TERCERO NOMBRE

CÓDIGO: 24080201 CUENTA: IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 19%

NIT: 800197268 TERCERO: DIAN

SALDO INICIAL.......................:
13/01/20 16 00000004 PAGO IVA 6 BIM 2019
13/03/20 07 00000003 IVA 1 BIM 2020
15/05/20 07 00000005 IVA 2 BIM 2020
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 800242586 TERCERO: CENTRAL DE DOTACIONES S.A.S.

SALDO...............................:

NIT: 830513546-2 TERCERO: SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO SAS

SALDO INICIAL.......................:
07/01/20 02 84436 DOCUMENTO ANULADO
07/01/20 02 00084436 COMPRA SEGUN FAC. 00084436 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OS
17/01/20 02 84731 COMPRA SEGUN FAC. 84731 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
20/01/20 02 CP084813 COMPRA SEGUN FAC. CP084813 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OS
21/01/20 02 CP84839 COMPRA SEGUN FAC. CP84839 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSO
21/01/20 02 CP084835 COMPRA SEGUN FAC. CP084835 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OS
23/01/20 02 CP84919 COMPRA SEGUN FAC. CP84919 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSO
24/01/20 02 CP84942 COMPRA SEGUN FAC. CP84942 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSO
28/01/20 02 CP085027 COMPRA SEGUN FAC. CP085027 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OS
10/02/20 02 FE5 COMPRA SEGUN FAC. FE5 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
10/02/20 02 FE6 COMPRA SEGUN FAC. FE6 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
10/02/20 02 FE28 COMPRA SEGUN FAC. FE28 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
10/02/20 02 FE25 COMPRA SEGUN FAC. FE25 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
17/02/20 02 FE149 COMPRA SEGUN FAC. FE149 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
20/02/20 02 FE202 COMPRA SEGUN FAC. FE202 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
22/02/20 02 FE251 COMPRA SEGUN FAC. FE251 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
24/02/20 02 FE259 COMPRA SEGUN FAC. FE259 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
24/02/20 02 FE260 COMPRA SEGUN FAC. FE260 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
03/03/20 02 FE353 COMPRA SEGUN FAC. FE353 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
04/03/20 02 FE361 COMPRA SEGUN FAC. FE361 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
09/03/20 02 FE417 COMPRA SEGUN FAC. FE417 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
09/03/20 02 FE415 COMPRA SEGUN FAC. FE415 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
14/03/20 02 FE488 COMPRA SEGUN FAC. FE488 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
14/03/20 02 FE487 COMPRA SEGUN FAC. FE487 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
30/04/20 02 FE599 COMPRA SEGUN FAC. FE599 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
30/04/20 02 FE601 COMPRA SEGUN FAC. FE601 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
30/04/20 02 FE600 COMPRA SEGUN FAC. FE600 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
06/05/20 02 628 COMPRA SEGUN FAC. 628 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
16/05/20 02 FE698 COMPRA SEGUN FAC. FE698 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
23/05/20 02 FE753 COMPRA SEGUN FAC. FE753 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 900377484 TERCERO: MARCAS Y ESTILOS SAN ANDRESITO SAS

SALDO INICIAL.......................:
30/05/20 12 00000010 COMPRA ATOMIZADOR
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 901086984 TERCERO: DISTRIBUCIONES FERRELECTRICOS RESTREPO SAS

SALDO INICIAL.......................:
17/03/20 02 5966 COMPRA SEGUN FAC. 5966 A DISTRIBUCIONES FERRELECTRICOS RESTR
TOTALES TERCERO.................:
24080201 TOTALES CUENTA......................:

CÓDIGO: 24080202 CUENTA: IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 19%

NIT: 830513546-2 TERCERO: SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO SAS

SALDO INICIAL.......................:
13/05/20 06 00000001 ND DEVOLUCION
TOTALES TERCERO.................:
24080202 TOTALES CUENTA......................:

CÓDIGO: 24080203 CUENTA: IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 5%

NIT: 800197268 TERCERO: DIAN

SALDO INICIAL.......................:
13/01/20 16 00000004 PAGO IVA 6 BIM 2019
13/03/20 07 00000003 IVA 1 BIM 2020
15/05/20 07 00000005 IVA 2 BIM 2020
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 830513546-2 TERCERO: SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO SAS

SALDO INICIAL.......................:
22/02/20 02 FE251 COMPRA SEGUN FAC. FE251 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
24/02/20 02 FE259 COMPRA SEGUN FAC. FE259 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
30/04/20 02 FE599 COMPRA SEGUN FAC. FE599 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
16/05/20 02 FE698 COMPRA SEGUN FAC. FE698 A SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORI
TOTALES TERCERO.................:
 24080203 TOTALES CUENTA......................:

CÓDIGO: 24080205 CUENTA: IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19%

NIT: 43451908 TERCERO: GLADIS DEL SOCORRO JARAMILLO MUÑOZ

SALDO INICIAL.......................:
31/03/20 12 00000009 HOSPEDAJE SOGAMOSO 2 NOC 05/03 FAC 32124
31/03/20 12 00000009 HOSPEDAJE SOGAM 1 NOC 06/03
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 800155223 TERCERO: SERVIFRENOS ATLAS YCIA LTDA

SALDO INICIAL.......................:
30/05/20 12 00000010 MANTENIMIENTO 768
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 800197268 TERCERO: DIAN

13/01/20 16 00000004
13/03/20 07 00000003
15/05/20 07 00000005
SALDO INICIAL.......................:
PAGO IVA 6 BIM 2019
IVA 1 BIM 2020
IVA 2 BIM 2020
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 890903938 TERCERO: BANCOLOMBIA

SALDO INICIAL.......................:
29/02/20 14 00000010 IVA BANCO
31/03/20 14 00000016 IVA POR SERVICIOS CTA CTE MARZO
30/04/20 14 00000018 IVA SERV BANCARIOS ABRIL
30/04/20 14 00000020 IVA POR SERVICIOS CTA CTE ABRIL
30/05/20 14 00000021 IVA SERVICIOS CTA CTE MAYO
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 900009105 TERCERO: GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

SALDO INICIAL.......................:
31/03/20 12 00000009 PARQUEADERO
31/03/20 12 00000009 IVA PARQUEADERO 768
31/03/20 12 00000009 IVA PARQUEADERO 768
31/03/20 12 00000009 IVA PARQUEADERO 768
TOTALES TERCERO.................:

NIT: 900390126 TERCERO: THE FACTORY HKA

SALDO...............................:

NIT: 900443768 TERCERO: HOTEL EL IMPERIO Y CIA SAS

 SALDO INICIAL.......................:
29/02/20 12 00000008 HOSPEDAJE CAMILO, ANDRES
TOTALES TERCERO.................:
24080205 TOTALES CUENTA......................:

TOTAL TODAS LAS CUENTAS.............:

DEBITO CREDITO SALDO

8,728,305.10 - 8,728,305.10
16,833,135.00 - 25,561,440.10
7,771,142.14 - 33,332,582.24
33,332,582.24

280,529.00

7,244,246.07
7,244,246.07
9,668,492.82 16,912,738.89
804,849.41 17,717,588.30
458,291.93 18,175,880.23
283,257.53 18,459,137.76
97,483.97 18,556,621.73
168,931.85 18,725,553.58
19,942.02 18,745,495.60
29,793.28 18,775,288.88
1,018,095.62 19,793,384.50
1,487,576.12 21,280,960.62
844,702.90 22,125,663.52
300,306.91 22,425,970.43
93,454.47 22,519,424.90
105,856.89 22,625,281.79
979,768.01 23,605,049.80
141,515.91 23,746,565.71
330,815.43 24,077,381.14
43,588.23 24,120,969.37
731,753.50 24,852,722.87
510,711.77 25,363,434.64
534,691.79 25,898,126.43
157,973.33 26,056,099.76
234,892.69 26,290,992.45
709,261.39 27,000,253.84
3,263,773.70 30,264,027.54
 230,656.56 30,494,684.10
150,959.52 30,645,643.62
199,764.89 30,845,408.51
127,473.49 30,972,882.00
23,728,635.93

447.00 447.00
447.00

1,203,530.03
1,353,839.11 2,557,369.14
1,353,839.11
25,082,922.04 33,332,582.24 478,644.90

3,263,773.70 - 3,263,773.70
3,263,773.70
3,263,773.70 - 3,263,773.70

19,278.13 - 19,278.13
5,075.00 - 24,353.13
1,329.00 - 25,682.13
25,682.13

19,278.13
646.86 19,924.99
4,428.57 24,353.56
1,328.57 25,682.13
3,020.24 28,702.37
9,424.24
 9,424.24 25,682.13 3,020.24

19,160.00 19,160.00
9,580.00 28,740.00
28,740.00

2,090.00 2,090.00
2,090.00

145,934.25 - 145,934.25
20,221.38 - 166,155.63
60,260.07 - 226,415.70
226,415.70

12,078.55 12,078.55
13,242.90 25,321.45
3,325.00 28,646.45
9,203.00 37,849.45
9,203.00 47,052.45
47,052.45

911.00 911.00
1,006.00 1,917.00
1,916.00 3,833.00
1,916.00 5,749.00
5,749.00

145,934.25
 8,143.00 8,143.00
8,143.00
91,774.45 226,415.70 11,293.00

25,184,120.73 36,848,453.77 - 2,770,815.56