MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.

V
LIBRO DIARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 1

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PD-1 16 6101004 Amortización de primas de seguro y 2,133.33 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE

fianzas SEGURO, SÉGUN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-1 16 1153001 Camioneta Nissan NP300 2,133.33 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE
SEGURO, SÉGUN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
2,133.33 2,133.33

PD-2 21 6101014 Amortización de renta de local 6,000.00 AMORTIZCIÓN DE LOCAL

comercial COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-2 21 1154001 Renta de local comercial 6,000.00 AMORTIZCIÓN DE LOCAL
COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
6,000.00 6,000.00

PD-3 24 1121001 Dekora S.A de C.V 141,520.00 VENTA DE MERCANCíAS A

CRÉDITO A DEKORA, SEGÚN
FACTURA
PD-3 24 4101001 Ventas tasa 16% 122,000.00 VENTA DE MERCANCíAS A
CRÉDITO A DEKORA, SEGÚN
FACTURA
PD-3 24 2104001 Pendiente de cobro 19,520.00 VENTA DE MERCANCíAS A
CRÉDITO A DEKORA, SEGÚN
FACTURA
141,520.00 141,520.00

PE-1 5 1142001 Innova office S.A de C.V 150,000.00 ANTICIPO A INNOVA OFFICE POR
ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS
PE-1 5 1124001 Efectivamente pagado 24,000.00 ANTICIPO A INNOVA OFFICE POR
ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS
PE-1 5 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 174,000.00 TR-003 ANTICIPO A INNOVA OFFICE POR
ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS
174,000.00 174,000.00

PE-2 8 1155001 Licencia de funcionamiento 1,800.00 PAGO AL MUNICIPIO LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL
COMERCIAL
PE-2 8 1101001 Fondo fijo revolvente 1,800.00 PAGO AL MUNICIPIO LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL
COMERCIAL
1,800.00 1,800.00

PE-3 17 5101001 Escritorios ejecutivos 169,000.00 COMPRA DE MERCANCÍA, SEGÚN

CFDI 1003
PE-3 17 1124001 Efectivamente pagado 10,816.00 COMPRA DE MERCANCÍA, SEGÚN
CFDI 1003
PE-3 17 1125001 Pendiente de pago 16,224.00 COMPRA DE MERCANCÍA, SEGÚN
CFDI 1003
PE-3 17 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 78,416.00 TR-004 COMPRA DE MERCANCÍA, SEGÚN
CFDI 1003
PE-3 17 2101001 Offimex todo en Oficina S.A de C.V 117,624.00 COMPRA DE MERCANCÍA, SEGÚN
CFDI 1003
196,040.00 196,040.00

PE-4 22 1151001 Papelería 32,500.00 COMPRA DE PAPELERIA, SEGÚN

CFDI 6548
PE-4 22 1124001 Efectivamente pagado 5,200.00 COMPRA DE PAPELERIA, SEGÚN
CFDI 6548
PE-4 22 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 37,700.00 CH-002 COMPRA DE PAPELERIA, SEGÚN
CFDI 6548
37,700.00 37,700.00
 MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.V
LIBRO DIARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
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POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PE-5 28 6101015 Energía eléctrica 258.62 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA

DEL MES DE FEBRERO, SEGÚN
CFDI 8554
PE-5 28 6102011 Energía electrica 258.62 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE FEBRERO, SEGÚN
CFDI 8554
PE-5 28 1124001 Efectivamente pagado 82.76 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE FEBRERO, SEGÚN
CFDI 8554
PE-5 28 1101001 Fondo fijo revolvente 600.00 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE FEBRERO, SEGÚN
CFDI 8554
600.00 600.00

PE-6 28 6102010 Servicio de internet 732.76 PAGO DEL SERVICIO DE

INTERNET DEL MES DE FEBRERO,
SEGÚN CFDI 9854
PE-6 28 1124001 Efectivamente pagado 117.24 PAGO DEL SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE FEBRERO,
SEGÚN CFDI 9854
PE-6 28 1101001 Fondo fijo revolvente 850.00 PAGO DEL SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE FEBRERO,
SEGÚN CFDI 9854
850.00 850.00

PE-7 28 6101001 Comisiones bancarias 1,650.00 PAGO DE COMISIONES

BANCARIAS DEL MES DE ENERO,
SEGÚN CFDI 4545
PE-7 28 1124001 Efectivamente pagado 264.00 PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE ENERO,
SEGÚN CFDI 4545
PE-7 28 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 1,914.00 EDO-CT PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE ENERO,
SEGÚN CFDI 4545
1,914.00 1,914.00

PI-1 28 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 43,500.00 VENTAS GLOBALES DEL MES DE
FEBRERO, SEGÚN CFDI 0001
PI-1 28 4101001 Ventas tasa 16% 37,500.00 VENTAS GLOBALES DEL MES DE
FEBRERO, SEGÚN CFDI 0001
PI-1 28 2103001 Efectivamente cobrado 6,000.00 VENTAS GLOBALES DEL MES DE
FEBRERO, SEGÚN CFDI 0001
43,500.00 43,500.00

TOTAL 606,057.33 606,057.33