Nro Tipo Doc Tipo Compra RUT Proveed

1 33 Existencias 77351510-7
2 33 Existencias 77351510-7
3 33 Existencias 77351510-7
4 33 Existencias 76005337-6
5 33 Gastos por transporte 76033213-5
6 33 Existencias 76134941-4
7 33 Existencias 76762740-8
8 33 Gastos por servicios de seguridad 96719620-7
9 33 Gastos por comisiones 96689310-9
10 33 Existencias 76134941-4
11 33 Existencias 79837470-2
12 33 Existencias 76419186-2
13 33 Gastos por combustible 76307591-5
14 33 Gastos por transporte 8217668-3
15 33 Gastos por transporte 76172114-3
16 33 Gastos por telefonía 92580000-7
17 33 Gastos bancarios 97004000-5
18 33 Existencias 76419283-4
19 33 Existencias 76419283-4
20 33 Gastos por telefonía 96806980-2
21 33 Gastos por combustible 76307591-5
22 33 Existencias 76868389-1
23 33 Gastos por combustible 77009119-5
24 33 Existencias 76419283-4
25 33 Gastos por comisiones 96689310-9

26 34 Gastos por arriendo 78090260-4

27 34 Gastos por asesoría 76521622-2
28 34 Gastos bancarios 97004000-5

29 61 Existencias 5890147-4
30 61 Gastos por comisiones 96689310-9
31 61 Gastos por comisiones 96689310-9
32 61 Existencias 5890147-4
33 61 Existencias 5890147-4
Razon Social Folio Fecha Docto Fecha Recepcion Monto Exento
BRAJOVIC Y COMPANIA LIMITAD 823996 8/24/2023 8/24/2023 12:34 $ -
BRAJOVIC Y COMPANIA LIMITAD 823997 8/24/2023 8/24/2023 12:34 $ -
BRAJOVIC Y COMPANIA LIMITAD 823998 8/24/2023 8/24/2023 12:34 $ -
ELECTRONICA GEMPP LIMITADA 13622 8/24/2023 8/24/2023 16:45 $ -
EMPRESA DE TRANSPORTES VAR 785066 8/26/2023 8/28/2023 9:14 $ -
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIP 75072110 8/31/2023 8/31/2023 20:04 $ -
SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P 2551387 9/1/2023 9/1/2023 12:25 $ -
ADT SECURITY SERVICES S.A. 11535951 9/1/2023 9/1/2023 19:00 $ -
TRANSBANK S.A. 49156131 8/30/2023 9/2/2023 0:59 $ -
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIP 75043294 9/3/2023 9/3/2023 12:21 $ -
Sociedad Comercial Electrocenter 6271 9/4/2023 9/4/2023 17:13 $ -
SOCIEDAD COMERCIAL PRIETO E 26322 9/5/2023 9/5/2023 16:52 $ -
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBL 99272 9/6/2023 9/6/2023 8:01 $ -
CARLOS ENRIQUE CESPEDES MED 543302 9/6/2023 9/6/2023 10:44 $ -
SOCIEDAD DE INVERSIONES COME 906766 9/6/2023 9/6/2023 11:51 $ -
ENTEL S.A. 18889269 9/1/2023 9/7/2023 13:01 $ -
Banco de Chile 37605992 8/18/2023 9/9/2023 14:57 $ -
COMERCIAL MENA LIMITADA 31907 9/14/2023 9/14/2023 15:52 $ -
COMERCIAL MENA LIMITADA 31916 9/16/2023 9/16/2023 12:34 $ -
Entel PCS Telecomunicaciones S. 47835195 9/10/2023 9/21/2023 2:44 $ -
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBL 101005 9/25/2023 9/25/2023 20:27 $ -
DISTRIBUIDORA DMS SPA 28 9/27/2023 9/27/2023 9:24 $ -
SOC DE INVERSIONES M C LDA 128227 9/27/2023 9/27/2023 12:41 $ -
COMERCIAL MENA LIMITADA 31972 9/27/2023 9/27/2023 17:42 $ -
TRANSBANK S.A. 49333767 9/27/2023 9/29/2023 16:26 $ -
Subtotal facturas electrónicas $ -

INMOBILIARIA TORIO LTDA 1008 8/31/2023 8/31/2023 15:45 $ 1,612,370

SOCIEDAD PROFESIONAL ATENAS 3497 8/31/2023 9/7/2023 11:44 $ 60,000
Banco de Chile 23541934 9/14/2023 9/15/2023 13:54 $ 3,612
Subtotal facturas electrónicas exentas $ 1,675,982

EDUARDO CRISTHIAN FERRI MAS 43990 9/6/2023 9/11/2023 15:00 $ -

TRANSBANK S.A. 8114748 9/20/2023 9/20/2023 14:38 $ -
TRANSBANK S.A. 8178800 9/20/2023 9/20/2023 16:03 $ -
EDUARDO CRISTHIAN FERRI MAS 44041 9/21/2023 9/21/2023 11:08 $ -
EDUARDO CRISTHIAN FERRI MAS 44042 9/21/2023 9/22/2023 9:09 $ -
Subtotal notas de crédito $ -

Detalle Debe Haber

Existencias $ 2,560,793
Gastos bancarios $ 27,765
Gastos por arriendo $ 1,612,370
Gastos por asesoría $ 60,000
Gastos por combustible $ 112,683
Gastos por comisiones $ 94,083
Gastos por servicios de seguridad $ 36,135
Gastos por telefonía $ 75,392
Gastos por transporte $ 30,622
IVA CF $ 553,341
Proveedores $ 5,163,184
Monto Neto Monto IVA RecImpto. Sin Der Valor Otro Im Monto Total
$ 123,648 $ 23,493 $ 147,141
$ 81,060 $ 15,401 $ 96,461
$ 468,944 $ 89,099 $ 558,043
$ 3,782 $ 718 $ 4,500
$ 19,445 $ 3,695 $ 23,140
$ 252,092 $ 47,898 $ 299,990
$ 18,471 $ 3,509 $ 21,980
$ 36,135 $ 6,866 $ 43,001
$ 58,921 $ 11,195 $ 70,116
$ 25,202 $ 4,788 $ 29,990
$ 265,700 $ 50,483 $ 316,183
$ 158,824 $ 30,177 $ 189,001
$ 34,925 $ 6,636 $ 8,439 $ 8,439 $ 50,000
$ 6,135 $ 1,166 $ 7,301
$ 5,042 $ 958 $ 6,000
$ 42,645 $ 8,103 $ 50,748
$ 24,153 $ 4,589 $ 28,742
$ 4,202 $ 798 $ 5,000
$ 9,487 $ 1,803 $ 11,290
$ 32,747 $ 6,222 $ 38,969
$ 21,077 $ 4,005 $ 4,918 $ 4,918 $ 30,000
$ 1,260,504 $ 239,496 $ 1,500,000
$ 35,139 $ 6,676 $ 8,185 $ 8,185 $ 50,000
$ 4,202 $ 798 $ 5,000
$ 37,485 $ 7,122 $ 44,607
$ 3,029,967 $ 575,694 $ 21,542 $ 21,542 $ 3,627,203

$ - $ - $ 1,612,370
$ - $ - $ 60,000
$ - $ - $ 3,612
$ - $ - $ - $ - $ 1,675,982

$ 26,874 $ 5,106 $ 31,980

$ 1,030 $ 196 $ 1,226
$ 1,293 $ 246 $ 1,539
$ 53,970 $ 10,254 $ 64,224
$ 34,481 $ 6,551 $ 41,032
$ 117,648 $ 22,353 $ - $ - $ 140,001
Nro Tipo Doc Tipo Venta Rut cliente Razon Social Folio
1 33 Ventas 8000772-8 ALEJANDRO F 1958
2 33 Ventas 77164495-3 LOGÍSTICA 1959
3 33 Ventas 76685466-4 CONSTRUCTO 1960
4 33 Ventas 76453951-6 INGENIERIA 1961
5 33 Ventas 14498701-2 FELIX ANDRE 1962
6 33 Ventas 76470316-2 SOCIEDAD LI 1963
7 33 Ventas 76388791-K SERVICIOS F 1964
8 33 Ventas 77239773-9 CONSTRUCTO 1965
9 33 Ventas 76486825-0 FABRICA DE 1966
10 33 Ventas 76487795-0 EL OLIVO SPA 1967
11 33 Ventas 76915309-8 SOCIEDAD IN 1968
12 33 Ventas 76473400-9 SOCIEDAD CO 1969
13 33 Ventas 76216746-8 SOCIEDAD CO 1970
14 33 Ventas 76987099-7 INGENIERA Y 1971
15 33 Ventas 12705965-9 JOSE ANTONI 1972
16 33 Ventas 77187080-5 SOC PROFESI 1973
17 33 Ventas 76662762-5 MULTISERVIC 1974
18 33 Ventas 76866850-7 CONSTRUCTO 1975
19 33 Ventas 17289820-3 MAURICIO A 1976
20 33 Ventas 76686140-7 LOGISTICA L 1977
21 33 Ventas 77348035-4 RMG AUTOMO 1978
22 33 Ventas 76487795-0 EL OLIVO SPA 1979
23 33 Ventas 76662762-5 MULTISERVIC 1980
24 33 Ventas 76686140-7 LOGISTICA L 1981
25 33 Ventas 83366800-5 ANTONIO CAS 1983
Subtotal facturas electrónicas

39 ventas
26 39 ventas
27 39 ventas
28 39 ventas
29 39 ventas
30 39 ventas
subtotal boleta electronica

48 ventas
subtotal comprobante electronico

Detalle Debe Haber Detalle

Clientes $9,134,897 Caja
Ingresos por venta $7,676,384 Banco
Iva Débito $1,458,513 Cuentas x cobrar
Por pago de ventas
Por centralización libro de ventas
 Fecha Docto Fecha Recepcion Monto Neto Monto IVA Monto total
9/1/2023 9/1/2023 9:50 $ 13,361 $ 2,539 $ 15,900
9/4/2023 9/4/2023 17:28 $ 10,084 $ 1,916 $ 12,000
9/4/2023 9/4/2023 17:31 $ 16,807 $ 3,193 $ 20,000
9/4/2023 9/4/2023 17:44 $ 121,681 $ 23,119 $ 144,800
9/5/2023 9/5/2023 9:12 $ 16,639 $ 3,161 $ 19,800
9/5/2023 9/5/2023 18:37 $ 242,857 $ 46,143 $ 289,000
9/7/2023 9/7/2023 16:25 $ 105,042 $ 19,958 $ 125,000
9/8/2023 9/8/2023 12:56 $ 21,681 $ 4,119 $ 25,800
9/11/2023 ### $ 19,160 $ 3,640 $ 22,800
9/12/2023 ### $ 10,840 $ 2,060 $ 12,900
9/13/2023 ### $ 46,219 $ 8,782 $ 55,001
9/13/2023 ### $ 18,320 $ 3,481 $ 21,801
9/14/2023 ### $ 11,933 $ 2,267 $ 14,200
9/15/2023 ### $ 9,916 $ 1,884 $ 11,800
9/20/2023 ### $ 45,294 $ 8,606 $ 53,900
9/21/2023 9/21/2023 9:04 $ 176,471 $ 33,529 $ 210,000
9/21/2023 ### $ 8,319 $ 1,581 $ 9,900
9/21/2023 ### $ 41,933 $ 7,967 $ 49,900
9/22/2023 ### $ 19,916 $ 3,784 $ 23,700
9/27/2023 ### $ 22,521 $ 4,279 $ 26,800
9/27/2023 ### $ 3,277 $ 623 $ 3,900
9/28/2023 ### $ 10,840 $ 2,060 $ 12,900
9/28/2023 ### $ 117,563 $ 22,337 $ 139,900
9/28/2023 ### $ 54,538 $ 10,362 $ 64,900
9/28/2023 ### $ 12,521 $ 2,379 $ 14,900
$ 1,177,733 $ 223,769 $ 1,401,502

$ 75,042 $ 14,258 $ 89,300

$ 6,423,609 $ 1,220,486 $ 7,644,095

total $ 7,676,384 $ 1,458,513 $ 9,134,897

Detalle Debe Haber

$ 2,740,469.10
$ 4,567,449
$ 1,826,979
 Clientes $ 9,134,897
ralización libro de ventas
 Cód R.U.T Nombre DT S. Base H. Extras Grat. Legal
1 30 135,000 - -
2 26 141,483 - 41,600
3 25 272,083 - 69,166
5 30 326,500 - 96,778
6 23 250,317 - 62,579
7 30 326,500 - 81,625
TOTAL GENERAL 164 1,451,883 - 351,748

Detalle
Remuneraciones
Aporte patronal
Asig. Familiar
Otras asignaciones
 LIBRO DE REMUNERACIONES
MES: SEPTIEMBRE DEL 2023

Otros Imp. Total Imp. Asig. Fam. Otr. No Imp. Tot. No Imp. Tot. Haberes Previsión
- 135,000 26,802 - 26,802 161,802 15,444
24,917 208,000 - - - 208,000 23,442
4,583 345,832 - 65,708 65,708 411,540 37,246
60,610 483,888 8,224 96,778 105,002 588,890 52,115
- 312,896 - - - 312,896 34,919
- 408,125 49,344 - 49,344 457,469 46,730
90,110 1,893,741 84,370 162,486 246,856 2,140,597 209,896

1.88% 2.50%
Detalle Debe Haber Total SIS Mutual
emuneraciones $1,893,741 $1,893,741 $ 35,602 $ 47,344
porte patronal $ 132,722
sig. Familiar $ 84,370
tras asignaciones $ 162,486
Imposiciones por pagar $ 482,216 AFP Salud AFC t
Sueldos por pagar $1,791,103 $ 209,896 $ 132,562 $ 7,036
2,273,319 2,273,319
 Salud Imp. Unico Seg. Ces. Otros D.Leg. Tot. D.Leg. Desc. Varios Tot. Desc. Líquido
9,450 - 810 - 25,704 - 25,704 136,098
14,560 - 1,248 - 39,250 - 39,250 168,750
24,208 - 2,075 - 63,529 - 63,529 348,011
33,872 - 2,903 - 88,890 - 88,890 500,000
21,903 - - - 56,822 - 56,822 256,074
28,569 - - - 75,299 - 75,299 382,170
132,562 - 7,036 - 349,494 - 349,494 1,791,103

2.40% 3%
AFC E
$ 28,145 $ 21,631
Indefinido Fijo
VENTAS Débitos
25

COMPRAS Créditos
25

1.00%
 Neto IVA
Facturas 1,177,733 223,769
Boletas 6,498,651 1,234,744
N/C
N/D
Total Débitos 7,676,384 1,458,513

Facturas 4,727,491 575,694

Facturas AF
N/C 117,648 22,353
N/D
Total Créditos 4,609,843 553,341

Determinación de Impuesto 905,172 iva a pagar

Resumen de IVA Pago de Formulario hasta el 20 del mes sgte.

Total Débitos 1,458,513

Total Créditos 553,341
Impto. Determinado:iva a pagar 905,172
PPM 76,763.84
Otras Retenciones 0
Impto. Determinado 981,936
NroTipoTipo Compra RUT Proveed Razon Social Folio Fecha Docto
1 33 Existencias 78938400-2 COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AU 162901 10/2/2023
2 33 Existencias 78938400-2 COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AU 162902 10/2/2023
3 33 Existencias 77394059-2 DB DRIVE CHILE SPA 3116 10/3/2023
4 33 Gastos por transporte 76172114-3 SOCIEDAD DE INVERSIONES COMERCI 909161 10/4/2023
5 33 Gastos por servicios de se 96719620-7 ADT SECURITY SERVICES S.A. 11561670 10/4/2023
6 33 Existencias 5890147-4 EDUARDO CRISTHIAN FERRI MASCIO 311720 10/5/2023
7 33 Existencias 5890147-4 EDUARDO CRISTHIAN FERRI MASCIO 311721 10/5/2023
8 33 Gastos por comisiones 96689310-9 TRANSBANK S.A. 49430987 9/28/2023
9 33 Gastos por combustible 77009119-5 SOC DE INVERSIONES M C LDA 129345 10/5/2023
10 33 Gastos bancarios 97004000-5 Banco de Chile 37850337 9/22/2023
11 33 Gastos por transporte 8217668-3 CARLOS ENRIQUE CESPEDES MEDINA 552162 10/7/2023
12 33 Existencias 76419283-4 COMERCIAL MENA LIMITADA 32035 10/7/2023
13 33 Gastos por telefonía 92580000-7 ENTEL S.A. 18980576 10/1/2023
14 33 Existencias 77851550-4 IMPORTADORA EXPORTADORA E INVER 37206 10/11/2023
15 33 Gastos por transporte 76172114-3 SOCIEDAD DE INVERSIONES COMERCI 925804 10/12/2023
16 33 Gastos por combustible 76307591-5 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S 102322 10/12/2023
17 33 Existencias 76419186-2 SOCIEDAD COMERCIAL PRIETO EQUI 26538 10/13/2023
18 33 Gastos por combustible 76307591-5 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S 102723 10/17/2023
19 33 Gastos por telefonía 96806980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 47982038 10/10/2023
20 33 Gastos por combustible 76307591-5 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S 103106 10/23/2023
21 33 Existencias 14219706-5 LORENA DEL CARMEN NAMBRARD DI 11081 10/25/2023
22 33 Existencias 76513460-9 Comercial Omega Limitada 47337 10/25/2023
23 33 Existencias 76105235-7 SOUNDTEK INVEST Y IMPORT Y COMP 14743 10/26/2023
24 33 Existencias 77394059-2 DB DRIVE CHILE SPA 3227 10/26/2023
25 33 Gastos por transporte 76172114-3 SOCIEDAD DE INVERSIONES COMERCI 927540 10/28/2023
26 33 Gastos por transporte 8217668-3 CARLOS ENRIQUE CESPEDES MEDINA 558000 10/28/2023
27 33 Gastos por comisiones 96689310-9 TRANSBANK S.A. 49608387 10/26/2023
28 33 Existencias 76419283-4 COMERCIAL MENA LIMITADA 32172 10/31/2023
29 33 Existencias 76419283-4 COMERCIAL MENA LIMITADA 32177 10/31/2023
Subtotal facturas electrónicas

30 34 Gastos por asesoría 76521622-2 SOCIEDAD PROFESIONAL ATENAS Y C 3536 9/30/2023

31 34 Gastos bancarios 97004000-5 Banco de Chile 23694606 10/13/2023
Subtotal facturas electrónicas exentas

32 61 Existencias 5890147-4 EDUARDO CRISTHIAN FERRI MASCIO 44097 10/11/2023

33 61 Gastos por comisiones 96689310-9 TRANSBANK S.A. 8277737 10/19/2023
34 61 Gastos por comisiones 96689310-9 TRANSBANK S.A. 8413200 10/20/2023
35 61 Existencias 78938400-2 COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AU 21097 10/24/2023
36 61 Existencias 78938400-2 COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AU 21098 10/24/2023
Subtotal notas de créditos
Fecha Recepcion Fecha Acuse Monto ExentoMonto Neto Monto IVA Re Impto. Sin De Codigo Otro
10/2/2023 9:54 $ - $ 468,101 $ 88,939
10/2/2023 9:54 $ - $ 126,722 $ 24,077
10/3/2023 12:54 $ - $ 335,500 $ 63,745
10/4/2023 7:56 $ - $ 5,042 $ 958
10/4/2023 15:15 $ - $ 36,135 $ 6,866
10/5/2023 16:06 $ - $ 1,530 $ 291
10/5/2023 16:09 $ - $ 169,565 $ 32,217
10/5/2023 16:49 $ - $ 110,511 $ 20,998
10/5/2023 18:05 $ - $ 33,715 $ 6,406 $ 9,879 $ 35
10/6/2023 10:04 $ - $ 24,207 $ 4,599
10/7/2023 9:37 $ - $ 3,109 $ 591
10/7/2023 9:47 $ - $ 8,395 $ 1,595
10/11/2023 12:55 $ - $ 42,725 $ 8,118
10/11/2023 17:04 $ - $ 249,500 $ 47,405
10/12/2023 7:35 $ - $ 5,042 $ 958
10/12/2023 19:20 $ - $ 39,139 $ 7,437 $ 13,424 $ 35
10/13/2023 16:53 $ - $ 158,824 $ 30,177
10/17/2023 18:21 $ - $ 19,566 $ 3,717 $ 6,717 $ 35
10/20/2023 20:31 10/26/2023 10:54 $ - $ 32,747 $ 6,222
10/23/2023 10:07 $ - $ 31,258 $ 5,939 $ 12,803 $ 35
10/25/2023 11:37 10/26/2023 10:53 $ - $ 5,034 $ 956
10/25/2023 20:09 10/26/2023 10:53 $ - $ 19,900 $ 3,781
10/26/2023 11:10 10/30/2023 8:58 $ - $ 54,500 $ 10,355
10/26/2023 11:17 10/30/2023 8:58 $ - $ 164,600 $ 31,274
10/28/2023 8:01 $ - $ 5,042 $ 958
10/28/2023 9:09 10/30/2023 8:57 $ - $ 5,378 $ 1,022
10/28/2023 15:54 $ - $ 35,405 $ 6,727
10/31/2023 10:02 $ - $ 6,639 $ 1,261
10/31/2023 10:31 $ - $ 3,277 $ 623
$ - $ 2,201,108 $ 418,212 $ 42,823 $ 140

10/6/2023 11:07 $ 60,000 $ - $ -

10/17/2023 13:14 $ 3,619 $ - $ -
$ 63,619 $ - $ - $ - $ -

10/11/2023 14:38 $ - $ 10,656 $ 2,025

10/19/2023 16:23 $ - $ 10,259 $ 1,949
10/20/2023 14:21 $ - $ 2,606 $ 495
10/24/2023 9:06 $ - $ 34,824 $ 6,616
10/24/2023 9:06 $ - $ 10,773 $ 2,047
$ - $ 69,118 $ 13,132 $ - $ -

Detalle Debe Haber

Existencias $ 1,715,834
Gastos bancarios $ 27,826
Gastos por asesoría $ 60,000
Gastos por combustible $ 166,501
Gastos por comisiones $ 133,051
Gastos por servicios de seguridad $ 36,135
Gastos por telefonía $ 75,472
Gastos por transporte $ 23,613
IVA CF $ 405,080
Proveedores $ 2,643,512
Valor Otro ImpuesMonto Total
$ 557,040
$ 150,799
$ 399,245
$ 6,000
$ 43,001
$ 1,821
$ 201,782
$ 131,509
$ 9,879 $ 50,000
$ 28,806
$ 3,700
$ 9,990
$ 50,843
$ 296,905
$ 6,000
$ 13,424 $ 60,000
$ 189,001
$ 6,717 $ 30,000
$ 38,969
$ 12,803 $ 50,000
$ 5,990
$ 23,681
$ 64,855
$ 195,874
$ 6,000
$ 6,400
$ 42,132
$ 7,900
$ 3,900
$ 42,823 $ 2,662,143

$ 60,000
$ 3,619
$ - $ 63,619

$ 12,681
$ 12,208
$ 3,101
$ 41,440
$ 12,820
$ - $ 82,250
Nro Tipo Doc Tipo Venta Rut cliente Razon Social Folio Fecha Docto
1 33 Venta 76473556-0 CONSTRUCTOR 1984 10/2/2023
2 33 Venta 76513278-9 VENSUR SPA 1986 10/2/2023
3 33 Venta 76164781-4 SOCIEDAD CO 1988 10/2/2023
4 33 Venta 52001020-3 RAMON OSEAS 1989 10/3/2023
5 33 Venta 76483075-K PROYECTOS E 1990 10/4/2023
6 33 Venta 9249567-1 PEDRO ALEJ 1991 10/6/2023
7 33 Venta 83366800-5 ANTONIO CAS 1992 10/12/2023
8 33 Venta 77085743-0 PSICONSULTA 1993 10/12/2023
9 33 Venta 11920394-5 RUBEN ARTUR 1994 10/12/2023
10 33 Venta 77028406-6 COMERCIALIZ 1995 10/13/2023
11 33 Venta 76505955-0 AEROLINEAS 1996 10/19/2023
12 33 Venta 76204422-6 SOCIEDAD PUB 1997 10/23/2023
13 33 Venta 76483075-K PROYECTOS E 1998 10/24/2023
14 33 Venta 76924712-2 FENSTER HAU 1999 10/25/2023
15 33 Venta 12001762-4 HERNAN RUBE 2000 10/26/2023
16 33 Venta 76825012-K MOTO LIKE S 2002 10/31/2023
17 33 Venta 77224100-3 SISTEMAS CO 2003 10/31/2023
Subtotal facturas electrónicas

39 ventas
subtotal boletas electronicas

Detalle Debe Haber Detalle

Clientes $ 756,801 Caja
Ingresos por venta $ 635,966 Banco
Iva Débito $ 120,835 Cuentas x cobrar
Por pago de ventas
Por centralización libro de ventas
 Fecha Recepcion Monto Neto Monto IVA Monto total
10/2/2023 12:11 $ 130,252 $ 24,748 $ 155,000
10/2/2023 15:33 $ 4,118 $ 782 $ 4,900
10/2/2023 18:12 $ 3,362 $ 639 $ 4,001
10/3/2023 9:56 $ 16,639 $ 3,161 $ 19,800
10/4/2023 12:24 $ 16,470 $ 3,129 $ 19,599
10/6/2023 17:26 $ 8,319 $ 1,581 $ 9,900
10/12/2023 12:01 $ 46,219 $ 8,782 $ 55,001
10/12/2023 14:45 $ 36,555 $ 6,945 $ 43,500
10/12/2023 17:30 $ 22,521 $ 4,279 $ 26,800
10/13/2023 15:22 $ 8,319 $ 1,581 $ 9,900
10/19/2023 16:25 $ 44,454 $ 8,446 $ 52,900
10/23/2023 12:28 $ 41,933 $ 7,967 $ 49,900
10/24/2023 10:13 $ 9,916 $ 1,884 $ 11,800
10/25/2023 9:23 $ 21,008 $ 3,992 $ 25,000
10/26/2023 16:10 $ 27,479 $ 5,221 $ 32,700
10/31/2023 12:51 $ 19,160 $ 3,640 $ 22,800
10/31/2023 15:37 $ 23,529 $ 4,471 $ 28,000
$ 480,253 $ 91,248 $ 571,501

$ 155,713 $ 29,587 $ 185,300

total $ 635,966 $ 120,835 $ 756,801

Detalle Debe Haber

$ 227,040
$ 378,401
tas x cobrar $ 151,360
Clientes $ 756,801
entralización libro de ventas
 Cód R.U.T Nombre DT S. Base H. Extras Grat. Legal
1 30 135,000 - -
2 24 130,600 - 38,630
3 24 261,200 - 66,400
4 30 135,000 - -
5 30 326,500 - 96,778
6 28 304,733 - 76,183
7 29 315,617 - 78,904
TOTAL GENERAL 195 1,608,650 - 356,895

Detalle
Remuneraciones
Aporte patronal
Asig. Familiar
Otras asignaciones
 LIBRO DE REMUNERACIONES
MES: OCTUBRE DEL 2023

Otros Imp. Total Imp. Asig. Fam. Otr. No Imp. Tot. No Imp. Tot. Haberes Previsión
- 135,000 26,802 - 26,802 161,802 15,444
23,920 193,150 - - - 193,150 21,768
4,400 332,000 - 63,080 63,080 395,080 35,756
- 135,000 13,401 - 13,401 148,401 15,444
60,610 483,888 8,224 96,778 105,002 588,890 52,115
- 380,916 - - - 380,916 42,510
- 394,521 8,224 - 8,224 402,745 45,173
88,930 2,054,475 56,651 159,858 216,509 2,270,984 228,210

1.47% 2.50%
Detalle Debe Haber Total SIS Mutual
emuneraciones $2,054,475 $2,054,475 $ 30,201 $ 51,362
porte patronal $ 135,523
sig. Familiar $ 56,651
tras asignaciones $ 159,858
Imposiciones por pagar $ 515,220 AFP Salud AFC t
Sueldos por pagar $1,891,287 $ 228,210 $ 143,813 $ 7,674
2,406,507 2,406,507
 Salud Imp. Unico Seg. Ces. Otros D.Leg. Tot. D.Leg. Desc. Varios Tot. Desc. Líquido
9,450 - 810 - 25,704 - 25,704 136,098
13,521 - 1,159 - 36,448 - 36,448 156,702
23,240 - 1,992 - 60,988 - 60,988 334,092
9,450 - 810 - 25,704 - 25,704 122,697
33,872 - 2,903 - 88,890 - 88,890 500,000
26,664 - - - 69,174 - 69,174 311,742
27,616 - - - 72,789 - 72,789 329,956
143,813 - 7,674 - 379,697 - 379,697 1,891,287

2.40% 3%
AFC E
$ 30,697 $ 23,263
Indefinido Fijo
VENTAS Débitos Neto
17 Facturas 480,253
11 Boletas 155,713
N/C
N/D
Total Débitos 635,966

COMPRAS Créditos
25 Facturas 2,307,550
Facturas AF
5 N/C 69,118
N/D
Total Crédito 2,238,432

Determinación de Impues

Resumen de Pago de Formulario hasta el 20 d

Total Débitos 120,835

Total Crédito -405,080
Impto. Dete -
1.00% PPM 6,359.66
Otras Retenc 0
Impto. Deter 6,360
 IVA
91,248
29,587

120,835

418,212

13,132

405,080

-284,245 remanente
4.90 4.90 utm usable
ago de Formulario hasta el 20 del mes sgte.
 fecha glosa
libro dia detalle
9/1/2023 por pago formulario-29 iva a pagar
9/30/2023 reconocimiento por ajuste iva por pagar
10/20/2023 por pago formulario-29 iva a pagar
bro diario
debe haber
$ 1,650,523
$ 905,172
$ 905,172
 libro mayor del 01-09-2023 a 30-11-2023
cuenta: caja
fecha glosa
9/1/2023 iniciacion de actividades
9/1/2023 por pago formulario-29
9/1/2023 por pago de gastos basicos
9/1/2023 por pago de gastos basicos
9/30/2023 por pago de venta
9/30/2023 por pago de remuneraciones
10/10/2023 por imposiciones por pagar
10/15/2023 pago a proveedores
10/20/2023 por pago ppm
10/20/2023 por pago formulario-29
10/25/2023 por pago gastos basicos
10/25/2023 por pago gastos basicos
10/31/2023 por pago de venta
10/31/2023 por pago de sueldos
11/10/2023 por pago de imposiciones
11/15/2023 por pago proveedores
11/20/2023 por pago ppm
11/25/2023 por pago de gastos basicos
total cuenta

totalcuadre

cuenta: banco
fecha glosa
9/30/2023 por pago de venta
10/15/2023 pago a proveedores
10/30/2023 por pago de cuenta por cobrar
10/31/2023 por pago de venta
11/15/2023 por pago proveedores
11/30/2023 por pago de cuentas por cobrar
total cuenta

totalcuadre

cuenta: clientes
fecha glosa
9/30/2023 por centralización libro de ventas
9/30/2023 por pago de venta
 10/31/2023 por centralización libro de venta
10/31/2023 por pago de venta
total cuenta

totalcuadre

cuenta: existencias
fecha glosa
9/1/2023 iniciacion de actividades
9/30/2023 por auxiliar de compra
9/30/2023 por costos de venta
10/31/2023 por auxiliar de compra
10/31/2023 por costo de venta
total cuenta

totalcuadre

cuenta: cuentas por cobrar

fecha glosa
9/30/2023 por pago de venta
10/30/2023 por pago de cuenta por cobrar
10/31/2023 por pago de venta
11/30/2023 por pago de cuentas por cobrar
total cuenta

totalcuadre

cuenta: costo de venta

fecha glosa
9/30/2023 por costos de venta
10/31/2023 por costo de venta
total cuenta

totalcuadre

cuenta: gastos basicos

fecha glosa
9/1/2023 por pago de gastos basicos
9/1/2023 por pago de gastos basicos
10/25/2023 por pago gastos basicos
10/25/2023 por pago gastos basicos
 11/25/2023 por pago de gastos basicos
total cuenta

totalcuadre

cuenta: gastos bancarios

fecha glosa
9/30/2023 por auxiliar de compra
10/31/2023 por auxiliar de compra
total cuenta

totalcuadre

cuenta: gastos por asesoria

fecha glosa
9/30/2023 por auxiliar de compra
10/31/2023 por auxiliar de compra
total cuenta

totalcuadre

cuenta: Gastos por combustible

fecha glosa
9/30/2023 por auxiliar de compra Gastos por combustible
10/31/2023 por auxiliar de compra Gastos por combustible
total cuenta

totalcuadre

cuenta: Gastos por comisiones

fecha glosa
9/30/2023 por auxiliar de compra
10/31/2023 por auxiliar de compra
total cuenta

totalcuadre

cuenta: Gastos por seguridad

fecha glosa
 9/30/2023 por auxiliar de compra
10/31/2023 por auxiliar de compra
total cuenta

totalcuadre

cuenta: Gastos por transporte

fecha glosa
9/30/2023 por auxiliar de compra
10/31/2023 por auxiliar de compra
total cuenta

totalcuadre

cuenta: ingresos por venta

fecha glosa
9/30/2023 por centralización libro de ventas
10/31/2023 por centralización libro de venta
total cuenta

totalcuadre

cuenta: gastos por telefonia

fecha glosa
10/31/2023 por auxiliar de compra
total cuenta

totalcuadre

cuenta: impocisiones por pagar

fecha glosa
9/30/2023 por reconocimiento de remuneraciones
10/10/2023 por imposiciones por pagar
10/31/2023 por reconocimiento de remuneraciones
11/10/2023 por pago de imposiciones
total cuenta

totalcuadre
11-2023

debe haber saldo

$ 2,500,000
$ 1,491,893
$ 300,000
$ 105,000
$ 2,740,469
$ 1,791,103
$ 482,216
$ 595,736
$ 76,764
$ 905,172
$ 105,000
$ 300,000
$ 227,040
$ 1,891,287
$ 515,220
$ 438,132
$ 6,360
$ 405,000
$ 5,467,509 $ 7,517,595
$ 2,050,085 saldo acreedor
$ 7,517,595 $ 7,517,595

debe haber saldo

$ 4,567,449
$ 4,567,449
$ 1,826,979
$ 378,401
$ 2,205,380
$ 151,360
$ 6,924,189 $ 6,772,828
$ 151,360 saldo deudor
$ 6,924,189 $ 6,924,189

debe haber saldo

$ 9,134,897
$ 9,134,897
$ 756,801
$ 756,801
$ 9,891,698 $ 9,891,698
$ - $ - cuenta saldada
$ 9,891,698 $ 9,891,698

debe haber saldo

$ 2,500,000
$ 2,560,793
$ 1,518,238
$ 1,715,834
$ 1,577,517
$ 6,776,627 $ 3,095,755
$ 3,680,872 saldo deudor
$ 6,776,627 $ 6,776,627

debe haber saldo

$ 1,826,979
$ 1,826,979
$ 151,360
$ 151,360
$ 1,978,340 $ 1,978,340
$ - $ - cuenta saldada
$ 1,978,340 $ 1,978,340

debe haber saldo

$ 1,518,238
$ 1,577,517
$ 1,518,238 $ -
$ - $ 1,518,238 saldo deudor
$ 1,518,238 $ 1,518,238

debe haber saldo

$ 300,000
$ 105,000
$ 105,000
$ 300,000
$ 405,000
$ 1,215,000 $ -
$ - $ 1,215,000 saldo deudor
$ 1,215,000 $ 1,215,000

debe haber saldo

$ 27,765
$ 27,826
$ 55,591 $ -
$ - $ 55,591 saldo deudor
$ 55,591 $ 55,591

debe haber saldo

$ 60,000
$ 60,000
$ 120,000 $ -
$ - $ 120,000 saldo deudor
$ 120,000 $ 120,000

debe haber saldo

$ 112,683
$ 166,501
$ 279,184 $ -
$ - $ 279,184 saldo deudor
$ 279,184 $ 279,184

debe haber saldo

$ 94,083
$ 133,051
$ 227,134 $ -
$ - $ 227,134 saldo deudor
$ 227,134 $ 227,134

debe haber saldo

$ 36,135
$ 36,135
$ 72,270 $ -
$ - $ 72,270 saldo deudor
$ 72,270 $ 72,270

debe haber saldo

$ 30,622
$ 23,613
$ 54,235 $ -
$ - $ 54,235 saldo deudor
$ 54,235 $ 54,235

debe haber saldo

$ 7,676,384
$ 635,966
$ 8,312,350 $ -
$ - $ 8,312,350 saldo deudor
$ 8,312,350 $ 8,312,350

debe haber saldo

$ 75,472
$ 75,472 $ -
$ - $ 75,472 saldo deudor
$ 75,472 $ 75,472

debe haber saldo

$ 482,216
$ 482,216
$ 515,220
$ 515,220
$ 997,435 $ 997,435
$ - $ - cuenta saldada
$ 997,435 $ 997,435