Corporación MERCURIO SAA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de soles)

Cuenta 2021 2020 Cuenta 2021 2020

Activo Pasivo y Patrimonio

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y Equivalentes de efectivo 69,431 77,405 Sobregiros Bancarios 3,093 2,425
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 382,693 417,163 Obligaciones Financieras CP 316,273 664,681
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 32,605 109,165 Cuentas por Pagar Comerciales 261,972 312,984
Existencias (neto) 387,957 533,495 Otras Cuentas por Pagar 110,514 26,243
Gastos Contratados por Anticipado 20,513 23,988 Total Pasivo Corriente 691,852 1,006,333
Total Activo Corriente 893,199 1,161,216
Pasivo No Corriente
Activo No Corriente Obligaciones Financieras LP 309,601 266,716
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 874,681 855,813 Cuentas por Pagar Comerciales 42,673 54,501
Activos Intangibles (neto) 739,536 637,948 Ingresos Diferidos (netos) 330 2,190
Otros Activos 8,582 8,612 Total Pasivo No Corriente 352,604 323,407
Total Activo No Corriente 1,622,799 1,502,373
1,502,373 Total Pasivo 1,044,456 1,329,740
Patrimonio Neto
Capital 854,580 854,580
Reservas Legales 82,168 60,953
Resultados Acumulados 534,794 418,316
Total Patrimonio Neto 1,471,542 1,333,849

TOTAL ACTIVO 2,515,998 2,663,589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,515,998 2,663,589
Corporación MERCURIO SAA

ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de soles)

Cuenta 2021 2020

Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 3,033,743
Total de Ingresos Brutos 3,033,743
Costo de Ventas (Operacionales) -2,147,555
Utilidad Bruta 886,188
Gastos de Ventas -364,722
Gastos de Administración -122,545
Otros Ingresos 310
Otros Gastos -8,636
Utilidad Operativa 390,595
Ingresos Financieros 27,489
Gastos Financieros
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados -44,532
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 373,552
Participación de los trabajadores -42,005
Impuesto a la Renta -113,414
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 839
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 218,972
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0.256233
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0.256233
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0.256233
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión 0.256233
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0.256233
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0.256233
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0.256233
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión 0.256233
 Corporación MERCURIO SAA
HOJA DE TRABAJO
Balances Variaciones Ajustes Actividades
Partidas Aplicación Origen
2021 2020 Debe Haber Nº Debe Nº Haber Operación Inversión
10 Efectivo y Equivalentes de efectivo 69,431 77,405 7,974 7,974
12 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 382,693 417,163 34,470 4 34,470
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 32,605 109,165 76,560 76,560 76,560
Existencias (neto) 387,957 533,495 145,538 6 145,538
Gastos Contratados por Anticipado 20,513 23,988 3,475 7 3,475
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 874,681 855,813 18,868 8 18,868
Activos Intangibles (neto) 739,536 637,948 101,588 8 101,588
Otros Activos 8,582 8,612 30 7 30
2,515,998 2,663,589
Sobregiros Bancarios 3,093 2,425 668 668
Obligaciones Financieras CP 316,273 664,681 348,408 8 120,456 7 130,661 338,203
261,972 312,984 51,012 9 51,012
Otras Cuentas por Pagar 110,514 26,243 84,271 7 84,271
Obligaciones Financieras LP 309,601 266,716 42,885 7 42,885
Cuentas por Pagar Comerciales 42,673 54,501 11,828 6 11,828
Ingresos Diferidos (netos) 330 2,190 1,860 11 839 1,021
50 Capital 854,580 854,580 0 0
Reservas Legales 82,168 60,953 21,215 21,215
Resultados Acumulados 534,794 418,316 116,478 1 374,391 1 257,913
2,515,998 2,663,589 533,564 533,564

Ventas Netas 3,033,743 4 34,470 3,068,213 3,068,213

Costo de Ventas 2,147,555 9 62,840 6 145,538 2,064,857 -2,064,857
Gastos Administrativos 122,545 122,545 -122,545
Gastos de Ventas 364,722 364,722 -364,722
Ingresos Financieros 27,489 27,489 27,489
Perdida por inst financieros derivados 44,532 44,532 -44,532
Participacion de los trabajadores 42,005 1 42,005
Impuesto a la Renta 113,414 1 113,414
Otros gastos 8,636 8,636 -8,636
Otros ingresos 310 310 310
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación 839 11 839
Resultado del ejercicio 218,972 1 218,972
3,062,381 3,062,381
Pago de dividendos 1 257,913 257,913
1,127,108 1,127,108 3,202,429 3,202,429 611,812 -44,532
0 0
OJA DE TRABAJO
Actividades
Financia
miento

668
-338,203

-1,021

21,215

-257,913
-575,254
Corporación MERCURIO SAA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de soles)

Cuenta 2021 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 3,068,213
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 104,359
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios -2,560,760
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
611,812
Actividades de Operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza (entradas) por:
Dividendos
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Compra y desarrollo de Activos Intangibles -44,532
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Inversión
-44,532
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza (entradas) por:
Aumento de Sobregiros Bancarios 668
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 21,215
Menos pagos (salidas) por:
Amortización o pago de Obligaciones Financieras -338,203
Dividendos Pagados -257,913
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad -1,021
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
-575,254
Actividades de Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo -7,974
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 77,405
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 69,431
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Más :
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio
Provisiones
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados
Otros
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES
Y PASIVOS CORRIENTES
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado
(Aumento) Disminución de Otros Activos
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar
Cobros por:
Diferencia de Cambio
Pagos por:
Provisiones
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la
Actividad de Operación
Corporación MERCURIO SAA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de soles)

Acciones de Capital Resultados no Reservas Otras Resultados Diferencias de

Cuenta Capital
Inversión adicional realizados Legales Reservas Acumulados conversión
Total

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2020 847,192 7,388 60,953 330,734 1,246,267

Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
Otras Transferencias netas 0
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 87,582 87,582
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 0
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 847,192 7,388 0 0 60,953 0 418,316 0 1,333,849
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2020 847,192 7,388 0 0 60,953 0 418,316 0 1,333,849
Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 218,972 218,972
Capitalización de partidas patrimoniales 0
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 0
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el
período 21,215 -21,215 0
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales -81,279 -81,279
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 847,192 7,388 0 0 82,168 0 534,794 0 1,471,542