CAJA PRINCIPAL-Efectivo 128,927.

00
BANCOLOMBIA CT AHORRO 533,008.87
CUENTAS x COBRAR CLIENTES 1,579,995.00
CUENTAS x COBRAR MARCO ACOSTA 31,874,272.39
ANTICIPOS A PROVEEDORES COFARMA 30,596.00
RETEFUENTE RENTA 247,408.10
PRESTAMOS A TRABAJADORES -
INVENTARIOS 54,823,560.78
DISPONIBLE 89,217,768.14

PROVEEDORES 63,651,041.28
SERVICIOS 1,686,243.00
IMPUESTOS 4,998,719.79
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 2,034,200.00
SALDO NOMINA 2,895,612.00
LIQUIDACIONES 5,665,633.00
TOTAL DEUDAS 80,931,449.07

PATRIMONIO (CADA SOCIO ASUME 50%) 62,391,973.00

PERDIDA - 67,312,620.00
TOTAL PATRIMONIO - 4,920,647.00
SOCIO 1 - 2,460,323.50
SOCIO 2 - 2,460,323.50

TOTAL 76,010,802.07

VALOR QUE DEBE RETORNAR MARCOS Y CLAUDIA A JORGE PUENTES

50% INVERSION 31,195,986.50

PRESTAMO PERSONAL 31,694,327.00
TOTAL 62,890,313.50
 1916650.27

Factura Carlos se cruza con liquidación

Deben consignar

Se cruzan con las liquidaciones

Pendiente 822353.4117
55,645,914.19
10,572,724

JORGE PUENTES
Factura# Fecha Cliente Almacen
B000430 19/09/22 MYCP DISTRIBUCIONES SAS
B005322 22/12/22 JAVIER CABRERA RODRIGUEZ Javi Cabrera
B006857 01/02/23 Jorge Isaac Yanes Ayola TIENDA Y TERRAZA BAR JOVA
B004703 10/12/22 MARCOS ANTONIO ACOSTA HIDALGO TIENDA MARCO ACOSTA
B004083 29/11/22 RICARDO ACOSTA TIENDA ACOSTA
B005339 23/12/22 PAOLA SALAMANCA CONFITERIA DULCES DESEOS
B006535 21/01/23 FREDYS GRANADOS CARDENAS CASA FREDYS
B003177 09/11/22 CLAUDIA PATRICIA MENDOZA BUELVAS CLAUDIA MENDOZA
B005697 31/12/22 CLAUDIA PATRICIA MENDOZA BUELVAS CLAUDIA MENDOZA
B000397 16/09/22 MYCP DISTRIBUCIONES SAS
B004099 29/11/22 VENTAS CONTADO TIENDA KALAMARY
B004167 30/11/22 VENTAS CONTADO TIENDA KALAMARY
B006861 01/02/23 Enith Gomez CONFITERIA CASA DEL TINTER
B006675 25/01/23 dilsa teran Villarreal DILSA
B006858 01/02/23 RONALD ISAAC PEREIRA SALCEDO DONDE PEREIRA
B003657 21/11/22 FREDYS GRANADOS CARDENAS CASA FREDYS
B003656 21/11/22 VENTAS CONTADO TIENDA KALAMARY
B006531 21/01/23 MARGARITA CELESTINO DONDE MARGARITA
B004989 16/12/22 CLAUDIA PATRICIA MENDOZA BUELVAS CLAUDIA MENDOZA
B005860 03/01/23 CLAUDIA PATRICIA MENDOZA BUELVAS CLAUDIA MENDOZA
B005700 31/12/22 YOLIS POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PULPAFRUIT REUNION
B006860 01/02/23 MARGARITA CELESTINO DONDE MARGARITA
B005861 06/01/23 CLAUDIA PATRICIA MENDOZA BUELVAS CLAUDIA MENDOZA
B005695 31/12/22 VENTAS CONTADO MARTHA VECINA
B005340 23/12/22 CLAUDIA PATRICIA MENDOZA BUELVAS CLAUDIA MENDOZA
B004472 06/12/22 MARCOS ANTONIO ACOSTA HIDALGO TIENDA MARCO ACOSTA
B005934 07/01/23 JAVIER CABRERA RODRIGUEZ Javi Cabrera

B006718 26/01/23 nidia tienda nidia

Saldo
253,846 VARTA BONIFICACION
199,689 PENDIENTE
231,000 PENDIENTE
145,349 PENDIENTE
95,799 PENDIENTE
92,701 PENDIENTE
77,500 PENDIENTE
75,797 PENDIENTE
59,434 PENDIENTE
46,154 VARTA BONIFICACION
44,251 PENDIENTE
41,550 PENDIENTE
39,600 PENDIENTE
24,500 PENDIENTE
24,500 PENDIENTE
20,600 WHISKY LA CABA BARU
20,600 PENDIENTE
17,500 PENDIENTE
17,000 PENDIENTE
13,399 PENDIENTE
10,000 PENDIENTE
7,500 PENDIENTE
7,125 PENDIENTE
6,201 PENDIENTE
3,800 PENDIENTE
2,400 PENDIENTE
2,200 PENDIENTE
1,579,995

27,300 DESCONTAR CARLOS ROMERO

27,300

1,607,295
COFARMA 30,596
CARLOS ROMERO 400,000
MIREY URBINA TORRES 400,000
FREDYS GRANADOS CARDENAS 500,000
TOTAL 1,300,000
Compra Id Proveedor Nit No. Factura
C000097 CONFITECA COLOMBIA SA 800195190 FYEQ200880
C000092 CONFITERIA Y PASABOCAS LA CANDELARIA 900405809 FEV1902
C000099 CONGRUPO SAS 800146643 30126190
C000059 DESTILERIA NACIONAL 830034891 FBO-0000140
C000074 DESTILERIA NACIONAL 830034891 FBO-1464
C000053 IMPORTADORA DE COLOMBIA LA CHOCOLATERIA SAS 901268566 CH-1048
C000090 MAS DULCES SAS 805027332 FE22993
C000096 MAS DULCES SAS 805027332 23126
C000011 PRODUCTOS VICKY S.A.S. 900649144 FBGA-128540
C000036 PRODUCTOS VICKY S.A.S. 900649144 FBGA131261
C000094 QUIMPAC DE COLOMBIA SA 890322007 MALB36909
C000081 SANCHEZ CANO S.A.S. 900723368 FQ1930
C000078 UNIVAZAR S.A.S 900345903 52097
C000060 UNIVAZAR S.A.S 900345903 51706
C000098 YOLIS POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 900488961 FE12136
Fecha Fecha Pago Vr Saldo Estado
16/01/23 24/01/23 10,569,251.00 Activo ok
09/01/23 10/01/23 8,504,449.00 Activo
14/01/23 14/01/23 - Activo
31/10/22 15/11/22 8,180,952.00 Activo
14/12/22 29/12/22 - Activo
19/10/22 19/10/22 5,693,445.00 Activo ok
29/12/22 03/02/23 8,060,901.00 Activo ok
16/01/23 15/02/23 2,067,292.00 Activo ok
23/09/22 23/10/22 3,517,780.00 Activo OK
22/10/22 22/10/22 3,492,789.28 Activo OK
13/01/23 13/02/23 5,591,947.00 Activo DEV $ ok
26/12/22 26/12/22 3,211,735.00 Activo
23/12/22 22/01/23 1,902.00 Activo ok
29/11/22 29/12/22 903,348.00 Activo ok
17/01/23 06/02/23 3,855,250.00 Activo
63,651,041.28
RETENCIONES POR PAGAR 1,870,939
IVA POR PAGAR 3,127,781
4,998,720
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 2,034,200 2-Feb
SALDO 1RA QUIN ENERO 2023 (Marzo y Claudia) 840,000
SALDO 2DA QUIN ENERO 2023 2,055,612
LIQUIDACIONES 5,665,633
TOTAL 10,595,445

SALDO 1RA QUIN ENERO 2023 (Marzo y Claudia) 840,000

SALDO 2DA QUIN ENERO 2023 2,055,612
LIQUIDACIONES 6,592,933
9,488,545
ARCOS ENERO 2023 759,744 CONTABILIZADO
CELULARES 162,107 CONTABILIZADO
INTERNET 134,875 Venció 22 de Enero CONTABILIZADO
AGUA POLIZA 675880 39,057 PROMEDIO
AGUA POLIZA 684248 100,195 PROMEDIO
ENERGIA NIC 7876013 11,840 LA FACTURA DEBE LLEGAR EN ESTOS DIAS
ENERGIA NIC 1223753 305,550 LA FACTURA DEBE LLEGAR EN ESTOS DIAS
INTERNET 134,875 Próximo mes PROMEDIO
GAS 38,000 PENDIENTE
TOTAL 1,686,243
LLEGAR EN ESTOS DIAS
LLEGAR EN ESTOS DIAS
 LIQUIDACIONPRESTAMO FACTURAS SALDO
CARLOS ROMERO 834,648 400,000 27,300 407,348
CLAUDIA PATRICIA MENDOZA BUELVAS 1,199,738 1,199,738
MARCOS ANTONIO ACOSTA HIDALGO 1,199,738 1,199,738
JESUS MANUEL RODRIGUEZ PADILLA 834,648 834,648
FREDYS GRANADOS CARDENAS 834,648 500,000 334,648
JAVIER CABRERA RODRIGUEZ 834,648 834,648
RONALD ISAAC PEREIRA SALCEDO 854,865 854,865
6,592,933 900,000 27,300 5,665,633

570,527