Explicacion Oa3 - Marzo - 2023

UNIDAD EJECUTORA N° 0921 REGION SAN MARTIN - SEDE CENTRAL
ANALISIS DE CUENTAS DE OPERACIONES RECIPROCAS OA3

AL 31.03.2023
ACTIVO CORRIENTE
SEGÚN REPORTE DEL MODULO CONTABLE WEB SEGÚN REPORTE DEL MODULO DE OPERACIONES RECIPROCAS-SIAF
GOBIERNO NACIONAL
CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA CODIGO

ENTIDAD ENTIDAD RUC CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE IMPORTE OBSERVACION ENTIDAD ENTIDAD RUC CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE IMPORTE OBSERVACION
RECIPROCA CONTABLE RECIPROCA CONTABLE
RECURSOS RECURSOS
1101.1201 DIRECTAMENTE 4,833,094.68 1101.1201 DIRECTAMENTE 4,833,094.68
RECAUDADOS -CUT RECAUDADOS -CUT
CANON, SOBRE CANON, SOBRE

CANON, REGALÍAS, CANON, REGALÍAS,
1101.1209 RENTA DE ADUANAS, Y 19,212,781.86 1101.1209 RENTA DE ADUANAS, Y 19,212,781.86
PARTICIPACIONES - RD PARTICIPACIONES - RD
DIRECCION - CUT DIRECCION - CUT
GENERAL DE GENERAL DE
000-005000 20131370645 000-005000 20131370645
TESORO ENDEUDAMIENTO - TESORO ENDEUDAMIENTO -
PUBLICO 1101.1210 576,538.12 PUBLICO 1101.1210 576,538.12
CUT CUT
DONACIONES Y DONACIONES Y
1101.1211 1,075,882.78 1101.1211 1,075,882.78
TRANSFERENCIAS - CUT TRANSFERENCIAS - CUT
FONDO DE FONDO DE
1101.1212 COMPENSACIÓN 44,123,932.00 1101.1212 COMPENSACIÓN 44,123,932.00
REGIONAL - RD - CUT REGIONAL - RD - CUT
TOTAL 69,822,229.44 TOTAL 69,822,229.44
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 69,822,229.44 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 69,822,229.44

DIRECCION DIRECCION
GENERAL DE GENERAL DE
000-005000 20131370645 1206.01 TESORO PUBLICO 2,940,837.70 000-005000 20131370645 1206.01 TESORO PUBLICO 2,940,837.70
TESORO TESORO
PUBLICO PUBLICO
TOTAL 186,709,228.58 TOTAL 186,709,228.58
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 186,709,228.58 TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 186,709,228.58
EMPRESAS PUBLICAS

La diferencia de S/ 18,676.57 soles, corresponde

RECURSOS RECURSOS
a la incorporación de Saldo de Balance según
1101.030102 DIRECTAMENTE 92,225.86 1101.030102 DIRECTAMENTE 110,902.43
BANCO DE LA BANCO DE LA estado de cuenta de saldo en dolares que se
000-200034 20100030595 RECAUDADOS 000-200034 20100030595 RECAUDADOS
NACION NACION encuentra retringida.
DONACIONES Y DONACIONES Y
1101.030113 17.50 1101.030113 17.50
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TOTAL 92,243.36 TOTAL 110,919.93
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 92,243.36 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 110,919.93

FONDOS SUJETOS A FONDOS SUJETOS A

BANCO DE LA BANCO DE LA
000-200034 20100030595 1101.050101 RESTRICCION- BANCO 15,466,401.32 000-200034 20100030595 1101.050101 RESTRICCION- BANCO 15,466,401.32
NACION NACION
DE LA NACION DE LA NACION
TOTAL 15,466,401.32 TOTAL 15,466,401.32
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 15,466,401.32 TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 15,466,401.32
ANALISIS DE CUENTAS DE OPERACIONES RECIPROCAS OA3A
AL 31.03.2023
GOBIERNO NACIONAL
CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA NOMBRE

NOMBRE CUENTA CODIGO CUENTA N/C, R/S ó Nro.
ENTIDAD ENTIDAD RUC CUENTA IMPORTE OBSERVACION ENTIDAD ENTIDAD RUC CUENTA FECHA IMPORTE OBSERVACION
CONTABLE CONTABLE Transferencia
Régimen De
Régimen De
SEGURO SOCIAL SEGURO SOCIAL Prestaciones
000-900556 20131257750 2103.030104 Prestaciones De Salud 61,769.00 000-900556 20131257750 2103.030104 3/1/2022 1946 61,769.00
DE SALUD DE SALUD De Salud -
- Vencidas
Vencidas
TOTAL 61,769.00 TOTAL 61,769.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 61,769.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 61,769.00

1/31/2021 Transferencia 47,852,201.30

6/28/2021 5847 621,046.38
8/2/2021 5847 2,343.57
MEF- MEF- 8/2/2021 5847 618,702.81
Al Gobierno
009-000047 ADMINISTRACIO 20131370645 2303.0101 Al Gobierno Nacional 43,549,586.09 009-000047 ADMINISTRACIO 20131370645 2303.0101
Nacional 12/22/2022 13234 -1,840,261.50
N DE LA DEUDA N DE LA DEUDA
12/22/2022 13236 -871,101.00
12/22/2022 13238 -2,307,767.00
12/22/2022 13241 -525,578.47
TOTAL 43,549,586.09 TOTAL 43,549,586.09
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 43,549,586.09 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 43,549,586.09
EMPRESAS PUBLICAS

EMPRESA EMPRESA 31/03/2023 2701 9.50

REGIONAL DE REGIONAL DE
SERVICIO SERVICIO
000-200050 20103795631 2103.010102 Servicios 182.00 000-200050 20103795631 2103.010102 Servicios
PUBLICO DE PUBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD
DEL ORIENTE DEL ORIENTE
EMPRESA EMPRESA
REGIONAL DE REGIONAL DE
SERVICIO SERVICIO
000-200050 20103795631 2103.010102 Servicios 182.00 000-200050 20103795631 2103.010102 Servicios
PUBLICO DE PUBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD 31/03/2023 2702 172.50
DEL ORIENTE DEL ORIENTE
TOTAL 182.00 TOTAL 182.00

EMPRESA EMPRESA
PRESTADORA PRESTADORA 31/03/2023 2561 22.60
DE SERVICIOS DE SERVICIOS
DE DE
SANEAMIENTO SANEAMIENTO
000-500155 DE 20162275012 2103.010102 Servicios 28.00 000-500155 DE 20162275012 2103.010102 Servicios
MOYOBAMBA MOYOBAMBA
SOCIEDAD SOCIEDAD
ANÓNIMA - EPS ANÓNIMA - EPS 31/03/2023 2562 5.40
MOYOBAMBA MOYOBAMBA
S.A. S.A.
TOTAL PASIVO CORRIENTE 210.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 210.00

ANALISIS DE CUENTAS DE OPERACIONES RECIPROCAS OA3B
AL 31.03.2023
INGRESOS
GOBIERNO NACIONAL
CODIGO DE CODIGO DE
CODIGO CUENTA CODIGO CUENTA
LA ENTIDAD ENTIDAD RUC NOMBRE CUENTA CONTABLE IMPORTE OBSERVACION LA ENTIDAD ENTIDAD RUC NOMBRE CUENTA CONTABLE FECHA REGISTRO SIAF IMPORTE OBSERVACION
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/24/2023 519 22,693.74
1/24/2023 677 0.06
1/24/2023 704 163.13
1/24/2023 708 839.67
1/24/2023 709 1,754.60
1/24/2023 710 2,855.28
1/24/2023 716 121,992.39
2/27/2023 1921 1,853.20
2/27/2023 1922 3,061.68
2/27/2023 1923 170.43
2/27/2023 1924 0.06
000-005000 MEF - TESORO PUBLICO 20131370645 4501.010104 INTERESES POR DEPOSITO EN LA CUT 400,012.79 000-005000 MEF - TESORO PUBLICO 20131370645 4501.010104 INTERESES POR DEPOSITO EN LA CUT
2/27/2023 1925 98,722.58
2/27/2023 2632 890.73
2/27/2023 1998 23,025.58
3/27/2023 3128 93,350.25
3/27/2023 3129 0.05
3/27/2023 3130 161.58
3/27/2023 3131 3,423.43
3/27/2023 3132 1,794.60
3/27/2023 3133 854.89
3/30/2023 2920 22,404.86
TOTAL 400,012.79 TOTAL 400,012.79
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 400,012.79 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 400,012.79
CODIGO DE CODIGO DE
LA ENTIDAD ENTIDAD RUC NOMBRE CUENTA CONTABLE IMPORTE OBSERVACION LA ENTIDAD ENTIDAD RUC NOMBRE CUENTA CONTABLE FECHA N/C IMPORTE OBSERVACION
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
PROGRAMA PARA EL PROGRAMA PARA EL

MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO Y 3/31/2023 83 294,507.01
012-001658 AMPLIACION DE LOS 20131368829 4401.010301 Del Gobierno Nacional 294,507.01 012-001658 AMPLIACION DE LOS 20131368829 4401.010301 Del Gobierno Nacional
SERVICIOS DEL CENTRO DE SERVICIOS DEL CENTRO DE
EMPLEO "FORTALECE PERU" EMPLEO "FORTALECE PERU"
TOTAL 294,507.01 TOTAL 294,507.01
CODIGO DE CODIGO DE
LA ENTIDAD ENTIDAD RUC NOMBRE CUENTA CONTABLE IMPORTE OBSERVACION LA ENTIDAD ENTIDAD RUC NOMBRE CUENTA CONTABLE FECHA N° Transf. IMPORTE OBSERVACION
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINISTERIO DE ENERGIA Y 3/14/2023 235284 100,000.00

016-000185 20131368829 4401.010301 Del Gobierno Nacional 100,000.00 016-000185 20131368829 4401.010301 Del Gobierno Nacional
MINAS MINAS
TOTAL 100,000.00 TOTAL 100,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTE Y DE CAPITAL 394,507.01 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTE Y DE CAPITAL 394,507.01
GOBIERNOS REGIONALES
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/6/2023 32 6,770.00
REGION SAN MARTIN- REGION SAN MARTIN- 2/7/2023 877 6,718.00
Multas y Análogas por infraciones Multas y Análogas por infraciones
459-001140 PROYECTO ESPECIAL ALTO 20172237127 4502.010604 20,155.00 459-001140 PROYECTO ESPECIAL ALTO 20172237127 4502.010604
laborales laborales 3/3/2023 1893 6,667.00
MAYO MAYO
TOTAL 20,155.00 TOTAL 20,155.00

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20,155.00 TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20,155.00
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
REGION SAN MARTIN - ALTO REGION SAN MARTIN - ALTO 1/4/2023 2300 942,233.85
459-000922 2048924255 4403.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 942,233.85 459-000922 2048924255 4403.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
HUALLAGA TOCACHE HUALLAGA TOCACHE
TOTAL 942,233.85 TOTAL 942,233.85
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
REGION SAN MARTIN - SUB REGION SAN MARTIN - SUB 3/30/2023 3429 657,357.88
459-000989 REGION BAJO MAYO - 20488943996 4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 657,357.88 459-000989 REGION BAJO MAYO - 20488943996 4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
TARAPOTO TARAPOTO
TOTAL 657,357.88 TOTAL 657,357.88
CODIGO DE CODIGO DE
CODIGO CUENTA CODIGO CUENTA N° Nota de
LA ENTIDAD ENTIDAD RUC NOMBRE CUENTA CONTABLE IMPORTE OBSERVACION LA ENTIDAD ENTIDAD RUC NOMBRE CUENTA CONTABLE FECHA IMPORTE OBSERVACION
CONTABLE CONTABLE Contabilidad
RECIPROCA RECIPROCA
REGION SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN - 2/28/2023 89 20,038.21

459-001140 PROYECTO ESPECIAL ALTO 20172237127 4403.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 20,038.21 459-001140 PROYECTO ESPECIAL ALTO 20172237127 4403.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
MAYO MAYO
TOTAL 20,038.21 TOTAL 20,038.21
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 1,619,629.94 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 1,619,629.94
GOBIERNOS LOCALES
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL 2/20/2023 1425 86.10

Otros derecho Administrativos de Otros derecho Administrativos de
000-301738 DE PACHIZA - MARISCAL 20211559269 4302.060199 86.10 000-301738 DE PACHIZA - MARISCAL 20211559269 4302.060199
Agricultura Agricultura
CASERES - SAN MARTIN CASERES - SAN MARTIN
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
MUNICIPALIDAD DISTROTAL MUNICIPALIDAD DISTROTAL 2/23/2023 1599 709.50

000-301757 DE YORONGOS - RIOJA - SAN 20204664057 4302.010102 Tasas registrales 709.50 000-301757 DE YORONGOS - RIOJA - SAN 20204664057 4302.010102 Tasas registrales
MARTIN MARTIN
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
2/17/2023 1375 86.10
MUNICIPALIDAD Otros derecho Administrativos de MUNICIPALIDAD Otros derecho Administrativos de
000-301773 20168745231 4302.060199 172.20 000-301773 20168745231 4302.060199 2/21/2023 1466 86.10
PROVINCIAL DE TOCACHE Agricultura PROVINCIAL DE TOCACHE Agricultura
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 967.80 TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 967.80
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/5/2023 18 1,954.00
MUNICIPALIDAD DISTROTAL MUNICIPALIDAD DISTROTAL 2/7/2023 878 1,939.00
Multas y análogas por infracciones Multas y análogas por infracciones
000-301757 DE YORONGOS - RIOJA - SAN 20204664057 4502.010604 7,723.00 000-301757 DE YORONGOS - RIOJA - SAN 20204664057 4502.010604 2/16/2023 1242 1,923.00
laborales laborales
MARTIN MARTIN 3/14/2023 2255 1,907.00
TOTAL 7,723.00 TOTAL 7,723.00

CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
2/7/2023 882 3,414.00
2/7/2023 883 1,261.00
MUNICIPALIDAD PROVICNAL MUNICIPALIDAD PROVICNAL 2/7/2023 884 4,639.00
Multas y análogas por infracciones Multas y análogas por infracciones
000-301759 DE SAN MARTIN - 20154544667 4502.010604 18,487.00 000-301759 DE SAN MARTIN - 20154544667 4502.010604
laborales laborales 3/3/2023 1885 4,604.00
TARAPOTO TARAPOTO
3/22/2023 2543 4,569.00
TOTAL 18,487.00 TOTAL 18,487.00
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/5/2023 16 2,113.00
1/5/2023 17 667.00
SERVICIO DE 2/2/2023 622 661.00
Multas y análogas por infracciones MINICIPALIDAD PROVINCIAL
000-500304 ADMINISTRACION 20450245713 4502.010604 8,273.00 000-301773 20168745231 4505.010499 Otros Ingresos 2/2/2023 623 2,096.00
laborales DE TOCACHE
TRIBUTARIA - TARAPOTO 3/7/2023 2066 656.00
3/7/2023 2067 2,080.00
TOTAL 8,273.00 TOTAL 8,273.00
TOTAL OTROS INGRESOS 34,483.00 TOTAL OTROS INGRESOS 34,483.00
EMPRESAS PUBLICAS
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/31/2023 718 5.58
POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS 2/28/2023 1891 5.04
000-200034 BANCO DE LA NACION 20100030595 4501.010101 16.20 000-200034 BANCO DE LA NACION 20100030595 4501.010101
POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES 3/31/2023 3198 5.58
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 16.20 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 16.20
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/31/2023 4260 18,676.57

000-200034 BANCO DE LA NACION 20100030595 4504.010499 Otros Ingresos 18,676.57 000-200034 BANCO DE LA NACION 20100030595 4504.010499 Otros Ingresos
TOTAL 18,676.57 TOTAL 18,676.57
TOTAL DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 18,676.57 TOTAL DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 18,676.57
GASTOS
GOBIERNO NACIONAL
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/17/2023 112 28.00
000-900556 SEGURO SOCIAL DE SALUD 20131257750 5901.02 OTROS INTERESES 2,104.00 000-900556 SEGURO SOCIAL DE SALUD 20131257750 5901.02 OTROS INTERESES 1/17/2023 112 2,076.00
TOTAL 2,104.00 TOTAL 2,104.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,104.00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,104.00
GOBIERNOS REGIONALES
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/26/2023 2630 700,991.32
2/14/2023 1697 42,322.91
REGION SAN MARTIN - ALTO A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO REGION SAN MARTIN - ALTO A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO 2/24/2023 2595 679,008.82
459-000922 20489242550 5403.010306 1,576,281.71 459-000922 20489242550 5403.010306
HUALLAGA TOCACHE PLIEGO HUALLAGA TOCACHE PLIEGO 2/28/2023 2605 76,260.00
3/29/2023 3423 77,698.66
TOTAL 1,576,281.71 TOTAL 1,576,281.71
CODIGO DE CODIGO DE
CODIGO CUENTA CODIGO CUENTA N° NOTA DE
CONTABLE CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
REGION SAN MARTIN - A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO REGION SAN MARTIN - A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO 1/31/2023 12 9,079.43
459-000923 20488841301 5401.010306 9,079.43 459-000923 20488841301 5401.010306
PESQUERIA PLIEGO PESQUERIA PLIEGO
TOTAL 9,079.43 TOTAL 9,079.43
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
3/29/2023 3420 39,700.00
REGION SAN MARTIN - A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO REGION SAN MARTIN - A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO
459-000923 20488841301 5403.010306 72,400.00 459-000923 20488841301 5403.010306 3/30/2023 3424 32,700.00
PESQUERIA PLIEGO PESQUERIA PLIEGO
TOTAL 72,400.00 TOTAL 72,400.00
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-000924 20321183213 5401.030306 440,745.77 459-000924 20321183213 5401.030306
AGRICULTURA PLIEGO AGRICULTURA PLIEGO
TOTAL 440,745.77 TOTAL 440,745.77
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/26/2023 1643 13,000.00
459-000924 20321183213 5403.010306 76,000.00 459-000924 20321183213 5403.010306
AGRICULTURA PLIEGO AGRICULTURA PLIEGO 3/30/2023 3427 50,000.00
TOTAL 76,000.00 TOTAL 76,000.00
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
2/24/2023 2603 50,500.00
REGION SAN MARTIN - A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO REGION SAN MARTIN - A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO
459-000925 20178677684 5403.010306 128,000.00 459-000925 20178677684 5403.010306 3/29/2023 3422 77,500.00
TRANSPORTES PLIEGO TRANSPORTES PLIEGO
TOTAL 128,000.00 TOTAL 128,000.00
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-000926 20404224809 5401.030306 197,302.87 459-000926 20404224809 5401.030306
EDUCACION PLIEGO EDUCACION PLIEGO
TOTAL 197,302.87 TOTAL 197,302.87
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-000927 20187348341 5403.030306 627,242.11 459-000927 20187348341 5401.030306
EDUCACION BAJO MAYO PLIEGO EDUCACION BAJO MAYO PLIEGO
TOTAL 627,242.11 TOTAL 627,242.11
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA

A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO
459-000928 EDUCACION HUALLAGA 20198752453 5401.030306 129,593.60 459-000928 EDUCACION HUALLAGA 20198752453 5401.030306
PLIEGO PLIEGO
CENTRAL CENTRAL
TOTAL 129,593.60 TOTAL 129,593.60
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA

459-000929 EDUCACION ALTO 20404479114 5401.030306 17,062.69 459-000928 EDUCACION HUALLAGA 20198752453 5401.030306
PLIEGO PLIEGO
HUALLAGA CENTRAL
TOTAL 17,062.69 TOTAL 17,062.69
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-000930 20154547259 5401.030306 82,421.92 459-000930 20154547259 5401.030306
SALUD PLIEGO SALUD PLIEGO
TOTAL 82,421.92 TOTAL 82,421.92
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
2/14/2023 1699 1,172,477.78
3/13/2023 3416 784,432.19
REGION SAN MARTIN - SUB A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO REGION SAN MARTIN - SUB A UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO
459-000989 20488943996 5403.010306 1,981,309.97 459-000989 20488943996 5403.010306 3/21/2023 3418 3,500.00
REGION BAJO MAYO PLIEGO REGION BAJO MAYO PLIEGO
3/30/2023 3425 20,900.00
TOTAL 1,981,309.97 TOTAL 1,981,309.97
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
1/27/2023 1684 773,886.92
2/24/2023 2597 74,808.28
REGION SAN MARTIN - SUB REGION SAN MARTIN - SUB 2/28/2023 1909 1,593,370.38
459-001057 REGION HUALLGA CENTRAL - 20531322275 5403.010306 6,042,178.56 459-001057 REGION HUALLGA CENTRAL - 20531322275 5403.010306 2/28/2023 2606 170,499.85
PLIEGO PLIEGO
JUANJUI JUANJUI 3/28/2023 3030 3,422,509.13
3/30/2023 3426 7,104.00
TOTAL 6,042,178.56 TOTAL 6,042,178.56
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-001058 20531320060 5401.030306 8,064.28 459-001058 20531320060 5401.030306
SALUD ALTO MAYO PLIEGO SALUD ALTO MAYO PLIEGO
TOTAL 8,064.28 TOTAL 8,064.28
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-001059 20531319991 5401.030306 18,000.00 459-001059 20531319991 5401.030306
SALUD HUALLLAGA CENTRAL PLIEGO SALUD HUALLLAGA CENTRAL PLIEGO
TOTAL 18,000.00 TOTAL 18,000.00
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
REGION SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN - 1/31/2023 12

459-001140 PROYECTO ESPECIAL ALTO 20172237127 5401.030306 10,476.54 459-001140 PROYECTO ESPECIAL ALTO 20172237127 5401.030306 10,476.54
PLIEGO PLIEGO
MAYO MAYO
TOTAL 10,476.54 TOTAL 10,476.54
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
1/26/2023 1635 1,738,415.70
2/22/2023 1856 2,130,265.36
459-001140 PROYECTO ESPECIAL ALTO 20172237127 5403.010306 6,703,378.19 459-001140 PROYECTO ESPECIAL ALTO 20172237127 5403.010306
PLIEGO PLIEGO 3/29/2023 3421 537,708.05
MAYO MAYO
3/30/2023 3428 1,754,862.66
TOTAL 6,703,378.19 TOTAL 6,703,378.19
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA

459-001263 HUALLAGA CENTRAL BAJO 20148168955 5401.030306 1,000.00 459-001263 HUALLAGA CENTRAL BAJO 20148168955 5401.030306
PLIEGO PLIEGO
MAYO MAYO
TOTAL 1,000.00 TOTAL 1,000.00
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
1/27/2023 2276 667,000.00
2/24/2023 3225 7,959.50
459-001263 HUALLAGA CENTRAL BAJO 20148168955 5403.010306 3,481,247.28 459-001263 HUALLAGA CENTRAL BAJO 20148168955 5403.010306 2/28/2023 3228 527,352.63
PLIEGO PLIEGO
MAYO MAYO 3/14/2023 3267 1,334,000.00
3/21/2023 4422 11,489.00
TOTAL 3,481,247.28 TOTAL 3,481,247.28
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA

459-001263 HUALLAGA CENTRAL BAJO 20148168955 5401.030306 116,877.92 459-001263 HUALLAGA CENTRAL BAJO 20148168955 5401.030306
PLIEGO PLIEGO
MAYO MAYO
TOTAL 116,877.92 TOTAL 116,877.92
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-001217 20542311305 5401.030306 43,031.10 459-001217 20542311305 5401.030306
EDUCACION LAMAS PLIEGO EDUCACION LAMAS PLIEGO
TOTAL 43,031.10 TOTAL 43,031.10
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-001523 20542206935 5401.030306 71,614.66 459-001523 20542206935 5401.030306
EDUCACION RIOJA PLIEGO EDUCACION RIOJA PLIEGO
TOTAL 71,614.66 TOTAL 71,614.66
CODIGO DE CODIGO DE
RECIPROCA RECIPROCA
459-001527 20178679032 5401.030306 6,000.00 459-001527 20178679032 5401.030306
EDUCACION BELLAVISTA PLIEGO EDUCACION BELLAVISTA PLIEGO
TOTAL 6,000.00 TOTAL 6,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 21,839,308.60 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 21,839,308.60
EMPRESAS PUBLICAS
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/3/2023 1941 8,260.00
1/11/2023 1959 146,653.98
CORPORACION FINANCIERA CORPORACION FINANCIERA
000-200035 20100116392 5302.060299 SERVICIOS FINANCIEROS 171,433.98 000-200035 20100116392 5302.060299 SERVICIOS FINANCIEROS 2/3/2023 1961 8,260.00
DE DESARROLLO SA DE DESARROLLO SA
3/2/2023 1960 8,260.00
TOTAL 171,433.98 TOTAL 171,433.98
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
EMPRESA PERUANA DE EMPRESA PERUANA DE 2/14/2023 1205 1,494.23

000-200040 20100072751 5302.020401 Sevicio de Publicidad 1,494.23 000-200040 20100072751 5302.020401 Sevicio de Publicidad
SERVICIOS EDITORIALES SERVICIOS EDITORIALES
TOTAL 1,494.23 TOTAL 1,494.23
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
2/16/2023 847 1,293.52
EMPRESA PERUANA DE EMPRESA PERUANA DE
000-200040 20100072751 5302.020501 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL 1,914.58 000-200040 20100072751 5302.020501 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL 3/8/2023 1896 621.06
SERVICIOS EDITORIALES SERVICIOS EDITORIALES
TOTAL 1,914.58 TOTAL 1,914.58
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/19/2023 187 6,157.00
1/20/2023 159 3,362.00
1/20/2023 159 961.00
1/20/2023 159 3,414.50
1/20/2023 159 8,213.00
2/2/2023 232 158.00
2/2/2023 232 11.00
2/14/2023 210 111.00
2/14/2023 210 688.00
2/15/2023 1040 2,127.00
2/16/2023 1064 940.50
2/16/2023 1158 4,785.00
2/16/2023 1159 8,204.50
2/16/2023 1160 3,001.50
2/16/2023 1161 654.50
2/16/2023 1162 14.50
2/20/2023 1219 1,051.00
2/20/2023 1220 84.00
2/20/2023 1386 3,526.00
2/21/2023 236 636.50
2/21/2023 1380 584.00
2/21/2023 1388 3,219.00
2/27/2023 1217 719.00
2/27/2023 1500 328.50
EMPRESA REGIONAL DE EMPRESA REGIONAL DE 2/28/2023 1680 688.00
000-200050 SERVICIO PUBLICO DE 20103795631 5302.020101 DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA 77,885.00 000-200050 SERVICIO PUBLICO DE 20103795631 5302.020101 DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA 2/28/2023 1681 78.00
ELECTRICIDAD DEL ORIENTE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE
3/1/2023 1499 426.00
3/1/2023 1732 10.50
3/1/2023 1733 164.00
3/20/2023 2264 47.50
3/20/2023 2324 881.00
3/20/2023 2370 302.00
3/20/2023 2376 287.00
3/20/2023 2379 447.00
3/21/2023 2358 3,219.00
3/22/2023 2345 621.00
3/22/2023 2380 63.00
3/22/2023 2467 1,725.50
3/22/2023 2500 56.50
3/23/2023 2381 563.50
3/23/2023 2412 2,178.00
3/23/2023 2413 8,368.00
3/23/2023 2414 1,373.00
3/23/2023 2415 269.50
3/23/2023 2416 22.00
3/27/2023 2386 2,962.00
3/31/2023 2701 9.50
3/31/2023 2702 172.50
TOTAL 77,885.00 TOTAL 77,885.00
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/19/2023 188 702.50
1/26/2023 241 1,317.90
2/15/2023 1049 694.30
EMPRESA MUNICIPAL DE EMPRESA MUNICIPAL DE 2/20/2023 1300 1,400.00
AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y
000-500141 20143612431 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 6,798.40 000-500141 20143612431 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2/20/2023 1301 44.60
ALCANTARILLADO DE SAN ALCANTARILLADO DE SAN
MARTIN S.A MARTIN S.A 3/14/2023 2205 77.00
3/14/2023 2206 1,921.70
3/22/2023 2256 640.40
TOTAL 6,798.40 TOTAL 6,798.40
CODIGO DE CODIGO DE
CONTABLE CONTABLE
RECIPROCA RECIPROCA
1/19/2023 158 136.50
1/19/2023 158 28.50
1/19/2023 158 230.10
1/19/2023 158 94.00
1/19/2023 158 314.80
1/19/2023 158 42.80
1/19/2023 158 285.50
2/2/2023 231 13.00
2/2/2023 231 2.20
2/14/2023 211 126.70
2/17/2023 1191 101.60
2/17/2023 1192 47.50
2/17/2023 1193 21.20
2/21/2023 1218 309.50
2/21/2023 1381 58.10
2/22/2023 207 51.90
2/22/2023 1221 354.70
ENTIDAD PRESTADORA DE ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SERVICIOS DE 2/22/2023 1334 9,269.70
000-500155 20162275012 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 17,277.10 000-500155 20162275012 5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SANEAMIENTO DE SANEAMIENTO DE 2/28/2023 1518 99.40
MOYOBAMBA SRL MOYOBAMBA SRL
2/28/2023 1550 14.70
3/1/2023 1742 20.10
3/1/2023 1743 5.30
3/6/2023 1642 108.20
3/8/2023 1983 372.70
3/14/2023 2194 60.10
3/20/2023 2140 41.40
3/21/2023 2327 466.10
3/21/2023 2404 3,505.40
3/22/2023 2385 14.30
3/22/2023 2402 16.50
3/22/2023 2403 369.70
3/23/2023 2384 98.30
3/23/2023 2391 568.60
3/31/2023 2561 22.60
3/31/2023 2562 5.40
TOTAL 17,277.10 TOTAL 17,277.10
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 276,803.29 TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 276,803.29

Explicacion Oa3 - Marzo - 2023

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UNIDAD EJECUTORA N° 0921 REGION SAN MARTIN - SEDE CENTRAL

ANALISIS DE CUENTAS DE OPERACIONES RECIPROCAS OA3

CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA CODIGO

CANON, SOBRE CANON, SOBRE

TOTAL 69,822,229.44 TOTAL 69,822,229.44

CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA CODIGO

TOTAL 186,709,228.58 TOTAL 186,709,228.58

CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA CODIGO

La diferencia de S/ 18,676.57 soles, corresponde

CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA CODIGO

FONDOS SUJETOS A FONDOS SUJETOS A

CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA NOMBRE

TOTAL PASIVO CORRIENTE 61,769.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 61,769.00

CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA NOMBRE

1/31/2021 Transferencia 47,852,201.30

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 43,549,586.09 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 43,549,586.09

CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA NOMBRE

EMPRESA EMPRESA 31/03/2023 2701 9.50

TOTAL 182.00 TOTAL 182.00

CODIGO DE LA CODIGO CODIGO DE LA NOMBRE

TOTAL 28.00 TOTAL 28.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 210.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 210.00

TOTAL 400,012.79 TOTAL 400,012.79

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 400,012.79 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 400,012.79

PROGRAMA PARA EL PROGRAMA PARA EL

TOTAL 294,507.01 TOTAL 294,507.01

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINISTERIO DE ENERGIA Y 3/14/2023 235284 100,000.00

TOTAL 100,000.00 TOTAL 100,000.00

TOTAL 20,155.00 TOTAL 20,155.00

TOTAL 942,233.85 TOTAL 942,233.85

REGION SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN - 2/28/2023 89 20,038.21

TOTAL 20,038.21 TOTAL 20,038.21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL 2/20/2023 1425 86.10

TOTAL 86.10 TOTAL 86.10

MUNICIPALIDAD DISTROTAL MUNICIPALIDAD DISTROTAL 2/23/2023 1599 709.50

TOTAL 709.50 TOTAL 709.50

TOTAL 172.20 TOTAL 172.20

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 967.80 TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 967.80

TOTAL 7,723.00 TOTAL 7,723.00

TOTAL 18,487.00 TOTAL 18,487.00

TOTAL 8,273.00 TOTAL 8,273.00

TOTAL OTROS INGRESOS 34,483.00 TOTAL OTROS INGRESOS 34,483.00

TOTAL 16.20 TOTAL 16.20

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 16.20 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 16.20

1/31/2023 4260 18,676.57

TOTAL 18,676.57 TOTAL 18,676.57

TOTAL 2,104.00 TOTAL 2,104.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,104.00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,104.00

TOTAL 1,576,281.71 TOTAL 1,576,281.71

TOTAL 72,400.00 TOTAL 72,400.00

TOTAL 440,745.77 TOTAL 440,745.77

TOTAL 76,000.00 TOTAL 76,000.00

TOTAL 128,000.00 TOTAL 128,000.00

TOTAL 627,242.11 TOTAL 627,242.11

REGION SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN - 1/31/2023 12 129,593.60

REGION SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN - 1/31/2023 12 17,062.69

TOTAL 1,981,309.97 TOTAL 1,981,309.97

TOTAL 6,042,178.56 TOTAL 6,042,178.56

TOTAL 18,000.00 TOTAL 18,000.00

REGION SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN - 1/31/2023 12

TOTAL 6,703,378.19 TOTAL 6,703,378.19

REGION SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN - 1/31/2023 12 1,000.00