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1 LIBRO CAJA BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

Mes de …………………….. del 202….. (En soles)
N° Cuenta contable asociada
correlati
vo del
registro
Fecha
o código Descripción de la operación
opera. Código
único de
la
operació
n
1-Feb 01.02.20 saldo inicial de la caja 101
2-Feb 03.02.20 Cobro factura N° 001-1581 cliente Zeta SAC 121
3-Feb 04.02.20 Pago Honorarios Ingeniero, recibo N° 002-784 42.4
4-Feb 05.02.20 Cobro de letra N° 001-3260 12.3
5-Feb 07.02.20 Venta al contado, factura N° 001-1582 cliente ABC 121
6-Feb 07.02.20 Venta al contado, factura N° 001-1583 ABC $ 800 121
7-Feb 08.02.20 Cobro de factura N° 001-1580 año anterior 121
8-Feb 08.02.20 Pago de movilidades Secretaria para trámites varios 169
9-Feb 15.02.20 Pago de letra N° 001-234 423
10-Feb 18.02.20 Compra de una caja de CD's con boleta de venta 001-655 421
11-Feb 18.02.20 Pago del recibo de luz a Edelnor 421
12-Feb 21.02.20 Transferencia a la cuenta corriente bancaria 103
13-Feb 23.02.20 Venta al contado, según factura N° 001-1585 $ 320 12.1
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
del 202….. (En soles)
Cuenta contable asociada Saldos y movimientos

Denominación Deudor Acreedor

CAJA 2,700.00
FACTURAS POR COBRAR 850.00
HONORARIOS POR PAGAR 120.00
LETRA POR COBRAR 1,350.00
FACTURAS POR COBRAR 1,800.00
FACTURAS POR COBRAR 1,824.00
FACTURAS POR COBRAR 925.00
ENTREGAS POR RENDIR 150.00
PAGO DE LETRA 2,800.00
BOLETAS 25.00
FACTURAS POR PAGAR 350.00
EFECTIVO EN TRANSITO 4,000.00
FACTURAS POR COBRAR 745.60
TOTAL DEL MES DE FEBRERO: 10,194.60 7,445.00
SALDO DEL PROXIMO MES (MARZO): 2,749.60
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
DEL ASIENTO O CÓDIGO FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
OPERACIÓN NÚMERO
O REGISTRO (TABLA DOCUMENTO
CORRELATIVO
8) SUSTENTATORIO
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES 0.00 0.00