EXCAVACIONES DE PIQUES SAC

BALANCE GENERAL
Por el Periodo Terminado al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja y Bancos 99,875 Cuentas por pagar comerciales 41,771

Cuentas por cobrar comerciales 678,007 Impuestos y contribuciones sociales 15,432
Cuentas por cobrar a vinculadas - Compensaci6n por Tiempo de Servicios 35,841
Otras cuentas por cobrar 138,480 Remuneraciones por pagar 139,759
Existencias 229,634 Cuentas por pagar diversas 284,270
Gastos pagados por anticipado
. - Parte corriente de deuda a largo plazo 124,621

Total Activo Corriente 1,145,996 Total Pasivo Corriente 641,694

Cuentas por cobrar a largo plazo ~

• Deudas a largo plazo 1,141,294
Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Cuentas por pagar a vinculadas
Inversiones permanentes - Ingresos diferidos
Inmuebles, Maquinaria yequipo 2,759,085 Total Pasivo 1,782,988
Depreciaci6n y Amort. Acumulada (326,286)
Activos Intangibles - Patrimonio Neto
Impuesto a la renta y part. Diferidos
Otros activos - Capital 378,945
Capital adicional 501,721
Reservas legales 130,084
Resultados Acumulados 541,077
Total Activo No Corriente 2,432,799 Resultados del Ejercicio 243,980

Total Patrimonio Neto 1,795,807

TOTAL ACTIVO 3,578,795 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NET' •. 3,578,795

 EXCAVACIONES DE PIQUES SAC

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

Por el Periodo terminado al 31 de diciembre del 2011
(EXPRESAOO EN NUEVaS SOLES)

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 3,445,415

Otros Ingresos Operacionales
Totallngresos Brutos 3,445,415

Costo de Ventas (1,705,480)

Utilidad Bruta 1,739,935

Gastos Operacionales
Gastos de Administracion (434,122)
Gastos de Ventas (637,402)
Utilidad Operativa 668,411

Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos Financieros 10,567
Gastos Financieros (227,431 )
Otros Ingresos
Otros Gastos (103,003)

Resultado antes de Participaciones y dellmpuesto a la 348,544

Renta

Participaciones
Impuesto a la renta (104,563)

Utilidad Neta Atribuible 243,980

./
I ­
................ :~~ .. 'I dez Capcha
A:o~~~Jo I PUp..ICO COLEGlADO
.... at 08-1143
 EXCAVACIONES DE PIQUES SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el Periodo Terminado al 31 de diciembre del 2012
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja y Bancos 51,565 Sobregiros Bancario o

Cuentas por cobrar comerciales 625,182 Impuestos y contribuciones sociales 28,422
Cuentas por cobrar a vinculadas Remuneraciones por Pagar 55,621
Otras cuentas por cobrar 198,784 Cuentas por pagar Comerciales 147,178
Existencias 569,478 Otras cuentas por pagar Diversas 513,344
Gastos pagados por anticipado Parte corriente de deuda a largo plazo 668,240
Total Pasivo Corriente 1,412,805
Total Activo Corriente 1,445,009
.Deudas a largo plazo 418,137
Cuentas por cobrar a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidos
Inversiones permanentes Total Pasivo 1,830,942
Inmuebles, Maquinaria yequipo 2,709,313
Depreciacion y Amort. Acumulada (414,974) Patrimonio Neto
Activos Intangibles 514,819
Impuesto a la renta y part. Diferidos Capital 1,442,886
Otros activos Capital adicional 395,000
Reserva legal
Resultados Acumulados 329,498
Resultados del Ejercicio 255,841

Total Activo No Corriente 2,809,158 Total Patrimonio Neto 2,423,225

TOTAL ACTIVO 4,254,167 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,254,167

c.
:1,
~Z;g~ry.~·~.~6~d~~."C~P~h~'
<~NTADO PUBLICO COLEGLAOO
_ .....~_ ~t. .Pe~11~3.) ",.
 EXCAVACIONES DE PIQUES SAC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

Por el Periodo terminado al31 de diciembre del 2012
(EXPRESADO EN NUEVaS SOLES)

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 3,104,211

Otros Ingresos Operacionales
Totallngresos Brutos 3,104,211

Costo de Ventas (1,722,837)

Utilidad Bruta 1,381,374

Gastos Operacionales
Gastos de Administraci6n (391,131)
Gastos de Ventas (729,490)
Utilidad Operativa 260,754

Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos Financieros 6,970
Gastos Financieros (82,517)
Otros Ingresos 180,280
Otros Gastos

Resultado antes de Participaciones y de~ Impuesto ala 365,487

Renta

Participaciones
Impuesto a la renta (109,646)

Utilidad Neta Atribuible 255,841

I
":;i~g~i"y.~e;;16;;d~~·C;;P~i;~;'
CONTAOO
.
PUBLICO COLEGIAOO
t 08-1143 '
 EXCAVACIONES DE PIQUES SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre del 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 38,500 Cuentas por pagar comerciales 43,949

Cuentas por cobrar comerciales 681,570 Impuestos y contribuciones sociales 14,560
Cuentas por cobrar a vinculadas Compensaci6n por Tiempo de Servicios 3,227
Otras cuentas por cobrar 138,784 Cuentas por pagar diversas 65,900
Existencias 153,837 Parte corriente de deuda a corto plazo 4,091
Gastos pagados por anticipado .2,981
Total Pasivo Corriente 131,727
Total Activo Corriente 1,015,672
• Obligaciones Financieras 610,106
Cuentas por cobrar a largo plazo Cuentas por pagar a vincutadas
Otras cuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidos
Inversiones permanentes Total Pasivo 741,833
Inmuebles, Maquinaria yequipo 3,204,314
Depreciaci6n y Amort. Acumulada (762,818) Patrimonio Neto
Activos Intangibles
Impuesto a la renta y part. Diferidos Capital 1,442,886
Otros activos Capital adicional 450,000
Reserva legal
Resultados Acumulados 366,722
Resultados del Ejercicio 455,728
o
Total Activo No Corriente 2,441,496 Total Patrimonio Neto 2,715,336

TOTAL ACTIVO
('
~.
3,457,168
TOTAL PASIVO Y PATRIMON~:.::~~~ ~._ ,. 3,457,168

i'Angel Y. ernandez Capcha

.~TADO PUBLICO COLEGIAOO
·~Mal 08-1143 '"
 EXCAVACIONES DE PIQUES SAC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION

Por ef Periodo terminado al31 de Diciembre del 2013
(EXPRESADO EN NUEVaS SOLES)

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 3,092,591

Otros Ingresos Operacionales
Total Ingresos Brutos 3,092,591

Costo de Ventas (1,458,930)

Utilidad Bruta 1,633,661

Gastos Operacionales
Gastos de Administraci6n (352,555)
Gastos de Ventas (541,203)
Utilidad de Operaci6n 739,902
•
Otros Ingresos (Gastos)
Ingresos Financieros 3,678
Gastos Financieros (92,541 )
Otros Ingresos
Otros Gastos

Resultado antes de Participaciones y d~1 Impuesto a la 651,039

Renta

Participaciones
Impuesto ala renta 30 % (195,312)

Utilidad Neta Atribuible 455,728

 EXCAVACIONES DE PIQUES SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el Periodo Terminado al 31 de Agosto del 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 38,760 Cuentas por pagar comerciales 19,279

Cuentas por cobrar comerciales 556,945 Impuestos y contribuciones sociales 6,190
Cuentas por cobrar a vinculadas Compensaci6n por Tiempo de Servicios 4,670
Otras cuentas por cobrar 88,784 Cuentas por pagar diversas 85,567
Existencias 153,837 Parte corriente de deuda a corto plazo 247,825
Gastos pagados por anticipado .2,981
Total Pasivo Corriente 363,531
Total Activo Corriente 841,307
• Obligaciones Financieras 559,727
Cuentas por cobrar a largo plazo - Cuentas por pagar a vinculadas
Otras cuentas par cobrar a largo plazo - Ingresos diferidos
Inversiones permanentes - Total Pasivo 923,258
Inmuebles, Maquinaria y equipo 3,274,219
Depreciaci6n y Amort. Acumulada (943,438) Patrimonio Neto
Activos Intangibles
Impuesto a la renta y part. Diferidos - Capital 1,442,886
Otros activos - Capital adicional 450,000
Reserva legal
Resultados Acumulados 141,621
Resultados del Ejercic10 214,323
0
Total Activo No Corriente 2,330,781 Total Patrimonio Neto 2,248,830

TOTAL ACTIVO J ~ \ 3,172,088 TOTAL PASIVO Y PATRIMONI<rN1':~O 3,172,088

 EXCAVACIONES DE PIQUES SAC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION

Por el Periodo terminado al 31 de Agosto del 2014
(EXPRESADO EN NUEVaS SOLES)

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 1,399,365

Otros Ingresos Operacionales
Totallngresos Brutos 1,399,365

Costo de Ventas (660,150)

Utilidad Bruta 739,215

Gastos Operacionales
Gastos de Administraci6n (159,528)
Gastos de Ventas (244,889)
Utilidad de Operaci6n 334,798

Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos Financieros 3,678
Gastos Financieros (32,300)
Otros Ingresos
Otros Gastos

Resultado antes de Participaciones y dE!llmpuesto ala 306,176

Renta

Participaciones
Impuesto ala renta 30 % (91,853)

Utilidad Neta Atribuible 214,323

EXCAVACIONES DE PIQUES SAC

DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL 31 de Agosto del 2014

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Inversiones. Mendoza SAC. 12,450

Seindacon E.I.R.L 1,982
Gamarra Castillo Jaime 4,847

19,279

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Intersol SAC 19,667

Reclamacion de indemnizacion judicial 65,900
85,567

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (CORTO PLAZO)

Scotiabank 236,860
Mi Banco 10,965
• 247,825

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

Scotiabank 559,727
Mi Banco
559,727
•