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DETALLE DE OPERACIONES SUB CUENTA <Sub Cta 1>

Cuenta: 2401 PROVISIONES

Tp.S Tp. Tp.Re Fecha

Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Exp. Debe Haber Monto Oper. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cta.Cte. Observación (i)
ld. Op. c. Docum.

2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 102,237,959.24 102,237,959.24

2401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros 17,234,240.30 17,234,240.30
2401.0101 A Trabajadores Gubernamentales 17,234,240.30 17,234,240.30
2401.010101 Personal Administrativo 16,410,853.02 16,410,853.02
2009 N000000001 CC N 139,460.60 (139,460.60) - - 01/01/2009 ASIENTO DE APERTURA
2009 N000000095 CC N 139,460.60 139,460.60 + - 31/12/2009 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
CUENTAS DE BALANCE
2010 N000000001 CC N 139,460.60 (139,460.60) - - 01/01/2010 Asiento de Apertura del Ejercicio 2010
2010 N000000099 CC N 57,915.82 (57,915.82) - - 31/12/2010 Por la provisión de Contingencias Judiciales que ya tienen
sentencia, para el año 2011. Según RR Nº 576-2010-UNC

2010 N000000115 CC N 197,376.42 197,376.42 + - 31/12/2010 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO

CUENTAS DE BALANCE
2011 N000000001 CC N 197,376.42 (197,376.42) - - 01/01/2011 Asiento de Apertura del Ejercicio 2011
2011 N000000111 CC N 27,160.31 (27,160.31) - - 30/12/2011 POR LA PROVISION DE CONTINGENCIA JUDICIAL QUE
YA TIENEN SENTENCIA , PARA EL AÑO 2012, SEGUN
OFICIO Nº 0102-2011-D-OGE/OTC-UNC Y RR Nº 576-2010-
UNC
2011 N000000135 CC N 224,536.73 224,536.73 + - 30/12/2011 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO -
CUENTAS DE BALANCE
2012 N000000001 CC N 224,536.73 (224,536.73) - - 01/01/2012 Asiento de Apertura del Ejercicio 2012
2012 N000000109 CC N 224,536.73 224,536.73 + - 31/12/2012 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO -
CUENTAS DE BALANCE
2013 N000000001 CC N 224,536.73 (224,536.73) - - 01/01/2013 Asiento de Apertura del Ejercicio 2013
2013 N000000098 CC N 2,077,482.87 (2,077,482.87) - - 31/12/2013 REGISTRO DE DEMANDAS EN 1a, 2a Y 3a INSTANCIA

2013 N000000110 CC N 2,302,019.60 2,302,019.60 + - 31/12/2013 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL PERIODO -

CUENTAS DE BALANCE
2014 N000000001 CC N 2,302,019.60 (2,302,019.60) - - 01/01/2014 Asiento de Apertura del Ejercicio 2014
2014 N000000105 CC N 4,419,417.92 4,419,417.92 + - 31/12/2014 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
CUENTAS DE BALANCE
2014 N000000125 CC N 2,182,067.50 (2,182,067.50) - - 31/12/2014 REGISTROS DE DEMANDAS EN 1RA Y 2DA INSTANCIA

2014 N000000126 CC N 64,669.18 64,669.18 + - 31/12/2014 POR REGISTRO DE SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA
JUSGADA, REBAJANDO LA PROVISION DEL 2013

2015 N000000001 CC N 4,419,417.92 (4,419,417.92) - - 01/01/2015 Asiento de Apertura del Ejercicio 2015
2015 N000000114 CC N 4,419,417.92 4,419,417.92 + - 31/12/2015 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO -
CUENTAS DEL BALANCE
2016 N000000001 CC N 4,419,417.92 (4,419,417.92) - - 01/01/2016 Asiento de Apertura del Ejercicio 2016
2016 N000000114 CC N 4,419,417.92 4,419,417.92 + - 31/12/2016 POR LA REGULARIZACION DE LA CONCILIACION
CONTABLE Y ASESORIA JURIDICA EN CUENTAS DE
PROVISION

2401.010108 Personal Obrero 823,387.28 823,387.28

2009 N000000080 CC N 92,791.11 (92,791.11) - - 31/12/2009 POR LA PROVISION DE CONTINGENCIAS JUDICIALES
QUE YA TIENEN SENTENCIA
2009 N000000095 CC N 92,791.11 92,791.11 + - 31/12/2009 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
CUENTAS DE BALANCE
2010 N000000001 CC N 92,791.11 (92,791.11) - - 01/01/2010 Asiento de Apertura del Ejercicio 2010
2010 N000000115 CC N 92,791.11 92,791.11 + - 31/12/2010 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
CUENTAS DE BALANCE
2011 N000000001 CC N 92,791.11 (92,791.11) - - 01/01/2011 Asiento de Apertura del Ejercicio 2011
2011 N000000111 CC N 12,708.65 (12,708.65) - - 30/12/2011 POR LA PROVISION DE CONTINGENCIA JUDICIAL QUE
YA TIENEN SENTENCIA , PARA EL AÑO 2012, SEGUN
OFICIO Nº 0102-2011-D-OGE/OTC-UNC Y RR Nº 576-2010-
UNC
2011 N000000135 CC N 105,499.76 105,499.76 + - 30/12/2011 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO -
CUENTAS DE BALANCE
2012 N000000001 CC N 105,499.76 (105,499.76) - - 01/01/2012 Asiento de Apertura del Ejercicio 2012
2012 N000000087 CC N 2,403.19 (2,403.19) - - 30/12/2012 POR LA PROVISION DE CONTINGENCIAS JUDICIALES
QUE YA TIENE SENTENCIA, PARA EL AÑO 2013, SEGUN
OFICIO Nº 026-2013-OGAAJ-UNC
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DETALLE DE OPERACIONES SUB CUENTA <Sub Cta 1>

Cuenta: 2401 PROVISIONES

Tp.S Tp. Tp.Re Fecha

Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Exp. Debe Haber Monto Oper. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cta.Cte. Observación (i)
ld. Op. c. Docum.

2012 N000000109 CC N 107,902.95 107,902.95 + - 31/12/2012 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO -

CUENTAS DE BALANCE
2013 N000000001 CC N 107,902.95 (107,902.95) - - 01/01/2013 Asiento de Apertura del Ejercicio 2013
2013 N000000099 CC N 2,403.15 2,403.15 + - 31/12/2013 POR REGISTRO DE SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA
JUSGADA , REBAJANDO LA PROVIION DEL AÑO 2012

2013 N000000110 CC N 105,499.80 105,499.80 + - 31/12/2013 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL PERIODO -

CUENTAS DE BALANCE
2014 N000000001 CC N 105,499.80 (105,499.80) - - 01/01/2014 Asiento de Apertura del Ejercicio 2014
2014 N000000105 CC N 105,499.80 105,499.80 + - 31/12/2014 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
CUENTAS DE BALANCE
2015 N000000001 CC N 105,499.80 (105,499.80) - - 01/01/2015 Asiento de Apertura del Ejercicio 2015
2015 N000000114 CC N 105,499.80 105,499.80 + - 31/12/2015 ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO -
CUENTAS DEL BALANCE
2016 N000000001 CC N 105,499.80 (105,499.80) - - 01/01/2016 Asiento de Apertura del Ejercicio 2016
2016 N000000114 CC N 105,499.80 105,499.80 + - 31/12/2016 POR LA REGULARIZACION DE LA CONCILIACION
CONTABLE Y ASESORIA JURIDICA EN CUENTAS DE
PROVISION

2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 85,003,718.94 85,003,718.94

2401.0303 Civiles 897,580.95 897,580.95
2401.0303 Civiles 897,580.95 897,580.95
2017 N000000056 CC N 59,276.00 (59,276.00) - - 30/12/2017 PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES INGRESADAS
AL 31-12-2017
2017 N000000063 CC N 59,276.00 59,276.00 + - 30/12/2017 POR EL ASIENTO DE CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y
PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
2018 N000000001 CC N 59,276.00 (59,276.00) - - 01/01/2018 Asiento de Apertura del Ejercicio 2018
2018 N000000034 CC N 236,784.39 (236,784.39) - - 30/06/2018 PROVISIONES SENTENCIAS JUDICIALES
2018 N000000067 CC N 128,000.00 128,000.00 + - 31/12/2018 Por reconocimiento de sentencias en situación de cosa
juzgada
2018 N000000068 CC N 158,000.00 (158,000.00) - - 31/12/2018 Por las provisiones de sentencias judiciales y otros al
31/12/2018
2018 N000000079 CC N 326,060.39 326,060.39 + - 31/12/2018 Por el activo, Pasivo y Patrimonio al Finalizar el Ejercicio 2018

2019 N000000001 CC N 326,060.39 (326,060.39) - - 01/01/2019 Asiento de Apertura del Ejercicio 2019
2019 N000000023 CC N 3,223.00 (3,223.00) - - 30/06/2019 POR LA PROVISION DE DEMANDAS JUDICIALES
(LABORALES) CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE
SEGUN OFICIO N°0851-.2019-OGAJ-UNC
2019 N000000024 CC N 3,223.00 3,223.00 + - 30/06/2019 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICAL
EN CALIDAD DE COZA JUZGADA.
2019 N000000067 CC N 54,961.17 (54,961.17) - - 31/12/2019 POR EL AJUSTE DE LA CUENTA 2103.990103
JUDICIALES CIVILES DEL MODULO DE DEMANDAS DE
SENTENCIAS JUDICIALES
2019 N000000068 CC N 50,998.94 50,998.94 + - 31/12/2019 POR LA REGULARIZAR EL EXCESO DE LA PROVISION
DE SENTENCIAS JUDICIALES
2019 N000000076 CC N 330,022.62 330,022.62 + - 31/12/2019 POR EL CIERRE DEL ACTIVO , PASIVO PATRIMONIO AL
FINALIZAR EL EJERCICIO

2401.0304 Laborales 79,648,373.68 79,648,373.68

2401.0304 Laborales 79,648,373.68 79,648,373.68
2016 N000000115 CC N 567,153.76 (567,153.76) - - 31/12/2016 POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL
EJERCICIO 2016
2016 N000000124 CC N 567,153.76 567,153.76 + - 31/12/2016 ASIENTO DE CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y
PATRIMONIO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2016
2017 N000000001 CC N 567,153.76 (567,153.76) - - 01/01/2017 Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
2017 N000000023 CC N 112,487.60 (112,487.60) - - 30/06/2017 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y
OTROS
2017 N000000056 CC N 71,276,746.12 (71,276,746.12) - - 30/12/2017 PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES INGRESADAS
AL 31-12-2017
2017 N000000063 CC N 779,971.62 779,971.62 + - 30/12/2017 POR EL ASIENTO DE CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y
PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
2017 N000000067 CC N 71,176,415.86 71,176,415.86 + - 30/12/2017 POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS SENTECIAS
JUDICIALES
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DETALLE DE OPERACIONES SUB CUENTA <Sub Cta 1>

Cuenta: 2401 PROVISIONES

Tp.S Tp. Tp.Re Fecha

Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Exp. Debe Haber Monto Oper. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cta.Cte. Observación (i)
ld. Op. c. Docum.

2018 N000000001 CC N 779,971.62 (779,971.62) - - 01/01/2018 Asiento de Apertura del Ejercicio 2018
2018 N000000005 CC N 17,295.38 17,295.38 + - 22/03/2018 POR RECONOCIMIENTO DE LAS DEUDAS JUDICIALES
EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, EXP. SIAF 1115 Y EXP.
SIAF 1114
2018 N000000014 CC N 4,879.45 4,879.45 + - 13/03/2018 POR RECONOCIMEINTO DE LAS DEUDAS JUDICIALES
EN CALIDAD DE COSA JUZGADA
2018 N000000034 CC N 4,481,449.23 (4,481,449.23) - - 30/06/2018 PROVISIONES SENTENCIAS JUDICIALES
2018 N000000035 CC N 4,459,274.40 4,459,274.40 + - 30/06/2018 RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL DE COSA
JUZGADA
2018 N000000067 CC N 17,295.38 17,295.38 + - 31/12/2018 Por reconocimiento de sentencias en situación de cosa
juzgada
2018 N000000068 CC N 92,041.80 (92,041.80) - - 31/12/2018 Por las provisiones de sentencias judiciales y otros al
31/12/2018
2018 N000000079 CC N 854,718.04 854,718.04 + - 31/12/2018 Por el activo, Pasivo y Patrimonio al Finalizar el Ejercicio 2018

2019 N000000001 CC N 854,718.04 (854,718.04) - - 01/01/2019 Asiento de Apertura del Ejercicio 2019
2019 N000000023 CC N 34,357.73 (34,357.73) - - 30/06/2019 POR LA PROVISION DE DEMANDAS JUDICIALES
(LABORALES) CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE
SEGUN OFICIO N°0851-.2019-OGAJ-UNC
2019 N000000024 CC N 21,763.05 21,763.05 + - 30/06/2019 POR EL RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICAL
EN CALIDAD DE COZA JUZGADA.
2019 N000000061 CC N 882,294.02 (882,294.02) - - 31/12/2019 POR LA PROVISION DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019
2019 N000000062 CC N 842,778.39 842,778.39 + - 31/12/2019 POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA
2019 N000000076 CC N 906,828.35 906,828.35 + - 31/12/2019 POR EL CIERRE DEL ACTIVO , PASIVO PATRIMONIO AL
FINALIZAR EL EJERCICIO

2401.0309 Otras 4,457,764.31 4,457,764.31

2401.0309 Otras 4,457,764.31 4,457,764.31
2016 N000000115 CC N 1,975.01 (1,975.01) - - 31/12/2016 POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL
EJERCICIO 2016
2016 N000000124 CC N 1,975.01 1,975.01 + - 31/12/2016 ASIENTO DE CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y
PATRIMONIO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2016
2017 N000000001 CC N 1,975.01 (1,975.01) - - 01/01/2017 Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
2017 N000000023 CC N 145,356.48 (145,356.48) - - 30/06/2017 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y
OTROS
2017 N000000056 CC N 1,337,931.61 (1,337,931.61) - - 30/12/2017 PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES INGRESADAS
AL 31-12-2017
2017 N000000063 CC N 1,485,263.10 1,485,263.10 + - 30/12/2017 POR EL ASIENTO DE CIERRE DEL ACTIVO, PASIVO Y
PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
2018 N000000001 CC N 1,485,263.10 (1,485,263.10) - - 01/01/2018 Asiento de Apertura del Ejercicio 2018
2018 N000000079 CC N 1,485,263.10 1,485,263.10 + - 31/12/2018 Por el activo, Pasivo y Patrimonio al Finalizar el Ejercicio 2018

2019 N000000001 CC N 1,485,263.10 (1,485,263.10) - - 01/01/2019 Asiento de Apertura del Ejercicio 2019
2019 N000000062 CC N 526.43 526.43 + - 31/12/2019 POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA
2019 N000000068 CC N 30,118.36 30,118.36 + - 31/12/2019 POR LA REGULARIZAR EL EXCESO DE LA PROVISION
DE SENTENCIAS JUDICIALES
2019 N000000076 CC N 1,454,618.31 1,454,618.31 + - 31/12/2019 POR EL CIERRE DEL ACTIVO , PASIVO PATRIMONIO AL
FINALIZAR EL EJERCICIO

TOTAL 102,237,959.24 102,237,959.24