Año 2 0 1 9 NOMBRE DE E.S.E. EMPRESA DE SALUD E.S.

E DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Consolidado 2019 - SEM I CORRESPONDE NOMBRE DE GERENTE E.S.E. JOSE RICARDO SALINAS TORRES
PERIODO DE PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO NOMBRE DE SUB GERENTE E.S.E. ALEXIS BORNACHERA DE LA HOZ
PERIODO DE SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL A JUNIO NOMBRE DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO E.S.E.
PERIODO DE TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE NOMBRE DE REVISOR FISCAL E.S.E. PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
PERIODO DE CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE NOMBRE DE CONTADOR DE E.S.E. NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
NOMBRE DE INGENIERO BIOMEDICO DE E.S.E. ESTEFANIA MOLINA RINCON
MATRIZ SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
#
E.S.E. EVALUADA

CODIGO CONCEPTO
RECURSOS PROPIOS Primer RECURSOS PROPIOS Segundo CONSOLIDADO Primer INC % $ EJECUTADO
PPTO INICIAL 2019 INC % INC % INC %
Trimestre Trimestre Semestre SEMESTRAL

FECHA RECIBIDO
1.00 Total Ingresos $ 4,800,000,000.00 $ 4,800,000,000.00

2.00 Valor contratos con la nación y con entidades territoriales

3.00 Recursos asignados a: $ 264,832,000.00 6% $ 38,064,523.00 $ - $ 38,064,523.00 0.79%
5% Estipulado Circular 029 $ 240,000,000.00 $ 240,000,000.00 $ 240,000,000.00 $ 240,000,000.00 0.04%
Diferencia $ 24,832,000.00 $ (201,935,477.00) $ (240,000,000.00) $ (201,935,477.00)
OK NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
3.1 Mantenimiento de la infraestructura $ 87,720,000.00 33% $ 3,120,000.00 8.20% 0.00 #DIV/0! $ 3,120,000.00 8.20%
3.1.1 Edificaciones $ 53,860,000.00 20% $ 2,000,000.00 5.25% #DIV/0! $ 2,000,000.00 5.25%
3.1.2 Instalaciones Físicas $ 27,860,000.00 11% $ 1,000,000.00 2.63% #DIV/0! $ 1,000,000.00 2.63%
3.1.3 Sistema de redes $ 2,500,000.00 1% ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR
3.1.4 Áreas adyacentes $ 1,000,000.00 0% $ 120,000.00 0.32% #DIV/0! $ 120,000.00 0.32%
3.1.5 Otros $ 2,500,000.00 1% ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR
3.2 Mantenimiento de la dotación $ 177,112,000.00 67% $ 34,944,523.00 91.80% 0.00 #DIV/0! $ 34,944,523.00 91.80%
3.2.1 Mantenimiento de Equipo Biomédico $ 79,577,736.00 30% $ 14,659,365.00 38.51% $ - #DIV/0! $ 14,659,365.00 38.51%
3.2.1.1 Equipos de imágenes diagnosticas $ 26,254,513.60 10% 15% $ 4,984,739.20 13.10% #DIV/0! $ 4,984,739.20 13.10%
3.2.1.2 Equipos de laboratorio $ 8,255,305.60 3% 5% $ 1,331,233.20 3.50% #DIV/0! $ 1,331,233.20 3.50%
3.2.1.3 Equipos de terapia, tratamiento y rehabilitacion $ - ASIGNAR 0% ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR
3.2.1.4 Otros de diagnostico $ 42,616,264.00 16% 24% $ 7,962,106.00 20.92% #DIV/0! $ 7,962,106.00 20.92%
3.2.1.5 Equipos de mantenimiento de la vida $ 2,451,652.80 1% 1% $ 381,286.60 1.00% #DIV/0! $ 381,286.60 1.00%

3.2.2 Mantenimiento de Eq. industrial de uso hospitalario $ 26,638,264.00 10% $ 4,265,158.00 11.21% $ - #DIV/0! $ 4,265,158.00 11.21%

3.2.2.1 Plantas eléctricas $ - ASIGNAR ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR

3.2.2.2 Equipos de lavandería y cocina $ - ASIGNAR ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR
3.2.2.3 Bombas de agua calderas $ - ASIGNAR ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR
3.2.2.4 Autoclaves y esterilización $ 9,586,088.00 4% 5% $ 1,534,996.00 4.03% #DIV/0! $ 1,534,996.00 4.03%
3.2.2.5 Refrigeración y aire acondicionado $ 9,886,088.00 4% 6% $ 1,572,496.00 4.13% #DIV/0! $ 1,572,496.00 4.13%
3.2.2.6 Relacionados con servicios de apoyo $ - ASIGNAR $ - ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR
3.2.2.7 Otros $ 7,166,088.00 3% 4% $ 1,157,666.00 3.04% #DIV/0! $ 1,157,666.00 3.04%

0%
3.2.3 Muebles de uso administrativo y asistencial $ 1,000,000.00 ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR
3.2.4 Equipos de Comunicaciones e informática, $ 64,896,000.00 25% $ 16,020,000.00 42.09% #DIV/0! $ 16,020,000.00 42.09%
3.2.5 Equipo de transporte -ambulancia $ 5,000,000.00 2% ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR
Valor real ejecutado Mantenimiento a la Fecha $ 264,832,000.00 110% $ 38,064,523.00 15.86% 0.00 0.00% $ 38,064,523.00 15.86%
 1
EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Año 2 0 1 9

INC % $ AVANCE
SEMESTRAL

0.79%
0.04%

3.56%
3.71%
3.59%
0.00%
12.00%
0.00%
19.73%
18.42%
18.99%
16.13%
#DIV/0!
18.68%
15.55%

16.01%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
16.01%
15.91%
#DIV/0!
16.15%

0.00%
24.69%
0.00%
14.37%
 1
EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Año 2 0 1 9

RECURSOS PROPIOS Tercer RECURSOS PROPIOS Cuarto INC % $ EJECUTADO INC % $ EJECUTADO DIF INC % $
INC % INC % CONSOLIDADO Segundo Semestre INC % $ AVANCE SEMESTRAL CONSOLIDADO Año INC % $ AVANCE ANUAL DIF PPTO VS CONSOLIDADO INC %
Trimestre Trimestre SEMESTRAL ANUAL EJECUTADO ANUAL

$ 4,800,000,000.00 $ 4,800,000,000.00 $ -

$ - $ -
$ - $ - $ - 0.00% 0.00% $ 38,064,523.00 1% 1% $ (226,767,477.00) #DIV/0! -5%
$ 240,000,000.00 $ 240,000,000.00 $ 240,000,000.00 0.00% 0.00% $ 240,000,000.00 $ -
$ (240,000,000.00) $ (240,000,000.00) $ (240,000,000.00) $ (201,935,477.00) $ (226,767,477.00)
NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
$ - #DIV/0! 0.00 #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 3,120,000.00 8% 4% $ (84,600,000.00) 37% -96%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 2,000,000.00 5% 4% $ (51,860,000.00) 23% -96%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 1,000,000.00 3% 4% $ (26,860,000.00) 12% -96%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ - ASIGNAR 0% $ (2,500,000.00) 1% -100%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 120,000.00 0% 12% $ (880,000.00) 0% -88%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ - ASIGNAR 0% $ (2,500,000.00) 1% -100%
$ - #DIV/0! 0.00 #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 34,944,523.00 92% 20% $ (142,167,477.00) 63% -80%
#DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 14,659,365.00 39% 18% $ (64,918,371.00) 29% -82%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 4,984,739.20 13% 19% $ (21,269,774.40) 9% -81%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 1,331,233.20 3% 16% $ (6,924,072.40) 3% -84%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 7,962,106.00 21% 19% $ (34,654,158.00) 15% -81%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 381,286.60 1% 16% $ (2,070,366.20) 1% -84%

$ - #DIV/0! 0.00 #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 4,265,158.00 11% 16% $ (22,373,106.00) 10% -84%

#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 1,534,996.00 4% 16% $ (8,051,092.00) 4% -84%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 1,572,496.00 4% 16% $ (8,313,592.00) 4% -84%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0! $ - ASIGNAR #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 1,157,666.00 3% 16% $ (6,008,422.00) 3% -84%

#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ - ASIGNAR 0% $ (1,000,000.00) 0% -100%

#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ 16,020,000.00 42% 25% $ (48,876,000.00) 22% -75%
#DIV/0! #DIV/0! $ - #DIV/0! 0.00% $ - ASIGNAR 0% $ (5,000,000.00) 2% -100%
$ - 0.00% 0.00 0.00% $ - 0.00% 0.00% $ 38,064,523.00 16% 14% $ (226,767,477.00) #DIV/0! -86%