SERVICIOS INDUSTRIALES ALFA C.A.

Al 31/08/2020
Cuentas SALDOS Deudor
1 Pagare Bancario 4,000,000 4,000,000
2 Alquiler de Oficina 200,000 200,000
3 Ccuentas por cobrar 2,700,000 2,700,000
4 Intereses por Pagar 10,000
5 Servicio CANTV e Internet 130,000 130,000
6 Publicidad Prepagada 540,000 540,000
7 Ingresos miscelaneos 30,000 30,000
8 Ingresos Varios 50,000 50,000
9 Prestamo Bancario 2,700,000 2,700,000
10 Cuentas por Pagar 1,370,000 1,370,000
11 Local Comercial 15,530,000 15,530,000
12 Prestamo a Empleados 743,000 743,000
13 Comisiones por pagar 568,000 568,000
14 Mantenimiento de oficinas 36,000 36,000
15 Intereses Ganado 60000 60,000
16 Equipo de Oficina 1,368,000 1,368,000
17 Impuestos por pagar 1,020,000 1,020,000
18 Efectos por Pagar 1,540,000 1,540,000
19 Alquiler por pagar 273,600 273,600
20 Banco 3,500,000 3,500,000
21 Seguro social obligatorio 92,800 92,800
22 Comisiones a Promotores 70,000 70,000
23 Mantenimiento de equipos 1,000,000 1,000,000
24 Sueldo de Gerencia 120,000 120,000
25 Ingresos por servicios prestados 7,751,000 7,751,000
26 Hipoteca por Pagar 3,300,000 3,300,000
27 Capital 14,000,000
28 Depreciacion Equipo de Oficina 136,800
29 Inversion en Acciones 4,000,000
30 Intereses por cobrar 50,000
31 Sueldos por Pagar 540,000 540,000
32 Sueldos y Salarios 900,000 900,000
33 Mobiliario 1,420,000 1,420,000
34 Efectos por Cobrar 700,000 700,000
35 Vehiculo 3,400,000 3,400,000
36 Depreciacion Mobiliario 142,000
37 Servicios Publicos 34,000 34,000
38 Articulos de Escritorio 60,000 60,000
39 Depreciacion Vehiculo 340,000 340,000
Totales 74,425,200 0 56,086,400
A. Al 31/08/2020
Acreedor activos pasivos Gastos ingresos reales nominales
4,000,000 *
200,000 200000 *
2,700,000 *
10,000 10,000 *
130,000 130000 *
540000 540000 *
30,000 30000 *
50,000 50000 *
2,700,000 *
1,370,000 *
15,530,000 *
743,000 *
568,000 *
36,000 36000 *
60,000 *
1,368,000 *
1,020,000 1020000 *
1,540,000 *
273,600 *
3,500,000 *
92,800 *
70,000 *
70,000 1000000 *
120,000 120,000 *
7,751,000 7,751,000 *
3,300,000 *
14,000,000 14,000,000 *
136,800 136,800 136800 *
4,000,000 4,000,000 *
50,000 50,000 *
*
*
1,420,000 *
700,000 *
3,400,000 *
142,000 142,000 142000 *
34,000 34000 *
60,000 60000 *
340,000 340000 *
18,338,800 25,179,000 46,876,200 3,638,800 7,831,000