/ Caja 1,200,000

/ Bancos 27,650,000
/ Clientes 77,300,000
/ Ingresos por cobrar 1,930,000
/ Provisiones 2,350,000
/ Terrenos 59,090,000
/ Inventario de mercancías no fabricadas por la empres 22,380,000
/ Gastos pagados por anticipado 3,600,000
/ Flota y equipo de transporte 62,500,000
/ Equipo de oficina 14,500,000
/ Depreciación acumulada 1,500,000
/ Obligaciones bancos nacionales 34,550,000
/ Proveedores nacionales 39,200,000
/ Acreedores varios 7,420,000
/ Impuesto de renta y complementarios 15,987,000
/ Impuesto sobre ventas por pagar 4,730,000
/ Provisión para obligaciones laborales 6,820,000
/ Aportes sociales 50,000,000
/ Reservas obligatorias 4,430,300
/ Utilidad del ejercicio 39,872,700
/ Comercio al por mayor y al por menor (ventas) 258,450,000
/ Comercio al por mayor y al por menor (costo de venta 142,700,000
/ Gastos de personal 53,640,000
/ Servicios (gastos) 1,820,000
/ Arrendamientos (ingresos) 4,200,000
/ Financieros (gastos) 1,200,000
COD CUENTA.

1105 Caja
1110 Bancos
1305 Clientes
1345 Ingresos por cobrar
1299 Provisiones
1504 Terrenos
1435 Inventario de mercancias no fabricadas por la empresa
1705 Gastos pagados por anticipado
1540 Flota y equipo de transporte
1524 Equipo de oficina
1592 Depreciación acumulada
2105 Obligaciones bancos nacionales
2205 Proveedores nacionales
2380 Acrededores varios
2404 Impuesto de renta y complementarios
2408 Impuestos sobre ventas por pagar
2610 Provisión para obligaciones laborales
3115 Aportes Sociales
3305 Reservas obligatorias
3605 Utilidad del ejercicio
4135 Comercio al por mayor y al por menor (ventas)
6135 comercio al por mayor y al por menor (costo de ventas)
5105 Gasto de personal
5135 Servicios (gastos)
4220 Arrendamientos (ingresos)
5305 Financieros (gastos)

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

1,200,000 1,200,000
27,650,000 27,650,000
77,300,000 77,300,000
1,930,000
2,350,000
59,090,000 59,090,000
22,380,000 22,380,000
3,600,000 3,600,000
62,500,000 62,500,000
14,500,000 14,500,000
1,500,000
34,550,000
39,200,000
7,420,000
15,987,000
4,730,000
6,820,000
50,000,000
4,430,300
39,872,700
258,450,000 258,450,000
142,700,000 142,700,000 142,700,000
53,640,000 53,640,000 53,640,000
1,820,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000
469,960,000 469,060,000 201,740,000 258,450,000 469,960,000
63,290,000
265,030,000 258,450,000 469,960,000
CE GENERAL

HABER

1,930,000
2,350,000

1,500,000
34,550,000
39,200,000
7,420,000
15,987,000.00
4,730,000.00
6,820,000.00
50,000,000
4,430,300
39,872,700
258,450,000

1,820,000

469,060,000
63,290,000
469,960,000
 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL 1 A ABRIL 30 DE 2023

Ingresos de resultados 258,450,000

Menos
Devoluciones en ventas
Ingresos Netos Operacionales 258,450,000
Menos
Costo de Ventas 142,700,000
Utilidad Bruta en ventas 115,750,000
Menos
Gastos Operacionales 53,640,000
Utilidad Operacional 62,110,000
Mas
Otros Ingresos 4,200,000
Menos
Otros Gastos Financieros 3,020,000
Utilidad Antes de Impuestos 63,290,000
Impuesto de Renta 35% 22,151,500
Utilidad Despues de Impuestos 41,138,500
Reserva Legal 10% 4,113,850
Utilidad a Distribuir a Socios 37,024,650
 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIE
ABRIL 1 A ABRIL 30 DE 2023

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 28,850,000

CLIENTES 77,300,000
INGRESOS POR COBRAR 1,930,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,600,000

INVENTARIOS 22,380,000
(-) PROVISIONES 2,350,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 131,710,000

ACTIVO NO CORRIENTE
CARGOS DIFERIDOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, TERRENOS, MUEB 136,090,000
(-)DEPRECIACION ACUMULADA 1,500,000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 134,590,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 134,590,000

TOTAL ACTIVO 266,300,000

 ELECTRODOMÉSTICOS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 1 A ABRIL 30 DE 2023

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 39,200,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS/BANCOS NAL 34,550,000
CUENTAS X PAGAR/ACREEDORES VARIOS 7,420,000
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LAB 6,820,000
IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR 4,730,000
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 15,987,000
TOTAL PASIVO 108,707,000

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 50,000,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39,872,700
RESERVA LEGAL 4,430,300
UTILIDAD ACUMULADA 63,290,000
TOTAL PATRIMONIO 157,593,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 266,300,000