones $ 9.000.000
2 23353501 Servicios de Mantenimiento 88.258.105 Servicio de remodelacion a las instalaciones $ 8.460.000
Retencion en la fuente por
3 23652501 servicios 88.258.105 Servicio de remodelacion a las instalaciones 6% $ 540.000
SUMAS IGUALES $ 9.000.000 $ 9.000.000

DICIEMBRE 05 DE 2.020 Pago de remodelacion con cheque No. 250023 al señor Antonio Duque Torres

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
1 23353501 Servicio de Mantenimiento 88.258.105 Pago servicio de remodelacion $ 8.460.000
2 11100505 Banco Nacional - Bancolombia 88.258.105 Pago servicio de remodelacion $ 8.460.000
SUMAS IGUALES $ - $ 8.460.000
DICIEMBRE 05 DE 2.020 Compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda. - Gran Contribuyente

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER

1 51953001 Utiles, Papeleria y Fotocopias 850.654.806 Utiles, papeleria y fotocopia - 15 cajas formas continuas $ 1.575.000

2 51953001 Utiles, Papeleria y Fotocopias 850.654.806 Utiles, papeleria y fotocopia- 15 portaminas faber castell $ 60.000
Utiles, papeleria y fotocopia - 100 Lapiceros kilometricos
3 51953001 Utiles, Papeleria y Fotocopias 850.654.806 Micro punta negro $ 180.000
Elementos de aseo y cafeteria - 25 pacas de papel
4 51952501 Elementos de aseo y cafeteria 850.654.806 higienico doble hoja supremo $ 237.500
Elementos de aseo y cafeteria - 25 toallas desechables
5 51952501 Elementos de aseo y cafeteria 850.654.806 Scott $ 112.500
Compra de productos para consumo a Distribuidora
6 24081001 Iva 850.654.806 Colombia Ltda. Fc No. 286533 $ 411.350
Compra de productos para consumo a Distribuidora
7 23359501 Otros 850.654.806 Colombia Ltda. Fc No. 286533 $ 2.576.350
SUMAS IGUALES $ 2.576.350 $ 2.576.350

DICIEMBRE 05 DE 2.020 Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. Cancelando compra de productos

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
Bancos. Pago de compra de prodcutos a Distribuidora
1 23359501 Otros 850.654.806 Colombia Ltda. $ 2.576.350
Proveedores. Pago de compra de prodcutos a Distribuidora
2 11100505 Banco Nacional - Bancolombia 850.654.806 Colombia Ltda. $ 2.576.350
SUMAS IGUALES $ 2.576.350 $ 2.576.350

DICIEMBRE 06 DE 2.020 Giramos cheque No. 84005 a Distripartes Norte Ltda

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO HABER
Proveedores - pago a Distripartes Norte Ltda Cheque No.
1 13300501 A Proveedores 888.325.852 84005 $ 5.000.000

3 11100505 Banco Nacional - Bancolombia 888.325.852 Bancos - pago a Distripartes Norte Ltda Cheque No. 84005 $ 5.000.000
SUMAS IGUALES $ 5.000.000 $ 5.000.000

DICIEMBRE 07 DE 2.020 Compra Distripartes Norte Ltda No.52507

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
1 14350101 Inventario Llantas 888.325.852 Compra de llantas Sellomatic Yokohama $ 115.000.000
2 14350102 Inventario Aceite 888.325.852 Compra de aceite $ 22.500.000
3 24080501 Iva Descontable 888.325.852 Impuesto sobre las ventas por pago las llantas $ 21.850.000
Compra de llantas Sellomatic Yokohama y Compra de
5 23654001 Retencion en la fuente (2.5%) 888.325.852 aceite $ 3.437.500
Impuesto a las ventas retenido Compra de llantas Sellomatic Yokohama y Compra de
6 23670101 15% 888.325.852 aceite $ 3.277.500
Impuesto de industria y comercio Compra de llantas Sellomatic Yokohama y Compra de
7 23680543 retenido (10*1000) 888.325.852 aceite $ 1.375.000
Compra de llantas Sellomatic Yokohama y Compra de
8 22050501 Nacionales (proveedora) 888.325.852 aceite $ 151.260.000
SUMAS IGUALES $ 159.350.000 $ 159.350.000

DICIEMBRE 08 DE 2.020 Venta Con La Factura No.001 Car Repuestos SAS

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO 19%
Venta a contado Fac No. 001 pago con cheque 54654 del
1 11050501 Caja General 980.589.708 Banco BBVA $ 224.185.500 380 460.000 174.800.000 33.212.000
Venta a contado Fac No. 001 pago con cheque 54654 del
2 13551501 Retencion En La Fuente (2.5%) 980.589.708 Banco BBVA $ 4.947.500 220 105.000 23.100.000
Impuesto De Industria Y Comercio Venta a contado Fac No. 001 pago con cheque 54654 del
3 13551843 (10*1000) 980.589.708 Banco BBVA $ 1.979.000 197.900.000
Venta De Lubricantes, Aditivos, Venta a contado Fac No. 001 pago con cheque 54654 del
4 41351001 Llantas Y Lujos Auto 980.589.708 Banco BBVA $ 174.800.000 2,5% 4.947.500
Venta Aceite Móbil Delvac Mx Esp Venta a contado Fac No. 001 pago con cheque 54654 del
5 41351002 15W50 Gl 980.589.708 Banco BBVA $ 23.100.000 1.979.000
Venta a contado Fac No. 001 pago con cheque 54654 del
6 24080501 Iva (descontable) 980.589.708 Banco BBVA $ 33.212.000
SUMAS IGUALES $ 231.112.000 $ 231.112.000
RECONOCIMIENTO DEL COSTO
CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO llantas $230.000 380 87.400.000

Vnta de lubricantes, aditivos,

1 61351001 llantas y lujos para automotores 980.589.708 Venta de llantas Sellomatic Yokohama 205/55R1 $ 87.400.000 Aceite Mobil $75.000 220 16.500.000

Vnta de lubricantes, aditivos,

2 61351002 llantas y lujos para automotores Venta de aceite Mobil Delvac MX ESP 15W50GL $ 16.500.000 103.900.000
Venta de llantas Sellomatic Yokohama 205/55R1 y Aceite
3 14350101 Mcia no fabricada por la empresa 980.589.708 Mobil Delvac MX ESP 15W50GL $ 87.400.000
Venta de llantas Sellomatic Yokohama 205/55R1 y Aceite
4 14351002 Mcia no fabricada por la empresa 980.589.708 Mobil Delvac MX ESP 15W50GL $ 16.500.000
SUMAS IGUALES $ 103.900.000 $ 87.400.000

DICIEMBRE 09 DE 2.020 Consignacion del cheque No.54654

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
1 11100506 Banco Nacional 980.589.708 Consignacion del cheque 54654 del Banco BBVA $ 224.185.500
2 11050501 Caja General Consignacion del cheque 54654 del Banco BBVA $ 224.185.500
SUMAS IGUALES $ 224.185.500 $ 224.185.500

DICIEMBRE 10 DE 2.020 Devolucion Car-Repuestos Llantas y Aceite Mobil

19%
CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO 25 460.000 11.500.000 2.185.000
Venta De Lubricantes, Aditivos,
1 41351001 Llantas Y Lujos Auto 980.589.708 Devolucion de factura de compra No. 001 $ 11.500.000 10 105.000 1.050.000
Venta Aceite Móbil Delvac Mx Esp
2 41351002 15W50 Gl 980.589.708 Devolucion de factura de compra No. 001 $ 1.050.000 12.550.000
3 24082001 Iva (descontable) 980.589.708 Devolucion de factura de compra No. 001 $ 2.185.000 2,5% 313.750
4 11050501 Caja General 980.589.708 Devolucion de factura de compra No. 001 $ 14.295.750 125.500
5 13551501 Retencion En La Fuente (2.5%) 980.589.708 Devolucion de factura de compra No. 001 $ 313.750
Impuesto De Industria Y Comercio
6 13551843 (10*1000) 980.589.708 Devolucion de factura de compra No. 001 $ 125.500
SUMAS IGUALES $ 14.735.000 $ 14.735.000

RECONOCIMIENTO DEL COSTO

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
Vnta de lubricantes, aditivos,
1 14350101 llantas y lujos para automotores 980.589.708 Venta de llantas Sellomatic Yokohama 205/55R1 $ 5.750.000 llantas $230.000 25 5.750.000
Vnta de lubricantes, aditivos,
2 14350102 llantas y lujos para automotores 980.589.708 Venta aceite Mobil Delvac MX ESP 15W50GL $ 750.000 Aceite $75.000 10 750.000
Venta de llantas Sellomatic Yokohama 205/55R1 y Aceite
2 61351001 Mcia no fabricada por la empresa 980.589.708 Mobil Delvac MX ESP 15W50GL $ 6.500.000 6.500.000
SUMAS IGUALES $ 6.500.000 $ 6.500.000
DICIEMBRE 12 DE 2.020 Devolucion a Distripartes Norte Ltda.
19%
CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO 25 230.000 5.750.000 1.092.500
Inventario de mercancia. Devolucion 25 llantas sellomatic
1 22050501 Nacionales (proveedora) 888.325.852 Yokohama 205/55R16 $ 7.201.125 10 75.000 750.000
Impuesto de industria y comercio Inventario de mercancia. Devolucion 10 Aceite Móbil Delvac
2 23680543 retenido (10*1000) 888.325.852 MX ESP 15W50 GL $ 65.000 6.500.000

3 23670101 Impuesto a las ventas retenido 888.325.852 Venta de mercancia. Dev de llantas y Aceite mobil Delvac $ 163.875 2,5% 162.500
4 23654002 Retencion en la fuente (2.5%) 888.325.852 Devolucion de mercancia llantas y aceite Mobil $ 162.500 15% 163.875
6 14351001 Inventario Llantas 888.325.852 Devolucion de mercancia llantas y aceite Mobil $ 5.750.000
7 14351002 Inventario Aceite 888.325.852 Devolucion de mercancia llantas y aceite Mobil $ 750.000
8 24082001 Iva Descontable 888.325.852 Devolucion de mercancia llantas y aceite Mobil $ 1.092.500
SUMAS IGUALES $ 7.592.500 $ 7.592.500

RECONOCIMIENTO DEL COSTO

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO

1 14351005 Inventario Llantas 888.325.852 Devolucion de mercancia llantas y aceite Mobil $ 5.750.000

2 14351010 Inventario Aceite 888.325.852 Devolucion de mercancia llantas y aceite Mobil $ 750.000
Venta de lubricantes aditivos
3 61351001 llantas y lujos para automotores 888.325.852 Devolucion de mercancia llantas y aceite Mobil $ 6.500.000

SUMAS IGUALES $ 6.500.000 $ 6.500.000

DICIEMBRE 14 DE 2.020 Pago factura No. 52507 de Distripartes Norte Ltda. Con cheque No. 25006 -Bancolombia

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO
Proveedores. Pagamos factura No. 52507 con cheque No.
1 22050101 Proveedores nacionales 888.325.852 25006 $ 139.760.000
2 13300501 Anticipo a proveedores 888.325.852 Cruzamos anticipo $ 5.000.000

3 11100505 Banco Nacional 888.325.852 Banco. Pagamos factura No. 52507 con cheque No. 25006 $ 144.760.000
SUMAS IGUALES $ 144.760.000 $ 144.760.000

DICIEMBRE 15 DE 2.020 Venta de mercancia Fv No. 002, a Surtiautos S.A. Nit: 880.472.209

CODIGO
CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO 19%
1 130505 Clientes nacionales 880.472.209 Venta de mercancia llanta sellomatic y aceite mobil $ 43.655.500
2 135515 Retencion en la fuente (2.5%) 880.472.209 Venta de mercancia llanta sellomatic y aceite mobil $ 962.500 70 460.000 32.200.000 6.118.000
Venta de lubricantes, aditivos,
3 413510 llantas y lujos para automotores 880.472.209 Llanta Sellomatic Yokohama $ 32.200.000 60 105.000 6.300.000
Venta de lubricantes, aditivos,
4 413510 llantas y lujos para automotores 880.472.209 Aceite Movil Delvac $ 6.300.000 38.500.000
5 240801 Iva 880.472.209 Venta de mercancia llanta sellomatic y aceite mobil $ 6.118.000 2,5% 962.500
SUMAS IGUALES $ 44.618.000 $ 44.618.000

CODIGO
No. CONTABLE CUENTA TERCERO CONCEPTO DEBITO CREDITO Llantas 230.000 70 16.100.000
Venta de lubricantes aditivos
1 61351001 llantas y lujos para automotores 880.472.209 Compra de mercancia llanta sellomatic y aceite mobil $ 20.600.000 Aceite 75.000 60 4.500.000
2 14351005 Inventario Llantas 880.472.209 Compra de mercancia llanta sellomatic y aceite mobil $ 16.100.000 20.600.000
3 14351010 Inventario Aceite 880.472.209 Compra de mercancia llanta sellomatic y aceite mobil $ 4.500.000
SUMAS IGUALES $ 20.600.000 $ 20.600.000