Nro Tipo Doc Tipo Compra RUT Proveedor

1 33 Del Giro 76039449-1

2 33 Del Giro 88293600-7
3 33 Del Giro 76356737-0
4 33 Del Giro 97036000-K
5 33 Del Giro 97036000-K
6 33 Del Giro 77505101-9
7 33 Del Giro 76320186-4
8 33 Del Giro 8967819-6
9 33 Del Giro 97036000-K
10 33 Del Giro 77122116-5
11 33 Del Giro 76593490-7
12 33 Del Giro 96670840-9
13 33 Del Giro 96670840-9
14 33 Del Giro 97023000-9
15 33 Del Giro 82920900-4
16 33 Del Giro 10337741-2
17 33 Del Giro 92580000-7
18 33 Del Giro 76437886-5
19 33 Del Giro 76856463-9
20 33 Del Giro 97036000-K
21 33 Del Giro 76856463-9
22 33 Del Giro 10638997-7
23 33 Del Giro 76008959-1
24 33 Del Giro 76856463-9
25 33 Del Giro 97036000-K
26 33 Del Giro 77730960-9
27 33 Del Giro 89171600-1
28 33 Del Giro 8967819-6
29 33 Del Giro 3517646-2
30 33 Del Giro 10337741-2
31 33 Del Giro 77505101-9
32 33 Del Giro 96806980-2
33 33 Del Giro 92580000-7
34 33 Del Giro 76253631-5
35 33 Del Giro 8967819-6
36 33 Del Giro 86966100-7
37 33 Del Giro 96789870-8
38 33 Del Giro 76904128-1
39 33 Del Giro 10638997-7
40 33 Del Giro 78893770-9
41 34 Del Giro 97036000-K
42 34 Del Giro 76039449-1
43 34 Del Giro 76039449-1
44 34 Del Giro 76230868-1
45 34 Del Giro 77730960-9
46 34 Del Giro 76051369-5
47 34 Del Giro 76051369-5
48 34 Del Giro 76051369-5

49 56 Del Giro 77730960-9

50 61 Del Giro 76158513-4

51 61 Del Giro 76051369-5
52 61 Del Giro 76051369-5
 Libro compras Julio 2023

Razon Social Folio

TRANSPORTES RADO INTERNACIONAL LTDA. 23141
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA E INDUSTRIAL CODINSA LIMITADA 46709
Bayona SpA 2268
Santander - Chile 44263996
Santander - Chile 44263995
FERRETERIA VERSALLES SPA 11609
Tecno Fast SA 306545
JUAN ANTONIO LOPEZ RAMIREZ 21540
Santander - Chile 44270594
SOCIEDAD DE TRASPORTES DROGUETT LIMITADA 206
Craft Multimodal Chile SPA 219215
DIMERC S. A. 10683281
DIMERC S. A. 10683280
Banco Itaú Chile 6185650
INDUSTRIA NACIONAL DE TEJIDOS DE ALAMBRE LIMITADA 65251
HERNAN ANTONIO CANDIA CARRILLO 503
ENTEL S.A. 18764915
Hotelera Centro Costanera S.A. 44438
COMERCIAL KUPPEL SPA 26012
Santander - Chile 44322048
COMERCIAL KUPPEL SPA 26034
MANUEL LORENZO PALMA ZUNIGA 1111
PUERTO COLUMBO SA 415150
COMERCIAL KUPPEL SPA 26057
Santander - Chile 44351192
LUIS ARAYA Y CIA. LTDA. 36169
Cabañas del Lago Ltda 64576
JUAN ANTONIO LOPEZ RAMIREZ 21743
ROSARIO ANTONIA SAENZ SIERRA 64320
HERNAN ANTONIO CANDIA CARRILLO 504
FERRETERIA VERSALLES SPA 12023
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 47539185
ENTEL S.A. 18773260
MALFANTI S.A 126304
JUAN ANTONIO LOPEZ RAMIREZ 21833
DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA 3584548
CBRE Chile S.A. 50189
ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA LEON SPA 5479
MANUEL LORENZO PALMA ZUNIGA 1113
RGM MALLAS DE ALAMBRE LTDA 388300
Total Compras

Santander - Chile 10717093

TRANSPORTES RADO INTERNACIONAL LTDA. 6666
TRANSPORTES RADO INTERNACIONAL LTDA. 6665
SERVICIOS LOGISTICOS PACHA LIMITADA 2536
LUIS ARAYA Y CIA. LTDA. 6157
PLUSCARGO CHILE SPA 50170
PLUSCARGO CHILE SPA 50219
PLUSCARGO CHILE SPA 50221
Total Compras exentas

LUIS ARAYA Y CIA. LTDA. 1632

Total Notas de Debito

DP WORLD SAN ANTONIO S.A. 11882

PLUSCARGO CHILE SPA 3706
PLUSCARGO CHILE SPA 3707
Total Notas de Credito
Fecha Docto Fecha Recepcion Fecha Acuse Monto Exento
6/30/2023 7/1/2023 0:00 0
7/3/2023 7/3/2023 15:45 0
7/3/2023 7/4/2023 10:57 0
7/4/2023 7/4/2023 21:42 0
7/4/2023 7/4/2023 21:42 0
7/5/2023 7/5/2023 10:14 0
6/30/2023 7/5/2023 13:55 0
7/5/2023 7/5/2023 14:26 0
7/5/2023 7/5/2023 22:21 0
7/6/2023 7/6/2023 9:25 0
7/7/2023 7/7/2023 16:43 0
7/10/2023 7/10/2023 23:57 0
7/10/2023 7/10/2023 23:57 0
7/10/2023 7/11/2023 12:02 0
7/11/2023 7/11/2023 17:28 0
7/12/2023 7/12/2023 11:22 0
7/12/2023 7/12/2023 16:45 0
7/13/2023 7/13/2023 11:11 0
7/13/2023 7/13/2023 12:02 0
7/13/2023 7/13/2023 20:40 0
7/14/2023 7/14/2023 8:21 0
7/14/2023 7/14/2023 10:17 0
7/14/2023 7/14/2023 12:39 0
7/17/2023 7/17/2023 12:52 0
7/17/2023 7/17/2023 21:57 0
7/18/2023 7/18/2023 10:01 0
7/19/2023 7/19/2023 8:54 0
7/19/2023 7/19/2023 13:13 0
7/20/2023 7/20/2023 10:11 0
7/20/2023 7/20/2023 11:28 0
7/20/2023 7/20/2023 15:55 0
7/10/2023 7/21/2023 19:13 7/28/2023 17:39 0
7/15/2023 7/22/2023 2:22 7/28/2023 17:39 0
7/25/2023 7/25/2023 8:51 7/28/2023 17:39 0
7/25/2023 7/25/2023 9:58 0
7/27/2023 7/27/2023 11:46 20967
7/27/2023 7/27/2023 13:35 7/28/2023 17:39 0
7/28/2023 7/28/2023 10:51 0
7/28/2023 7/28/2023 11:26 7/28/2023 17:39 0
7/28/2023 7/28/2023 13:34 7/28/2023 17:39 0
 $ 20,967

7/5/2023 7/5/2023 22:31 0

7/10/2023 7/10/2023 23:42 120978
7/10/2023 7/10/2023 23:59 1169454
7/12/2023 7/12/2023 14:57 3799585
7/13/2023 7/13/2023 16:17 120000
7/19/2023 7/19/2023 14:55 947050
7/20/2023 7/20/2023 12:58 942402
7/20/2023 7/20/2023 13:22 942402
$ 8,041,871

7/26/2023 7/26/2023 17:29 35000

$ 35,000

7/6/2023 7/6/2023 13:03 92185

7/20/2023 7/20/2023 12:55 947050
7/20/2023 7/20/2023 13:05 942402
$ 1,981,637
Monto Neto Monto IVA Recupe Monto Total Codigo Otr Valor Otr
1249773 237457 1487230
33120 6293 39413
5372820 1020836 6393656
211812 40244 252056
39965 7593 47558
1765 335 2100
100000 19000 119000
435660 82775 518435
3982 757 4739
635000 120650 755650
422010 80182 502192
66027 12545 78572
136683 25970 162653
26709 5075 31784
74500 14155 88655
229000 43510 272510
58076 11034 69110
85000 16150 101150
149040 28318 177358
39698 7543 47241
8400 1596 9996
9860000 1873400 11733400
2510734 477039 2987773
33900 6441 40341
4067 773 4840
427000 81130 508130
373065 70882 443947
222600 42294 264894
21639 4111 25750
250000 47500 297500
3529 671 4200
117594 22343 139937
465333 88413 553746
93685 17800 111485
268200 50958 319158
5368 1020 27355
1508121 286543 1794664
32000 6080 38080
351000 66690 417690
4407200 837368 5244568
 $ 30,334,075 $ 5,763,474 $ 36,118,516 $ - $ -

0
120978
1169454
3799585
120000
947050
942402
942402
$ - $ - $ 8,041,871 $ - $ -

35000
$ - $ - $ 35,000 $ - $ -

92185
947050
942402
$ - $ - $ 1,981,637 $ - $ -
Tasa Otro Impuesto
 $ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
Nro Tipo Doc Tipo Vent Rut cliente
1 33 Del Giro 78549950-6
2 33 Del Giro 96772810-1
3 33 Del Giro 77122134-3
4 33 Del Giro 96802690-9
5 33 Del Giro 77122134-3
6 33 Del Giro 76860495-9
7 33 Del Giro 77425791-8
8 33 Del Giro 96801810-8
9 33 Del Giro 77110405-3
10 33 Del Giro 90266000-3
11 33 Del Giro 79610100-8
12 33 Del Giro 79610100-8
13 33 Del Giro 99532410-5
14 33 Del Giro 96998510-1
15 33 Del Giro 77122134-3
16 33 Del Giro 96693070-5
17 33 Del Giro 76264035-K
18 33 Del Giro 76400247-4
19 33 Del Giro 77122134-3
20 33 Del Giro 90266000-3

21 61 Del Giro 90266000-3

22 110 Del Giro 55555555-5

23 110 Del Giro 55555555-5
24 110 Del Giro 55555555-5
25 110 Del Giro 55555555-5
26 110 Del Giro 55555555-5
27 110 Del Giro 55555555-5
28 110 Del Giro 55555555-5
29 112 Del Giro 55555555-5
 Libro ventas Julio 2023

Razon Social Folio Fecha Docto

CEREALES CPW CHILE LTDA 5550 7/3/2023
IANSAGRO S.A. 5551 7/3/2023
COMERCIAL Y SERVICIOS LEGGO CHILE SPA 5552 7/3/2023
MASISA S.A. 5553 7/3/2023
COMERCIAL Y SERVICIOS LEGGO CHILE SPA 5554 7/4/2023
SOCIEDAD ISUVENT INGENIERIA SPA 5555 7/4/2023
J.A. SERVICIOS INDUSTRIALES SPA 5556 7/4/2023
SGS MINERALS S.A. 5557 7/4/2023
TERMOFAN 5558 7/11/2023
ENAEX S A 5559 7/11/2023
INGENIERIA DE COMBUSTION BOSCA CHILE S A 5560 7/17/2023
INGENIERIA DE COMBUSTION BOSCA CHILE S A 5561 7/17/2023
FUNDICION TALLERES LIMITADA 5562 7/18/2023
CAMILO FERRON CHILE S A 5563 7/18/2023
COMERCIAL Y SERVICIOS LEGGO CHILE SPA 5564 7/18/2023
CONSTRUCTORA VAIN LTDA 5565 7/19/2023
BOPP CHILE S.A. 5566 7/27/2023
SOCIEDAD ARIDOS Y ASFALTOS SERVITERRA LIMITADA 5567 7/27/2023
COMERCIAL Y SERVICIOS LEGGO CHILE SPA 5568 7/27/2023
ENAEX S A 5569 7/28/2023
Total Ventas

ENAEX S A 603 7/11/2023

Notas de Credito

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 159 7/6/2023

TRIPLAY MARTIN SAC 160 7/6/2023
CARIBBEAN CEMENT COMPANY LIMITED 161 7/6/2023
UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A 162 7/11/2023
COOPERATIVA MULTIACTIVA COBOCE R.L. 163 7/18/2023
COOPERATIVA MULTIACTIVA COBOCE R.L. 164 7/18/2023
COOPERATIVA MULTIACTIVA COBOCE R.L. 165 7/18/2023
Total Exportaciones
COOPERATIVA MULTIACTIVA COBOCE R.L. 46 7/18/2023
Nota de credito exportacion
Fecha Recepcion Fecha Acuse Recibo Fecha Reclamo Monto Exento
7/3/2023 11:54
7/3/2023 15:05 7/4/2023 18:36
7/3/2023 15:07
7/3/2023 15:09 7/4/2023 9:16
7/4/2023 9:50
7/4/2023 10:07 7/5/2023 17:09
7/4/2023 14:45
7/4/2023 15:00
7/11/2023 13:55
7/11/2023 16:57 7/12/2023 14:02
7/17/2023 8:56
7/17/2023 8:56
7/18/2023 11:05
7/18/2023 14:37 7/25/2023 16:31
7/18/2023 17:01 7/25/2023 9:54
7/19/2023 15:13
7/27/2023 9:08 7/27/2023 13:31
7/27/2023 9:12
7/27/2023 16:08
7/28/2023 14:04

7/11/2023 16:57 0

7/6/2023 10:39 50266

7/6/2023 10:45 7771254
7/6/2023 16:50 30836878
7/11/2023 9:28 23206388
7/18/2023 12:16 205665384
7/18/2023 13:52 74279396
7/18/2023 13:59 205665384
$ 547,474,950
7/18/2023 14:04 205665384
$ 205,665,384
Monto Neto Monto IVA Monto total
3657364 694899 4352263
6540925 1242776 7783701
1040000 197600 1237600
4649400 883386 5532786
4000000 760000 4760000
583000 110770 693770
629120 119533 748653
1585200 301188 1886388
540000 102600 642600
248400 47196 295596
290400 55176 345576
39200 7448 46648
190400 36176 226576
1264800 240312 1505112
240000 45600 285600
52503 9976 62479
1024384 194633 1219017
2408000 457520 2865520
1040000 197600 1237600
285320 54211 339531
$ 30,308,416 $ 5,758,600 $ 36,067,016

248400 47196 295596

$ 248,400 $ 47,196 $ 295,596

0 0 50266
0 0 7771254
0 0 30836878
0 0 23206388
0 0 205665384
0 0 74279396
0 0 205665384
$ - $ - $ 547,474,950
 0 0 205665384
$ - $ - $ 205,665,384
Contribuyente: MCFIL TECNOLOGIA DE FILTRAJE S.A.
RUT : 76712590-9

Informe correpondiente al mes 07 del año 2023

Boleta Emisor
N° Fecha Estado Fecha Anulación Rut Nombre o Razón Social
32 7/4/2023 VIGENTE 15822053-9 NELSON ERNESTO CARRENO ALVAREZ
432 7/5/2023 VIGENTE 12249456-K JOHN EXEQUIEL PALMA JOFRE
1858 7/26/2023 VIGENTE 12270812-8 ISMAEL RODRIGO ORELLANA GUZMAN
Totales* :
(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.
 Honorarios Retencion 3% Retencion 13%
Soc. Prof. Brutos Retenido Pagado
NO 747126 97126 650000 $ 97,126
NO 178572 28572 150000 $ 5,357 $ 23,214
NO 195402 25402 170000 $ 25,402
1121100 151100 970000 $ 5,357 $ 145,743
 PERIODO TRIBUTARIO ROL UNICO TRIBUTA
MES Año
15 3
7 2023

1 Apellido Paterno o Razón Social 2

MCFIL TECNOLOGIA DE FILTRAJE S.A

DÉBITOS y VENTAS
VENTAS Y/O SERVICIOS PRESTADOS
INFORMACIÓN DE INGRESOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74
1 Exportaciones
2 Ventas y/o Servicios prestados Exentos, o No Gravados del giro
3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)
4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro
5 Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida
6 Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto según línea Nº16)
GENERA DÉBITO
7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro, o por cuenta de terceros
8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA
9 Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)
10 Boletas
11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos
12 Notas de Débito emitidas asociadas al giro
13 Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro
14 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio
15 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)
16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)
17 Liquidación y Liquidación Factura
18 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis
19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2º (Ley 19.738/01)
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley N° 20.259 e IVA determinado en el Arrendamiento esporádico de BBRR amoblados
21 Adiciones al Débito por IEPD. Ley 20.765 M3 738 Base
22 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Reembolso Rem
23 TOTAL DEBITOS

CRÉDITOS Y COMPRAS
COMPRAS Y/O SERVICIOS UTILIZADOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74
24 IVA por documentos electrónicos recibidos
SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

25 Internas afectas
26 Importaciones
27 Internas exentas, o no gravadas
CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL
INTERNAS

28 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas

29 Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 Nº4 D.L.825, de 1974 (Ley Nº20.780)
30 Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8º transitorio (Ley Nº20.780)
31 Facturas activo fijo
32 Notas de Crédito recibidas y Notas de credito emitidas por retencion de cambio de sujeto
33 Notas de Débito recibidas y Notas de Debito emitidas por retencion de cambio de sujeto
IMPORTACIONES
34 Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones del giro
 35 Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones de activo fijo
36 Remanente Crédito Fiscal mes anterior
37 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores)
38 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)
39 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo)
40 Devolución Solicitud Art. 3º (Cambio de Sujeto)
41 Devolución Solicitud Ley Nº 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas)
42 Devolución Solicitud Reembolso Remanente de Credito Fiscal IVA
43 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)
LEY 20.765

44 Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 7º Ley 18.502, Arts.1º y 3º D.S. Nº 311/86)

45 Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2º Ley Nº19.764)

46 Crédito del Art.11º Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)

47 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley Nº 20.259
48 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712)
49 TOTAL CRÉDITOS

POSTERGACION DE IVA (LEY 20.780)

50 Remanente de crédito fiscal para el período siguiente 77 6,684,456 756
POSTERGACION DE IVA EN 12 CUOTAS (LEY 21.207)
51 Saldo de IVA postergado en 12 cuotas 772 773
POSTERGACION DE IVA EN 12 CUOTAS (LEY 21.207)
52 Saldo de IVA postergado en (6 o 12 cuotas) 777 778
Monto total IVA postergado ( Ley 20.780) en (6 o 12)
53 782 M
cuotas.
Monto total IVA postergado ( Ley 21.207) en (6 o 12)
54 784 M
cuotas.
55 Monto total IVA postergado ( DIN) en (6 o 12) cuotas. 786 M
Monto total IVA postergado (Tributacion Simplificada) en
56 (6 o 12) cuotas. 788 M

57 Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2º (Ley Nº 20.720)
58 Certificado Imputacion Art. 27 ter D.L. 825 de 1974, inc. 1 ° (Ley N° 20.720)

IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

RETENCIONES
59 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 Nº2, según Art.73 LIR

60 Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 Nº 1 LIR Créditos 751

61 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 Nº2, según Art. 74 Nº2 LIR
64 Retención sobre rentas del Art. 42 N°2 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 7° Ley N° 21.242 y art. 9° letra b) Ley N° 21.252
62
63 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N°5 (tasa 0,5%) LIR
64 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR
65 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art. 17 N° 3 (tasa 15%)
66 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)
PPM
Acogido a suspensión PPM (Art 1ºbis Ley 19.420 y 1ºbis Monto Pérdida Art. 90 Base Imponible
Ley 19.606)
1ra. Categoría
67 Art. 84 a) 750 30 - 563

68 Mineros, Art.84 a) 565 120

69 Explotador Minero Art. 84 h) 700 701
70 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%)
Crédito del Mes Remanente Mes Anterior
71 Crédito Capacitación, Ley 19.518/97
721 722
72 2da. Categoría Art. 84, b) (tasa 10%)
73 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%)
74 Renta Liquida Provisional inciso final de la letra a) del art. 84 de la LIR, Ley N° 21.210

75 Sub total impuesto determinado anverso. (Suma de las líneas 49 a 64, columna Impuesto y/o PPM determinado)
 SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA, ART. 29 D.L.

76 Ventas del período

77 Crédito del período
78 IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada

IMPUESTO ADICIONAL ART. 37 D.L. 825

79 Letras e), h), i), l) (tasa 15%)
80 Letra j) (tasa 50%)
81 Débito de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a), b) y c) y Art. 40 D.L.825 (tasa 15%)
82 Crédito de Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825
83 Monto reintegrado por devolución indebida de crédito por exportadores D.L. 825
84 Remanente crédito Art. 37 mes anterior D.L.825
85 Devolución Solicitud Art.36 relativa al Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825
86 Remanente crédito impuesto Art.37 para período siguiente 549

IMPUESTO ADICIONAL ART. 42 D.L. 825

87 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)

88 Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)
89 Cervezas (tasa 20,5%)
90 Bebidas analcohólicas (tasa 10%)
91 Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%)
92 Notas de Débito emitidas
93 Notas de Crédito emitidas por Facturas
94 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio
95 Total Débitos Art. 42 DL 825

96 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)

97 Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)
98 Cervezas (tasa 20,5%)
99 Bebidas analcohólicas (tasa 10%)
100 Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%)
101 Notas de Débito recibidas
102 Notas de Crédito recibidas
103 Remanente crédito Art.42 mes anterior
104 Devolución Art. 36 D.L.825 relativas impuesto Art.42
105 Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones
106 Total créditos Art.42 DL 825

107 Remanente crédito Imp. Adic. Art.42 para período siguiente 507

CAMBIO DE SUJETO D.L. 825

ANTICIPO CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTES R
108 IVA anticipado del período
109 Remanente del mes anterior
110 Devolución del mes anterior
111 Total de Anticipo
112 Remanente Anticipos Cambio Sujeto para período siguiente. 573

CAMBIO DE SUJETO (AGENTE RETENEDOR

113 IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 DL 825)
114 IVA parcial retenido a terceros (según tasa)
115 IVA Retenido por notas de crédito emitidas
116 Retención de margen de comercialización
117 Retención Anticipo de Cambio de Sujeto 555

CRÉDITOS ESPECIALES
118 Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365 725 Remanente mes anterior
119 Imputación del Pago Patente Aguas Ley 20.017 704 Remanente mes anterior
120 Cotización Adicional Ley 18.566 160 Remanente mes anterior
121 Crédito Especial Empresas Constructoras 126 Remanente mes anterior
122 Recup. Peajes Transportistas Pasajeros, Ley 19.763 572 Remanente mes anterior
123 Credito por desembolsos directores trazabilidad 768 Remanente mes anterior

124 TOTAL DETERMINADO

REMANENTE CRÉDITOS ESPECIALES

125 Remanente Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365
126 Remanente periodo siguiente Patente Aguas, Ley 20.017
127 Remanente de Cotización Adicional Ley 18.566
128 Remanente Crédito Especial Empresas Constructoras
129 Remanente Recup. de Peajes Trans. Pasajeros Ley 19.764
130 Remanente Credito por desembolsos directos trazabilidad

131 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL (Suma lineas 1 a la 65)
132 Más IPC
133 Más Intereses y multas
N° Resolucion 922 Vigencia
Condonacion
Monto Condonacion
134 TOTAL A PAGAR CON RECARGO
 ROL UNICO TRIBUTARIO FOLIO

76712590-9 7

Apellido Materno 5 Nombres

DÉBITOS y VENTAS

Cantidad de Documentos Monto Neto

585 6 20 341,809,566
586 142
731 732
714 715
515 587
720
Cantidad de Documentos Débito
503 20 502 5,758,600
763 764
716 717
110 111
758 759
512 513
509 1 510 47,196
708 709
733 734
516 517
500 501
7 bis 154
ey 19.738/01) 518
esporádico de BBRR amoblados 713
739 Variable 740 741
no gravadas por concepto Reembolso Remanente CF IVA (Ley 21,256) 791
538 5,711,404

CRÉDITOS Y COMPRAS

CON DERECHO A CRÉDITO SIN DERECHO A CRÉDITO

511 5,763,474 514

Cantidad de Documentos Monto Neto

564 521
566 560
584 8 562 6,116,201

Cantidad de Documentos Crédito, Recuperación y Reintegro

519 40 520 5,763,474
20.780) 761 762
765 766
524 525
527 528 -
531 532 -

534 535 -
 536 553
504 6,632,386
593
594
592
539
eneradoras Eléctricas) 718
790
164

M3 COMPRADOS CON DERECHO A CRÉDITO COMPONENTES DEL IMPUESTO

Base 742
730 127
Variable 743
Base 744
729 544
Variable 745
523
712
712) 757
537 12,395,860

EY 20.780) IMPUESTO DETERMINADO

Postergación pago del IVA
755 - 89 -
IVA determinado
OTAS (LEY 21.207) IMPUESTO DETERMINADO
Monto de IVA 774 a pagar por 775
postergado en 12 cuotas. IVA
OTAS (LEY 21.207)
Monto de IVA IMPUESTO DETERMINADO
a pagar por
postergado en (6 o 12 779 780
IVA
cuotas) Monto cuota a pagar por IVA Postergado 783
Monto cuota a pagar por IVA Postergado 785
Monto cuota a pagar por IVA Postergado 787
Monto cuota a pagar por IVA Postergado 789

760
767

ESTO A LA RENTA D.L. 824/74

50
Donación Art. 8º Ley Impuesto
18.985/2013 Donación Ley 20.444/2010 Único 2da.
735 48
Categoría a
Pagar
151 145,743
° 21.242 y art. 9° letra b) Ley N° 21.252 155 5,357
153
54
56
588
589
Crédito / Tope Suspensión PPM
Base Imponible Tasa (Arts. 1°bis Leyes 19.420 y PPM Neto Determinado
19.606)
371,869,582 115 0.5 68 62 1,859,348

542 122 123

702 711 703
66
Remanente Mes Anterior Remanente Período Siguiente
724 Crédito a 723
Imputar
152
70
766

) 595 2,010,448
CIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA, ART. 29 D.L. 825
IMPUESTO DETERMINADO
529
530
409

TO ADICIONAL ART. 37 D.L. 825

522
526
113
28
548
540
541
0 Impuesto Adicional Art. 37 y Art. 40 determinado 550 -

TO ADICIONAL ART. 42 D.L. 825

DÉBITOS
577
32
150
146
752
545
546
710
602 -
TOTAL CRÉDITO RECARGADO EN FACTURAS RECIBIDAS CRÉDITO IMPUTABLE DEL PERIODO
575 + 576
574 + 33
580 + 149
582 + 85
753 + 754
551
559
508
533
552
603 -

0 Impuesto Adicional Art.42 determinado 506 -

MBIO DE SUJETO D.L. 825

CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTES RETENIDOS)
556
557
558
543 -
- Anticipo a imputar 598 -

CAMBIO DE SUJETO (AGENTE RETENEDOR)

39
554
736
597
+ Retención Cambio de Sujeto 596 -

CRÉDITOS ESPECIALES
 Remanente mes anterior Total Crédito 727 -
Remanente mes anterior Total Crédito 706 -
Remanente mes anterior Total Crédito 570 -
Remanente mes anterior Total Crédito 571 -
Remanente mes anterior Total Crédito 590 -
Remanente mes anterior Total Crédito 770 -
-
2,010,448
547 -

NENTE CRÉDITOS ESPECIALES

728
707
73
130
591
771

91 2,010,448
92
93
Vigencia 915 Porcentaje 60
795
94 -
bres

Monto Neto

+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
=

RECHO A CRÉDITO

Monto Neto

cuperación y Reintegro
+
+
+ 5,763,474
+
-
+

+
 +
+
-
-
-
-
-
-
+

+
+
+
=

STO DETERMINADO
+
STO DETERMINADO
+
STO DETERMINADO
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

Neto Determinado

+
+
+

-
+
+

=
STO DETERMINADO

+
+
+
-
-
-
+
+

DÉBITOS
+
+
+
+
+
+
-
-
=
MPUTABLE DEL PERIODO
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
=

+
+
-
=
-

+
+
-
+
+
-
-
-
-
-
-

= 2,010,448
+
+

-
=