FILA No.
04
Datos para la elaboración del rol de pagos y rol de provisiones, correspondiente al mes de agosto d
Orden Fecha de ingresoNo. Cédula
1 4/1/2020 0750632051
2 1/10/2022 0702052598
3 8/15/2023 1703478535
4 2/1/2021 0704618172
5 8/1/2023 0706444072
6 8/2/2019 1800589598
7 5/6/2023 0701819971
8 8/20/2020 0705190072
9 6/8/2023 0702645722
10 12/1/2017 0750597940
Apellidod y nombres
FEIJOO JAEN LHYNDA MISHEL
GALLEGOS ROMERO SANDRA PIEDAD
GUILLEN FAREZ MIGUEL ANGEL
GUILLEN GALLEGOS GLENDA KATERINE
HERRERA MEDINA SAYDA NOEMI
ERAZO SORIA MANUEL MESIAS
LUIS CUENCA CHUCHUCA
SCHULDT DUCHI JOSELYN ALEXANDRA
ALFONSO ORTEGA ROMERO
PEÑALOZA LOJA DANIELA JAMILETH
ovisiones, correspondiente al mes de agosto del 2023
MODLIDAD DE CONTRATO CARGO SUELDO H/suplem. H/Extras
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. CONTADOR 900.00 30 20
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. FACTURADOR 600.00 15 12
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-PRUEBA VENDEDOR 550.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. VENDEDOR 520.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-PRUEBA VENDEDOR 530.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. AUXILIAR CONTABLE 700.00 18 15
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-PRUEBA JEFE DE VENTAS 700.00 20 17
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. BODEGUERO 650.00 15 10
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-PRUEBA JEFE ADMINISTRATIVO 820.00 12 13
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. SECRETARIA 650.00 25 8
6,620.00 135.00 95.00
 BENEFICIOS SOCIALES DESCUENTOS
comisiones XIII sueldo XIV sueldo Fondo Reserva Quincena Préstamo IESS COMISARIATO
Cobra en rol Cobra en rol 400.00 67.80
Acumula Acumula Acumula 300.00 65.70 85.00
230.00 Cobra en rol Cobra en rol Cobra en rol 200.00
210.00 Cobra en rol Cobra en rol 200.00 72.30
250.00 Acumula Acumula 200.00 50.00
Cobra en rol Cobra en rol Cobra en rol 350.00 65.70
Cobra en rol Cobra en rol 350.00 100.00
Acumula Acumula 300.00 56.70
Cobra en rol Cobra en rol Acumula 400.00 150.00
Cobra en rol Cobra en rol Acumula 300.00 82.50
690.00 - - 3,000.00 410.70 385.00
 FILA N°4

Fecha de
EN

C.I. APELLIDOS Y NOMBRES

D

Ingreso
R
O

1 4/1/2020 0750632051 FEIJOO JAEN LHYNDA MISHEL

2 8/2/2019 1800589598 ERAZO SORIA MANUEL MESIAS
3 8/20/2020 0705190072 SCHULDT DUCHI JOSELYN ALEXANDRA
4 6/8/2023 0702645722 ALFONSO ORTEGA ROMERO
5 12/1/2017 0750597940 PEÑALOZA LOJA DANIELA JAMILETH

Fecha de
EN

C.I. APELLIDOS Y NOMBRES

D

Ingreso
R
O

1 1/10/2022 0702052598 GALLEGOS ROMERO SANDRA PIEDAD

2 8/15/2023 1703478535 GUILLEN FAREZ MIGUEL ANGEL
3 2/1/2021 0704618172 GUILLEN GALLEGOS GLENDA KATERINE
4 8/1/2023 0706444072 HERRERA MEDINA SAYDA NOEMI
5 5/6/2023 0701819971 LUIS CUENCA CHUCHUCA
 SUELDO
Modalidad de contrato CARGO SUELDO
MENSUAL
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. CONTADOR 30 $ 900.00 $ 900.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. AUXILIAR CONTABLE 30 $ 700.00 $ 700.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. BODEGUERO 30 $ 650.00 $ 650.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-PRUEBA JEFE ADMINISTRATIVO 30 $ 820.00 $ 820.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. SECRETARIA 30 $ 650.00 $ 650.00
$ 3,720.00 $ 3,720.00

SUELDO
Modalidad de contrato CARGO SUELDO
MENSUAL
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. FACTURADOR 30 $ 600.00 $ 600.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-PRUEBA VENDEDOR 30 $ 550.00 $ 550.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-INDF. VENDEDOR 30 $ 520.00 $ 520.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-PRUEBA VENDEDOR 30 $ 530.00 $ 530.00
06-CODIGO DEL TRABAJO-CT-PRUEBA JEFE DE VENTAS 30 $ 700.00 $ 700.00
$ 2,900.00 $ 2,900.00

Gran Total $ 6,620.00 $ 6,620.00

 EMPRESA MEGA TODO S.A
ROL DE PAGOS
FECHA: AL 31 DE AGOSTO 2023

INGRESOS
SUELDO BENEF
N° Horas VALOR Nº Horas VALOR TOTAL XIII
Suplmentarias
Comisiones
H. SUPLEM. Extras H. EXTRAS SUELDO SUELDO
30 $ 168.75 20 $ 150.00 $ - $ 1,218.75 $ 101.56
18 $ 78.75 15 $ 87.50 $ - $ 866.25 $ 72.19
15 $ 60.94 10 $ 54.17 $ - $ 765.10 $ -
12 $ 61.50 13 $ 88.83 $ - $ 970.33 $ 80.86
25 $ 101.56 8 $ 43.33 $ - $ 794.90 $ 66.24
100 $ 471.50 66 $ 423.83 $ - $ 4,615.33 $ 320.85

EMPRESA MEGA TODO S.A

ROL DE PAGOS
FECHA: AL 31 DE AGOSTO 2023

INGRESOS
SUELDO BENEF
N° Horas VALOR Nº Horas VALOR TOTAL XIII
Suplmentarias
Comisiones
H. SUPLEM. Extras H. EXTRAS SUELDO SUELDO
15 $ 56.25 12 $ 60.00 $ - $ 716.25 $ -
- $ - - $ - $ 230.00 $ 780.00 $ 65.00
- $ - - $ - $ 210.00 $ 730.00 $ 60.83
- $ - - $ - $ 250.00 $ 780.00 $ -
20 $ 87.50 17 $ 99.17 $ - $ 886.67 $ 73.89
35 $ 143.75 29 $ 159.17 $ 690.00 $ 3,892.92 $ 199.72

$ 135.00 $ 615.25 $ 95.00 $ 583.00 $ 690.00 $ 8,508.25 $ 520.57

A TODO S.A
AGOS

BENEFICIOS SOCIALES DESC

XIV FONDO DE TOTAL TOTAL DE 9.45% PRESTAMOS
SUELDO RESERVA B. SOCIALES INGRESOS IESS IESS
$ 37.50 $ 101.52 $ 240.58 $ 1,459.33 $ 115.17 $ 67.80
$ 37.50 $ 72.16 $ 181.85 $ 1,048.10 $ 81.86 $ 65.70
$ - $ - $ - $ 765.10 $ 72.30 $ 56.70
$ 37.50 $ - $ 118.36 $ 1,088.69 $ 91.70 $ -
$ 37.50 $ - $ 103.74 $ 898.64 $ 75.12 $ 82.50
$ 150.00 $ 173.68 $ 644.53 $ 5,259.87 $ 436.15 $ 272.70

A TODO S.A
AGOS

BENEFICIOS SOCIALES DESC

XIV FONDO DE TOTAL TOTAL DE 9.45% PRESTAMOS
SUELDO RESERVA B. SOCIALES INGRESOS IESS IESS
$ - $ - $ - $ 716.25 $ 67.69 $ 65.70
$ 37.50 $ - $ 102.50 $ 882.50 $ 73.71 $ -
$ 37.50 $ 60.81 $ 159.14 $ 889.14 $ 68.98 $ 72.30
$ - $ - $ - $ 780.00 $ 73.71 $ -
$ 37.50 $ - $ 111.39 $ 998.06 $ 83.79 $ -
$ 112.50 $ 60.81 $ 373.03 $ 4,265.95 $ 367.88 $ 138.00

$ 262.50 $ 234.49 $ 1,017.56 $ 9,525.81 $ 804.03 $ 410.70

 DESCUENTOS
ANTICIPO TOTAL VALOR
Quincena Comisariato
A SUELDO DESCUENTO LIQ. A RECIBIR
$ - $ 400.00 $ - $ 582.97 $ 876.36
$ - $ 350.00 $ - $ 497.56 $ 550.54
$ - $ 300.00 $ - $ 429.00 $ 336.10
$ - $ 400.00 $ 150.00 $ 641.70 $ 447.00
$ - $ 300.00 $ - $ 457.62 $ 441.02
$ - $ 1,750.00 $ 150.00 $ 2,608.85 $ 2,651.02

DESCUENTOS
ANTICIPO TOTAL VALOR
Quincena Comisariato
A SUELDO DESCUENTO LIQ. A RECIBIR
$ - $ 300.00 $ 85.00 $ 518.39 $ 197.86
$ - $ 200.00 $ - $ 273.71 $ 608.79
$ - $ 200.00 $ - $ 341.28 $ 547.86
$ - $ 200.00 $ 50.00 $ 323.71 $ 456.29
$ - $ 350.00 $ 100.00 $ 533.79 $ 464.27
$ - $ 1,250.00 $ 235.00 $ 1,990.88 $ 2,275.07

$ - $ 3,000.00 $ 385.00 $ 4,599.73 $ 4,926.08

 Fecha de
EN

C.I. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

D

Ingreso
R
O

1 4/1/2020 0750632051 FEIJOO JAEN LHYNDA MISHEL CONTADOR

2 8/2/2019 1800589598 ERAZO SORIA MANUEL MESIAS AUXILIAR CONTABLE
3 8/20/2020 0705190072 SCHULDT DUCHI JOSELYN ALEXANDRA BODEGUERO
4 6/8/2023 0702645722 ALFONSO ORTEGA ROMERO JEFE ADMINISTRATIVO
5 12/1/2017 0750597940 PEÑALOZA LOJA DANIELA JAMILETH SECRETARIA

Fecha de
EN

C.I. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

D

Ingreso
R
O

1 1/10/2022 0702052598 GALLEGOS ROMERO SANDRA PIEDAD FACTURADOR

3 8/15/2023 1703478535 GUILLEN FAREZ MIGUEL ANGEL VENDEDOR
4 2/1/2021 0704618172 GUILLEN GALLEGOS GLENDA KATERINE VENDEDOR
5 8/1/2023 0706444072 HERRERA MEDINA SAYDA NOEMI VENDEDOR
7 5/6/2023 0701819971 LUIS CUENCA CHUCHUCA JEFE DE VENTAS

Gran totales
 EMPRESA MEGA TODO S.A
ROL DE PROVICIONES
FECHA: AL 31 DE AGOSTO 2023

TOTAL XIII XIV FONDO DE TOTAL BIENES

VACACIONES DESAHUCIO
SUELDO SUELDO SUELDO RESERVA SOCIALES
$ 1,218.75 $ 50.78 $ 25.39 $ 76.17
$ 866.25 $ 36.09 $ 18.05 $ 54.14
$ 765.10 $ 63.76 $ 37.50 $ 63.73 $ 31.88 $ 15.94 $ 212.81
$ 970.33 $ 40.43 $ 40.43
$ 794.90 $ 66.21 $ 33.12 $ 16.56 $ 115.90
$ 4,615.33 $ 63.76 $ 37.50 $ 129.95 $ 192.31 $ 75.94 $ 499.45

EMPRESA MEGA TODO S.A

ROL DE PROVICIONES
FECHA: AL 31 DE AGOSTO 2023

TOTAL XIII XIV FONDO DE TOTAL BIENES

VACACIONES DESAHUCIO
SUELDO SUELDO SUELDO RESERVA SOCIALES
$ 716.25 $ 59.69 $ 37.50 $ 59.66 $ 29.84 $ 14.92 $ 201.62
$ 780.00 $ 32.50 $ 32.50
$ 730.00 $ 30.42 $ 15.21 $ 45.63
$ 780.00 $ 65.00 $ 37.50 $ 32.50 $ 135.00
$ 886.67 $ 36.94 $ 36.94
$ 3,892.92 $ 124.69 $ 75.00 $ 59.66 $ 162.20 $ 30.13 $ 451.69

$ 8,508.25 $ 188.45 $ 112.50 $ 189.61 $ 354.51 $ 106.07 $ 951.14

 SECAD TOTAL
IESS 11,15% IECE 0,50% PROVICIONES
0,50%
$ 135.89 $ 6.09 $ 6.09 $ 224.25
$ 96.59 $ 4.33 $ 4.33 $ 159.39
$ 85.31 $ 3.83 $ 3.83 $ 305.77
$ 108.19 $ 4.85 $ 4.85 $ 158.33
$ 88.63 $ 3.97 $ 3.97 $ 212.48
$ 514.61 $ 23.08 $ 23.08 $ 1,060.21

SECAD TOTAL
IESS 11,15% IECE 0,50% PROVICIONES
0,50%
$ 79.86 $ 3.58 $ 3.58 $ 288.64
$ 86.97 $ 3.90 $ 3.90 $ 127.27
$ 81.40 $ 3.65 $ 3.65 $ 134.32
$ 86.97 $ 3.90 $ 3.90 $ 229.77
$ 98.86 $ 4.43 $ 4.43 $ 144.67
$ 434.06 $ 19.46 $ 19.46 $ 924.68

$ 948.67 $ 42.54 $ 42.54 $ 1,984.89

 EMPRESA MEGA TODO S.A
LIBRO DIARIO
DESDE AGOSTO 2023
USD
FECHA CÓDIGO
8/31/2023
5.02.01.01
5.02.01.01.01
5.02.01.01.02
5.02.01.01.03
5.02.01.02
5.02.01.02.01
5.02.01.02.02
5.02.01.02.03
5.02.01.02.04
5.02.01.03
5.02.01.03.01
5.02.01.03.02
5.02.01.03.03
5.02.01.03.04
5.02.01.05
5.02.01.05.02
2.01.07.04.
2.01.07.04.01
2.01.07.04.02
2.01.07.04.03
2.01.07.04.04
2.01.07.04.05
2.01.07.04.07
2.01.07.05.
2.01.07.05.01
2.01.07.05.02
2.01.07.05.03
2.01.07.05.07
2.01.07.05.08
1.01.04.04.
1.01.04.04.05
2.01.07.08.
2.01.07.08.01

8/31/2023
5.02.02.01
5.02.02.01.01
5.02.02.01.02
5.02.02.01.03
5.02.02.02
5.02.02.02.01
5.02.02.02.02
5.02.02.02.03
5.02.02.02.04
5.02.02.03
5.02.02.03.01
5.02.02.03.02
5.02.02.03.03
5.02.02.03.05
2.01.07.04.
2.01.07.04.01
2.01.07.04.02
2.01.07.04.03
2.01.07.04.04
2.01.07.04.05
2.01.07.04.07
2.01.07.05.
2.01.07.05.01
2.01.07.05.02
2.01.07.05.03
2.01.07.05.07
2.01.07.05.08
1.01.04.04.
1.01.04.04.05
2.01.07.08.
2.01.07.08.01
 EMPRESA MEGA TODO S.A
LIBRO DIARIO
DESDE AGOSTO 2023
USD
DETALLE PARCIAL
AC 01
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
Sueldos y Salarios $ 2,900.00
Horas Extras $ 159.17
Horas Suplementarias $ 143.75
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal $ 434.06
Fondo de Reserva $ 120.47
Secap $ 19.46
Iece $ 19.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
Décimo Tercero Sueldo $ 324.41
Décimo Cuarto Sueldo $ 187.50
Vacaciones $ 162.20
Desahucio $ 30.13
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
Comisiones $ 690.00
OBLIGACIONES CON EL IESS
Aporte Individual 9.45% $ 367.88
Aporte Patronal 11.15% $ 434.06
Fondos de Reserva $ 59.66
Secap $ 19.46
Iece $ 19.46
Prestamos al IEES $ 138.00
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
Bonificación por Desahucio $ 30.13
Décimo Tercer Sueldo $ 124.69
Décimo Cuarto Sueldo $ 75.00
Vacaciones $ 162.20
Comisariato $ 235.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo a sueldo por cobrar $ 1,250.00
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
Sueldos y Salarios por Pagar $ 2,275.07
P/r Pago de sueldos a empleados del departamento de ventas del mes de agosto 2023.
AC 02
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
Sueldos y Salarios $ 3,720.00
Horas Extras $ 423.83
Horas Suplementarias $ 471.50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
Aporte Patronal $ 514.61
Fondo de Reserva $ 303.63
Secap $ 23.08
Iece $ 23.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
Décimo Tercero Sueldo $ 384.61
Décimo Cuarto Sueldo $ 187.50
Vacaciones $ 192.31
Desahucio $ 75.94
OBLIGACIONES CON EL IESS
Aporte Individual 9.45% $ 436.15
Aporte Patronal 11.15% $ 514.61
Fondos de Reserva $ 129.95
Secap $ 23.08
Iece $ 23.08
Prestamos al IEES $ 272.70
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
Bonificación por Desahucio $ 75.94
Décimo Tercer Sueldo $ 63.76
Décimo Cuarto Sueldo $ 37.50
Vacaciones $ 192.31
Comisariato $ 150.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo a sueldo por cobrar $ 1,750.00
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
Sueldos y Salarios por Pagar $ 2,651.02
P/r Pago de sueldos a empleados del departamento administrativo del mes de agosto 2023.
Total
 DEBE HABER

$ 3,202.92

$ 593.46

$ 704.25

$ 690.00

$ 1,038.53 $ 5,190.62

$ 5,190.62
$ 627.02

$ 1,250.00

$ 2,275.07

$ 4,615.33

$ 864.39
$ 840.36 $ 6,320.08

$ 1,399.56 $ 6,320.08

$ 519.50

$ 1,750.00

$ 2,651.02

$ 11,510.70 ###