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En la Ciudad de la Provincia de Calca Departamento del Cusco, siendo las tres horas con treinta minutos
del día 10 de Junio del dos mil catorce, en la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Calca, se
reunieron, por una parte representando por la Unidad de Contabilidad, Sr. C.P.C ANGEL CHAVEZ
VARGAS, por otra parte ,en representacion de la oficina de liquidacion de obras, Sr. C.P.C. WILLIAM
MILLA NOBLEGA, con la finalidad de efectuar la CONCILIACION FINANCIERA de la OBRA
"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE
LETRINAS EN LA C.C. VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO".
como se detalla a continuación:
1.- IMPORTE SEGÚN ANALISIS EN TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
FTE.FTO. CANÓN SOBRE CANÓN (18)
META : 083 S/. 234,754.49
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2009 S/. 2,580.00
FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (13)
META : 059
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2010 S/. 132,966.11
FTE.FTO. CANÓN SOBRE CANÓN (18)
META : 059
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2010. S/. 93,601.28
FTE.FTO. CANÓN SOBRE CANÓN (18)
META : 0106
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011. S/. 15,100.40
MENOS:
ACTIVOS FIJOS
SEGÚN C/P N° 3785, SIAF N° 4041, FACT. 001-0017 Y S/. -5,000.00
SALDO DE MATERIALES
ALMACEN CENTRAL S/. -4,493.30
SEGÚN NEA S/N Y N° 014 DE 23-11-2011.
2.- IMPORTE SEGÚN REPORTE VIA SIAF POR PROYECTOS DE CONTABILIDAD S/. 234,754.49
META : 083
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2009 S/. 2,580.00
FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (13)
META : 059
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2010 S/. 132,966.11
FTE.FTO. CANÓN SOBRE CANÓN (18)
META : 059
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2010. S/. 93,601.28
FTE.FTO. CANÓN SOBRE CANÓN (18)
META : 0106
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011. S/. 15,100.40
MENOS:
ACTIVOS FIJOS
SEGÚN C/P N° 3785, SIAF N° 4041, FACT. 001-0017 Y S/. -5,000.00
SALDO DE MATERIALES
ALMACEN CENTRAL S/. -4,493.30
SEGÚN NEA S/N Y N° 014 DE 23-11-2011.
UNIDAD DE
ELABORACION DE
MEDIDA
PAGO ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
PECOSA Nº PROVEEDOR ESPECIFICACION CANT. P,U TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
DIRECTA -PERSONAL DIRECTA-BIENES DIRECTA- SERVICIOS
COMP Nº
Nº FECHA SERV. TIPO Nº
RA SIAF
26.23.53 26.23.54 26.23.55 26.81.31
886 3/30/2009 422 R/H 001-00237 868 GUIDO VILLENA GOMEZ ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO UND. 1 2580.00 2580.00 2,580.00
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TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO "
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2010 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0059 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PAGO CONST .POR POR POR
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
PECOSA Nº PROVEEDOR ESPECIFICACION CANT. P,U TOTAL DIRECTA PERSONAL DIRECTA-BIENES DIRECTA-SERVICIO
COMPRA
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO REDUCCIÓN PVC SAP DE 1 1/2" a 3/4" UND. 6 2.00 12.00 12.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO REDUCCIÓN PVC SAP DE 1" A 1/2" UND. 27 1.50 40.50 40.50
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO REDUCCIÓNPVC SAP DE 1 A 3/4" UND. 20 1.50 30.00 30.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO REDUCCIÓN PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND. 80 1.30 104.00 104.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TAPOM HEMBRA PVC SAP DE 1 1/2" UND. 10 0.80 8.00 8.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TEE PVC SAP SP 1 1/2" UND. 18 5.60 100.80 100.80
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TEE PVC SAP SP 1" UND. 38 3.30 125.40 125.40
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TEE PVC SAP SP 1/2" UND. 15 1.10 16.50 16.50
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00993 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TEE PVC SAP SP 2" UND. 13 9.60 124.80 124.80
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TEE PVC SAP 5/1 A 3/4" UND. 60 2.80 168.00 168.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TUBERIA PVC SAP 2X3 UND. 230 8.80 2,024.00 2,024.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TUBERIA PVC SAP 3X3 UND. 200 15.00 3,000.00 3,000.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TUBERIA PVC SAP SP 1 1/2"X5MT. C-75 UND. 315 18.00 5,670.00 5,670.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TUBERIA PVC SAP SP 1 X5MT. C-10 UND. 615 11.50 7,072.50 7,072.50
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TUBERIA PVC SAP SP 1/2" X5MT. C-10 UND. 460 7.50 3,450.00 3,450.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TUBERIA PVC SAP SP 3/4"X 5MT. C-10 UND. 1060 9.30 9,858.00 9,858.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO TUBERIA PVC SAP SP 2X5MT. C-5 UND. 20 22.80 456.00 456.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00994 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2" UND. 6 12.00 72.00 72.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" UND. 26 3.60 93.60 93.60
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2" UND. 10 19.50 195.00 195.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" UND. 2 3.00 6.00 6.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO VALVULA ESFERICA PVC DE 1/2" UND. 82 4.50 369.00 369.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 1 1/2" UND. 18 2.50 45.00 45.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 1" UND. 52 1.30 67.60 67.60
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 1/2" UND. 270 0.70 189.00 189.00
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 2" UND. 12 4.20 50.40 50.40
3190 10/26/2010 985 FACT. 001-00995 3647 1039-1040-1041-1042 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 3/4" UND. 72 0.90 64.80 64.80
VAN… SUB TOTAL 33,412.90 0.00 33,412.90 0.00
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TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO "
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2010 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0059 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PAGO CONST .POR POR POR
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
PECOSA Nº PROVEEDOR ESPECIFICACION CANT. P,U TOTAL DIRECTA PERSONAL DIRECTA-BIENES DIRECTA-SERVICIO
COMPRA
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TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO "
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2010 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0059 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PAGO CONST .POR POR POR
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
PECOSA Nº PROVEEDOR ESPECIFICACION CANT. P,U TOTAL DIRECTA PERSONAL DIRECTA-BIENES DIRECTA-SERVICIO
COMPRA
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TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO "
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2010 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0059 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PAGO CONST .POR POR POR
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
PECOSA Nº PROVEEDOR ESPECIFICACION CANT. P,U TOTAL DIRECTA PERSONAL DIRECTA-BIENES DIRECTA-SERVICIO
COMPRA
Página 6
TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO "
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2010 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0059 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PAGO CONST .POR POR POR
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
PECOSA Nº PROVEEDOR ESPECIFICACION CANT. P,U TOTAL DIRECTA PERSONAL DIRECTA-BIENES DIRECTA-SERVICIO
COMPRA
Página 7
TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : CANON SOBRE CANON 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2010. 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0059 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
COMPROB.
ORDEN DOCUMENTO
UNIDAD MEDIDA
COSTO DE CONST.POR COSTO DE CONST POR COSTO DE CONST. POR COSTO DE CONST. POR
PECOSA Nº
ADMINISTRACION DIRECTA - ADMINISTRACION DIRECTA- ADMINISTRACION DIRECTA- ADMINISTRACION DIRECTA-
PAGO
CANT.
PROVEEDOR ESPECIFICACION P,U TOTAL PERSONAL BIENES SERVICIOS SERVICIOS
COMPRA
SERV.
1884 7/19/2010 RES. A R/H 001-00250 2397 GUIDO VILLEN GOMEZ ELABORACIÓN EXPEIENTE TECNICOD UND. 1 6020.00 6020.00 6,020.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO PICO CON MANGO UND. 3 26.00 78.00 78.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO PALA TRAMONTINA UND. 5 24.00 120.00 120.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO CARRETILLA BUGUIE MARCA ORÉ UND. 4 125.00 500.00 500.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO BARRETA DE ACERO EXAGONAL UND. 3 68.00 204.00 204.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO COMBA DE 12 LIB. UND. 3 48.00 144.00 144.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO CINCEL DE 1" X 13 DE FIERRO CORRUGADO UND. 3 12.00 36.00 36.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO NIVEL DE MANGO N° 24 UND. 5 35.00 175.00 175.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO PLOMADA CONICA F°G° DE 25GRS. UND. 5 12.00 60.00 60.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO MANGUERA DE 1" MTS. 1 140.00 140.00 140.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN. UND. 10 6.50 65.00 65.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO CILINDRO DE METAL DE 50 GLN. UND. 1 65.00 65.00 65.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO WINCHA DE 60 MTS. UND. 1 58.00 58.00 58.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO WINCHA METALICA DE 8 MTS. UND. 3 30.00 90.00 90.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO BALANZA TIPO ROMANA UND. 1 285.00 285.00 285.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO CANDADO N° 50 (FORTE) UND. 1 35.00 35.00 35.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO BOTAS DE JEBE TALLA 40 PAR 3 20.00 60.00 60.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO BOTAS DE JEBE TALLA 42 PAR 2 20.00 40.00 40.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 TALLA PAR 5 7.00 35.00 35.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO GUANTES DE CUERO PAR 5 7.50 37.50 37.50
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO PLASTICO DOBLE ANCHO MTS. 160 3.00 480.00 480.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO PLASTICO TRIPLE ANCHO MT. 40 6.00 240.00 240.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO ARPILLERA DE 3M. DE ANCHO MTS. 40 6.00 240.00 240.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO CORDEL KG. 1 60.00 60.00 60.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO YESO BLANCO BLS. 3 10.00 30.00 30.00
889 8/17/2010 889 FACT. 001-10836 2707 985 JUAN APAZA MORONCO ZARANDA MALLA 1/4" UND. 1 142.00 142.00 142.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO CLAVO PARA MADERA DE 2" KG. 40 4.50 180.00 180.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO CLAVO PARA MADERA DE 3" KG. 210 4.50 945.00 945.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO CLAVO PARA MADERA DE 4" KG. 70 4.50 315.00 315.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 KG. 1 8.50 8.50 8.50
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO ALAMBRE NEGRO N° 8 KG. 70 4.50 315.00 315.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO ALAMBRE NEGRO N° 16 KG. 190 4.50 855.00 855.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO ALAMBRE DE PUAS DE 200MT. ROLLO 10 60.00 600.00 600.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO FIERRO CORRUGADO G° 60 1/4" VAR. 410 7.00 2870.00 2,870.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO FIERRO CORRUGADO G° 60 3/8" VAR. 160 16.00 2560.00 2,560.00
2271 8/17/2010 881 FACT. 001-10820 2706 987 JUAN APAZA MORONCO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1" GLN. 33 16.50 544.50 544.50
2303 8/19/2010 829 FACT. 001-00976 2802 S/N. JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO CEMENTO PORTLAND BOLS 730 23.20 16936.00 16,936.00
VAN… SUB TOTAL 35,568.50 0.00 29,548.50 0.00 6,020.00
…VIENEN SUB TOTAL 35,568.50 0.00 29,548.50 0.00 6,020.00
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TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : CANON SOBRE CANON 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2010. 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0059 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
COMPROB.
ORDEN DOCUMENTO
UNIDAD MEDIDA
COSTO DE CONST.POR COSTO DE CONST POR COSTO DE CONST. POR COSTO DE CONST. POR
PECOSA Nº
ADMINISTRACION DIRECTA - ADMINISTRACION DIRECTA- ADMINISTRACION DIRECTA- ADMINISTRACION DIRECTA-
PAGO
CANT.
PROVEEDOR ESPECIFICACION P,U TOTAL PERSONAL BIENES SERVICIOS SERVICIOS
COMPRA
SERV.
2534 8/27/2010 920 FACT. 001-00724 2959 960 IRMA CORINA SUCNO MAZA TABLA DE MADERA CORRIENTE 1.5X8X10 UND. 70 25.00 1750.00 1,750.00
2534 8/27/2010 920 FACT. 001-00724 2959 960 IRMA CORINA SUCNO MAZA TABLA DE MADERA CORRIENTE 1X8X10 UND. 75 13.30 997.50 997.50
2534 8/27/2010 920 FACT. 001-00724 2959 960 IRMA CORINA SUCNO MAZA LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2X3X1 UND. 40 10.00 400.00 400.00
2534 8/27/2010 920 FACT. 001-00724 2959 960 IRMA CORINA SUCNO MAZA LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2X2X1 UND. 45 9.00 405.00 405.00
2715 9/9/2010 PLLA 481 3147 EDME CONDE ALMANZA PAGO PLANILLA MES DE AGOSTO 2010 3953.80 3953.80
2715 9/9/2010 PLLA 481 3147 EDME CONDE ALMANZA PAGO AFP MES DE AGOSTO 2010 113.90 113.90
2715 9/9/2010 PLLA 481 3147 EDME CONDE ALMANZA PAGO PDT MES DE AGOSTO 2010 961.42 961.42
2925 9/22/2010 916 FACT. 001-00983 3329 994 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO OCRE ROJO IMPORTADO KG. 125 10.00 1250.00 1,250.00
2925 9/22/2010 916 FACT. 001-00983 3329 994 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO FORMADOR DE EMPAQUETADURA UND. 12 7.00 84.00 84.00
2925 9/22/2010 916 FACT. 001-00983 3329 994 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO HOJA DE SIERRA SANFLEX UND. 20 4.50 90.00 90.00
2925 9/22/2010 916 FACT. 001-00983 3329 994 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO HOJA DE LIJAR N° 80 UND. 20 1.50 30.00 30.00
2925 9/22/2010 916 FACT. 001-00983 3329 994 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO HOJA DE LIJAR N° 60 UND. 5 1.50 7.50 7.50
2925 9/22/2010 916 FACT. 001-00983 3329 994 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO PEGAMENTO OATEY UND. 25 90.00 2250.00 2,250.00
2925 9/22/2010 916 FACT. 001-00983 3329 994 JULIANA HUAMAN HUAHUASONCCO CINTA TEFLON UND. 90 1.00 90.00 90.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA CODO F°G° 1/2" X 90° UND. 90 1.50 135.00 135.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA GRIFO TIPO COLA JARDIN DE 1/2" UND. 82 19.00 1558.00 1,558.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA NIPLE F°G° 1 1/2" X 1/2" UND. 6 3.80 22.80 22.80
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA NIPLE F°G° 1" X 1 1/2" UND. 26 2.20 57.20 57.20
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA NIPLE F°G° 1/2" X 2" UND. 84 1.60 134.40 134.40
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA NIPLE F°G° 2" X 2" UND. 10 4.80 48.00 48.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA NIPLE F°G° 3/4" X 1 1/2" UND. 2 1.90 3.80 3.80
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA TAPON REJILLA DE BRONCE 2" PARA LAVAD UND. 82 3.00 246.00 246.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06796 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA TUBERIA DE VEMTILACIÓN F°G° 2" X 40CM. UND. 6 55.00 330.00 330.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA TUBERIA F|G| C/R 1 1/2" X 6.40M UND. 1 110.00 110.00 110.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA UNION SIMPLE ROSCADO F°G° 1 1/2" UND. 2 6.50 13.00 13.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA UNION SIMPLE ROSCADO F°G° 1 /2" UND. 84 1.50 126.00 126.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 1 UND. 7 98.00 686.00 686.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE UND. 23 40.00 920.00 920.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE UND. 5 150.00 750.00 750.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE UND. 2 26.00 52.00 52.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE UND. 32 30.00 960.00 960.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06797 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA TAPA METALICA ESTRIADA 0.40X0.40M UND. 47 52.00 2,444.00 2,444.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06798 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA TAPA ESTRIADA ESTRIADA 0.60X0.60M. UND. 22 80.00 1,760.00 1,760.00
3010 9/28/2010 1069 FACT. 001-06798 3430 1139 ALBERTO VALLE CANDIA TAPA DE ALUMINIO 0.25X0.30M. (PARA CAJA UND. 4 30.00 120.00 120.00
3014 9/29/2010 986 FACT. 001-00625 3336 1085 RAMON KUNO PPOCCOHUANCA TEJA ARCILLA ARTESANAL PUESTA A TIERR UND. 11500 0.62 7,130.00 7,130.00
3037 9/29/2010 818 FACT. 001-0087 3444 1032 JAVIER GONZALES NETO HORMIGON DE RIO BIEN GRADUADA A (PUES M3 70 65.00 4,550.00 4,550.00
VAN… SUB TOTAL 70,107.82 5,029.12 59,058.70 0.00 6,020.00
…VIENEN SUB TOTAL 70,107.82 5,029.12 59,058.70 0.00 6,020.00
3037 9/29/2010 818 FACT. 001-0087 3444 1032 JAVIER GONZALES NETO PIEDRA CHANCADA BIEN GRADUADA TAMAÑO M3 20 67.00 1,340.00 1,340.00
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TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : CANON SOBRE CANON 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2010. 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0059 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
COMPROB.
ORDEN DOCUMENTO
UNIDAD MEDIDA
COSTO DE CONST.POR COSTO DE CONST POR COSTO DE CONST. POR COSTO DE CONST. POR
PECOSA Nº
ADMINISTRACION DIRECTA - ADMINISTRACION DIRECTA- ADMINISTRACION DIRECTA- ADMINISTRACION DIRECTA-
PAGO
CANT.
PROVEEDOR ESPECIFICACION P,U TOTAL PERSONAL BIENES SERVICIOS SERVICIOS
COMPRA
SERV.
3037 9/29/2010 818 FACT. 001-0087 3444 1032 JAVIER GONZALES NETO ARENA GRUESA DE RIO SIN IMPUREZAS (PU M3 15 72.00 1,080.00 1,080.00
3037 9/29/2010 818 FACT. 001-0087 3444 1032 JAVIER GONZALES NETO ARENA FINA GRADUADA SIN IMPUREZAS (PU M3 30 77.00 2,310.00 2,310.00
3055 10/1/2010 PLLA 570 3515 EDME CONDE ALMANZA PAGO PLANILLA MES DE SETIEMBRE 2010 822.15 822.15
3055 10/1/2010 PLLA 570 3515 EDME CONDE ALMANZA PAGO PDT (ONP)MES DE SETIEMBRE 2010 236.31 236.31
3115 10/11/2010 1099 FACT. 001-00754 3531 1162 IRMA CORINA SUCNO MAZA TABLA DE MADERA CORRIENTE DE 1" X 8"X1 UND. 80 16.50 1,320.00 1,320.00
3115 10/11/2010 1099 FACT. 001-00754 3531 1162 IRMA CORINA SUCNO MAZA LISTON DE MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10 UND. 30 9.50 285.00 285.00
3785 12/14/2010 971 FACT. 001-00017 4041 1315 JACKELIN MARIELA VIDAL ESCOBEDO MOTOCICLETA UND. 1 5000.00 5,000.00 5,000.00
4227 12/14/2010 1831 R/H 001-00042 4951 DEISY MARURI ESPINOZA SERVICIO COMO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1000.00 1,000.00 1,000.00
2697 12/23/2010 HABILITO R/A 0177-2010 3111 NIGEL ELLIOTT PILARES SAJI CAJA CHICA UND. 1 600.00 600.00 600.00
4764 12/27/2010 1806 R/H 001-0071 5539 NIGEL ELLIOTT PILARES SAJI RESIDENTE DE OBRA UND. 1 4275.50 4,275.50 4,275.50
4764 12/27/2010 1806 R/H 001-0071 5539 NIGEL ELLIOTT PILARES SAJI RESIDENTE DE OBRA UND. 1 4,224.50 4,224.50 4,224.50
4847 12/29/2010 2185 R/H 001-0043 5602 DEYSI MARURI ESPINOZA SERVICIO COMO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1000.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL EJECUCION FINANCIERA 2010 (CSC) 93,601.28 6,087.58 70,393.70 11,100.00 6,020.00
Página 10
TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : CANON SOBRE CANON 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2011 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0106 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
COMPROB.
UNIDAD DE MEDIDA
ORDEN DOCUMENTO COSTO DE CONST. POR COSTO DE CONST. POR COSTO DE CONST. POR
PECOSA Nº
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
PAGO DIRECTA -PERSONAL DIRECTA-BIENES DIRECTA- SERVICIOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION CANT. P,U TOTAL
COMPRA
27 2/25/2011 PLLA 27 68 EDME CONDE ALMANZA PAGO PLANILLA MES DE ENERO 2011 2877.12 2877.12
27 2/25/2011 PLLA 27 68 EDME CONDE ALMANZA PAGO AFP MES DE ENERO 2011 200.60 200.60
27 2/25/2011 PLLA 27 68 EDME CONDE ALMANZA PAGO PDT MES DE ENERO 2011 656.86 656.86
827 5/17/2011 901 R/H 001-00122 969 JORGE HUAMAN QUISPE SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100 1100.00 1,100.00
1213 6/30/2011 8836 R/H 001-00126 1411 JORGE HUAMAN QUISPE SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100 1100.00 1,100.00
1648 7/25/2011 1077 R/H 001-00127 1878 JORGE HUAMAN QUISPE SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100 1100.00 1,100.00
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ PLUMONES FC 47 UND. 90 2.48 223.20 223.20
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ CINTA MASKIG GRUESO UND. 19 3.50 66.50 66.50
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ TIJERA GRANDE UND. 9 7.00 63.00 63.00
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ AGUJA GRANDE UND. 2 0.90 1.80 1.80
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ CROCHE PALO GRUESO UND. 2 4.00 8.00 8.00
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ CUTER UND. 2 1.00 2.00 2.00
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ RAFIA DE 1 KILO UND. 3 8.00 24.00 24.00
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ GLOBO MEDIANO EN BOLSA UND. 2 7.50 15.00 15.00
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ CARTULINA DE DIFERENTES COLORES UND. 163 0.48 78.24 78.24
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ COLA SINTETICA UND. 2 7.00 14.00 14.00
1852 8/8/2011 117 B/V 001-15091 1761 268 JUAN CANCIO CONDORI GUTIERREZ PAPEL GRAFF UND. 181 0.48 86.88 86.88
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON CAJA PORTA HERRAMIENTAS DE PLASTICO DE 0.30 X 0.20X 0.50 UND. 1 60.00 60.00 60.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON LLAVE INGLESA DE 15" UND. 1 65.00 65.00 65.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON LLAVE ESTILSON DE 18" UND. 1 65.00 65.00 65.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON ARCO DE SIERRA UND. 1 18.00 18.00 18.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON HOJA DE SIERRA UND. 3 5.00 15.00 15.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON PEGAMENTO PVC OATEY DE 1/4" DE GALON UND. 1 26.00 26.00 26.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON GUANTES DE JEBE PAR 1 10.00 10.00 10.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON CINTA TEFLON UND. 3 1.00 3.00 3.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON WINCHA DE 5 METROS UND. 1 18.00 18.00 18.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON MARTILLO UND. 1 28.00 28.00 28.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON ESCOBILLA DE PLASTICO CON ASA UND. 2 5.00 10.00 10.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00736 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON BROCHA DE 4" UND. 1 22.00 22.00 22.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON ESCOFINA TIPO 1/2 LUNA (LIMATON) UND. 1 30.00 30.00 30.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON BALDE DE PLASTICO GRADUADO DE 20 MTS. UND. 1 25.00 25.00 25.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON ACEITE DE MAQUINA 3 EN 1 UND. 1 5.00 5.00 5.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON DESTORNILLADOR PLANA UND. 1 10.00 10.00 10.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON MEDIDOR DE PLASTICO 1 KG. (LITRERA) PARA MEDIR CLORO UND. 1 15.00 15.00 15.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON MASCARILLA PROTECTORA S EQUIPO ANTIGAS Y PROTECTOR DE LUZ UND. 2 45.00 90.00 90.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON ESCOBA DE PLASTICO UND. 1 9.00 9.00 9.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL UND. 1 550.00 550.00 550.00
1966 8/10/2011 157 FACT 001-00737 2122 202 KUNO PPCCOHUANCA RAMON TARRAJA MANUAL UND. 1 18.00 18.00 18.00
2043 8/17/2011 1249 R/H 001-00128 2302 JORGE HUAMAN QUISPE SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100.00 1,100.00 1,100.00
2827 10/5/2011 1686 R/H 001-00129 3235 JORGE HUAMAN QUISPE SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100.00 1,100.00 1,100.00
5381 12/20/2011 1277 B/V 002-0265 5417 JANET LOBATON SOSA ACEITE CAJA 7 96.00 672.00 672.00
VAN… SUB TOTAL 11,581.20 3,734.58 2,346.62 5,500.00
…VIENEN SUB TOTAL 11,581.20 3,734.58 2,346.62 5,500.00
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TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : CANON SOBRE CANON 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EJERCICIO : 2011 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
META : 0106 1501.0805 AGUA Y SANIAMIENTO
COMPROB.
UNIDAD DE MEDIDA
ORDEN DOCUMENTO COSTO DE CONST. POR COSTO DE CONST. POR COSTO DE CONST. POR
PECOSA Nº
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
PAGO DIRECTA -PERSONAL DIRECTA-BIENES DIRECTA- SERVICIOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION CANT. P,U TOTAL
COMPRA
5381 12/20/2011 1277 B/V 002-0265 5417 JANET LOBATON SOSA ARROZ SACO 5 160.00 800.00 800.00
5381 12/20/2011 1277 B/V 002-0265 5417 JANET LOBATON SOSA AZUCAR X 50 KG. SACO 5 140.00 700.00 700.00
5381 12/20/2011 1277 B/V 002-0265 5417 JANET LOBATON SOSA CHOCOLATE SOL DE CUSCO CAJA 7 45.60 319.20 319.20
5381 12/20/2011 1277 B/V 002-0265 5417 JANET LOBATON SOSA FIDEO X 10 KG. BOLSA 14 44.00 616.00 616.00
5381 12/20/2011 1277 B/V 002-0265 5417 JANET LOBATON SOSA LECHE PURA VIDA CAJA 6 120.00 720.00 720.00
5381 12/20/2011 1277 B/V 002-0265 5417 JANET LOBATON SOSA PAPEL GHIGIENICO PLCA 4 14.00 56.00 56.00
5381 12/20/2011 1277 B/V 002-0265 5417 JANET LOBATON SOSA TALLARIN BOLSA 7 44.00 308.00 308.00
TOTAL EJECUCION FINANCIERA 2011 (CSC) 15,100.40 3,734.58 5,865.82 5,500.00
3,734.58 6,965.82 4,400.00
0.00 -1,100.00 1,100.00
RESUMEN
LIQUIDACION FINACIERA 2009 2,580.00
LIQUIDACION FINACIERA 2010 226,567.39
LIQUIDACION FINACIERA 2011 93,601.28
TOTAL EJECUCION FINANCIERA 322,748.67
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CUADRO RESUMEN MANIFIESTO DE GASTOS POR ESPECIFICA
: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA
OBRA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
META : 083
CLASIFICADOR
DEL GASTO DESCRIPCION TOTAL EJECUTADO
TOTAL 2,580.00
CUADRO RESUMEN MANIFIESTO DE GASTOS POR ESPECIFICA
: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA
OBRA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
AÑO : 2010
META : 059
CLASIFICADOR DEL
GASTO DESCRIPCION TOTAL EJECUTADO
TOTAL 132,966.11
CUADRO RESUMEN MANIFIESTO DE GASTOS POR ESPECIFICA
: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA
OBRA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
AÑO : 2010
META : 0059
TOTAL 93,601.28
CUADRO RESUMEN MANIFIESTO DE GASTOS POR ESPECIFICA
: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA
OBRA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
META : 0106
CLASIFICADOR DEL
GASTO DESCRIPCION TOTAL EJECUTADO
TOTAL 15,100.40
CUADRO RESUMEN MANIFIESTO DE GASTOS POR ESPECIFICA
"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE
OBRA : YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
META : 083
TOTAL 2,580.00
RESUMEN
META : 0059
TOTAL 132,966.11
RESUMEN
META : 0059
TOTAL 93,601.28
RESUMEN
META : 0106
TOTAL 15,100.40
RESUMEN
MODALI
: CANON SOBRE CANON, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
DAD
AÑO : 2009, 2010, 2011.
Nº DESCRIPCION
UNIDAD
CANT.
PRECIO IMPORTE
MEDIDIA UNITARIO S/.
1 MAESTRO DE OBRA UND. 1 4870.00 4,870.00
2 SERVICIO DE CONTRATISTA DE OBRA UND. 1 4590.00 4,590.00
3 SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1000.00 1,000.00
4 SERVICIO MANO DE OBRA UND. 1 3187.60 3,187.60
5 SERVICIO DE TRANSPORTE UND. 1 450.00 450.00
6 PAGO PLANILLA SUPERVISOR DE OBRA UND. 1 2800.00 2,800.00
7 SERVICIO POR CONSTRUCCIÓN DE BANCAS UND. 1 4000.00 4,000.00
8 VALORIZACIÓN DE RESIDENTE UND. 1 2400.00 2,400.00
9 SERVICIO COMO CONTRATISTA UND. 1 2422.25 2,422.25
10 SERVICIO UND. 1 2100.00 2,100.00
11 SERVICIO UND. 1 1140.00 1,140.00
12 SERVICIO COMO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1000.00 1,000.00
13 CAJA CHICA UND. 1 600.00 600.00
14 RESIDENTE DE OBRA UND. 1 4275.50 4,275.50
15 RESIDENTE DE OBRA UND. 1 4,224.50 4,224.50
16 SERVICIO COMO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1000.00 1,000.00
17 SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100 1,100.00
18 SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100 1,100.00
19 SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100 1,100.00
20 SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100.00 1,100.00
21 SERVICIO RESIDENTE SOCIAL UND. 1 1100.00 1,100.00
TOTAL 45,559.85
EXPEDIENTE TECNICO
: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
OBRA VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
TOTAL 8,600.00
DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO
OBRA : "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO"
SALDO COMPRA
TOTAL
CONCEPTO DESAGREGADOS 2009(18) 2010(13) 2010(18) 2011(18) SUB TOTAL MATERIALES DE
IMPORTE
ESGUN NEA ACTIVOS
MANO DE OBRA 26.23.53 COSTO DE CONSTRUCCION. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 21,064.36 6,087.58 3,734.58 30,886.52 30,886.52
MATERIALES 26.23.54 COSTO DE CONSTRUCCION. POR ADM. DIRECTA - BIENES 82,941.90 70,393.70 5,865.82 159,201.42 4,493.30 5,000.00 149,708.12
SERVICIOS 26.23.55 COSTO DE CONSTRUCCION. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 28,959.85 11,100.00 5,500.00 45,559.85 45,559.85
ELAB. DE EXP. TECNICO 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2,580.00 6,020.00 8,600.00 8,600.00
RESUMEN
SALDO
COMPRA DE TOTAL
CONCEPTO INCIDENCIA % 2009(18) 2010(13) 2010(18) 2011(18) SUB TOTAL MATERIALES ACTIVOS IMPORTE
ESGUN NEA
MANO DE OBRA 12.65 0.00 21064.36 6087.58 3734.58 30,886.52 0.00 30,886.52
MATERIALES 65.18 82941.90 70393.70 5865.82 159,201.42 4493.30 5000.00 149,708.12
SERVICIOS 18.65 28959.85 11100.00 5500.00 45,559.85 0.00 45,559.85
ELAB. DE EXP.TECNICO 3.52 2580.00 0.00 6020.00 0.00 8,600.00 8,600.00
TOTALES 100% 2580.00 132966.11 93601.28 15100.40 244,247.79 4493.30 5000.00 234,754.49
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO
OBRA :"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCHA HUATA SECTOR A"
PRESUPUESTAL FINANCIERA
PRESUPUES
ITEM RUBRO PRESUPUES %SALDO DE TOTAL
TO EJECUCION
TO SALDO PRESUPUES EJECUCION
EJECUTADO- %
TO FINANCIERA
ASIGNADO
2011
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 73,682.64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 8,146.11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.13 GASTOS VARIABLES O OCASIONALES
65.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 3,442.61 3,442.61 #REF!
65.11.20 VIATICOS 1,040.00 1,040.00 #REF!
65.11.22 VESTUARIO
65.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 834.13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.24 ALIMENTOS
65.11.27 SERVICIO NO PERSONALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.28 PROPINAS
65.11.29 MATERIAL DE CONSTRUCCION 177,532.70 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.30 BIENES DE CONSUMO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
65.11.38 SEGUROS
65.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.49 MATERIAL DE ESCRITORIO 448.00 448.00 #REF!
65.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 1,754.20 1,754.20 #REF!
65.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 44,856.68 44,856.68 #REF!
65.11.53 MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
65.11.65 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 250.00 250.00 #REF!