Contribuyente: TESTCLOUD SPA

RUT : 76330611-9

Informe correpondiente al mes 01 del a񯠲021

Boleta Emisor
N° Fecha Estado Fecha Anulación Rut Nombre o Razón Social
10 1/7/2021 VIGENTE 26481307-7 ROSSBER ALBERTO MONSALVE ORTEG
11 1/7/2021 VIGENTE 26481307-7 ROSSBER ALBERTO MONSALVE ORTEG
51 1/17/2021 VIGENTE 16942395-4 MARIA JESUS CONEJEROS GASTO
63 1/26/2021 VIGENTE 12262428-5 JORGE GILBERTO MELENDEZ LATORR
19 1/28/2021 VIGENTE 17704248-K RONNY ANDRES NIETO PACHECO
113 1/29/2021 NULA 1/29/2021 15314796-5 JAVIER ENRIQUE MANCILLA MONTER
114 1/29/2021 VIGENTE 15314796-5 JAVIER ENRIQUE MANCILLA MONTER
51 1/31/2021 VIGENTE 16014608-7 MARCO ANDRES TRICOT MUNOZ
Totales* :
(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.
 Honorarios
Soc. Prof. Brutos Retenido Pagado
NO 28,249 3,249 25,000
NO 73,446 8,446 65,000
NO 152,542 17,542 135,000
NO 74,576 8,576 66,000
NO 644,068 74,068 570,000
NO 2,998,318 344,807 2,653,511
NO 2,711,865 311,864 2,400,001
NO 554,011 63,711 490,300
4,238,757 487,456 3,751,301
Nro Tipo Doc Tipo Compra RUT Proveedor
1 33 Del Giro 92580000-7
2 33 Del Giro 76487422-6
3 33 Del Giro 85896100-9
4 33 Del Giro 96719620-7
5 33 Del Giro 99289000-2
6 33 Del Giro 76550081-8
7 33 Del Giro 97004000-5
8 33 Del Giro 96720830-2
9 33 Del Giro 60910000-1
10 33 Del Giro 76079181-4
11 33 Del Giro 99017000-2
12 33 Del Giro 97030000-7
13 33 Del Giro 97030000-7
14 33 Del Giro 92580000-7
15 33 Del Giro 92580000-7
16 33 Del Giro 97006000-6
17 33 Del Giro 96806980-2
18 33 Del Giro 76472286-8
19 33 Del Giro 77151297-6
20 33 Del Giro 92580000-7
21 33 Del Giro 76391030-K
22 33 Del Giro 76738246-4
Sub total facturas electronicas (afectas)
23 34 Del Giro 76792931-5
24 34 Del Giro 77207126-4
25 34 Del Giro 76636801-8
26 34 Del Giro 76569978-9
27 34 Del Giro 97004000-5
28 34 Del Giro 96571220-8
29 34 Del Giro 76191257-7
30 34 Del Giro 97004000-5
31 34 Del Giro 76636801-8
32 34 Del Giro 76808720-2
Sub total facturas exentas
33 61 Del Giro 76169003-5
34 61 Del Giro 76169003-5
35 61 Del Giro 76169003-5
Sub total notas de credito

TOTAL COMPRAS ENERO 2021

 Tipo Documento Total Documentos Monto Exento
Factura Electrónica(33) 22 19,286
Factura no Afecta o Exenta Electrónica(34) 10 13,253,169
Nota de Crédito Electrónica(61) 3 -

13,272,455

centralizacion de las compras x

Resultado perdida Gastos 15,764,945
Activo iva credito 473,578
Proveedores
 Razon Social Folio Fecha Docto Fecha Recepcion Fecha Acuse Monto Exento
ENTEL S.A. 17057031 12/23/2020 12/23/2020 15:30 -
POSTEDIN SPA 1148 12/24/2020 12/24/2020 14:51 -
SERVICIOS EQUIFAX CHILE 2660106 12/29/2020 12/29/2020 10:19 -
ADT SECURITY SERVICES S. 10526793 1/1/2021 12/30/2020 7:58 -
MetLife Chile Seguros de Vida 1104756 12/30/2020 12/30/2020 15:44 19,286
Chipax SpA 10084 1/1/2021 1/4/2021 10:04 -
Banco de Chile 30622743 12/29/2020 1/6/2021 23:05 -
BCI FACTORING S.A. 496883 12/31/2020 1/7/2021 15:30 -
Universidad de Chile 2620428 1/7/2021 1/7/2021 15:35 -
PUNTO PAGOS S.A 3783 12/31/2020 1/8/2021 15:39 -
Seguros Generales Suramericana 6599931 1/13/2021 1/14/2021 5:53 -
Banco del Estado de Chile 6334841 1/14/2021 1/14/2021 22:31 -
Banco del Estado de Chile 6334842 1/14/2021 1/14/2021 22:31 -
ENTEL S.A. 17087346 1/15/2021 1/15/2021 15:13 -
ENTEL S.A. 17099724 1/15/2021 1/15/2021 16:16 -
BANCO DE CREDITO E INV 21137074 1/15/2021 1/16/2021 8:28 -
Entel PCS Telecomunicaciones 42275358 1/10/2021 1/18/2021 23:19 -
ASESORIAS E INVERSIONES 2294 1/19/2021 1/19/2021 17:14 -
SERVICIOS DE INFORMATIC 87 1/21/2021 1/21/2021 15:56 -
ENTEL S.A. 17103931 1/23/2021 1/22/2021 17:13 -
BAR APOQUINDO LIMITAD 32 1/22/2021 1/22/2021 20:03 -
SOLUCIONES EN ENVASES K 2887 1/29/2021 1/29/2021 8:52 -
ras electronicas (afectas) 19,286
RPO CHILE SPA 76 12/28/2020 12/28/2020 11:36 755,902
ASESORATE AQUÍ SPA 16 12/30/2020 12/30/2020 19:15 600,000
SERVICIOS DE CONSULTORÍ 359 12/31/2020 12/31/2020 15:35 726,758
ASESORIAS E INVERSIONES 1530 1/5/2021 1/5/2021 11:36 348,844
Banco de Chile 19485011 12/15/2020 1/6/2021 23:08 105,134
Banchile Corredores De Bolsa S 4507647 1/11/2021 1/11/2021 21:35 5,524,192
PLATANUS SPA 1344 12/30/2020 1/14/2021 11:54 1,446,354
Banco de Chile 19539780 1/14/2021 1/15/2021 10:56 2,035
TDIGITAL SPA 366 1/21/2021 1/21/2021 19:02 484,927
MULTIPLICA CHILE S.A. 1852 1/22/2021 1/22/2021 14:53 3,259,023
l facturas exentas 13,253,169
YAPO.CL SPA 212552 1/25/2021 1/25/2021 15:01 -
YAPO.CL SPA 212553 1/25/2021 1/25/2021 15:07 -
YAPO.CL SPA 212554 1/25/2021 1/25/2021 15:16 -
l notas de credito -

PRAS ENERO 2021 13,272,455

Monto Neto IVA RecuperabMonto Total
2,507,592 476,446 3,003,324
- - 13,253,169
15,102 2,868 17,970

2,492,490 473,578 16,238,523

476,446 68.11% 324,511

2,868 1,953

322,558

16,238,523
Monto Neto Monto IVA RecuperaMonto Iva No RCodigo IVA No Monto Total Monto Neto ActiIVA Activo Fijo
15,041 2,858 17,899
304,000 57,760 361,760
20,924 3,976 24,900
31,756 6,034 37,790
290,555 55,206 365,047
139,533 26,511 166,044
14,515 2,758 17,273
200,689 38,131 238,820
8,361 1,589 9,950
2,924 556 3,480
22,800 4,332 27,132
37,798 7,182 44,980
37,798 7,182 44,980
25,640 4,872 30,512
28,089 5,337 33,426
5,131 975 6,106
135,202 25,688 160,890
767,156 145,760 912,916
256,647 48,763 305,410
15,058 2,861 17,919
128,992 24,508 153,500
18,983 3,607 22,590
2,507,592 476,446 - - 3,003,324
- - 755,902
- - 600,000
- - 726,758
- - 348,844
- - 105,134
- - 5,524,192
- - 1,446,354
- - 2,035
- - 484,927
- - 3,259,023
- - - - 13,253,169
5,034 956 5,990
5,034 956 5,990
5,034 956 5,990
15,102 2,868 - - 17,970

2,492,490 473,578 - - 16,238,523

IVA uso ComunImpto. Sin DereIVA No RetenidTabacos Puros Tabacos CigarriTabacos ElaborNCE o NDE sobr
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Codigo Otro ImValor Otro ImpTasa Otro Impuesto
Nro Tipo Doc Tipo Venta Rut cliente
1 33 Del Giro 82623500-4
2 33 Del Giro 76135261-K
3 33 Del Giro 61531000-K
4 33 Del Giro 76974010-4
5 33 Del Giro 76360903-0
6 33 Del Giro 89696400-3
7 33 Del Giro 76811980-5
8 33 Del Giro 60704000-1
9 33 Del Giro 99578880-2
10 33 Del Giro 82982300-4
11 33 Del Giro 83562400-5
12 33 Del Giro 61008000-6
13 33 Del Giro 76756456-2
14 33 Del Giro 82623500-4
15 33 Del Giro 61979440-0
16 33 Del Giro 61531000-K
17 33 Del Giro 60704000-1
18 33 Del Giro 76128724-9
19 33 Del Giro 96898980-4
20 33 Del Giro 76916180-5
21 33 Del Giro 70417500-0
Subtotal factura electronica
22 34 Del Giro 77789300-9
23 34 Del Giro 77789300-9
24 34 Del Giro 77789300-9
25 34 Del Giro 77789300-9
26 34 Del Giro 77789300-9
27 34 Del Giro 77789300-9
28 34 Del Giro 55555555-5
Sub total facturas exentas
29 61 Del Giro 61531000-K
30 61 Del Giro 77789300-9
31 61 Del Giro 82623500-4
32 61 Del Giro 18737694-7
Sub total notas de credito

TOTAL VENTAS ENERO 2021

Tipo Documento Total Documentos Monto Exento

 Factura Electrónica(33) 21 -
ecta o Exenta Electrónica(34) 7 32,678,846
ta de Crédito Electrónica(61) 4 -

32,678,846
 Razon Social Folio Fecha Docto Fecha Recepcion
IDEAL S A 1005 1/1/2021 1/19/2021 12:35
SOCIEDAD DE DESARROLLO Y 1006 1/15/2021 1/19/2021 13:11
SERVICIO NACIONAL DE CAPAC 1007 1/19/2021 1/20/2021 10:52
SOCIEDAD DE TERCERIZACION 1008 1/19/2021 1/20/2021 11:52
RENTOKIL INITIAL CHILE SPA 1009 1/19/2021 1/20/2021 12:11
RESITER S.A. 1010 1/19/2021 1/20/2021 13:07
SAMSONITE CHILE S.A. 1011 1/19/2021 1/20/2021 13:43
SERVICIO NACIONAL DE TURIS 1012 1/20/2021 1/22/2021 10:32
BANCOESTADO CENTRO DE SERV 1013 1/21/2021 1/25/2021 15:05
DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA 1014 1/26/2021 1/28/2021 11:31
C P T EMPRESAS MARITIMAS S 1015 1/26/2021 1/28/2021 17:13
SERVICIO NACIONAL DE MENO 1016 1/26/2021 1/29/2021 15:43
ONE MATCH CONSULTING SPA 1017 1/28/2021 1/29/2021 16:16
IDEAL S A 1018 1/28/2021 1/29/2021 16:27
INSTITUTO DE PREVISION SOCI 1019 1/31/2021 1/29/2021 16:43
SERVICIO NACIONAL DE CAPAC 1020 1/31/2021 2/1/2021 11:46
SERVICIO NACIONAL DE TURIS 1021 1/31/2021 2/1/2021 12:21
CONSULTORIAS PEGAS CON SE 1022 1/31/2021 2/4/2021 11:19
CLINICA VESPUCIO SPA 1023 1/31/2021 2/8/2021 15:17
SMART SOLUTIONS Y SERVICES 1024 1/31/2021 2/16/2021 9:57
CORP DE CAPACITACION Y EMP 1025 1/31/2021 2/17/2021 17:09
ubtotal factura electronica
INVERSIONES Y ASESORIAS TRA 44 1/1/2021 1/19/2021 9:59
INVERSIONES Y ASESORIAS TRA 45 1/19/2021 1/20/2021 9:41
INVERSIONES Y ASESORIAS TRA 46 1/19/2021 1/20/2021 12:43
INVERSIONES Y ASESORIAS TRA 47 1/26/2021 1/28/2021 15:29
INVERSIONES Y ASESORIAS TRA 48 1/31/2021 2/1/2021 12:04
INVERSIONES Y ASESORIAS TRA 49 1/31/2021 2/12/2021 17:48
EXTRANJEROS SIN RUT 50 1/31/2021 2/12/2021 18:26
ub total facturas exentas
SERVICIO NACIONAL DE CAPAC 185 1/19/2021 1/20/2021 11:00
INVERSIONES Y ASESORIAS TRA 186 1/19/2021 1/20/2021 12:24
IDEAL S A 187 1/26/2021 1/29/2021 13:39
MARIA INES COFRE VILLANUE 188 1/31/2021 2/5/2021 12:05
Sub total notas de credito

TOTAL VENTAS ENERO 2021

Monto Neto Monto IVA Monto Total

 82,663,317 15,706,029 98,369,346
- - 32,678,846
12,866,068 2,444,554 15,310,622

69,797,249 13,261,475 115,737,570

102,476,095 69,797,249 68.11%

32,678,846 31.89%
100.00%
Fecha Acuse Recibo Fecha Reclamo Monto Exento Monto Neto Monto IVA Monto total
- 364,020 69,164 433,184
- 145,394 27,625 173,019
- 3,054,449 580,345 3,634,794
1/21/2021 10:12 - 3,708,974 704,705 4,413,679
1/26/2021 9:18 - 8,726,154 1,657,969 10,384,123
- 7,538,923 1,432,395 8,971,318
- 5,410,215 1,027,941 6,438,156
- 552,763 105,025 657,788
- 4,789,978 910,096 5,700,074
- 451,200 85,728 536,928
1/29/2021 14:17 - 7,858,620 1,493,138 9,351,758
- 10,479,481 1,991,101 12,470,582
- 291,153 55,319 346,472
- 364,020 69,164 433,184
- 524,227 99,603 623,830
- 8,737,122 1,660,053 10,397,175
- 553,351 105,137 658,488
- 323,274 61,422 384,696
- 6,759,265 1,284,260 8,043,525
2/16/2021 11:58 - 90,000 17,100 107,100
- 11,940,734 2,268,739 14,209,473
- 82,663,317 15,706,029 98,369,346
1/21/2021 21:31 8,721,099 - - 8,721,099
1/21/2021 21:31 3,924,873 - - 3,924,873
1/21/2021 21:31 9,228,362 - - 9,228,362
1/31/2021 18:11 5,187,758 - - 5,187,758
2/3/2021 8:14 269,686 - - 269,686
2/18/2021 22:26 157,268 - - 157,268
5,189,800 - - 5,189,800
32,678,846 - - 32,678,846
- 3,240,072 615,614 3,855,686
- 9,228,362 1,753,389 10,981,751
- 364,020 69,164 433,184
- 33,614 6,387 40,001
- 12,866,068 2,444,554 15,310,622

32,678,846 69,797,249 13,261,475 115,737,570

IVA Retenido To
IVA Retenido PaIVA no retenidoIVA propio IVA Terceros RUT Emisor LiqNeto Comision L
0 0 0 0 0- 0
0 0 0 0 0- 0
0 0 0 0 0- 0
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Exento ComisionIVA Comision Li
IVA fuera de pl Tipo Docto. RefFolio Docto. RefNum. Ident. RecNacionalidad Re
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0 0 0 0

0 0 0 33 933
0 0 0 33 945
0 0 0 33 1005
0 0 0 39 2
Credito empresaImpto. Zona FraGarantia Dep. EIndicador VentaIndicador ServicMonto No facturTotal Monto Per
0 0 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
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0 0 2 0 0 0

0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Venta Pasajes TVenta Pasajes TNumero InternoCodigo SucursalNCE o NDE sobr
Codigo Otro ImValor Otro Imp.
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094

78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094
78538094

78538094
78538094
78538094
78538094
Tasa Otro Imp.
 Jan-21

F.29

Iva debito fiscal 13,261,475

Iva credito fiscal 322,558
Iva a pagar 12,938,917

Retencion honorarios 12,25% 487,456

PPM 0,2% -0,25 % -1% 256,190
Impuesto unico
impuestos a pagar 13,682,564

PPM Pago provisional mensual

 2/20/2021

El iva debito fiscal sale del registro de venta

El iva credito fiscal sale del registro de compra
12,938,917 60 dias Postergacion de iva
20-Apr

Provision contra el impuesto a la renta

 Periodo Tributario Rol Único Tributario Folio

Mes Año
15 3 7
9 2021

1 Apellido Paterno o Razón Social 2 Apellido Materno

DÉBITOS y VENTAS
Ventas y/o Servicios Prestados
INFORMACIÓN DE INGRESOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74

1 Exportaciones

2 Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados del giro

3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)

4 Ventas y/o Serivicios prestados Exentos o No Gravados que no son del giro

5 Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida

6 Facturas de compra recibidas con retención parcial (Total neto)

Genera Débito
7 Facturas de emitidas por ventas y servicios del giro

8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA

9 Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)

10 Boletas

11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos

12 Notas de débito emitidas del giro y Notas de Débito recibidas de terceros por retención parcial de cambio de sujeto
Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro y Notas de Crédito recibidas de terceros por retención parcial de
13
cambio de sujeto
14 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio

15 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)

16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)

17 Liquidación y Liquidación Factura

18 Adicionales al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art. 27 bis

19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc. 2° (Ley N° 19.738)

20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art 3° Ley N° 20.259 e IVA determinado en el Arrendamiento esporádico de BBRR amoblados

21 Adiciones al Débito por IEPD. Ley 20.765 M3 738 Base 739 Variable

22 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Reembolso Remanente CF IVA (Ley 21.256)

23 TOTAL DÉBITOS

CRÉDITOS Y COMPRAS
COMPRAS Y/O SERVICIOS UTILIZADOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74
24 IVA por documentos electrónicos recibidos

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

25 Internas Afectas

26 Importaciones

27 Internas exentas, o no gravadas

CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

INTERNAS
28 Facturas recibidas del giro y Facturas de compras emitidas

29 Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 Nº4 D.L.825, de 1974 (Ley Nº20.780)

30 Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8º transitorio (Ley Nº20.780)

31 Facturas activo fijo

32 Notas de Crédito recibidas y Notas de Crédito emitidas por retención de cambio de sujeto

33 Notas de Débito recibidas y Notas de Débito emitidas por retención de cambio de sujeto

IMPORTACIONES
34 Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones del giro

35 Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones activo fijo

36 Remanente Crédito Fiscal mes anterior

37 Devolución Solicitud Art.36 (Exportadores)

38 Devolución Solicitud Art.27 bis (Activo fijo)

39 Certificado Imputación Art.27 bis (Activo fijo)

40 Devolución Solicitud Art.3 (Cambio de sujeto)

41 Devolución Solicitud Ley Nº 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petróleo Diésel (Generadoras Eléctricas)

42 Devolución Solicitud Reembolso Remanente de Crédito Fiscal IVA

43 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)

LEY 20.765
M3 Comprados con
Componentes d
derecho a crédito
Base
Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diésel (Art. 7º Ley 18.502, Arts.1º y 3º D.S. Nº
44 730
311/86)
Variable

Base
Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diésel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2º
45 729
Ley Nº 19.764)
Variable

46 Crédito del Art.11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)

47 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley Nº 20.259

48 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712)

49 TOTAL CRÉDITOS

POSTERGACIÓN DE IVA (Ley 20.780)

Postergaci
Remanente de crédito fiscal para el período
50 77 756 ón pago 755
siguiente
del IVA
 POSTERGACIÓN DE IVA EN 12Monto
CUOTAS
de
(Ley 21.207)
IVA
51 Saldo de IVA postergado en 12 cuotas 772 773 postergad 774
o en 12
cuotas(D.S. 420 MH y D.S 997 MH)
POSTERGACIÓN DE IVA EN 6 o 12 CUOTAS
MONTO TOTAL DE IVA POSTERGADO EN
MONTO DE IVA POSTERGADO PENDIENTE DE COBRO, (6 o 12) CUOTAS
COBRO, (6 o 12) CUOTAS

Cuota
Monto de IVA
Monto Total IVA Poste Postergar
postergado en
52 postergado en (6 o 777 0 778 779 0 rgada 792 cuota cód.
(6 o 12)
12) cuotas Cód [780]
cuotas
[780]

Cuota
Monto total IVA
Poste Postergar
postergado (Ley Monto postergado pendiente de cobro
53 782 794 0 rgada 796 cuota cód.
20.780) en (6 o 12) (Ley 21.210)
Cód [783]
cuotas
[783]

Cuota
Monto total IVA
Poste Postergar
postergado (Ley
54 784 0 rgada 798 cuota cód.
21.207) en (6 o 12)
Cód [785]
cuotas
[785]

Cuota
Monto total IVA Poste Postergar
Monto postergado pendiente de cobro
55 postergado (DIN) en 786 800 rgada 801 cuota cód.
(DIN)
(6 o 12) cuotas Cód [787]
[787]

Monto total IVA Cuota

postergado Poste Postergar
Monto postergado pendiente de cobro
56 (Tributación 788 803 rgada 804 cuota cód.
(Trib. Simpl.)
Simplificada) en (6 o Cód [789]
12) cuotas [789]

57 Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2º (Ley Nº 20.720)

58 Certificado Imputación Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 1º (Ley Nº 20.720)

IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

RETENCIONES
59 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art. 20 Nº 2, según Art. 73 LIR
Donación Art. 8º Ley Donación Ley
Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según 18.985/2013 20.444/2010
60 Créditos 751 735
Art. 74 Nº 1 LIR

61 Retención de Impuesto con tasa del 12,25% sobre las rentas del Art. 42 Nº 2, según Art. 74 Nº 2 LIR

62 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 Nº 3 LIR

63 Retención sobre rentas del Art. 42 Nº1 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9º letra a) Ley Nº 21.252

64 Retención sobre rentas del Art. 42 Nº1 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 7º Ley Nº 21.242 y art. 9º letra b) Ley Nº 21.252

65 Retención a Suplementos, según Art. 74 Nº 5 (tasa 0,5%) LIR

66 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 Nº 6 LIR

67 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art. 17 Nº 3 (tasa 15%)

68 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)
PPM
Acogido a suspensión PPM (Art
1ºbis Ley 19.420 y 1º bis Ley Monto Pérdida Art. 90 Base Imponible Tasa
1ra Categoría Art. 84 19.606)
a) y 14 D Nº 3 letra
69
(k) y 8 letra (a)
750 30 563 102,476,095 115 0.3%
numeral (viii).
70 1ra Categoría. Art. 84 letra a) y 14 letra D) Nº 3 letra (k) y Nº 8 letra (a) numeral (viii) LIR, con tasa 3%, por reitegro de préstamo tasa 0%, segun art. 9º letra c) Ley Nº 21

71 Mineros Art. 84 a) 565 120 542

72 Explotador Minero Art. 84 h) 700 701 702

73 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art. 84, e) y f) (tasa de 0,3%)

Remanente Período
Crédito del Mes Remanente Mes Anterior
Siguiente
74 Crédito Capacitación, Ley 19.518/97
721 722 724

75 2da. Categoría Art. 84, b) (tasa 10%)

76 2da. Categoría. Art. 84 letra b) LIR con tasa 3%, por reintegro de préstamo tasa 0%, según art. 7º Ley Nº 21.242 y art. 9º letra b) Ley Nº 21.252

77 Taller artesanal Art. 84, c) (tasa de 1,5% o 3%)

78 Renta Líquida Provisional inciso final de la letra a) del art 84 de la LIR, Ley Nº 21.210

79 SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las líneas 49 a 64, columna Impuesto y/o PPM determinado)

SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA ART. 29 D.L. 825/74

80 Ventas del período

81 Crédito del período

82 IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada

IMPUESTO ADICIONAL ART. 37 D.L. 825

83 Letras e), h), i), l) (tasa 15%)

84 Letra j) (tasa 50%)

85 Letra j) (tasa 50%)

86 Crédito de impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L 825/74

87 Crédito de impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L 825/74

88 Remanente crédito Art.37 mes anterior D.L.825/74

89 Devolución Solicitud Art.36 relativa al impuesto Adicional Art.37 letras a), b), y c) D.L.825/74

90 Remanente crédito impuestos Art.37 para período siguiente 549 Impuesto Art.37 y 40 determinado

IMPUESTO ADICIONAL ART. 42 D.L. 825

91 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)

92 Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)

93 Cervezas (tasa 20,5%)

94 Bebidas analcohólicas (tasa 10%)

95 Bebidas analcohólicas elevado contenido azÚcares (tasa 18%)

96 Notas de Débito emitidas

97 Notas de Crédito emitidas por Facturas

98 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio

99 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio

Total crédito recargado en

100 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%) 575

101 Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%) 574

102 Cervezas (tasa 20,5%) 580

103 Bebidas analcohólicas (tasa 10%) 582

104 Bebidas analcohólicas elevado contenido azÚcares (tasa 18%) 753

105 Notas de Débito recibidas

106 Notas de Crédito recibidas

107 Remanente Crédito Art.42 mes anterior

108 Devolución Art.36 D.L.825/74 relativas impuesto Art.42

109 Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones

110 Total créditos Art.42 DL 825

111 Remanente Crédito Impuesto Adic. Art.42 para período siguiente 507

CAMBIO DE SUJETO D.L. 825

ANTICIPO CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTES RETENIDOS)

112 IVA anticipado del período

113 Remanente del mes anterior

114 Devolución del mes anterior

115 Total de Anticipo

116 Remanente Anticipos Cambio Sujeto para período siguiente 573 Anticipo a imputar

CAMBIO DE SUJETO (AGENTE RETENEDOR)

117 IVA total retenido a terceros (tasa Art.14 D.L. 825/74)

118 IVA parcial retenido a terceros (según tasa)

119 IVA Retenido por notas de crédito emitidas

120 Retención del margen de comercialización

121 Retención Anticipo de Cambio de Sujeto 555

CRÉDITOS ESPECIALES
Remanente mes
122 Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365 725 737
anterior
Remanente mes
123 Imputación del Pago Patente Aguas Ley 20.017/05 704 705
anterior
Remanente mes
124 Cotización Adicional Ley 18.566/86 160 161
anterior
Crédito Especial Empresas Constructoras Art.21 DL Remanente mes
125 126 128
910/75 anterior
Recuperación de Peajes Transportistas Pasajeros Ley Remanente mes
126 572 568
19.764/01 anterior
Remanente mes
127 Crédito por desembolsos directos trazabilidad 768 769
anterior

128 Total Determinado

 REMANENTE CRÉDITOS ESPECIALES

129 Remanente Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365

130 Remanente periodo siguiente Patente Aguas. Ley 20.017/05

131 Remanente Cotización Adicional Ley 18.566/86(tasa Art.14 DL 825/74)

132 Remanente Crédito Especial Empresas Constructoras

133 Remanente Recuperación de Peajes Transportistas Pasajeros Ley 19.764/01

134 Remanente Crédito por desembolsos directos trazabilidad

135 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL (Suma líneas 1 a la 65)

136 Más IPC

137 Más Intereses y multas

Nº Resolución 922 Vigencia 915 Porcentaje

Condonación
Monto Condonación

138 TOTAL A PAGAR CON RECARGO

 5 Nombres

Cantidad de documentos Monto Neto

585 20

586 7 142 32,678,846

731 732

714 715

515 587

720

Cantidad de documentos Débitos

503 21 502 15,706,029 +

763 764 +

716 717 +

110 111 +

758 759 +

512 513 +

509 4 510 2,444,554 -

708 709 -

733 734 -

516 517 +

500 501 +

154 +

518 +

R amoblados 713 +

740 741 +

1.256) 791 +

538 13,261,475 =

AS

Con derecho a Crédito Sin derecho a Crédito

 511 514

Cantidad de documentos Monto Neto

564 521

566 560

584 10 562 13,253,169

Crédito, Recuperación y
Cantidad de documentos
Reintegro
519 22 520 324,511 +

761 762 +

765 766 +

524 525 +

527 3 528 1,953 -

531 532 +

534 535 +

536 553 +

504 +

593 -

594 -

592 -

539 -

cas) 718 -

790 -

164 +

Componentes del Impuesto

742
127 +
743

744
544 +
745

523 +

712 +

757 +

537 322,558 =

IMPUESTO DETERMINADO

IVA determinado 89 12,938,917 +

 IMPUESTO DETERMINADO

Monto cuota a pagar por IVA Postergado 775 +

97 MH) IMPUESTO DETERMINADO

E DE COBRO, (6 o 12) CUOTAS MONTO CUOTA A PAGAR

Monto cuota a pagar

793 780 0 +
por IVA Postergado

Monto cuota a pagar

797 783 +
por IVA Postergado

Monto cuota a pagar

799 785 0 +
por IVA Postergado

Monto cuota a pagar

802 787 +
por IVA Postergado

Monto cuota a pagar

805 789 +
por IVA Postergado

760 +

767 +

24/74

50 +
Donación Ley
20.444/2010
Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar 48 - +

151 487,456 +

153 +

2 49 +

9º letra b) Ley Nº 21.252 155 +

54 +

56 +

588 +

589 +
 Crédito / Tope Suspensión PPM (Arts. 1ºbis
PPM Neto Determinado
Leyes 19.420 y 19.606)

68 62 256,190 +

a 0%, segun art. 9º letra c) Ley Nº 21.252 156 +

122 123 +

711 703 +

66 +
emanente Período
guiente
Crédito a Imputar 723 -

152 +

y Nº 21.252 157 +

70 +

766

595 =

VA ART. 29 D.L. 825/74

IMPUESTO DETERMINADO

529

530

409 +

.L. 825

522 +

526 +

113 +

28 -

548 -

540 -

541 +

puesto Art.37 y 40 determinado 550 +

.L. 825

Débitos

577 +

32 +

150 +

146 +

752 +

545 +
 546 -

710 -

602 =

Total crédito recargado en facturas recibidas Crédito imputable del período

+ 576 +

+ 33 +

+ 149 +

+ 85 +

+ 754 +

551 +

559 -

508 +

533 -

552 -

603 =

Impuesto Art.42 determinado 506 +

ENTES RETENIDOS)

556 +

557 +

558 -

543 =

Anticipo a imputar 598 -

ENEDOR)

39 +

554 +

736 -

597 +

Retención Cambio de Sujeto 596 +

Total Crédito 727 -

Total Crédito 706 -

Total Crédito 570 -

Total Crédito 571 -

Total Crédito 590 -

Total Crédito 770 -

547 =
ALES

728

707

73

130

591

771

91 13,682,564 =

92 +

93 +

60

795 -

94 =