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INVESTIGACIÓN
Título
Nombres y Apellidos Código de estudiantes
Autor/es
Fecha
Carrera
Asignatura
Grupo
Docente
Periodo Académico II-2022
Subsede Santa Cruz de la Sierra
.
EMPRESA:
CONSULTORIA
CONTABLE“L&L”
SRL
(AUDITORA)
DOCUMENTACION PRESENTADA
1. Actas de reunión
2. Determinación del nombre de la empresa
3. Designación del jefe de grupo
4. Designación de funciones
5. Responsabilidades del jefe de grupo
6. Compromiso de los integrantes de grupo
7. Normas de la empresa auditora
8. Acta de modelo de reunión
9. Carta de permiso
10. Manual de funciones del grupo
11. Memorándum llamado de atención
12. Carta de retiro del grupo
13. Carta de cambio de grupo
14. Acta de
15. asistencia de grupo
16. Reglamento interno
17. Cronograma de actividad
18. Política ….
1.-ACTAS DE REUNIONES
EMPRESA: EMPRESA CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL
PLAN DE TRABAJO
REUNION #1
FECHA 13/08/2020
PARTICIPANTES:
APELLIDOS Y NOMBRES CARNET DE FIRMA
IDENTIDAD
LEO DAN CARBALLO CANO 12871965 S.C
LIZETH FLORES 8138635 S.C
Actas de reunión
Cuadros de actividad
Nombramiento de jefe de grupo
ASIGNACION RESPONSABLE FECHA DE FECHA DE FIRMA
DE TRABAJO REUNION ENTREGA
ACTAS DE CARBALLO CANO 13/08/2022 15/08/2022
REUNION LEO DAN
CUADRO DE LIZETH FLORES 13/08/2022 15/08/2022
ACTIVIDAD
2.ACTA DE REUNION
EMPRESA EMPRESA CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL
PLAN DE TRABAJO
FECHA 15/08/2020
APELLIDOS Y NOMBRES CARNET DE FIRMA
IDENTIDAD
LEO DAN CARBALLO CANO 12871965 S.C
LIZETH FLORES 8138635 S.C
PARTICIPANTES:
OBJETIVO ESPECÍFICO
Cartas de compromiso
Carta de compromiso de jefe de grupo
ASIGNACION RESPONSABLE FECHA FECHA FIRMA
DE TRABAJO DE DE
REUNION ENTREGA
Cartas de compromiso Carballo Cano 14/08/202 15/08/2020
Leo Dan 0
Asignación de cargo Lizeth Flores 14/08/202 15/08/2020
0
Asignación de cargos
Observación: Se trabajó de manera excelente con los integrantes del grupo, todos
cumplieron con su asignación que se le dio a cada uno.
3 ACTA DE REUNION
EMPRESA: EMPRESA CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL
PLAN DE TRABAJO
FECHA 19/08/2020
PARTICIPANTES:
ACTIDADES N°3
ASIGNACION DE TRABAJO
CARBALLO CANO LEO DAN, LIZETH FLORES mostramos hasta donde estaba el
trabajo, tanto como EMPRESA AUDITADA Y AUDITORA , como grupo de trabajo.
4-ACTA DE REUNIÓN
EMPRESA CONSULTORA CONTABLE L&L SRL
PLAN DE TRABAJO
FECHA 23/08/2020
PARTICIPANTES;
ACTIDADES N°4
Manual de funciones EMPRESA JAHAZIAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL
Asignación de cargos
ASIGNACION DE TRABAJO
LEO DAN CARBALLO CANO LIZETH FLORES
5 ACTA DE REUNION
EMPRESA EMPRESA CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL
PLAN DE TRABAJO
FECHA 26/08/2020
PARTICIPANTES:
ACTIDADES N°5
Carta de Inicio de la Empresa
ASIGNACION DE TRABAJO
atentamente:
LIZETH FLORES
FRIMA
CI 8138635 SC.
JUNTA DIRECTIVA
Presente. –
Se planificará lo siguiente:
Trabajo en equipo
Controlar el manifiesto
LIZETH FLORES
FRIMA
CI 8138635 SC.
Señores:
Presente:
………………………………………………
Leo Daan Carballo Cano
con CI 12871965 SC.
CARTAS DE COMPROMISO
Santa Cruz 13 de agosto 2020
Señores:
EMPRESA CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL
Presente:
……………………………………………………………………..
LEO DAN CARBALLO CANO con
CI 12871965 SC.
Señores:
EMPRESA CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL
Presente:
Yo. LIZETH FLORES con CI 8138635 SC.. Me comprometo a cumplir con las
normas internas y políticas, establecidas en el grupo de trabajo.
……………………………………………………………………..
LIZETH FLORES con CI 8138635 SC.
JEFE DE GRUPO
INTEGRANTES
Respetar y cumplir con las instrucciones dadas por el Jefe de grupo que fue
asignado por el mismo equipo.
Cada integrante del grupo tiene que estar presente en la realización del trabajo,
que se nos dará a medida que transcurra la materia.
Mediante la presente le hago llegar mis saludos cordiales a todo el grupo de nuestra
prestigiosa consultora.
La presente carta que hago llegar es para solicitar permiso para (nombre de la
actividad grupal) que se realizara el día (fecha) del año en curso por motivo (de cuál
es el motivo) por cual se me dificulta asistir.
Exponiendo mi motivo y a la espera de contar con su aceptación me despido muy
atentamente.
ATTE
LIZETH FLORES ENCARGADA DE LA AUDITORIA Y REVISIÓN
FISCAL
CI 8138635 SC.
Atentamente,
GEREMTE GENERAL
Lic.LEO DAN CARBALO CANO
Señores:
Jefe de grupo LEO DAN CARBALLO CANO
Asunto: Retiro de grupo
FIRMA
JUANITO CAPACONDO CHAMBI
CON CI 145236 CBBA.
CARTA DE CAMBIO DE GRUPO.
Señores:
Me dirigo a su respectiva persona teniendo en cuenta las constantes quejas por parte de
los integrantes del grupo por la conducta y rendimiento académico del grupo, quiero
anunciar el cambio de grupo, ya que lo considero necesario para, mi persona
atte.
Auditor y Supervisión Fiscal
Lic. Lizeth Flores
ACTA DE ASISTENCIA DE GRUPO
INTRODUCCIÓN
3.-Asistentes de Auditoría
SEMANAS
N°
PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN COMUNICACIÓN DE
PERSONAL TOTAL
DE TRABAJOS RESULTADOS
PROPUESTO DE PENDIENTES
HORAS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
profesionales
calificables
gerente general
auditor y
supervisión fiscal
yo el doctor magistrado abogado walter bustillo banzer con ci 325643 sc. acudio a mi
oficina en la ciudad de santa cruz de la sierra, siendo 03 de marzo del 2010, siendo las
11:00 de la mañana en el inmueble ubicado en el barrio conavi c. canalperez 304 se
reunieron las siguientes personas:
leo dan carballo cano, con ci n°- 12871965 s.c., soltero domicilio, en el tercer anillo
interno.
lizeth flores, con ci n.º 8138635 s.c., soltera domiciliada en el 5to anillo .
FIRMA
ABOG. WALTER BUSTILLO BANZER
CI 325643 SC.
FIRMA
LEO DAN CARBALLO CANO
12871965 SC.
FIRMA
LIZETH FLORES
8138635 S.C
ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA JAHAZIAS DE
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
ACTA DE CONSTITUCION
FIRMA FIRMA
JAVIER FLORES ABOG. WALTER BUSTILLOS BANZER
CI 532934 SC. CI 325643 SC.
CONTABLE L&L SRL
REGISTRO DE TESTIMONIO DE
CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN
O RAZÓN SOCIAL:
CONSULTORIA
CONTABLE L&L S.R.L.
D
IST
RIT
O:
SA
NT
A
CR
UZ
DE
LA
SIE
NOTARÍA: RR
NOTARIA DE FÉ PÚBLICA 4 A
No.
DE
TESTI
MONI
O:
371/202 FECHA:
0 19/05/2020
LIBRO DE REGISTRO:
09-CONSTITUCION DE SOCIEDADES
Y MODIFICACIONES AL A TO CONSTITUTIVO
N FECHA DE
o. REGISTRO:
D 03/06/2020
E
R
E
GI
ST
R
O:
14
15
68
8
En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una de
constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, de conformidad con las
siguientes cláusulas: —
Primera.- (Antecedentes).- Dirá usted que: a) JAVIER FLORES con cédula de
identidad N° 532934 SC., mayor de edad, hábil por ley, de ocupación empresario,
casado, de nacionalidad boliviana, con domicilio en la ciudad de Santa Cruz; mediante
el presente documento acuerda constituir una sociedad de responsabilidad limitada que
se regirá por las cláusulas precedentes.–
Segunda.- (Denominación Social y Domicilio).- Convienen en constituir y como en
efecto lo hacen, una Sociedad de Responsabilidad Limitada que girará bajo la
denominación social de “JAHAZIAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL”, con
domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia,
pudiendo establecer agencias, sucursales y/o representantes en el interior y exterior del
país, según convengan a los intereses sociales de la Empresa.–
Tercera.- (Objeto).- “JAHAZIAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL”,
tendrá por objeto social y se dedicara a; (i)SERVICIOS , O construcción de obra fina
y/o bruta; (ii) Servicios de instalación de materiales y productos de construcción; (vi)
Formar parte de otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas,
(v) Prestar cualquier otro servicio que sea consecuencia de las actividades específicas de
la sociedad, necesarios al cumplimiento de cualesquiera de las finalidades del giro
social sin ninguna limitación, excepto las que por ley se encuentren prohibidas.–
Cuarta.- (Capital).- La Sociedad se constituye con un capital Social íntegramente
pagado de Bs. 2.500.000,00 – (2.500.000 (DOS
MILLONES, QUINIENTOS MIL BOLIVIANOS) oo/100) divididos en 0 cuotas de
capital, que ha sido totalmente aportado y pagado por el socio en la forma siguiente: —
Socio Aporte en Bs. Cuotas Porcentaje
JAVIER FLORES 2.500.000,oo Bs.- 2.500.00 100 %
TOTAL 2.500.000,oo Bs.- 2.500.000 100 %
Quinta.- (Duración).- La duración de la Sociedad será de 50 años a partir de la firma
del presente documento constitutivo. Para la prórroga los socios se comprometen a
suscribir la respectiva escritura pública de ampliación de vigencia.–
Sexta.- (Aumento de Capital).- El aumento de capital social requerirá el voto que
represente el 2/3 (Dos Tercios) del total de las cuotas del capital social. Los socios
tienen el derecho preferentemente para suscribir el capital en proporción a sus cuotas de
capital. Los socios que no concurran a la asamblea de socios en la cual se apruebe y
resuelva el aumento de capital social, se comunicara mediante carta notariada con aviso
de recepción, si alguno de los socios no ejercitara su derecho de 30 días siguientes a la
recepción de la comunicación, se presumirá su renuncia al mismo y el aumento de
capital puede ser suscrito por otros socios o por personas extrañas a la sociedad; en este
último caso previa autorización expresa de la asamblea. Antes de la publicación c
inscripción del aumento de capital en el registro de comercio de FUNDEMPRESA, los
socios quedan obligados a pagar los aportes de aumento.–
Séptima.- (Derechos y responsabilidades de los Socios).- Cada cuota de capital
aportada otorga a su poseedor iguales derechos e igual participación en los beneficios
que se obtengan en la sociedad. Tienen derecho los socios a examinar la contabilidad,
libros y documentos de la sociedad en cualquier tiempo, cada socio tendrá derecho a un
voto por cada cuota de capital que tenga en la sociedad. Conforme a Ley la
responsabilidad de los socios queda limitada hasta el monto de sus aportes. El
patrimonio de la sociedad es independiente del que corresponde a los socios integrantes
de la misma.–
Octava.- (Transferencia de cuotas de Capital).- La transferencia de cuotas de capital
entre socios es libre teniendo los mismos derechos preferentes ante terceros. Si no hacen
conocer su decisión en el plazo de 15 días se presume su rechazo y el socio vendedor
podrá transferir a favor de terceros con el voto favorable de 2/3 (dos tercios) del capital
social.–
Novena.- (Desacuerdo de los Socios).- Si los socios no hacen uso del derecho de
preferencia, la ejercen parcialmente, o no se da la autorización de la mayoría prevista
para la admisión de nuevos socios, la sociedad estará obligada a presentar dentro de los
sesenta (60) días de la oferta, una o más personas que deseen adquirir las cuotas de
capital. Si dentro de los veinte (20) días siguientes no se perfeccionara la sesión, los
demás socios optaran entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder
sus cuotas pagando su precio según peritaje.–
Décimo Sexta.- (Votos para las resoluciones).- Todo socio tendrá derecho de
participar en las decisiones de la sociedad y gozará de un voto por cada cuota de capital.
Para modificar la escritura social, cambiar el objeto de la sociedad, aumentar o reducir
el capital social, admitir nuevos socios, autorizar la transferencia de cuotas de capital y
disolver la sociedad, se requerirá el voto de socios que representen el 2/3 (Dos Tercios)
del total de las cuotas del capital social. Las demás resoluciones serán aprobadas por
voto de los socios que constituyan más de la mitad del capital.–
Décimo Séptima.- (Actas).- De las resoluciones que se adopten en las asambleas de
socios, se
levantarán Actas que constarán en el libro de actas que estará a cargo del Secretario
de la Sociedad, debiendo ser suscrita cada acta por todos los socios asistentes a las
asambleas o reuniones.–
En fe de lo cual y leído que les fue en su integridad, lo ratifican y firman ante mí:
NANCY PARADA DE AGUILERA, Abogada, Notario de Fe Pública de Primera Clase
a cargo de la Notaría Nº. 86 de este Distrito Judicial.- De mi conocimiento, DOY FE.–
1.-PROPIETARIO
LIC. LEO DAN CARBALLO CANO
FIRMA
2.-PROPIETARIA
A.- Llevar a cabo todos los actos necesarios relacionados con el objeto de la Sociedad y
los asuntos internos y operaciones de la misma.
F.- Administrar las relaciones laborales de la Sociedad. Podrá contratar y/o despedir
personal y trabajadores; celebrar contratos de trabajo bajo cualquiera de las
modalidades permitidas por ley. Realizar todo tipo de actos de administración y
disposición en función de las relaciones laborales de la Sociedad. Pagar sueldos y
salarios; suscribir planillas, liquidaciones y finiquitos. Vigilar la conducta de los
empleados; suspender a los trabajadores de sus funciones; establecer las obligaciones
y/o atribuciones de éstos, aplicar sistemas y métodos de organización, determinar
funciones, participar en negociaciones laborales, suscribir convenios individuales o
colectivos de trabajo, estableciendo sus estipulaciones sin limitación de ninguna
especie. Acudir ante la jurisdicción laboral, Jefatura e Inspectoría del Trabajo,
Ministerio de Trabajo, entidades de seguridad social de toda especie, autoridades
administrativas, plantear oposiciones, efectuar solicitudes, intervenir en audiencias.
Participar en procedimientos de conciliación y arbitraje en materia laboral, realizando
todos los actos necesarios al efecto.
J.- Solicitar y/o celebrar contratos de crédito de toda modalidad, inclusive préstamos a
corto, mediano y largo plazo, adelantos en cuenta corriente o avance, cartas de crédito y
crédito documentario. Celebrar contratos de arrendamiento financiero, sale and lease
back (retiro arrendamiento financiero), compra de cartera, factoring, descuento,
fideicomiso, titularización, underwritting y/o securitización. Comprar y/o vender
moneda extranjera, pactar tasas de interés, así como realizar operaciones de swaps,
forwards, futuros, opciones, emisión de bonos y otras modalidades conocidas como
“derivados”. Solicitar la emisión de cartas de fianza y cartas de crédito “stand by”. Los
contratos y operaciones descritos en este rubro podrán ser celebrados en Bolivia y fuera
del país, con cualquier persona nacional o extranjera autorizada por la normativa legal
aplicable.
K.- Obtener el pago y cobranza de cualquier deuda que tenga la Sociedad y otorgar
recibos.
L.- Registrar marcas, signos distintivos, patentes y realizar cualquier otro trámite
ante el
SENAPI a nombre de la Sociedad, y/o cualquier institución que tenga bajo su tuición
dicho fin.
N.- Sustituir en todo o en parte este poder y reasumirlo; otorgar poderes especiales al
Gerente Administrativo, Contador y/o Administrador de la firma con las facultades que
considere convenientes, y aún sin otorgarlos reglamente sus actividades y atribuciones
sin ninguna restricción en el entendido de que los mismos dependen directamente de
Gerencia General. Otorgar y revocar poderes específicos para negocios o actividades
comerciales de cualquier especie.
O.- Otorgar poderes que ayuden al buen desenvolvimiento de la sociedad y revocar los
mismos, así también otorgar poderes específicos para la compra de muebles e
inmuebles para la sociedad, o poderes de venta de muebles e inmuebles de la Sociedad,
así como revocar los mismos.
P.- Representar a la Sociedad en toda clase de trámites y/o gestiones, enjuiciar y seguir
lo enjuiciado en todos sus grados e instancias hasta su conclusión; es decir, seguir toda
clase de juicios y causas, sea como demandante y/o demandado, apersonándose ante
toda clase de jueces, tribunales o autoridades ya sea personalmente y/o mediante
abogados apoderados a quienes conferirá poderes especiales con las facultades que
considere convenientes. En este sentido, podrá demandar y contestar demandas,
reconvenir, contestar reconvenciones, querellarse y contra querellarse, presentar
solicitudes, documentos y toda probanza, ofrecer pruebas, tachar las contrarias, alegar,
replicar para que instaure ejecuciones, juicios coactivos y ordinarios, designar peritos y
depositarios, aceptando o tachando los propuestos por la parte adversa, oponer
excepciones e incidentes, responderlos; interponer y contestar tercerías; solicitar
embargos, desembargos, secuestros, depósitos, retenciones, liquidaciones, remates,
adjudicaciones, prisiones, arraigos, y cuanta medida estime necesaria; decline y
prorrogue competencia y jurisdicción. Consienta las resoluciones y fallos o sentencias
favorables a la Sociedad y apele las que no sean favorables a la Sociedad. Excusar,
compulsar, decir de nulidad, presentar recursos de casación, pedir amparo
constitucional y/o administrativo, desistir y admitir desistimientos, transigir y pedir
ejecuciones de sentencias hasta que sean enteramente cumplidas, notificarse con
denuncias, quejas, notas y pliego de cargo y asumir la defensa de la Sociedad. Solicitar
inscripciones, registros, anotaciones, cancelaciones, testimonios, copias legalizadas,
informes,
dictámenes, requerimientos, recibos, comprobantes y otros. Constituirse en parte
civil, solicitar endose y desglose de documentos y depósitos judiciales.
Q.- Otorgar y revocar poderes especiales para cualquier trámite administrativo ante
cualquier entidad pública y poderes especiales para juicios de cualquier naturaleza,
incluyendo para juicios contenciosos, contenciosos-administrativos, recursos ordinarios,
recursos extraordinarios, recursos constitucionales y otros sin limitación alguna.
PODERDANTE: Que, JAVIER FLORES, boliviano, mayor de edad, hábil por ley,
con C.I. 5329340 SC, soltero, trabajador, con domicilio en ANDRES IBAÑEZ
Departamento de Santa Cruz, en su calidad de socio único de la sociedad de la
Empresa “JAHAZIAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONE SRLS” y según
Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 20 de marzo del 2019, cuya acta se insertará
en el presente mandato;
A.- Llevar a cabo todos los actos necesarios relacionados con el objeto de la
Sociedad y los asuntos internos y operaciones de la misma.
F.- Administrar las relaciones laborales de la Sociedad. Podrá contratar y/o despedir
personal y trabajadores; celebrar contratos de trabajo bajo cualquiera de las
modalidades permitidas por ley. Realizar todo tipo de actos de administración y
disposición en función de las relaciones laborales de la Sociedad. Pagar sueldos y
salarios; suscribir planillas, liquidaciones y finiquitos. Vigilar la conducta de los
empleados; suspender a los trabajadores de sus funciones; establecer las obligaciones
y/o atribuciones de éstos, aplicar sistemas y métodos de organización, determinar
funciones, participar en negociaciones laborales, suscribir convenios individuales o
colectivos de trabajo, estableciendo sus estipulaciones sin limitación de ninguna
especie. Acudir ante la jurisdicción laboral, Jefatura e Inspectoría del Trabajo,
Ministerio de Trabajo, entidades de seguridad social de toda especie, autoridades
administrativas, plantear oposiciones, efectuar solicitudes, intervenir en audiencias.
Participar en procedimientos de conciliación y arbitraje en materia laboral,
realizando todos los actos necesarios al efecto.
J.- Solicitar y/o celebrar contratos de crédito de toda modalidad, inclusive préstamos
a corto, mediano y largo plazo, adelantos en cuenta corriente o avance, cartas de
crédito y crédito documentario. Celebrar contratos de arrendamiento financiero, sale
and lease back (retiro arrendamiento financiero), compra de cartera, factoring,
descuento, fideicomiso, titularización, underwritting y/o securitización. Comprar y/o
vender moneda extranjera, pactar tasas de interés, así como realizar operaciones de
swaps, forwards, futuros, opciones, emisión de bonos y otras modalidades conocidas
como
“derivados”. Solicitar la emisión de cartas de fianza y cartas de crédito “stand by”.
Los contratos y operaciones descritos en este rubro podrán ser celebrados en Bolivia
y fuera del país, con cualquier persona nacional o extranjera autorizada por la
normativa legal aplicable.
L.- Registrar marcas, signos distintivos, patentes y realizar cualquier otro trámite
ante el
SENAPI a nombre de la Sociedad, y/o cualquier institución que tenga bajo su
tuición dicho fin.
N.- Sustituir en todo o en parte este poder y reasumirlo; otorgar poderes especiales al
Gerente Administrativo, Contador y/o Administrador de la firma con las facultades
que considere convenientes, y aún sin otorgarlos reglamente sus actividades y
atribuciones sin ninguna restricción en el entendido de que los mismos dependen
directamente de Gerencia General. Otorgar y revocar poderes específicos para
negocios o actividades comerciales de cualquier especie.
JAVIER FLORES
CI 5329340 SC.
COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE
ARTE.CAPITAL : BS. 2.500.000,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL DE BOLIVIANOS/100BOLIVIANOS
DOMICILIO :CALLE 1 LAS FLORES AV 24 DE SEPTIEMBRE
PROPIETARIO : JAVIER FLORES
CEDULA DE IDENTIDAD : 00005329340
REPRESENTANTE LEGAL : JAVIER FLORES
DE IDENTIDAD : 00005329340
FORMULARIO : 0020/10
LIBRO DE REGISTRO : 81
No. DE REGISTRO : 00152012
FECHA DE REGISTRO : 6 DE MAYO DE 2019
CUMPLIDAS LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR EL
CODIGO DE COMERCIO, EL CITADOCOMERCIANTE O EMPRESA
UNIPERSONAL, PODRA EJERCER ACTIVUDADES COMERCIALES
EN SU RUBROSANTA CRUZ, 8 DE MAYO DE 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja M/N Bs5.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Bs 5.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE
Bines de uso
Muebles y Enseres Bs 7.000,00
Equipo de Computación Bs 15.000,00
Terreno Bs 210.000,00
Edificio Bs 50.000,00
Vehículos Bs 56.500,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Bs 338.500,00
TOTAL ACTIVO Bs 343.500,00
PATRIMONIO
Capital Bs 343.500,00
Capital Limitado
Socios
*Socio A Bs 171.750,00
*Socio B Bs 171.750,00
TOTAL PATRIMONIO Bs 343.500,00
TOTAAL PASIVO Y PATROMINIO Bs 343.500,00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja M/N Bs5.000,00
BANCO M/N Bs 90.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Bs 95.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE
Bines de uso
Muebles y Enseres Bs 7.000,00
Equipo de Computación Bs 15.000,00
Terreno Bs 210.000,00
Maquinaria Bs 1.900.500,00
Edificio Bs 110.000,00
Vehículo 1 Bs 81.250,00
Vehículo 2 Bs 81.250,00
PATRIMONIO
Capital Bs 2.500.000,00
Capital Limitado
Socios Bs 2.500.000,00
*Socio A Bs 2.500.000,00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAAL PASIVO Y PATROMINIO
Empresas
unipersonales
SANTA CRUZ DE LA
SIERRA
Av. Radial 21 entre 3° y
4°anillo
Leo Dan Carballo Cano
04/10/2020
EMPRESA: JAHAZIAS SERVICIOS Y
CONTRUCCIONES SRL
REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
JAHAZIAS SERVICIOS Y CONTRUCCIONES SRL
Javier Flores
01/06/2019
3652
10/10/2020
BOLIVIANO 18/12/1997
SOLTERO
LICENCIATURA EN AUDITORIA 18
28/12/2019
BOLIVIA
BOLIVIA
17/12/2019
15/05/2020
432567
CONFERENCIA
INTERAMERICANAS
DE CONTABILIDAD POR EL
DOCTOR HUGO GUSTVO CHAVEZ
ORTIZ
NINGUNA
3345321 Lyl-012@gmail.com.bo
Entre 3° y 4° anillo
02134
12871965
15/07/2020
15/07/2030
Leo Dan Carballo Cano
12871965
SC.
JAHAZIAS SERVICIOS Y
CONTRUCCIONES SRL
12871965
63557848
JAVIER FLORES
532934
20/08/2020
21 08
21 / 08 / 2020
AUDITOR 22 08
2020
22 / 08 /2020
0001489
Javier flores
Y
CONTRUCCIONES
08 / 08 / 2020
Javier Flores
CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL
REGISTRO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA CONSULTORIA
CONTABLE L&L SRL
CONSULTORIA CONTABLE
L&L SRL
09 10 15 10 2 0
SANTA CRUZ
POLITICA DE LA EMPRESA CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL
CONSULTORIA CONTABLE L&L SRL mantiene un claro compromiso con la
prestación de servicios de alta calidad a sus clientes, con el respeto al Medio Ambiente,
con la igualdad de oportunidades y la seguridad y salud de su equipo, planteándose
como reto el conseguir una empresa respetuosa y que potencia la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliación de la vida personal, laboral y
profesional de todos los empleados.
En esta apuesta estratégica, asume la voluntad de mejorar de manera continua la
eficacia de su sistema integrado de gestión, buscando la satisfacción de los requisitos
del cliente, de nuestro personal y colaboradores y de otras partes interesadas
(proveedores y sociedad), cumplir los requisitos legales y adoptar las medidas
necesarias para prevenir la contaminación y los riesgos laborales.
Por todo ello, la Dirección de IMP consultores establece la siguiente Política
Integrada de Gestión, coherente con nuestra Misión, Visión, Valores y Código de
Conducta, y se compromete a difundirla a todos los niveles de la empresa, a
proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento y a liderar con el ejemplo.
Los principios básicos de esta son los siguientes:
Potenciar la máxima calidad de servicio a nuestros clientes, asegurando la
satisfacción de sus requisitos y expectativas, para lograr que nuestros clientes
satisfechos sean el principal argumento comercial a través de la mejora continua
de la eficacia de nuestro sistema de gestión.
Buscar una relación duradera con los clientes que permita la repetitividad de los
trabajos y la fidelidad de los clientes hacia IMP consultores.
Disponer de personal cualificado para los trabajos a realizar, a través de una
adecuada selección y formación interna y externa.
Potenciar el autocontrol como herramienta de aseguramiento y control de la
calidad.
Ser una empresa familiarmente responsable, donde avancemos de forma
continua en materia de conciliación de vida laboral, personal y familiar,
buscando:
6. La calidad en el empleo, sobre todo en medios, carga de trabajo y viajes
7. La gestión basada en la eficacia, y no en la presencia
8. El apoyo a la familia de los empleados y a sus necesidades personales
9. El desarrollo y la competencia empresarial
10. crupulosa igualdad de oportunidades en todos los sentidos
Asegurar que se identifican las necesidades y se satisfacen las expectativas de
nuestro personal, colaboradores, el entorno y la sociedad como
principales partes interesadas.
Asegurar la rentabilidad y control de los proyectos mediante el uso óptimo de
los recursos para garantizar la competitividad y crecimiento de la empresa.
Apoyar la creación de grupos de trabajo para la mejora del desempeño
Incorporación y tratamiento de aspectos medioambientales en el desarrollo de
nuestra actividad, considerando:
El cumplimiento riguroso de la legislación medioambiental.
4. Minimizar los impactos medioambientales nocivos.
5. Fomento del consumo eficiente de recursos
6. Cuidar la seguridad y salud de nuestro personal, prestando especial atención a
los riesgos psicosociales.
SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CAINCO
SOLICITUD DE AFILIACIÓN
GRA-RA-PO-001-03 Rev.:02
Actividad Secundaria:
DIRECCIÓN
Dirección Fábrica:
Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA Provincia: SANTA CRUZ DE LA SIERRA Municipio: SANTA CRUZ DE LA SIERRA
INFORMACIÓN COMERCIAL
OTROS CONTACTOS
DECLARACIÓN JURADA
Declaramos nuestra conformidad con la información contenida en este formulario, comprometiendonos a cumplir con lo establecido en los Estatutos y Reglamentos
de la Institución, así como al pago de los aportes mensuales asignados a nustra empresa conforme a la tabla de aportes y disposiciones emanadas del Directorio.
Del mismo modo, autorizamos la utilización de los correos electronicos señalados en el presente formulario o comunicados posteriormente a la institución por
diferentes medios, para la suscribción a las listas de distribución electronica y poder recibir información Institucional consistente en: Dossier de Prensa, Boletines
Electrónicos, Capacitaciones, Comunicados e información institucional en general, como parte de los beneficios de asociado a CAINCO.
Representante legal:
Firma del representante legal
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
AUDITORIA Y
DDRRHH
SUPERVISIÓN FISCAL
DOCUMENT
SEGUIMI
ACION Y ENTO
REVISIÓN Y
CONTROL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Atentamente
Gerente General
EMPRESA JAHAZIAS SRL.
Responsable:
Lic. Leo Dan Carballo Cano
OBJETO.
Control Interno de la Cuenta Caja Chica M/N
OBJETIVOS GENERALES
Establecer los procedimientos que permitan la administración de los recursos
financieros en efectivo del fondo fijo de Caja Chica M/N, que se asignen a las
diferentes
dependencias de la Empresa JAHAZIAS SRL.
OBJETICOS ESPECÍFICOS
1.-Realizar un arqueo del área de caja m/n cada semana, de la empresa “JAHAZIAS
SRL”
2.-Determinar si el efectivo de caja se maneja sobre la base de fondo fijo con un
individuo responsable del mismo y esta separado de otros fondos.
3.-Revisar si los fondos fijos que se maneja en cuentas bancarias, se controlan en
igual forma que las demás cuentas bancarias.
4.-Identificar las falencias y hallazgos de hechos relacionados con la administración
de caja que estén afectando el control interno.
5.-Evalución de cuenta caja Chica m/n
Prueba sustantiva
Control Interno de la Cuenta Caja M/N
Cuenta: caja m/n Real por: Lic. Leo Dan Carballo Cano
PRUEBA DE CUMPLIMIENTO: Realizar un
arqueo del área de caja m/n cada semana, de la empresa “JAHAZIAS SRL”
revisado por: Lic. Leo Dan Carballo Cano
DETALLE rea por: Lic. Leo Dan Carballo Cano
Cuenta: caja m/n Real por: Lic. Leo Dan Carballo Cano
PRUEBA DE CUMPLIMIENTO: :
INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES revisado por: Lic. Leo
Dan Carballo Cano
DETALLE rea por: Lic. Leo Dan Carballo Cano
Procedimiento para la realización de caja
Procedimiento de Control de caja
Cuenta: caja m/n Real por: Lic. Leo Dan Carballo Cano
EMPRESA
JAHAZIAS SRL
CAJA
SALIDAS M/N SALIDAS
EMISIÓN
EFECTIV DE
OS DE CHEQUES
CHEQUES
VENTAS COMPRAS
DE DE
MERCADERIA
PROVEED
CLIENTES FIN ORES
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GERENTE GENERAL
(JAVIER FLORES)
AUDITORIA
JEFE DE OBRA INTERNA
(WILDER
FLORES)
MEDICIONES
CAPATAZ CALIDAD
JOSE GARCÍA
FLORES
POLITICAS DE CUENTAS CAJA M/N
ENSOBRETADO: Procedimiento mediante el cual una compañía
especializada
introduce el efectivo requerido en el sobre que les fue
proporcionado.
BOLSA DE SEGURIDAD: Bolsa de plástico transparente de alta
seguridad que se
emplea para la movilización de efectivo.
PLOMO:
MACHIMBRAR:
MAPP:
Instrumento de seguridad que se utiliza para el cerrado de la
bolsa de seguridad, el cual deberá ostentar un número visible
y legible, que debe corresponder al señalado en el
comprobante de servicio.
Cerrar el plomo de la bolsa de seguridad.
Movimiento de Afectación Presupuestal y Pagos.
DICIEMBE
DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA EN
CAJA CHICA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
DESARROLLO
Se realizo un arqueo a caja chica para corroborar que el
efectivo vaya de la mano con los gastos de la rendición
presentada.
REVISAR QUE LOS INGRESOS COINCIDAN CON EL EFECTIVO
DEPOSITADO A LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA
SI NO
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
DESARROLLO
Se realizo una conciliación del banco donde encontramos una
diferencia de 2013bs
COMPONENTE
SUBCOMPONENTE
Ingresos
DESARROLLO
CAUSA
EFECTO
CAUSA
EFECTO
RECOMENDACIÓN
CAUSA
EFECTO
RECOMENDACIÓN
CAUSA
EFECTO
RECOMENDACIÓN
PRESENTE. -
ASUNTO DICTAMEN
De igual forma al obtener las evidencias suficientes para dar una seguridad
razonable de que los ingresos y los gastos que las transacciones financieras
no se han hecho en conformidad a los Reglamentos Financieros y la
autoridad legislativa pertinente.